Complementado el registro de Informacin, de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas en la RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO N 10.0011.

11 se procedi a la actualizacin del sistema contable incluyendo un nuevo MODULO que incluye todos los campos para registro de datos auxiliares para las transacciones u operaciones de compra/ venta de bienes y servicios, ya sean al contado o crdito con importes mayores o iguales a Bs 50.000. A continuacin detallamos el procedimiento para la actualizacin del sistema contable, con la cual se habilita el nuevo Modulo y el detalle de cada uno de los campos que en el se incluyen para el registro del respaldo del sistema Bancario. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS Este paso hace referencia a la ejecucin del PARCHE de la base de datos a actualizar, esto implica la insercin de nuevos campos en la estructura actual (se adjunta manual de Parche como complemento al presente instructivo). Es importante recordar que antes de la ejecucin de este proceso, en forma obligatoria se debe obtener un Backup.

LICENCIAR SISTEMA DE CONTABILIDAD Una vez ejecutado del parche, el siguiente paso es licenciar el sistema, este procedimiento se realiza sin abrir la base de datos, desde el men Utilitarios/ licenciar (los datos de la nueva licencia y cdigo de verificacin sern proporcionados por Simec Soft Ltda.).

En el caso de no ejecutar este paso, el sistema emite el mensaje de LICENCIA INVLIDA al intentar la conexin a la base de datos).

Al ejecutar el parche se incluye un nuevo modulo para registro exclusivo de datos que corresponde a estas transacciones mayores a Bs 50.000. NUEVO MODULO BANZARIZACION Para acceder a este reporte se ingresa al men Reportes/Bancarizacin.

Al ingresar a esta opcin se visualiza la siguiente pantalla:

Donde: Al ingresar a esta pantalla, la primera accin a realizar es activar la pantalla a modificaciones a travs del botn ACTIVA, a continuacin se debe seleccionar el rango de fechas para validacin de registros (el sistema considera como parmetro de validacin es la fecha de documento de pago.

Una vez que se define el parmetro de fechas para trabajar, se debe seleccionar la opcin que corresponde al tipo de OPERACIN a registrar: COMPRAS o VENTAS

Mdulo COMPRAS, los datos que se deben registrar, son:

*****TIPO: C es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica).
1. MODALIDAD se consignara segn corresponda CONTADO (1) o CREDITO

(2).

2. FECHA FACTURA/DUI/DOCUMENTO. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transaccin por un importe mayor o igual a Bs 50.000.3. TIPO DE OPERACION (registrar segn corresponda: Compra con factura, DUI, Servicios del exterior, retenciones, otros). 4. NIT. Se debe registrar el numero de NIT del proveedor, para el DUI se registra el numero de NIT o CI del que realiza la importacin o nmero de identificacin del beneficiario de pago. 5. Nombre o Razn Social. Consignar la razn social del proveedor o nombre del beneficiario del pago realizado. 6. Nmero de factura/DUI/Documento. Si corresponde a factura, DUI o N de Documento que corresponda de acuerdo al tipo de transaccin. 7. Monto Factura/DUI/Documento. Consignar el monto total del a factura, para DUI monto total de la Base Imponible del IVA, mas el importe del IVA contenidas en la declaracin nica de Importacin de acuerdo a lo que corresponda en la transaccin. Para otros tipos de transaccin el monto que corresponda.

8. Numero de Autorizacin. Consignar el N autorizacin de la factura: Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna. 3 para DUI (importaciones) 4 Otros tipos de transaccin. 9. Nro. DE CUENTA (Nro.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). 10. MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). 11. MONTO ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado, respecto al total de la factura o documento emitido en la transaccin y los pagos realizados a los mismos) 12. NIT BANCO (se debe registrar el nmero de identificacin tributaria emisora del documento de pago). 13. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el nmero del documento utilizado para la realizacin del pago). 14. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones: cheque de cualquier naturaleza, orden de transferencia, orden de transferencia electrnica, transferencia de fondos, Tarjeta de debito, tarjeta de crdito, tarjeta pre pagada, depsito en cuenta, cartas de crdito u otros).

15. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisin del documento de pago, este dato es que se toma en cuenta para la validacin del periodo a declarar). Mdulo VENTAS, los datos que se deben registrar, son:

*****TIPO: V es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica).
1. MODALIDAD se consignara segn corresponda CONTADO (1) o CREDITO

(2). 2. FECHA FACTURA/DUE/DOCUMENTO. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transaccin por un importe mayor o igual a Bs 50.000.3. TIPO DE TRANSACCION (registrar segn corresponda: Ventas, exportaciones, otros). 4. N de FACTURA/FECHA/DUE/DOCUMENTO Consignar el N de factura o N de DUE, N de Documento que corresponde al tipo de transaccin. 5. MONTO FACTURA/MONTO DOCUMENTO: Consignar el monto total de la factura o monto del documento de Ventas, exportaciones, otros.

