CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

Saldo inicial 0,00 €

COBROS:

Mdas al contado 96.540,00 € 96.540,00 € 97.440,00 € 101.160,00 € 101.460,00 € 102.360,00 € 103.560,00 € 106.980,00 € 107.580,00 € 110.880,00 € 114.000,00 € 121.800,00 €

Mdas a plazo 64.360,00 € 64.360,00 € 64.960,00 € 67.440,00 € 67.640,00 € 68.240,00 € 69.040,00 € 71.320,00 € 71.720,00 € 73.920,00 € 76.000,00 € 81.200,00 €

IVA repercutido 28.962,00 € 28.962,00 € 29.232,00 € 30.348,00 € 30.438,00 € 30.708,00 € 31.068,00 € 32.094,00 € 32.274,00 € 33.264,00 € 34.200,00 € 36.540,00 €

Otros cobros (fondos propios) 60.000,00 €

Subvenciones 117.025,00€

TOTAL COBROS 249.862,00 € 189.862,00 € 191.632,00 € 198.948,00 € 199.538,00 € 201.308,00 € 203.668,00 € 210.394,00 € 211.574,00 € 218.064,00 € 224.200,00 € 239.540,00 € 2.538.590,00 €

PAGOS:

Inversiones 137.536,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mdas al contado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mdas a plazo 41.260,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.260,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.014,57 € 0,00 €

Publicidad 811,25 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 811,25 € 180,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €

Suministros 747,90 € 245,83 € 245,83 € 255,78 € 757,85 € 255,78 € 255,78 € 255,78 € 1.457,85€ 255,78 € 255,78 € 955,78 €

Personal 3.256,41€ 3.256,41€ 3.256,41€ 3.256,41€ 3.256,41€ 7.286,31€ 3.256,41€ 3.256,41€ 3.256,41€ 3.256,41€ 3.256,41€ 7.286,31€

Otros cobros

IVA Soportado 33.050,32 € 662,80 € 662,80 € 664,59 € 754,97 € 8.816,94€ 778,22 € 664,59 € 862,97 € 646,59 € 10.549,22 € 1.497,98€

Impuestos y retenciones

Liq. Trimestral IVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.737,09 € 0,00 € 0,00 € 90.890,41 € 0,00 € 0,00 € 94.351,44 € 0,00 € 103.377,37 €

Retenciones IRPF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 515,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.031,14€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.546,71€

Cuotas SS 0,00 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 €

Pagos a cuenta IS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.701,02 € 0,00 € 0,00 € 168.275,02 € 0,00 € 0,00 € 65.027,36 € 0,00 € 174.076,29 €

TOTAL PAGOS 216.663,23 € 4.950,31€ 4.950,31€ 158.915,74 € 5.554,50€ 58.405,23 € 264.872,36 € 5.993,19€ 6.262,50€ 164.222,86 € 69.761,24 € 289.425,70 € 1.249.977,18 €

Saldo neto de mes 33.198,77 € 184.911,69 € 186.681,69 € 40.032,26 € 193.983,50 € 142.902,77 € -61.204,36€ 204.400,81 € 205.311,50 € 53.841,14 € 154.438,76 € -49.885,70€

Saldo final mes 33.198,77 € 218.110,46 € 404.792,14 € 444.824,41 € 638.807,91 € 781.710,68 € 720.506,32 € 924.907,13 € 1.130.218,63 € 1.184.059,77 € 1.338.498,53 € 1.288.612,82 €