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. Efectivo segn detalle adjunto: En billetes y monedas Cheques para depsitos (Ver anexo 1) Aumentar desembolsos y vales no asentados en el libro de Caja (ver anexo 2) .. .. TOTAL DEL ARQUEO B. 5. DECLARACIN DEL FONDO EN CUSTODIA Saldos segn libro caja del custodo 6. Ms, ingresos no asentados en el libro caja (Ver anexo 3) C. 7. DIFERENCIA: Sobrante (faltante) Explicacin de la diferencia: ... . .. .. .. Declar haber puesto a su disposicin todos los fondos, documentos y libros bajo mi control, para los fines de este arqueo, los que fueron devueltos a mi entera satisfaccin a las horas del da ... M.E. Tomado el:
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Importe S/.
Total S/.
Cantidad
Importe S/.
Total S/.
Monedas de US $/. 1.00 Monedas de US $/. 0.50 Monedas de US $/. 0.25 Monedas de US $/. 0.10 Monedas de US $/. 0.05 Monedas de US $/. 0.01 Total recontado
CHEQUES PARA DEPSITO N Cheque Banco Fecha de Giro Girado por Importe S/.
ANEXO 2 DESEMBOLSOS Y VALES NO ASENTADOS EN EL LIBRO DE CAJA Fecha A nombre de Concepto Autorizado por: Importe S/.