FLUJO DE CAJA PERIODO JULIO 2009 - JUL

2009
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
INGRESOS
INGRESOS TOPOGRAFÍA B5 ###
Saldo 10% anticipo de contrato 300,000.00
Ingresos según cronograma de pagos contrato BGP 1,514,000.00
Ingresos por produccion convencional 656,066.67 656,066.67
Ingresos por produccion GPS 1,413,066.67 706,533.33
Efectivización de la provisión del 5% garantía calidad de servcio
INGRESOS PERFORACIÓN B5 ###
Saldo 10% anticipo de contrato 300,000.00
Ingresos por producción manual 344,311.10 688,622.20
Ingresos por producción con tractor
Aporte de Inversion 1,000,000.00 250,000.00
Total Ingresos 1,600,000.00 0.00 1,514,000.00 0.00

EGRESOS
Provisión 5% Fondo calidad de servicio 5% 0.00 75,700.00 0.00
Amortización de 10% de anticipo 10.00% 0.00 151,400.00 0.00
Anticipo rentabilidad CA 500,000.00
comision venta 150,000.00
devengar pasivo BGP 66,666.67 66,666.67
COSTO PERSONAL TOPOGRAFIA B5
STAFF QUITO, GUAYAQUIL Y BASE
Salarios incluido alimentación y dotación 1.00 4,375.00 20,000.00 20,000.00

LABOR BASE 1.00

Salarios incluido alimentación y dotación 11,608.57 11,608.57 11,608.57

PERSONAL PRODUCCIÓN 39.18

Salarios grupos convencional alimentación y dotación 8,112.40 145,773.97 145,773.97
Salarios grupos GPS alimentación y dotación 30.00 60,602.09 60,602.09

COSTOS PERSONAL PERFORACION B5

STAFF QUITO, GUAYAQUIL Y BASE 1.00
Salarios incluido alimentación y dotación 4,375.00 20,000.00 20,000.00

LABOR BASE 1.00

Salarios incluido alimentación y dotación 20,411.04 20,411.04 20,411.04

PERSONAL PRODUCCIÓN 41.23

Salarios Grupos Manuales incluido alimentación y dotación 97,803.28 195,606.56
Salarios Grupos con Tractor incluido alimentación y dotación

EQUIPOS Y SUMINISTROS B5
 2009
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Topografía
Repetidora 3.00 4,500.00
Radios walky talky 30.00 10,800.00
Radios base 4.00 3,060.00
Radios vehiculos 10.00 4,300.00
Computadoras 2.00 1,400.00
AC 6.00 3,000.00
Gerenador 5 Kva 4.00 6,000.00
Combustibles 1.00 2,000.00 8,062.50 16,125.00 16,125.00
Provisión de agua para tanqueros 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Pasajes 1.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
Suminitros de oficina y plotter 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Estacas, pinturas y señales 1.00 1,428.57 1,428.57 1,428.57
Planta de tratamiento de aguas servidas 8.00 27,000.00
Planta purificadora de agua 8.00 27,000.00
Insumos de tratamiento de aguas servidas 8.00 500.00 500.00 500.00
Insumos de purificaci'on de agua 8.00 500.00 500.00 500.00
Servicio de internet 8.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Instalación de Internet 8.00 2,000.00
FLETES 1.00 5,000.00
Construcción Volantes 5 unidades 1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Gastos imprevistos 1.00 1,111.11 1,111.11 1,111.11 1,111.11

Equipo y suministros de perforación B5

Repetidora 3.00 6,000.00
Radios portátiles 30.00 10,500.00
Radios base 6.00 4,500.00
Radios vehiculos 10.00 5,500.00
Computadoras e impresoras 1.00 9,200.00
AC 3.00 2,100.00
Telefono Fax 1.00 150.00
Gerenador 5 Kva 4.00 6,000.00
Combustibles 1.00 2,000.00 20,962.50 20,962.50 20,962.50
Overhaul Perforadoras 30.00 60,000.00
Consumibles perforacion 30.00 8,062.50 16,125.00
Extintores 20.00 800.00
Cuadrones 5.00 0.00
Tractores 11.00 150,000.00 121,212.61 121,212.61
Galvanómetro 30.00 12,000.00
Piezas, partes y herramientas 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Pasajes 1.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
Suministros de oficina 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Movilización trasteos 1.00 5,000.00
Gastos de HSE análisis de agua 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
Topografía
 2009
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Arriendos de oficina, volantes y campamentos 5,250.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Polizas de seguro de vida, fianza, accidentes, salud 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00

Perforación
Arriendos de oficina, polvorin y campamentos 5,250.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Polizas de seguro de vida, fianza, accidentes, salud 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00

VEHICULOS Y TRANSPORTE
Topografía
Doble Cabina 4X4 8.00 5,600.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
Ranchera-Ambulancia 12.00 14,400.00 28,800.00 28,800.00

Perforación
Doble Cabina 4X4 12.50 10,864.00 10,864.00 10,864.00
Ranchera-Ambulancia 8.50 28,800.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
Tanquero 4.50 28,800.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

EXPLOSIVOS AUCA
Perforación 60,945.00 24,000.00 405,182.87 429,182.87

SEGURIDAD FISICA
Topografía 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Perforación 8,500.00 8,500.00 8,500.00

Gasto de Ventas 6.0% 0.00 90,840.00 0.00

Total Egresos 996,821.11 420,310.70 1,515,154.79 1,302,080.57

Utilidad o Perdida 603,178.89 -420,310.70 -1,154.79 -1,302,080.57

RIODO JULIO 2009 - JULIO 2010 KINISON S.A.