6. Numero de Autorizacin. Consignar el N autorizacin de la factura consignar el numero 4 si no corresponde a factura.

7. NIT/CI CLIENTE. Se debe registrar el numero de NIT o documento de identidad del cliente que realiza la compra , en caso de no tener documento de identidad consignar valor cero 0. 8. RAZON SOCIAL CLIENTE. Se debe registrar la razn social o nombre del cliente. 9. Nro. DE CUENTA Nro.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago utilizado. 10. MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. 11. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado, respecto al total de la factura o documento emitido en la transaccin y los pagos realizados a los mismos. 12. NIT BANCO se debe registrar el nmero de identificacin tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). 13. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el nmero del documento utilizado para la realizacin del pago) 14. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolucin N 10.0011.11: Cheque de cualquier naturaleza Orden de transferencia Ordenes de transferencia electrnica de fondos Transferencia de fondos Tarjeta de Dbito Tarjeta de Crdito Tarjeta pre pagada Depsitos en cuenta Cartas de crdito Otros. 15. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisin del documento de pago, este dato es que se toma en cuenta para la validacin del periodo a declarar). OPCIONES ADICIONALES EN LA RUTINA BANCARIZACION. Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo, estas opciones son: Pestaa LIBROS IVA. Se tiene las opciones de libro de compras y ventas, esta pestaa es un enlace directo de consulta a cualquiera de los dos libros ya sea para poder revisar la informacin o para RECUPERAR datos de las facturas que deben reportarse en el modulo de bancarizacin (transacciones mayores a Bs 50000). El procedimiento a seguir es el siguiente:

LIBROS DE COMPRAS. Se debe ingresar a la opcin correspondiente. Marcar el registro del documento cuyos datos se necesita recuperar en el modulo de bancarizacin (previamente ACTIVAR la pantalla a modificaciones)

Salir del libro de compras y retornar a la pantalla principal de Bancarizacin Da Vinci (compras). Recuperar los registros seleccionados a travs del botn IMPORTAR, ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Al ejecutar la rutina el sistema emite el mensaje correspondiente ya sea para libro de compras o ventas:

Concluido la rutina el sistema emite el mensaje de confirmacin donde advierte al usuario el numero de registros importados:

Esta rutina es bastante til en el caso de que se realice pagos parciales de una misma factura, los datos a recuperar son los que estn registrados en el libro de compras y ventas, sin embargo los documentos y fechas de pago por cada uno de las transacciones no deben tener ms de 1 registro (mismos datos en todos los campos), para poder revisar este punto en la misma pantalla ubicado en la parte superior izquierda se cuenta con la siguiente opcin: Pestaa VERIFICAR DUPLICADOS. De la misma manera dependiendo del tipo de datos que se est registrando (compras o ventas), a travs de esta pestaa el sistema verifica los registros dobles en el libro de bancarizacin emitiendo un reporte a travs del cual el usuario puede realizar la revisin de este tipo de datos:

Pestaa GENERAR ARCHIVOS TEXTO. Para completar el modulo de Bancarizacin, el sistema genera los archivos texto para las compras y/o ventas registradas en este nuevo modulo.

Al ingresar a esta pestaa se tiene la siguiente ventana:

b a

Donde: a) Seleccionar la ruta para guardar el archivo texto.

b) Presionar el botn generar e inmediatamente el sistema emite el mensaje de confirmacin.

c) A travs de esta opcin se puede consultar datos del archivo generado d) Abandona la rutina, regresando a la pantalla principal de Bancarizacin.

El procedimiento detallado para cada una de las opciones Libros Compras es el mismo en el caso de que se trabaje en el modulo de Ventas. NOTA.- La fecha de validacin para la generacin de estos archivos texto corresponde a la fecha del documento de pago tanto en compras como ene ventas Tambin se pueden encontrar algunos BOTONES en la parte inferior de la pantalla principal, los cuales tienen las siguientes funciones:

Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo, estas opciones son: IMPORTAR. Recupera datos de libros de compras o ventas previamente seleccionados por el usuario (revisar detalle explicado anteriormente). ELIMINAR Elimina los registros marcados. IMPRIMIR. A travs de este botn se generan los reportes ya sea de compras o ventas (dependiendo de la opcin donde se est trabajando).

SALIR. Abandona la pantalla principal, retornando al men Reportes.

