Professional Documents
Culture Documents
DaŃi click pe butonul “Definire societăŃi” pentru a introduce societatea pentru care veŃi Ńine
evidenŃa. Se va deschide următorul ecran în care, prin butonul “Adăugare” veŃi scrie numele societăŃii:
Odată creată societatea, pentru a începe lucrul propriu-zis se va accesa butonul “OK” . Se va deschide
meniul programului:
2
Înainte de a completa BalanŃa sintetică de pornire trebuie introduse datele generale ale societăŃii.
Acestea se introduc în “IniŃializare / InformaŃii generale”. Ecranul corespuzător este:
Se poate trece acum la Preluarea balanŃei sintetice de pornire în “IniŃializare / Preluare date”. Se
va deschide următorul ecran:
֠ trebuie ca mai întâi să stabiliŃi luna / anul de începere a folosirii programului; AtenŃie! OperaŃiunea
este ireversibilă. Dacă aŃi greşit, ştergeŃi societatea şi creaŃi alta.
֠ citiŃi cu atenŃie cele trei atenŃionări din partea de sus (dreapta) a ecranului
֠ ultimile două coloane (Sold D. prel. / Sold C. prel) vor fi soldurile iniŃiale ale acelei luni şi ele se
vor calcula automat (fără a putea fi modificate direct în câmpuri, ci numai ca rezultat) în funcŃie de
sumele precedente (debitoare / creditoare) pe care le introduceŃi în coloanele Sume D. prec. şi
Sume C. prec.
֠ în primele două coloane se vor introduce soldurile inŃiale ale începutului de an; coloanele Sume D.
prec. şi Sume C. prec. conŃin aceste solduri.
֠ completarea pe verticală a sumelor se va face Ńinând cont de următoarele reguli:
se pot introduce direct sumele în câmpuri pentru conturile sintetice de gradul I care NU au
conturi sintetice de gradul II
4
pentru conturile sintetice de gradul I care AU conturi sintetice de gradul II sumele se vor
introduce în aceste conturi (de gr. II) şi ele vor “urca” în contul sintetic de gradul I
preluarea sumelor aferente conturilor din clasa 8 se va face utilizând pentru “echilibrare” contul
virtual 999.
֠ nu veŃi putea finaliza preluarea soldurilor de pornire ale balanŃei sintetice decât dacă aŃi asigurat
egalitatea ître totalurile coloanelor de debit şi credit (primind în sensul acesta şi mesaje de
atenŃionare); dacă însă aŃi realizat acest echilibru puteŃi finaliza operaŃiunea dând click pe butonul
“Validare balanŃă”.
֠ consecinŃele validării balanŃei sintetice de preluare sunt:
modulele de OperaŃii şi SituaŃii / Rapoarte din ecranul principal vor deveni active permiŃând
operarea în acestea.
puteŃi vizualiza notele contabile de preluare întocmite (NC. sd. inceput an şi NC rulaje prel.)
dând click pe aceste butoane.
puteŃi trece apoi la pasul următor: “Preluare imobilizări” (recomandăm ca înainte de trecerea la
acest pas să accesaŃi moulele de “Gestiuni” şi “Centre de profit” pentru a vă face configurarea
corespunzatoare, dacă este cazul).
֠ butonul “Devalidare balanŃă” poate fi utilizat numai dacă s-a facut şi “Devalidarea finala” (pasul 7)
Ecranul de Preluare a imobilizarilor existente în firmă la data începerii folosirii programului (dacă
acestea există) arată astfel:
Ecranul de Preluare a stocurilor CV (în gestiuni cantitativ – valorice) existente în firmă la data
începerii folosirii programului (dacă acestea există) arată astfel:
Figura 1 Figura 2
Ecranul de Preluare furnizori se referă la preluarea eventualelor solduri ale furnizorilor existente la
data începerii folosirii programului (dacă acestea există) şi arată astfel:
Ecranul de Preluare clienŃi se referă la preluarea eventualelor solduri ale clienŃilor existente la data
începerii folosirii programului (dacă acestea există) şi arată astfel:
֠ Analitic pentru: se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic
corespunzător)
֠ Simbol: după punctul afişat se completează simbolul contului analitic corespunzător (simbolizarea
se poate face numai cu litere)
֠ Denumire: se completează cu denumirea contului analitic
֠ Tip: este afişat automat tipul contului analitic (A/P/BifuncŃional)
֠ Sold lei: se trece soldul în lei al contului exisent la data începerii folosirii programului
֠ Sold valută: se trece soldul în valută al contului exisent la data începerii folosirii programului (dacă
este cazul)
AtenŃie! este preferabilă crearea unui cont analitic (pentru Casă şi Bancă, de exemplu) chiar dacă
există un singur registru, pentru a nu pierde datele în situaŃia în care în viitor se mai crează unul.
