Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Formation Scientifique

REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE Union Discipline - Travail

BTS / Brevet de Technicien Suprieur Option : INFORMATIQUE DE GESTION

2010

THEME :

2011

AUTOMATISATION DE LA CAISSE :
Stagiaire :

CAS DE LA GESTOCI

Encadreurs :

KPELE BILETCHI JEAN PAUL AIME

M. KOUAKOU BA PATRICE M. KOUAKOU JEAN CHARLE

- Ddicaces
-Remerciements -Avant propos -Introduction PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE DACCUEIL CHAPITREI : PRESENTATION GENERALE DE LA GESTOCI 1-HISTORIQUE 2-CARDRE JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT 3-MISSIONS ET ACTIVITES 4-ORGANISATION GENERALE ET ADMINISTRATIVES 4-1 Le conseil dadministration 4-2 Les diffrentes directions et quelques organes de gestions a- La direction gnrale b- la direction administrative et financire c-la direction des oprations d-la direction technique e- le service scurit f-le service audit interne g-la direction rgionale du terminal ptrolier Abidjan-Vridi CHAPITREII : PRESENTATION DU DEPARTEMENT DACUEIL 1-HISTORIQUE 2-PRESENTATION CHAPITREIII : ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGISTIQUE
1- MATERIELS INFORMATIQUES

2- LOGICIELS
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DEUXIELE PARTIE : THEME ET METHODOLOGIE CHAPITREI : PRESENTATION DU THEME 1-DESCRITION DU THEME 2-OBJECTIFS 3-ANALYSE DE LEXISTANT CHAPITREII : METHODE DANALYSE UTILISEE 1-PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE MERISE 1-1 Le niveau conceptuel 1-2 Le niveau organisationnel 1-3 Le niveau technique 2- DESCRIPTION DE LA METHODE : CONCEPT ET FORMALISME 2-1 Donne 2-2 Traitement 2-3 Formalisme 2-4 Relation 2-5 Opration 2-6 Evnement 2-7 Synchronisation TROISIEME PARTIE : ANALYSE CONCEPTUELLE CHAPITREI: ANALYSE CONCEPTUELLE DES DONNEES 1-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES 1-1 Les rgles de gestion 1-2 Le dictionnaire de donnes (DD)
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1-3 La structure daccs thorique (SAT) 1-4 Le modle conceptuel de donnes 2- ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT 2-1 Le graphe de flux 2-2 Le graphe dordonnancement des vnements (GOE) 2-3 Le MCT QUATRIEME PARTIE : ANALYSE ORGANISATIONNELLE CHAPITREI : ANALYSE ORGANISATIONNELLE DE DONNEES ET DES TRAITEMENTS 1- LE MODELE LOGIQUE DE DONNEES 2- LE MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT CHAPITREII : ETUDE TECHNIQUE 1- LE MODELE PHYSIQUE DE DONNEES (MPD) CINQUIEME PARTIE : REALISATION QUELQUES ECRANS DAPPLICATION ANNEXE

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DEDICACES

De prime abord, je ddis ce rapport au SEIGNEUR TOUT PUISSANT qui ma donn le souffle de vie, ainsi qua la VIERGE MARIE notre bienheureuse mre et notre intercesseur auprs du CHRIST. Ensuite ddicace est faite mes parents bien aims : NANOU MAGNE, NANOU AMON, NANOU NGUETTA, NANOU ESSAN, NANOU AKOI CELESTIN qui mapportent chaque jour soutient moral, matriel et financier. A tous ceux qui de prs ou de loin mont prodigu de sages conseils Que la paix revienne dfinitivement en COTE DIVOIRE et que DIEU nous bnisse tous, dans le sang de JESUS

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REMERCIEMENTS

Quil nous soit permis en guise de reconnaissance dadresser nos sincres remerciements a toutes les personnes sans qui la ralisation de ce rapport naurait t possible. Nous nous prosternons devant nos familles et connaissances. Je citerai :
-

Tous les stagiaires du dpartement informatique pour lambiance qui a prvalue pendant notre sjour A ma mre et mon oncle Nanou Akoua Clestin pour leur soutient tant moral, physique que financier. Dans notre travail, certaines personnes nont pas hsit nous montrer leur bonne foi, leur dynamisme et leur engagement total. Notamment M. KOUAKOU BA PATRICE, M. KOUAKOU JEAN-CHARLES, M. KOFFI KOFFI a ceux la nous vous adressons nos remerciements les plus remarquables et honorables. Enfin nos remerciements vont lgard de tout le personnel de la GESTOCI.

