MODELAJE FINANCIERO

FLUJO DE CAJA ANUAL

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 25,893,648 27,501,867 29,206,579 -910,000 -910,000
Depreciaciones 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Operativo 26,803,648 28,411,867 30,116,579 0 0
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar -4,034,183 -242,051 -256,574 4,532,807 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados -5,056 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo 0 -4,039,238 -242,051 -256,574 4,532,807 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -3,350,000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -1,200,000 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0
Inversión Activos Fijos -4,550,000 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -4,550,000 -4,039,238 -242,051 -256,574 4,532,807 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 38,246,210 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 38,246,210 0 0 0 0 0

Neto Periodo 33,696,210 22,764,410 28,169,816 29,860,005 4,532,807 0

Saldo anterior 33,696,210 56,460,620 84,630,436 114,490,441 119,023,248
ANEXO 5 FORMATOS FINANCIEROS.xls para areglar.xls Página 1
Saldo siguiente 33,696,210 56,460,620 84,630,436 114,490,441 119,023,248 119,023,248