TARJETA DE RELOJ

Razn social Nombre Departamento Quincena del Fecha Tarjeta de reloj No. Cdigo Cargo __________ al ________ de ______________________________ de___________________ Maana Tarde Extras y permisos Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Regulares

Total horas Extras

Diurnas

Horas Nocturnas

Horas extras Diurnas Nocturnas

Horas en festivos Diurnas Nocturnas

Horas no remuneradas Diurnas Nocturnas

Das de trabajo

Festivos trabajados

Liquidado por:

Revisado por:

TARJETA DE TIEMPO
Razn social Empleado Departamento Fecha Orden de trabajo Inicio Termino Tiempo empleado Salario/hora Valor total Tarjeta de tiempo No. Cdigo Cargo

Supervisor:________________________________________________________

Total

RESERVA DE MATERIAS PRIMAS

Razn social Fecha de proceso Da Mes Ao Seccin Reserva de materias primas No. Clase de trabajo

Operacin

Cdigo materia prima

Descripcin

Cantidad

Unidad de medida

Tamao

Peso o calibre

Orden trabajo

Fecha de proceso Da Mes Ao

Solicitado por:

Aprobado por:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Razn social Fecha de reserva Da Mes Ao Cdigo materia Reserva de materias primas No. Pedido Normal Urgente Cantidad Unidad de medida Tamao Peso o calibre lmite de entrega

Seccin

Descripcin

Solicitado por:

Aprobado por:

ORDEN DE COMPRA
Razn social Fecha de pedido Proveedor Da Mes Ao Cdigo Direccin NIT Telfono Cdigo materia Descripcin prima Orden de compra No. Fecha de entrega Da Mes Ao

Unidad

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Solicitado por: Autorizado por: VoBo Jefe de compras VoBo Almacn

Total Descuento IVA Total

ENTRADA A ALMACEN
Razn social Fecha de recibo Da Mes Ao Cdigo materia prima Proveedor Cdigo Ciudad Descripcin Solicitada Entrada a almacn No. Orden de compra Factura No. Total Unidad Recibida Unidad de medida Entrega Parcial Valor total

Valor unitario

Observaciones Empresa transportadora Recibido por

Va Revisado por

Gua

Kardex Nombre responsable VoBo control de calidad

ORDEN DE PDN Cliente Fecha de inicio Fecha final Cantidades Fecha Detalle

NOMBRE DE LA EMPRESA: Descripcin pdto Texturas Color Tamao Tallas MPD Fecha Costo total Costo unitario MAQUILA

MOD

CIF

TOTAL

TOTAL COSTO PRIMO: MPD+MOD= COSTO CONVERSION: MOD+CIF=

Articulo Localizacin Proveedores Fecha M A

Unidad

Referencia Mnimo

Mximo

Detalle

Entradas Valor unitario Cantidad Valores

Salidas Cantidad Valores

Cantidad

Saldos Valores

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Fecha Cdigo Cuentas Parciales No. Dbitos Crditos

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE DIARIO
Fecha Cdigo Cuentas Ciudad Parciales No. Dbitos Crditos

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES $ APROBADO CONTABILIZADO

Comprobante de Egreso No.

Cdigo P.U.C. Concepto Valor

Observaciones Cheque No. Banco Debtese a: Elaborado Revisado

Efectivo Sucursal

Valor neto $ Firma y sello del beneficiario

Aprobado

Contabilizado C.C. NIT. No. Fecha de recibido (DD/MM/AA)

Comprobante de Ingreso No.

Ciudad Recibido de Direccin La suma (en letras) Por concepto de Fecha (DD/MM/AA) No.
$

Cheque No. Cdigo P.U.C. Cuenta

Banco Dbitos Crditos

Sucursal

Efectivo

Firma y sello

C.C. NIT. Fecha de recibido (DD/MM/AA)

No.

FACTURA
VENDIDO A: C.C. NIT. DIRECCION A DESPACHAR ORDEN DEL CLIENTE No. FORMA DE PAGO TELEFONO VENDEDOR VALOR UNITARIO VENCIMIENTO FECHA DE EXPEDICION DIA MES AO

REFERENCIA

ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

CANTIDAD

VALOR TOTAL

SON:

OBSERVACIONES:

ACEPTADA
(FIRMA Y C.C. DEL COMPRADOR)

SUBTOTAL DESCUENT O ICA IVA % TOTAL

$ $ $ $ $

Nota crdito No.

Seor (es) Direccin Nit. Fecha (DD/MM/AA) Cuenta No. Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta. Concepto Valor

Valor (en letras) Cdigo Dbitos Elaborada Revisada

Total Autorizada

$ Contabilizada

NOTA DE CONTABILIDAD No.

DETALLE FECHA (DD/MM/AA)

CODIGO

ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO