Presupuesto deVentas Mensuales de los productos 2007 % de participación

Producto A Producto B Monto Total A B Producto A Producto B

Cantidad Monto Cantidad Monto
Enero 20,435.40 $81,741.60 15,225.47 $98,965.57 $180,459.86 7.50% 12.80% 20,435.00 $81,740.00 15,225.00 $98,962.50
Febrero 30,516.86 $122,067.46 10,110.67 $65,719.32 $188,084.93 11.20% 8.50% 30,517.00 $122,068.00 10,111.00 $65,721.50
Marzo 40,598.33 $162,393.31 12,251.75 $79,636.36 $241,968.73 14.90% 10.30% 40,598.00 $162,392.00 12,252.00 $79,638.00
Abril 10,081.46 $40,325.86 15,225.47 $98,965.57 $139,792.85 3.70% 12.80% 10,082.00 $40,328.00 15,225.00 $98,962.50
Mayo 20,435.40 $81,741.60 5,114.81 $33,246.25 $114,375.97 7.50% 4.30% 20,436.00 $81,744.00 5,115.00 $33,247.50
Junio 15,258.43 $61,033.73 5,114.81 $33,246.25 $94,042.47 5.60% 4.30% 15,258.00 $61,032.00 5,115.00 $33,247.50
Julio 18,255.62 $73,022.50 5,114.81 $33,246.25 $106,242.57 6.70% 4.30% 18,256.00 $73,024.00 5,115.00 $33,247.50
Agosto 13,078.66 $52,314.62 10,110.67 $65,719.32 $118,951.01 4.80% 8.50% 13,079.00 $52,316.00 10,111.00 $65,721.50
Septiembre 22,342.70 $89,370.82 0.00 0 $89,467.43 8.20% 0.00% 22,343.00 $89,372.00 0.00 $0.00
Octubre 40,598.33 $162,393.31 0.00 0 $162,668.06 14.90% 0.00% 40,598.00 $162,392.00 0.00 $0.00
Noviembre 20,435.40 $81,741.60 20,340.28 $132,211.81 $213,501.81 7.50% 17.10% 20,435.00 $81,740.00 20,340.00 $132,210.00
Diciembre 20,435.40 $81,741.60 20,340.28 $132,211.81 $213,501.81 7.50% 17.10% 20,435.00 $81,740.00 20,340.00 $132,210.00
Total 272,472 $1,089,888.00 118,949 $773,168.50 $1,863,057.50 100.00% 100.00% 272,472.00 $1,089,888.00 118,949.00 $773,168.50
Precio $4.00 $6.50
272,472.00

5041 9128 20299 10217.5 81741.6

Presupuesto Trimestral 81336/4
Primer Segundo Tercer Cuarto
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual 20334
Unidades a Vender 91,550 45,776 53,678 81,468 272,472
Inventario Final de PT 5,041 9,128 20,299 10,218 10,218
Sub Total 96,591 54,904 73,977 91,686 282,690
Inventario Inicial - 5,041 9,128 20,299 -
Presupuesto de producción 96,591 49,863 64,849 71,387 282,690

7612.5 2557.5 0 7612.5

Presupuesto Trimestral
Primer Segundo Tercer Cuarto
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual
Unidades a Vender 37,588 25,455 15,226 40,680 118,949
Inventario Final de PT 7,613 2,558 - 7,613 7,613
Sub Total 45,201 28,013 15,226 48,293 126,562
Inventario Inicial - 7,613 2,558 - -
Presupuesto de producción 45,201 20,400 12,668 48,293 126,562

Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO A

presupuesto Trimestral
Primer Segundo Tercer Cuarto
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual
Unidades a Producir 96,591 49,863 64,849 71,387 282,690
Material 1 2 193,182 99,726 129,698 142,774 565,380 0.5 282,690
Material 2 1 96,591 49,863 64,849 71,387 282,690 0.3 84,807
367,497
Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO B
presupuesto Trimestral
Estandar de Primer Segundo Tercer Cuarto
Consumo Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual
Unidades a Producir 45,201 20,400 12,668 48,293 126,562
Material 1 3 135,603 61,200 38,004 144,879 379,686 0.5 189,843
Material 2 2 90,402 40,800 25,336 96,586 253,124 0.3 75,937
265,780

