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CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT - 84.00 84.00
CACHIVACHES CHITA - 19,040.00 19,040.00
INVERSIONES DUAN - 467,341.74 467,341.74
INVERSIONES PATAGONIA 261.60 5,533.48 5,795.08
INVERSIONES PUERTO MADRID 3,036.55 - 3,036.55 -
INVERSIONES TIVIC 104,731.73 193,879.63 500.00 298,111.36
INVERSIONES ZUMUNG 1,883.75 - 1,883.75
REPRESENTACIONES HK - 75,040.00 75,040.00
REPRESNTACIONES LLC 1,700.00 1,700.00
TIENDAS VEN EL CENTRO 176,320.74 176,320.74
LUGO JHONATHAN 70.00 70.25 (0.25)
LUIS BARRAZA JONATHAN 2,358.88 2,378.00 (19.12)
SODHEXO PASS 4,851.25 4,851.25
ZURICH SEGUROS 963.99 38,397.19 39,361.18
HERNANDEZ IRIS 693.30 693.30
TOTAL 294,442.91 801,744.92 5,984.80 1,090,203.03
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (236,734.40) (236,734.40)
ENERO - (236,734.40)
FEBRERO - - - (236,734.40)
MARZO - - - (236,734.40)
ABRIL - - (236,734.40)
MAYO - - (236,734.40)
JUNIO - - (236,734.40)
JULIO - - (236,734.40)
AGOSTO - - (236,734.40)
SEPTIEMBRE - - (236,734.40)
OCTUBRE - - (236,734.40)
NOVIEMBRE - - (236,734.40)
DICIEMBRE - - (236,734.40)
- - (236,734.40)
- - (236,734.40)
TOTAL (236,734.40) - - (236,734.40)
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (455,895.94) (455,895.94)
ENERO - (455,895.94)
FEBRERO - - - (455,895.94)
MARZO - - - (455,895.94)
ABRIL - - (455,895.94)
MAYO - - (455,895.94)
JUNIO - - (455,895.94)
JULIO - - (455,895.94)
AGOSTO - - (455,895.94)
SEPTIEMBRE - - (455,895.94)
OCTUBRE - - (455,895.94)
NOVIEMBRE - - (455,895.94)
DICIEMBRE - - (455,895.94)
- (455,895.94)
(455,895.94)
TOTAL (455,895.94) - - (455,895.94)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT - 84.00 - 84.00
CACHIVACHES CHITA - 19,040.00 - 19,040.00
INVERSIONES DUAN (455,895.94) (27,605.97) (95,300.00) (388,201.91)
INVERSIONES PATAGONIA 261.60 5,533.48 - 5,795.08
INVERSIONES PUERTO MADRID 3,036.55 - 3,036.55 -
INVERSIONES TIVIC 104,731.73 193,879.63 500.00 298,111.36
INVERSIONES ZUMUNG 1,883.75 - - 1,883.75
REPRESENTACIONES HK - 75,040.00 - 75,040.00
REPRESNTACIONES LLC 1,700.00 - - 1,700.00
TIENDAS VEN EL CENTRO (60,413.66) - - (60,413.66)
LUGO JHONATHAN - 70.00 70.25 (0.25)
LUIS BARRAZA JONATHAN - 2,358.88 2,378.00 (19.12)
SODHEXO PASS 4,851.25 - - 4,851.25
ZURICH SEGUROS 963.99 38,397.19 - 39,361.18
HERNANDEZ IRIS 693.30 - - 693.30
TOTAL (398,187.43) 306,797.21 (89,315.20) (2,075.02)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (60,414.00) (60,414.00)
ENERO - - - (60,414.00)
FEBRERO - - - (60,414.00)
MARZO - - - (60,414.00)
ABRIL - - (60,414.00)
MAYO - - - (60,414.00)
JUNIO - - - (60,414.00)
JULIO - - (60,414.00)
AGOSTO - - (60,414.00)
SEPTIEMBRE - - (60,414.00)
OCTUBRE - - (60,414.00)
NOVIEMBRE - - (60,414.00)
DICIEMBRE - - - (60,414.00)
0 - - - (60,414.00)
0 - - - (60,414.00)
TOTAL (60,414.00) - - (60,414.00)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (455,895.94) (455,895.94)
ENERO - - - (455,895.94)
FEBRERO - - - (455,895.94)
MARZO - - - (455,895.94)
ABRIL - - (455,895.94)
MAYO - - - (455,895.94)
JUNIO - - - (455,895.94)
JULIO - - (455,895.94)
AGOSTO - - (455,895.94)
SEPTIEMBRE - - (455,895.94)
OCTUBRE - - (455,895.94)
NOVIEMBRE - - (455,895.94)
DICIEMBRE - - - (455,895.94)
0 - - - (455,895.94)
0 - - - (455,895.94)
TOTAL (455,895.94) - - (455,895.94)
