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de Informtica Distribuidor PADRO iX COBRANA ELETRONICA CAIXA

_______________________________________________________________________________________________________ GUIA RPIDO PARA O USURIO.

COBRANA ELETRNICA DA CAIXA - aplicativos COBCAIXA (SICOB) , padro CNAB240 , base MDB (MS Access), funciona em rede. CARTEIRAS: 1. Simples: Nesta carteira, o cliente cadastrar o ttulo e enviar para a Caixa imprimir e postar ao sacado. O boleto ser registrado na Caixa, portanto o cliente ter a opo de protesto. O cliente receber retorno da Caixa para qualquer movimentao do ttulo. Possui reimpresso de ttulos em impressoras laser ou jato de tinta. O envio da remessa Caixa deve ser feito com 10 dias teis de antecedncia. 2. Rpida: Nesta carteira, o cliente cadastrar o ttulo, e ser responsvel pela impresso e emisso ao sacado. O boleto ser registrado na Caixa, portanto o cliente ter a opo de protesto. O cliente receber retorno da Caixa para qualquer movimentao do ttulo. O ttulo pode ser impresso em impressoras laser, jato de tinta ou matricial. Sem Registro: Nesta carteira, o cliente cadastrar o ttulo, e ser responsvel pela impresso e emisso ao sacado. O boleto no ter registro na Caixa, portanto o cliente no ter a opo de protesto. O cliente receber retorno da Caixa quando o ttulo for liquidado. O ttulo pode ser impresso em impressoras laser, jato de tinta ou matricial. Descontada: O Cobcaixa no possui uma opo para selecionar a carteira descontada. Neste caso, o cliente poder cadastrar o boleto como carteira simples, e enviar a remessa para a Caixa. O gerente far um comando no sistema para alterar o ttulo para carteira descontada.

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APELIDO: Caixa postal do cliente e identificador do cliente no Suporte da Caixa (Help Desk: 0800-7260104 Opo 4 ). CobCAIXA Remessa APELIDO PADRO iX CAIXA: registro / impresso / postagem correio Retorno PADRO iX CobCAIXA - Mov. Entrada de ttulo (Entrada Confirmada) Titulo Pago (Lotericas / BC / CEF) movimentao Apelido PADRO iX Retorno CobCAIXA.

IMPORTANTE: Para comear a usar o aplicativo CobCAIXA, ser necessrio coloc-lo em Ambiente de Produo na CAIXA e no Cobcaixa. (ligue: 0800-7260104 ramal:4 e fale com um atendente). Seu apelido : (Ex: M80XXX)

USURIO E SENHA: O usurio e a senha padro do aplicativo MASTER. O mesmo poder ser alterado em (cadastro/usurios/incluir.../gravar)

CONFIGURAO DO APLICATICO: Configurao de: carteira, juros ao dia, desconto, multa e mensagens padro (configurao/parmetros/....gravar)

USANDO O SISTEMA: 1

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1 Passo Cadastro de cliente (cadastro/sacados/... /gravar) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cdigo: usar cdigo de controle de clientes de acordo com a necessidade da empresa, alfanumrico, um para cada sacado. Sendo sua cobrana registrada ser necessrio preencher CPF/CNPJ (para protesto) e CEP correto (Correio). Dados para emisso seriada - dever ser utilizada somente por empresas que possuam histrico de cobrana de ttulos cujos dados do sacado: vencimento e/ou valor se repitam em meses posteriores, tais como: planos de sade, imobilirias, escolas, etc. Observao: fica na ficha de cadastro no impresso no ttulo ou transmitido para Caixa. Para efetuar alteraes na ficha de cadastro de clientes (cadastro/sacados/pesquisa (cdigo, nome..)/acesso/.../gravar) Grupo: caso queira gerar um grupo de clientes ex.: dentistas, mdicos, advogados, cadastrar antes o grupo em (cadastro/grupo de sacados...gravar) em seguida associar a ficha ao grupo que ele pertena.

