Simulador Simproy 3

SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de Emprendimiento a elaborar y analizar los estados y decisiones de tipo financiero coherentes con los mdulos de mercado, organizacin, operacin y produccin Las hojas de calculo desarrolladas ofrecen la informacin en forma coherente con las pestaas de la plataforma tecnolgica del Fondo Emprender administrada por FONADE, buscando que con la informacin bsica requerida del proyecto y a travs de ajustar los estados financieros basados en la ecuacin patrimonial ( activo= pasivo + patrimonio) se de respuesta a los requerimientos financieros del A continuacin se explica la informacin necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade: Diligencie la totalidad de informacin requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: INFORMACIN GENERAL Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de PRODUCTOS Diligencie el nombre del proyecto con la posible razn social seleccionada. Registre el nombre de los productos o servicios a elaborar o producir o prestar incluyendo la unidad de medida comercial, ya sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida de costo. Relacione los insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. ( materiales fsicos), incluya mano de obra y prestacin de servicios prorrateados. Si va a producir mas de 3 productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costos homognea. Si requiere mas de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 principales mas costosos o que requieren mas cantidad, el resto inclyalos como otros costos indirectos de fabricacin. ( D. de Paretto: MODULO DE MERCADEO ANLISIS DEL SECTOR Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentacin: geogrfica, demogrfica, estrato y nichos. Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en cantidades de clientes no en pesos. Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participacin en el mercado). Valor en porcentaje. Establezca si despus del primer ao aumentara su participacin de mercado quitndole clientes a la competencia actual, lo mismo para el tercer ao. Valor en porcentaje. Establecer mediante anlisis estadsticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando dicho dato a travs del crecimiento industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente, identifique el comportamiento de un sector acorde a su subsector. De lo contrario justifquelo a travs de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje NO registre valores de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, las ventas se definen a travs de la investigacin de mercado. Indique el ao en el cual iniciara ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de solo costos y gastos. ESTRATEGIA DE PRECIO Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e incremento en porcentaje. Adicionalmente registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas MEZCLA DE MERCADEO Indique si cancelara porcentaje por comisin en ventas. Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en pesos. APROVISIONAMIENTO
Registre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en das Este valor debe ser coherente con la poltica de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de materiales necesarios en das, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas. Tambin indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas. POLTICA DE CARTERA Registre en das el plazo que dar a sus clientes para el pago de sus facturas, este dato definir las necesidades de capital de trabajo del proyecto. Es decir usted debe tener los suficientes recursos para elaborar los productos mientras recibe los pagos de sus clientes. PROYECCIN DE VENTAS Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigacin de mercados y el precio de venta de sus productos. Enseguida registre en la columna IR A INSUMOS, los diferentes elementos de costo que tendrn comportamiento variable, as: insumos, mano obra directa, mantenimiento, transporte y otros como arrendamientos de planta de produccin, seguro maquinaria y planta y otros, por unidad de medida vendida. Indique los meses al ao que laboraran los operarios , el sueldo mensual bsico sin prestaciones Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3. Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte. Estime el valor de la dotacin, uniformes y gastos de seguridad industrial. Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal. Tambin indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta de produccin Tambin relacione en pesos, el valor de asesorias o asistencias tcnicas para diseo y mejoras del producto, as como funcionamiento de maquinas, adiestramiento y entrenamiento de personal de produccin. Lo mismo lo pagado para funciones operativas especificas. Los costos indirectos de fabricacin son aquellos que estn relacionados con la produccin pero que no se pueden asignar en forma directa con un producto especifico. Incluya los valores relacionados con mantenimiento, seguro de la maquinaria; el transporte de los insumos y productos, fletes y gastos de nacionalizacin e importacin de insumos. Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de produccin ( no incluya las reas de admn. ni de ventas). Estime el porcentaje de merma o desperdicio del producto, no en valor en pesos, sino en porcentaje, la hoja electrnica realizara el calculo respectivo. MODULO OPERACIN PLAN DE COMPRAS - INSUMOS El plan de compras se compone de los requerimientos de produccin UNITARIA POR PRODUCTO (no incluya gastos admn. y de ventas), los materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en cantidades, en la siguiente columna indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor del kilo, o el valor de la libra de dicho insumo. Indique la presentacin del insumo, Le recuerdo que son los valores de materiales tangibles no de servicios. Indique el incremento de los precios futuros de los insumos del producto COSTOS DE PRODUCCIN En este modulo se calcularan los requerimientos de informacin requerida por la plataforma de Fonade respecto a los costos indirectos de fabricacin.en horas hombre para validar lor requerimientos de mano Al final debe determinar la capacidad instalada de obra; determine cuantas horas la empresa trabajara al ao. Tambin indique que cantidad de productos por hora realizan sus operarios, ejemplo: si se elabora un producto en 2 das y se requieren 3 operarios el valor hora ser uno dividido en 8 horas por 2 das por 3 operarios, esto me dar la cantidad de producto hora operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se registrara en la columna produccin hora operario) INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
Indique los requerimientos de equipos e infraestructura iniciales y los adicionales por ao requeridos en valores en pesos, los equipos, muebles y enseres y maquinaria, la aplicacin de Fonade solo permite amortizar a 5 aos. MODULO ORGANIZACIONAL ASPECTOS LEGALES Indique la clase de sociedad y el impuesto de renta a cargo COSTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA DE PERSONAL Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administrativa ( no incluya los cargos de produccin), ao por ao; en cantidad de puestos. Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3. Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte. Estime el valor de la dotacin, uniformes. Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente. PUESTA EN MARCHA Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha pagados en el ao 0 o sea antes de iniciar operaciones o de facturar. Los mas importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos. as como los preoperativos de acuerdo a los das requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del GASTOS DE ADMINISTRACIN Indique los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de reas administrativas y dems gastos que no son aplicables a la operacin ni a las ventas. MODULO FINANCIERO CAPITAL DE TRABAJO El capital de trabajo son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo general son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos( para pago de nomina bsica), el valor de los inventarios y el valor de la cartera, principalmente y estimados en das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si. Registre los recursos en das que necesita en caja y bancos para cancelar la nomina necesaria mientras se recibe el pago por facturacin de los clientes. De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender. ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS Establece los requerimientos de recursos de liquidez y su utilizacin. Es una gua para la elaboracin del flujo de caja exigido por el Fondo Emprender. ESTADO DE RESULTADOS P Y G Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto a nivel anual. Informe requerido por el fondo emprender. No se requiere registrar ningn dato adicional BALANCE GENERAL Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. No se requiere ningn dato adicional, informe requerido por el Fondo emprender FLUJO DE CAJA Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. No se requiere registrar ningn dato adicional es calculado por la hoja electrnica. FINANCIACIN Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inversin de sus recursos en un proyecto. Defina la solicitud de recursos en salarios mnimos solicitados al fondo emprender mximo 224. Establezca en que ao requiere los recurso del fondo emprender. Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores. Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por tem para la financiacin del PLAN OPERATIVO
Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo. Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proyecto. AJUSTE Transcriba el valor de excedentes de liquidez determinados en la Ecuacin Patrimonial, resultante para disponer en forma temporal como respaldo a las provisiones y reservas requeridas para el normal funcionamiento de la empresa ( relacionadas a continuacin). Registre la poltica de distribucin de utilidades o dividendos de acuerdo a los excedentes de liquidez y el capital de trabajo. Valor en pesos. VERIFIQUE QUE LA RENTABILIDAD ECONMICA SEA SUPERIOR A LA TASA DE OPORTUNIDAD DE INVERSIN DEFINIDA POR USTED, DE LO CONTRARIO SU PROYECTO EMPIEZA A TENER PROBLEMAS DE VIABILIDAD, EN LA MISMA FORMA VERIFIQUE LA TASA INTERNA DE RETORNO. Esperamos que el presente simulador de proyectos le sirva para estructurar mejor su plan de negocios. Cualquier sugerencia favor hacerla llegar a Jorvalencia@sena.edu.co
