Universidad Csar Vallejo Experiencia Laboral Sede - Chimbote

PRACTICA N 01 PRACTICA EN AULA La Empresa Comercial EL Zambito SAC con RUC N 20459876251 desea preparar su Libro Movimiento del Efectivo para el mes de Agosto de 2011 con los siguientes datos: 02 Saldo inicial del mes de agosto de 2011 03 Se cobra la Factura N 001-850 por venta de mercaderas al contado 04 Se paga la Factura N 001-600 por compra de mercaderas en efectivo 06 Se cobra la Factura N 001-920 por venta de mercedarias en efectivo 07 Pagamos recibo de Luz N 950 en efectivo 09 Pagamos recibo de Agua recibo N 700 en efectivo 10 Pagamos recibo de Telfono recibo N 300 en efectivo 14 Pagamos recibo de Alquiler de Local recibo N 950 en efectivo 15 Cobramos a un cliente la Factura N 001-230 en efectivo 18 Se paga la Factura N 001-100 por compra de mercaderas en efectivo
10 Depositamos en Cta. Cte. dinero en efectivo. 11 Se cobra la Factura N 001-430 por venta de mercedarias en efectivo 12 Depositamos en Cta. Cte. dinero en efectivo 13 Se cobra Letra N 001 por venta de mercedarias en efectivo 14 Depositamos en Cta. Cte. dinero en efectivo 15 Se paga Honorarios del Contador del mes 16 Se otorga un adelanto de sueldos al trabajador A

3,800.00 1,850.00 1,200.00 3,900.00 850.00 650.00 420.00 150.00 3,500.00 1,300.00
1,000.00 3,250.00 1,200.00 3,400.00 1,750.00 1,500.00 1,000.00

31 Se paga intereses por prstamo de dinero en efectivo

850.00

Contabilidad General

Mg. C.P.C.C Fernando Astete Durand

Universidad Csar Vallejo Experiencia Laboral Sede - Chimbote

PRACTICA N 01 PRACTICA PARA EL ALUMNO La Empresa Comercial EL Bomboncito Rico SAC con RUC N 20789632101 desea preparar su Libro Movimiento del Efectivo para el mes de Agosto de 2011 con los siguientes datos:
02 Saldo inicial del mes de agosto de 2011 03 Se cobra la Factura N 001-320 por venta de mercaderas al contado 04 Se paga la Factura N 001-100 por compra de mercaderas en efectivo 06 Se cobra la Factura N 001-750 por venta de mercedarias en efectivo 07 Pagamos recibo de Luz N 550 en efectivo 09 Pagamos recibo de Agua recibo N 900 en efectivo 10 Pagamos recibo de Telfono recibo N 200 en efectivo 14 Pagamos recibo de Alquiler de Local recibo N 150 en efectivo 15 Cobramos a un cliente la Factura N 001-230 en efectivo 18 Se paga la Factura N 001-350 por compra de mercaderas en efectivo 17 Depositamos en Cta. Cte. dinero en efectivo. 18 Se cobra la Factura N 001-250 por venta de mercedarias en efectivo 19 Depositamos en Cta. Cte. dinero en efectivo 20Se cobra Letra N 009 por venta de mercedarias en efectivo 21 Depositamos en Cta. Cte. dinero en efectivo 22Se paga Honorarios del Contador del mes 23Se otorga un adelanto de sueldos al trabajador A 31 Se paga intereses por prstamo de dinero en efectivo 7,400.00 2,360.00 1,000.00 2,700.00 350.00 380.00 560.00 390.00 2,300.00 2,200.00 2,100.00 4,150.00 2,100.00 1,200.00 1,000.00 1,250.00 1,200.00 720.00

