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FM
Prestadora hospitalaria de la
pennsula
REALIZADO POR
Mauricio de Zavaleta A.
1.
Estructura de la empresa.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
Transaccin
SPRO
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financieraActualizar
Entidad de Control Presupuestal
para grabar.
para regresar.
1. Parametrizaciones Bsicas
1.1. Activar Elementos de Imputacin
En esta actividad de configuracin se activan la subvencin, los fondos, el rea funcional,
el programa presupuestario y el periodo presupuestario.
Se debe tener en cuenta que el fondo est activo en el marco de la presupuestacin
clsica en el Control presupuestario (PSM-FM) aunque no est activado de forma
explcita. En el sistema de gestin de presupuestos para la presupuestacin (BCS), se
activa la utilizacin del fondo como objeto de imputacin. Para verificar el sistema de
gestin de presupuestos se pueden desactivar los elementos de imputacin para el
Controlling en el IMG del sistema de gestin de presupuestos.
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Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Parametrizaciones Generales para Gestin Pblica
Parametrizaciones bsicas: Elementos de Imputacin Activar elementos de
imputacin
Como vemos en esta pantalla inicial, no estn activados ninguno de los elementos de imputacin
que pueden ser utilizados en la Gestin Presupuestaria, solamente se tiene que marcar cada una
de las casillas de los elementos de imputacin, tal como se visualiza en la siguiente pantalla que
mostramos, as como la descripcin de los campos.
3.- Seleccionamos los elementos de imputacin a activar, dando clic sobre la casilla
correspondiente.
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12
para grabar.
para regresar.
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Parametrizaciones bsicas Activar funciones globales control presupuestario
(GP-CP)
Al acceder a la transaccin, nos muestra la pantalla sin estar marcado el indicador de activacin de
las funciones para GP-CP:
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3.- Damos clic sobre la casilla Control presupuestario (GP-CP) para activar la Funcin.
a. Ctrl. Presupuestario (GP-CP):
funciones adicionales.
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para grabar.
para regresar.
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Al acceder a la transaccin nos muestra una pantalla vaca, tal como vemos enseguida:
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a. Entidad CP:
Se registra el cdigo correspondiente a la Entidad CP
PHPT Prestadora hospitalaria de la pennsula
b. De ejercicio:
Se digita el ejercicio a partir del cual tendr efecto el
control presupuestario en el sistema SAP. Para efectos de Prestadora
hospitalaria de la pennsula se indicara 2011.
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para grabar.
para regresar.
Transaccin
OF32
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Parametrizaciones bsicasVariante de ejercicioAsignar variante de
ejercicio a la entidad CP
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para grabar.
para regresar.
1. Datos Maestros
20
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Datos maestros Elementos de Imputacin Posicin presupuestaria
Crear variante en entidad CP/ejercicio
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a. Ejercicio: Se indica el ejercicio a partir del cual tiene validez la variante, SAP
recomienda anotar el ejercicio 0000, con el objetivo de que tenga validez
para todos los aos, en caso de tener la necesidad de cambiar la estructura,
se generara una nueva indicando a partir de que ao es valida.
b. Variante: Cdigo de la variante, se utiliza la variante 000.
para grabar.
para regresar.
Transaccin
FMSF
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Datos maestros Elementos de Imputacin Posicin presupuestaria
Crear variante en entidad CP/ejercicio
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Al acceder a la configuracin el sistema nos muestra en primera instancia una pantalla en la que
nos solicita se le indique la Entidad CP en la cual se crear/modificar la variante de jerarqua.
3.- Capturamos la Entidad CP correspondiente, PHPT-Prestadora hospitalaria de la pennsula.
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para grabar.
para regresar.
Ttulo
Transaccin
FMSG
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica Datos
maestros Elementos de imputacin Centro gestor Variante de
jerarqua Asignar variante de jerarqua a entidad CP
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Una vez definida el rea de trabajo (Entidad CP), nos muestra la pantalla en blanco, en esta
pantalla vamos a crear la asignacin de la variante que creamos en un paso anterior.
