Manual de Procedimientos Sistema de Gestin

Modulo: /Administracin

Concepto: Compras y Pagos a Proveedores

1. Carga de anticipo de Proveedores Se realiza imputando el pago contra una cuenta contable, ya que an no tenemos la factura del proveedor, ni el concepto de gastos. Se utiliza el concepto de "Orden de pago varios" en el mdulo /Administracin/Orden de pagos - Proveedores. El asiento que genera esta operacion, debita a la cuenta contable y acredita la cuenta pagadora. 2. Carga Factura del Proveedor. Mdulo: /Administracin/Compras. Se realiza imputando los gastos a las cuentas contables definidas y se reconoce la deuda con el proveedor (todas las facturas del proveedor se considera cuentas a pagar). 3. Pago a Proveedores. Mdulo: /Administracin/Orden de pagos - Proveedores a) Si el pago se efecta en Efectivo en la misma fecha o en el mismo mes de la factura, despus de grabar/aceptar los datos, se abre la ventana de la caja registradora presionando F5, y se deja sin cambio el detalle de la cuenta "Efectivo". El asiento que se genera a partir de este movimiento, debita la cuenta gastos y acredita la cuenta pagadora (Caja/Bancos) b) Si el pago se realiza al mes siguiente de la compra se registra bajo el concepto de "Orden de Pago". Mdulo: /Administracin/Orden de pagos - Proveedores. Se genera dos asientos: Uno por la provisin en el mes de la compra y otra por la cancelacin de la provisin en el mes del pago. b) Si el proveedor registra un anticipo a cuenta (#1) se inserta un detalle en la seccin de caja registradora, seleccionando el anticipo con la tecla F6. Si existe saldo a pagar se registra segn corresponda (Efectivo o Cheque) con un detalle adicional. c) Si el pago debe efectuarse en Cheque, seleccionamos el tipo pago CHEQUE, se completa el numero de cheque y sobre este campo se presiona F3 para abrir la ventana de cuenta corriente de banco.