9 2010
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

3,028,000.00 3,028,000.00 4,542,000.00 3,028,000.00

656,066.67 656,066.67 656,066.67 656,066.67

757,000.00

688,622.20 688,622.20 688,622.20 688,622.20 688,622.20 688,622.20 684,150.63

670,735.91 670,735.91 670,735.91 670,735.91 335,367.95
250,000.00
3,028,000.00 0.00 3,028,000.00 4,542,000.00 3,028,000.00 0.00 0.00 757,000.00 0.00

151,400.00 0.00 151,400.00 227,100.00 151,400.00 0.00 0.00

302,800.00 0.00 302,800.00 454,200.00 302,800.00 0.00 0.00

66,666.67

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

11,608.57 11,608.57 11,608.57 11,608.57

145,773.97 145,773.97 145,773.97 145,773.97

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

20,411.04 20,411.04 20,411.04 20,411.04 20,411.04 10,205.52

195,606.56 195,606.56 195,606.56 195,606.56 195,606.56 195,606.56 195,606.56

51,839.10 51,839.10 51,839.10 51,839.10 51,839.10
9 2010
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

16,125.00 16,125.00 16,125.00 16,125.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

5,000.00
5,000.00
1,111.11 1,111.11 1,111.11 1,111.11 1,111.11

20,962.50 20,962.50 20,962.50 20,962.50 20,962.50 20,962.50 2,000.00

16,125.00 16,125.00 16,125.00 16,125.00 16,125.00 16,125.00

121,212.61 121,212.61 121,212.61 121,212.61 121,212.61 121,212.61 121,212.61 121,212.61 242,425.22

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

9 2010
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00
5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00

10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00

5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00

11,200.00 11,200.00 11,200.00 5,600.00

28,800.00 28,800.00 28,800.00 14,400.00

10,864.00 10,864.00 10,864.00 10,864.00 10,864.00 10,864.00 5,432.00

19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 9,600.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2,250.00

429,182.87 429,182.87 429,182.87 429,182.87

8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

181,680.00 0.00 181,680.00 272,520.00 181,680.00 0.00 0.00

1,929,197.57 1,226,650.90 1,862,530.90 2,160,470.90 1,214,311.92 500,376.19 409,101.17 194,712.61 252,925.22

1,098,802.43 -1,226,650.90 1,165,469.10 2,381,529.10 1,813,688.08 -500,376.19 -409,101.17 562,287.39 -252,925.22

ACUMULADO

300,000.00
15,140,000.00
3,936,400.00
2,119,600.00
757,000.00

300,000.00
5,848,817.13
3,018,311.59
1,500,000.00
17,497,000.00

0.00
757,000.00
1,514,000.00
500,000.00
150,000.00
200,000.00

204,375.00
204,375.00

81,260.00
81,260.00

882,756.20
121,204.19
1,003,960.39
1,289,595.39

204,375.00
204,375.00

173,493.88
173,493.88

1,662,655.76
259,195.48
1,921,851.24
2,299,720.12
ACUMULADO

4,500.00
10,800.00
3,060.00
4,300.00
1,400.00
3,000.00
6,000.00
106,812.50
36,000.00
20,800.00
12,000.00
10,000.00
27,000.00
27,000.00
5,000.00
5,000.00
16,500.00
2,000.00
10,000.00
80,000.00
10,000.00
401,172.50

6,000.00
10,500.00
4,500.00
5,500.00
9,200.00
2,100.00
150.00
6,000.00
192,662.50
60,000.00
120,937.50
800.00
0.00
1,604,551.31
12,000.00
90,000.00
52,000.00
30,000.00
5,000.00
24,000.00
2,235,901.31
2,637,073.81
ACUMULADO
115,500.00
53,550.00
169,050.00

