Código Descripción

1 ACTIVO 3.1 CAPITAL

1.1 CIRCULANTE 3.1.1 CAPITAL SOCIAL
1.1.1 EFECTIVO 3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PUERTO MANCIET
1.1.1.01 CAJAS 3.1.1.01.001 Capital Social Suscrito y Pagado
1.1.1.01.001 Caja Principal 3.1.1.02 RESULTADO DEL EJERCICIO
1.1.1.01.099 Transferencia entre Cuentas 3.1.1.02.001 Resultado Acumulado del Ejercicio
1.1.1.02 BANCOS 3.1.1.02.002 Utilidad del Ejercicio
1.1.1.02.001 Casa Propia Cta Cte 3.1.1.02.003 Perdida del Ejercicio
1.1.1.02.099 Cheques en Tr nsito 4 INGRESOS
1.1.2 EXIGIBLE 4.1 INGRESOS
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR 4.1.1 INGRESOS DEL PERIODO
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar por Const en Proceso 4.1.1.01 VENTAS
1.1.2.01.002 Otras Cuentas por Cobrar 4.1.1.01.001 Ingresos por Ventas de Apartamentos
1..12.02 CUENTAS POR COBRAR ENTRE EMPRESAS 4.1.1.01.002 Descuentos, Devoluciones y Ajustes en Ventas
1.1.2.02.001 Cuentas por Cobrar Puerto Manciet, C.A. 5 COSTOS
1.1.2.03 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 5.1 COSTOS DE CONSTRUCCIàN
1.1.2.03.001 Cuentas por Cobrar 5.1.1 COSTO DE OBRAS EN PROCESO
1.1.3 ANTICIPOS 5.1.1.01 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
1.1.3.01 ANTICIPOS 5.1.1.01.001 Permisos e Impuestos
1.1.3.01.001 Anticipo a Proveedores 5.1.1.01.002 Estudios Preliminares
1.1.3.01.002 Anticipo a Contratistas 5.1.1.01.003 Proyectistas
1.1.4 REALIZABLE 5.1.1.01.004 Reproducción de Planos
1.1.4.01 OBRAS EN CONSTRUCCIàN 5.1.1.02 OBRAS PROVISIONALES
1.1.4.01.001 en Proceso de Construcc 5.1.1.02.001 Cerca Perimetral Provisional
1.2 NO CIRCULANTE 5.1.1.02.002 Barraca, Oficina, Comedor y Baños
1.2.1 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE 5.1.1.02.003 Acometida Provisional de Hidrolara
1.2.2 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLE 5.1.1.02.004 Acometida Provisional de Enelbar
1.2.3 OTROS ACTIVOS 5.1.1.03 MOVIMIENTO DE TIERRA
1.2.3.01 OTROS ACTIVOS 5.1.1.03.001 Excavación
2 PASIVO 5.1.1.03.002 Relleno y Compactaci¢n
2.1 CIRCULANTE 5.1.1.03.003 Botes de Escombros
2.1.1 PASIVO CIRCULANTE 5.1.1.03.004 Alquiler de Guindolas y Máquinas
2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR 5.1.1.03.005 Otros
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar Proveedores 5.1.1.04 INFRAESTRUCTURA
2.1.1.01.002 Cuentas por Pagar Varias 5.1.1.04.001 Materiales Pilotes
2.1.1.02 POR PAGAR EMPRESAS DEL GRUPO 5.1.1.04.002 Materiales Muros de Contenci¢n
2.1.1.02.001 Cuentas por Pagar 5.1.1.04.003 Materiales Encofrado, Armado, Vaciado y Tanque
2.1.1.03 PASIVOS LABORALES 5.1.1.04.004 Mano de Obra Pilotes
2.1.1.03.001 Aporte SSO por Pagar 5.1.1.04.005 Mano de Obra Muros de Contención
2.1.1.03.002 Aporte LPH por Pagar 5.1.1.04.006 Mano de Obra Tanque (Encofrado, Armado y Vaciado)
2.1.1.03.003 Aporte SPF por Pagar 5.1.1.05 SUPERESTRUCTURA
2.1.1.03.004 Retenci¢n SSO por Pagar 5.1.1.05.001 Materiales Superestructura
2.1.1.03.005 Retención LPH por Pagar 5.1.1.05.002 Mano de Obra Encofrado, Armado y Vaciado
2.1.1.03.006 Retención SPF por Pagar 5.1.1.06 ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTO Y ARTEFACTOS SANITARIO
2.1.1.03.007 Retención INCE por Pagar 5.1.1.06.001 Materiales Mampostería y Frisos