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AVANT PROPOS

Le monde professionnel a t instaur depuis des annes dans les structures de formation des tudiants de Cte-Divoire pour rpondre aux besoins croissants des entreprise en matire de personnel dots de connaissances professionnelles de pointes prt a affronter le monde de lentreprenariat. En plus le dveloppement rcent des technologies de gestion montre que la vie est dsormais ouverte toutes les nations qui ne veulent pas rester en marge des nouvelles conomiques. Toute entreprise aujourdhui quel que soit son type doit se doter dun systme de gestion efficace et adapte en vue de rpondre aux exigences du march. Cest effectivement pour rpondre a la ncessit de mettre a la disposition des entreprises, des techniciens qualifis que lEtat de Cte-Divoire a dcid de la cration des filires de Brevet de Techniciens Suprieurs (BTS). De manire gnrale, lobtention de ce brevet ce fait en deux tapes : Dans un premier temps, ltudiant devra tre admissible a une phase crite et dans un deuxime temps, faire un stage pratique au terme duquel il devra rdiger un rapport quil soutiendra devant un jury. Ainsi, nous tudiants admissibles au brevet de technicien suprieur (BTS) en informatique prsenterons un rapport de stage pratique. Lunit pdagogique informatique retenir :<<AUTOMATISATION DE LA CAISSE>>. Dans ce document, vous dcouvrirez le fondement de ce que, nous, jeunes stagiaires informaticiens voudrions faire et le dsir de rendre plus facile le
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travail par le biais de linformatique. Nous accepterons volontiers vos critiques et suggestions car sans autrui, le moi nest rien Enfin, nous vous souhaitons un bon parcours tout au long de ce document

INTRODUCTION

Les produits ptroliers, sources incontournables dnergie sont quotidiennement utiliss aussi bien dans les industries que dans les mnages. Grer de faon harmonieuse, ceux-ci peuvent tre sources dconomies dun pays devenus susceptibles, de soutenir et daccrotre le dveloppement. Cest donc dans cette perspective qua t mise sur pied en 1983 la Socit de Gestion des stocks ptroliers de Cte-Divoire. Face aux exigences du march et dans le souci doptimiser son rendement, la GESTOCI applique une politique dinformatisation et damlioration de la quasi-totalit de son systme dinformation. Cest ainsi un projet a t mis en vigueur ayant pou objectivit lautomatisation de la caisse Pour ce faire, aprs une prsentation succincte de lentreprise qui nous accueille, nous ferons une tude pralable qui donnera un aperu du problme qui nous est pos, recensera lexistant pour aboutir a ltude dune solution informatique. Nous terminerons par une tude technique qui sarticulera autour dune analyse des donnes susceptible de gnrer une base de donnes, et de lorganisation des traitements puis de la description des crans. Pour la ralisation de ces travaux voir de notre tude, nous avons opts pour la mthode danalyse MERISE. La partie programmation quant elle sera faite sous latelier du gnie logiciel WINDEV 12
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE DACCUEIL

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CHAPITREI : PRESENTATION GENERALE DE LA GESTOCI

1-HISTORIQUE La socit de gestion des stocks ptroliers de Cte-Divoire est une socit anonyme avec conseil administration au capital de 240 millions de F CFA, cre par le dcret N 83-1009du 14 septembre 1983 qui a t entrin par lassembl gnrale constitutive unique du 11decembre 1984. La constitution de la GESTOCI entre dans le cadre de la politique de rglementation de lactivit ptrolier en Cte-Divoire, fixe par le dcret du 10 mai 1933qui a t promulgu en Afrique Occidentale par larrt N 1305 du 3juin 1933, portant obligation aux socits distributives de produit ptrolier de constituer de manire permanente :

Un stock-outil (oprationnel) correspondant un demi mois de leurs ventes moyennes ; Un stock de scurit correspondant a deux de leurs ventes moyennes

