cpr28feb09

TARIMAS L S S.A.
CUENTAS POR COBRAR

Saldos al 28 de Febrero del 2009
Cliente
Fecha
Factura No.
Monto
Total
0.00
AGENCIA ADUANAL DEL ESTE, S.A.
135,000.00
AGRECON
31-Mar-09
291
135,000.00
17-Mar-09
252
160,000.00
19-Mar-09
25-Mar-09
25-Mar-09
212
269
274
4-Feb-09
6-Feb-09
13-Feb-09
20-Feb-09
27-Feb-09
3-Mar-09
9-Mar-09
12-Mar-09
16-Mar-09
19-Mar-09
27-Mar-09
30-Mar-09
184
189
204
216
228
233
242
246
248
261
281
288
AGRO SUPERIOR S.A.
160,000.00
AJECEN DEL SUR, S.A.
315,160.00
81,360.00
124,300.00
109,500.00
ALIMENTOS COOK, S.A.
1,017,000.00
90,000.00
45,000.00
90,000.00
90,000.00
72,000.00
90,000.00
72,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
108,000.00
ALIMENTOS HEINZ, S.A.
0.00
0.00
APACO
0.00
0.00
BARRO BARROCO, S.A.
0.00
0.00
BAYER, S.A.
0.00
BIOQUIM, S.A.
222,384.00
27-Mar-09
284
222,384.00
CAMINOS DEL SOL S.A.
250,860.00
20-Mar-09
263
250,860.00
CEINSA, S.A.
0.00
CENTRAL VETERINARIA, S.A.
540,000.00
6-Mar-09
23-Mar-09
26-Mar-09
31-Mar-09
238
266
278
290
90,000.00
180,000.00
180,000.00
90,000.00
COOPEDOTA, R.L.
0.00
0.00
CORMERSA
360,000.00
19-Mar-09
259
360,000.00
ECOTELAS, S.A.
0.00
FORTECH, S.A.
0.00
0.00
GYNOPHARM, S.A.
36,000.00
27-Mar-09
285
36,000.00
10-Mar-09
18-Mar-09
241
260
367,250.00
367,250.00
HAP, S.A.
1,101,750.00
27-Mar-09
282
367,250.00
17-Feb-09
207
396,000.00
IMACOCA OZ S.A.
396,000.00
I.P. LEATHER CORPORATION
IMPERSA, S. A.
0.00
0.00
INCESA ESTANDAR, S.A.
0.00
0.00
INTACO, S.A.
2,739,050.00
2-Mar-09
17-Mar-09
18-Mar-09
20-Mar-09
24-Mar-09
25-Mar-09
30-Mar-09
31-Mar-09
229
249
253
262
267
272
287
292
337,550.00
392,500.00
392,500.00
392,500.00
400,000.00
248,000.00
288,000.00
288,000.00
LABORATORIOS STEIN, S.A.
675,000.00
13-Feb-09
2-Mar-09
18-Mar-09
18-Mar-09
201
230
254
256
314,000.00
133,000.00
95,000.00
133,000.00
26-Mar-09
276
112,000.00
LOGISTIX EQ 102
112,000.00
MERCASA, S.A.
0.00
0.00
MUDANZAS MUNDIALES
0.00
0.00
MONTE MARMOL, S.A.
63,000.00
26-Feb-09
225
63,000.00
PURATOS DE C.R; S.A.
180,000.00
27-Mar-09
280
180,000.00
QUIMICOS DEL NORTE; S.A.
0.00
REFRIMUNDO, S.A.
0.00
0.00
SERCONSA, S.A.
277,641.00
9-Mar-09
20-Mar-09
264
265
214,361.00
63,280.00
10-Mar-09
26-Mar-09
243
275
448000
640,000.00
9,668,845.00
SERVICA, S. A.
1,088,000.00
TOTALES
9,668,845.00
TARIMAS L S S.A.
FACTURACIN
Fecha
8-Oct-13
9-Oct-13
9-Oct-13
9-Oct-13
10-Oct-13
10-Oct-13
10-Oct-13
10-Oct-13
15-Oct-13
15-Oct-13
16-Oct-13
16-Oct-13
Factura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cliente
ALMACEN MISAEL SOLIS S.A.
CONSTRUCTORA COMERCIAL MONSOL S.A.
CIA.AGROCOMERCIAL LA COLONIAL S.A
NULA
NULA
NULA
MOVIMIENTOS ABRIL 2010

Exento
Exportacin
Gravado
425,000.00
1,062,600.00
495,000.00
656,000.00
452,000.00
137,000.00
346,000.00
15,000.00
193,000.00
-
152,000.00
Acumulado
425,000.00
1,487,600.00
1,982,600.00
2,638,600.00
3,090,600.00
3,227,600.00
3,573,600.00
3,588,600.00
3,588,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,781,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
Imp. Ventas
55,250.00
138,138.00
64,350.00
85,280.00
58,760.00
17,810.00
44,980.00
1,950.00
25,090.00
-
19,760.00
TARIMAS L S S.A.
FACTURACIN
Fecha
Factura
Cliente

Exento
Exportacin
Gravado
Facturas Nos.
Sumas
3,933,600.00
Acumulado
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
Imp. Ventas
511,368.00
MAS L S S.A.
TURACIN
ENTOS ABRIL 2010

Total a cobrar
480,250.00
1,680,988.00
2,240,338.00
2,981,618.00
3,492,378.00
3,647,188.00
4,038,168.00
4,055,118.00
4,055,118.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,273,208.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
MAS L S S.A.
TURACIN
ENTOS ABRIL 2010

Total a cobrar
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
4,444,968.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
Fletes
Encomiendas COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO

VEHICULOS
VEHICULOS
2-Oct-13
8-Oct-13
8-Oct-13
1462
1463
1464
INDUSTRIAS DE CORAL DE COSTA RICA S.A

211,000.00
1,361,200.00
158,260.00
211,000.00
1,361,200.00
158,260.00
16-Oct-13
1466
370,640.00
370,640.00
21-Oct-13
21-Oct-13
24-Oct-13
1468
1469
1470

646,980.00
200,900.00
897,900.00
646,980.00
200,900.00
897,900.00
24-Oct-13
1471
164,000.00
164,000.00
30-Oct-13
122008992
30-Oct-13
72411
LA CANELA SOLQUE S.A
29-Oct-13
77284
REPUESTOS Y CENTRO DE LUBRICACION SAN ANDRES S.A
29-Oct-13
436463
ARCOS DORADOS COSTA RICA ADCR S.A
29-Oct-13
155085
LLANTAS Y LUBRICANTES DE CARTAGO S.A
164,001.00
23-Oct-13
154947
86,554.00
29-Oct-13
149847
29-Oct-13
1578251
PROMOTORA AGROINDUSTRIAL SAMAYCO S.A
29-Oct-13
1452
CENTRO LLANTERO CHAVES Y ASOCIADOS S.A
28-Oct-13
1714
LI SHAOWEI
28-Oct-13
766949
AUTO SERVICIO AGUA CALIENTE S.A
26-Oct-13
285998
IMPACSA
26-Oct-13
24341
26-Oct-13
898
24-Oct-13
5290
AUTOPISTAS DEL SOL S.A
24-Oct-13
7454
24-Oct-13
7854
24-Oct-13
1572518
24-Oct-13
111540190
COOPEINSERMU RL
27,270.00
4,000.00
40,000.00
10,000.00
8,249.00
ALEXIS GRANADOS GRANADOS
4,500.00
ORGONZA LTDA
13,000.00
30,000.00
CONAVI
24-Oct-13
52740
23-Oct-13
186342
23-Oct-13
50118
22-Oct-13
111540190
21-Oct-13
84482
21-Oct-13
56762
21-Oct-13
45557
21-Oct-13
1577926
21-Oct-13
293313
COMPUBETEL S.A
20-Oct-13
B7360
GRUPO EMPRESARIAL HUMAR S.A
19-Oct-13
34822
EVELIN DIAS ROBLETO
19-Oct-13
191013
MUSICOLOR ANDRE S.A
19-Oct-13
10146
18-Oct-13
992
18-Oct-13
3932
17-Oct-13
198547
16-Oct-13
37939
16-Oct-13
1579220
16-Oct-13
50842
12-Oct-13
157471
12-Oct-13
2548
11-Oct-13
12841
10-Oct-13
1556326
BANCO DE COSTA RICA

HOSPICIO DE HUERFANOS DE CARTAGO
10,000.00
CONAVI
40,000.00
SAY ARMAS ESPINOZA

SUPER FRENOS DEL ESTE
30,000.00
PLAY SOUND
ESTACION DE SERVICIO MOLINA Y ROBLES LTD
67,639.00

20,000.00

SUPER DESPENSA S.A
ORGONZA LTDA
70,000.00
IMPRESO VISION S.A

20,000.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
9-Oct-13
10022
CORREOS DE COSTA RICA S.A
9-Oct-13
69301
8-Oct-13
82192
HISPANIC COALITION S.A
7-Oct-13
5411
5-Oct-13
175266
RECICLAJE Y TECNOLOGIA PARA EL MEDIO AMBIENTE S.A
5-Oct-13
171597
EL BOSQUE S.A
4-Oct-13
FA-38156
4-Oct-13
333401
3-Oct-13
3682
JORGE MONTOYA SANABRIA
3-Oct-13
1315
CORP. SUPERMERCADOS UNIDOS S.A
3-Oct-13
1662653
3-Oct-13
18
2-Oct-13
1567007
2-Oct-13
3701
2-Oct-13
5134
2-Oct-13
1567008
2-Oct-13
SJO-0104741
2-Oct-13
21013
1-Oct-13
5-Nov-13
5-Nov-13
5694
1490
1491
ANA GABRIELA VALVERDE FIGUEROA

