PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LAS BONIFICACIONES PARA

CENTROS DE DISTRIBUCION.

1.- FINANZAS ELABORA EL FORMATO DE BONIFICACIONES Y EN

REUNION CON LA GERENCIA Y JEFES DEL AREA COMPETENTES
APRUEBA EL PAGO.

2.- EL FORMATO APROBADO CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA

GENERAL ES ENVIADO A CAJA PARA LA EMISION DE LAS NOTAS
DE CREDITOS.
LUEGO DE HABERSE EMITIDO LAS NOTAS DE CREDITO SE
ENTREGARA A CONTABILIDAD EL REPORTE DE EMISION DE LAS
NOTAS DE CREDITO DEBIDAMENTE FIRMADO POR CAJA Y EL
JEFE DE OPERACIONES PARA LA CANCELACION VIA
TELECREDITO O GIRO DE CHEQUES RESPECTIVO.

CAJA DEBERA COMPARAR EL REPORTE DE BONIFICACIONES

VISADO CON EL TOTAL DE NOTAS DE CREDITO EMITIDOS

3.- FINANZAS REGISTRA CADA NOTA DE CREDITO EN EL MODULO

DE BANCOS CON INDICATIVO DEL No DE CPBTE Y CANCELA CON
EL TELECREDITO O GIRO DE CHEQUE.

FINANZAS COMPARARA EL TOTAL DEL IMPORTE DE LAS NOTAS DE

CREDITO CONTRA LA SUMA DEL TELECREDITO Y LOS CHEQUES
EMITIDOS POR ESTE CONCEPTO.

4.- LUEGO ES ENTREGADO A CARMELA COPIA DEL TELECREDITO Y

DEPOSITOS(CREDITOS A CENTROS) PARA LA CANCELACION EN
EL SISTEMA PARA EFECTOS DE LA CUENTA CORRIENTE Y
PROCEDE AL ENVíO DE LAS NOTAS DE CREDITOS ASI COMO DE LA
COPIA EMISORES A LOS DIRECTORES DE CENTROS Y RECLAMA
SU DEVOLUCION FIRMADO.

POR NINGUN MOTIVO CAJA CANCELARA LAS NOTAS DE CREDITO

SIN LA COPIA DEL TELECREDITO O DEPOSITOS RESPECTIVOS.

5.- LA EMISION DE LA NOTAS DE CREDITO DEBE SER PRIMERO QUE LA

CANCELACION; NO ANTES.

6.- CAJA MANTENDRA UN ARCHIVO DE LAS CANCELACIONES DE LAS

NOTAS DE CREDITO INDEPENDIENTEMENTE AL ARCHIVO DE SUS
LIQUIDACIONES DE CAJA.
 PROCEDIMIENTOS EN LAS OPERACIONES DE LAS
ENTREGAS A RENDIR.

1.- LAS ENTREGAS A RENDIR SE EMITIRAN IDENTIFICANDO A LOS

BENEFICIARIOS.
2.- CUANDO SE CANCELAN COMPROBANTES A TRAVES DE LAS
ENTREGAS A RENDIR; REVISARA QUE LAS CUENTAS CONTABLES
IMPRESAS POR LA LIQUIDACION SEA LAS CORRECTAS SOLES O
DOLARES RESPECTIVAMENTE.
3.- TODAS LAS ENTREGAS A RENDIR SE ARCHIVARA EN UN
ARCHIVADOR ESPECIALMENTE PARA ESTE TIPO DE OPERACIÓN.
4.- CADA LIQUIDACION QUE SE REALIZE DEBERA SER ENTREGADO AL
JEFE DE FINANZAS PARA SU VISTO BUENO.
5.- MENSUALMENTE SE REALIZARA EL CORTE MENSUAL AL 31 ó 30 DE
CADA MES QUE CONSISTIRA EN LO SIGUIENTE:

A.- SE HARA DOS CONCILIACIONES DE LAS ENTREGAS A RENDIR

EN DOLARES Y SOLES CONSISTENTE EN:

SALDO INICIAL

(+) ENTREGAS A RENDIR EMITIDOS

(-) ENTREGAS A RENDIR CERRADOS

SALDO ENTREGAS A RENDIR PENDIENTES

B.- VERIFICARA QUE TODAS LAS ENTREGAS LIQUIDADAS SE

ENCUENTREN CERRADAS.

C.- NO PODRA REALIZAR OTRAS LIQUIDACIONES DE ESE MES DE

ENTREGAS A RENDIR LUEGO DE HACER LAS CONCILIACION
EN DOLARES Y SOLES.
 D.- COMPARARA Y EMITIRA EL REPORTE DE MOVIMIENTO
BANCARIO DE ENTREGAS A RENDIR VS ENTREGAS A RENDIR
EMITIDOS DEL MES DEL MODULO.

LOS REPORTES Y LAS CONCILIACIONES DEBERAN SER

ENTREGADOS AL JEFE DE FINANZAS DEBIDAMENTE FIRMADOS.

6.- DE TRATARSE DE LIQUIDACIONES PARCIALES; CERRARA HASTA

DONDE ESTA LIQUIDADO Y APERTURARA OTRA ENTREGA A
RENDIR POR EL SALDO PONIENDO DE REFERENCIA EL No DE
LIQUIDACION ANTERIOR.