Plusieurs textes lgislatifs et rglementaires vont par la suite renforcer les dispositions du dcret du 10 mai 1933. Ainsi, le conseil de ministre en sa sance du 31 mars 1979, dcide dorganiser la constitution en Cote dIvoire des stocks de scurit et de crer des dpts installs a Abidjan, Bouak et Yamoussoukro. La gestion de ces dpts et des stocks de scurit est confie par lEtat la GESTOCI, a lissue du conseil des ministres en date du 2 fvrier 1983 2-CARDRE JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT
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Comme indiqu ci-dessus, la GESTOCI est une socit Anonyme avec conseil dadministration, et son dtenues pour le compte de lEtat de Cote dIvoire par la socit nationale dopration ptrolire de Cote dIvoire (PETROCI). Selon larticle 13 des statuts de la socit, ces actions ne sont accessibles, dune part, qua des personnes morales ivoiriennes de droit public ou a des socits participation publique ivoirienne majoritaire, et dautre part, quavec lagrment du conseil dadministration. Les <<actions B>> reprsentent 87,5% du capital social ont a lorigine t souscrites par les 7 socits distributrices de produits ptroliers prsentes sur le march ivoirien : AGIP, BP, ESSO, MOBIL, SHELL, TEXACO, TOTAL, a hauteur pou chacune delles de 12,5% du capital social. Cette structure initiale de la rpartition des <<actions B>> va subir des modifications a la suite, dune part, du rachat de la socit BP par ELF-CI, et dautre part, de labsorption de ESSO sont passes de 12,5% a 25%. Aujourdhui, la fusion de TOTAL et ELF devenue TOTAL-FINAELF lui donne dtention de 37,5% du capital social. Enfin, le rachat de AGIP par SHELL lui permet de dtenir a son tour 25% des actions constituant le capital le capital social de la GESTOCI. La GESTOCI est administre par un conseil dadministration de 9 membres dont 5 administrateurs (A) et 4 administrateurs (B). Le prsident du conseil dadministration (PCA) est nomm par le conseil dadministration sur proposition des actionnaires (A). Tout comme pour le PCA, la nomination du Directeur Gnral doit tre agre par les ministres de tutelles de la GESTOCI. 3-MISSIONS ET ACTIVITES Conformment ses statuts les principales activits de la GESTOCI sont : La gestion des stocks de produits ptroliers, notamment les stocks outils (oprationnel) et les stocks de scurit vise ci-dessus ; Le transport des produits ptroliers entre les dpts ; La gestion de lentretien des dpts, installations, quipements et matriels ncessaires a lexploitation ;
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La fourniture (livraison) des produits ptroliers aux distributeurs agres ;

Les ressources dont dispose la GESTOCI pour financer ses activits sont constitues pour lessentiel : des frais de passage des produits que lui payent les marketers ; De la prquation transport ; De la taxe parafiscale prvue dans la structure des prix des produits ptroliers pour le fonctionnement de la gestion des stocks de scurit 4-ORGANISATION GENERALE ET ADMINISTRATIVES 4-1 LE CONSEIL DADMINISTRATION La GESTOCI est administre par un conseil dadministration de 09 membres dont 05 administrateurs (A) et 04 administrateurs (B). Le prsident Monsieur PAUL GUI DIBO est nomm sur proposition de lEtat. Il est nomm parmi les administrateurs (A) par arrt conjoint des ministres de tutelle de la GESTOCI. Il na pas les attributions dun Directeur Gnral, c'est--dire quil ne participe pas a la gestion quotidienne. Il est donc assist par le Directeur Gnral. 4-2 LES DIFFERENTES DIRECTIONS ET QUELQUES ORGANES DE GESTIONS

a- La direction gnrale
La direction gnrale est en charge et est garante de la prennit. Elle a pour mission de concevoir, dfinir, dcider et conduire la politique gnrale a court, moyen et long termes. Elle est en particulier charge : De la scurit financire et de limage de marque de lentreprise De la satisfaction des besoins du personnel De la satisfaction des clients Du respect des engagements et accords avec les partenaires De rendre compte au conseil dadministration

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b-la direction administrative et financire Elle est charge : De suivre la mise en uvre de la politique des ressources humaines de la GESTOCI De dfinir et contrler les plans de renouvellement, de formation, et de dploiement des ressources humaines De veiller loptimisation de lutilisation des moyens gnraux De veiller la mobilisation et la continuit des financement ncessaires a lactivit de la GESTOCI Doptimiser les cots de fonctionnements de la GESTOCI

c-la direction des oprations

Sa mission est :