INVERSIONES QUIHUANDAO
MOVIMIENTO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT 504.80 504.80
-
CESTA TICKES ACCORR 697.50 697.50 -
-
GRUPO COMERCIAL TKD 3,000.00 3,000.00
-
-
INVERSIONES PRL 25 1,700.00 1,700.00
INVERSIONES RETCUATRO 349,880.43 349,880.43
INVERSIONES TIAJIN CA 3,000.00 - 3,000.00
INVERSIONES TIVIC 102,838.68 230,233.84 333,072.52
MARTINEZ CELENE 1,515.16 1,492.83 22.33
-
SODEXHO PASS 1,683.75 1,683.75 -
ZURICH SEGUROS 13,908.90 13,908.90 -
TOTAL 460,419.11 248,543.95 17,782.98 691,180.08
CUENTAS A PAGAR
INVERSIONES PRL 25 SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (3,000.00) (3,000.00)
ENERO - (3,000.00)
FEBRERO - - - (3,000.00)
MARZO - - - (3,000.00)
ABRIL - - (3,000.00)
MAYO - - (3,000.00)
JUNIO - - (3,000.00)
JULIO - - (3,000.00)
AGOSTO - - (3,000.00)
SEPTIEMBRE - - (3,000.00)
OCTUBRE - - (3,000.00)
NOVIEMBRE - - (3,000.00)
DICIEMBRE - - (3,000.00)
- - (3,000.00)
- - (3,000.00)
TOTAL (3,000.00) - - (3,000.00)
CUENTAS A PAGAR
INVERSIONES RET CUATRO SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (246,545.40) (246,545.40)
ENERO - (246,545.40)
FEBRERO - - - (246,545.40)
MARZO - - - (246,545.40)
ABRIL - - (246,545.40)
MAYO - - (246,545.40)
JUNIO - - (246,545.40)
JULIO - - (246,545.40)
AGOSTO - - (246,545.40)
SEPTIEMBRE - - (246,545.40)
OCTUBRE - - (246,545.40)
NOVIEMBRE - - (246,545.40)
DICIEMBRE - - (246,545.40)
- (246,545.40)
(246,545.40)
TOTAL (246,545.40) - - (246,545.40)
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT - 504.80 - 504.80
CONSOLIDADO
INVERSIONES PRL 25 SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (1,300.00) (1,300.00)
ENERO - - - (1,300.00)
FEBRERO - - - (1,300.00)
MARZO - - - (1,300.00)
ABRIL - - (1,300.00)
MAYO - - - (1,300.00)
JUNIO - - - (1,300.00)
JULIO - - (1,300.00)
AGOSTO - - (1,300.00)
SEPTIEMBRE - - (1,300.00)
OCTUBRE - - (1,300.00)
NOVIEMBRE - - (1,300.00)
DICIEMBRE - - - (1,300.00)
0 - - - (1,300.00)
0 - - - (1,300.00)
TOTAL (1,300.00) - - (1,300.00)
CONSOLIDADO
INVERSIONES RET CUATRO SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL 103,335.03 103,335.03
ENERO - - - 103,335.03
FEBRERO - - - 103,335.03
MARZO - - - 103,335.03
ABRIL - - 103,335.03
MAYO - - - 103,335.03
JUNIO - - - 103,335.03
JULIO - - 103,335.03
AGOSTO - - 103,335.03
SEPTIEMBRE - - 103,335.03
OCTUBRE - - 103,335.03
NOVIEMBRE - - 103,335.03
DICIEMBRE - - - 103,335.03
0 - - - 103,335.03
0 - - - 103,335.03
TOTAL 103,335.03 - - 103,335.03
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
2447
300
300
300
300
300
300
1800
TIENDAS VEN LOS TEQUES
MOVIMIENTOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT, C.A 1,108.50 1,108.50 -
ASOC.COOPERATIVA SOLI 380.50 380.50 -
ATACHO DIAZ EDUARDO 87.00 87.00 -
BENITEZ ALBORNOZ ANGEL 3,454.07 1,998.05 1,716.50 3,735.62
CAPACITACION Y SERVICIO (3,567.40) 3,567.40 -
CESTATICKET ACCOR SERV 6,751.60 65,778.08 63,594.04 8,935.64
INVERSIONES DUAN C.A 159,597.38 159,597.38 -
INVERSIONES RAKATA 201 267.00 267.00 -
INVERSIONS RETUNO 2,780.00 2,780.00 -
INVERSIONES TIVIC C.A 2,560.00 2,560.00 -
INVERSIONES ZIMUNG C.A 3,049.00 3,049.00 -
PRESTAMOS A EMPLEADOS 1,668.16 1,668.16 -
PUNTO CENTRO LOS MANGUITOS III1,477.25 1,477.25 -
SODEXHO PASS 5,819.96 85,498.71 81,043.86 10,274.81
TIENDAS VEN EL CEMENTERIO 11,594.00 11,594.00 -