Los nuevos campos que se incluyeron para el registro de datos de este nuevo modulo Bancarizacin, tambin fueron habilitados en los libros de compras y ventas (desde men comprobantes o men reportes libros IVA), de manera que si se registran las transacciones principalmente cuando se trate de operaciones cuya MODALIDAD sea al CONTADO con respaldo de la FACTURA correspondiente, el usuario pueda completar datos desde el libro de compras o ventas, y estos mismos datos posteriormente se podrn recuperar desde el modulo de Bancarizacin. LIBRO DE COMPRAS La opcin de registro de libros IVA sigue el mismo procedimiento conocido a la fecha. Pestaa Libros IVA / compras

Donde las primeras celdas son las que figuraban siempre, a continuacin como recordatorio al formato, volvemos a explicar cada uno de estos campos:

 Tipo. Se debe identificar el tipo de documento 1 Factura Mercado Interno (incluye boletos BSP) 2 Factura que corresponde a una compra exclusiva con destino a exportaciones. 3 Factura que corresponde a una compra tanto para uso en mercado interno como para exportadores. NIT. Nmero de Identificacin Tributaria (ej.: 122747026) Numero de Autorizacin. (ej.: 3020018735) Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna 1 para Boletos BSP 3 Para importaciones (DUI) Cdigo de control. Este campo se registra solo en el caso de las facturas computarizadas (Eje: F4-52-05-AA), Nmero de factura. Si corresponde a factura, boleto BSP, recibo de alquiler. Pliza. En esta celda se registra el dato de Pliza de importacin (si corresponde), de no ser as es obligatorio registrar el valor cero 0 ya que en la importacin desde el software Da Vinci no validan celdas vacas o datos nulos. Nombre o Razn Social. El dato de la empresa Unipersonal o Jurdica, que se emite la factura para la generacin del crdito fiscal. Fecha. Es la fecha de emisin de la factura. Facturado. El importe total que se paga ICE. Si corresponde a facturas donde se aplica este impuesto. No Gravado. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura, el cual no est sujeto a la deduccin del IVA- Crdito Fiscal. Sujeto a impuesto. Es el importe total al cual se deduce el impuesto al Valor Agregado Crdito Fiscal. El sistema calcula automticamente el 13% del total sujeto a impuesto, siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opcin configurar del sistema. Numero de libro. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Eje: 0 casa matriz)

Adicionalmente a los campos que ya se conocen, se han incluido nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario:

Estos NUEVOS campos son: MODALIDAD se consignara segn corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). TIPO DE TRANSACCION (registrar segn corresponda: Compra con factura, DUI, Servicios del exterior, retenciones, otros). MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado) NIT BANCO (se debe registrar el nmero de identificacin tributaria emisora del documento de pago). Nro. DE CUENTA (Nro.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones establecidas en el anexo de la resolucin) NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el nmero del documento utilizado para la realizacin del pago). FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisin del documento de pago, se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN. LIBRO DE VENTAS Se ingresa a la misma opcin. Pestaa Libros IVA / Ventas

Donde las primeras celdas son la que ya se registraban anteriormente, cuyas celdas son:

NIT. Nmero de Identificacin Tributaria que corresponde a la empresa a la cual se est emitiendo la factura. Numero de Autorizacin. (Ej.: 3020018735 ) Cdigo de Control. Se registra en el caso de que la dosificacin corresponde a facturacin computarizada Nmero de factura. Se debe registrar el nmero de factura. Nombre o Razn Social. El dato de la empresa (unipersonal o jurdica) a la que se emite la factura. Considerar que pueden presentarse los siguientes casos: donde se debe registrar como razn social: ANULADA, EXTRAVIADA, NO UTILIZADA, esto incide en la generacin del archivo TXT que genera el sistema con las identificaciones A, E y N respectivamente. Fecha. Es la fecha de emisin de la factura. Facturado. El importe total que se paga ICE. Corresponde a facturas donde se aplica el impuesto al consumo especfico. No Gravado. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura, al cual no se aplica la deduccin del IVA- Dbito, es en esta celda se registra este importe. Sujeto a impuesto. Es el importe total del cual se deduce el impuesto al Valor Agregado (IVA-DEBITO FISCAL). Dbito Fiscal. El sistema calcula automticamente el 13% del total sujeto a impuesto, siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opcin configurar del sistema. Numero de libro. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Ej.: 0 casa matriz)

Tambin se han incluido los nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario:

Estos NUEVOS campos son:

MODALIDAD se consignara segn corresponda CONTADO (1) o CREDITO

(2).
TIPO DE TRANSACCION (registrar segn corresponda: Ventas, exportaciones,

otros).
MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de

pago.
ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado,

respecto al total de la factura o documento emitido en la transaccin y los pagos realizados a los mismos. NIT BANCO se debe registrar el nmero de identificacin tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). Nro. DE CUENTA (Nro.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolucin N 10.0011.11: NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el nmero del documento utilizado para la realizacin del pago). FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisin del documento de pago, se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN.

Simec Soft Ltda.