5-Nov-13
1494
71,340.00
71,340.00
5-Nov-13
1495
189,420.00
189,420.00
12-Nov-13
1499
476,420.00
476,420.00
19-Nov-13
1500
132,840.00
132,840.00
19-Nov-13
1501
1,291,500.00
1,291,500.00
19-Nov-13
1502
145,140.00
145,140.00
19-Nov-13
1504
90,000.00
90,000.00
19-Nov-13
1506
100,860.00
100,860.00
21-Nov-13
1512
1,030,740.00
1,030,740.00
21-Nov-13
1513
214,840.00
214,840.00
25-Nov-13
1523
989,940.00
989,940.00
25-Nov-13
1524
296,020.00
296,020.00
29-Nov-13
1528
974,980.00
974,980.00
29-Nov-13
1529
223,860.00
223,860.00
30-Nov-13
2297
OSCAR JESUS ROJAS ARAYA
29-Nov-13
351
FRANCISCO MORALES ROJAS
28-Nov-13
39292
FRANCISCO MORALES ROJAS
27-Nov-13
156363
27-Nov-13
4705
26-Nov-13
923480
26-Nov-13
1515
26-Nov-13
4-327927
SUPER SANTA ROSA DE POCOSOL C.H.CH S.A
28-Nov-13
1014673
SERVICENTRO CARTAGO S.A
30,000.00
25-Nov-13
1248408
PANTUQUI S.A
30,000.00
23-Nov-13
858252
FERRETERIA SAN RAFAEL S.A
23-Nov-13
368957
INVERSIONES MERCASA AMERICANA S.R.L
26-Nov-13
370723
ESTACION BERNARDO SOTO
23-Nov-13
368961
23-Nov-13
769770
23-Nov-13
231113
VIRGINIA SOLANO CHAVARRIA

15,000.00
9,050.00
REPUESTOS MENA DE CARTAGO S.A
42,000.00
ENRIQUE MONGE & CIA LTDA

KATERIN PAOLA SALAS F.
30,000.00
30,000.00
RSK TRACOPA S.A
2,500.00
CONAVI
570,720.00
206,640.00
570,720.00
206,640.00
ALMACEN CASALVOLONE FERNANDEZ S.A

LICDA LAURA GOMEZ MARTINEZ
ESTACION DE SERVICIO LOYVA LTDA
30,000.00
CARLOS LUIS VIQUEZ MURILLO
Fecha
Nmero
FACTURA
23-Nov-13
1581681
23-Nov-13
589886
SERGIO MOLINA S.A
26-Nov-13
261113
EL BOSQUE S.A
20-Nov-13
39658
20-Nov-13
7184112
19-Nov-13
22229521
19-Nov-13
16
14-Nov-13
83024243
13-Nov-13
77547
12-Nov-13
513001812998
11-Nov-13
5200356
Proveedor
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
2,400.00
1,180.00
PETROLEOS DELTA COSTA RICA S.A
20,000.00
LAZARO FEINZILBER SUCESORES S.A

EBEL MORALES LUNA
10,040.00
RTV
4,965.00
REPUESTOS Y CENTRO DE LUBRICACION SAN ANDRES S.A
3,000.00
RTV
4,965.00
BM PRIMEROS EN COMIDAS RAPIDAS S.A
11612
9-Nov-13
300708
8-Nov-13
122011920
8-Nov-13
19087
8-Nov-13
358971
8-Nov-13
1315
7-Nov-13
10871
6-Nov-13
331
5-Nov-13
26
5-Nov-13
355071
4-Nov-13
14644
10-Dec-13
1545
1,055,354.00
1,055,340.00
10-Dec-13
1546
159,900.00
159,900.00
13-Dec-13
1555
1,048,780.00
1,048,780.00
13-Dec-13
1556
299,300.00
299,300.00
16-Dec-13
1560
220,662.00
220,662.00
17-Dec-13
78038
20-Dec-13
20443
2-Dec-13
177115
DEPOSITO Y FERRETERIA EL BOSQUE S.A
21-Dec-13
B-49523
CENTRO DE PINTURAS ALMO LYL S.A
MATERIALES PENA JP S.A
4203.54
CENTRO DE PINTURAS ALMO LYL S.A
56530.97
48179
7-Dec-13
B-48719
10-Dec-13
77256
28-Dec-13
4700
CORREOS DE COSTA RICA S.A

CORPORACION DE EMPRESAS VIPO S.A
COOPEINSERMU RL
IMPORTADORA J.L S.A
MIGUEL BOGANTES BOLAOS
EDILMA VIVEROS MINA
IMPORTADORA J.L S.A
PLASTIBAR S.A
INVERSIONES PAFRA S.A
PLASTIBAR S.A
252467
28-Dec-13
132680
27-Dec-13
328838
COMERCIAL SUAS LTDA
26-Dec-13
1561851
24-Dec-13
179471
255
21-Dec-13
734
21-Dec-13
726369
17-Dec-13
79837
21-Dec-13
113460454
20-Dec-13
1566451
18-Dec-13
317494
18-Dec-13
2170
18-Dec-13
117876
18-Dec-13
94453
17393.20
29013.27
7,740.00
9,341.00
14.00
7,740.00
80066.37
9,341.00
CELLPHONE DE COSTA RICA S.A
1691963
34500
30,001.00
MARGOT POLO IGLESIA
27-Dec-13
22-Dec-13
30,000.00
29-Dec-13
23-Dec-13

VEHICULOS
VEHICULOS
20,000.00
11-Nov-13
22-Dec-13
Fletes
LUBRICANTES ZAVILLANA S.A
20,005.00
ALPEMUSA S.A
20,000.00
EL BOSQUE S.A
MANUEL SANCHEZ GONZALES
OPTICA INMOB LAS FLORES P T & PL S.A
SILVIA ELENA QUIROS BRENES
SERVICENTRO TRES RIOS S.A
30,000.00

CONAVI
ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES
30,000.00
SERVICENTRO OROSI S.A
30,000.00
ROSIBEL OBANDO RODRIGUEZ

CIA.AGROCOMERCIAL LA COLONIAL
NUEVA FARMACIA FISCHEL S.A
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
18-Dec-13
65397
FARMACIA SUCRE S.A
17-Dec-13
28429
17-Dec-13
28442
17-Dec-13
28448
17-Dec-13
92424
HAMBURGUESAS DE ORO S.A
16-Dec-13
16774
MARIA OMAIRA CUAICHAR LOPEZ
15-Dec-13
30019
CRISPY CHURROS S.A
15-Dec-13
64676
FARMACIA SUCRE S.A
15-Dec-13
81906
GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A
14-Dec-13
51
13-Dec-13
1290
INVERSIONES T B S.A
13-Dec-13
70
INVERSIONES T B S.A
18-Dec-13
9074
12-Dec-13
11147
ALMACEN EL REY LTDA
11-Dec-13
91536
16-Dec-13
1680176
9-Dec-13
7765
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
BK CENTROAMERICA S.R.L
30,000.00
715
6-Dec-13
2982
KENTUCKY FRIEND CHICKEN COSTA RICA S.A
7-Dec-13
1678551
7-Dec-13
2217
6-Dec-13
1018811
6-Dec-13
664304
6-Dec-13
524
5-Dec-13
100993370
4-Dec-13
39405
4-Dec-13
1015147
4-Dec-13
8407
SILVIA ELENA QUIROS BRENES

5,000.00
SERVI REPUESTOS PIEDRA LTDA

COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A
MUEBLERIA EL HOGAR TURRIALBEO
CINDY SOLANO TENCIO
RESTAURANTES SUBS S.R.L
CENTRO DE FOTOCOPIADO AJR DEL ESTE S.A
40,000.00
TENGDA CHEN
1-Dec-13
1685632
23-Jan-14
1572
1,465,340.00
1,465,340.00
23-Jan-14
1573
256,660.00
256,660.00
23-Jan-14
1574
390,320.00
390,320.00
30-Jan-14
1593
1,155,380.00
1,155,380.00
30-Jan-14
1591
808,520.00
808,520.00
30-Jan-14
1590
774,900.00
774,900.00
24-Jan-14
1578
646,160.00
646,160.00
24-Jan-14
1577
570,720.00
570,720.00
14-Jan-14
362166
MEXICHEM COSTA RICA S.A
139,945.00
139,945.00
7-Jan-14
49136
3-Jan-14
180439
58743
14-Jan-14
130277
31-Jan-14
70634

VEHICULOS
VEHICULOS
ISABEL MORALES GOMEZ
9-Dec-13
14-Jan-14
Fletes

DEPOSITO DE MATERIALES CHAVES ROJAS S.A
FERRETERIAS F&F S.A
30,000.00
4619.47
1,105.00
1,105.00
67,000.00
67,000.00
7348.67
AMERICAN REPUESTOS M&U S.A
31-Jan-14
224
30-Jan-14
68058
MARIO ALBERTO RIVAS COTO

PETROLEO COSTA RICA S.A
29-Jan-14
40465
28-Jan-14
300533
8-Jan-14
7689919
26-Jan-14
1826114
CONAVI
12,000.00
30,000.00
COMPUBETEL S.A
26-Jan-14
99587
25-Jan-14
479132
SERVICENTRO EL GUARCO S.A

JIMENEZ & TANZI S.A
24-Jan-14
81
ALEXIS GOMEZ MARIN
20,000.00
4,050.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
24-Jan-14
86
24-Jan-14
4031
ALEXIS GOMEZ MARIN
23-Jan-14
26058
IMPORTADORA J.L S.A
22-Jan-14
699117
21-Jan-14
1222066
21-Jan-14
710811
SERVICENTRO EL ALTO S.A
21-Jan-14
343549
RESTAURANTE CURRIDABAT S.A
19-Jan-14
989395
ESTACION DE SERVICIOS SARDINAL S.A
19-Jan-14
1245
19-Jan-14
190114
19-Jan-14
5570
19-Jan-14
2129
CONAVI
19-Jan-14
5536
19-Jan-14
50652
18-Jan-14
1452
17-Jan-14
30741
17-Jan-14
876741
17-Jan-14
16-Jan-14
156697
19-Jan-14
40972
13-Jan-14
38098
16-Jan-14
156696
15-Jan-14
4588
LIZETH AMALIA CALVO ALVAREZ
14-Jan-14
735255
SERVICCENTRO TRES RIOS S.A
13-Jan-14
4579
12-Jan-14
17022
11-Jan-14
2603
CHEN PING
10-Jan-14
4582
10-Jan-14
7153
HERNAN ARAYA UMAA
9-Jan-14
1673160
8-Jan-14
20423
CHIARA AGUILAR MONTERO
8-Jan-14
81147
7-Jan-14
409
7-Jan-14
14666726
4-Jan-14
1667070
3-Jan-14
7756
SARITA CALVO HERRERA
3-Jan-14
8899
LIU RUIQIU
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
GOLD STAR BURGUER S.A

