CREACIN DE LA CAJA CHICA (UNIDAD EJECUTORA)

Responsable
UNIDAD SOLICITANTE

Accin
1. Enva por medio de un memorando solicitud de apertura de caja chica al ejecutor. 2. Recibe memo, verifica la solicitud y determina la conveniencia de creacin del mismo. 3. Si procede la solicitud, enva memorando al Administrador de la unidad notificando la aprobacin de la misma. caso contrario se enva memorando a la unidad solicitante notificando la causa del rechazo de la solicitud.

EJECUTOR

UNIDAD EJECUTORA (ADMINISTRADOR)

4. Recibe memorando y emite cheque voucher por el monto de la creacin de caja chica. 5. Cobra cheque. 6. prepara memo de apertura de la caja chica. 7. Entrega memorando y efectivo al departamento de tesorera (caja).

DEPARTAMENTO DE TESORERA (CAJA)

8. Recibe memorando y efectivo, registra por medio del sistema el monto de la apertura de la caja chica de la unidad solicitante. 9. Archiva memorando.

CREACIN DE LA CAJA CHICA (UNIDAD EJECUTORA)

DPTO DE UNIDAD SOLICITANTE EJECUTOR UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRADOR) TESORERIA (CAJA)

Preparar memorando de solicitud de creacin de caja chica

Memorando

Memorando

Analiza la solicitud y determina la conveniencia de la misma

Aprueba la solicitud?

Prepara memorando notificando motivo del Rechazo

Prepara memorando notificando la aprobacin

Memorando

Memorando

Memorando

Memorando

Emite Cheque voucher por el monto de la creacin de la caja chica

Cobra Cheque

Cobra Cheque

Prepara memorando de creacin de caja chica

Memorando

Memorando

Realiza creacin de la caja chica de la Unidad por medio del sistema incorporando efectivo a la caja

Archivar Memorando