RESUMEN DE CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS

PRODUCTO A PRODUCTO BTOTAL COSTO UNITARIO
MATERIAL 1 565,380 379,686 945,066 $0.50 $472,533.00
MATERIAL 2 282,690 253,124 535,814 $0.30 $160,744.20
TOTAL $633,277.20

Presupuesto de Costo de Mano de Obra Directa

presupuesto Trimestral

estandar de Primer Segundo Tercer Cuarto

Producto A consumo HH Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual
Unidades a Producir 96,591 49,863 64,849 71,387 282,690
proceso 1 0.25 24,148 12,466 16,212 17,847 70,673
proceso 2 0.25 6,037 3,116 4,053 4,462 17,668

presupuesto Trimestral

estandar de Primer Segundo Tercer Cuarto

Prpoducto B consumo HH Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual
Unidades a Producir 45,201 20,400 12,668 48,293 126,562
Proceso 1 0.5 22,601 10,200 6,334 24,147 63,281
Proceso 2 0.5 22,601 10,200 6,334 24,147 63,281

presupuesto Trimestral
estandar de
consumo Primer Segundo Tercer Cuarto
Producto A $xHH Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual

proceso 1 $1.00 $24,147.75 $12,465.75 $16,212.25 $17,846.75 $70,672.50

proceso 2 $1.00 $6,036.94 $3,116.44 $4,053.06 $4,461.69 $17,668.13
Totales $30,184.69 $15,582.19 $20,265.31 $22,308.44 $88,340.63

presupuesto Trimestral
estandar de
consumo Primer Segundo Tercer Cuarto
Prpoducto B $xHH Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual

Proceso 1 $1.00 $22,600.50 $10,200.00 $6,334.00 $24,146.50 $63,281.00

Proceso 2 $1.00 $22,600.50 $10,200.00 $6,334.00 $24,146.50 $63,281.00
Totales $45,201.00 $20,400.00 $12,668.00 $48,293.00 $126,562.00

Presupuesto de Consumo de Mano de Obra Directa

Producto A Producto B
Horas Hombre 88,340.63 126,562
Costo de M.O.D. $88,340.63 $126,562.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE VENTAS

TRIMESTRE
PRODUCTOS 1ER. 2o. 3ero. 4to.
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
PRODUCTO A 91,550.00 $366,200.00 45,776.00 $183,104.00 53,678.00 $214,712.00 81,468.00 $325,872.00
PRODUCTO B 37,588.00 $244,322.00 25,455.00 $165,457.50 15,226.00 $98,969.00 40,680.00 $264,420.00
 PRESUPUESTO
ANUAL
CANTIDAD MONTO
272,472.00 $1,089,888.00
118,949.00 $773,168.50
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCTO A TRIMESTRES
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
INVENTARIO INICIAL - 5,041.00 9,128.00 20,299.00 -
VENTAS 91,550.00 45,776.00 53,678.00 81,468.00 272,472.00
INVENTARIO FINAL 5,041.00 9,128.00 20,299.00 10,218.00 10,218.00
UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00 282,690.00

PRODUCTO B TRIMESTRES
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
INVENTARIO INICIAL - 7,613.00 2,558.00 - -
VENTAS 37,588.00 25,455.00 15,226.00 40,680.00 118,949.00
INVENTARIO FINAL 7,613.00 2,558.00 - 7,613.00 7,613.00
UNIDADES A PRODUCIR 45,201.00 20,400.00 12,668.00 48,293.00 126,562.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCTO A TRIMESTRES
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
INVENTARIO INICIAL - 5,041.00 9,128.00 20,299.00 -
VENTAS 91,550.00 45,776.00 53,678.00 81,468.00 272,472.00
INVENTARIO FINAL 5,041.00 9,128.00 20,299.00 10,218.00 10,218.00
UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00 282,690.00