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a.
Ejercicio: Se asign el ejercicio 0000. Por el motivo de que los datos
maestros no se crean dependientes del ejercicio.
b. Variante jerarqua:
Cdigo que se le asigna a la variante, en este caso
000.
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para grabar.
para regresar.
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica Datos
maestros Utilizacin de Elementos de Imputacin Estructura
Presupuestaria (BCS) Crear estructura Presup.
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a. Entidad CP:
Clave de la Entidad CP creada que es PHPT
b. Estruc.presup.: Clave de la Estructura Presupuestaria, para continuar con
la misma regla creamos la estructura presupuestaria con la clave PHPT
c. Denomin.Estruc.Pres.: Como denominacin se ingreso Estructura
presupuestaria Prestadora hospitalaria de la pennsula.
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para grabar.
para regresar.
Ttulo
Transaccin
SPRO
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a. Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP, PHPT.
b. Ejercicio: Ao a partir del cual sern validas estas parametrizaciones, en el
caso de Prestadora hospitalaria de la pennsula se defini que sean a partir
del ao 2011.
c. Verif. Imput. cont:
Si este indicador se marca slo se podrn utilizar
para la contabilidad las imputaciones CP que se hayan definido antes
explcitamente como imputaciones de contabilidad.
d. Estruc. Presup.: Las imputaciones de presupuesto se definen dentro de una
estructura presupuestaria. Dicha estructura se asigna a una entidad CP y a un
ejercicio.
e. EsDeriv p/ImPres: Estrategia de la herramienta de derivacin que se utiliza
para derivar una imputacin de presupuesto de una imputacin de
contabilizacin, para este caso se deja en blanco.
4.- Presionamos la tecla Enter una vez que capturamos los datos.
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para grabar.
para regresar.
Regla de derivacin
2.
Acceso a tablas
3.
Asignacin
4.
Inicializacin
5.
Ampliacin
6.
Mdulo de funciones
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Datos maestros Asignaciones a imputaciones desde otros componentes
Definir derivacin de imputacin.
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3.-Presionamos el botn
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41
para grabar.
para regresar.
2. Presupuestacin
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Centro gestor
Posicin presupuestaria
Fondos
rea funcional
Periodo Presupuestal
Subvencin
Programa presupuestario
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
43
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para regresar.
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Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin
Parametrizaciones bsicasDef.datos Presup. Definir categora de
presupuesto
Cuando abrimos esta transaccin de configuracin nos muestra la pantalla como la vemos
enseguida:
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para regresar.
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Se puede hacer directamente en esta actividad IMG para una clase de presupuesto
(actualizacin individual de la clase de presupuesto).
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin
Parametrizaciones bsicas Def. Datos Presup. Clases de Presupuesto
Definir Clases de Presupuesto
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.
.
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a. Ent.CP:
Clave que identifica la Entidad CP, PHPT
b. Clase de Presupuesto: Se cre la clase de presupuesto ORIG para ser
usada en todas las operaciones del Prestadora hospitalaria de la pennsula.
c. No vinculable: Si se fija este indicador, se define la clase de presupuesto
como sin capacidad de vinculacin.
d. Denomin. Corta:
Descripcin de la clase de presupuesto (Longitud
texto corto:5 caracteres)
e. Denomin. Media: Descripcin de la clase de presupuesto (Longitud texto
media: 20 caracteres)
f. Denomin. Larga:
Descripcin de la clase de presupuesto (Longitud
texto largo: 30 caracteres).
7.- Presionamos la tecla Enter
8.- Seleccionamos el rengln de la clase de presupuesto configurada.
9.- Damos doble clic sobre la carpeta
pantalla.
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para regresar.
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Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Entrada
presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento Definir
clases de documento
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Se han mantenido los Tipos de Documento estndar. La creacin de otros Tipos de Documento
depende de las definiciones referentes a las modificaciones presupuestarias.