Contabilidad General

Mg. C.P.C.C Fernando Astete Durand

Universidad Csar Vallejo Experiencia Laboral Sede - Chimbote

PRACTICA N 01 PRACTICA EN AULA La Empresa Comercial El Enano Grun SAC con RUC N 20235689741 desea preparar su Libro Movimiento de la Cuenta Corriente (Banco de Crdito) para el mes de Agosto de 2011 con los siguientes datos: 02 Apertura de una Cuenta Corriente segn boleta N 101-2580 depositando en efectivo S/. 14,500.00 03 Se deposita segn boleta N 101-7850 en efectivo el monto de S/. 5,500.00 05 Se deposita segn boleta N 101-236 en cheque N 125 Banco Continental S/. 1,000.00 09 Se retira en efectivo segn cheque N 369 la suma de S/. 3,000.00 11 Se gira el cheque N 300 para pago a proveedores la suma de S/. 9,000.00 15 Nos abonan intereses segn Nota de Abono N 400 por intereses a nuestro favor de nuestra Cta. Cte. por la suma de S/. 50.00 17 Nos cargan por Portes segn Nota de Debito N 700 por transporte de dinero a la oficina central la suma de S/. 250.00 18 El banco nos cobra inters por cobranza de letras segn Nota de Debito N 630 la suma de S/. 190.00 22 Giramos cheque N 301 para el pago de los alquileres de la empresa por la suma de S/. 1,200.00 24 Nos depositan los la cobranza de una letra N 50 por la suma de S/. 2,500.00 segn Nota de Abono N 40 y nos cobran inters el 10% del monto de la letra con una Nota de Cargo N 30. 25 Giramos Cheque N 302 para el pago de Honorarios del Contador del mes de Julio por la suma de S/. 1,500.00 26 Depositamos en Efectivo la cobranza del da por un monto de S/. 25,200.00 31 El banco nos cobra por mantenimiento de Cta. Cte. segn Nota de Debito N 630 la suma de S/. 90.00

Contabilidad General

Mg. C.P.C.C Fernando Astete Durand

Universidad Csar Vallejo Experiencia Laboral Sede - Chimbote

PRACTICA N 01 PRACTICA EN AULA La Empresa Comercial Linterna Verde SAC con RUC N 20369874512 desea preparar su Libro Movimiento de la Cuenta Corriente (Banco de Crdito) para el mes de Agosto de 2011 con los siguientes datos: 02 Apertura de una Cuenta Corriente segn boleta N 101-690 depositando en efectivo S/. 12,000.00 03 Se deposita segn boleta N 101-236 en efectivo el monto de S/. 6,300.00 05 Se deposita segn boleta N 101-410 en cheque N 360 Banco Continental S/. 2,000.00 09 Se retira en efectivo segn cheque N 852 la suma de S/. 4,200.00 11 Se gira el cheque N 400 para pago a proveedores la suma de S/. 7,300.00 15 Nos abonan intereses segn Nota de Abono N 100 por intereses a nuestro favor de nuestra Cta. Cte. por la suma de S/. 70.00 17 Nos cargan por Portes segn Nota de Debito N 750 por transporte de dinero a la oficina central la suma de S/. 450.00 18 El banco nos cobra inters por cobranza de letras segn Nota de Debito N 200 la suma de S/. 200.00 22 Giramos cheque N 401 para el pago de los alquileres de la empresa por la suma de S/. 2,300.00 27 Nos depositan los la cobranza de una letra N 80 por la suma de S/. 3,000.00 segn Nota de Abono N 90 y nos cobran inters el 10% del monto de la letra con una Nota de Cargo N 40. 28 Giramos Cheque N 402 para el pago de Honorarios del Contador del mes de Julio por la suma de S/. 2,300.00 29 Depositamos en Efectivo segn papeleta de deposito N 560 la cobranza del da por un monto de S/. 15,300.00 31 El banco nos cobra por mantenimiento de Cta. Cte. segn Nota de Debito N 350 la suma de S/. 80.00

Contabilidad General

Mg. C.P.C.C Fernando Astete Durand

Universidad Csar Vallejo Experiencia Laboral Sede - Chimbote

Contabilidad General

Mg. C.P.C.C Fernando Astete Durand