PRODUCTO B TRIMESTRES
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
INVENTARIO INICIAL - 7,613.00 2,558.00 - -
VENTAS 37,588.00 25,455.00 15,226.00 40,680.00 118,949.00
INVENTARIO FINAL 7,613.00 2,558.00 - 7,613.00 7,613.00
UNIDADES A PRODUCIR 45,201.00 20,400.00 12,668.00 48,293.00 126,562.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES

ESTADAR DE TRIMESTRES
PRODUCTO A CONSUMO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00
MATERIAL 1 2 193,182.00 99,726.00 129,698.00 142,774.00
MATERIAL 2 1 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES

ESTADAR DE TRIMESTRES
PRODUCTO B CONSUMO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
UNIDADES A PRODUCIR 45,201.00 20,400.00 12,668.00 48,293.00
MATERIAL 1 3 135,603.00 61,200.00 38,004.00 144,879.00
MATERIAL 2 2 90,402.00 40,800.00 25,336.00 96,586.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO

ESTADAR DE TRIMESTRES
PRODUCTO A CONSUMO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
UNIDADES A PRODUCIR 141,792.00 70,263.00 77,517.00 119,680.00
MATERIAL 1 328,785.00 160,926.00 167,702.00 287,653.00
MATERIAL 2 186,993.00 90,663.00 90,185.00 167,973.00

PRESUPUESTO DE DE MATERIALES
TRIMESTRES
PRODUCTO A PRECIO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
MATERIAL 1 $0.50 $96,591.00 $49,863.00 $64,849.00 $71,387.00
MATERIAL 2 $0.30 $28,977.30 $14,958.90 $19,454.70 $21,416.10
$125,568.30 $64,821.90 $84,303.70 $92,803.10

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES

TRIMESTRES
PRODUCTO B PRECIO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
MATERIAL 1 $0.50 $67,801.50 $30,600.00 $19,002.00 $72,439.50
MATERIAL 2 $0.30 $27,120.60 $12,240.00 $7,600.80 $28,975.80
$94,922.10 $42,840.00 $26,602.80 $101,415.30

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO

TRIMESTRES
PRODUCTO A PRECIO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
MATERIAL 1 $0.50 $164,392.50 $80,463.00 $83,851.00 $143,826.50
MATERIAL 2 $0.30 $56,097.90 $27,198.90 $27,055.50 $50,391.90
$220,490.40 $107,661.90 $110,906.50 $194,218.40
 ANUAL
282,690.00
565,380.00
282,690.00
-

ANUAL
126,562.00
379,686.00
253,124.00
-

ANUAL
409,252.00
945,066.00
535,814.00
-

ANUAL
$282,690.00
$84,807.00
367,497.00

ANUAL
$189,843.00
$75,937.20
265,780.20

ANUAL
$472,533.00
$160,744.20
$633,277.20
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCTO A TRIMESTRES
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
INVENTARIO INICIAL - 5,041.00 9,128.00 20,299.00 -
VENTAS 91,550.00 45,776.00 53,678.00 81,468.00 272,472.00
INVENTARIO FINAL 5,041.00 9,128.00 20,299.00 10,218.00 10,218.00
UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00 282,690.00

PRODUCTO B TRIMESTRES
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
INVENTARIO INICIAL - 7,613.00 2,558.00 - -
VENTAS 37,588.00 25,455.00 15,226.00 40,680.00 118,949.00
INVENTARIO FINAL 7,613.00 2,558.00 - 7,613.00 7,613.00
UNIDADES A PRODUCIR 45,201.00 20,400.00 12,668.00 48,293.00 126,562.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA

ESTADAR DE
CONSUMO TRIMESTRES
PRODUCTO A H/H 1ER. 2o. 3ero. 4to.
UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 49,863.00 64,849.00 71,387.00
PROCESO 1 0.25 24,147.75 12,465.75 16,212.25 17,846.75
PROCESO 2 0.25 24,147.75 12,465.75 16,212.25 17,846.75