Se debern definir Tipos de Documento, en caso de necesitarse de acuerdo con los procesos de
presupuestacin del Prestadora hospitalaria de la pennsula
3.- Presionamos el botn
4.5.
Especificar intervalo rango nmeros para documentos entrada.
4.5.1. Especificar intervalo rango nmeros para documentos de modificacin de
presupuesto
4.5.2. Especificar intervalo rango nmeros para familia de documentos
En esta actividad de configuracin especificamos para el Control presupuestario los
intervalos de nmeros para documentos de entrada de presupuesto para la entidad CP y
por ejercicio.
El sistema genera automticamente, de acuerdo con el intervalo de nmeros
especificado, documentos de entrada numerados, si en el Workbench de presupuestacin
se registran preliminarmente o se contabilizan (directamente) valores del presupuesto.
Tambin especificamos el intervalo de rango de nmeros para los documentos de
modificacin presupuestaria de la entidad CP por ejercicio.
Igualmente el rango de nmeros para la asignacin de nmeros de familias de
documentos. En una familia de documentos se agrupan varios documentos de
entrada de presupuesto creados a la vez en el marco de una ejecucin en masa.
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Ttulo
Transaccin
FMEDNR y, FMLINR
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Entrada
presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento
Especificar intervalo rango nmeros p. documentos entrada
3.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarn los rangos de nmeros de los documentos de
entrada de presupuesto. Para la Prestadora hospitalaria de la pennsula la Entidad CP es la
PHPT.
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para regresar.
Notas:
1 Los intervalos de rangos de nmeros no se transportan entre mandantes en el
sistema SAP, por lo que en cada mandante se debern registrar manualmente los
rangos definidos. En la pantalla que vemos al final de este documento se visualiza
el mensaje que SAP nos da cada que elegimos grabar un nuevo registro de rangos
de nmeros.
2 Las siguientes pantallas son de la actualizacin de los rangos de nmeros para los
documentos de modificacin de presupuestos y de rangos de nmeros para las
familias de documentos, el procedimiento que se sigue es exactamente igual, por
tal motivo no lo reproducimos con el mismo detalle que el anterior, se debern
seguir los mismos pasos para la actualizacin de estos intervalos.
Es uso de los documentos de modificacin de presupuesto esta explicado en su misma
denominacin, ya que cada vez que se realiza una modificacin a un rubro del
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13.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarn los rangos de nmeros de los
documentos de entrada de presupuesto. Para Prestadora hospitalaria de la pennsula la
Entidad CP es la PHPT.
Se abre la pantalla en la que actualizaremos los rangos adecuados
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d
e
N:
Clave que identifica el rango de nmeros, se
indico la clave 01
Desde N:
Lmite inferior del rango de nmeros., p. Ej. 2011
10000000.
A nmero:
Lmite superior del rango de nmeros. La
numeracin del lmite superior de numeracin se determino en base al
lmite inferior y se sustituyeron los ceros por nueves de tal manera que
se tengan los nmeros suficientes para crear tantas adecuaciones
sean necesarias. P. Ej. 2011 10999999
Contador de rango de nmeros:
Indica los nmeros utilizado en
documentos del registro de las operaciones reales.
Ext.:
Es un indicador que marcamos cuando
deseamos asignar de forma manual los nmeros de documentos, por
no ser recomendable la operacin manual, se deja desactivado para
que el sistema asigne de forma automtica los rangos de nmeros a
los documentos presupuestarios.
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4.6.
para regresar.
62
Transaccin
SPRO
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64
b
c
d
e
f
g
h
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Variante Layout:
Clave que identifica la Variante del Layout del
documento de presupuestacin. Estos fueron identificados con las
siguientes claves: ARMSTR.
Descripcin:
LAYOUT PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA
PENINSULA.
Ao de efectividad de caja: La posicin de layout le permitir ajustar
la visualizacin del ejercicio de efectividad de caja en el workbench de
presupuestacin.