30,000.00
MADERAS Y MATERIALES EL CIPRESAL S.A

CONAVI
20,000.00
28,002.00
ANA CALORINA RODRIGUEZ MENDEZ
ALEXIS GOMEZ MARIN

RODRIGO G.FLORES BOLAOS
SERVICENTRO LA TICA S.A
23,503.00
BLESSING RESORT S.A

14,502.00
11,501.00
20,000.00
MARIA OMAIRA CUAICHAR LOPEZ
20,000.00

TOTAL PETROLEO COSTA RICA S.A
30,000.00
10,000.00
5,200.00
2-Jan-14
209727
6-Feb-14
1597
TORNILLOS INDUSTRIALES S.A

147,600.00
6-Feb-14
1596
675,352.00
675,352.00
6-Feb-14
1594
1,078,300.00
1,078,300.00
13-Feb-14
1601
1,083,220.00
1,083,220.00
26-Feb-14
373333
28-Feb-14
703854
14-Feb-14
134313
FERRETERIAS F&F S.A
14-Feb-14
134316
FERRETERIAS F&F S.A
13-Feb-14
701832
13-Feb-14
59220
12-Feb-14
163735

10-Feb-14
133669
10-Feb-14
701468
6-Feb-14
133192
FERRETERIAS F&F S.A
286,090.08
147,600.00
286,090.08
53,362.08
53,362.08
5,030.97
5,030.97
223.00
223.00
16,862.08
16,862.08
8,400.00
8,400.00
35,929.25
35,929.25
FERRETERIAS F&F S.A
3,354.86
3,354.86
3,294.27
3,294.27
23,204.21
23,204.21
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
7-Feb-14
3001
18-Feb-14
869844
FORBES ALVAREZ LOUDELL MARTIN

26-Feb-14
373333
1-Feb-13
479901
JIMENEZ & TANZI S.A
1-Feb-14
85575
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
70,796.46
70,796.46
1,532.00
1,532.00
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
188,819.46
975.00
2,050.00
2-Feb-14
A-57053
GOLD STAR BURGUER S.A
14-Feb-14
296897
PASEO METROPOLI S.A
3-Feb-14
381865
TECNI CELULARES DAVID
18,000.00
3-Feb-14
271858
REPUESTOS PIEDRA Y NAVARRO S.A
19,550.00
19,550.00
3-Feb-14
271828
REPUESTOS PIEDRA Y NAVARRO S.A
1,500.00
1,500.00
5-Feb-14
41017
8,025.00
5-Feb-14
183846
5-Feb-14
183845
8-Feb-14
352279
POPEYES
9-Feb-14
34110
10-Feb-14
747402
ANTOJITOS PASEO METROPOLI S.A

10,500.00
1,000.00
2,799.00
8,100.00
51,600.00
30,000.00
12-Feb-14
1032
12-Feb-14
1667672
23,600.00
5,650.00
23,600.00
12-Feb-14
1683191
30,000.00
30,000.00
12-Feb-14
11740
AMERICA AUTOPARTES
20,000.00
13-Feb-14
12533
SUM FUNG WAI NGOR
14-Feb-14
140214
15-Feb-14
3974
17-Feb-14
18
18-Feb-14
869742
20-Feb-14
870026
20-Feb-14
1675717
ESTACION DE SERVIO LOS ANGELES
20,000.00
20,000.00
20-Feb-14
1675718
30,000.00
30,000.00
21-Feb-14
307
21-Feb-14
179322
21-Feb-14
3138
52,400.00
DIBOND
26,700.00
TALLER METROPOLITANO
41,810.00
GASOLINERA EL JORON S.A

SODA POPEYE
CHACON VARGAS DEL ATLANTICO S.A
7,250.00
450.00
20,000.00
307
220214
ARMANDO PIEDRA CERDAS
45,000.00
22-Feb-14
26-Feb-14
220214
4390
RICARDO SOLANO
SUPER MERCADOS UNIDOS S.A
60,000.00
610.00
168,000.00
28,250.00
24-Feb-14
20
25-Feb-14
183025
ALMACEN EL REY
7,135.00
25-Feb-14
185974
2,852.00
28-Feb-14
5761
27-Feb-14
798702
26-Feb-14
1679061
20,000.00
30,000.00
27-Feb-14
822
27-Feb-14
99298
DIST E IMPORTADORA FERGAZ S.A
27-Feb-14
11805
AMERICA AUTOPARTES
27-Feb-14
66008
27-Feb-14
16843266
26-Feb-14
1668547
27-Feb-14
150730
MINI SUPER EL RANCHITO
28-Feb-14
280214
ARMANDO PIEDRA CERDAS
24,000.00
28-Feb-14
291726
DISTRIBUIDORA REPO S.A
96,868.00
28-Feb-14
21
EBEL MORALES LUNA
11,300.00
3-Mar-14
704205
21,119.55
28,250.00
3,630.00
TRANSPORTES HNOS OROZCO S.A
CONAVI
20,000.00
3,200.00
22-Feb-14
PANADERIA COLOMBIANA
41,810.00
1,220.00
21-Feb-14
SUPERMECADOS UNIDOS S.A
20,000.00
2,800.00
CHAIWOODS S.A
MATERIALES SOLIS
5,650.00
20,000.00
30,000.00
1,900.00
3,076.00
3,076.00
39,000.00
39,000.00
320.00
75.00
20,000.00
20,000.00
4,501.00
4,501.00
11,300.00
21,119.55
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
3-Mar-14
3-Mar-14
323708
136530
5-Mar-14
11860
DISTRIBUIDORA SELECTA VENTANAS DECORATIVAS
5-Mar-14
59528
6-Mar-14
136914
FERRETERIAS F&F S.A
7-Mar-14
270192
TIENDA MARIBEL
7-Mar-14
704796
1,124.00
1,124.00
7-Mar-14
704795
29,152.65
29,152.65

FERRETERIAS F&F S.A
8-Mar-14
872151
12-Mar-14
137737
FERRETERIAS F&F S.A
17-Mar-14
705954
17-Mar-14
377905
17-Mar-14
1756771
17-Mar-14
73094
5-Mar-14
Monto
Compras
Exentas
8,422.30
Compras
Gravadas
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
5,232.00
8,422.30
4,320.00
4,320.00
107,500.00
107,500.00
32,473.40
32,473.40
9,292.03
9,292.03
7,997.50
7,997.50
35,681.07
35,681.07
22,405.20
22,405.20
2,737,474.20
2,737,474.20
DISTRIBUIDORA ARGUEDAS Y SALAS S.A
304,785.00
304,785.00
FORESTALES LATINOAMERICANOS S.A
496,432.00
496,432.00
72460
845,447.90
845,447.90
22-Mar-14
59786
177,350.00
177,350.00
21-Mar-14
706578
21-Mar-14
73420
20-Mar-14
52658
27-Mar-14
12119
MUEBLES CORDERO ROJAS S.A
11-Mar-14
168403
INFRA G.I DE COSTA RICA S.A
22,882.50
18-Mar-14
27448
SODA EL RIO
20,900.00
16-Mar-14
2600
17-Mar-14
41898
13-Mar-14
130314
SUPERMERCADOS UNIDOS S.A
14-Mar-14
152546
SUPER RAABE S.A
14-Mar-14
16843265
14-Mar-14
107496
FARMACIA FISCHEL S.A
3-Mar-14
220355
ALMACEN EL REY
7-Mar-14
1799236
8-Mar-14
189335
11-Mar-14
41818
13,500.00
10-Mar-14
41798
15,725.00
12-Mar-14
107214
12-Mar-14
3735
SOSEMU INTERNACIONAL S.A
13-Mar-14
130314
13-Mar-14
1692
8-Mar-14
1679871
40,000.00
40,000.00
7-Mar-14
1679810
20,000.00
20,000.00
7-Mar-14
16843265
SMARTCELL S.A
CONAVI
ALPEMUSA S.A
FERRETERIA JOSE MARIN
EL PEZ DORADO
CONAVI
50,061.02
50,061.02
400,940.90
400,940.90
67,256.64
67,256.64
604,000.00
604,000.00
3,000.00
12,000.00
6,510.00
525.00
525.00
75.00
10,459.00
4,150.00
61,300.00
8,700.00
6,088.00
800.00
2,860.00
695.00
75.00
5-Jul-14
1659083
5-Mar-14
42832
1,530.00
1,530.00
3-Mar-14
42761
1,380.00
1,380.00
5-Mar-14
1461
LA ESTRELLA DE PLATA
2,800.00
8-Mar-14
80314
JANCY MURILLO RAMIREZ
38,000.00
8-Mar-14
80314
RICARDO SOLANO
66,000.00
8-Mar-14
5063
SODA LA GARZA
47,000.00
5-Mar-14
100380
5-Mar-14
16843266
5-Mar-14
303498
1-Mar-14
10933278
26-Mar-14
23