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE DATOS GENERALES EMPRESA FECHA INICIO DEL PROYECTO DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA EN MESES 1 MES 1-Sep-11 WIZARA TRAVEL
CLASE SOCIEDAD
LIMITADA
TASA IMPUESTO RENTA RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO
35.0%
DTF
21.43
3.5%
TASA PROMEDIO DE IVA
16%
PRODUCTOS E INSUMOS PRODUCTO A POSICION ARANCELARIA POLLO UNIDAD PRODUCTO GRAMOS
INSUMOS INSUMO 1 INSUMO 2 INSUMO 3
INSUMOS PRODUCTO A HARINA HUEVOS ACEITE
MEDIDA GRAMOS UNIDAD LITRO
PRODUCTO B POSICION ARANCELARIA INSUMOS INSUMO 1 INSUMO 2 INSUMO 3
CROQUETAS
UNIDAD PRODUCTO
GRAMOS
INSUMOSPRODUCTO B HARINA HUEVOS AZUCAR
MEDIDA ONZA UNIDAD ONZA
PRODUCTO C POSICION ARANCELARIA INSUMOS INSUMO 1 INSUMO 2 INSUMO 3 MODULOS MERCADOS MERCADO POTENCIAL CLIENTES 14,000 14,000
HAMBURGUEZA
UNIDAD PRODUCTO
GRAMOS
INSUMOS PRODUCTO C HARINA ESPECIES ACEITE PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO) 360 720 10% 10% 10%
MEDIDA ONZA ONZA LITRO
MERCADO POTENCIAL POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA
CONSUMO ANUAL PERCAPITA
360 14,000 PARTICIPACION DEL MERCADO AO 2CRECIMIENTO DEL SECTOR INCREMENTO AO 2 5% 2% 5% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 3INCREMENTO AO 3 5% 7% 3% CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 3 AO 3 7% 7% 7% 7% 10% 6%
MERCADO POTENCIAL
POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA
EN QUE AO INICIA VENTAS PRECIO PRODUCTO EN PESOS
ESTRATEGIA DE PRECIO POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA
$ 1,500 $ 600 $ 2,000
AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 2 AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 3
1% 1%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
1%
COMISIONES EN VENTAS AO 1 COMISIONES EN VENTAS AO 2 COMISIONES EN VENTAS AO 3 MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS CAPACITACION DE VENDEDORES GASTOS DE DISTRIBUCION ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS
1% 2% 3% AO 1 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 200,000 AO 2 $ 1,700,000 $ 1,200,000 AO 3 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 400,000 $ 1,000,000
GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES. GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA $ 300,000
INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS POLITICA DE PROVEEDORES AO 1 AO 2 AO 3 POLITICA CARTERA AO 1 AO 2 AO 3 POLITICA - DIAS POLITICA DIAS POLITICA DIAS
2%
POR CIENTO
2 1 1
DIAS DIAS DIAS
1 2 3
DIAS DIAS DIAS
1 7 15
DIAS DIAS DIAS
PROVISION DE CARTERA MODULO DE OPERACIN PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA
0.5%
POR CIENTO
AO1 $ 75,000
AO2 $ 88,500
AO 3 $ 90,000 POR UNIDAD
TRANSPORTE MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD
$ 20 $ 100
$ 30 $ 110
$ 40 POR UNIDAD $ 120 POR UNIDAD
SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD
$ 30,000
$ 31,000
$ 32,000 POR UNIDAD POR UNIDAD
ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION
$ 100
$ 110
$ 115 POR UNIDAD
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO POLLO INSUMOS HARINA HUEVOS ACEITE GRAMOS UNIDAD LITRO CANTIDAD UNITARIA 1.00 1.00 1.00 VR. UNITARIO $ 200 $ 100 $ 100 FORMA DE PRESENTACION SACOS CANASTA TANQUE
CROQUETAS INSUMOS HARINA HUEVOS AZUCAR ONZA UNIDAD ONZA CANTIDAD UNITARIA 1.00 1.00 1.00 VR. UNITARIO $ 100 $ 50 $ 50 FORMA DE PRESENTACION SACO CANASTA SACO
HAMBURGUEZA INSUMOS HARINA ESPECIES ACEITE ONZA ONZA LITRO CANTIDAD UNITARIA 1.00 1.00 1.00 VR. UNITARIO $ 200 $ 150 $ 100 FORMA DE PRESENTACION SACO BULTO GALON
MARGEN DE DESPERDICIO
2% POR CIENTO
INCREMENTOS PRECIO INSUMOS PRODUCTOS AO 2 INCREMENTO PRECIOS INSUMOS PRODUCTOS AO 3
5% POR CIENTO 5% POR CIENTO
MANO DE OBRA DIRECTA OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C JEFE DE PRODUCCION MANO DE OBRA DIRECTA OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C JEFE DE PRODUCCION AO 1 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $ MAQUILAS O SATELITES ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION PAGOS MARCAS Y PATENTES FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR. OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES AO1 4 $ 10,000 CANTIDAD AO 1 1 1 1 1 POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA
DEDICACION
TIPO CONTRATACION 360 contrato anual 360 contrato anual 360 contrato anual 360 contrato anual
SUELDO MENSUAL POR CARGO $ 675,000 $ 675,000 $ 675,000 $ 1,000,000 MESES AO 3 3 3 1 12
CANTIDAD AO 2 2 2 2 1 AO2 7
CANTIDAD AO 3
AO3 10
$ 200,000 AO2
$ 250,000
$ 300,000 AO 3
PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD JORNALES POR UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3 POR UNIDAD
INCREMENTO SALARIOS EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS AUMENTO SALARIOS
AO 2 5%
AO 3 6&
MODULO ADMINISTRATIVO NOMINA DE VENTAS VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $ $ 575,000 $ 575,000
NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MENOR A MAYOR CARGO DEDICACION cajero vendedor 30 30
TIPO CONTRATACION anual anual
CANTIDAD AO 1 cajero vendedor 0 0 1 1
CANTIDAD AO 2 1 1
CANTIDAD AO 3 | 2
CANTIDAD AO 1 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA 2 $ 100,000
CANTIDAD AO 2 2 $ 150,000
CANTIDAD AO 3 3 $ 300,000
MESES AO
12
PERSONAL DE ADMON administrador secretaria
DEDICACION 360 360
TIPO CONTRATACION anual anual
VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $ $ 1,000,000 $ 575,000
CANTIDAD AO 1 administrador secretaria 0 0 CANTIDAD AO 1 1 1 1 1
CANTIDAD AO 2 1 1
CANTIDAD AO 3
MESES AO
12
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA
DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES CESANTIAS-8,33 % INT CESANTIAS- 1% PRIMA SERVICIOS- 8,33% VACACIONES- 4,17 % SENA- 2% ICBF- 3% CAJAS COMPENSACION - 4% EPS - SALUD- APROX 8% PENSION- APROX 11,25 % OTROS RIESGOS- 0,52 % TASA
$ 100,000
$ 120,000
$ 150,000
8.3% POR CIENTO 1.00%
4.17% 2.00%
8.00% 11.25%
0.52% HORAS AO OPERARIO TURNO 8,640 8,640 8,640 PRODUCCION HORA OPERARIO 480 480 480
CAPACIDAD INSTALADA POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS VALOR UNITARIO PROMEDIO AO 0 CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD $ 34,000 $ 140,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 32 2 5 2 PERIODO AMORTIZACION AOS 2 2 5 5
INVERSIONES FIJAS AO 0 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENO EDIFICIOS VEHICULOS
UNIDAD
CANTIDAD
$ 7,000,000
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS
AO 1 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 7,000,000
AO 2 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 14,000,000
AO 3 $ 2,500,000 $ 3,000,000 $ 25,000,000
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZACION DIFERIDOS 3 AOS
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES GASTOS MONTAJE MAQUINARIA
$ 50,000 $ 150,000
ELABORACION DE PROTOTIPOS
ESTUDIOS TECNICOS PERMISOS Y LICENCIAS $ 250,000
REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
$ 300,000 $ 500,000
OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES
$ 2,500,000
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION AGUA LUZ TELEFONO VIGILANCIA ASEO MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA REPARACIONES LOCATIVAS TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES CORREO GASTOS DE VIAJE, VIATICOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO GASTOS NOTARIALES REGULARES CAPACITACION DE PERSONAL ADMON SEGURO INCENDIO SEGURO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS SEGURO CONTRA ROBO IMPUESTO DE TIMBRES IMPUESTO DE VEHICULOS IMPUESTO DE VALORIZACIONES IMPUESTO PREDIAL GASTOS VARIOS DE ADMON $ 100,000 $ 30,000 $ 15,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 650,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 25,000 $ 100,000 $ 450,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 30,000
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.5%
MODULO FINANCIERO CAPITAL DE TRABAJO POLITICA EN DIAS PLAZO DEL PRIMER PAGO DE LA PRIMERA FACTURA DE VENTA
15 DIAS
TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA FUENTES DE FINANCIACION OBLIGACIONES BANCARIAS- SALDOS ANUALES TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO
37.5% AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
FONDO EMPRENDER VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS
No DE SALARIOS MINIMOS 240
VALOR SALARIO MINIMO EN PESOS $ $ 575,000
APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES APORTE ADICIONAL SOCIOS AO1 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 2 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 3 APORTES EN ESPECIE SOCIOS AO 0 PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA VALOR TOTAL
$ 5,400,000 CIFRA CONTROL $ 6,000,000 $ 6,500,000 $ 7,000,000
#DIV/0!
CIFRA CONTROL $ 6,000,000 $0 $0 $ 4,500,000 $ 1,088,000 $0 $ 15,000,000 $ 12,000,000 $ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 38,000,000 CIFRA CONTROL $ 20,000,000 $ 280,000 $ 3,855,000 #DIV/0! $ 2,915,000 $ 5,400,000 DIFERENCIA -$ 32,600,000
DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3
38%
DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL) DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL AO 1 CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL
#VALUE! #DIV/0! #VALUE! AO 2
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0! AO 3
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
RENTABILIDAD ECONOMICA VALOR
AO 1 #DIV/0!
AO 2 #DIV/0!
AO 3 #VALUE!
TASA INTERNA DE RETORNO A 10 AOS
#VALUE!
CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO MESES
PRIMER MES #DIV/0!
SEGUNDO MES #DIV/0!
TERCER MES #DIV/0!
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PRODUCTOS EMPRESA PRODUCTO A INSUMOS HARINA HUEVOS ACEITE PRODUCTO B INSUMOS HARINA HUEVOS AZUCAR PRODUCTO C INSUMOS HARINA ESPECIES ACEITE ONZA ONZA LITRO ONZA UNIDAD ONZA HAMBURGUEZA MEDIDA UNIDAD PRODUCTO GRAMOS UNIDAD LITRO CROQUETAS MEDIDA UNIDAD PRODUCTO WIZARA TRAVEL POLLO MEDIDA UNIDAD PRODUCTO
OY
MPRESARIALES RENDIZAJE
GRAMOS
GRAMOS
GRAMOS
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ANALISIS SECTOR MERCADO POTENCIAL CLIENTES 14,000 14,000 14,000 CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 2 5% 7% 3%
UNIDAD DE MEDIDA GRAMOS GRAMOS GRAMOS PARTICIPACION DEL MERCADO AO 2INCREMENTO 5% 2% 5% 1 AO 1 504000 1008000 504000 2016000