Clase de Presupuesto: En este punto se elige si se desea que el dato
aparezca en la cabecera del documento o en las columnas.
Fondo: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en la
cabecera del documento o en las columnas.
Centro Gestor: En este punto se elige si se desea que el dato
aparezca en las columnas con orden de posicin 1.
PosPre: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en
las columnas con orden de posicin 2.
Con tipo posicin: Este campo hace posible visualizar la categora de
posiciones financieras como columna, de forma adicional a la posicin
financiera. Para este caso se deja inactivo.
rea funcional: En este punto se elige si se desea que el dato
aparezca en las columnas con orden de posicin 3.
Estos layouts especifican la disposicin que guardaran los documentos y que as ser
como los usuarios los vern al capturar un documento de presupuesto (Creacin,
Suplemento, Disminucin, Traspaso).
Una vez que concluimos la configuracin vemos la pantalla configurada de la siguiente
manera, los datos que se registran se explican en la tabla al final de este documento:
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para grabar.
para regresar.
Tratar Estatus
2.
Para cada fase se especifican las combinaciones de categora, operacin y clase de
presupuesto autorizadas.
3.
Ttulo
Tratar Estatus
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Controlar
proceso presupuestacin Tratar status
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a. Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP: PHPT.
b. Status:
Clave que delimita los diferentes niveles del ciclo de
presupuestos. Se defini la clave del status como STAT.
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a. Categora Presup.:
Categora del presupuesto que se usara en el LA
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
b. Operacin:
Operacin que se emplea para contabilizar un documento
de entrada del presupuesto o bien un presupuesto de liberacin para su
utilizacin, se utilizaron las operaciones estndar de SAP, no se defini
ninguna adicional por estar cubiertas las transacciones presupuestales de
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA con las mencionadas
operaciones estndar.
c. Clase de Presupuesto: La combinacin entre clase y operacin de
presupuesto representa una ordenacin de valores de presupuesto especfica.
La clase de presupuesto se explica en el documento 4.3. Definir Clases de
Presupuesto
70
4.8.
para grabar.
para regresar.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
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74
a. Regla verif.:
Clave que identifica la regla de derivacin de la
Biblioteca se le dio la clave 00000002. Son claves que se toman del
estndar de SAP. Esta regla se cre para que el sistema verifique y no sea
posible que se realicen registros de presupuesto negativo.
b. Nombre:
Se anot el nombre Presupuesto Negativo
c. Descripcin:
Un texto explicativo de la regla Esta regla sirve para
impedir que los documentos presupuestarios generen presupuesto negativo,
esta regla impedir, por ejemplo, que se haga una devolucin o traspaso de
presupuesto por un monto mayor al monto disponible en un rubro especfico.
9.- Expandimos la Verificacin de 00000002 - Presupuesto Negativo presionando el botn
situado en la parte izquierda de la Verificacin definida.
10.- Damos doble clic en el botn en la condicin
11.- Modificamos la configuracin de acuerdo a
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
75
las necesidades de
PRESTADORA
a. Visualizar:
En este recuadro se anotar un nombre de campo que
se desee tener como referente o como condicin para las verificaciones del
presupuesto, como realmente se recomienda utilizar todos los campos
disponibles como elementos del control presupuestario, asimismo todas las
funciones disponibles del sistema, con esta configuracin no se limita en
modo alguna la verificacin.
12.- Damos doble clic en la condicin
76
PRESTADORA
a. Ratio: En este recuadro se anotar el ratio a utilizar para que no sea posible
el registro de un presupuesto negativo.
b. Los campos restantes aparecen por default al entrar a la transaccin.
14.- Damos doble clic en la condicin
77
PRESTADORA
a. Clase de mensaje:
En este campo se anota la clase de mensaje que
aplica, en este caso anotamos la clase de mensaje FM
b. Tipo de mensaje: Elegimos el tipo de mensaje E de error para que no
permita la grabacin de documentos que reflejen un presupuesto negativo.
c. Variables de mensajes: Anotamos dos variables: 1.
