Presto Gesto Financeira

Integrao de dados com a Contabilidade

Verso 1.0 JANEIRO DE 2.004

Copyright1998, Luiz Henrique Silva Neves Alayon ME Todos os direitos reservados Este manual no pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mdia eletrnica ou mquina de leitura, sem a expressa autorizao da: LUIZ HENRIQUE SILVA NEVES ALAYON ME Rua Bernardo Alvarenga, 243 05515-080 So Paulo/SP Brasil Presto marca registrada da ProGest Sistemas Todas as outras marcas mencionadas neste manual so de propriedade de seus respectivos possuidores.

ndice
1. Introduo....................................................................1 2. Rubrica Contbil...........................................................1 3. Regime de Caixa X Competncia................................2
Regime de Caixa...............................................................................3 Regime de Competncia...................................................................3

4. Exportar para contabilidade passo a passo...............4

1. Introduo
Bem vindo ao Presto! sabido que 90% das empresas contabilizam 95% dos seus lanamentos de entrada e sada a partir do controle financeiro. Foi da que o Presto amadureceu a idia de integrar seus lanamentos em qualquer sistema contbil que admitisse importao de lanamentos, o que padro nos melhores softwares de contabilidade do mercado. Diante deste propsito, o Presto apresenta sua verso Exportao para Contabilidade, na qual, atravs do Export Wizard, o usurio define o layout no qual deseja integrar os registros do Presto ao sistema contbil da empresa. O Presto Exportao para Contabilidade j vem contemplado com o layout para exportao para os seguintes sistemas de contabilidade: XT/DC Dos XT/DC Windows Hrcules Alterdata ContMaster ContMatic KEYB Sistemas Delta Sistemas Privh InfoBanc ProSoft DOS ProSoft Windows

2. Rubrica Contbil
O Presto no se utiliza de cdigos para o seu gerenciamento, entretanto, para uma integrao com um sistema contbil necessrio que se atribua uma rubrica contbil (cdigo reduzido do plano de contas) para cada uma das entidades, a saber:

Banco/Conta, Pagadores/Recebedores, Categorias (receita/despesa) e Classes. Ou seja, para cada entidade, poderse- atribuir uma rubrica contbil, exclusiva ou no. Desta forma podemos, por exemplo, ter duas contas no Presto apontando para a mesma conta contbil, dando flexibilidade ampla para todo tipo de gesto e contabilizao de lanamentos.

3. Regime de Caixa X Competncia

Para a perfeita integrao do Presto ao sistema contbil em uso na empresa, fundamental o entendimento dos conceitos de regime de caixa e regime de competncia. No Presto, no menu Exibir/Preferncias, voc define como deseja que seja tratada a exportao. Caso se opte pelo regime de competncia, o Presto apresentar no apenas a data de vencimento, mas tambm a data de entrada/emisso.

Regime de Caixa
Neste regime, s sero exportados os lanamentos do Presto que tiverem sua data de entrada/emisso e pagamento dentro da competncia especificada.

Regime de Competncia
Este regime trata a contabilizao de lanamentos levando em considerao a data de entrada/emisso (competncia) e vencimento/pagamento (caixa). Ou seja, faz o provisionamento contbil de um vencimento quando as datas de entrada/emisso e vencimento no so do mesmo ms e ano. Desta forma, lanado na contabilidade a perna de provisionamento (Cliente/Fornecedor X Receitas/Despesa) pela data de entrada emisso, e quando do pagamento de fato do ttulo, gerado a outra perna contbil (Cliente/Fornecedor X Caixa).

4. Exportar para contabilidade passo a passo

1. Acesse o mdulo Grficos e Relatrios e selecione o Grupo Exportao Contbil

2. Defina o perodo que deseja exportar e se desejar, especifique o filtro para exportao, por exemplo, apenas para um determinado banco.

3. Clique em e defina o nome do arquivo destino no qual sero gravados os registros no layout definido. Caso algum lanamento do Presto no possa ser exportado por falta de rubrica contbil, o sistema apresentar uma crtica apontando quais as contas, pagadores/recebedores, categorias e classes que esto sem rubrica, conforme a tela abaixo.

4. A partir do seu sistema contbil, importe os dados segundo instrues de importao de lanamentos do sistema contbil utilizado na empresa. 5. Os registros que foram exportados para a contabilidade apresentaro um sinal conforme ilustrado abaixo.

Caso um registro tenha exportado apenas a perna do provisionamento, o sinal ser apresentado em tom cinza claro.