115,500.00
53,550.00
169,050.00
338,100.00

78,400.00
172,800.00
251,200.00

103,208.00
211,200.00
71,550.00
385,958.00
637,158.00

2,551,097.23
2,551,097.23

93,500.00
85,000.00

908,400.00
178,500.00
13,984,644.54

3,512,355.46
 survey incomes production june
0
PRESUPUESTO REFERENCIAL INICIO DE ACTIVIDADES ADQUISICION DE: INVENTARIOS,
ACTIVOS Y GASTOS
MES: JULIO AÑO: 2009
I PRESUPUESTADO
T INVENTARI
DESCRIPCION GASTO ACTIVOS
E OS
REFERENC
M SI NO
IA
Ticket aereo crew manager
1 $1,155.70 x $3,900.00
S/A Mendoza - GYE
Pasaje UIO - GYE Calculista
2 $65.00 x
K/P
Gastos de hospedaje y
alimentación personal
3 $150.00 x $5,250.00
extranjero en campo 1
semana
4 camionetas 4x4 doble
4 $51,000.00 x $63,200.00
cabina diesel 2007
2 bus o ranchera para
5 $40,000.00 x
transporte de personal
20 Radios portalies y una en
6 $7,200.00 x
base
7 2 radio bases $1,530.00 x
8 6 radios vehiculos $2,580.00 x
9 2 repetidoras $3,000.00 x
Instalacion Internet banda
10 $2,000.00 x $2,000.00
ancha campo - gye - uio
11 dotacion $16,050.00 x
12 construccion de 2 volantes $30,000.00 x $50,000.00
13 gastos tickets locales $2,080.00 x
14 salarios extranjeros $2,880.00 x
15 salarios y alimentacion staff ### x
16 salarios administracion ### x
17 salarios y alimentacion labor ###
18 combustibles $1,800.00 x $4,000.00
arriendos gye uio campo
19 $3,700.00 x
volante bodega GYE
$10,500.00
20 garantias oficinas uio -gye $2,200.00 x
21 hospedaje personal $2,000.00 x
22 movilizaciones $2,000.00 x $5,000.00
23 adquisicion plotter $6,000.00 x
pago primas fianzas 10% y
24 10% buen uso de anticipo y ### x $11,900.00
fiel cumplimiento de contrato
25 sistema de contabilidad $7,000.00 x
sistema y harward control de
26 personal, 150 tarjetas 3 $5,450.00 x
lectores magneticos

8 laptops - 2 servidores - 8
27 $21,800.00 x $10,600.00
desktops - 2 routers - 2 switch
- cableado estructurado
 survey incomes production june
0
PRESUPUESTO REFERENCIAL INICIO DE ACTIVIDADES ADQUISICION DE: INVENTARIOS,
ACTIVOS Y GASTOS
MES: JULIO AÑO: 2009
I PRESUPUESTADO
T INVENTARI
DESCRIPCION GASTO ACTIVOS
E OS
REFERENC
M SI NO
IA
28 muebles de oficina campo $5,000.00 x
29 aires acondiconados campo $1,800.00 x $5,100.00
suminitros de oficina uio - gye
30 - campo, limpieza y $3,000.00 x $4,500.00
preimpresos
impresoras multifuncion y
31 color printer toner UIO - GYE $3,500.00 x
- CAMPO
central telefonos
32 $1,500.00 x
convenciones e Ip
33 Estacas, pintura y señales $1,428.57 x $1,428.57
33 Extintores $1,500.00 x $1,500.00
34 imprevistos $1,111.11 x $1,111.11
Cajas chica UIO GYE
35 $2,000.00 x
CAMPO
### $19,050.00 $186,288.57
TOTAL $350,992.60
 survey incomes production june
125 87,735.56
SICION DE: INVENTARIOS,

PRECIO DE
REAL DE DIFERENCIA
ADQUISICION

$1,155.70
$0.00
$65.00
$0.00

-$150.00
$51,000.00
$0.00

-$7,200.00
-$1,530.00
-$2,580.00
-$3,000.00

-$2,000.00
-$16,050.00
-$30,000.00
-$2,080.00
-$2,880.00
-$21,500.00
-$17,000.00
-$42,750.00
-$1,800.00

-$3,700.00
-$2,200.00
-$2,000.00
-$2,000.00
-$6,000.00

-$40,373.33
-$7,000.00

-$5,450.00

-$21,800.00
 survey incomes production june
125 87,735.56
SICION DE: INVENTARIOS,

PRECIO DE
REAL DE DIFERENCIA
ADQUISICION

-$5,000.00
-$1,800.00

-$3,000.00

-$3,500.00

-$1,500.00
-$1,428.57
-$1,500.00

-$350,992.60
-$350,992.60
 PRESUPUESTO GENERAL PERFORACIÓN 3D
CUENCA EL PROGRESO
CON 1.5 KG (3 Lb) POR SP

Detalle Totales %
Operación Perforacion 2,908,582.29 36.51%
Vehiculos 344,000.00 4.32%
Equipos y suministros 1,522,750.00 19.12%
Campamentos 17,500.00 0.22%
Explosivos 2,575,097.23 32.33%
Arrendamientos 598,200.00 7.51%

POR SP
TOTAL COSTOS 7,966,129.52 100.00% 130.71

VALORES DE VENTA
Grupo Unidad Cantidad V. Unit V. de Venta
Perforación SP 60,945 152.08 9,268,690.50

RELACION COSTOS - VENTA

Valor Venta Costos Diferencia
9,268,690.50 7,966,129.52 1,302,560.98 16.35%
valores sin IVA

Adelanto Previsto 10 % 991,471.82 3,583,415.78

4,885,976.76

PRESUPUESTO GENERAL PERFORACIÓN 3D

CUENCA EL PROGRESO
CON 2.5 KG (5 Lb) POR SP

Detalle Totales %
Operación Perforacion 3,436,201.37 33.73%
Vehiculos 344,000.00 3.38%
Equipos y suministros 1,522,750.00 14.95%
Campamentos 17,500.00 0.17%
Explosivos ( Promedio $ 70,oo x 61.000 SP) 4,270,000.00 41.91%
Arrendamientos 598,200.00 5.87%

POR SP
TOTAL COSTOS 10,188,651.37 100.00% 167.03
 VALORES DE VENTA
Grupo Unidad Cantidad V. Unit V. de Venta
Perforación SP 61,000 235.00 14,322,075.00

RELACION COSTOS - VENTA

Valor Venta Costos Diferencia
14,322,075.00 10,188,651.37 4,133,423.63 41%
valores sin IVA

Adelanto Previsto 15 % 2,298,048.54

 ###
precio unitario explosivo por pozo 42.25
328.79 3945.48 27.4 18.27 18.27 17.35 17.35
14 puntas 0.5 0.5
82544.75 Consumo de pentolita al 19/Oct taoas 0.2 0.2
41972 Consumo de Full 24m al 19/Oct 7200 tapas 0.2 0.2
124516.75 Total consumo eplosivos al 19 Oct 7600 detonador 12 24
14800 Compresores
The price of contract is 15.400.000 USD
The price for survey operation is (6,179,127.00 USD) six million one hundred seventy nine thousand one hundred seven Unite

The price for drilling operation is (9,268,690.50 USD) nine million two hundred sixty eight six hundred ninety 050/100 United S

survey 6,179,127.00 8628.20 "Km"Km 716.15

PAYMENT SCHEDULE FOR BLOCK 5 3D

drilling 9,268,690.50 60945.00 "Sp"Sp 152.08 152.08
15,447,817.50
Payment

10,561,840.74 1st payment

1.46 180000 2nd payment
0.68 3287900 3rd payment
31.63% 255,248.00 22 4th payment
4,885,976.76 1,305,216.00 3960000 5th payment
4,885,976.76 1,560,464.00 1585431.42 7247900

survey 6,056,000.00 8628.20 "Km"Km 701.88

drilling 9,084,000.00 60945.00 "Sp"Sp 149.05 149.05
15,140,000.00 100% 98.0074%
15,140,000.00
15,447,817.50

1,567.00 ### 325.00 228,112.47

1,266.00 188,700.37 910.00 135,637.71
1,100.00 ### 363,750.17
0.00727% 154,626.41 13,095.01
### 376,845.18
46,387.92 3,637.50
### 380,482.68
14,431.80 ###
### 250,992.22

Catering personas Seguridad Arriendo de equipos

Ago 100 210 21000 7200
Sept 200 210 42000 7200
Oct 250 210 52500 10800 12000
Nov 250 133 33250 7200 7600
 ### 1,816,800.00 ### 1,574,560.00 242,240.00
2,575,097.23 309,011.67 2,884,108.90 25,750.97 283,260.70
41,020.70

ne thousand one hundred seven United States dollars plus IVA.

ht six hundred ninety 050/100 United States dollars plus IVA

MENT SCHEDULE FOR BLOCK 5 3D PROJECT (Advanced payment 10%)

(%) Percent of
Date Condition
contract value
At 2nd month 30% of survey 10% ###
At 4th month 20% of drilling 20% ###
At 6th month 60% of drilling 20% ###
At 7th month 100% of survey and 80% of drilling 30% ###
At 8th month 100% of drilling 20% ###
 FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009 BGP ECUADOR CO S.A.
YAÑAQUINCHA GARZACOCHA PANACOCHA
SURVEY DRILLING SURVEY DRILLING SURVEY
Inv No. Inv No. Inv No. Inv No. Inv No.
Cantidad 774.00 5,516.00 2,014.00 14,056.00 2,609.00
P. U. Líneas recptoras y fuentes $792.00 $0.00 $792.00 $0.00 $792.00
P. Unitario Pozos $0.00 $172.00 $0.00 $172.00 $0.00
Fact sin IVA $613,008.00 $948,752.00 $1,595,088.00 $2,417,632.00 $2,066,328.00
12% IVA $73,560.96 $113,850.24 $191,410.56 $290,115.84 $247,959.36
Total $686,568.96 $1,062,602.24 $1,786,498.56 $2,707,747.84 $2,314,287.36
2% RIR $12,260.16 $18,975.04 $31,901.76 $48,352.64 $41,326.56
70% RIVA $51,492.67 $79,695.17 $133,987.39 $203,081.09 $173,571.55
15% dscto anticipo $91,951.20 $142,312.80 $239,263.20 $362,644.80 $309,949.20
5% garantía $30,650.40 $47,437.60 $79,754.40 $120,881.60 $103,316.40
Líquido a recibir $500,214.53 $774,181.63 $1,301,591.81 $1,972,787.71 $1,686,123.65
72.86% 72.86% 72.86% 72.86%
total
ECUADOR CO S.A.
PANACOCHA
DRILLING
Inv No.
19,672.00
$0.00
$172.00
$3,383,584.00
$406,030.08
$3,789,614.08
$67,671.68
$284,221.06
$507,537.60
$169,179.20
$2,761,004.54

###
 CUENCA EL PROGRESO 3D

COSTOS DE PERSONAL PERFORACIÓN

Salarios Grupos Costo grupo Meses Total Crew
Base Camp. Staff 1 59,590.37 9.00 536,313.34
Base Camp. Labor 1 16,735.62 9.00 150,620.54
Perforación Normal 25.48 6,446.54 8.00 1,314,018.88
Perforació Tractor 19.83 4,210.92 7.00 584,616.36
QUITO 1.00 17,745.22 12.00 212,942.64
GUAYAQUIL 1.00 3,419.30 10.00 34,193.05
TOTAL SALARIOS OPERACIÓN 2,832,704.82