Presupuesto actual
de clase de presupuesto es negativo.
78
para grabar.
para regresar.
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Controlar
proceso presupuestacin Verificacin de consistencia Asignar imputacin
CP a bibliotecas de verificacin
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a. Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP: PHPT.
b. Versin:
La versin de presupuesto que permite gestionar las
operaciones presupuestarias. 0 Real
c. Ejercicio:
El ejercicio en el cual se van a gestionar las operaciones
presupuestarias, se configuro 2011.
d. Biblioteca:
Clave de la biblioteca de verificacin: PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
e. Nombre:
Nombre de la Biblioteca de verificacin.
5.- Presionamos el botn
6.- Presionamos el botn
para grabar.
para regresar.
5.
Control de Disponibilidad
5.1.
En esta actividad de configuracin se definen los perfiles de tolerancia del control de disponibilidad
(CD) en el Sistema de Gestin de Presupuestos (BCS).
Por perfil de tolerancia se especifica si desea trabajar slo con grados de agotamiento
porcentuales o tambin con desviaciones absolutas permitidas como mximo. Si se admiten
desviaciones absolutas como lmites de tolerancia, se deber asignar al perfil de tolerancia una
moneda, que deber coincidir con la moneda de la entidad CP.
En un perfil de tolerancia se agrupan los lmites de tolerancia del CD para diversos grupos de
operaciones. Por cada grupo de operaciones se pueden especificar uno o varios perfiles de
tolerancia, indicando distintos grados de agotamiento o tambin desviaciones absolutas. Para cada
uno de los momentos de verificacin especificados as, se asigna un tipo de mensaje. Como tipo
de mensaje se puede editar un mensaje de error, una advertencia o una informacin.
Con ayuda de la clase de restriccin se puede determinar como el control de disponibilidad
restringe los gastos que se registran en FI.
Ttulo
Control de Disponibilidad
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Control de disponibilidad Tratar
perfiles tolerancia
81
82
83
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.- Seleccionamos la lnea del perfil y damos doble clic sobre la carpeta
6.- Presionar el botn
7.- Capturamos los datos requeridos para la configuracin.
84
para grabar.
85
5.2.
para regresar.
Ttulo
Transaccin
FMBOSTAT
SAP Easy Access: Finanzas Gestin Pblica Control Presupuestario
Presupuestacin Sistema gestin presupuestaria (BCS) Versin
Asignar status a una versin
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87
88
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a. Ejercicio:
Ejercicio a partir del cual es valida la asignacin del
estatus, para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se
asigno el Ejercicio 2011.
b. Versin:
La versin en la que se va a registrar y ejercer el
presupuesto, o sea la versin 0 (real)
c. Status:
El estatus definido para la Entidad CP, en este caso
STAT, el estatus es el que define los diferentes ciclos y combinaciones del
proceso de presupuestacin. Cada status permite una serie de combinaciones
admisibles de procesos y clases de presupuesto.
d. Verif. Imput. Presup.:
Fijamos este indicador, si se desea que para la
presupuestacin slo se utilicen imputaciones CP que previamente se hayan
definido explcitamente como imputaciones de presupuesto. En
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA no se activ este
indicador.
7.- Presionamos el botn
para grabar.
para regresar.
5.3.
En esta actividad de configuracin IMG se especifica qu valores del presupuesto se deben tener
en cuenta en el control de disponibilidad activo.
Normalmente, con las parametrizaciones de filtro de control de disponibilidad se define el
presupuesto disponible por completo (Presupuesto para disponibilidades), con el que se cotejan
disponibilidades, es decir, valores de comprometido y reales. Se fijan valores de filtro para los
atributos de presupuesto siguientes:
Versin: En caso de que no indique ningn valor explcito para la versin, el sistema toma
automticamente la versin de presupuesto activa, es decir, por lo general la versin 0 (Cero).