Ecranul de Preluare balanŃă analitică se referă la crearea altor analitice (manuale) decât cele
constiuite automat în pasii anteriori (Imobilizari, Stocuri, etc.) şi la preluarea soldurilor de început la
aceste conturi.
Tot în acest ecran se vor putea completa atât soldurile de început de an precum şi sumele debitoare şi
creditoare precedente (care conŃin şi rulajele precedente) la toate conturile analitice (manuale sau
automate) potrivit regulilor de mai jos.
Ecranul arată astfel:
9
֠ Analitic pentru: se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic
corespunzător)
֠ Simbol: după punctul afişat se completează simbolul contului analitic corespunzător (simbolizarea
se poate face numai cu litere)
֠ Denumire: se completează cu denumirea contului analitic
֠ Tip: este afişat automat tipul contului analitic (A/P/BifuncŃional)
Reguli de completare direct pe tabel (se pot completa numai câmpurile marcate prin culoare albă):
pentru conturile create automat în ecranele de preluare anterioare (Imobilizări, Stocuri, etc.)
o se pot completa Soldurile D/C iniŃiale la începutul anului şi Sumele D/C dinainte de preluare
o soldul (D/C) va rămâne însă cel completat în ecranul specific de preleuare a soldurilor
AtenŃie: Recomandăm o atenŃie deosebită la configurarea conturilor analitice care trebuie făcută
numai pentru conturi particulare ale firmei fără a deveni redundantă faŃă de conturile create automat de
program (pentru Imobilizări, Stocuri, Furnizori, ClienŃi, viramente SALARII)
Butonul “Validare finală” confirmă validarea întregii preluări a datelor fără de care nu se va putea
închide prima lună din folosirea programului.
Butoanele “NC sd. înc. an” şi NC rulaje prel.” permit vizualizarea notelor contabile de preluare
Ecranul de “Configurare salarizare” este destinat stabilirii unor parametrii specifici pentru Salarii
Pagina Societate
10
֠ în campurile marcate prin culoarea albă se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de
societate
֠ procentele de spor de noapte şi plata intreruperilor se completează corespunzător firmei respective
֠ conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, neputând fi modificate (pentru că
fac parte din operaŃiuni automate)
Pagina Salariat
֠ în câmpurile marcate prin culoarea albă se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de
salariaŃi
֠ conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, neputând fi modificate (pentru că
fac parte din operaŃiuni automate)
11
Pagina Concedii medicale
֠ în tabelul din partea de sus a ecranului sunt inserate tipurile de concediu medical, fondurile din
care acestea sunt suportate şi procentele corespunzătoare conform legislaŃiei în vigoare (procentele
pot fi modificate)
֠ conturile din notele contabile de concedii medicale sunt create automat, neputând fi modificate
(pentru că fac parte din operaŃiuni automate)
֠ prin butonul de Adăugare se deschide ecranul pentru introducerea sporurilor permanente ale firmei
֠ semnificaŃia unor câmpuri şi mod de operare:
Cod spor: se alocă automat de către program
Denumire spor: se completează cu denumirea sporului
Tip spor: se alege “Aplicat la o bază de date” sau “Sumă fixă”
Se calculează şomaj: se bifează dacă pentru sporul respectiv se calculează şomaj
Procent: se completează cu procentul sporului
Componentele bazei de calcul: (în situaŃia în care sporul se aplică la o bază de calcul) se
adaugă (sau se şterg) prin butonul Adăugare (Ştergere); prin butonul “Adăugare” se alege în
tabel componenta respectivă
Sumă fixă: în cazul în care sporul permanent se stabileşte ca sumă fixă se introduce în acest
câmp
Aceste sporuri se vor regăsi în Nomenclatorul de SalariaŃi (în butonul “Sporuri permanente”) unde se
va putea face configurarea corespunzătoare pentru fiecare salariat.
Va mulŃumim,
Echipa SAGA