Gasto de Ali-Aseo-Aloj. Grupos Costo grupo Meses Total Crew

Base Camp. Staff 1 5,460.00 9.00 49,140.00
Base Camp. Labor 1 3,360.00 9.00 30,240.00
Perforación Normal 19.50 1,558.80 8.00 243,172.80
Perforación Tractor 15.14 838.80 7.00 88,912.80
QUITO 1.00 0.00 12.00 0.00
GUAYAQUIL 1.00 825.00 10.00 8,250.00
10% gente entra-sale 24,317.28
TOTAL ALIMENTACIÓN ASEO Y ALOJAMIENTO OPERACIÓN 444,032.88

Dotación Grupos Costo grupo Meses Total Crew

Base Camp. Staff 1 448.50 8.00 3,588.00
Base Camp. Labor 1 315.43 9.00 2,838.86
Perforación Normal 19.50 885.87 8.00 138,195.94
Perforación Tractor 15.14 134.19 7.00 14,223.88
QUITO 1.00 36.00 12.00 432.00
GUAYAQUIL 1.00 18.50 10.00 185.00
TOTAL DOTACION OPERACIÓN 159,463.68

TOTAL COSTO DE PERSONAL 3,436,201.37

 CUENCA EL PROGRESO 3D
PERFORACION MANUAL
30
CREW: perforacion 289.08 22

Cargo Cantidad Salario 22costo mes Subtotal

Perforador 1 866.98 1182.25 1,182.25
Carga Pozo 1 751.30 1024.5 1,024.50
Obrero 6 438.00 597.27 3,583.64
Mecanico Linea 0.33 815.00 1111.36 366.75

Enfermero 0.33 643.12 876.98 289.40

Total salarios grupo mes 8.66 6,446.54

DOTACION

Detalle Cantidad Personas Costo Subtotal

Over All 2 8.66 16.00 277.12
Casco 1 8.66 8.00 69.28
Botines de cuero 1.5 40 40.00 2,400.00
Guantes 12 40 3.00 1,440.00
Impermeable 1 40 7.00 280.00
Tapaoidos 3 40 11.00 1,320.00
Gafas 1 1 25.00 25.00
Colchon+Sabana+Almohada 1 8.66 45.00 389.70
0.00

Total dotación por operación / tiempo operación

885.87

TOTAL GRUPO PERFORACIÓN/MES

Personal 6,446.54
Dotacion 885.87
Alimentacion 1,299.00
Alojamiento 259.80
TOTAL GRUPO 8,891.21

CUENCA EL PROGRESO 3D
 PERFORACION TRACTOR DRILL
30
CREW: perforacion 22

Cargo Cantidad Costo costo mes Subtotal

Perforador 1 866.98 1182.25 1,182.25
Carga Pozo 1 751.30 1024.5 1,024.50
Ayudante Carga Pozo 1 488.55 666.2 666.20
Maquinista 1 500.00 681.82 681.82
Mecanico Linea 0.33 815.00 1111.36 366.75
Enfermero 0.33 643.12 876.98 289.40

Total salarios grupo mes 4.66 4,210.92

DOTACION

Detalle Cantidad Personas Costo Subtotal

Over All 2 4.66 18.00 167.76
Casco 1 4.66 8.00 37.28
Botines de cuero 1.5 4.66 40.00 279.60
Guantes 12 4.66 3.00 167.76
Impermeable 1 4.66 7.00 32.62
Tapaoidos 3 4.66 11.00 153.78
Gafas 1 1 25.00 25.00
Colchon+Sabana+Almohada 1 4.66 45.00 209.70
0.00

Total dotación por operación / tiempo operación

134.19

TOTAL GRUPO PERFORACIÓN

Personal 4,210.92
Dotacion 134.19
Alimentacion 699.00
Alojamiento 139.80
TOTAL GRUPO 5,183.91
 120 14
8.33% 0.08
25%

Detalle Dias Personas Costo Subtotal

ALIMENTACION Y ASEO 30 8.66 5.00 1,299.00
ALOJAMIENTO 30 8.66 1.00 259.80
total grupo gasto mes 1,558.80

15.64
344 15.64 469.09
 Detalle Dias Personas Costo Subtotal
ALIMENTACION Y ASEO 30 4.66 5.00 699.00
ALOJAMIENTO 30 4.66 1.00 139.80
total grupo gasto mes 838.80

