REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA

No. YYY [Ao]-MMM [Mes]-consecutivo del mes

Realizado por Detalle del monto entregado de caja chica Cheque #:

ID

FECHA

DESCRIPCIN

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEBE IR ACOMPAADO DE LAS RESPECTIVAS FACTURAS DE COMPRA RECIBO.

Detalle del monto reembolsado

Cheque #:

$0.00

Efectivo:

$0.00

PROVEEDOR

AREA

ITBM

TOTAL

TOTAL A REEMBOLSAR

Monto disponible/pendiente:

$0.00

ECTIVAS FACTURAS DE COMPRA, CORRECTAMENTE IDENTIFICADA POR NMERO DE

Se requiere monto adicional de: Monto: -

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA

No. 2011-Julio-1
Realizado por Viedma Wynter Cheque #: 12 $40.00

Detalle del monto entregado de caja chica

ID
1 2

FECHA

DESCRIPCIN

PROVEEDOR
Femsa Flor Panamea

AREA
Tienda Tienda

24/7/11 Coca Cola 30/7/11 Empanadas semana del 21 al 28 de Julio

TOTAL A REEMBOLSAR

Monto disponible/pen
62316498.xls

Efectivo:

$0.00

ITBM
-

TOTAL
23.45 8.53

31.98

Monto disponible/pendiente:

$8.02
62316498.xls