Seleccin del tipo de valor: En caso de que seleccione el valor " " (o Presupuesto o liberaciones
segn parametrizaciones especficas de fondo), no podr realizar en este punto parametrizaciones
de filtro para la seleccin del tipo de valor y de las clases de presupuesto relevantes. En este caso,
son vlidas las parametrizaciones del Customizing general para la clase de presupuesto.
Los tipos de valor y, en su caso, las clases de presupuesto relevantes se derivan de las
parametrizaciones dependientes de fondos (actividades IMG para las clases de presupuesto y las
liberaciones del presupuesto en el captulo de la IMG Presupuestacin SGP) y que definen el
presupuesto para disponibilidades para todas las operaciones de la presupuestacin y la
verificacin que se efecta de la disponibilidad del presupuesto.
Ttulo
90
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Control de disponibilidad
Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Definir
parametrizaciones filtro p. valores presup.
91
92
93
94
.
para regresar.
En esta actividad de configuracin se especifican, por ledger (Libro) del control de disponibilidad
(CDA), la derivacin de objetos del control de disponibilidad y la asignacin del perfil de tolerancia.
Esta atribucin se especifica por ledger (Libro), entidad CP y por ejercicio (de ejercicio).
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
Al acceder a esta transaccin de configuracin nos presenta una primera pantalla en la cual
definiremos el rea de trabajo.
3.- Seleccionamos la Entidad CP correspondiente:
95
96
para grabar.
para regresar.
5.5.
97
Al acceder a la pantalla de configuracin nos pide definamos el rea de trabajo o sea la Entidad CP
PHPT:
98
99
correspondiente
al
proceso
del
PRESTADORA
a. Ledger P.:
Seleccionar el ledger correspondiente, para el
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA los ledgers son 9H y 9I,
son los que actualizan las disposiciones del presupuesto realizadas mediante
contabilizaciones de gastos y es el libro en que guarda el disponible del
presupuesto y que esta listo para ser utilizado en las operaciones diarias.
b. Denominacin ledger:
Denominacin que da en automtico el sistema
SAP
c. Seleccin horizonte verif.:
Se selecciono el horizonte de Verif.
anuales (std.): Es posible sobrescribir estrategia, que es estndar del sistema
SAP.
6.- Presionamos el botn
7.- Presionamos el botn
5.6.
para grabar.
para regresar.
100
101
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Control de disponibilidad
Especificar activacin de control disponibilidad
Al acceder a la transaccin de configuracin el sistema nos pide en primer lugar la definicin del
rea de trabajo.
102
103
a. Ledger P.:
Seleccionar el ledger correspondiente, para el
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA son los ledgers 9H y 9I.
b. Denominacin ledger: Denominacin que da en automtico el sistema
SAP
c. Desde el:
Ejercicio a partir del cual tiene validez este horizonte de
verificacin
d. Status activacin del ledger de CdeD: Se seleccion el status Activo con
lgica de verificacin normal
7.- Presionamos el botn
8.- Presionamos el botn
para grabar.
para regresar.
104
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Contabilizaciones especficas del control presupuestario Documentos
Presup. y traslados de recursos Actualizar parametrizaciones globales
105
106
para grabar.
para regresar.
107
Transaccin
OFMR0
108
109
6.2.
para grabar.
para regresar.
110
Transaccin
SPRO
111
a. Soc.:
Cdigo de la Sociedad FI
PHPT PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
b. Nombre de la empresa: Nombre de la Sociedad FI
PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
112
6.3.
para grabar.
para regresar.
En esta actividad de configuracin se definen los grupos de status de campos, los cuales deben
asignarse, junto con una variante de status de campos, a una barra de seleccin de campos y
guardarse al definir la clase de documento.
Mediante la definicin de la barra de seleccin de campos se determina qu campos estn listos
para la entrada en el momento de registrar los documentos en el Control presupuestario y cules
deben completarse o suprimirse. Las clases de documentos clasifican las operaciones contables
del Control presupuestario (por ejemplo, bloqueo o comprometido de recursos).