TIENDAS VEN LOS TEQUES 150.00 150.00 -
ZURICH SEGUROS C.A 2,664.26 2,664.26 -
-
-
-
-
TOTAL 199,841.28 156,842.24 333,737.45 22,946.07
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (282,728.67) (282,728.67)
ENERO - 231,597.38 (51,131.29)
FEBRERO - 20,000.00 - (31,131.29)
MARZO - - (31,131.29)
ABRIL 13,000.00 - (18,131.29)
MAYO 22,000.00 7,000.00 (3,131.29)
JUNIO - 150,788.96 (153,920.25)
JULIO 4,200.00 - (149,720.25)
AGOSTO 13,000.00 122,766.78 (259,487.03)
SEPTIEMBRE 26,600.00 - (232,887.03)
OCTUBRE 11,400.00 131,000.00 (352,487.03)
NOVIEMBRE 412,402.79 59,915.76
DICIEMBRE - - 59,915.76
- - 59,915.76
- - 59,915.76
TOTAL (282,728.67) 754,200.17 411,555.74 59,915.76
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT, C.A 1,108.50 - 1,108.50 -
ASOC.COOPERATIVA SOLI 380.50 - 380.50 -
ATACHO DIAZ EDUARDO 87.00 - 87.00 -
BENITEZ ALBORNOZ ANGEL 3,454.07 1,998.05 1,716.50 3,735.62
CAPACITACION Y SERVICIO (3,567.40) 3,567.40 - -
CESTATICKET ACCOR SERV 6,751.60 65,778.08 63,594.04 8,935.64
INVERSIONES DUAN C.A (123,131.29) (411,555.74) (594,602.79) 59,915.76
INVERSIONES RAKATA 201 267.00 - 267.00 -
INVERSIONS RETUNO 2,780.00 - 2,780.00 -
INVERSIONES TIVIC C.A 1,806.20 - 1,806.20 -
INVERSIONES ZIMUNG C.A 745.12 - 745.12 -
1,668.16 1,668.16
(195.45) (195.45)
5,819.96
11,594.00
150.00
2,664.26
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL (87,617.77) (340,212.21) (520,645.22) 72,587.02
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (123,131.29) (123,131.29)
ENERO - 231,597.38 159,597.38 268,063.47
FEBRERO - 20,000.00 - 288,063.47
MARZO - - - 288,063.47
ABRIL 13,000.00 - 301,063.47
MAYO (22,000.00) 22,000.00 (7,000.00) 316,063.47
JUNIO - - (150,788.96) 165,274.51
JULIO 4,200.00 - 169,474.51
AGOSTO 13,000.00 (122,766.78) 59,707.73
SEPTIEMBRE 26,600.00 - 86,307.73
OCTUBRE 11,400.00 (131,000.00) (33,292.27)
NOVIEMBRE 412,402.79 - 379,110.52
DICIEMBRE - - - 379,110.52
0 - - - 379,110.52
0 - - - 379,110.52
TOTAL (123,131.29) 754,200.17 (251,958.36) 379,110.52
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
INV DALIAN
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT C.A 124.57 124.57
CESTATICKETS ACCOR 873.60 873.60
INVERSIONES SIMONDU 6,500.20 6,500.20
INVERSIONES TIVIC 66,347.48 103,923.54 500.00 169,771.02
INVERSIONES ZIMUNG 221,171.89 221,171.89
MEJIAS CAROLINA 2,500.00 2,500.00
PALMA JUSTO JOSE 2,500.00 2,500.00
ROJAS SOLANGE 4,658.40 4,636.50 21.90
SODEXO PASS 2,291.75 2,291.75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 295,684.72 115,206.71 5,136.50 405,754.93
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - -
MAYO -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE - - -
- - -
- - -
TOTAL - - - -
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT C.A - 124.57 - 124.57
CESTATICKETS ACCOR 873.60 - - 873.60
INVERSIONES SIMONDU - 6,500.20 - 6,500.20
INVERSIONES TIVIC 66,347.48 103,923.54 500.00 169,771.02
INVERSIONES ZIMUNG 221,171.89 - - 221,171.89
MEJIAS CAROLINA 2,500.00 - - 2,500.00
PALMA JUSTO JOSE 2,500.00 - - 2,500.00
ROJAS SOLANGE - 4,658.40 4,636.50 21.90
SODEXO PASS 2,291.75 - - 2,291.75
- -
- -
-
-
-
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL 295,684.72 115,206.71 5,136.50 405,754.93
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
,
470343.77
348893.96 819237.73
#VALUE!
