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ARQUEO DE CAJA Cliente: Cajero: Sr. .. A. DETALLE DEL ARQUEO M.N. 1. 2. 3. 4.

. Efectivo segn detalle adjunto: En billetes y monedas Cheques para depsitos (Ver anexo 1) Aumentar desembolsos y vales no asentados en el libro de Caja (ver anexo 2) .. .. TOTAL DEL ARQUEO B. 5. DECLARACIN DEL FONDO EN CUSTODIA Saldos segn libro caja del custodo 6. Ms, ingresos no asentados en el libro caja (Ver anexo 3) C. 7. DIFERENCIA: Sobrante (faltante) Explicacin de la diferencia: ... . .. .. .. Declar haber puesto a su disposicin todos los fondos, documentos y libros bajo mi control, para los fines de este arqueo, los que fueron devueltos a mi entera satisfaccin a las horas del da ... M.E. Tomado el:

FIRMA DEL CAJERO

. FIRMA DEL AUDITOR

Cliente:

Tomado el:

DETALLE DEL EFECTIVO NUEVOS SOLES Denominacin


Billetes de S/. 200 Billetes de S/. 100 Billetes de S/. 50 Billetes de S/. 20 Billetes de S/. 10 Monedas de S/. 5.00 Monedas de S/. 2.00 Monedas de S/. 1.00 Monedas de S/. 0.50 Monedas de S/. 0.20 Monedas de S/. 0.10 Total recontado

Cantidad

Importe S/.

Total S/.

DETALLE DEL EFECTIVO DOLARES US$ Denominacin


Billetes de US $/. 100 Billetes de US $/. 50 Billetes de US $/. 20 Billetes de US $/. 10 Billetes de US $/. Billetes de US $/. 5 1

Cantidad

Importe S/.

Total S/.

Monedas de US $/. 1.00 Monedas de US $/. 0.50 Monedas de US $/. 0.25 Monedas de US $/. 0.10 Monedas de US $/. 0.05 Monedas de US $/. 0.01 Total recontado

ANEXO 1 Cliente: Tomado el:

CHEQUES PARA DEPSITO N Cheque Banco Fecha de Giro Girado por Importe S/.

ANEXO 2 DESEMBOLSOS Y VALES NO ASENTADOS EN EL LIBRO DE CAJA Fecha A nombre de Concepto Autorizado por: Importe S/.

ANEXO 3 Cliente: Tomado el:

INGRESOS NO ASENTADOS EN EL LIBRO DE CAJA Fecha Concepto Importe S/.