7
2

10

2
 CUENCA EL PROGRESO
PERFORACION

EQUIPOS Y SUMINISTROS
CREW CantidadCosto Unit. Subtotal
Repetidora 3 2,000.00 6,000.00
Radios portátiles 30 350.00 10,500.00
Radios base 6 750.00 4,500.00
Radios vehiculos 10 550.00 5,500.00
Computadoras 1 1,200.00 1,200.00
AC 3 700.00 2,100.00
Telefono Fax 1 150.00 150.00
Suministros Kkmachine 5 1,000.00 5,000.00
Suministros pot. Agua 5 3,000.00 15,000.00
Tanque combustible 0 7,000.00 0.00
Generador 100 Kva. 0 30,000.00 0.00
Generador 5 Kva 4 2,000.00 8,000.00
Gasolina 1 80,000.00 80,000.00
Diesel 1 ### 120,000.00
Extintores 20 40.00 800.00
Cuadrones 5 8,000.00 40,000.00
Tractores perforadoras aire 11 65,000.00 715,000.00
Perforadoras overhaul 30 2,000.00 60,000.00
Consumibles perforacion 30 3,000.00 90,000.00
Galvanómetro 30 400.00 12,000.00
Equipos y herramientas 1 80,000.00 80,000.00
Pasajes 10 5,200.00 52,000.00
Office supplies 1 33,000.00 33,000.00
FLETES 1 10,000.00 10,000.00
PROVISION DE GASTOS EXTRAS0.5 ### 50,000.00
MENAJE DE COCINA BASE 1 20,000.00 20,000.00
MENAJE DE COCINA VOLANTES 6 12,000.00 72,000.00
KK MACHINE 1
POTABILIZADOR DE AGUA 1
Tanques de agua 2000gls 10 3,000.00 30,000.00

SUBTOTAL 1 1,522,750.00
 CUENCA EL PROGRESO
PERFORACION 3D
30
CREW: GUAYAQUIL 22

Cargo Cantidad Costo Costo mes Subtotal

JEFE DE OFICINA 0.5 3,000.00 3,000.00 1500.00
COMPRADOR 0.5 1,015.37 1,384.60 692.30
ASISTENTE COMPRAS 0.5 516.77 704.69 352.34
SECRETARIA 0.5 516.77 704.69 352.34
BODEGUERO 0.5 766.07 1,044.64 522.32 ?

Total salarios grupo mes 2.5 3,419.30

DOTACION

Detalle Cantidad Personas Costo Subtotal

Over All 1 2 16.00 32.00
Casco 1 2 8.00 16.00
Botas Seguridad 1 2 40.00 80.00
Guantes 1 2 3.00 6.00
Impermeable 1 2 7.00 14.00
Colchon+Sabana+Almohada 0 2 45.00 0.00
148.00
Total dotación por operación / tiempo operación 18.50

TOTAL GRUPO GUAYAQUIL

Personal 3,419.30
Dotacion 18.50
Alimentacion 450.00
Alojamiento 375.00
TOTAL GRUPO 4,262.80
 Detalle Dias Personas Costo Subtotal
ALIMENTACION Y ASEO 30 2.5 6.00 450.00
ALOJAMIENTO 30 2.5 5.00 375.00
total grupo gasto mes 825.00
 CUENCA EL PROGRESO
PERFORACION 3D

CREW: QUITO

Cargo Cantidad Costo Subtotal

DIRECTOR DE PROYECTO 0.5 6,720.00 3,360.00
CONTROL PRESUESTARIO 0.5 4,256.00 2,128.00
ASISTENTE DIRECTOR 0.5 1,015.37 507.69
ASESOR TECNICO 0.5 3,500.00 1,750.00 ?
GERENTE RRHH 0.5 3,134.42 1,567.21
GERENTE FINANCIERO 0.5 3,134.42 1,567.21
GERENTE ADMINISTRATIVO 0.5 2,500.00 1,250.00
CONTADOR DE PROYECTO 0.5 3,652.17 1,826.09
ASIST. CONTABLE 0.5 1,015.37 507.69
ASIST. CONTABLE 2 0.5 516.77 258.39
ASIST. CONTABLE 3 0.5 392.12 196.06
JEFE SISTEMAS 0.5 1,537.03 768.52
COMPRADOR 0.5 2,000.00 1,000.00
ASISTENTE COMPRADOR 1 800.00 800.00
SECRETARIA 0.5 516.77 258.39

Total salarios grupo mes 8 17,745.22

DOTACION

Detalle Cantidad Personas Costo Subtotal

Over All 0 6 16.00 0.00
Casco 1 6 8.00 48.00
Botas Seguridad 1 6 40.00 240.00
Guantes 0 6 3.00 0.00
Impermeable 0 6 7.00 0.00
Colchon+Sabana+Almohada 0 6 45.00 0.00
288.00
Total dotación por operación / tiempo operación36.00

TOTAL GRUPO QUITO

Personal 17,745.22
Dotacion 36.00
Alimentacion 0.00
Alojamiento 0.00
TOTAL GRUPO ###
 Detalle Dias Personas Costo Subtotal
ALIMENTACION Y ASEO 30 8 0.00 0.00
ALOJAMIENTO 30 8 0.00 0.00
total grupo gasto mes -
 COSTOS DE ARRENDAMIENTOS / ALQUILERES
PERFORACION