Dassurer la coordination des activits de production (exploitation) Dassurer la gestion de la clientle aussi bien nationale qutrangre et le dveloppement des marchs de la GESTOCI De maximiser la productivit de lexploitation De veiller la bonne gestion des stocks de scurit des produits Dtudier et de prospecter le march De tenir jour les informations fiables sur les stocks des produits Dassurer la supervision des trois dpts

d-la direction technique

Le rle de cette direction est de maintenir en bon tat de fonctionnement, lensemble des quipements de la GESTOCI (quipements informatiques, mcanique, lectronique)

e- le service scurit
Sa mission est : De prvenir les incendies
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 De lutter contre les incendies Dassurer la sret des intrusions.

f-le service audit interne

Son rle est de veiller la bonne application et la mise a jour des procdures et dassurer ladquation des moyens gnraux.

g-la direction rgionale du terminal ptrolier Abidjan-Vridi

Elle assure la gestion des oprations courantes du terminal (TPAV). Le dpt dAbidjan (Terminal ptrolier Abidjan-Vridi) est approvisionn par la SIR et la SMB. Le dpt peut galement recevoir et charger des bateaux ptroliers a partir de lappontement de PETROCI. Sa capacit de stockage est 320 000 mtre cube.

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DIRECTEUR GENERAL

ASSISTANT DU DG

DEPARTEMENT DAUDIT, SECURITE ET QUALITE

DIRECTION ADMINISTRATITIVE ET FINANCIERE DEPARTEMENT FINANCIER/BUDJET DEPARTEMENT COMPTABILITE DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINE DEPARTEMENT ADMINISTRATIF

DIRECTION DES OPERATIONS

DIRECTION TECHNIQUE

DIRECTION REGIONALE DISTRICTCENTRAL

DIRECTION REGIONALE TERMINALE PETROLIERE ABIDJAN-VRIDI

DEPARTEMENT EXPLOITATION DEPARTEMENT COMMERCIALE

DEPARTEMENT MAINTENANCE

DEPOT BOUAKE DEPOT YAMOUSSOKRO

SECTION MAINTENANCE TPAV SECTION MAINTENANCE DISTRICT DEPARTEMENT INFORMATIQUE

SECTION INFORMATIQUE DE GESTION

SECTION MAINTENANCE ET RESEAUX

SECTION INFORMATIQUE DE GESTION

CHAPITREII : PRESENTATION DU DEPARTEMENT DACCUEIL

1-HISTORIQUE Le dveloppement des activits de la compagnie, les exigences du march dans un environnement ultra comptitif ont emmen la GESTOCI rechercher les voies et moyens stratgiques capables de gnrer des services de trs hautes qualits. Ainsi le dpartement finance comptabilit a mis en place un projet audacieux qui bouleverse lorganisation de lentreprise et permettra sa rentabilit 2-PRESENTATION Le dpartement informatique a pour premier responsable M. OKOSSI KOFFI LEOPOLD qui soccupe de la bonne marche des activits du dpartement et une meilleure exploitation des systmes existants Pour son bon fonctionnement le dpartement informatique se compose de plusieurs sections : La section informatique industrielle Son rle est de permettre de mettre des outils daides la disposition des exploitants en assurant : - le dveloppement de linformatisation des postes de chargement et de rception de produit, - Le dveloppement de linformatisation du pont bascule, - La gestion des dbits massiques La section maintenance et rseaux
-

assure la maintenance matrielle et logistique assure lentretient du rseau

La section informatique de gestion Son rle est de permettre le bon droulement des travaux mens dans les divers secteurs de la gestion des produits ptroliers. Les principaux objectifs qui lui ont t assign sont :

-La maintenance corrective, volutive et perfective des applications utilises a la GESTOCI, -La mise en place dans la mesure du possible dapplications devant permettre une automatisation des taches, -Ltude de projet, -La gestion du rseau informatique, -Lassistance aux utilisateurs, -La connexion et la transmission des donnes des diffrents sites (Yamoussoukro, Bouak, TPAV).

