Operação Data Valor Origem Destino Observação

Pagto aluguel mês de

x1 29/02/08 399.00 BB Aluguel fev/2008
NF001 29/02/08 400.00 Vendas BB Venda para seu fulano
REC001 01/03/08 300.00 BB Salário$ Salário de Seu Joaquim
NF002 01/03/08 4,500.00 Vendas BB Venda para Da. Amália
Recebido aluguel da
Recibo 02/03/08 700.00 RecAlug BB garagem a seu beltrano
Vale -01 04/03/08 180.00 BB Vale Vale para Seu Quirino
Conta xyz 05/03/08 302.00 BB Luz Conta de luz de fevereiro
NF003 06/03/08 100.00 Vendas Caixa Venda a vista no balcao
Outra venda a vista no
NF004 06/03/08 203.50 Vendas Caixa balcao
Depósito de dinheiro no
Deposito X 06/03/08 303.50 Caixa BB banco

Conta
BB
Caixa
Vendas
Salário$
Aluguel
RecAlug
Luz
Vale
Pro-Labore
Descrição Tipo Sinal Saldo Anterior Entrada Saida Saldo Final
Banco do brasil Conta Corrente 1 5,903.50 1,181.00 4,722.50
Caixa da empresa Conta Corrente 1 303.50 303.50 -
Receita de Vendas Receita -1 - 5,203.50 5,203.50
Salário de pessoal Despesa -1 300.00 - (300.00)
Aluguel pago Despesa -1 399.00 - (399.00)
Receita de Aluguel Receita -1 - 700.00 700.00
Energia Elétrica Despesa -1 302.00 - (302.00)
Vale de Funcionário Conta Corrente 1 180.00 - 180.00
Pro-labore do sócio Despesa -1 - - -
Saldo em
contas 4,902.50
Resultado 4,902.50