CONAVI
15,000.00
15,000.00
3,450.00
75.00
COMPUBETEL S.A
14,730.00
20,000.00
11,300.00
20,000.00
11,300.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
11-Apr-14
876542
26-Apr-14
4955
MUEBLES SIERRA COR S.A
15-Apr-14
4905
1,480,000.00
1,480,000.00
3-Apr-14
4831
410,000.00
410,000.00
1-Apr-14
1267
ENRIQUE PICADO NAVARRO
25-Apr-14
75084
29-Apr-14
171353
14-Apr-14
74639
12-Apr-14
89186
PLASTIBAR S.A
2,329.20
2,329.20
24-Apr-14
308928
CENTRO DE VINILES Y TAPICES TORRES S.A
55,721.24
55,721.24
24-Apr-14
170902
17,752.25
17,752.25
21-Apr-14
1766641
61,704.00
61,704.00
16-Apr-14
155
EL COMPADRE S.A
76,796.02
76,796.02
3-Apr-14
74070
553,555.82
553,555.82
15-Apr-14
142452
FERRETERIAS F&F S.A
30,843.92
30,843.92
3-Apr-14
33954
10,001.00
30-Apr-14
5457
26-Apr-14

Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
13,340.00
-
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
13,340.00
QUE
54,690.27
54,690.27
366,107.60
366,107.60
87,434.04
87,434.04
146,915.60
146,915.60
10,001.00
SANPER BLASTING MAYOR S.A
5,000.00
66666
COMERCIALIZADORA FARMA BIENESTAR S.A
6,317.00
26-Apr-14
53178
ALMACEN Y FERRETERIA UGARTE MEDINA S.A
26-Apr-14
192311
28-Apr-14
1119106
14-Apr-14
547243
26-Apr-14
29588
20,002.00
20,002.00
25-Apr-14
28533
20,002.00
20,002.00
24-Apr-14
12533
MANUEL JIMENEZ CESPEDES
3,795.00
23-Apr-14
634066
LIBRERA CARTAGO LTA
1,080.00
24-Apr-14
183369
PARQUEO PULICO TYOS
800.00
24-Apr-14
43664
ESTACIONAMIENTOLA MELBA
800.00
24-Apr-14
90302242
CHINOS S&S S.A
300.00
24-Apr-14
2501
24-Apr-14
90302242
23-Apr-14
385259
23-Apr-14
7694
J BEST COMPUTER S.A
23-Apr-14
1661
22-Apr-14
807054
22-Apr-14
6626
15-Apr-14
1113372
21-Apr-14
1412
21-Apr-14
195502
16-Apr-14
4978
15-Apr-14
194710
15-Apr-14
1114014
16-Apr-14
4459
16-Apr-14
31388
15-Apr-14
142599
EL BOSQUE S.A
SERVICENTRO LA TICA S.A
DISTRIBUIDORA TECNIICA S.A
PANIFICADORA IRAZU
CHINOS S&S S.A
RESTAURANTE CURRIDABAT S.A
5,000.00
305.00
305.00
9,990.00
20,000.00
20,000.00
7,585.89
600.00
2,000.00
3,650.00
187,000.00
3,870.00
TRANSPORTES HNOS OROZCO S.A
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
16,910.00
2,800.00
INVERSIONES EL HOYO S.A
20,000.00
22,350.00
20,000.00
SODA SAN FRANCISCO

INVERSIONES EL HOYO S.A
FERRETERIAS F&F S.A
SODA LA GARZA
20,000.00
20,000.00
20,000.00
6,100.00
20,000.00
20,000.00
8,307.00
15-Apr-14
4979
15-Apr-14
520532
CORPORACION SUPERMERCADOS UNIDOS
33,900.00
3,700.00
10-Apr-14
170066
22,882.50
14-Apr-14
194438
9,275.00
14-Apr-14
194400
11,325.00
15-Apr-14
23983
15-Apr-14
5271
LA CANELA COFFEE LUNCH
2,800.00
5,002.00
5,002.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
14-Apr-14
1560
PANIFICADORA IRAZU
14-Apr-14
9311
RESTAURANTE LEN NAM

POLLOS LA RIVIERA SAN VITO
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
2,860.00
12,000.00
12-Apr-14
38691
12-Apr-14
800798
7,600.00
11-Apr-14
4495
12-Apr-14
231194
11-Apr-14
4331
9-Apr-14
62190
8-Apr-14
3-Apr-14
3-Apr-14
324625
SERVICENTRO OROSI S.A
64,250.00
2-Apr-14
169761
22,882.50
1-Apr-14
314262
COMPUBETEL S.A
40,585.00
2-Apr-14
1828
20,000.00
21-Apr-14
407817
GRUPO VARGAS MATAMORROS S.A
57,526.50
57,526.50
24-Apr-14
1153463
158,540.00
158,540.00
30-Apr-14
290854
23-May-14
55440
5-May-14
75433
5-May-14
170738
12-May-14
1774207
16-May-14
INVERSIONES PERSOL DEL SOL S.A
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
40,000.00
40,000.00
20,002.00
20,002.00
SODA EL CAMIONERO
5,000.00
1069
5,650.00
1882
LA CASA DEL SABOR
9,500.00
MAROT DE COSTA RICA S.A

ESTACION DE SERVICIO MOLINA ROBLES LTD
5,650.00
64,250.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
3,380.00
3,380.00
184,536.34
184,536.34
27,000.00
27,000.00
57,994.00
57,994.00
145995
FERRETERIAS F&F S.A
18,730.90
18,730.90
21-May-14
173738
13,628.44
13,628.44
21-May-14
173744
2,212.40
2,212.40
26-May-14
174292
15,597.48
15,597.48
22-May-14
43156
30,500.00
22-May-14
3686
CABLES Y SOPORTES CARTAGO
11,300.00
14-May-14
199534
21-May-14
1687831
26,700.00
26,700.00
20-Apr-14
14256
10,000.00
10,000.00
19-May-14
43112
25,000.00
16-May-14
198761
16-May-14
1126779
15,000.00
6-May-14
1154414
MAROT DE COSTA RICA S.A
33,960.00
7-May-14
1092279
AUTO REPUESTOS HERNANDEZ S.A
16-May-14
31
14-May-14
653609
LIBRERA OASIS
13-May-14
316049
COMPUBETEL S.A
14,915.00
13-May-14
12252
20,000.00
13-May-14
28
28,250.00
12-May-14
42872
25,000.00
12-May-14
100082091
12-May-14
121331
AMERICA AUTOPARTES
50,000.00
9-May-14
145115
FERRETERIAS F&F S.A
18,611.00
9-May-14
177934
ABASTECEDOR SAGRADA FAMILIA
9-May-14
197798
9-May-14
2089
8-May-14
556034
8-May-14
30843
SANTATEX S.A
28,532.50
8-May-14
13381
18,984.00
6-May-14
41173
RESTAURANTE ORFI
11,793.00
10-May-14
291819
SEVICENTRO EL GUARCO S.A
30,000.00
KAREN MELISSA RAMIREZ HERNANDEZ
11,300.00
450.00
2,375.00
15,000.00
33,960.00
4,115.00
4,115.00
368,550.38
368,550.38
1,300.00
20,000.00
28,250.00
4,400.00
50,000.00
600.00
870.00
LUIS GUILLERMO SOTO QUIROS
5,650.00
5,650.00
GIGANTE J.J. DE CARTAGO S.A
4,494.99
4,494.99
30,000.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
6-May-14
217298
TORNILLOS INDUSTRIALES S.A
8-May-14
788700
FARMACIA ANTIGUA METROPOLI
11,390.00
5-May-14
293035
ESTACION DE SERVICIO M & R LTDA
30,000.00
2-May-14
860285
TALLER DE MUFLAS C Y C
30,000.00
27-May-14
16202
20,036.00
20,036.00
29-May-14
16826
20,036.00
20,036.00
29-May-14
10162
JUAN ELIZONDO SOLORZANO
30,000.00
24-May-14
15557
20,001.00
20,001.00
30-May-14
306451
ESTACION DE SERVICIO M&R LTDA
20,000.00
20,000.00
21-May-14
19697
26-May-14
1131550
15,000.00
29-May-14
16801
20,001.00
30-Jun-14
17600
FORESTALES LA SABANA
79,646.02
79,646.02
SANTATEX S.A
41,990.00
41,990.00
DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA ALCA
18,408.00
18,408.00
FRANSOUNO S.A
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
4,483.84
30,000.00
30,000.00
3,097.00
15,000.00
20,001.00
3-Jun-14
31762
24-Jun-14
4056
23-Jun-14
150725
FERRETERIAS F&F S.A
12-Jun-14
310442
CENTRO DE VINILES Y TAPICES TORRES S.A
19-Jun-14
150383
FERRETERIAS F&F S.A
19-Jun-14
31157
MADERERO IZTARU S.A
5-Jun-14
15267
2-Jun-14
848352
12-Jun-14
176292
3-Jun-14
4-Jun-14
3-Jun-14
50340
8-Jun-14
1433
10-Jun-14
43411
10-Jun-14
3562
12-Jun-14
202195
12-Jun-14
202192
19-Jun-14
75515
20-Jun-14
100024
22-Jun-14
8927576
20,000.00
23-Jun-14
1143597
20,000.00
23-Jun-14
198366
24-Jun-14
78450
KILOTEX PAVAS
25-Jun-14
94687
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A
25-Jun-14
1874778
BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO
25-Jun-14
1145823
24-Jun-14
1789464
741.59
741.59
6,637.17
6,637.17
627.43
627.43
10,223.63
10,223.63
3,240.00
3,240.00
ALMACEN DE MATERIALES SAN NICOLAS
6,086.00
6,086.00
13,938.12
13,938.12
175222
12,654.85
12,654.85
148447
FERRETERIAS F&F S.A
2,595.00
JIANG YEYUN
7,232.00
HUANG TAN YONGSEN

SANTA MARTA CODISAM LTDA
INVERSIONES MONTIVAN S.A
30,000.00
AUDILIO MOYA MOYA
20,000.00
26-Jun-14
206463
ESTACION DE SERVICIO DEL SURCO E.S.S S.A
27-Jun-14
A-72343
OLD STAR BURGUER S.A
1-Jun-14
229710
INVERSIONES IMF DE CR S.A
1-Jun-14
82578
CAF TUKASA S.A
2-Jun-14
21840
MCA CAF SUPERIOR LTDA
4-Jun-14
373077
SERVICENTRO TURRIALBA J.S.M S.A
30,000.00
1-Jun-14
343016
20,000.00
15-Jun-14
21522
20,000.00
18-Jun-14
197943
6-Jun-14
18997
20-Jun-14
791986
9-Jun-14
20000
30,000.00

15,002.00

1,091.75
15,000.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
3-Jun-14
2771102
15-Jul-14
84719

SANTATEX S.A
26,850.00
FERRETERIA INPESA DE CARTAGO S.A
33,628.32
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA S.A
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
20,000.00
285,617.81
1-Jul-14
32791
22-Jul-14
108866
4-Jul-14
31428
MADERERO IZTARU S.A
31-Jul-14
85531
16-Jul-14
19326
MIGUEL BOGANTES BOLAOS
26-Jul-14
477761
CORPORACION MEGASUPER S.A
17-Jul-14
200626
5-Jul-14
21140
EBEL MORALES LUNA
8-Jul-14
44
EBEL MORALES LUNA
8-Jul-14
43
EBEL MORALES LUNA
205,783.47
8-Jul-14
42
EBEL MORALES LUNA
76,168.89
12-Jul-14
27814
4335
11-Jul-14
259930
4-Jul-14
28047
LA CANELA COFFEE LUNCH
7-Jul-14
22860
LABORATORIO CLINICO BIOMED
18-Jul-14
30222
21-Jul-14
635104
YORLENY ALPIZAR CASTILLO

TORNILLOS TOYMAN S.A
1-Jul-14
35984
DAGOBERTO CAMACHO GOMEZ
29691
22-Jul-14
161759
88713
5044373
1-Jul-14
25840
23-Jul-14
20,001.00
###
30,004.00
###
16-Jul-14
23-Jul-14
45,000.00
CAMPITOS BAR S.A
16-Jul-14
23-Jul-14
16,357.00
213,844.80
SUPER DESPENSA S.A

LA POSADA DE LA LUNA
11,070.00
FERRETERIA ACUA Y CIA S.A
20,000.00
20,002.00
350309
SERVICENTRO CERVANTES S.A
20,000.00
23-Jul-14
3707
SANTA MARTA CODISAM LTDA
2-Jul-14
311576
27-Jul-14
87
COMPUBETEL S.A
INVERSIONES T.B S.A
5-Jul-14
409681
REPUESTOS BONILLA
9-Jul-14
14891
CECI ROME DE CARTAGO S.A

JEYSELL RAMIREZ CALDERON
2,890.00
7-Jul-14
827
22-Jul-14
31293
23-Jul-14
49421
ALMACEN CAMARASA
27-Jul-14
1158629
19-Jul-14
153499
MADERERO IZTARU S.A
19-Jul-14
31776
MADERERO IZTARU S.A
28-Jul-14
534501
29-Jul-14
31960
MADERERO IZTARU S.A
28-Jul-14
261156
30-Jul-14
1161386
30-Jul-14
160139
ROLES CARTAGO S.A
29-Jul-14
534582
LA FLORIDA S.A
30-Jul-14
1917312
16-Jul-14
312454
18-Jul-14
10027
24-Jul-14
12
6-Aug-14
49478
ALMACEN CAMARASA
46,902.65
5-Aug-14
34203
SANTATEX S.A
27,930.00
12-Aug-14
203176
13-Aug-14
34634
30,002.00
20,000.00
LA FLORIDA S.A
15,000.00
9.00
CENTRAL DE MANGUERAS S.A

COMPUBETEL S.A
CENTRO DE LAVADO AUTOMOTRIZ DEL SUR
4,000.00
LICDA. MONICA A. ULETT ALVAREZ
EL BOSQUE S.A
SANTATEX S.A
508.00
65,678.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
13-Aug-14
183044
12-Aug-14
203178
EL BOSQUE S.A
14-Aug-14
307787
OKJS GRUPO DE INVERSIONES MAKO S.A
20-Aug-14
86541
21-Aug-14
901228
29-Aug-14
90698
PINTURAS Y ACCESORIOS DE CARTAGO S.A
27-Aug-14
13335
TRIGAS DE COSTA RICA CRC S.A
27-Aug-14
86963
26-Aug-13
5487
BEINER RODRIGUEZ CERDAS
29-Aug-14
902143
29-Aug-14
1811217
30-Aug-14
902229
30-Aug-14
725535
1-Aug-14
671
4-Aug-14
1165604
4-Aug-14
10303
4-Aug-14
2421
1-Aug-14
202218
1-Aug-14
1350
1-Aug-14
202231
2-Aug-14
1339
5-Aug-14
342026
6-Aug-14
3614
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
24,424.80
508.00
1,769.00
378,098.85
4,690.27
49,733.50
104,000.00
152,234.70
120,000.00
5,942.00
66,384.00
10,190.00
10,190.00
1,445.24
TALLER INDUSTRIAL RIVERA S.A

20,000.00
SOSEMU INTERNACIONAL S.A

DCM CELULAR INTERNACIONAL S.A
EL BOSQUE S.A
NUTRI ASADOS DEL ESTE LTDA
EL BOSQUE S.A
PABLO GRANADOS QUESADA
ESTACION DE SERVICIO M & R LTDA
30,000.00
CLAUDIO GUZMAN CARMONA
5-Aug-14
360
16-Aug-14
3721
ROBERTO UMAA SOLANO

13-Aug-14
7140
12-Aug-14
1170369
11-Aug-14
413
ROBERTO PICADO QUESADA
8-Aug-14
35883
9-Aug-14
75
10-Aug-14
1618632
SERVICENTRO EL MOLINO S.A
16-Aug-14
900597
14-Aug-14
203328
EL BOSQUE S.A
11-Aug-14
209335
14-Aug-14
140814
GRUPO COMERCIAL KGG S.A
12-Aug-14
120814
BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO
14-Aug-14
1545
MARGOT POLO TELLEZ
12-Aug-14
32294
MADERERO IZTARU S.A
12-Aug-14
156234
FERRETERIAS F&F S.A
19-Aug-14
210204
19-Aug-14
900870
19-Aug-14
688555
18-Aug-14
203674
EL BOSQUE S.A
18-Aug-14
203675
EL BOSQUE S.A
19-Aug-14
210203
19-Aug-14
203749
EL BOSQUE S.A
19-Aug-14
900910
18-Aug-14
900834
19-Aug-14
203795
EL BOSQUE S.A
19-Aug-14
203768
EL BOSQUE S.A
18-Aug-14
83703
18-Aug-14
83704
30,000.00
30,000.00
XIOMARA PERAZA SOTO

40,000.00
4,975.00
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
18-Aug-14
83702
24-Aug-14
43615
OPTICA INMOB LAS FLORES PT & P L S.A
16-Aug-14
83655
16-Aug-14
900619
23-Aug-14
428473
22-Aug-14
60078036
AGRICULTORES UNIDOS DE CARTAGO S.A
21-Aug-14
28-Aug-14
21768
24-Aug-14
2935893
21-Aug-14
61938
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
Fletes

VEHICULOS
VEHICULOS
CARLOS ENRIQUE SANCHES AGUILAR

AUTO MERCADO S.A
LA FAVORITA S.A
20,000.00
CAMPOS & BRENES S.A
20-Aug-14
4006
17-Jan-04
828638

16-Aug-14
900571
25-Aug-14
204375
EL BOSQUE S.A
16-Aug-14
83656
25-Aug-14
724752
23-Aug-14
154250
PIMMSA PINTURAS MACA Y MONTENEGRO S.A
18-Aug-14
900833
21-Aug-14
230520
INVERSIONES PAMIR S.A
22-Aug-14
60078052
26-Aug-14
82521
29-Aug-14
263338
29-Aug-14
4006
28-Aug-14
41184
28-Aug-14
28814
CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A
26-Aug-14
204465
EL BOSQUE S.A
31-Aug-14
19770
CAF Y MAS S.A
31-Aug-14
1292205245423
30-Aug-14
32173
1-Sep-14
205116
2-Sep-14
2455
2-Sep-14
2-Sep-14
3-Sep-14
90751
3-Sep-14
90750
3-Sep-14
87364
115,588.25
3-Sep-14
87363
225,679.90
3-Sep-14
902664
13,890.00
3-Sep-14
430874
21,592.92
4-Sep-14
13448
35,000.00
6-Sep-14
903159
16,260.00
30-Sep-14
36685
SANTATEX S.A
61,169.00
22-Sep-14
98406
SUR COLOR S.A
30-Sep-14
62281
30,000.00
AGRICULTORES UNIDOS DE CARTAGO S.A

ANEXOS INDUSTRIALES CORDOBES S.A
20,001.00
FARMACIA FISCHEL S.A

IL PIACERI PIZZERIA Y RESTAURANTE
EL BOSQUE S.A
1,750.00
SERGIO SANCHEZ BRENES
13,274.34
205188
EL BOSQUE S.A
10,594.00
205208
EL BOSQUE S.A
CRISTHIAN MONTERO ROJAS
800.00
3,290.00
55,030.00
6,791.82
25,000.00
30-Sep-14
7092
30-Sep-14
88766
30-Sep-14
391630
TRANSMERQUIM DE COSTA RICA S.A
44,000.00
23-Sep-14
90969
12,730.00
23-Sep-14
90964
7,000.00
23-Sep-14
905281
23-Sep-14
98462
SUR COLOR S.A
23-Sep-14
88360
31,548.67
397,966.14
6,250.00
18,037.00
127,178.02
Fecha
Nmero
FACTURA
Proveedor
Monto
Compras
Exentas
Compras
Gravadas
23-Sep-14
2501
22-Sep-14
391093
22-Sep-14
90955
7,605.00
20-Sep-14
98376
SUR COLOR S.A
1,250.00
19-Sep-14
265739
4,724.59
18-Sep-14
360329
4,059.00
18-Sep-14
214010
4,756.64
19-Sep-14
122462
DEPOSITO LAS GRAVILIAS S.A
18-Sep-14
13651
16-Sep-14
90893
18-Sep-14
904575
16-Sep-14
2261562
16-Sep-14
904392
13-Sep-14
98177
13-Sep-14
98186
16-Sep-14
904343
10-Sep-14
87716
169,764.60
10-Sep-14
87718
63,443.58
10-Sep-14
90838
51,480.00
12-Sep-14
206214
10-Sep-14
2472
6,194.69
9-Sep-14
2470
14,955.75
8-Sep-14
9021220
TORCASA S.A
39,189.50
8-Sep-14
13501
25,000.00
29-Sep-14
308584
DISTRIBUIDORA REPO S.A
40,837.00
1-Sep-14
306272
REPOSA
1-Sep-14
40041270
LUZ MARIA CARMONA
1-Sep-14
1080011
IND. EL LAGAR CR S.A
1-Sep-14
42196
2-Sep-14
20496
OMAIRA CUAICHAR LOPEZ
21,999.00
8,906.06
25,000.00
7,000.00
3,060.00
SUR COLOR S.A
28,915.04
13,300.00
SUR COLOR S.A
21,205.06
SUR COLOR S.A
1,875.00
2,390.00
4006
3-Sep-14
42858
3-Sep-14
4006
3-Sep-14
30914
3-Sep-14
7817
3-Sep-14
902781
4-Sep-14
744770
4-Sep-14
4249
5-Sep-14
90772
5-Sep-14
1131288
6-Sep-14
257
6-Sep-14
31161
7-Sep-14
774