#VALUE!
TIAJIN BARUTA
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
TIAJIN BARUTA SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT C.A 140.00 1.00 141.00
AFLALO MEIR 9.00 9.00
INVERSIONES TIAJIN BARCELO 55,970.96 40,609.80 96,580.76
INVERSIONES TIAJIN C.A 3,900.00 3,900.00 -
INVERSIONES TIVIC C.A 10,487.38 25,122.79 35,610.17
MORGADO JOSE 3,966.80 3,966.80
PEÑALOZA TOLEDO YENDER 157.76 3,074.40 100.10 3,132.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 74,622.90 68,816.99 4,000.10 139,439.79
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - -
MAYO -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE - - -
- - -
- - -
TOTAL - - - -
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT C.A 140.00 1.00 - 141.00
AFLALO MEIR - 9.00 - 9.00
INVERSIONES TIAJIN BARCELO 55,970.96 40,609.80 - 96,580.76
INVERSIONES TIAJIN C.A 3,900.00 - 3,900.00 -
INVERSIONES TIVIC C.A 10,487.38 25,122.79 - 35,610.17
MORGADO JOSE 3,966.80 - - 3,966.80
PEÑALOZA TOLEDO YENDER 157.76 (4.80) (2,979.10) 3,132.06
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
- -
- -
-
-
-
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL 74,622.90 65,737.79 920.90 139,439.79
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
INV P R L
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
INV PRL 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT 5.00 5.00
CACHIVACHES CHITA 3,000.00 3,000.00
CESTATICKETS 9,359.44 97,962.99 99,374.16 7,948.27
HERNADEZ JEISON 411.00 411.00
HERNADEZ JEISON DEIVY 395.00 395.00
INVERSIONES BARILOCHA 3,000.00 3,000.00
INVERSIONES DALIAN 3,000.00 3,000.00
INVERSIONES DUAN 5,000.00 5,000.00
INVERSIONES IWU 3,000.00 3,000.00
COOPERATIVA BODESOL 9,025.00 9,025.00
INVERSIONES PATAGONIA 3,000.00 3,000.00
INVERSIONES PUERTO MADRID 3,619.00 3,619.00
INVERSIONES QUINHUANDAO 3,000.00 3,000.00
INVERSIONES SHANGAI 3,000.00 3,000.00
INVERSIONES SHENZEN 10,234.00 10,234.00
INVERSIONES SIMONDU 3,000.00 3,000.00
INVERSIONES TIAJIN 7,028.00 7,028.00
INVERSIONES TIVIC 190.20 31,714.47 31,904.67
INVERSIONES YANSHAN 3,000.00 3,000.00
KIZER KIZER JOEL EDUARDO 1,000.00 1,000.00
PROFESTIL PUERTO LA CRUZ 3,000.00 3,000.00
REPRES DOLARAZO 3,000.00 3,000.00
REPRES GUANZHO 3,000.00 3,000.00
REPRES HK 3,000.00 3,000.00
REPRES LKM 3,000.00 3,000.00
SODEXHO PASS 14,797.36 84,692.20 74,837.81 24,651.75
TIENDAS VEN LOS TEQUES 3,000.00 3,000.00
-
-
TOTAL 105,258.00 215,175.66 175,017.97 145,415.69
CUENTAS A PAGAR
INVERSIONES DUAN SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (216,059.47) (216,059.47)
ENERO - (216,059.47)
FEBRERO - - (216,059.47)
MARZO - - (216,059.47)
ABRIL 4,000.00 - (212,059.47)
MAYO 142,493.83 (354,553.30)
JUNIO - (354,553.30)
JULIO 10,800.00 - (343,753.30)
AGOSTO 32,000.00 144,099.16 (455,852.46)
SEPTIEMBRE 30,285.69 9,185.69 (434,752.46)
OCTUBRE 28,100.00 131,000.00 (537,652.46)
NOVIEMBRE 404,107.66 (133,544.80)
DICIEMBRE - - (133,544.80)
- - (133,544.80)
- - (133,544.80)
TOTAL (216,059.47) 509,293.35 426,778.68 (133,544.80)
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT 5.00 - - 5.00
CACHIVACHES CHITA 3,000.00 - - 3,000.00
CESTATICKETS 9,359.44 97,812.23 99,223.40 7,948.27
HERNADEZ JEISON - 411.00 411.00 -
HERNADEZ JEISON DEIVY (1.13) (405.00) (405.00) (1.13)
INVERSIONES BARILOCHA 3,000.00 - - 3,000.00
INVERSIONES DALIAN 3,000.00 - - 3,000.00
INVERSIONES DUAN (211,059.47) (426,778.68) (509,293.35) -
INVERSIONES IWU 3,000.00 - - 3,000.00