MERCADO POTENCIAL POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA EN QUE AO INICIA VENTAS UNIDADES POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA TOTAL
AO 2 555660 1100131 545076 2200867
AO 1 $ 756,000,000 $ 604,800,000 $ 1,008,000,000 $ 2,368,800,000 INDICE PARTICIPACION AO 3 107% 107%
AO 2 $ 841,824,900 $ 666,679,507 $ 1,101,053,520 $ 2,609,557,927 INDICE CRECIMIENTO AO 3 107% 110%
MERCADO POTENCIAL POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA EN QUE AO INICIA VENTAS AO 1 AO 2 AO 3
107% 106% MERCADO POTENCIAL /CONSUMO MERCADO APARENTE OBJETIVO AO 1 5,040,000 10,080,000 5,040,000 INDICE AO 1 1 1 504,000 1,008,000 504,000
Y
PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO) 10% 10%
PRESARIALES
ENDIZAJE
CONSUMO ANUAL PERCAPITA 360 720
10% 360 PARTICIPACION DEL MERCADO CRECIMIENTO AO 3DEL SECTOR AO INCREMENTO 3 7% 7% 7% 7% 10% 6%
AO 3 636175 1294854 618225 2549255
AO 3 $ 973,443,381 $ 792,528,598 $ 1,261,303,051 $ 3,027,275,030 INDICE PARTICIPACION AO 2 105% 102% 105% INDICE CRECIMIENTO AO 2 105% 107% 103%
MERCADO OBJETIVO AO 2 555,660 1100131 545076
MERCADO OBJETIVO AO 3 636175 1294854 618225
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA DE PRECIO PRODUCTOS POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 2 AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 3 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 1% PRECIO PRODUCTO EN PESOS $ 1,500.00 $ 600.00 $ 2,000.00 UNIDAD DE MEDIDA GRAMOS GRAMOS GRAMOS INCREMENTO PRECIOS 1.0% 1.0%
101.0% 101.0%
ES
PRECIOS FUTUROS AO 2 $ 1,515 $ 606 $ 2,020 INDICE PRECIOS POR CIENTO POR CIENTO AO 3 $ 1,530 $ 612 $ 2,040
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE MEZCLA MERCADEO PORCENTAJE COMISION COMISIONES EN VENTAS AO 1 COMISIONES EN VENTAS AO 2 COMISIONES EN VENTAS AO 3 MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS CAPACITACION DE VENDEDORES GASTOS DE DISTRIBUCION ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES. GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA TOTAL MEZCLA DE MERCADEO INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS 1% POR CIENTO 2% POR CIENTO 3% POR CIENTO AO 1 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 200,000 $0 $ 400,000 $ 1,000,000 $0 $0 $ 300,000 $ 4,900,000 2% AO 2 $ 1,700,000 $ 1,200,000 $ 204,000 $0 $ 408,000 $ 1,020,000 $0 $0 $ 306,000 $ 4,838,000 1.02
ALES
AO 3 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 208,080 $0 $ 416,160 $ 1,040,400 $0 $0 $ 312,120 $ 4,976,760
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS POLITICA DE PROVEEDORES AO 1 AO 2 AO 3 INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS PROVEEDORES VALOR PROVEEDORES COMPRAS AO 0 $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 1 $ 1,750,000 $ 630,000,000 POLITICA DIAS 1 DIAS 2 DIAS 3 DIAS AO 1 $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 2 $ 4,010,851 $ 721,953,162 POLITICA DIAS 2 DIAS 1 DIAS 1 DIAS
ARIALES
AJE
AO 2 $ 4,010,851 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 3 $ 7,273,213 $ 872,785,611
AO 3 $ 4,848,809 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE POLITICA CARTERA PERIODO AO 1 AO 2 AO 3 AO 0 CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION PROVISION DE CARTERA CARTERA NETA INDICE $0 0.5% #VALUE! #VALUE! POLITICA - DIAS 1 DIAS 7 DIAS 15 DIAS AO 1 $ 6,514,200
SARIALES
IZAJE
AO 2 $ 50,233,990 0.5% #VALUE! #VALUE! 0.5%
AO 3 $ 124,875,095 #VALUE! #VALUE!
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROYECCION DE VENTAS FECHA INICIO DEL PROYECTO TAMAO DEL PERIODO: METODO DE PROYECCION COSTO DE VENTAS VALOR TASA PROMEDIO DE IVA POLITICA DE CARTERA PRECIO INICIAL PRODUCTO A PRECIO INICIAL PRODUCTO B PRECIO INICIAL PRODUCTO C ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO POLLO POLLO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO CROQUETAS CROQUETAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO HAMBURGUEZA HAMBURGUEZA MES 1 AO 1 42,000 POSICION ARANCELARIA AO 2 45,423 AO 1 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 1,008,000 POSICION ARANCELARIA AO 2 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 91,678 1,100,131 AO 1 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 504,000 POSICION ARANCELARIA AO 2 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 46,305 555,660 DIAS POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA 1-Sep-11 MENSUAL LINEAL AO 1 #DIV/0! 16% 1 AO 2 #DIV/0! TIEMPO PROYECCION
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL RESUMEN PROYECCION DE VENTAS UNIDADES UNIDADES POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA TOTAL PROYECCION VENTAS EN VALORES PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO POLLO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO CROQUETAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 AO 1 AO 1 AO 1 AO 1
42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 504,000 AO 2 504,000 1,008,000 504,000 2,016,000
45,423 45,423 45,423 45,423 45,423 45,423 45,423 45,423 45,423 45,423 45,423 545,076
555,660 1,100,131 545,076 2,200,867
$ 756,000,000 $ 604,800,000 $ 1,008,000,000 $ 2,368,800,000
AO 2 $ 841,824,900 $ 666,679,507 $ 1,101,053,520 $ 2,609,557,927 POLLO AO 2 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 70,152,075 $ 841,824,900 CROQUETAS AO 2 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626 $ 55,556,626
$ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 63,000,000 $ 756,000,000
$ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000
MES 12 TOTAL
$ 50,400,000 $ 604,800,000
$ 55,556,626 $ 666,679,507
PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO HAMBURGUEZA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL INCREMENTO EN PRECIOS INCREMENTOS PRECIO INSUMOS PRODUCTOS AO 2 INCREMENTO PRECIOS INSUMOS PRODUCTOS AO 3 AO 2 3 AO 1 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 1,008,000,000
HAMBURGUEZA AO 2 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 91,754,460 $ 1,101,053,520 AUMENTO 0.05 0.05
PORCENTAJE MERMA O DESPERDICIO 504,000 504,000 504,000
2% $ 100,800,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 201,600,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 $ 100,800,000.00 $ 50,400,000.00 $ 50,400,000.00 $ 201,600,000.00 504,000 504,000 504,000 $ 100,800,000.00 $ 75,600,000.00 $ 50,400,000.00 $ 226,800,000.00 $ 630,000,000.00 VALOR MOD ANUAL $ 40,973,000.00 $ 40,973,000.00 $ 40,973,000.00 $ 71,761,307.00 $ 71,761,307.00 $ 71,761,307.00 CANTIDAD 504,000 1,008,000 504,000 2,016,000 555,660 1,100,131 545,076 2,200,867 #VALUE! 636,175 $ 200 $ 100 $ 100 $ 400 100 50 50 200 200 150 100 450
#VALUE! #VALUE!
1,294,854 618,225 2,549,255
PRESARIALES RENDIZAJE
TAS TIEMPO PROYECCION AO3 #VALUE! CREDITO 0% $ 1,500 $ 600 $ 2,000 PRECIO UNITARIO INICIAL AO 1 53,015 53,015 53,015 53,015 53,015 53,015 53,015 53,015 53,015 53,015 636,175 PRECIO UNITARIO INICIAL AO 1 107,905 107,905 107,905 107,905 107,905 107,905 107,905 107,905 107,905 107,905 1,294,854 PRECIO UNITARIO INICIAL AO 1 51,519 $ 2,000 AO 3 $ 612 AO 2 $ 606 $ 600 107,905 PRECIO UNITARIO $ 1,500 AO 2 $ 1,515 AO 3 $ 1,530 53,015 PRECIO UNITARIO 3 AOS
0 AO3
53,015 PRECIO UNITARIO
0 AO3
0 AO3
51,519 PRECIO UNITARIO 51,519 51,519 51,519 51,519 51,519 51,519 51,519 51,519 51,519 618,225 AO 3 636,175 1,294,854 618,225 2,549,255 AO 3 $ 973,443,381 $ 792,528,598 $ 1,261,303,051 $ 3,027,275,030 AO 2 $ 2,020 AO 3 $ 2,040
AO3 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 81,120,282 $ 973,443,381
AO3 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050 $ 66,044,050
$ 66,044,050 $ 792,528,598
AO3 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 105,108,588 $ 1,261,303,051 INDICE 1.05 1.05
INDICE CANTIDAD 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 $ 10,243,250 $ 20,486,500 $ 10,243,250 $0 $ 18,117,807 $ 35,870,793 $ 17,772,706 $0 $0 0.25 #VALUE!
0.51 0.24
#VALUE! #VALUE!
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO INSUMOS CON IVA POLLO HARINA HUEVOS ACEITE ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO CROQUETAS GRAMOS HARINA HUEVOS AZUCAR ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO HAMBURGUEZA COMPRAS A CREDITO: GRAMOS HARINA ESPECIES ACEITE ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE. IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO TRANSPORTE ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. PRECIO INSUMO AO 1 OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO COSTO UNITARIO MATERIALES JORNALES PAGO JORNAL POR PRODUCTIVIDAD AO 1 $0 AO 2 $0 POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD 3.5% $ 30,200.00 $ 100.00 $ 30,000.00 $ 0.00 $ 100.00 COMPRAS A CREDITO: $ 20.00 0% $ 30.00 COMPRAS A CREDITO: AO1 $ 75,000.00 AO2 $ 88,500.00 0% ONZA ONZA LITRO $ 200 $ 150 $ 100 0% PRECIO INSUMO AO 1 ONZA UNIDAD ONZA PRECIO INSUMO AO 1 $ 100 $ 50 $ 50 COMPRAS A CREDITO: 0% COMPRAS A CREDITO: 0%
GRAMOS GRAMOS UNIDAD LITRO
PRECIO INSUMO AO 1 $ 200 $ 100 $ 100
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE SEGURO MAQUINARIA- CAMBIAR SI ES FIJO LEASING MAQUINARIA- CAMBIAR SI ES FIJO ARRIENDOS PLANTA OPERACIN- CAMBIAR SI ES FIJO MATERIALES INDIRECTOS TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABR. MERMAS Y DESPERDICIO TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION NOMBRE IVA PRESENTACION PRECIO INSUMO POR UNIDAD PRODUCIDA VALOR UNITARIO INSUMOS POR UNIDAD DE VENTA $ 89.56 $ 98.81 PROMEDIO MATERIAL $ 151,200,000,000 $ 40,320,000 $ 60,480,000,000 $0 $ 201,600,000 $ 201,600,000 $ 60,883,200,000 $ 12,600,000 $ 60,895,800,000.00 TODOS TIPO 0% UNIDAD CREDITO COMPRAS $ 194,776,747,200 $ 66,026,016 $ 62,496,000,000 $0 $ 242,095,392 $ 242,095,392 $ 62,980,190,784 $ 14,439,063 $ 62,994,629,847.24
ADICIONAR INSUMOS - OPCION TODOS CASO EN PRODUCTOS HOMOGENEOS
IALES
JE
CREDITO
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 2 $ 210 $ 105 $ 105
PRECIO INSUMO AO 3 $ 221 $ 110 $ 110
CREDITO
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 2 $ 105 $ 53 $ 53
PRECIO INSUMO AO 3 $ 110 $ 55 $ 55
CREDITO DIAS CREDITO: PRECIO INSUMO AO 2 PRECIO INSUMO AO 3
$ 210 $ 158 $ 105
$ 221 $ 165 $ 110
CREDITO AO 3
DIAS CREDITO:
$ 90,000.00 POR UNIDAD
CREDITO
DIAS CREDITO:
$ 40.00 POR UNIDAD PRECIO INSUMO AO 2 $ 31,220.00 $ 110.00 $ 31,000.00 $ 0.00 $ 110.00 PRECIO INSUMO AO 3 $ 32,235.00 $ 120.00 $ 32,000.00 $ 0.00 $ 115.00
AO 3 $0
$ 229,432,928,004 $ 101,970,190 $ 64,512,000,000 $0 $ 293,164,297 $ 305,910,571 $ 65,111,074,868 $ 17,455,712 $ 65,128,530,579.79 INSUMOS PRORRATEO 0% $ 97.34
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PRORRATEO MANO DE OBRA MANO DE OBRA UNITARIA POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA MANO DE OBRA UNITARIA MANO DE OBRA DIRECTA OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C JEFE DE PRODUCCION MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD AO 1 OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C JEFE DE PRODUCCION AO 1 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $ MAQUILAS O SATELITES ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION PAGOS MARCAS Y PATENTES FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR. OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD JORNALES POR UNIDAD INCREMENTO SALARIOS EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS AUMENTO SALARIOS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA COSTO MANO DE OBRA TOTAL OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C JEFE DE PRODUCCION JORNALES SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN DOTACIONES Y UNIFORMES AO1 $ 40,973,000 AO1 $ 8,991,000 $ 8,991,000 $ 8,991,000 $ 13,320,000 $0 $ 480,000 $ 200,000 AO2 $ 71,761,307 AO2 $ 18,881,100 $ 18,881,100 $ 18,881,100 $ 13,986,000 $0 $ 882,007 $ 250,000 AO 1 $ 0.00 AO 2 5.0% 4 $ 10,000 1 1 1 1 AO2 7 $ 10,500 CANTIDAD AO 2 2 2 2 1 PRODUCTO POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO COMPRAS A CREDITO: UNIDAD MEDIDA AO 1 VALOR UNITARIO PRODUCTOS $ 20.3239 $ 20.3239 $ 20.3239 $ 20.3239 DEDICACION 360 360 360 360 4%
$ 200,000 AO1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 250,000 AO2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 AO 2 $ 0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA SALARIO ANUAL POR CARGO
$0 $ 40,973,000 AO1 BASICO OTROS $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 12,000,000 $ 36,300,000
$0 $ 71,761,307
OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C JEFE DE PRODUCCION TOTAL NOMINA ANUAL
$ 891,000 $ 891,000 $ 891,000 $ 1,320,000 $ 3,993,000
Y
CREDITO AO 2 VALOR UNITARIO PRODUCTOS $ 32.6059 $ 32.6059 $ 32.6059 $ 32.6059 TIPO CONTRATACION contrato anual contrato anual contrato anual contrato anual CANTIDAD AO 3 3 3 3 1 AO3 10 #VALUE! DIAS CREDITO: AO 3 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS MESES AO $ $ 675,000 $ 675,000 $ 675,000 $ 1,000,000 12 15
RESARIALES NDIZAJE
$ 300,000 AO 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 AO 3 $ 0.00 AO 3 6& AO 3 #VALUE! AO 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $0 #VALUE! $ 300,000 POR UNIDAD
$0 #VALUE! AO2 BASICO $ 16,200,000 $ 16,200,000 $ 16,200,000 $ 12,000,000 $ 60,600,000 OTROS $ 2,681,100 $ 2,681,100 $ 2,681,100 $ 1,986,000 $ 10,029,300 BASICO $ 24,300,000 $ 24,300,000 $ 24,300,000 $ 12,000,000 $ 84,900,000 AO 3 OTROS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO +B11 POLLO HARINA HUEVOS ACEITE TOTAL INSUMOS POR PRODUCTO A CROQUETAS CROQUETAS HARINA HUEVOS AZUCAR TOTAL INSUMOS POR PRODUCTO B HAMBURGUEZA HAMBURGUEZA HARINA ESPECIES ACEITE TOTAL INSUMOS POR PRODUCTO C INCREMENTO EN PRECIOS INCREMENTOS PRECIO INSUMOS PRODUCTOS AO 2 INCREMENTO PRECIOS INSUMOS PRODUCTOS AO 3 INSUMOS POR PRODUCTO MES POLLO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 POLLO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 HUEVOS PRECIO AO 1 $ 100.00 PRECIO AO 2 $ 105.00 PRECIO AO 3 $ 110.25 HARINA PRECIO AO 1 $ 200.00 PRECIO AO 2 $ 210.00 PRECIO AO 3 $ 220.50 INSUMOS AO 1 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 INSUMOS AO 1 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 AO 2 3 AUMENTO 5.00% 5.00% GRAMOS ONZA ONZA LITRO 1.00 1.00 1.00 CANTIDAD UNITARIA GRAMOS ONZA UNIDAD ONZA CANTIDAD UNITARIA 1.00 1.00 1.00 MARGEN DE DESPERDICIO CANTIDAD UNITARIA 1.00 1.00 1.00 2%
GRAMOS GRAMOS UNIDAD LITRO
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 POLLO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 CROQUETAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 CROQUETAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 CROQUETAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 AZUCAR PRECIO AO 1 $ 50.00 PRECIO AO 2 $ 52.50 PRECIO AO 3 $ 55.13 HUEVOS PRECIO AO 1 $ 50.00 PRECIO AO 2 $ 52.50 PRECIO AO 3 $ 55.13 HARINA PRECIO AO 1 $ 100.00 PRECIO AO 2 $ 105.00 PRECIO AO 3 $ 110.25 ACEITE PRECIO AO 1 $ 100.00 PRECIO AO 2 $ 105.00 PRECIO AO 3 $ 110.25
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 INSUMOS AO 1 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 INSUMOS AO 1 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 INSUMOS AO 1 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 INSUMOS AO 1 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
MES 12 HAMBURGUEZA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 HAMBURGUEZA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 HAMBURGUEZA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 ACEITE PRECIO AO 1 $ 100.00 PRECIO AO 2 $ 105.00 PRECIO AO 3 $ 110.25 ESPECIES PRECIO AO 1 $ 150.00 PRECIO AO 2 $ 157.50 PRECIO AO 3 $ 165.38 HARINA PRECIO AO 1 $ 200.00 PRECIO AO 2 $ 210.00 PRECIO AO 3 $ 220.50
84,000.00 INSUMOS AO 1 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 INSUMOS AO 1 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 INSUMOS AO 1 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
MPROY
OYECTOS EMPRESARIALES
ONAL DE APRENDIZAJE
AO 1 VR. UNITARIO
AO 2
AO 3
FORMA DE INSUMO EN PESOS $ PRESENTACION $ 200.00 SACOS $ 100.00 CANASTA $ 100.00 TANQUE $ 400.00 VR. UNITARIO $ 420 $ 441
FORMA DE INSUMO EN PESOS $ PRESENTACION $ 100.00 SACO $ 50.00 CANASTA $ 50.00 SACO $ 200.00 VR. UNITARIO INSUMO EN PESOS $ FORMA DE PRESENTACION $ 200.00 SACO $ 150.00 BULTO $ 100.00 GALON $ 450.00 INDICE 105.0% 105.0% INSUMOS AO 2 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 INSUMOS AO 2 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 INSUMOS AO 3 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 INSUMOS AO 3 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 $ 473 $ 496 $ 210 $ 221
46,305.00 46,305.00
53,014.59 53,014.59
46,305.00 53,014.59 46,305.00 53,014.59 INSUMOS AO 2 INSUMOS AO 3 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59 53,014.59
91,677.60 107,904.54 91,677.60 107,904.54 INSUMOS AO 2 INSUMOS AO 3 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 91,677.60 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54 107,904.54
91,677.60 107,904.54 INSUMOS AO 2 INSUMOS AO 3 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77
45,423.00 51,518.77 45,423.00 51,518.77 INSUMOS AO 2 INSUMOS AO 3 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 45,423.00 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77 51,518.77
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE COSTOS DE PRODUCCION MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MARGEN DE DESPERDICIO TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION INSUMOS MANO DE OBRA DIRECTA PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES INSUMOS POR PRODUCTO POLLO GRAMOS HARINA HUEVOS ACEITE CROQUETAS HARINA HUEVOS AZUCAR HAMBURGUEZA HARINA ESPECIES ACEITE UNIDADES MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO MAQUINARIA OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION TRANSPORTE INSUMOS POR PRODUCTO HARINA HUEVOS ACEITE HARINA HUEVOS AZUCAR HARINA ESPECIES ACEITE TOTAL INSUMOS CAPACIDAD INSTALADA AO 1 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 VALOR INSUMOS AO 1 $ 100,800,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 100,800,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000 $ 100,800,000 $ 75,600,000 $ 50,400,000 $ 630,000,000 504,000 504,000 504,000 AO 2 2,200,867 2,200,867 2,200,867 2,200,867 VALOR INSUMOS AO 2 $ 116,688,600 $ 58,344,300 $ 58,344,300 $ 115,513,776 $ 57,756,888 $ 57,756,888 $ 114,465,960 $ 85,849,470 $ 57,232,980 $ 721,953,162 545,076 545,076 545,076 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,100,131 1,100,131 1,100,131 504,000 504,000 504,000 555,660 555,660 555,660 INSUMOS AO 1 INSUMOS AO 2 AO1 $ 151,200,000,000 $ 40,320,000 $ 60,895,800,000 $ 12,600,000 $ 212,148,720,000 $ 630,000,000 $ 40,973,000 AO2 $ 194,776,747,200 $ 66,026,016 $ 62,994,629,847 $ 14,439,063 $ 257,851,842,126 $ 721,953,162 $ 71,761,307
SIMPROY
PRODUCTOS POLLO GRAMOS
HORAS AO OPERARIO TURNO 8,640
PRODUCCION HORA OPERARIO 480
CROQUETAS HAMBURGUEZA SERVICIOS INDUSTRIALES OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABR. DEPRECIACION MAQUINARIA
GRAMOS GRAMOS HORAS HORAS HORAS
8,640 8,640 25,920 25,920 25,920
480 480 1,440.00 1,440.00 1,440.00
INSUMOS POR PRODUCTO POLLO GRAMOS HARINA HUEVOS ACEITE CROQUETAS HARINA HUEVOS AZUCAR HAMBURGUEZA HARINA ESPECIES ACEITE CAPACIDAD INSTALADA
GRAMOS GRAMOS GRAMOS UNIDAD LITRO GRAMOS ONZA UNIDAD ONZA GRAMOS ONZA ONZA LITRO
CANTIDAD UNITARIA POR PRODUCTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS POR AO
504,000 504,000 504,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 504,000 504,000 504,000
PRODUCTOS POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA SERVICIOS INDUSTRIALES OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABR. DEPRECIACION MAQUINARIA UNIDADES PRODUCTOS VENTA 1 504,000 1,008,000 504,000 INCREMENTO PRECIO INSUMO INDICE $ 200 $ 100 $ 100 CROQUETAS $ 100 $ 50 $ 50 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 3 3 3
0PERARIOS AO 2 2 2 2 6 6 6 UNIDADES VENTAS AO 2 555,660 1,100,131 545,076 INCREMENTO PRECIO INSUMO INDICE 3 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
0PERARIOS AO 3 3 3 3 9 9 9 UNIDADES VENTAS AO 3 636,175 1,294,854 618,225
CAPACIDAD MERCADO POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA COSTO UNITARIO INSUMOS Ao 1
POLLO
HAMBURGUEZA $ 200 $ 150 $ 100 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
PRESARIALES
ENDIZAJE AO 3 $ 229,432,928,004 $ 101,970,190 $ 65,128,530,580 $ 17,455,712 $ 294,680,884,486 $ 872,785,611 #VALUE! INSUMOS AO 3
636,175 636,175 636,175 1,294,854 1,294,854 1,294,854 618,225 618,225 618,225 AO 3 2,549,255 2,549,255 2,549,255 2,549,255 VALOR INSUMOS AO 3 $ 140,276,617 $ 70,138,309 $ 70,138,309 $ 142,757,700 $ 71,378,850 $ 71,378,850 $ 136,318,656 $ 102,238,992 $ 68,159,328 $ 872,785,611
TOTAL HORAS OPERARIOS AO 1 HOMBRE AO 1 1 4,147,200
TOTAL HORAS REQUERIDAS PARA VENTAS AO 1 241,920,000
1 1
4,147,200 4,147,200
483,840,000 241,920,000
12,441,600 12,441,600 12,441,600
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS VALOR UNITARIO PROMEDIO AO 0 $ 34,000 $ 140,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 7,000,000 PORCENTAJE DE CREDITO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% AO 2 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 14,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 1 $ 2,588,000 $ 2,280,000 $ 27,000,000 $ 6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 7,000,000 $ 37,868,000
INVERSIONES FIJAS AO 0 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENO EDIFICIOS VEHICULOS INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA VR. MAQUINARIA BALANCE PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS PLANTA ACUMULADA
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 0 0 0 0 0 CANTIDAD AO 0 $ 1,088,000 $ 280,000 $ 20,000,000 $ 6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 7,000,000 AO 1 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 7,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 0
MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENO EDIFICIOS VEHICULOS SUBTOTAL FIJO
$ 1,088,000 $ 280,000 $ 20,000,000 $ 6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 7,000,000 $ 27,368,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO PLANTA ACUMULADA TERRENO NETO TERRENOS EDIFICIOS NETO EDIFICIOS VEHICULOS NETO VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES NETO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA NETO EQUIPO OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO NETO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES NETO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS NETO MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES NETO CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA NETO SEMOVIENTES PIE DE CRIA
$ 34,368,000 AO 0 $0 $0 $0
#DIV/0! AO 1 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $ 7,000,000 $ 2,333,333 $ 4,666,667 $ 2,588,000 $ 1,294,000 $ 1,294,000 $ 2,280,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 27,000,000 $ 5,400,000 $ 21,600,000 $ 6,000,000 $ 1,200,000 $ 4,800,000 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0!
$0 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 1,088,000 $ 1,088,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0
OY
PERIODO AMORTIZACION AOS 32 2 5 2 0 0 0 0 0 1 FORMA DE COMPRA CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO AO 3 $ 2,500,000 $ 3,000,000 $ 25,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2 $ 4,588,000 $ 4,780,000 $ 41,000,000 $ 6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 7,000,000 $ 56,368,000 AO 3 $ 7,088,000 $ 7,780,000 $ 66,000,000 $ 6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 7,000,000 $ 86,868,000 $ 3,486,800 $ 5,336,800 $ 8,386,800 $0 $0 $0 AO 1 $ 258,800 $ 228,000 $ 2,700,000 $ 300,000 $0 AO 2 $ 458,800 $ 478,000 $ 4,100,000 $ 300,000 $0 AO 3 $ 708,800 $ 778,000 $ 6,600,000 $ 300,000 $0 SISTEMA DE DEPRECIACION LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL 0 3 2 2 5 5 0 0 0
CANTIDAD
#DIV/0! AO 2 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $ 7,000,000 $ 4,666,667 $ 2,333,333 $ 4,588,000 $ 3,588,000 $ 1,000,000 $ 4,780,000 $ 3,530,000 $ 1,250,000 $ 41,000,000 $ 13,600,000 $ 27,400,000 $ 6,000,000 $ 2,400,000 $ 3,600,000 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! AO 3 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $ 7,000,000 $ 7,000,000 $0 $ 7,088,000 $ 7,132,000 -$ 44,000 $ 7,780,000 $ 7,420,000 $ 360,000 $ 66,000,000 $ 26,800,000 $ 39,200,000 $ 6,000,000 $ 3,600,000 $ 2,400,000 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0!
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ASPECTOS LEGALES IMPUESTOS POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO AUTO RETEFUENTE POR PAGAR ASPECTOS LEGALES CLASE SOCIEDAD LIMITADA
TASA 16% 3.5% 3.5% TASA IMPUESTO RENTA 35.0%
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA NOMINA DE VENTAS NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MENOR A MAYOR CARGO cajero vendedor 0 0 30 30 0 0 DEDICACION TIPO CONTRATACION anual anual 0 0 VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $ $ 575,000 $ 575,000 $0 $0
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS PLANTA DE PERSONAL cajero vendedor 0 0 PRESTACIONES SOCIALES SUBSIDIO DE TRANSPORTE VENDEDORES DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA TIPO CONTRATACION anual anual 0 0 VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $ $ 1,000,000 $ 575,000 $0 $0 30 30 0 0 DEDICACION TIPO CONTRATACION anual anual 0 0
VALOR ANUAL
PERSONAL DE ADMON administrador secretaria
DEDICACION 360 360 0 0 0 0
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA
DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON PLANTA DE PERSONAL ( CON CARGA PRESTACIONAL) administrador secretaria 0 0 PRESTACIONES AO 1 $ 12,000,000 $ 6,900,000 $0 $0 $ 2,079,000 $ 1,320,000 $ 759,000 $0 $0 $ 2,079,000 AO 2 $ 12,600,000 $ 7,245,000 $0 $0 $ 2,182,950
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA
$ 240,000 $ 100,000 $ 21,319,000
$ 252,000 $ 120,000 $ 22,399,950
BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES CESANTIAS-8,33 % INT CESANTIAS- 1% PRIMA SERVICIOS- 8,33% VACACIONES- 4,17 % SENA- 2% ICBF- 3% CAJAS COMPENSACION - 4% EPS - SALUD- APROX 8% PENSION- APROX 11,25 % OTROS RIESGOS- 0,52 % TOTAL BASE DE PRESTACIONES PLANTA DE PERSONAL cajero vendedor 0 0 administrador secretaria 0 0 TOTAL PLANTA ADMON Y VENTAS SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN SUBSIDIO TRANSPORTE VENTAS TOTAL PLAN DE PERSONAL VENTAS Y ADMON MANO DE OBRA DIRECTA PLANTA BASICA NOTA: LA MANO DE OBRA DIRECTA SE INCLUYE COMO INSUMO VARIABLE EN PLAN DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO INDICE AUMENTO SALARIOS 100%+ SUBSIDIO DE TRANSPORTE 10000 INCREMENTO SALARIOS AO 2 INCREMENTO DE SALARIOS 3 PREST.-INDICE PRESTACIONESINDICE 111.00% 105.00% #VALUE! 111.00% 0.52% 11.00% 11.25% 0.00% 4.17% 2.00% 0.00% 0.00% 8.00% 8.3% 1.00% 0.00%
INDICADOR INCREMENTO SUELDO AO 2 INDICADOR INCREMENTO SUELDO AO 3
105.00% #VALUE!
SIMPROY
OR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CANTIDAD AO 1 1 1 0 0
CANTIDAD AO 3 | 2 0 0
MESES AO 12
2 $ 100,000 AO 1 $ 6,900,000 $ 6,900,000 $0 $0 $ 1,518,000 $ 240,000 $ 100,000 $ 15,658,000
2 $ 150,000
3 $ 300,000 AO 2 AO 3 $ 796,950 $ 796,950 $0 $0 $ 1,593,900 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ 300,000 #VALUE!
$ 759,000 $ 759,000 $0 $0 $ 1,518,000
$ 7,245,000 $ 7,245,000 $0 $0 $ 1,593,900 $ 252,000 $ 150,000 $ 16,485,900
MESES AO 12
$ 100,000
$ 120,000 AO 3
$ 150,000
$ 1,386,000 $ 796,950 $0 $0 $ 2,182,950
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! $ 150,000 #VALUE!
AO 1 $ 6,900,000 $ 6,900,000 $0 $0 $ 12,000,000 $ 6,900,000 $0 $0 $ 32,700,000 $ 240,000 $ 480,000 $ 240,000 $ 33,660,000 $ 36,300,000 $ 69,960,000
AO 2 $ 7,245,000 $ 7,245,000 $0 $0 $ 12,600,000 $ 7,245,000 $0 $0 $ 34,335,000 $ 252,000 $ 882,007 $ 252,000 $ 35,721,007 $ 63,630,000 $ 99,351,007
AO 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO 105.00% #VALUE!
AO 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS GASTOS DIFERIDOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS PREOPERATIVOS ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES GASTOS MONTAJE MAQUINARIA ELABORACION DE PROTOTIPOS ESTUDIOS TECNICOS PERMISOS Y LICENCIAS REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA AO 1 AMORTIZACION DIFERIDOS AMORTIZACION DIFERIDOS ACUMULADA SALDO DIFERIDOS COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES GASTOS PREOPERATIVOS GASTOS MONTAJE MAQUINARIA ELABORACION DE PROTOTIPOS ESTUDIOS TECNICOS PERMISOS Y LICENCIAS REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA $ 1,285,000 $ 1,285,000 $ 2,570,000 VALOR EN $ $ 50,000 $ 105,000 $ 150,000 $0 $0 $ 250,000 $ 300,000 $ 500,000 $ 2,500,000 $ 3,855,000 DIAS GASTOS ADMON ANUALIZADOS 15
OY
VALOR AO 0 PESOS $ $ 105,000 $ 50,000 $ 150,000 $0 $0 $ 250,000 $ 300,000 $ 500,000 $ 2,500,000 $ 3,855,000 AO 2 $ 1,285,000 $ 2,570,000 $ 1,285,000 AO3 $ 1,285,000 $ 3,855,000 $0 AMORTIZACION DIFERIDOS 3
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AO 1 CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION AGUA LUZ TELEFONO VIGILANCIA ASEO MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA REPARACIONES LOCATIVAS TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES CORREO GASTOS DE VIAJE, VIATICOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO GASTOS NOTARIALES REGULARES CAPACITACION DE PERSONAL ADMON SEGURO INCENDIO SEGURO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS SEGURO CONTRA ROBO IMPUESTO DE TIMBRES IMPUESTO DE VEHICULOS IMPUESTO DE VALORIZACIONES IMPUESTO PREDIAL GASTOS VARIOS DE ADMON TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON $ 100,000 $ 500,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 650,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 25,000 $ 100,000 $ 450,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 30,000 $0 $ 30,000 $ 15,000 $0 $0 $0 $ 100,000 $ 2,520,000.00 AO 2 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS ANUALIZADOS ADMINISTRATIVOS AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS DEPRECIACION MUEBLES DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION EDIFICIOS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALIZADOS ANEXO ANEXO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION AGUA LUZ TELEFONO VIGILANCIA
1.5% AO 1 $ 1,285,000 $ 1,294,000 $ 1,140,000 #DIV/0! $ 2,520,000 $ 21,319,000 $ 23,839,000 AO 1 $ 100,000 $ 500,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 650,000 AO 2
#VALUE! AO 2 $ 1,285,000 $ 2,294,000 $ 2,390,000 #DIV/0! #VALUE! $ 22,399,950 #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ASEO MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA REPARACIONES LOCATIVAS TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES CORREO GASTOS DE VIAJE, VIATICOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO GASTOS NOTARIALES REGULARES CAPACITACION DE PERSONAL ADMON SEGURO INCENDIO SEGURO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS SEGURO CONTRA ROBO IMPUESTO DE TIMBRES IMPUESTO DE VEHICULOS IMPUESTO DE VALORIZACIONES IMPUESTO PREDIAL GASTOS VARIOS DE ADMON TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 25,000 $ 100,000 $ 450,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 30,000 $0 $ 30,000 $ 15,000 $0 $0 $0 $ 100,000 $ 2,520,000
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
AO 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
AO 3 $ 1,285,000 $ 3,544,000 $ 3,890,000 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! AO 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SIMPROY
CAPITAL DE TRABAJO CAJA Y BANCOS ( DIAS) CARTERA- INCLUYE PROVISION INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO CAJA Y BANCOS ( DIAS) CARTERA- INCLUYE PROVISION INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
POLITICA EN DIAS
BASE
15 SALARIOS . 1 VENTAS 2 COMPRAS ANUALES 1 COSTO PRODUCCION 1 COSTO VENTAS
AO 1 $ 2,915,000 #VALUE! $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! $ 2,570,000 #VALUE!
AO 2 $ 4,139,625 #VALUE! $ 4,010,851 #DIV/0! #DIV/0! $ 1,285,000 #VALUE!
VALOR $ 2,915,000 #VALUE! $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! $ 3,855,000 #VALUE! AO 3 #VALUE! #VALUE! $ 4,848,809 #VALUE! #VALUE! $0 #VALUE!
111.00%
$ 69,960,000
$ 99,351,007
#VALUE!
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE FINANCIACION TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA FUENTES DE FINANCIACION OBLIGACIONES BANCARIAS- SALDOS ANUALES TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO 37.5% AO 0 $0 0% No DE SALARIOS MINIMOS 240 VALOR SALARIO MINIMO EN PESOS $ $ 575,000.0 AO 1 $0
FONDO EMPRENDER VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS
APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES APORTE ADICIONAL SOCIOS AO1 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 2 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 3
$ 5,400,000 $ 6,000,000 $ 6,500,000 $ 7,000,000
CIFRA CONTROL
ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER CAPITAL DE TRABAJO TOTAL CAJA Y BANCOS INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MINAS Y YACIMIENTOS PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO SUBTOTAL TOTAL INVERSION FONDO EMPRENDER RECURSOS PROPIOS PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA TOTAL CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO SALDO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ
MES 0
MES 1
$ 2,915,000 $0 $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! $ 3,855,000 $0 $ 280,000 $ 1,088,000 $0 $0 $ 6,000,000 $ 20,000,000 #DIV/0! #DIV/0! $0
AO 1 $ 756,000,000 $ 604,800,000 $ 1,008,000,000 $ 2,368,800,000
AO 2 $ 841,824,900 $ 666,679,507 $ 1,101,053,520 $ 2,609,557,927
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AO 2 $0
AO 3 $0
VALOR SOLICITADO EN PESOS FONDO EMPRENDER
$ 138,000,000
#DIV/0!
TOTAL INVERSION
$ 2,915,000 $0 $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! $ 3,855,000 $0 $ 280,000 $ 1,088,000 $0 $0 $ 6,000,000 $ 20,000,000 #DIV/0!
$ 138,000,000 #DIV/0! AO 3 $ 973,443,381 $ 792,528,598 $ 1,261,303,051 $ 3,027,275,030
SIMPROY
ECUACION PATRIMONIAL DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL) ORIGEN Y APLICACIN DE DIFERENCIA FONDOS DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER
AO 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AO 1 #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
AO 2 #VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
VALOR SOLICITADO CAPITALEMPRENDER APORTE INICIAL DE FONDO EMPRENDEDORES CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL POLITICA DE DISTRIBUCION EXCEDENTES DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3
SALARIOS MINIMOS (MAX 224) $ 138,000,000 $ 5,400,000 AO 1 AO 2
240
$0 AO 2 38% AO 1 AO 2 #DIV/0! AO 3
$0
RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE UTILIDAD NETA TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA UTILIDAD DEL EJERCICIO
#DIV/0!
PARTICIPACION #DIV/0! MERCADO.
#VALUE! 10.00%
#VALUE! INVERSION -$ 143,400,000
Ao 1 #DIV/0!
Ao 2 #DIV/0!
JUSTIFICACION DE LAS INVERSIONES TEMPORALES- RESERVA PARA COMPROMISOS Y CREDITO A CLIENTES PROVEEDORES IMPORRENTA POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5 PARAFISCALES Y PROVISIONES TOTAL NECESIDADES A ATENDER
AO 1 $ 1,750,000 #DIV/0! $ 62,536,320 #VALUE! $ 9,444,600 $ 1,679,040 #DIV/0!
AO 2 $ 4,010,851 #DIV/0! $ 68,892,329 #VALUE! $ 13,412,386 $ 2,384,424 #DIV/0!
AO 3 $ 7,273,213 #VALUE! $ 79,920,061 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
AO 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
AO 3
$0 AO 3 #VALUE!
Ao 3 #VALUE!
AO 4 #VALUE!
AO 5 #VALUE!
AO 6 #VALUE!
AO 7 #VALUE!
AO 8 #VALUE!
AO 9 #VALUE!
AO 10 #VALUE!
SIMPROY
VARIABLES MACROECONOMICAS SI VA APLICAR AJUSTES POR INFLACION DILIGENCIE INFLACION DEVALUACION IPP CRECIMIENTO PIB DTF T.A VENTAS COSTOS Y GASTOS PRECIO PRODUCTO 1 PRECIO PRODUCTO 2 PRECIO PRODUCTO 3 UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO VENTAS PRODUCTO 1 VENTAS PRODUCTO 2 VENTAS PRODUCTO 3 REBAJAS EN VENTAS DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 1 COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 2 COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 3 COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 1 COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 2 COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 3 OTROS COSTOS DE FABRICACION GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMON CUENTAS POR COBRAR ROTACION CARTERA CLIENTES VALOR CARTERA CLIENTES AO 0 PROVISION CARTERA INVENTARIOS ROTACION INVENTARIO FINAL INVENTARIOS PRODUCTO FINAL AO 0 ROTACION INV. PROD. PROCESO INVENTARIOS PROD. PROCESO AO 0 ROTACION MATERIAS PRIMAS INVENTARIOS MATERIA PRIMA AO 0 ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR GASTOS ANTICIPADOS- AMORTIZACION GASTOS DIFERDOS Y PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DIAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VALOR AO 0 D88 D85 D71 C72 D74 C75 D77 C78 C82 D64 C65 D67 D59 D60 D39 D40 D41 D49 D33 D34 D35 D30 D20 D21 D22 D14 D15 D16 D6 D7 D9 D10 D11 0% 0% 0% 0% 0% CELDA FORMATO FONADE AO 0 "(2005)
ACREDORES VARIOS OTROS PASIVOS INVERSIONES FIJAS INICIO DE PERIODO - NO SALDO TERRENOS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE TRANSPORTE- VEHICULOS EQUIPOS DE OFICINA SEMOVIENTES PIE DE CRIA CULTIVOS PERMANENTES Y MINAS Y YACIMIENTOS OTROS ACTIVOS IMPUESTOS RENTA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO RENTA PRESUNTIVA ESTRUCTURA DE CAPITAL CAPITAL SOCIOS CAPITAL ADICIONAL SOCIOS OBLIGACIONES FONDO EMPRENDER OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVIDENDOS DISTRIBUCION DIVIDENDOS PORCENTAJE
D91
C149 C150 C151 C152 C153 C154 C155 C156 C159 D164 D167 C172 D173 C174 C175 D188
$0 $ 6,000,000 $ 20,000,000 $ 1,088,000 $ 7,000,000 $ 280,000 $0 $0
$ 5,400,000 $ 138,000,000 $0
AO 1 "(2006) 0% 0% 0% 0% 0% $ 1,500 $ 600 $ 2,000 504,000 1,008,000 504,000 1% $ 400.00 $ 200.00 $ 450.00 $ 20.3239 $ 20.3239 $ 20.3239
AO 2 "(2007) 0% 0% 0% 0% 0% $ 1,515 $ 606 $ 2,020 555,660 1,100,131 545,076 1% $ 420.00 $ 210.00 $ 472.50 $ 32.6059 $ 32.6059 $ 32.6059
AO 3 "(2008) 0% 0% 0% 0% 0% $ 1,530 PESOS/UNIDAD $ 612 PESOS/UNIDAD $ 2,040 PESOS/UNIDAD 636,175 UNIDADES 1,294,854 UNIDADES 618,225 UNIDADES 1% POR CIENTO $ 441.00 PESOS/UNIDAD $ 220.50 PESOS/UNIDAD $ 496.13 PESOS/UNIDAD #VALUE! #VALUE! #VALUE! PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD
############# ############# ############# PESOS $ 44,009,120 $ 23,839,000 1 0.5% 1 1 2 0.5% 1 1 2 $ 72,993,147 #VALUE! 7 0.5% 1 DIAS 1 DIAS 2 DIAS #VALUE! #VALUE! PESOS PESOS 15 DIAS
$ 1,285,000 1
$ 1,285,000 2
$ 1,285,000 PESOS 3 DIAS
$ 11,123,640
$ 15,796,810
#VALUE!
PESOS
$0 $0 $ 7,000,000 $ 1,500,000 $0 $ 2,000,000 $0 $0
$0 $0 $ 14,000,000 $ 2,000,000 $0 $ 2,500,000 $0 $0
$ 0 PESOS $ 0 PESOS $ 25,000,000 PESOS $ 2,500,000 PESOS $ 0 PESOS $ 3,000,000 PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS
35.0% 35.0%
35.0% 35.0%
35.0% PORCIENTO 35.0% PORCIENTO
$ 6,000,000 $0
$ 6,500,000 $0 38%
$ 7,000,000 PESOS $ 0 PESOS 38% PORCIENTO
SIMPROY
DEUDA GRACIA PLAZO TASA PUNTOS PR ENCIMA DEL DTF ACTIVOS FIJOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES VEHICULOS EQUIPO TRANSPORTE EQUIPO DE OFICINA SEMOVIENTES PIE DE CRIA CULTIVOS PERMANENTES GASTOS ANTICIPADOS 0 5 2 3 2 0 0 3 #VALUE!
DTF 21.43
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CONCEPTO
TASA DE DESCUENTO UTILIZADA CRITERIOS TASA MINIMA DE RENDIMIENTO AL QUE ASPIRA EL EMPRENDEDOR DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA- MESES PERIODO PRIMERA EXPANSION-MESES SEGUNDA EXPANSION-MESES 37.5% PORCIENTO 0 MESES 14 MESES 26 MESES AO 1 AO 2 AO 3 37.5% 37.5% 37.5%
PORCIENTO
SIMPROY
BALANCE GENERAL
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS - PROVISION PAGO NOMINA CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT. TOTAL CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TERRENO EDIFICIOS VEHICULOS EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO SUBTOTAL FIJO DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS TOTAL ACTIVO FIJO NETO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES IMPORRENTA POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5 PARAFISCALES Y PROVISIONES SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO CREDITO- FONDO EMPRENDER OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS TOTAL PASIVO
AO 0
AO1
$ 2,915,000 $ 2,915,000 $0 $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 3,855,000 #DIV/0! $0 $0 $ 7,000,000 $ 280,000 $ 1,088,000 $0 $0 $0 $ 6,000,000 $ 20,000,000 $ 34,368,000 $0 $ 34,368,000 #DIV/0! AO 0 $0 $0
$ 2,915,000 $0 $ 2,915,000 #VALUE! $ 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 2,570,000 #VALUE! $0 $0 $ 7,000,000 $ 2,280,000 $ 2,588,000 $0 $0 $0 $ 6,000,000 $ 27,000,000 $ 44,868,000 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! AO 1 $ 1,750,000 #DIV/0! $ 62,536,320 #VALUE! #DIV/0! $ 9,444,600 $ 1,679,040 $ 11,123,640 #DIV/0! $ 138,000,000 $0 #DIV/0!
$0 $0 $0 $0 $ 138,000,000 $0 $ 138,000,000
PATRIMONIO CAPITAL RESERVA LEGAL UTILIDAD RETENIDA UTILIDAD DEL EJERCICIO REVALORIZACION DE PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIFERENCIA
$ 5,400,000 $0 $0 $0 $0 $ 5,400,000 $ 143,400,000 #DIV/0!
$ 11,400,000 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!
AO2
AO 3
$ 4,139,625 $0 $ 4,139,625 #VALUE! $ 4,010,851 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 1,285,000 #VALUE! $0 $0 $ 7,000,000 $ 4,780,000 $ 4,588,000 $0 $0 $0 $ 6,000,000 $ 41,000,000 $ 63,368,000 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! AO 2 $ 4,010,851 #DIV/0! $ 68,892,329 #VALUE! #DIV/0! $ 13,412,386 $ 2,384,424 $ 15,796,810 #DIV/0! $ 138,000,000 $0 #DIV/0!
#VALUE! $0 #VALUE! #VALUE! $ 4,848,809 #VALUE! #VALUE! #VALUE! $0 #VALUE! $0 $0 $ 7,000,000 $ 7,780,000 $ 7,088,000 $0 $0 $0 $ 6,000,000 $ 66,000,000 $ 93,868,000 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! AO 3 $ 7,273,213 #VALUE! $ 79,920,061 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ 138,000,000 $0 #VALUE!
$ 17,900,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!
$ 24,900,000 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS VENTAS MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS NETOS SUBTOTAL MATERIA PRIMA MANO DE OBRA SUBTOTAL DEPRECIACIONES SUBTOTAL AGOTAMIENTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION UTILIDAD BRUTA SUBTOTAL GASTOS DE ADMON SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS PROVISIONES- CARTERA AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REVALORIZACION DE PATRIMONIO AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO TOTAL CORRECCION MONETARIA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- 35%UTILIDAD NETA FINAL RESERVA UTILIDAD DEL EJERCICIO COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUES DEPRECIACION MUEBLES DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION EDIFICIOS DPRECIACION VEHICULOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION PLANTA E INSTALACIONES AGOTAMIENTOS MINAS Y YACIMIENTOS
Ao 1 $ 2,368,800,000 $ 23,688,000 $ 2,345,112,000 $ 670,973,000 #DIV/0! #DIV/0! $ 212,148,720,000 #DIV/0! $ 23,839,000 $ 44,009,120 #VALUE! $ 1,285,000 #VALUE! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 40,973,000 $ 630,000,000 $ 1,294,000 $ 1,140,000 #DIV/0! $ 2,333,333 $ 5,400,000 $ 1,200,000 #DIV/0!
Ao 2 $ 2,609,557,927 $ 26,095,579 $ 2,583,462,348 $ 793,714,469 #DIV/0! #DIV/0! $ 257,851,842,126 #DIV/0! #VALUE! $ 72,993,147 #VALUE! $ 1,285,000 #VALUE! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 71,761,307 $ 721,953,162 $ 2,294,000 $ 2,390,000 #DIV/0! $ 2,333,333 $ 8,200,000 $ 1,200,000 #DIV/0!
AGOTAMIENTO SEMOVIENTE PIE DE CRIA AGOTAMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES TOTAL COSTO DE VENTAS CON DEPRECIACIONES Y AGOTAMIENTOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 2,520,000 $ 21,319,000 $ 23,451,120 $ 15,658,000 $ 4,900,000 $0 $0 $0 $0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! $ 22,399,950 $ 51,669,247 $ 16,485,900 $ 4,838,000 $0 $0 $0 $0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION COMISIONES EN VENTAS PLANTA DE PERSONAL VENTAS GASTOS MEZCLA DE MERCADEO
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES OTROS INGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES INTERESES PAGADOS
Ao 3 $ 3,027,275,030 $ 30,272,750 $ 2,997,002,280 #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! $ 294,680,884,486 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ 1,285,000 #VALUE! #VALUE! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ 872,785,611 $ 3,544,000 $ 3,890,000 #DIV/0! $ 2,333,333 $ 13,200,000 $ 1,200,000 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ 89,910,068 #VALUE! $ 4,976,760 $0 $0 $0 $0
SIMPROY
FLUJO DE CAJA SEGN FONDO EMPRENDER FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Op.( o gastos iniciales) Depreciaciones Amortizacion Diferidos, Puestas M. Agotamientos Provisiones - Cartera Provision Impuesto de Renta Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Cuentas por Cobrar Inversiones temporales Inventarios Otros Impuestos por Pagar Cuentas por Pagar Variacin del Capital de Trabajo Expansion en Capacidad ProductivaInversion en Terrenos Inversin en Construcciones y Edificios Inversin en Vehiculos Inversin en Maquinaria y Equipo de Operacin Inversin en Muebles y Enseres Inversin en Equipo de transporte Inversin en Equipos de oficina Inversin en Minas y Yacimientos Inversin en Semovientes pie de cria Inversin en Cultivos permanentes Inversin en Otros Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversin Flujo de Caja Financiamiento Fondos Pasivo Largo Plazo Fondos Pasivo Corto Plazo Ao 1 -$ 210,542,429,120 #DIV/0! $ 1,285,000 #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! Ao 2 #VALUE! #DIV/0! $ 1,285,000 #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
#VALUE! #DIV/0!
#VALUE! #DIV/0!
#VALUE! $0 $0
#VALUE! $0 $0
Amortizaciones a Capital Pasivos Largo Plazo Amortizaciones a Capital Pasivos Corto Plazo Intereses pagados Otros ingresos Rendimientos de Caja Aportes de capital o Distribucion Utilidades Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente DIFERENCIA FLUJO DE CAJA F. EMPRENDER
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS CAJA INICIAL CREDITO FONDO EMPRENDER UTILIDAD DEL EJERCICIO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS RESERVA LEGAL AMORTIZACION DIFERIDOS APORTE SOCIOS LABORALES POR PAGAR PARAFISCALES POR PAGAR PROVISION IMPORRENTA IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES PAGO CARTERA LIQUIDACION INVENTARIOS LIQUIDACION INVERSIONES TOTAL FUENTES USOS PAGO IMPORRENTA CARTERA CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS TERRENOS EDIFICIOS
$0 $0
$0 $0
$ 6,000,000 $ 6,000,000 #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!
$0 $ 138,000,000
#DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 1,285,000 $ 6,000,000 $ 9,444,600 $ 1,679,040 #DIV/0! $ 62,536,320 #VALUE! $0 $ 1,750,000
$ 5,400,000
$0
$ 143,400,000
#DIV/0!
$0 #DIV/0! $0 $0
#VALUE! #DIV/0! $0 $0
VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA CAPITALIZACION F. EMPRENDER PAGO PROVEEDORES GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES TOTAL USOS caja final DIFERENCIA CONTRA BALANCE
$ 7,000,000 $ 1,088,000 $0 $0 $0 $ 6,000,000 $ 20,000,000 $ 280,000
$0 $ 1,500,000 $0 $0 $0 $0 $ 7,000,000 $ 2,000,000
$ 3,855,000 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! $ 2,368,800,000 $ 23,688,000 #DIV/0! $ 630,000,000 ############## $ 40,973,000 $ 44,009,120 $ 23,839,000 $0 ##############
Ingresos Total Ventas Egresos Devoluciones y rebajas en ventas Consumo Materias Primas- Insum. y empaques Materiales Indirectos Mano de Obra directa Gastos de Ventas Gastos de Administracin Otros egresos Total egresos
#DIV/0!
Ao 3 #VALUE! #DIV/0! $ 1,285,000 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Ao 0 #DIV/0!
$ 3,855,000
#DIV/0!
#VALUE! #DIV/0!
$0 -$ 34,368,000
#VALUE! $0 $0
-$ 34,368,000 $0 $ 138,000,000
$0 $0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 5,400,000 $ 143,400,000 #DIV/0! $0 #DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 1,285,000 $ 6,500,000 $ 3,967,786 $ 705,384 #DIV/0! $ 6,356,009 #VALUE! $0 $ 2,260,851
#VALUE! #DIV/0! #VALUE! $ 1,285,000 $ 7,000,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ 11,027,732 #VALUE! $0 $ 3,262,363
#DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! $0 $0
#DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! $0 $0
$0 $ 2,000,000 $0 $0 $0 $0 $ 14,000,000 $ 2,500,000 $0
$0 $ 2,500,000 $0 $0 $0 $0 $ 25,000,000 $ 3,000,000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!
$ 2,609,557,927 $ 3,027,275,030 $ 26,095,579 $ 30,272,750
$ 721,953,162 $ 872,785,611 ############## ############## $ 71,761,307 #VALUE! $ 72,993,147 #VALUE! #VALUE! #VALUE! $0 $0 #VALUE! #VALUE!
SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE DURACION AO CERO HOJA DE TRABAJO PARA PLAN OPERATIVO AO 0 Y AO 1 0 AO 0 F. EMPRENDER INGRESOS VENTAS menos Cartera (Ventas a Credito) Ingresos netos Pago cartera CREDITO FONDO EMPRENDER Rendimientos Financieros Aporte socios Credito bancario IVA RECIBIDO EN DICIEMBRE PARA PAGO EN ENERO RETEFUENTE POR PAGAR RECIBIDA EN DICIEMBRE TOTAL INGRESOS EGRESOS MANO DE OBRA DIRECTA Consumo Materias Primas- Insum. y empaques COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION OTROS GASTOS DE ADMON PLANTA DE PERSONAL ADMON COMISIONES EN VENTAS PLANTA DE PERSONAL VENTAS Parafiscales(9%)MES VENCIDO EPS y PENSION ( 19.25%) MES VENCIDO Otros de personal- RIESGOS -0,052% MES VENCIDO Prima de servicios (8.33%) GASTOS MEZCLA DE MERCADEO TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA Egresos Ingresos menos egresos $ 6,000,000 $0 $0 -$ 3,412,000 $0 $ 5,000,000 -$ 11,720,000 $ 855,000 #DIV/0! $ 2,915,000 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $ 7,000,000 $0 $0 $0 $ 4,500,000 $0 $ 15,000,000 $ 12,000,000 $ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 43,000,000 -$ 37,600,000 $ 17,668,945,615 #VALUE! $ 406,700 $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 138,000,000 $ 5,400,000 #VALUE! $0 $ 5,400,000 $ 6,000,000 $ 138,000,000 $0 REC. PROPIOS MESES MES 1 REC. PROPIOS $ 197,400,000 #VALUE! #VALUE!
DURACION DE LA ETAPA
caja inicial o saldo excedente liquidez
#DIV/0!
#DIV/0!
OY
DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA- MESES MES 1 F. EMPRENDER MES 2 REC. PROPIOS $ 197,400,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! F. EMPRENDER MES 3 REC. PROPIOS $ 197,400,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! F. EMPRENDER 0 MES 4 REC. PROPIOS $ 197,400,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! F. EMPRENDER
MPRESARIALES
RENDIZAJE
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MES 5 REC. PROPIOS $ 197,400,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! F. EMPRENDER
MES 8 REC. PROPIOS $ 197,400,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 2,915,000 $ 406,700
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
$ 17,673,537,906 #VALUE!
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MES 8 F. EMPRENDER
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
#VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 406,700
$0
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
$ 17,670,622,906 #VALUE!
$0 $0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MES 12 REC. PROPIOS $ 197,400,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! $0 F. EMPRENDER
TOTAL AO AO 1 REC. PROPIOS $ 2,368,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! $0 $0
$ 62,536,320 #VALUE! #VALUE! $ 3,076,051 $ 52,187,450 $ 17,608,343,760 $ 209,160 $ 1,600,526 $ 1,946,443 $ 1,175,526 $ 524,700 $ 1,122,275 $ 30,316 $ 2,915,000 $ 406,700 $0 $0 $0 $0 $ 1,500,000 $0 $ 7,000,000 $ 2,000,000 $0
$ 62,536,320 #VALUE! #VALUE! $ 36,912,613 $ 626,249,400 $ 211,300,125,120 $ 2,509,920 $ 19,206,306 $ 23,357,316 $ 14,106,306 $ 5,771,700 $ 12,345,025 $ 333,476 $ 5,830,000 $ 4,880,400 $0 $0 $0 $0 $ 1,500,000 $0 $ 7,000,000 $ 2,000,000
$ 17,684,037,906 #VALUE! $0
#DIV/0!

Simulador Simproy 3

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SIMPROY

SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

TASA IMPUESTO RENTA RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO

TASA PROMEDIO DE IVA

PRODUCTOS E INSUMOS PRODUCTO A POSICION ARANCELARIA POLLO UNIDAD PRODUCTO GRAMOS

INSUMOS INSUMO 1 INSUMO 2 INSUMO 3

INSUMOS PRODUCTO A HARINA HUEVOS ACEITE

MEDIDA GRAMOS UNIDAD LITRO

PRODUCTO B POSICION ARANCELARIA INSUMOS INSUMO 1 INSUMO 2 INSUMO 3

INSUMOSPRODUCTO B HARINA HUEVOS AZUCAR

MEDIDA ONZA UNIDAD ONZA

MEDIDA ONZA ONZA LITRO

MERCADO POTENCIAL POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA

CONSUMO ANUAL PERCAPITA

MERCADO POTENCIAL POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA

POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA

EN QUE AO INICIA VENTAS PRECIO PRODUCTO EN PESOS

ESTRATEGIA DE PRECIO POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA

$ 1,500 $ 600 $ 2,000

AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 2 AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 3

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

1% 2% 3% AO 1 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 200,000 AO 2 $ 1,700,000 $ 1,200,000 AO 3 $ 1,500,000 $ 1,500,000

DIAS DIAS DIAS

DIAS DIAS DIAS

DIAS DIAS DIAS

AO 3 $ 90,000 POR UNIDAD

TRANSPORTE MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD

$ 40 POR UNIDAD $ 120 POR UNIDAD

SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD

$ 32,000 POR UNIDAD POR UNIDAD

ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION

$ 115 POR UNIDAD

INCREMENTOS PRECIO INSUMOS PRODUCTOS AO 2 INCREMENTO PRECIOS INSUMOS PRODUCTOS AO 3

5% POR CIENTO 5% POR CIENTO

SUELDO MENSUAL POR CARGO $ 675,000 $ 675,000 $ 675,000 $ 1,000,000 MESES AO 3 3 3 1 12

PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD JORNALES POR UNIDAD

INCREMENTO SALARIOS EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS AUMENTO SALARIOS

NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MENOR A MAYOR CARGO DEDICACION cajero vendedor 30 30

TIPO CONTRATACION anual anual

CANTIDAD AO 1 cajero vendedor 0 0 1 1

PERSONAL DE ADMON administrador secretaria

DEDICACION 360 360

TIPO CONTRATACION anual anual

VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $ $ 1,000,000 $ 575,000

CANTIDAD AO 1 administrador secretaria 0 0 CANTIDAD AO 1 1 1 1 1

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA

8.3% POR CIENTO 1.00%

CAPACIDAD INSTALADA POLLO CROQUETAS HAMBURGUEZA

AO 1 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 7,000,000

AO 2 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 14,000,000

AO 3 $ 2,500,000 $ 3,000,000 $ 25,000,000

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZACION DIFERIDOS 3 AOS

ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES GASTOS MONTAJE MAQUINARIA

ESTUDIOS TECNICOS PERMISOS Y LICENCIAS $ 250,000

REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES

OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES

INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

FONDO EMPRENDER VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS

No DE SALARIOS MINIMOS 240

VALOR SALARIO MINIMO EN PESOS $ $ 575,000

$ 5,400,000 CIFRA CONTROL $ 6,000,000 $ 6,500,000 $ 7,000,000

DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3

#VALUE! #DIV/0! #VALUE! AO 2