VEHICULOS
VEHICULOS
8,761.06
TRANSMERQUIM DE COSTA RICA S.A
2-Sep-14
Fletes
1,350.00
20,000.00

30,000.00

FERRETERIA CENTRAL SAN FRANCISCO
1,785.00

ALEXIS GRANADOS GRANADOS
5,000.00
NORMA VALLECILLO TERCERO
TOTALES
37,255,874.01
120,000.00
36,772,912.52
2,500.00
2,548,795.00
1,906,857.98
EMPAQUE
Mant. y Rep. Mant. y Rep.

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina
Luz, Agua y Hotel, Cafe. y Suministros de

Uniformes
Telfono
Restaurante
Bot. Y Salud Zapatos, Otros
Peajes y
Parqueos
Honorarios
PUBLICIDAD Imp. Renta Impuestos Intereses

x Pagar
Nal. Munic. y Multas
Seguridad
e Higiene
2,300.00
1,200.00
1,000.00
5,400.00
1,140.00
750.00
750.00
150.00
1,140.00
150.00
750.00
1,140.00
1,140.00
29,100.00
49,000.00
8,000.00
1,500.00
6,800.00
6,500.00
1,140.00
750.00
20,005.00
112,654.00
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
2,800.00
1,050.00
2,375.00
30,000.00
9,500.00
2,750.00
5,000.00
1,140.00
750.00
750.00
1,965.00
5,200.00
35,000.00
28,000.00
50,000.00
6,800.00
1,700.00
1,040.00
30,259.00
375.00
350.00
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
24,164.00
3,200.00
2,800.00
750.00
40,911.00
3,200.00
4,500.00
3,000.00
2,700.00
4,424.78
47,000.00
6,720.00
5,600.00
4,250.00
11,500.00
2,250.00
150.00
8,500.00
16,001.00
5,201.10
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
3,991.00
6,000.00
8,500.00
4,500.00
8,346.00
2,916.00
7,000.00
6,500.00
990.00
8,000.00
5,600.00
2,500.00
11,150.00
17,400.00
4,200.00
22,640.00
38,000.00
6,850.00
20,000.00
5,100.00
5,781.00
12,000.00
29,900.00
100.00
1,685.00
10,000.00
Seguridad
e Higiene
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
4,900.00
9,240.00
75.00
3,700.00
8,000.00
610.00
300.00
75.00
450.00
450.00
20,000.00
18,750.00
130,000.00
450.00
610.00
4,700.00
3,300.00
8,500.00
4,500.00
9,000.00
6,000.00
9,600.00
1,350.00
2,500.00
18,700.00
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
975.00
2,050.00
10,500.00
1,000.00
18,000.00
8,025.00
8,100.00
21,600.00
2,800.00
52,400.00
26,700.00
3,200.00
7,135.00
3,630.00
1,900.00
320.00
75.00
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
20,900.00
3,000.00
12,000.00
6,510.00
75.00
10,459.00
4,150.00
61,300.00
13,500.00
15,725.00
6,088.00
800.00
2,860.00
695.00
75.00
2,800.00
47,000.00
3,450.00
75.00
14,730.00
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
6,317.00
3,795.00
1,080.00
800.00
800.00
300.00
600.00
2,000.00
3,650.00
187,000.00
3,870.00
16,910.00
6,100.00
3,700.00
33,900.00
2,800.00
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
2,860.00
12,000.00
7,600.00
5,000.00
9,500.00
40,585.00
30,500.00
25,000.00
1,300.00
14,915.00
25,000.00
4,400.00
600.00
870.00
11,793.00
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
###
30,000.00
3,097.00
7,232.00
2,500.00
50,000.00
29,520.00
10,205.00
2,800.00
3,893.79
4,900.00
2,800.00
1,500.00
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
7,000.00
2,010.00
3,500.00
600.00
37,000.00
12,190.00
12,580.00
3,360.00
###
32,015.00
4,480.00
700.00
2,025.00
2,784.55
2,035.00
15,103.65
3,000.00
17,085.00
15,000.00
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
15,820.00
800.00
10,000.00
3,700.00
6,600.00
3,800.00
8,850.00
2,770.00
2,245.00
6,500.00
11,300.00
3,160.00
1,450.00
1,345.01
2,800.00
7,400.00
37,287.00
10,710.00
3,190.00
2,601.00
83,703.00
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios

x Pagar
Seguridad
e Higiene
161,810.00
7,650.00
85,140.00
13,590.00
2,435.00
3,600.00
2,550.00
2,750.00
1,821.00
65,900.00
6,300.00
10,125.00
1,900.00
52,877.00
744.00
1,450.00
3,569.60
19,000.00
EMPAQUE

Edificio
Maq. Y Equipo
Mant Equipo
Oficina
tiles de
Oficina

Uniformes
Telfono
Restaurante
Peajes y
Parqueos
Honorarios
21,555.00
65,000.00

x Pagar
Seguridad
e Higiene
141,452.00
5,044.25
9,500.00
8,565.00
4,620.00
8,430.00
3,389.00
9,175.00
5,000.00
514,058.00
169,421.20
517,974.00
85,877.00
1,079,100.05
112,903.70
83,000.00
153,635.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios
Cargas Soc. Seguros Pg.. SUMINISTROS

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
1,227.39
17,710.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
5,100.00
8,203.80
52,900.00
1,656.00
1,553.92
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
3,390.00
12,118.00
1,515.00
16,125.00
6,094.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
2,100.00
2,600.00
2,100.00
1,500.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
5,123.00
391.33
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
188,819.46
2,799.00
1,220.00
7,250.00
450.00
168,000.00
45,000.00
60,000.00
610.00
2,852.00
24,000.00
96,868.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
22,882.50
8,700.00
38,000.00
66,000.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
9,990.00
7,585.89
2,800.00
22,350.00
8,307.00
22,882.50
9,275.00
11,325.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
22,882.50
450.00
2,375.00
18,611.00
28,532.50
18,984.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
4,483.84
2,595.00
1,000.00
900.00
4,725.00
2,639.00
5,100.00
57,533.20
587.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
14,153.00
1,618.49
7,644.20
3,999.97
2,000.00
700.00
50,000.00
168.00
11,103.00
26,040.00
126.70
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
1,578.00
791.00
14,525.00
28,877.00
550.00
10,290.00
1,609.00
5,150.00
2,343.00
2,700.00
3,623.00
4,380.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
39,291.00
740.00
736.00
17,160.00
9,973.00
11,270.00
6,690.00
9,600.00
Equipo
Oficina
Herramientas
Menores
Servicios
Contratados
Otros
Gastos
Salarios

x Pagar
x Adelantado
OPERATIVOS
3,137.00
4,734.00
18,070.00
12,980.00
30,457.46
241,042.46
233,000.00
1,500.00
1,024,037.19
TARIMAS L S .A.
EGRESOS
#REF!
Fecha
Descripcin
Compras Exentas
Compras Gravadas
Salarios
Fletes
Reconnstruccin de Tarimas
Combustibles y Mant. Vehculos
Mant. Y Reparacin de Edificios
Mant. Y Reparacin Maq. Y Equipo
tiles y Suministros de Oficina
Luz, Agua y Telfonos
Hotel, Caf. y Restaurante
Suministros de Botiqun y Salud
Peajes y Parqueos
Honorarios
Documentos por Pagar
Cargas Sociales x Pagar
Seguros pag. X Adelantado
Impuestos s/Ventas x Pagar
Impuestos s/Renta x Pagar
Impuestos Nacionales y Municipales
Intereses y Multas
Seguridad e Higiene
Maquinaria y Equipo
Mob. Equipo Oficina
Otros Gasos
Adelantos a subcopntratacin
Caja
Sumas
Debe
120,000.00
36,772,912.52
2,500.00
1,906,857.98
514,058.00
169,421.20
517,974.00
85,877.00
1,079,100.05
112,903.70
21,555.00
65,000.00
233,000.00
83,000.00
153,635.00
241,042.46
1,500.00
1,024,037.19
43,104,374.10
Haber
37,255,874.01
37,255,874.01
Acumulado
120,000.00
36,772,912.52
2,500.00
1,906,857.98
514,058.00
169,421.20
517,974.00
85,877.00
1,079,100.05
112,903.70
21,555.00
65,000.00
83,000.00
153,635.00
241,042.46
1,500.00
1,024,037.19
(36,231,836.82)
5,848,500.09
TARIMAS L S S.A.
INGRESOS
#REF!
Fecha
Descripcin
Cuentas por Cobrar
Impuestos por Pagar
Ventas Exentas
Ventas de Exportacin
Ventas Gravadas
Facturas Nos.
Sumas
Cuentas por Cobrar
Caja
Ajuste para registrar los saldos
de cuentas por cobrar al mes de
Febrero del 2008
Sumas
Debe
4,444,968.00
Haber
511,368.00
3,933,600.00
4,444,968.00
9,668,845.00
17,671,268.00
4,444,968.00
17,671,268.00
9,668,845.00
27,340,113.00
27,340,113.00
Acumulado
4,444,968.00
3,933,600.00
3,933,600.00
3,933,600.00
16,245,768.00
(8,002,423.00)
8,002,423.00
LUIS SERRANO SALAS