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA

ESTADAR DE
CONSUMO TRIMESTRES
PRODUCTO B H/H 1ER. 2o. 3ero. 4to.
UNIDADES A PRODUCIR 45,201.00 20,400.00 12,668.00 48,293.00
PROCESO 1 0.5 22,600.50 10,200.00 6,334.00 24,146.50
PROCESO 2 0.5 22,600.50 10,200.00 6,334.00 24,146.50

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO

ESTADAR DE TRIMESTRES
PRODUCTO A CONSUMO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
UNIDADES A PRODUCIR 141,792.00 70,263.00 77,517.00 119,680.00
PROCESO 1 46,748.25 22,665.75 22,546.25 41,993.25
PROCESO 2 46,748.25 22,665.75 22,546.25 41,993.25

PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA

TRIMESTRES
PRODUCTO A PRECIO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
PROCESO 1 $1.00 $24,147.75 $12,465.75 $16,212.25 $17,846.75
PROCESO 2 $1.00 $24,147.75 $12,465.75 $16,212.25 $17,846.75
TOTAL $48,295.50 $24,931.50 $32,424.50 $35,693.50

PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA

TRIMESTRES
PRODUCTO B PRECIO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
PROCESO 1 $1.00 $22,600.50 $10,200.00 $6,334.00 $24,146.50
PROCESO 2 $1.00 $22,600.50 $10,200.00 $6,334.00 $24,146.50
TOTAL $45,201.00 $20,400.00 $12,668.00 $48,293.00

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO

TRIMESTRES
PRODUCTO A PRECIO 1ER. 2o. 3ero. 4to.
PROCESO 1 $1.00 $46,748.25 $22,665.75 $22,546.25 $41,993.25
PROCESO 2 $1.00 $46,748.25 $22,665.75 $22,546.25 $41,993.25
TOTAL $93,496.50 $45,331.50 $45,092.50 $83,986.50
 ANUAL
282,690.00
70,672.50
70,672.50
-

ANUAL
126,562.00
63,281.00
63,281.00
-

ANUAL
409,252.00
133,953.50
133,953.50
-

ANUAL
$70,672.50
$70,672.50
$141,345.00

ANUAL
$63,281.00
$63,281.00
$126,562.00

ANUAL
$133,953.50
$133,953.50
$267,907.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE CIF

PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO

TRIMESTRES
PRODUCTO A 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
M. P.D. $125,568.30 $64,821.90 $84,303.70 $92,803.10 $367,497.00
M.O.D. $48,295.50 $24,931.50 $32,424.50 $35,693.50 $141,345.00
COSTO PRIMO $173,863.80 $89,753.40 $116,728.20 $128,496.60 $508,842.00
CIF $34,772.76 $17,950.68 $23,345.64 $25,699.32 $101,768.40

PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO

TRIMESTRES
PRODUCTO B 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
M. P.D. $94,922.10 $42,840.00 $26,602.80 $101,415.30 $265,780.20
M.O.D. $45,201.00 $20,400.00 $12,668.00 $48,293.00 $126,562.00
COSTO PRIMO $140,123.10 $63,240.00 $39,270.80 $149,708.30 $392,342.20
CIF $28,024.62 $12,648.00 $7,854.16 $29,941.66 $78,468.44
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION
TRIMESTRES
1ER 2o. 3ER.
A B A B A
UNIDADES A PRODUCIR 96,591.00 45,201.00 49,863.00 20,400.00 64,849.00
CONSUMOS $208,636.56 $168,147.72 $107,704.08 $75,888.00 $140,073.84
MATERIA PRIMA DIRECTA $125,568.30 $94,922.10 $64,821.90 $42,840.00 $84,303.70
MANO DE OBRA DIRECTA $48,295.50 $45,201.00 $24,931.50 $20,400.00 $32,424.50
CIF $34,772.76 $28,024.62 $17,950.68 $12,648.00 $23,345.64
COSTO UNITARIO POR ELEMENTO $2.16 $3.72 $2.16 $3.72 $2.16
MATERIA PRIMA DIRECTA $1.30 $2.10 $1.30 $2.10 $1.30
MANO DE OBRA DIRECTA $0.50 $1.00 $0.50 $1.00 $0.50
CIF $0.36 $0.62 $0.36 $0.62 $0.36

