MAPA DE ANLISE FINANCEIRA

I - DIREITOS
1

DISPONIBILIDADES

R$

II - OBRIGAES
230,000.00

31.99%

CONTAS A PAGAR/FORNECEDORES

R$

60,000.00

46.15%

R$

40,000.00

30.77%

10,000.00

7.69%

R$

10,000.00

7.69%

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

R$

10,000.00

7.69%

R$

10,000.00

7.69%

20,000.00

15.38%

1.1

Caixa

R$

3,000.00

0.42%

6.1

1.2

Bancos

R$

200,000.00

27.82%

6.1.1

Ttulos Vencidos

R$

1.3

Aplicaes

R$

27,000.00

3.76%

6.1.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

Aplicaes Financeiras

R$

27,000.00

3.76%

6.1.3

MATRIA-PRIMA + INSUMOS

2.1

Aplicaes com resgate - 30 dias

6.1.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

2.2

Aplicaes com resgate - 60 dias

6.1.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

2.3

Aplicaes com resgate - 90 dias

6.2

2.4

Aplicaes com resgate acima 91 dias

R$

27,000.00

3.76%

6.2.1

Ttulos Vencidos

R$

5,000.00

3.85%

CONTAS A RECEBER

R$

145,000.00

20.17%

6.2.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

R$

5,000.00

3.85%

3.1

Ttulos Vencidos

R$

25,000.00

3.48%

6.2.3

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

R$

5,000.00

3.85%

3.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

R$

50,000.00

6.95%

6.2.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

R$

5,000.00

3.3

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

R$

30,000.00

4.17%

6.2.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

3.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

R$

20,000.00

2.78%

3.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$

R$

MERCADORIAS

CONTAS A PAGAR/FINANCIAMENTOS

20,000.00

2.78%

7.1

Ttulos Vencidos

ESTOQUES

R$

238,000.00

33.10%

7.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

4.1

MATRIA-PRIMA + INSUMOS

R$

46,000.00

6.40%

7.3

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

4.1.1

Tecidos

R$

3,000.00

0.42%

7.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

4.1.2

Tapetes

R$

3,000.00

0.42%

7.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

4.1.3

Outros

R$

40,000.00

5.56%

4.1.4

4.2

MERCADORIAS - POR GRUPOS

R$

4.2.1

Bancos

4.2.2
4.2.3
4.2.4

Chapas MDF

R$

10,000.00

1.39%

4.2.5

Janelas

R$

100,000.00

13.91%

R$

3.85%

0.00%

CONTAS A PAGAR/SALRIOS

R$

30,000.00

23.08%

8.1

Salrios

R$

20,000.00

15.38%

R$

10,000.00

7.69%

40,000.00

30.77%

192,000.00

26.70%

8.2

Encargos sociais - Provises

R$

60,000.00

8.34%

8.3

Comisses

Suporte 01

R$

16,000.00

2.23%

8.4

Gratificaes/Prmios

Suporte 02

R$

6,000.00

0.83%

8.5

CONTAS A PAGAR/IMPOSTOS

R$

9.1

PIS / Cofins

R$

3,000.00

2.31%

4.2.6

9.2

CSLL / IRPJ

R$

16,000.00

12.31%

4.2.7

9.3

Simples Federal

R$

15,000.00

11.54%

R$

6,000.00

4.62%

4.2.8

9.4

ICMS

BENS IMOBILIZADOS

R$

79,000.00

10.99%

9.5

ISS

5.1

VECULOS

R$

23,000.00

3.20%

9.6

5.1.1

FIAT Strada

R$

23,000.00

3.20%

10

CONTAS A PAGAR/DIRETORES

5.1.2

10.1

Sr.

5.1.3

10.2

Sr.
Sr.

5.2

MAQ. EQUIP. PRODUO

R$

5.2.1

Mquinas e Equipamentos

R$

40,000.00

5.56%

10.3

40,000.00

5.56%

10.4

11

5.2.2

5.3

MAQ. E EQUIP. EM GERAL

R$

5.3.1

Equipamentos de comunicao

R$

5.3.2

Equipamentos de informtica

R$

5.4

MVEIS E UTENSLIOS

R$

5.4.1

Mveis e utenslios

R$

CONTAS A PAGAR/FIN.LP

15,000.00

2.09%

11.1

Financiamentos

10,000.00

1.39%

11.2

Financiamentos

11.3

5,000.00

0.70%

1,000.00

0.14%

11.5

1,000.00

0.14%

11.6

5.3.3

R$

0.00%

R$

0.00%

11.4

TOTAL DE DIREITOS

R$

719,000.00

100.0%

TOTAL DE OBRIGAES

III - FLUXO DE CAIXA

Perodo

Previso de Entradas

Previso de Sadas

Prximos 30 dias

R$

50,000.00

R$

Prximos 60 dias

R$

30,000.00

Prximos 90 dias

R$

20,000.00

GERAL

R$

20,000.00

R$

130,000.00

100.0%

VII - EVOLUO PATRIMONIAL

Previso de Saldos

100,000.00

R$

180,000.00

R$

85,000.00

R$

125,000.00

R$

85,000.00

R$

60,000.00

R$

70,000.00

R$

10,000.00

Perodo anterior

Perodo atual

R$

589,000.00

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VIII - NDICE DE ATIVIDADE

Mapa de AnaliseFinanceira - Depto Financeiro - Reviso 002/05