DETALLE VALOR TIEMPO

CANT. SUBTOTAL
MENSUAL

ARRIENDO OFICINA QUITO 1,000.00 0.5 500.00 12

ARRIENDO BODEGA GUAYAQUIL 1,000.00 0.5 500.00 12
ARRIENDO VOLANTES 500.00 8 4,000.00 9
ALQUILER CAMPAMENTO 3,000.00 0.5 1,500.00 9
ALQUILER CAMPERS 1,000.00 20 20,000.00 9
ARRIENDO POLVORIN 4,000.00 1 4,000.00 10
KKMACHINE 3,000.00 1 3,000.00 9
POTABILIZADOR DE AGUA 3,000.00 1 3,000.00 9
INTERNET CAMPAMENTO 3,000.00 0.5 1,500.00 10
TELÉFONOS CELULARES PLAN 1,200.00 1 1,200.00 10
INTERNET QUITO 300.00 0.5 150.00 12
INTERNET GUAYAQUIL 100.00 0.5 50.00 10
TELÉFONOS QUITO Y GUAYAQUIL 300.00 0.5 150.00 12
SEGUROS PERSONAL 14,700.00 1 14,700.00 1
SEGUROS CONTRA TERCEROS 5,000.00 1 5,000.00 9
SEGUROS EQUIPOS 300.00 1 300.00 9
SEGUROS ANTICIPO 5% 300.00 1 300.00 9
SEGURIDAD 8,500.00 1 8,500.00 9
BONOS DE PRODUCCIÓN 10,000.00 1 10,000.00 9
TOTAL

TOTAL ARRENDAMIENTO $598,200.00

UILERES

TOTAL
PROYECTO

6,000.00
6,000.00
36,000.00
13,500.00
180,000.00
40,000.00
27,000.00
27,000.00
15,000.00
12,000.00
1,800.00
500.00
1,800.00
14,700.00
45,000.00
2,700.00
2,700.00
76,500.00
90,000.00
598,200.00

,200.00
CUENCA EL PROGRESO

COSTOS DE VEHICULOS
TIPOS VEHICULOS
Doble Cabina 4 x 4 Ranchera
CREW Qty Valor mes Meses Subtotal Qty Valor mes Meses
Apoyo Quito 0.5 1,400.00 12.00 8,400.00
Apoyo Guayaquil 1 1,400.00 8.00 11,200.00
Base Camp. Staff 2 1,400.00 10.00 28,000.00
Perforacion 6 1,400.00 7.00 58,800.00 8 2,400.00 8.00
Campamentos 3 1,400.00 7.00 29,400.00
ambulancia 0.5 2,400.00 8.00

TOTALES 135,800.00 163,200.00

10446.15 20400
Nota: Incluye combustible y alimentación 10864 19200

TOTAL TRANSPORTE 344,000.00

topo 328800
672,800.00
ANALIZAR COMPRA rancheras
per 8 19200
top 12 16800
20 17760
camionetas
per 13 ###
top 8 15900
21 ###
tanqueros
4 33750
ambulancia 1 40000

comsumo de combustible
gl/mes
camionetas 45 180
taladros 25 60
tractores 10 240
generador base 1 1500
generadores volantes 12 150
 VEHICULOS
Ranchera Tanqueros/Camiones
Subtotal Qty Valor mes Meses Subtotal

### 1.5 3,000.00 10.00 45,000.00

9,600.00

163,200.00 45,000.00
30000
4500

153600
201600
355200

147799.99
127200
274999.99

135000
40000

o de combustible
pu
1.7 13770
3 4500
1.7 4080
3 4500
3 5400
 32250
258000
 CUENCA EL PROGRESO

30
CREW: CAMPO BASE STAFF 21 14

Cargo Cantidad Costo Subtotal

Jefe de Proyecto 1 3,600.00 5,142.86 5,142.86
Asistente Jefe de Proyecto 1 3,000.00 4,285.71 4,285.71
Jefe de Operaciones 1 2,900.00 4,142.86 4,142.86
Secretaria 1 584.32 834.74 834.74
Administrador 1 1,826.00 2,608.57 2,608.57
Logistico 1 1,513.16 2,161.66 2,161.66
Asist. Administrativo 2 937.50 1,339.29 2,678.57
Asist. Contable 1 1,281.57 1,830.81 1,830.81
Medico 1 1,826.00 2,608.57 2,608.57
HSE 2 1,452.00 2,074.29 4,148.57
Medio Ambiente 1 1,460.86 2,086.94 2,086.94
Jefe Perforación 1 2,800.00 6,000.00 6,000.00
QQ.CC 4 1,660.00 2,371.43 9,485.71
Jefe Seguridad Fisica 1 1,826.00 2,608.57 2,608.57
Polvorinero 1 1,210.00 1,728.57 1,728.57
Comprador 1 968.00 1,382.86 1,382.86 10
Bodeguero 1 1,098.35 1,569.07 1,569.07 10
Control de explosivos 4 750.00 1,071.43 4,285.71 10
20
Total salarios grupo mes 26 59,590.37
13
DOTACION

Detalle Cantidad Personas Costo Subtotal

Over All 2 26 16.00 832.00
Casco 1 26 8.00 208.00
Botas seguridad 1 26 28.00 728.00
Guantes 6 26 3.00 468.00
Impermeable 1 26 7.00 182.00
Colchon+Sabana+Almohada 1 26 45.00 1,170.00