2.1.1.03.008 Nómina por Pagar 5.1.1.06.002 Materiales Acabados de Pisos, Paredes y Artefacto
2.1.1.03.009 Retención Fed. Sindicato por Pagar 5.1.1.06.003 Materiales Revestimiento en Fachada
2.1.1.03.010 Apartado de Prestaciones Sociales 5.1.1.06.004 Mano de Obra Mamposter¡a y Frisos
2.1.1.04 IMPUESTOS POR PAGAR 5.1.1.06.005 Mano de Obra Acabados de Pisos, Paredes y Artefac
2.1.1.04.001 Retenciones de ISLR por Pagar 5.1.1.06.006 Mano de Obra Revestimiento en Fachada
2.1.1.04.002 Impuesto Municipal por Pagar 5.1.1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SEÑALES
2.1.1.04.003 ISLR por Pagar 5.1.1.07.001 Materiales Instalaciones El,ctricas y Se¤ales
2.2 NO CIRCULANTE 5.1.1.07.002 Mano de Obra Instalaciones El,ctricas y Se¤ales
2.2.1 PASIVO NO CIRCULANTE 5.1.1.08 SISTEMA CONTRA INCENDIO
2.2.1.01 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 5.1.1.08.001 Materiales Sistema Contra Incendio
2.2.1.01.001 Prestamos Bancarios 5.1.1.08.002 Mano de Obra Sistema Contra Incendio
2.2.1.02 CRÉDITO DIFERIDO 5.1.1.09 DISTRIBUCIàN DE GAS
2.2.1.02.001 Facturaci¢n Anticipada por Obras no Terminadas 5.1.1.09.001 Materiales Distribución de Gas
3 PATRIMONIO 5.1.1.09.002 Mano de Obra Distribución de Gas
5.1.1.10 INSTALACIONES SANITARIAS
5.1.1.10.001 Materiales Instalaciones Sanitarias
5.1.1.10.002 Mano de Obra Instalaciones Sanitarias
5.1.1.11 ACOMETIDAS
5.1.1.11.001 Materiales Acometida
5.1.1.11.002 Mano de Obra Acometidas
5.1.1.12 TRABAJOS A TODO COSTO
5.1.1.12.001 Herrería a Todo Costo
5.1.1.12.002 Carpintería a Todo Costo
5.1.1.12.003 Pintura e Impermeabilizacion a Todo Costo
5.1.1.12.004 Aluminio y Vidrios a Todo Costo
5.1.1.12.005 Aire Acondicionado, Extracción y Ventilación Forz
5.1.1.12.006 Sistema de Bombeo a Todo Costo
5.1.1.12.007 Ascensor a Todo Costo
5.1.1.12.008 Obras Exteriores a Todo Costo
5.1.1.13 OTROS GASTOS DE OBRAS
5.1.1.13.001 Vigilancia
5.1.1.13.002 Personal de Inspección de Obra
5.1.1.13.003 Servicios Provicionales
5.1.1.13.004 Liquidaciones, y otros Gastos Laborales de Obrero
5.1.2 COSTO DE OBRA TERMINADA
5.1.2.01 COSTO DE OBRA TERMINADA
5.1.2.01.001 Costo de Apartamentos Vendidos
6 GASTOS
6.1 GASTOS
6.1.1 GASTOS OPERATIVOS
6.1.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.1.1.01.001 Nómina Empleados
6.1.1.01.002 Nómina Directores
6.1.1.01.003 Viáticos y Gastos de Representación
6.1.1.01.004 Seguros
6.1.1.01.005 Artículos de Oficina
6.1.1.01.006 Aporte SSO
6.1.1.01.007 Aporte LPH
6.1.1.01.008 Aporte INCES
6.1.1.01.009 Aporte LPF
6.1.1.01.010 Prestaciones Sociales
6.1.1.02 GASTOS DE VENTA
6.1.1.02.001 Nomina de Vendedores
6.1.1.02.002 Comisiones sobre Venta
6.1.1.02.003 Viáticos y Gastos de Representación
6.1.1.02.004 Publicidad
6.1.1.02.005 Otros Gastos de Venta
7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS
7.1 INGRESOS
7.1.1 OTROS INGRESOS
7.1.1.01 INGRESOS NO OPERATIVOS
7.1.1.01.001 Ingresos Financieros
7.1.1.01.002 Otros Ingresos
7.2 EGRESOS
7.2.1 OTROS EGRESOS
7.2.1.01 EGRESOS NO OPERATIVOS
7.2.1.01.001 Egresos Financieros
7.2.1.01.002 Otros Egresos
7.2.1.01.003 Intereses Prestamo Bancario
7.2.1.01.004 Comisión Flat
7.2.1.01.005 Fiel Cumplimiento
7.2.1.01.006 IDB o ITF