Para cada una de las diferentes operaciones contables es posible definir grupos de status de
campos propios y, mediante la correspondiente definicin de la seleccin de campos, as como
mediante la correspondiente definicin de la clase de documento, controlar de forma selectiva la
entrada de documentos.
Ttulo
Transaccin
FMU5
113
114
6.4.
para grabar.
para regresar.
En esta actividad de configuracin se definen las barras de seleccin de campos, mediante ellas se
determina qu campos estn listos para la entrada en el momento de registrar documentos en el
Control presupuestario y cules deben completarse o suprimirse. La determinacin se realiza
definiendo que campos:
115
Deben suprimirse.
Deben visualizarse.
Ttulo
Transaccin
SPRO
116
117
118
119
6.5.
120
para grabar.
para regresar.
Ttulo
Transaccin
SPRO
121
122
Variante stat.campos:
defini como FMRE
6.6.
para grabar.
para regresar.
Transaccin
SPRO
123
124
Clave tol.:
Cdigo de identificacin de la clave de tolerancia, esta
se defini como PHPT, en este punto aclaramos que esta clave es solamente
una identificacin, las tolerancias en si se describen en el paso 6.7. Definir
Limites de Tolerancia Desv. Importe
Txt. Lmite ToleranciaDescripcin de la clave: Clave Tolerancia PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
125
para grabar.
para regresar.
En esta actividad IMG se pueden definir lmites de tolerancia porcentuales y dependientes del valor
(absolutos) para desviaciones de importe al reducir documentos presupuestarios. Las clases de
desviaciones se representan en el sistema SAP mediante claves de tolerancia.
Se definen los lmites de tolerancia por clave de tolerancia y moneda local y, a continuacin, se
asignan las claves de tolerancia a las clases de documentos para los documentos presupuestarios.
El lmite de tolerancia es vlido para todos los documentos de esta clase de documento y para la
moneda local.
Ttulo
Transaccin
SPRO
126
127
a)
b)
c)
d)
6.8.
para grabar.
para regresar.
Esta actividad de configuracin es para crear los rangos de nmeros para los documentos
presupuestales y de traslados de recursos. Se indica, entre otras cuestiones, lo siguiente para cada
rango de nmeros:
128
Transaccin
SPRO
La siguiente pantalla nos muestra las opciones que se tienen para configurar la numeracin de
documentos.
129
130
Desde N:
A nmero:
131
para grabar.
Los rangos de nmeros no se transportan por lo que debemos de realizar esta configuracin en
todos los mandantes y verificar que los datos registrados sean los mismos que se configuraron.
132
133
En esta actividad de configuracin se crean las clases de documento para los documentos en el
control presupuestario. La clase de documento clasifica los documentos en la gestin
presupuestaria. Para cada clase de documento se especifican los atributos que controlan la
entrada del documento. Para cada clase de documento se hacen las siguientes entradas:
El grupo de status de campo determina, mediante la variante de status de campo al asignarla a una
barra de seleccin de campo, en qu campos se registra un dato, que campos se deben completar
o que campos se suprimen al contabilizar documentos en su entidad CP.
Ttulo
Transaccin
FMU1
134
La pantalla nos muestra que no existe ningn documento de Reserva de Presupuesto del
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
135
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Tp. Doc.:
Reserva de Recursos
Clase documento:
01
Denom. Cl. Docum.: Unidades Responsables PHPT
Rango nmeros:
03
Gr. Status Campo:
G001
Deriv. Cta. May.: Si se activa este indicador, la cuenta de mayor se
derivar automticamente de la imputacin FM para todos los
documentos de esta clase. Para ello se utiliza la determinacin de
cuentas de mayor de las rdenes
g) Clave Toler.:
PHPT
h) Tipo de formulario: Formularios basados en PDF, asignado a todos
los tipos y clase de documentos.