8,654.40 -
3,000.00 -
3,619.00
3,000.00
3,000.00
10,234.00
3,000.00
INVERSIONES TIAJIN 7,028.00 - - 7,028.00
190.20
3,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
14,797.36
3,000.00
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL (111,173.20) (328,960.45) (410,063.95) 26,980.14
CONSOLIDADO
INVERSIONES DUAN SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (211,059.47) (211,059.47)
ENERO - - - (211,059.47)
FEBRERO - - - (211,059.47)
MARZO - - - (211,059.47)
ABRIL 4,000.00 - (207,059.47)
MAYO - - (142,493.83) (349,553.30)
JUNIO - - - (349,553.30)
JULIO 10,800.00 - (338,753.30)
AGOSTO 32,000.00 (144,099.16) (450,852.46)
SEPTIEMBRE 30,285.69 (9,185.69) (429,752.46)
OCTUBRE 28,100.00 (131,000.00) (532,652.46)
NOVIEMBRE 404,107.66 - (128,544.80)
DICIEMBRE - - - (128,544.80)
0 - - - (128,544.80)
0 - - - (128,544.80)
TOTAL (211,059.47) 509,293.35 (426,778.68) (128,544.80)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
INV SHENZEN
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
BEÑOCE PALACIOS HILDA 500.00 500.00
INVERSIONES PATAGONIA 66,114.50 66,114.50
INVERSIONES RET CUATRO 358.00 358.00
INVERSIONES RET UNO 188,055.57 188,055.57
INVERSIONES TIVIC 82,509.72 12,585.98 95,095.70
MOLINA QUINTERO DANIEL -
REPRESENTACIONES H.K 8,702.00 8,702.00
SODEXO PASS 1,444.78 1,444.78
ZURICH SEGUROS 7,013.50 7,013.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 354,698.07 12,585.98 - 367,284.05
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - -
MAYO -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE - - -
- - -
- - -
TOTAL - - - -
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
BEÑOCE PALACIOS HILDA 500.00 - - 500.00
INVERSIONES PATAGONIA 66,114.50 - - 66,114.50
INVERSIONES RET CUATRO 358.00 - - 358.00
INVERSIONES RET UNO 188,055.57 - - 188,055.57
INVERSIONES TIVIC 82,509.72 12,585.98 - 95,095.70
MOLINA QUINTERO DANIEL - - - -
REPRESENTACIONES H.K 8,702.00 - - 8,702.00
SODEXO PASS 1,444.78 - - 1,444.78
ZURICH SEGUROS 7,013.50 - - 7,013.50
- -
- -
-
-
-
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL 354,698.07 12,585.98 - 367,284.05
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
INV YANSHAN
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT 15.00 287.00 302.00
BEÑOCE PALACIOS HILDA 221.00 5,654.75 (5,433.75)
CORP BANCA 2,211.50 2,211.50 -
DISTRIBUIDORA TODO EL 6.00 6.00
GRUPO COMERCIAL TG 52,227.00 52,227.00
INVERSIONES TIVIC C.A 57,516.43 98,917.69 156,434.12
INVERSIONES VEN CHACAO 465,885.94 465,885.94
KIZER KIZER JOEL EDUARDO 3,609.12 2,000.00 5,609.12
LEVY SHAMIS VICTOR ALE 1,659.12 1,659.12
LUGO BARRAZA JONATHAN 790.91 790.91 -
MORGADO JOSE 180.84 180.84
PIETRI VELUTINI GIANCA 8,701.79 8,701.79
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 538,359.15 155,870.19 8,657.16 685,572.18
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - -
MAYO -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE - - -
- - -
- - -
TOTAL - - - -
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT 15.00 287.00 - 302.00
BEÑOCE PALACIOS HILDA - 196.81 5,654.75 (5,457.94)
CORP BANCA - 2,211.50 2,211.50 -
DISTRIBUIDORA TODO EL - 6.00 - 6.00
GRUPO COMERCIAL TG - 52,227.00 - 52,227.00
INVERSIONES TIVIC C.A 57,516.43 98,917.69 - 156,434.12
INVERSIONES VEN CHACAO 287,585.94 - - 287,585.94 SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
KIZER KIZER JOEL EDUARDO 1,444.78 2,000.00 - 3,444.78