TRIMESTRES
1ER 2o. 3ER.
A B A B A
PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL $10,888.56 $28,320.36 $19,716.48 $9,515.76 $43,845.84
UNIDADES 5,041.00 7,613.00 9,128.00 2,558.00 20,299.00
COSTO $2.16 $3.72 $2.16 $3.72 $2.16

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS $197,748.00 $139,827.36 $87,987.60 $66,372.24 $96,228.00

TRES
3ER. 4TO. ANUAL
B A B A B
12,668.00 71,387.00 48,293.00 282,690.00 126,562.00
$47,124.96 $154,195.92 $179,649.96 $610,610.40 $470,810.64
$26,602.80 $92,803.10 $101,415.30 $367,497.00 $265,780.20
$12,668.00 $35,693.50 $48,293.00 $141,345.00 $126,562.00
$7,854.16 $25,699.32 $29,941.66 $101,768.40 $78,468.44
$3.72 $2.16 $3.72 $2.16 $3.72
$2.10 $1.30 $2.10 $1.30 $2.10
$1.00 $0.50 $1.00 $0.50 $1.00
$0.62 $0.36 $0.62 $0.36 $0.62

TRES
3ER. 4TO.
B A B
$- $22,070.88 $28,320.36
- 10,218.00 7,613.00
$3.72 $2.16 $3.72

$47,124.96 $132,125.04 $151,329.60

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE ESTADO DE RESULTADOS
TRIMESTRES
1ER 2o. 3ER.
A B A B A
UNIDADES A VENDER 91,550.00 37,588.00 45,776.00 25,455.00 53,678.00
VENTAS $366,200.00 $244,322.00 $183,104.00 $165,457.50 $214,712.00
COSTO DE VENTAS $197,748.00 $139,827.36 $87,987.60 $66,372.24 $96,228.00
UTILIDAD BRUTA $168,452.00 $104,494.64 $95,116.40 $99,085.26 $118,484.00
% UTILIDAD BRUTA 46.00% 42.77% 51.95% 59.89% 55.18%
MENOS
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
STRES
3ER. 4TO. ANUAL
B A B A B TOTAL
15,226.00 81,468.00 40,680.00 272,472.00 $118,949.00
$98,969.00 $325,872.00 $264,420.00 $1,089,888.00 $773,168.50 $1,863,056.50
$47,124.96 $132,125.04 $151,329.60 $514,088.64 $404,654.16 $918,742.80
$51,844.04 $193,746.96 $113,090.40 $575,799.36 $368,514.34 $944,313.70
52.38% 59.45% 42.77% 52.83% 47.66% 51%

$729,746.37
$358,486.03
$371,260.34
$1,431.11
$214,567.33
12%
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
TRIMESTRES
2006 1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
GASTOS DE VENTA $318,140.63 $107,290.87 $81,094.82 $77,606.77 $105,267.87 $371,260.34
SUELDOS $80,750.00 $22,206.25 $22,206.25 $22,206.25 $22,206.25 $88,825.00
VACACIONES $1,009.38 $277.58 $277.58 $277.58 $277.58 $1,110.32
AGUINALDOS $13,781.25 $3,789.84 $3,789.84 $3,789.84 $3,789.84 $15,159.38
ISSS $26,460.00 $7,276.50 $7,276.50 $7,276.50 $7,276.50 $29,106.00
AFP´S $25,140.00 $6,913.50 $6,913.50 $6,913.50 $6,913.50 $27,654.00
COMISIONES $150,000.00 $61,052.20 $34,856.15 $31,368.10 $59,029.20 $186,305.65
AMORTIZACIONES $15,000.00 $4,125.00 $4,125.00 $4,125.00 $4,125.00 $16,500.00
OTROS $6,000.00 $1,650.00 $1,650.00 $1,650.00 $1,650.00 $6,600.00