AJUSTES
Fecha
31/08/08
#REF!
Descripcin
Gastos por Depreciacin
Depreciacin Acum. Mob. Y Eq.
Depreciacin Acum. Maq. Y Eq.
Otros Gastos
Impuesto de Ventas x Pagar
Impuesto de Renta x Pagar
Ajustes
SUMAS
Debe
16,961.63
Haber
14,461.63
2,500.00
16,961.63
16,961.63
Acumulado
16,961.63
(14,461.63)
(2,500.00)
-
LUIS SERRANO SALAS

AJUSTES
#REF!
Fecha
31/08/08
Descripcin
Aguinaldos
Cuotas Patronales
Seguros
Cargas Sociales x Pagar
Reserva para Aguinaldos
Seguros pagados por Adel.
Ajustes
SUMAS
Debe
46,689.80
140,075.00
26,894.40
213,659.20
Haber
140,075.00
46,689.80
26,894.40
Acumulado
46,689.80
140,075.00
26,894.40
(140,075.00)
(46,689.80)
(26,894.40)
213,659.20
(0.00)
LUIS SERRANO SALAS

VEHICULOS
Fecha
31/08/08
#REF!
Descripcin
Vehculo Montacargas Antiguo
Vehculo Montacargas Komatsu
Gastos por Depreciacin
Dep. Acum. Montacarga
Dep. Acum. Montacarga Komatsu
Depreciacin
SUMAS
Debe
Haber
74,807.00
9,537.00
65,270.00
74,807.00
Page 52 of 60
74,807.00
Acumulado
74,807.00
(9,537.00)
(65,270.00)
-
LUIS SERRANO SALAS

CASAS Y EDIFICIOS
Fecha
31/08/08
516.70
Descripcin
Casas y Edificios
Comisiones Bancarias
Depreciacin
Depreciacin Acum. Casas y Edif.
Hipotecas por Pagar Dlares
Caja
Operacin No. 101-433-543080
Finca No. 168089000
SUMAS
#REF!
Debe
Haber
Acumulado
Dlares
LUIS SERRANO SALAS

BALANCE DE COMPROBACION
Al: 30 de Abril del 2008
DESCRIPCIN
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
ACUMULADO
PARCIALES
36,210,017.73
21,581,529.73
13,226,300.00
1,402,188.00
DEBE
PERIODO ACTUAL
HABER
31,785,081.00
17,671,268.00
14,113,813.00
3,399,111.72
(7,671,921.28)
9,668,845.00
1,402,188.00
91,768.63
-
9,357,811.73
516,881.00
308,000.00
208,881.00
(84,347.30)
(72,603.85)
(11,743.45)
300,000.00
160,000.00
140,000.00
(14,166.65)
(10,666.64)
(3,500.01)
8,976,820.00
1,144,420.00
7,832,400.00
(337,375.32)
(76,295.32)
(261,080.00)
-
9,449,580.36
516,881.00
308,000.00
208,881.00
(69,885.67)
(59,882.90)
(10,002.77)
300,000.00
160,000.00
140,000.00
(11,666.65)
(9,333.31)
(2,333.34)
8,976,820.00
1,144,420.00
7,832,400.00
(262,568.32)
(66,758.32)
(195,810.00)
-
OTROS ACTIVOS
Adelantos Imp. S/Renta
Adelantos sobre Subcontrataciones
Seguros pag. X Adelantados
81,362.80
(21,000.00)
102,362.80
1,024,037.19
26,894.40
1,024,037.19
-
26,894.40
(4,339,586.01)
(3,921,075.00)
316,000.00
233,000.00
957,182.80
259,050.00
PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar
14,461.63
12,720.95
1,740.68
2,500.00
1,333.33
1,166.67
64,595,987.01
46,924,719.01
17,671,268.00
ACTIVO FIJO
Mob. Y Equipo
Equipo de Computo
Telfono GSM Sony
Depreciacin Acum. Mob. Y Equipo
Equipo de Computo
Telfono GSM Sony
Maq. Y Equipo
Motosierra Huscarama
Motosierra
Depreciacin Acum. Maq. Y Equipo
Motosierra Huscarama
Motosierra
Vehculos
Vehculo Montacargas
Vehculo P/
Depreciacin Acum. Vehculos
Vehculo Montacargas
Vehculo P/
Casas y Edificios
Edificio
Depreciacin Acum. Edificio
14,461.63
12,720.95
1,740.68
2,500.00
1,333.33
1,166.67
9,537.00
65,270.00
74,807.00
9,537.00
65,270.00
Page 54 of 60
ACUMULADO
1,078,505.59
1,003,037.19
75,468.40
(4,980,768.81)
(3,947,125.00)
LUIS SERRANO SALAS

DESCRIPCIN
Cargas Sociales por Pagar
Impuestos s/ Ventas por pagar
Impuestos s/ Renta por pagar
PASIVO A LARGO PLAZO PLAZO
Hipotecas por Pagar por Pagar
CAPITAL
Capital Social Pagado
Aportes de Socios
Utilidades no Distribuidas
Utilidades del Periodo Anterior
INGRESOS
Ventas Exentas
Ventas Gravadas
ACUMULADO
(204,278.01)
(10,062.00)
(204,171.00)
PARCIALES
PERIODO ACTUAL
HABER
140,075.00
83,000.00
511,368.00
46,689.80
DEBE
(11,924,735.00)
(3,074,381.00)
(8,850,354.00)
(155,457,720.00)
(99,437,200.00)
(42,046,750.00)
(13,973,770.00)
3,933,600.00
3,933,600.00
ACUMULADO
(344,353.01)
(438,430.00)
(250,860.80)
(11,924,735.00)
(3,074,381.00)
(8,850,354.00)
(159,391,320.00)
(99,437,200.00)
(42,046,750.00)
(17,907,370.00)
COMPRAS
Compras Exentas
Compras Gravadas
Descuentos s/Compras
Devoluciones s/Compras
75,207,252.37
65,170,654.76
10,036,597.61
-
36,892,912.52
120,000.00
36,772,912.52
-
112,100,164.89
65,290,654.76
46,809,510.13
-
GASTOS GENERALES
Salarios
Aguinaldos
Cuotas Patronales
Transporte de Mercaderas
50,723,411.36
2,439,350.00
204,171.00
612,537.51
2,455,000.00
26,889,642.00
11,850,113.26
1,247,409.28
1,705,188.55
231,544.50
433,807.00
262,589.00
4,935,809.76
46,689.80
140,075.00
2,500.00
1,906,857.98
514,058.00
169,421.20
517,974.00
85,877.00
1,079,100.05
55,659,221.12
2,439,350.00
250,860.80
752,612.51
2,457,500.00
28,796,499.98
11,850,113.26
1,761,467.28
1,874,609.75
749,518.50
519,684.00
1,341,689.05
Page 55 of 60
LUIS SERRANO SALAS

DESCRIPCIN
Peajes y Parqueos
Honorarios
Seguridad e Higiene
Seguros
Depreciacin
Otros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Multas
Comisiones
Diferencia de Cambio
SUMAS
ACUMULADO
110,700.60
55,943.75
610,000.00
78,535.00
380,916.87
158,955.42
493,019.42
503,988.20
PARCIALES
50,416.39
53,241.39
(2,825.00)
-
PERIODO ACTUAL
DEBE
HABER
112,903.70
21,555.00
65,000.00
153,635.00
26,894.40
91,768.63
1,500.00
259,050.00
259,050.00
Page 56 of 60
75,212,890.47
69,605,432.84
ACUMULADO
223,604.30
77,498.75
675,000.00
78,535.00
534,551.87
185,849.82
584,788.05
505,488.20
309,466.39
53,241.39
256,225.00
5,607,457.63
LUIS SERRANO SALAS

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE OCTUBRE 2007 AL 30 DE SETIEMBRE 2008
DETALLES
INGRESOS
Ventas Exentas
Ventas Gravadas
JULIO 2008
155,457,720.00
99,437,200.00
42,046,750.00
13,973,770.00
COSTO DE LOS ACTCULOS VENDIDOS

Inventario Inicial
Compras Exentas
Compras Gravadas
Descuentos s/Compras
Devoluciones s/Compras
Compras Netas
COSTO DE LOS ACTCULOS DISPONIBLES P/VENTA
Inventario Final
COSTO DE LOS ACTCULOS VENDIDOS
1,402,188.00
65,170,654.76
10,036,597.61
75,207,252.37
76,609,440.37
(1,402,188.00)
75,207,252.37
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
80,250,467.63
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Salarios
Aguinaldos
Cuotas Patronales
Transporte de Mercaderas
Peajes y Parqueos
Honorarios
Seguridad e Higiene
Seguros
Depreciacin
Otros
50,723,411.36
2,439,350.00
204,171.00
612,537.51
2,455,000.00
26,889,642.00
11,850,113.26
1,247,409.28
1,705,188.55
231,544.50
433,807.00
262,589.00
110,700.60
55,943.75
610,000.00
78,535.00
380,916.87
158,955.42
493,019.42
503,988.20
UTILIDAD NETA DE OPERACIN
29,527,056.27
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Multas
Comisiones
Diferencia de Cambio
UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO
50,416.39
53,241.39
(2,825.00)
29,476,639.88
38,077.00
3,933,600.00
3,933,600.00
1,402,188.00
120,000.00
36,772,912.52
36,892,912.52
38,295,100.52
(1,402,188.00)
36,892,912.52
(32,959,312.52)
4,935,809.76
46,689.80
140,075.00
2,500.00
1,906,857.98
514,058.00
169,421.20
517,974.00
85,877.00
1,079,100.05
112,903.70
21,555.00
65,000.00
153,635.00
26,894.40
91,768.63
1,500.00
(37,895,122.28)
259,050.00
259,050.00
(38,154,172.28)
ACUMULADO
159,391,320.00
99,437,200.00
42,046,750.00
17,907,370.00
1,402,188.00
65,290,654.76
46,809,510.13
112,100,164.89
113,502,352.89
(1,402,188.00)
112,100,164.89
47,291,155.11
55,659,221.12
2,439,350.00
250,860.80
752,612.51
2,457,500.00
28,796,499.98
11,850,113.26
1,761,467.28
1,874,609.75
749,518.50
519,684.00
1,341,689.05
223,604.30
77,498.75
675,000.00
78,535.00
534,551.87
185,849.82
584,788.05
505,488.20
(8,368,066.01)
309,466.39
53,241.39
256,225.00
(8,677,532.40)
LUIS SERRANO SALAS