Cest dans cette dernire section que sest effectu mon stage qui a accouch dun thme : AUTOMATISATION DE LA CAISSE : CAS DE LA GESTOCI

CHAPITREIII : ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGISTIQUE

1-Matriels informatiques

Ordinateur Nombre Marque

Imprimante

Scanner

Fax /tlcopieur

Serveur

photoco pieuse

185
HP COMPAQ PETIUM4

55
LASER JET4200n HP BUSINESS

3
HP SCANJET 5550c

1
BROTHER FAX 8070p

12
COMPAQ ML 350 G3 HP

4
CANON

2-Les logiciels Les systmes dexploitation utiliss sont : Microsoft WINDOWS XP Professionel Microsoft WINDOWS SERVER 2003 Microsoft WINDOWS 2000 Les logiciels de bureautique utilise sont : MS Office XP professionnel MS Office 2000 La plate forme de dveloppement est par dfaut WINDEV et le systme de gestion de base de donnes est SQL SERVER 2000 (SGBD).

DEUXIELE PARTIE : THEME ET METHODOLOGIE

CHAPITREI : PRESENTATION DU THEME

1-DESCRIPTION DU THEME Le projet soumis a notre tude se situe dans le cadre de la politique de mise en place dune meilleure gestion et dune suivie effective des entres et sorties a la caisse. Le dpartement informatique souhaiterait la mise en place dune application (logiciel) dans le but de faciliter la gestion des diffrentes oprations effectues la caisse. 2-OBJECTIFS Il nous revient donc la charge de mener a bien notre tude jusqu' laboutissement par une tude srieuse qui relvera de la rflexion et surtout des notions apprise pendant la formation et galement sur place dans la structure, GESTOCI. Nous avons donc collect une a une les informations pouvant nous servir durant notre tude depuis les bon pour destins aux agents jusquau factures des fournisseurs. 3-ANALYSE DE LEXISTANT Dans son fonctionnement habituel, la GESTOCI a mis en place un systme performant et pratique de travail afin doptimiser le rendement et faciliter la tache au client. Nous allons nous pencher sur un dpartement non des moins importants. Le dpartement finance et comptabilit avec a sa tte M. KONE EDOUARD. La section trsorerie qui est section du dpartement dirige par Monsieur LOAN ZRAN a une sous section qui va attirer notre attention : LA CAISSE, gr par Monsieur KOFFI KOFFI. Il sagira pour nous dobserver, de recenser et de critiquer le fonctionnement de cette sous section. Le caissier dans son travail reoit quotidiennement des personnes pouvant tre des agents, des fournisseurs ou galement des clients qui viennent faire des oprations ncessitent un dcaissement ou un encaissement a une certaine hauteur. Le caissier est donc emmen a grer de la liquidit quotidiennement. Pour bnficier de ces services, le caissier est emmen a contrler de faon minutieuse les papiers fournis par les diffrents ayants droit. Cest--dire le client, lagent, ou le fournisseur ;

Mais constatera que malgr lavancement et le travail bien fait du caissier, le travail est manuel et la longue puisant vue quil archive toutes ses notes, ses factures dans un registre et non dans un ordinateur ; Cest dans cette optique quil nous a t demand de mettre en place un logiciel a mme de rpondre aux besoins du caissier, a savoir, grer cette masse montaire le plus efficacement possible tout en collectant ses donnes de faon numrique. Apres un choix, fruit dune profonde rflexion, nous avons opt pour la mthode MERISE, qui sera la mthode danalyse que nous utiliserons tout au long de notre projet, mthode danalyse que nous avons juge bon de choisir : mais, il nous revient de revenir sur la notion de MERISE, ses fondements, ses atouts et ses buts.

CHAPITREII : METHODE DANALYSE UTILISEE

1-PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE MERISE

La mthode danalyse que nous avons retenue est MERISE. En effet, MERISE est ne vers 1978-1979 en France. Cette naissance rsulte de linadquation certaines mthodes et de la gnration des traitements conversationnels. MERISE obit deux principes : Une dmarche qui prend en compte la dmarche par niveau et la dmarche par tape Une approche systmique qui comprend lapproche analytique et lapproche lors de la conception dun SI (Systme dinformation), lon sera emmen considrer trois niveau : 1. le niveau conceptuel 2. le niveau organisationnel 3. le niveau technique 1-1 LE NIVEAU CONCEPTUEL Il consiste penser le SI sans envisager aucun concept li lorganisation tant du point de vue des donnes que celui des traitements. Question : quoi ? (Quoi faire ? avec quelle donne ?)