GASTOS DE ADMINISTRADOR $311,726.98 $89,621.51 $89,621.51 $89,621.51 $89,621.51 $358,486.03

SUELDOS $200,230.00 $57,566.13 $57,566.13 $57,566.13 $57,566.13 $230,264.50
VACACIONES $36,069.00 $10,369.84 $10,369.84 $10,369.84 $10,369.84 $41,479.35
AGUINALDOS $5,009.58 $1,440.25 $1,440.25 $1,440.25 $1,440.25 $5,761.02
ISSS $17,618.40 $5,065.29 $5,065.29 $5,065.29 $5,065.29 $20,261.16
AFP´S $16,800.00 $4,830.00 $4,830.00 $4,830.00 $4,830.00 $19,320.00
DEPRECIACIONES $10,000.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $11,500.00
AMORTIZACIONES $6,000.00 $1,725.00 $1,725.00 $1,725.00 $1,725.00 $6,900.00
OTROS $20,000.00 $5,750.00 $5,750.00 $5,750.00 $5,750.00 $23,000.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

TRIMESTRES
1ER. 2o. 3ero. 4to. ANUAL
SALDO INICIAL $10,000.00 $28,160.74 $60,210.83 $4,776.29 $10,000.00
INGRESOS $368,492.00 $496,312.00 $318,588.50 $465,714.00 $1,649,106.50
MENOS:
EGRESOS $350,331.26 $464,261.91 $348,307.48 $442,548.36 $1,605,449.01
MOD $93,496.50 $45,331.50 $45,092.50 $83,986.50 $267,907.00
MPD $- $220,490.40 $107,661.90 $110,906.50 $439,058.80
CIF $62,797.38 $30,598.68 $31,199.80 $55,640.98 $180,236.84
GASTOS $194,037.38 $167,841.33 $164,353.28 $192,014.38 $718,246.37
DE VENTA $107,290.87 $81,094.82 $77,606.77 $105,267.87 $371,260.34
DE ADMINISTRACION $86,746.51 $86,746.51 $86,746.51 $86,746.51 $346,986.03
EFECTIVO DE OPERACIÓN $28,160.74 $60,210.83 $30,491.85 $27,941.93 $53,657.49
FINANANCIAMIENTO $- $- $40,000.00 $- $40,000.00
BANCARIO $40,000.00 $40,000.00
SALDO CON FINANCIAMIENTO $28,160.74 $60,210.83 $70,491.85 $27,941.93 $93,657.49
INVERSIONES (MAQUINARIA) $65,000.00 $- $65,000.00
FINANCIEROS $- $- $715.56 $715.56 $1,431.11
SALDO FINAL $28,160.74 $60,210.83 $4,776.29 $27,226.38 $27,226.38

COBROS A : 30 DIAS
PAGOS DE:
MOD EN EL PERIODO
MPD A 90 DIAS
CIF Y GASTOS EN EL PERIODO

LINEA ROTATIVA PARA 6 MESES

MONTO $100,000.00
INTERES 7.0%
PLAZO UN AÑO
DIAS TASA DE INT. MONTO CAPITAL INTERES SALDO
ENERO 31 7.0% $- $- $-
FEBRERO 28 7.0% $- $- $-
MARZO 31 7.0% $- $- $-
ABRIL 30 7.0% $- $- $-
MAYO 31 7.0% $- $- $-
JUNIO 30 7.0% $40,000.00 $- $40,000.00
JULIO 31 7.0% $241.11 $40,000.00
AGOSTO 31 7.0% $241.11 $40,000.00
SEPTIEMBRE 30 7.0% $233.33 $40,000.00
OCTUBRE 31 7.0% $241.11 $40,000.00
NOVIEMBRE 30 7.0% $233.33 $40,000.00
DICIEMBRE 31 7.0% $241.11 $40,000.00
ENERO 31 7.0% $241.11 $40,000.00
FEBRERO 28 7.0% $217.78 $40,000.00
MARZO 31 7.0% $241.11 $40,000.00
ABRIL 30 7.0% $233.33 $40,000.00
MAYO 31 7.0% $241.11 $40,000.00
JUNIO 30 7.0% $233.33 $40,000.00

2800
233.33
700
13333.33
14033.33
28066.67
CUOTA

$-
$-
$-
$-
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68