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NOME DA EMPRESA
Investimento
Custos de Produo
Despesas de Operao
DRE
Fluxo de Caixa
UNIFESP
PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTOS PR-OPERACIONAIS
ESPECIFICAO
1. Licenas de funcionamento junto aos rgos fiscalizadores
2. Honorrios do escritrio de contabilidade p/ abertura de empresa
3. Criao da marca
4. Registro da marca no INPI
5. Marketing para inaugurao
6. Software de gesto
UN
QTDE.
VALOR
UNITRIO
VALOR TOTAL
proc
h
un
proc
h
TOTAIS
0.00
PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTOS OPERACIONAIS
INSTALAES
1. OBRAS CIVIS
Reformas
2. MQUINAS/EQUIPAMENTOS
Computador
Cadeira
Mesa
armrio
3. VECULOS
UN
QTDE.
30
VALOR
UNITRIO
VALOR TOTAL
VIDA TIL
(anos)
900.00
27,000.00
TOTAIS
27,000.00
4. MVEIS
5. Outros
Uniforme
VALOR RESIDUAL
DEPRECIAO
(por ano)
2,700.00
8,100.00
2,700.00
8,100.00
UNIFESP
PLANO FINANCEIRO
CUSTOS DE PRODUO - CUSTOS VARIVEIS
ESPECIFICAO DO CUSTO
UN.
QUANTIDADE
(a)
1. MATRIA-PRIMA
unid
kw/h
R$/ms
12.00
PLANO FINANCEIRO
CUSTOS DE PRODUO - CUSTOS FIXOS
ESPECIFICAO DO CUSTO
1. MO-DE-OBRA
1.1. Produo
1.2. Superviso de produo
1.3 Treinamento
2. OUTROS CUSTOS FIXOS
2.1. Materiais de manuteno da fbrica
2.2. Servios de manuteno da fbrica
2.3. Seguro da produo
UN.
folha/ms
folha/ms
CUSTO UNITRIO
(a)
700.00
R$/ms
R$/ms
R$/ms
CUSTO UNITRIO
(b)
CUSTO
TOTAL
(a x b)
400.00
4,800.00
2.40
QTDE.
POR ANO
(b)
13.00
ano (R$/ano)
Encargo (c)
22%
22%
Encargo
CUSTO TOTAL
total por ano
POR ANO
(c x a)xb
154
11,102.00
11,102.00
UNIFESP
PLANO FINANCEIRO
DESPESAS DE OPERAO - VARIVEIS
ESPECIFICAO DA DESPESA
UN.
1. COM VENDAS
1.1 Frete sobre as vendas
1.2 Propaganda/ brindes
R$/un
R$/un
QUANTIDADE
(a)
5.00
PLANO FINANCEIRO
DESPESAS DE OPERAO - FIXAS
ESPECIFICAO DA DESPESA
1. COM ADMINISTRAO
1.1. Administrao da empresa (pr-labore)
1.2 Material de escritrio
1.3 Hospedagem website
1.4 Viagens dos gestores
1.5 Escritrio de contabilidade
1.6 Energia eltrica do escritrio
1.7 Servio de internet/telefone
1.8 Limpeza/ manuteno escritrio
2. FINANCEIRAS
2.1. Juros sobre financiamento
3. Despesas gerais
UN.
folha/ms
R$/ms
R$/ms
R$/ms
DESPESA
UNITRIA
(a)
1.00
DESPESA
UNITRIA
(b)
600.00
DESPESA TOTAL
(a x b)
3,000.00
QTDE.
POR ANO
(b)
2,500.00
1.5000
DESPESA
POR ANO
(a x b)
2,500.00
2,500.00
UNIFESP
PLANO FINANCEIRO
PROJEES DE RESULTADOS - PREMISSAS
ESPECIFICAO
ANO 1
ANO 2
2,000
10.00
4.5%
ANO 3
2,000
10.00
4.5%
ANO 4
2,000
10.00
4.5%
ANO 5
2,000
10.00
4.5%
2,000
10.00
4.5%
PLANO FINANCEIRO
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO - DRE
ESPECIFICAO
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
20,000
9
20,000
9
20,000
9
20,000
9
20,000
9
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
15,191
15,191
15,191
15,191
15,191
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
12,191
12,191
12,191
12,191
12,191
549
549
549
549
549
11,642
11,642
11,642
11,642
11,642
UNIFESP
PLANO FINANCEIRO
FLUXO DE CAIXA
ESPECIFICAO
ANO 0
1. ENTRADAS
1.1. Resultado lquido
1.2. Depreciao
1.3. Valor residual
ANO 1
2. SADAS
2.1. Investimento
-27,000
-27,000
-27,000
PLANO FINANCEIRO
ANLISE DE VIABILIDADE
INDICADOR
VALOR
30.00%
21,276.96
78.54%
1
3,558
11,642
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
22,442
11,642
8,100
2,700
22,442
11,642
8,100
2,700
22,442
11,642
8,100
2,700
22,442
11,642
8,100
2,700
22,442
11,642
8,100
2,700
22,442
22,442
22,442
22,442
22,442