BALANCE DE SITUACIN
AL: 30 DE ABRIL 2008
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
ACTIVO FIJO
Mob. Y Equipo
Depreciacin Acum. Mob. Y Equip
Maq. Y Equipo
Depreciacin Acum. Maq. Y Equip
Vehculos
Vehculo Montacargas
Vehculo P/
Depreciacin Acum. Vehculos
Vehculo Montacargas
Vehculo P/
Casas y Edificios
Edificio
Depreciacin Acum. Edificio
3,399,111.7242
(7,671,921.28)
9,668,845.00
1,402,188.00
9,357,811.7300
516,881.00
(84,347.30)
300,000.00
(14,166.65)
432,533.70
285,833.35
1,144,420.00
7,832,400.00
(76,295.32)
(261,080.00)
-
OTROS ACTIVOS
Adelantos Imp. S/Renta
Adelantos sobre Subcontrataciones
Seguros Pag. Adelantado
8,639,444.68
1,078,505.5900
1,003,037.19
75,468.40
TOTAL ACTIVO
13,835,429.0442
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
Cuentas por Pagar
Cargas Sociales por Pagar
Impuestos s/ Ventas por pagar
Impuestos s/ Renta por pagar
PASIVO A LARGO PLAZO PLAZO
Hipotecas por Pagar por Pagar
4,980,768.8100
3,947,125.00
344,353.01
438,430.00
250,860.80
-
TOTAL PASIVO
4,980,768.8100
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social Pagado
Aportes de Socios
Utilidades no Distribuidas
Utilidades del Periodo Anterior
Utilidades del Periodo Actual
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,247,202.6042
3,074,381.00
8,850,354.00
(8,677,532.40)
8,227,971.4142
LUIS SERRANO SALAS

IMPUESTO DE VENTAS
Fecha
1-Jan-04
1-Jan-04
#REF!
Parciales
Descripcin
VENTAS
Ventas Exentas
Ventas Gravadas
Impuestos por Pagar
Sumas
COMPRAS
Compras Exentas
Compras Gravadas
Impuestos por Pagar
feb-09
Sumas
Acumulado
3,933,600.00
Impuesto
3,933,600.00
511,368.00
3,933,600.00
3,933,600.00
36,892,912.52
511,368.00
120,000.00
36,772,912.52
83,000.00
36,892,912.52
36,892,912.52
IMPUESTO DE VENTAS POR PAGAR
83,000.00
428,368.00
LUIS SERRANO SALAS

IMPUESTO DE VENTAS
Fecha
1-Jan-04
Descripcin
VENTAS
Ventas Exentas

Parciales
Acumulado
3,933,600.00
-
Ventas Gravadas
Impuesto
3,933,600.00
Impuestos por Pagar
511,368.00
511,368.00
1-Jan-04
Sumas
COMPRAS
Compras Exentas
Compras Gravadas
Impuestos por Pagar
4,444,968.00
3,933,600.00
36,892,912.52
120,000.00
36,772,912.52
83,000.00
83,000.00
Saldo a Favor
Sumas
511,368.00
39,255.00
36,975,912.52
IMPUESTO DE VENTAS POR PAGAR
36,892,912.52
122,255.00
389,113.00
LUIS SERRANO SALAS

BORRADOR DECLARACION DE RENTA PERIODO 2008
1.ACTIVOS Y PASIVOS
EFECTIVO, BANCOS, INVERSIONES TRANSITORIAS, DOCUMENTOS Y CXC
20
ACCIONES Y APORTES EN SOCIEDADES
21
INVENTARIOS
22
ACTIVOS FIJOS (DESCUENTE LA DEPRECIACION ACUMULADA)
23
#REF!
25
#REF!
TOTAL ACTIVO NETO (SUMA RENGLONES 20 AL 23)

TOTAL PASIVOS
CAPITAL NETO (RENGLON 24 MENOS RENGLON 25)
24
#REF!
26
#REF!
II.INGRESOS
VENTAS NETAS
27
SERVICIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS
28
COMISIONES
29
INTERES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
30
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
31
ALQUILERES
32
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES
33
INGRESOS NO GRAVABLES
34
TOTAL RENTA BRUTA (SUMA RENGLONES 27 AL 33 MENOS RENGLON 34)
35
III.COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES

INVENTARIO INICIAL
36
COMPRAS
37
INVENTARIO FINAL
38
COSTO DE VENTAS (VER INSTRUCCIONES)
39
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS
40
#REF!
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS
41
DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
42
APORTE A REGIMENES VOLUNTARIOS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS (MAX. 10% RENT 43
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LEY
44
TOTAL COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LEY (SUMA RENGLONES 39 AL44)
45
#REF!
46
#REF!
IV. BASE IMPONIBLE RENTA GRAVABLE

RENTA NETA (RENGLON 35 MENOS RENGLON 45)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SEGUN ART.15 LEY IMPTO S/RENTA RENGLON 44 PRO TARIFA IMPUESTO)
47
IMPUESTO EXTRAORDINARIO SOBRE LA RENTA (LEY N 8343, LEY DE CONTINGENCIA FISCAL)
48
EXONERACION CONTRATO TURISTICO
50
EXONERACION ZONA FRANCA
51
EXONERACION CONTRATO DE EXPORTACION
52
EXONERACION OTROS CONCEPTOS
53
49
54
60
64
INTERESES
82
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA
83
SOLICITO COMPENSAR CON CREDITO A MI FAVOR POR EL MONTO DE:
84
TOTAL DEUDA POR PAGAR
85
SUBTOTAL IMPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO (SUME RENGLONES 47 Y 48)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESPUES DE EXONERACIONES

V. EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA
CREDITO POR INVERSION A CONTRATO TURISMO
55
CREDITO POR INVERSION CONTRATO PRODUCCION
56
CREDITO POR INVERSION CONTRATO FORESTAL
57
CREDITOS FAMILIARES (SOLO PERSONAS FISICAS)
58
OTROS CREDITOS
59
RETENCION 2%
61
OTRAS RETENCIONES
62
PAGOS PARCIALES
63
IMPUESTO DEL PERIODO (RENGLON 54 MENOS SUMA RENGLONES 55 AL 59)
TOTAL IMPUESTO NETO (RENGLON 60 MENOS SUMA 61 AL 63)

VI. LIQUIDACION DEUDA TRIBUTARIA

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TARIMAS L S S.A.

CUENTAS POR COBRAR

AGENCIA ADUANAL DEL ESTE, S.A.

AGRO SUPERIOR S.A.

AJECEN DEL SUR, S.A.

ALIMENTOS COOK, S.A.

ALIMENTOS HEINZ, S.A.

BARRO BARROCO, S.A.

CAMINOS DEL SOL S.A.

CENTRAL VETERINARIA, S.A.

I.P. LEATHER CORPORATION

INCESA ESTANDAR, S.A.

LABORATORIOS STEIN, S.A.

MONTE MARMOL, S.A.

PURATOS DE C.R; S.A.

QUIMICOS DEL NORTE; S.A.

MOVIMIENTOS ABRIL 2010

MOVIMIENTOS ABRIL 2010

ENTOS ABRIL 2010

ENTOS ABRIL 2010

Encomiendas COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO

INDUSTRIAS DE CORAL DE COSTA RICA S.A

INDUSTRIAS DE CORAL DE COSTA RICA S.A

INDUSTRIAS DE CORAL DE COSTA RICA S.A

INDUSTRIAS DE CORAL DE COSTA RICA S.A

LA CANELA SOLQUE S.A

REPUESTOS Y CENTRO DE LUBRICACION SAN ANDRES S.A

ARCOS DORADOS COSTA RICA ADCR S.A

LLANTAS Y LUBRICANTES DE CARTAGO S.A

LLANTAS Y LUBRICANTES DE CARTAGO S.A

ARCOS DORADOS COSTA RICA ADCR S.A

PROMOTORA AGROINDUSTRIAL SAMAYCO S.A

CENTRO LLANTERO CHAVES Y ASOCIADOS S.A

AUTO SERVICIO AGUA CALIENTE S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

ALEXIS GRANADOS GRANADOS

PROMOTORA AGROINDUSTRIAL SAMAYCO S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

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AUTOPISTAS DEL SOL S.A

GRUPO EMPRESARIAL HUMAR S.A

EVELIN DIAS ROBLETO

MUSICOLOR ANDRE S.A

BANCO DE COSTA RICA

PROMOTORA AGROINDUSTRIAL SAMAYCO S.A

SAY ARMAS ESPINOZA

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

IMPRESO VISION S.A

Encomiendas COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO

CORREOS DE COSTA RICA S.A

LA CANELA SOLQUE S.A

HISPANIC COALITION S.A

RECICLAJE Y TECNOLOGIA PARA EL MEDIO AMBIENTE S.A

JORGE MONTOYA SANABRIA

CORP. SUPERMERCADOS UNIDOS S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

AUTOPISTAS DEL SOL S.A

ANA GABRIELA VALVERDE FIGUEROA