FORMATO DEL LIBRO COMPRAS Y VENTAS IVA (DaVinci LCV)

Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a presentar la informacin del Libro de Compras y Ventas IVA, a travs del Software Da Vinci LCV, se rigen conforme lo dispuesto en la Resolucin Normativa de Directorio No. 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y deben presentar la informacin requerida en base a los siguientes campos: ARCHIVOS DE COMPRAS. Nombre del archivo: compras_mmaaaaa_NIT 1. Tipo de Factura. (Dato numrico), solo tiene tres tipos de valores: a. 1 = compras para mercado interno b. 2 = compras para exportaciones c. 3 = compras tanto para el mercado interno como para exportaciones 2. NIT Proveedor. (Dato numrico), Es el NIT que encontramos en la factura, cuando se trate de una DUI, deber consignarse el NIT de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importacin debe consignar su mismo NIT. 3. Razn Social. (Dato de texto) Razn Social del proveedor, para la DUI se consignar la razn social de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importacin debe consignar su mismo NIT. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios). 4. No. de Factura. (Dato numrico), Se consignar el nmero de factura, nota fiscal, o documento equivalente (nota de crdito). Para pliza de importacin se consignar el valor 0. 5. No. de Pliza de Importacin. (Dato Alfanumrico). El nmero de la DUI, se arma asi: a. (DUI) AAAADDDCNNNNNNNN donde: i. AAAA= Ao ii. DDD= Cdigo de la Aduana iii. C= Tipo de Trmite iv. NNNNNNNN= Nmero Correlativo b. Para factura, nota fiscal, documento equivalente o documento de ajuste consignar el valor 0 6. Numero de autorizacin. (Dato numrico), Nmero de autorizacin de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crdito). a. Para boletos de avin se consignar el nmero 1. b. Para Plizas de importacin el nmero 3 7. Fecha de Factura. (Dato numrico). Consignar la fecha de emisin en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de plizas de importacin consignar la fecha de pago para la desaduanizacin, para el caso de tarjetas prepago de telefona, consignar una fecha vlida dentro del perido informado, que no exceda de la fecha lmite de emisin del documento.

8. Importe Total del la Factura. (Dato numrico), Consignar el monto total del documento fiscal con hasta 2 decimales. 9. Importe del Impuesto al Consumo Especfico. (Dato numrico), Consignar el ICE, en caso de corresponder. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 10. Importes de montos exentos, gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. (Dato numrico), Consignar el importe correspondiente a montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados, como descuentos o bonificaciones, tasas de alumbrado pblico o aseo, fletes de transporte de carga internacional por carretera. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 11. Importe Neto sujeto a Crdito Fiscal. (Dato numrico), Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 12. Crdito Fiscal IVA (Dato numrico), es el 13% sobre el Importe Neto. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 13. Cdigo de Control. (Dato Alfanumrico) Registral el cdigo de control correspondiente. Aquellas factura o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho nmero consignar el valor 0. ARCHIVO DE VENTAS. Nombre del archivo: ventas_mmaaaaa_NIT 1. No. de NIT. (Dato numrico), NIT del cliente, si ste no contara con NIT se consignar el nmero de documento de identificacin. Para facturas de la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta informacin se consignar el valor 0. 2. Razn Social. (Dato de texto), Razn social del cliente. Para la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta informacin, se consignar las letras S/N. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios) 3. Numero de autorizacin. (Dato numrico), Nmero de autorizacin de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de dbito). a. Para boletos de avin se consignar el nmero 1. 4. Fecha de Factura. (Dato numrico). Consignar la fecha de emisin en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de plizas de importacin consignar la fecha de pago para la desaduanizacin. 5. Importe Total del la Factura. (Dato numrico), Consignar el monto total del documento fiscal hasta con dos decimales. 6. Importe del Impuesto al Consumo Especfico. (Dato numrico), Consignar el ICE, en caso de corresponder. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 7. Importes de montos exentos, gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. (Dato numrico), Consignar el importe correspondiente a montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados, como descuentos o bonificaciones, tasas de alumbrado pblico o aseo, fletes de transporte de carga internacional por carretera. El sistema acepta importes hasta con dos decimales.

8. Importe Neto sujeto a Crdito Fiscal. (Dato numrico), Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 9. Dbito Fiscal IVA (Dato numrico), es el 13% sobre el Importe Neto. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. 10. Estado de la Factura. (Dato de texto), Consignar segn corresponda lo siguiente: a. A= Factura anulada b. V= Factura Vlida c. E= Factura Extraviada d. N= Factura No utilizadas 11. Cdigo de Control. (Dato Alfanumrico) Registrar el cdigo de control correspondiente. Aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho nmero consignar el valor 0. NOTA: Estado de Factura. (Dato de texto), consignar segn corresponda lo siguiente: a. b. c. d. G= Agrupadas Vlidas X= Agrupadas Anuladas Y= Agrupadas extraviadas Z= Agrupadas No utilizadas