4.- Presionamos el botn
para grabar.
Una vez que llenamos la informacin requerida la pantalla quedar como la vemos enseguida:
para regresar.
136
Este perfil que se utiliza en la configuracin es un perfil estndar de SAP, realmente no es posible
crear un perfil propio, se debe tomar uno de los perfiles definidos por SAP y el que ms se ajusta a
las operaciones y necesidades del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA es el que
se tomo para asignarlo a la Entidad CP PHPT.
Ttulo
Transaccin
OF37
137
138
Nota: La Entidad marcada como F1, viene de manera estndar y no afecta las configuraciones
realizadas para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
139
7.2.
para grabar.
para regresar.
En esta actividad IMG pueden sustituirse las parametrizaciones vlidas en el sistema estndar de
un perfil de actualizacin.
Sustitucin para un tipo de valor. Se puede especificar de forma individual por perfil de
actualizacin y por tipo de valor la fecha de los documentos (Periodo o Ejercicio) que se usa en la
asignacin de perodos de los datos de comprometido (pedidos, facturas, etc.) y los datos reales en
el Control presupuestario (Verificacin de facturas y pagos de las mismas). Es decir, en qu
perodo deben actualizarse los datos reales para efectos de reportes del presupuesto. Por default
se toma la fecha de contabilizacin para esta actualizacin.
Ttulo
Transaccin
SPRO
140
En la siguiente pantalla se aprecia que no se tiene ninguna configuracin en el sistema, por default
el sistema nos muestra la configuracin de la carpeta
141
a) Perfil de actualizacin:
Se digita el perfil de actualizacin 000101 que fue
el que se le asign a la Entidad CP
b) Tipo de Valor:
El tipo de valor es una caracterstica tcnica de
clasificacin de cada operacin contable.
c) Operacin: En una transaccin se pueden ejecutar varias operaciones, pero
una operacin tambin puede ser ejecutada en varias transacciones.
d) Actualizacin Estadstica: Si activa este indicador para un tipo de valor, las
contabilizaciones correspondientes se actualizan realmente, pero sin disponer
de presupuesto. Para este caso se deja inhabilitada en todos los documentos a
fin de que consuman presupuesto todos los documentos.
e) Fecha Contabilizacin: Al activar esta opcin el documento actualizara el
presupuesto en el perodo de la fecha de contabilizacin.
f) Vencimiento: Al activar esta opcin el documento actualizara el presupuesto en
el perodo de la fecha de vencimiento.
g) Fecha entrega: Al activar esta opcin el documento actualizara el presupuesto
en el perodo de la fecha de entrega.
h) Basado perodos: Si se activa esta opcin la actualizacin del comprometido
ser basada en perodos.
i) Basado ejercicios: Si se activa esta opcin la actualizacin del comprometido
basada en ejercicios (Ao).
142
para grabar.
7.3.
para grabar.
para regresar.
143
Ttulo
Transaccin
SPRO
144
En la pantalla anterior se aprecia que no se tiene ninguna configuracin en el sistema, tenemos 3.Presionamos el botn
145
4.- Modificamos los datos para la Sociedad PHPT conforme a las necesidades del PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA como se muestra a continuacin:
146
para grabar.
147
7.4.
para regresar.
Transaccin
OF33
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Actualizacin de real y comprometido Parametrizaciones bsicas Partidas
individuales CP Asignar rango de nmeros a entidad CP
148
En la pantalla siguiente se aprecia que no se tiene asignado ningn No. De Rango de Documentos.
149
a) Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP, viene por default
en la tabla.
b) Denominacin de la Entidad CP: Nombre de la Entidad CP, viene
por default en la tabla.
c) N de rango de nmeros: Digitamos el 01 que fue el rango de
nmeros que creamos.
150
para grabar.
para regresar.
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Actualizacin de real y comprometidoActivar/Desactivar control
presupuestario
151
152
153
para grabar.
para regresar.