XP Investor FIA

Julho 12

OBJETIVO DO FUNDO

RENTABILIDADE
XP INVESTOR FIA IBOVESPA Diff. IBOV ( p.p.)

Jul.12

Jun.12

Mai.12

Abr.12

Mar.12

Fev.12

Ano

2011

2010

12 meses

24 meses

36 meses

Desde incio

Proporcionar a seus participantes valorizao real a mdio e longo prazo de suas cotas atravs da aplicao de recursos em carteira diversificada de ttulos e valores mobilirios, observadas as limitaes legais e regulamentares em vigor.

3.38% 3.21% 0.17%

Jul.12

-3.33% -0.25% N/D

Jun.12

-4.96% -11.86% N/D

Mai.12

0.01% -4.17% N/D

Abr.12

0.65% -1.98% N/D

Mar.12

8.57% 4.34% 4.23%

Fev.12

12.28% -1.16% N/D

Ano

-13.28% -18.11% N/D

2011

9.45% 1.04% 8.41%

2010

13.10% -4.63% N/D

12 meses

0.94% -16.91% N/D

24 meses

47.37% 2.43% 44.94%

36 meses

135.55% 55.09% 80.45%

Desde incio

DADOS ESTATSTICOS

POLTICA DE INVESTIMENTO

Vol. Vol. IBOV Beta Alfa *Tracking Error

21.62% 28.60% 64.71% 0.90% 15.06%

20.40% 27.16% 68.16% -2.58% 12.17%

14.43% 26.40% 44.79% 0.37% 16.76%

8.77% 18.20% 44.62% 1.49% 10.61%

12.69% 20.20% 57.29% 1.27% 10.08%

13.93% 18.08% 64.26% 4.60% 10.03%

15.99% 23.06% 59.58% 1.31% 12.41%

25.22% 24.54% 96.90% 0.34% 8.46%

20.07% 20.16% 92.28% 0.52% 7.69%

25.00% 27.43% 82.54% 1.02% 11.63%

21.09% 22.75% 84.41% 0.52% 9.41%

21.29% 22.77% 85.59% 0.78% 9.18%

27.42% 31.61% 77.20% 0.55% 14.44%

A poltica de investimento do FUNDO consiste na aplicao de recursos em carteira diversificada de ttulos e valores mobilirios, observadas as limitaes legais e regulamentares em vigor, com o objetivo de proporcionar a seus participantes valorizao real a mdio e longo prazo de suas quotas. O FUNDO adota como filosofia de investimento na gesto de aes uma anlise exclusivamente fundamentalista, visando retornos consistentes a mdio e longo prazos.

HISTOGRAMA DIRIO
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%

EVOLUO RENTABILIDADE
135.55%

55.09%

set-06 dez-06 mar-07 jun-07

set-07 dez-07 mar-08

set-08 dez-08 mar-09

set-09 dez-09 mar-10

set-10 dez-10 mar-11

INFORMAES OPERACIONAIS
PL Atual PL Mdio 12 meses Valor da Cota Data de Inicio Aplicao Inicial Movimentao Mnima Saldo Mnimo

XP INVESTOR FIA

IBOVESPA

R$ R$

226,138,708.27 201,860,962.48 3.4517037 15/09/2006 R$ 1,000.00 R$ 100.00 R$ 1,000.00

RETORNOS MENSAIS
Meses Negativos Meses Positivos Mdia Maior Retorno Menor Retorno

XP INVESTOR FIA
29 42 1.49% 25.54% -23.58%

IBOV
32 39 0.86% 15.55% -24.80%

COMPOSIO DA CARTEIRA (%RV)

Comunicao/TI
Mat Construo

Shoppings Autopeas/Veculos

Horrio Limite de Movimentao at as 14H

DADOS BANCRIOS
Favorecido: XP INVESTOR FIA CNPJ: 07.152.170/0001-30 Banco: Bradesco (237) Agncia: 2856 Conta Corrente: 586.280-9

RETORNOS MENSAIS
Acima do Ibovespa: Abaixo do Ibovespa:

44 27

Alimentos/Bebidas

Minerao Construo

LIQUIDEZ (% RV)
1 Dia 5 Dias 10 Dias

DEMAIS INFORMAES
Aplicao: Efetuada pela cota D+1 aps solicitao Resgate: Efetuado pela cota D+1 e o pagamento ocorre em D+4 aps a solicitao Imposto de Renda: Incidir no momento do resgate, aliquota de 15% sobre o lucro obtido Taxa de Administrao: 2,0% ao ano Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder a variao do Ibovespa Categoria ANBIMA: Aes Ibovespa Ativo Cdigo ANBIMA: 171379 Bloomberg: XPINVFI BZ ISIN: BRXPI6CTF007 Mneumonico: 0840909A111 Adequado s Resolues 3.792 e 3.922

26.91% 66.56% 86.95%

Agrobusiness

Varejo/Consumo Siderurgia

MARKET CAP (% RV)

MK < R$5 Bilhes R$5 Bilhes < MK < R$ 15 Bilhes R$ 15 Bilhes < MK

74.18% 19.56% 6.26%

Siderurgia

Sade Logistica/Infraestrutura 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

INFORMAES ADICIONAIS
Administrador Distribuidor Custodiante Auditor

REGULAMENTO E PROSPECTO
Acesse: www.xpgestao.com.br

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*Todas as informaes constam no manual de risco da XP Gesto de Recursos disponvel mediante solicitao ao e-mail comercial@xpgestao.com.br Este material tem carter meramente informativo e no deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos e taxa de sada. O Fundo tem como pblico alvo os investidores pessoas fsica e jurdica que buscam superar no longo prazo a rentabilidade do Ibovespa. Patrimnio lquido mdio dos ltimos 12 meses do XP Investor FIA: R$ 201,860,962.48 Data de incio do XP Investor FIA: 15/09/2006. Categoria ANBIMA: Aes Ibovespa Ativo. A taxa de administrao exposta acima a taxa mnima, tendo em vista que o Fundo admite a aplicao em cotas de outros fundos de investimento, fica instituda a taxa de administrao mxima de 2.5% a.a. sobre o valor do patrimnio lquido. O fundo de ao pode estar exposto significativa concentrao em ativos de poucos emissores, com os riscos da decorrentes. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR , DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRDITO - FGC. Este fundo NO est autorizado a realizar aplicaes em ativos financeiros no exterior. Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda varivel deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotao mdia das aes e passou a faz-lo com base na cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a cotao de fechamento. Administradora: BNYMellon Servios Financeiros DTVMS.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11 andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2500 FAX: (21) 32192501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Data base deste material: 31/07/2012

XP GESTO DE RECURSOS

set-11 dez-11 mar-12 jun-12

jun-08

jun-09

jun-10

jun-11