1-2 LE NIVEAU ORGANISATIONNEL .Il consiste intgrer lanalyse des critres lis a lorganisation et au niveau logique. On envisage le partage des taches entre lhomme et la machine. Question : quoi ? Quand ? Comment ?

1-3 LE NIVEAU TECHNIQUE Il consiste apporter des solutions au problme pos.

Questions : avec quels moyens ? Niveaux Conceptuel Organisationnel Technique Donnes Modle Conceptuel de Donnes (MCD) Modle logique de donnes (MLD) Modle physique des Donnes (MPD Merise niveaux et modles (2) p196-197 traitements Modle conceptuel des traitements (MCT) Modle organisationnel de traitement Model oprationnel des traitements (MOPT)

Source : informatique gestion BTS tome 2(collection DEPRES DUVAN) 2-DESCRIPTION DE LA METHODE : CONCEPT ET FORMALISME

Nous avons les donnes et les traitements Donnes : Entits, relations proprits, types, occurrences et cardinalits. Traitements : Evnements, oprations, synchronisation et processus 2-1 DONNEES

Entit (individu) : Reprsentation dans le SI dun objet matriel ou immatriel de lunivers extrieurs. Proprit : rubrique, attribut dune relation ou entit. Type : ensemble dvnements ayant les mmes caractristiques Occurrence : lment particulier appartenant a un ensemble (table). Cardinalit : nombre de fois que chaque occurrence dune entit participe a une relation. Identifiant : proprit qui caractrise chaque occurrence de lentit. 2-2 TRAITEMENT

Evnement : compte rendu du SI du fait que quelque chose sest rendu dans lunivers extrieur ou dans le systme lui-mme. Opration ; ensemble dactions accomplies par le systme en relation avec un vnement, une conjonction dvnements. Synchronisation : regroupement dvnements externes et internes exprims sous forme de proposition logique tablissant la manire dont les vnements sont lis pour activer une opration.

Processus : enchanement doprations incluses dans une mme dmarche.

2-3 FORMALISME
Entit

XXXXXXXXX YYYYYYYYY

Entit Identifiant

2-4 RELATION
Cardinalit 1 ,1 XXXX 1,n Nom de la relation

2-5 OPERATION YYYYYYYYYYY

Nom de lopration

2-6 EVENEMENT

Zzz zzz

Nom de lvnement

2-7 SYNCHRONISATION

TROISIEME PARTIE : ANALYSE CONCEPTUELLE

CHAPITREI: ANALYSE CONCEPTUELLE DES DONNEES

1-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES Le modle conceptuel de donnes (MCD) est une reprsentation statique du systme dinformation (SI) de lentreprise. Seules les rgles de gestions fondamentales de lentreprise sont prises en compte pour dcrire linvariant, c'est--dire qui ne sera pas profondment boulevers durant la vie du systme dinformation. La construction du MCD suit plusieurs tapes dont : 1.1 LES REGLES DE GESTION

Apres des interviews ralises et des documents remis par le grant de la caisse en la personne de Monsieur Koffi Koffi, cela nous a permis de faire ressortir les rgles de gestions suivantes :

Tout frais de passage entrane un dcaissement. Une note de rgulation produit soit un dcaissement ou un encaissement.

Tout bon provisoire dun agent doit tre rgularis pour que le caissier ait valider la note de rgulation rattache ce bon provisoire. Pour rgler une note de frais, le client doit se prsenter la caisse avec sa note dj vrifie.