Total dotación por operación / tiempo operación 448.50

TOTAL GRUPO CAMP. BASE STAFF

Personal 59,590.37
Dotacion 448.50
Alimentacion 4,680.00
 Alojamiento 780.00
TOTAL GRUPO 65,498.87
 Detalle Dias Personas Costo Subtotal
ALIMENTACION Y ASEO 30 26 6.00 4,680.00
ALOJAMIENTO 30 26 1.00 780.00
total grupo gasto mes 5,460.00

10 topo man 1 30 300.00 11,576.00 ### ###

5 topo gps 4 30 1,200.00 6,535.00 65,350.00 375893.2
10 perfo man 6 30 1,800.00 9,714.48 97,144.80 ###
5 perfo maquina 15 30 9,000.00 5,173.00 ### ###

8628 5.75 1,500.00

61000 5.65 ###

relacion personal vrs maquinas

1200000 valor maquinas personal
maquinas

ahorro drill

ahorro topo
ahorro conjunto
 no personas
### 63.3
33.3
### 86.6
93.2
276.4

2,333,045.63
1,921,851.24
690,000.00
2,611,851.24
278,805.61

1,003,960.39
(37,784.33)
241,021.28
 CUENCA EL PROGRESO
30
CREW: CAMPO BASE LABOR 22

Cargo Cantidad Costo Costo mes Subtotal

Campamentero 1 584.33 796.81 796.81
Tanqueador 1 546.48 400.75 400.75
MECÁNICO 1 1,246.60 1,699.91 1,699.91
SUPERVISOR 5 1,125.00 1,534.09 7,670.45
Soldador 1 1,250.00 1,704.55 1,704.55
Obrero 4 380.00 518.18 2,072.73
Electricista 1 584.33 796.81 796.81
Carpintero 2 584.32 796.80 1,593.60
0.00
0.00
0.00
0.00

Total salarios grupo mes 16 16,735.62

DOTACION

Detalle Cantidad Personas Costo Subtotal

Over All 2 16 16.00 512.00
Casco 1 16 8.00 128.00
Botas Seguridad 1 16 28.00 448.00
Guantes 6 16 3.00 288.00
Impermeable 1 16 7.00 112.00
Colchon+Sabana+Almohada 1 16 45.00 720.00

Total dotación por operación / tiempo operación 315.43

TOTAL GRUPO CAMP. BASE LABOR

Personal 16,735.62
Dotacion 315.43
Alimentacion 2,400.00
Alojamiento 960.00
TOTAL GRUPO ###
29208.86
 Detalle Dias Personas Costo Subtotal
ALIMENTACION Y ASEO 30 16 5.00 2,400.00
ALOJAMIENTO 30 16 2.00 960.00
total grupo gasto mes 3,360.00
 PERFORACION TRACTOR DRILL
CUENCA EL PROGRESO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30

Produccion dia 14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp
Dias trabajados 27 27 27 27
Grupos trabajando 5 10 15 20 20 20 20 20

Grupos descanso 0 0 5 7 7 7 7 7
Produccion mes ### ### ### ###

Promedio grupos produciendo 7.5 17.5 20 20

Promedio grupos descansando 0 6 7 7
Total grupos mes 7.5 23 27 27

Meses staff 8.0

Meses 7.0
Promedio de g.produccion mes 15.14
Promedio de grupos mensual 19.83
Total Producción 4 0068 sp 61,128 ###
Proyecto 40,000
Diferencia -68.00

PERFORACION MAQUINARIA MANU

CUENCA EL PROGRESO

61,128

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30

Produccion dia 5.00 "Sp"Sp 5.00 "Sp"Sp 5.00 "Sp"Sp 5.00 "Sp"Sp
Dias trabajados 27 27 27 27
Grupos trabajando 10 15 20 25 ### 25 25 25 25
Grupos descanso 0 0 7 8 8 8 8 8
Produccion mes ### ### ### ###

Promedio grupos produciendo 12.5 22.5 25 25

Promedio grupos descansando 0 8 8 8
Total grupos mes 12.5 30 33 33

Meses staff 9.0

Meses 8.0
Promedio de g.produccion mes 19.50
Promedio de grupos mensual 25.48
Total Producción 21,060 ###
Proyecto 21,000
Diferencia -60.00
N TRACTOR DRILL
EL PROGRESO

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30

14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp 14.00 "Sp"Sp
27 27 27 27 27 27
20 20 20 13 6 3 0 0

7 7 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0
### ### ### 0.00 "Sp"Sp 0.00 "Sp"Sp 0.00 "Sp"Sp

20 16.5 4.5 0 0 0
7 6 2 0 0 0
27 22 6 0 0 0

87.1 2613 3.25

2613 16.25

AQUINARIA MANUAL
EL PROGRESO

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30 1 - 15 16- 30

5.00 "Sp"Sp 5.00 "Sp"Sp 5.00 "Sp"Sp 5.00 "Sp"Sp 5.00 "Sp"Sp 0.00 "Sp"Sp
27 27 27 27 27 27
25 25 25 25 18 13 8 3 0 0 0 0
8 8 8 8 6 4 3 1 0 0 0 0
### ### ### ### 0.00 "Sp"Sp 0.00 "Sp"Sp

25 25 15.5 5.5 0 0
8 8 5 2 0 0
33 33 21 7 0 0