2 Passo Cadastro de ttulos (cadastro/ttulos/nico, carne, srie). 1. Ttulos: Individual Grupo - funciona como uma mala direta, digita-se o titulo uma nica vez para todos os sacados. nico: pr impresso, laser ou impresso pela CAIXA. Carne: laser inserir nmero de parcelas (03 ttulos por pagina A4). Em srie: pr impresso, laser (nmero da srie e/ou dia de vencimento e/ou valor) Seu nmero: Nmero da nota fiscal, pedido ou seu controle interno de cobrana Nosso nmero: Controle interno da CAIXA. 4. 5. Pr impresso: nosso nmero j vem impresso no documento, cada um tem o seu e a numerao seqencial. Impressora laser ou jato de tinta: o prprio aplicativo ir gerar o nosso nmero. Carteira simples (registrada): a CAIXA ir enviar no retorno de confirmao de registro o nosso nmero gerado para o ttulo.

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Carteira: poder usar qualquer tipo de carteira apenas selecionando a desejada e seguindo o procedimento apropriado. Na aba dados complementares: poder alternar entre protesto ou devoluo e quantidade de dias, mensagens para o cliente e na ficha de compensao (pr impresso). Protesto: cartrio Devoluo: baixa automtico. Boto movimentao: opes de movimentao de ttulos registrados (baixa, alterao de vencimento...). Para efetuar alteraes no ttulo do clientes antes da transmisso ou impresso (cadastro/ttulos/nicos/pesquisa/cdigo, nome../acesso/.../gravar) caso j tenha sido feita a transmisso ou impresso do ttulo, dever baix-lo para emitir outro.

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3 Passo Impresso do ttulo (consulta relatrio /Bloquetos/impressora/carteira/tipo/nosso nmero inicial (pr impresso)/seleo), Pr impresso (informar nosso nmero inicial matricial: formulrio contnuo). Laser ou jato de tinta o sistema mesmo gera. Quadro verificao de impresso usado para confirmar se a impresso est correta ou no. No campo status se a impresso estiver correta aparecer impresso se no clique sobre a palavra impresso e ela se tornar no impresso mantendo as informaes para impresso em um novo formulrio ao final / gravar). Uma Segunda via da boleta poder ser feita na impressora laser ou jato de tinta (cuidado com a opo todos). 4 Passo 1. Transmisso de ttulo (conexo/remessa/ espelho de remessa/ gerar/transmitir) numeradas seqencialmente. ( *.rem) 2. Em caso de erros na transmisso, usar (conexo/transmisso VAN) antes de gerar nova remessa (envia remessas pendentes). 2

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3. Busca de retornos da CAIXA - movimentao da sua carteira de cobrana (confirmao de registros, baixas, liquidaes, rejeies, protesto...) - (conexo/retorno/capturar/selecionar/tratar), numerados seqencialmente, em caso de perda de arquivo (arquivos pendentes), ligar para Help Desk (0800-7260104) e redisponibilizar arquivo. Ser possvel retornos de at 90 dias. Capturar: conectar com a CAIXA atravs de PADRO iX. Selecionar: abrir o arquivo recebido (*.ret) Tratar: atualizar base de dados

5 Passo Movimentao de ttulos: 1. Registrado: (cadastro/ttulos/nico/pesquisar/nosso nmero/acessar/dados complementares/movimentao/ pedido de baixa/ confirmao/ 4 passo. 2. Sem registro: (utilitrio/movimentao manual/seu nmero/localizar/acessar/liquidao (pagamento)/data /baixa (cancelamento)/gravar

6 Passo Relatrios (consulta relatrios/... /abrir/imprimir) 1. Fluxo de Caixa: previso de Caixa (quantidade e valor total a receber) 2. Resumo da carteira 3. Espelho de remessa: relao de ttulos enviados em cada remessa (data, hora, nmero da remessa) 4. Espelho de retorno: relao de movimentao enviada pela Caixa (data, hora, nmero do retorno) 5. Ttulo: (em aberto, pagos, baixados, rejeitados) por faixa de nosso nmero, data de vencimento, carteira.../abrir/impressora.

7 Passo Cpia de segurana Backup (utilitrios/fazer cpia de segurana/...(drive, pasta, nome)/gerar) A:/ ou outra unidades de armazenamento externo do computador (disquetes, cdrw, zipdisk, outro micro via rede, etc...)/ pasta / nome no arquivo.zip/ gravar. Via rede o micro que receber a cpia dever estar mapeado na rede.

LIMPEZA DE TTULOS: Este aplicativo tem a finalidade nica de gerar e administrar ttulos da Caixa para pagamento. Uma vez encerrada esta finalidade, seu ttulo estar baixado ou liquidado, com o tempo poder apagar estas informaes para no sobrecarregar sua base de dados. (utilitrios/limpeza de ttulos/data...). Faa antes um backup por segurana.