LEVY SHAMIS VICTOR ALE 7,013.50 - - 7,013.50
790.91 790.91
180.84 -
8,701.79
-
-
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL 363,249.19 155,846.00 8,657.16 501,555.40
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
N MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
INV BARILOCHA
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
2001 SPORT 75,131.87
DIAZ RAMOS GISELA 80.95 53.20 10.39 123.76
GALENO HOWARD JHOAN 17.23 3,000.00 3,017.23
GRUPO COMERCIAL TG 7.00 7.00 -
INVERSIONES TIVIC 31,533.55 70,458.24
INVERSIONES VLS 5,450.00 5,450.00
PIÑATE YEISY 975.80 975.80 -
SANCHEZ AUDRY YANET 740.48 740.48
SODEXO PASS 561.00 561.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 108,065.08 79,944.24 993.19 187,016.13
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - -
MAYO -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE - - -
- - -
- - -
TOTAL - - - -
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
2001 SPORT 21,772.62 - - 21,772.62
DIAZ RAMOS GISELA 80.95 (1,248.80) (1,291.61) 123.76
GALENO HOWARD JHOAN 17.23 3,000.00 - 3,017.23
GRUPO COMERCIAL TG (100,656.29) (687,630.72) (784,985.65) (3,301.36)
INVERSIONES TIVIC 31,533.55 69,483.24 - 101,016.79
INVERSIONES VLS - 4,515.00 - 4,515.00
PIÑATE YEISY - 975.80 975.80 - SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
SANCHEZ AUDRY YANET 1,444.78 - - 1,444.78
SODEXO PASS 7,013.50 - - 7,013.50
- -
- -
-
-
-
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL (38,793.66) (610,905.48) (785,301.46) 135,602.32
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
N MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
INVERSIONES TIAJIN
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
CARREÑO FRANCIA 77.00 444.00
CESTATICKETS ACCOR 1,386.20 6,600.80 4,793.05 3,193.95
ECHEVERRIA MARIA LAURA 1,638.29 264.00 1,374.29
INVERSIONES 71114596 500.00 500.00
INVERSIONES SIMONDU 187,040.00
INVERSIONES TIAJIN 60.50 2,376.75 (2,316.25)
INVERSIONES TIVIC 17,088.95 45,749.82 62,838.77
MAIGUEL RUBEN 200.00 200.00
PROFESTIL PLC 4,356.12 4,356.12
SODEXO PASS 326.45 1,549.25 1,283.50 592.20
ZURICH SEGUROS 527.00 13,519.25 14,046.25
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 26,083.51 254,536.12 9,161.30 271,458.33
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - -
MAYO -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE - - -
- - -
- - -
TOTAL - - - -
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
CARREÑO FRANCIA - (1,570.00) (1,337.00) (233.00)
CESTATICKETS ACCOR 1,386.20 6,600.80 4,793.05 3,193.95
ECHEVERRIA MARIA LAURA 1,638.29 - 264.00 1,374.29
-
INVERSIONES SIMONDU - 187,040.00 - 187,040.00
INVERSIONES TIAJIN (11,737.41) (36,069.90) (1,364.25) (46,443.06)
INVERSIONES TIVIC 17,088.95 45,749.82 - 62,838.77 SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
MAIGUEL RUBEN 1,444.78 - - 1,444.78
PROFESTIL PLC 7,013.50 - - 7,013.50
326.45 1,283.50
527.00 -
-
-
-
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL 17,687.76 201,750.72 3,639.30 216,229.23
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
N MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
REP GUANZHO
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
ARNAWIT KASSIR MARIA 171.00 105.00 66.00
BANESCO BANCO UNIVERSAL 287.64 287.64
CESTATIICKETS 26,366.86 120,482.23 108,228.88 38,620.21
COMERCIALIZADORA BANANA 3,000.00 3,000.00
GRUPO COMERCIAL TKD 9,000.00
INVERSIONES DUAN 42,000.00 42,000.00
INVERSIONES IWU 3,240.00 3,240.00
INVERSIONES SABANA 3,000.00 3,000.00
INVERSIONES TIVIC 7,682.55 7,682.55
INVERSIONES VLS 3,000.00 3,000.00
PARRA NAILETH BETZABETH 24.53 1,227.00 1,251.53
PUNTO CENTRO LOS MANGUI 191,039.76 191,039.76
RAMIREZ CEREZO MIRNA 110.00 110.00
REPRESENTACIONES GUANZO 300.01 1,632.26 1,633.80 298.47
REPRESENTACIONES HK 10,791.20 10,791.20
SODEXHO PASS 27,625.17 130,252.91 114,170.46 43,707.62
-
-
-
TOTAL 318,357.72 262,875.40 224,138.14 357,094.98
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
INVERSIONES DUAN 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (616,948.92) (616,948.92)
ENERO - (616,948.92)
FEBRERO - - (616,948.92)
MARZO - - (616,948.92)
ABRIL - (616,948.92)
MAYO 205,727.91 (822,676.83)
JUNIO - (822,676.83)
JULIO - (822,676.83)
AGOSTO 125,009.53 (947,686.36)
SEPTIEMBRE - (947,686.36)
OCTUBRE 131,000.00 (1,078,686.36)
NOVIEMBRE (1,078,686.36)
DICIEMBRE - 900.00 (1,079,586.36)
- - (1,079,586.36)
- - (1,079,586.36)
TOTAL (616,948.92) - 462,637.44 (1,079,586.36)
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
ARNAWIT KASSIR MARIA - (255.99) 105.00 (360.99)
BANESCO BANCO UNIVERSAL 287.64 - - 287.64
CESTATIICKETS 26,366.86 120,482.23 108,228.88 38,620.21
COMERCIALIZADORA BANANA 3,000.00 - - 3,000.00
GRUPO COMERCIAL TKD - 9,000.00 - 9,000.00
INVERSIONES DUAN (574,948.92) (462,637.44) (772,341.74) (265,244.62)
INVERSIONES IWU 3,240.00 - - 3,240.00 SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
INVERSIONES SABANA 1,444.78 - - 1,444.78
INVERSIONES TIVIC 7,013.50 - - 7,013.50
3,000.00 -
24.53 (8,573.83)
(162,089.13)
-
300.01
10,791.20
27,625.17
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL (653,944.36) (333,411.20) (672,581.69) (202,999.48)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
INVERSIONES DUAN 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL (574,948.92) (574,948.92)
ENERO - - - (574,948.92)
FEBRERO - - - (574,948.92)
MARZO - - - (574,948.92)
ABRIL - - (574,948.92)
MAYO 24,000.00 - (205,727.91) (780,676.83)
JUNIO - - - (780,676.83)
JULIO - - (780,676.83)
AGOSTO - (125,009.53) (905,686.36)
SEPTIEMBRE - - (905,686.36)
OCTUBRE - (131,000.00) (1,036,686.36)
NOVIEMBRE - - (1,036,686.36)
DICIEMBRE - - (900.00) (1,037,586.36)
0 - - - (1,037,586.36)
0 - - - (1,037,586.36)
TOTAL 197,392.82 - (462,637.44) (265,244.62)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
N MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
REPRESENTACIONES LKM
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS REVISADO
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
ADMINISTRADORA G59 79 5,835.46 5,835.46
BANCO ACTIVO 43.20 43.20 -
CAPACITACION Y SERVICIO 17,100.00 17,100.00 -
CESTATICKETS 29,796.10 264,125.43 252,833.60 41,087.93
CORPBANCA 20.00 20.00
FAGUNDEZ VERA MANUEL 1,210.00 1,010.76 39.00 2,181.76
INVERSIONES 71114596 1,964.84 1,964.84 -
INVERSIONES DUAN 39,900.00 39,900.00
INVERSIONES TIAJIN 1,140.00 1,140.00
KIZZER KIZZER JOEL EDUARDO 1,850.00 1,850.00 -
REPRESENTACIONES LLC 10,000.00 10,000.00
REPRESENTACIONES SHANTOU 198,856.41 198,856.41
SODEXO PASS 25,646.00 218,274.00 169,939.10 73,980.90
TIENDAS VEN LOS TEQUES 1,682.00 1,682.00
SERVICIO Y CAPACITACION 3,000.00 3,000.00 -
-
-
-
-
TOTAL 326,298.81 495,135.39 446,789.74 374,644.46
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - -
MAYO -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE - - -
- - -
- - -
TOTAL - - - -
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
ADMINISTRADORA G59 79 2,978.21 (223,688.96) (223,688.96) 2,978.21
BANCO ACTIVO - 43.20 43.20 -
CAPACITACION Y SERVICIO (15,263.97) (232,182.54) (196,960.22) (50,486.29)
CESTATICKETS 29,796.10 263,133.57 251,841.74 41,087.93
CORPBANCA - - 20.00 (20.00)
FAGUNDEZ VERA MANUEL 1,210.00 (1,989.24) (2,961.00) 2,181.76
INVERSIONES 71114596 889.80 (36,000.00) 889.80 (36,000.00) SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
INVERSIONES DUAN 1,444.78 (587,362.57) (583,841.74) (2,076.05)
INVERSIONES TIAJIN 7,013.50 - - 7,013.50
KIZZER KIZZER JOEL EDUARDO 1,850.00 1,850.00
REPRESENTACIONES LLC - -
REPRESENTACIONES SHANTOU (19,018.59)
SODEXO PASS 25,646.00
TIENDAS VEN LOS TEQUES -
SERVICIO Y CAPACITACION (3,327.62)
0
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL 33,218.21 (818,046.54) (752,807.18) (35,320.94)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
N MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
INVERSIONES PATAGONIA
MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS
CUENTAS A COBRAR
SALDO SALD0
CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER
DIAZ CARMEN 146.69 146.69
DIAZ NANCY 736.80 353.50 383.30
INVERSIONES DUAN 14,000.00 14,000.00
INVERSIONES TIVIC 66,778.76 134,233.01 201,011.77
NINGBO INVERSIONES 133,798.39 133,798.39
RODRIGUEZ TERAN JHOAN 51.44 50.00 101.44 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 214,628.59 135,166.50 454.94 349,340.15
CUENTAS A PAGAR
INVERSIONES DUAN SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - 70,611.41 (70,611.41)
FEBRERO - - (70,611.41)
MARZO - - (70,611.41)
ABRIL - (70,611.41)
MAYO (70,611.41)
JUNIO - 205,727.91 (276,339.32)
JULIO - (276,339.32)
AGOSTO 129,542.54 (405,881.86)
SEPTIEMBRE - (405,881.86)
OCTUBRE 131,100.00 (536,981.86)
NOVIEMBRE 69.89 (537,051.75)
DICIEMBRE - - (537,051.75)
- - (537,051.75)
- - (537,051.75)
TOTAL - - 537,051.75 (537,051.75)
CUENTAS A PAGAR
SALDO SALDO
PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL -
ENERO - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
- -
-
TOTAL - - - -
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
DIAZ CARMEN - 146.69 - 146.69
DIAZ NANCY - 616.80 353.50 263.30
INVERSIONES DUAN (386,838.44) (537,051.75) (122,510.00) (801,380.19)
INVERSIONES TIVIC 66,778.76 134,233.01 - 201,011.77
NINGBO INVERSIONES 133,798.39 - - 133,798.39
RODRIGUEZ TERAN JHOAN 51.44 50.00 101.44 - SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO
0 1,444.78 - - 1,444.78
0 7,013.50 - - 7,013.50
- -
- -
-
-
-
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL (177,751.57) (402,005.25) (122,055.06) (457,701.76)
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL 14,000.00 14,000.00
ENERO - - (70,611.41) (56,611.41)
FEBRERO - - - (56,611.41)
MARZO - - - (56,611.41)
ABRIL - - (56,611.41)
MAYO - - - (56,611.41)
JUNIO - - (205,727.91) (262,339.32)
JULIO - - (262,339.32)
AGOSTO - (129,542.54) (391,881.86)
SEPTIEMBRE - - (391,881.86)
OCTUBRE - (131,100.00) (522,981.86)
NOVIEMBRE - (69.89) (523,051.75)
DICIEMBRE - - - (523,051.75)
0 - - - (523,051.75)
0 - - - (523,051.75)
TOTAL 603,851.74 - (537,051.75) 66,799.99
CONSOLIDADO
SALDO SALDO
RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010
SALDO INICIAL - -
ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL - - - -
N MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO