CONCILIAO BANCRIA - Ms e Ano

UG

- Conta Contbil - xxxxxxxxx - Conta Corrente xxxxxxxxxx

BANCO: "Nmero e nome" AGNCIA: "Nmero e nome" TIPO DA CONTA: "Pode ser Conta nica, C ou D" N C/C:
A) - SALDO DO RAZO NO LTIMO DIA DO MS - XXX/XX B) - DBITOS LANADOS NO RAZO, NO LANADOS PELO BANCO Data N do documento Valor

R$ 0,00 0,00

C) - CRDITOS LANADOS NO RAZO, NO LANADOS PELO BANCO Data N do documento Valor

0,00

D) - DBITOS LANADOS PELO BANCO, NO LANADOS NO RAZO Data Histrico Valor

0,00

E) - CRDITOS LANADOS PELO BANCO, NO LANADOS NO RAZO Data Histrico Valor

0,00

F) - SALDO DO RAZO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) G) - SALDO DO EXTRATO NO LTIMO DIA DO MS - xxx/xx Fonte: siafem/extrato bancrio

R$ 0,00 R$ 0,00

EXEMPLO DE CONCILIAO BANCRIA

RAZO DA CTD DATA UG NUMERO SALDO ANTERIOR A 01JAN2009 08/jan/09 220101 2009GR00001 11/jan/09 220101 2009GR00002 16/jan/09 220101 2009NS00002 17/jan/09 220101 2009OB00005 SALDO EM 31JAN2009 EVENTO 800803 800803 541500 701977 MOVIMENTO 11.000,00 1.500,00 50,00 50,00 12.500,00 D D D C

EXTRATO BANCRIO BANESTES S.A. EXTRATO DE MOVIMENTAO FINANCEIRA CONTA: xxxxxxxxxx CLIENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AG. 104 - CENTRAL

DD/MM HISTRICO SALDO ANTERIOR 8/1 ARRECADAO DE ICMS 11/1 CRDITO UNIO 18/1 Devoluo da OB 00010 30/1 Estorno de lanamento indevido SALDO TOTAL

LANC./SALDO 0,00 11.000,00 1.500,00 102,00 -10,00 12.592,00

CONCILIAO BANCRIA - Ms e Ano

UG

- Conta Contbil - xxxxxxxxx - Conta Corrente xxxxxxxxxx

BANCO: "Nmero e nome" AGNCIA: "Nmero e nome" TIPO DA CONTA: "Pode ser Conta nica, C ou D" N C/C:
A) - SALDO DO RAZO NO LTIMO DIA DO MS - XXX/XX B) - DBITOS LANADOS NO RAZO, NO LANADOS PELO BANCO Data N do documento Valor 16/jan 2009NS00002 50,00 C) - CRDITOS LANADOS NO RAZO, NO LANADOS PELO BANCO Data N do documento Valor 17/jan 2009OB00005 50,00

R$ 12.500,00 50,00

50,00

D) - DBITOS LANADOS PELO BANCO, NO LANADOS NO RAZO Data Histrico Valor Estorno de lan. 10,00 E) - CRDITOS LANADOS PELO BANCO, NO LANADOS NO RAZO Data Histrico Valor Dev. OB00010 102,00

10,00

102,00

F) - SALDO DO RAZO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) G) - SALDO DO EXTRATO NO LTIMO DIA DO MS - xxx/xx

R$ 12.592,00 R$ 12.592,00