Le fournisseur peut payer sa note de frais la caisse Un bon provisoire appartient un seul agent Un agent peut solliciter plusieurs prts la caisse

La facture du fournisseur peut tre rgle la caisse si le montant est disponible

Le prt et la facture entranent des dcaissements

Pour tre slectionn parmi plusieurs, le fournisseur est tenu de payer des frais de dossier pour analyse. 1-2 LE DICTIONNAIRE DE DONNEES (DD)

CODES Num-bp Dat-bp Mont-bp Mle-agt Nom-agt Pre-agt Post-agt Num-prt Dat-prt Mont-prt Num-fac Dat-fac Mont-fac Num-oper Dat-oper Num-nreg Dat-nreg Num-fmedi Dat-fmedi Mont-fmedi Num-fpas

SIGNIFICATIONS Numro bon provisoire Date bon provisoire Montant bon provisoire Matricule agent Nom agent Prnom agent Poste agent Numro prt Date prt Montant prt Numro facture Date facture Montant facture Numro opration Date opration Numro note de rgulation Date note Numero frais mdicaux Date frais mdicaux Montant frais mdicaux Numero frais passage

LONG 10 10 7 10 20 30 50 10 10 7 7 10 7 10 10 7 10 7 10 7 7

NAT Sig E Sig E Mvt E Sig E Sig E Sig E Sig E Sig E Sig E Mvt E Sig E Sig E Mvt E Sig E Sig E Sig E Sig E Sig E Sig E Mvt E Sig E

TYPE N Date N N A A AN N Date N N Date N N Date N Date N Date N N

OBSERVAT Identifiant Identifiant

Identifiant Identifiant Identifiant Identifiant Identifiant Identifiant

Dat-fpas Mont-fpas Num-fdos Dat-fdos Mont-fdos Num-nfrais Dat-nfrais Mont-nfrais Num-cli Nom-cli Pre-cli Adr-cli Num-fs Nom-fs Pre-fs Adr-fs Num-typop Lib-typop

Date frais passage Montant frais passage Numero frais dossier Date frais dossier Montant frais dossier Numero note frais Date note frais Montant note frais Numero client Nom client Prnom client Adresse client Numero fournisseur Nom fournisseur Prnom fournisseur Adresse fournisseur Numero type opration Libell type opration

10 7 7 10 7 7 10 7 7 20 30 50 7 20 30 50 7 20

Sig Mvt Sig Sig Mvt Sig Sig Mvt Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig Sig

E E E E E E E E E E E E E E E E E E

Date N N Date N N Date N N A A AN N A A AN N A

Identifiant Identifiant Identifiant

Identifiant

Identifiant

1-3 LA STRUCTURE DACCES THEORIQUE (SAT)

1-4 LE MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

CLIENT Num-cli Nom-cli Pre-cli Adr-cli 0, n

TYPE OPERATION Num-tyop Lib-typop 1,1 Composer3

FRAIS DE DOSSIER Num-fdos Dat-fdos Mont-fdos Possder2

Appartenir Passer 1, n 1,1 FRAIS DE PASSAGE Num-fpas Date-fpas Mont-fpas

0, n

Composer6

0,1

OPERATION Num-oper Dat-oper Composer1

FACTURE Num-fac Dat-fac Mont-fac

Avoir2

FOURNISSEUR Num-fs Nom-fs Pre-fs Adr-fs

0,1 Composer5 0, n 0, n 0,1 Possder1 0,1 NOTE DE FRAIS Num-nfrais Dat-nfrais Mont-nfrais Composer 2

NOTE DE REGULATION Num-nreg Dat-nreg 1,1 Rgulariser 1, n BON POUR Num-bp Date-bp Mont-bp

FRAIS MEDICAUX Num-fmedi Dat-fmedi Mont-fmedi

Avoir3

Possder 32 Avoir1
AGENT Mle-agt Nom-agt Pre-agt Post-agt

PRET Num-prt Dat-prt Mont-prt

2-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT 2-1 LE GRAPHE DES FLUX ET MCT

Durant notre tude nous avons constat que plusieurs oprations seffectue au sein de la caisse, pour mieux grer donc ses oprations organisons les en processus

a-

Processus de remboursement de frais mdicaux

Diagramme des flux

1
Caissier

Agent

Lgende : 1 : Dpt de la note de frais mdicaux 2 : Analyse et remboursement de la note de frais mdicaux

 MCT
Agent +dossiers medicaux

Analyse des dossiers

Ok
Dossier Existant

! Ok
Dossier Inexistant Ordre de Vrificatio n

ET Vrification de lordre de remboursement Ok ! Ok

Bon a payer

Autorisation refuse

Bon a payer

Ordre de vrification de disponibilit de fond

Vrification de la disponibilit de fond Ok ! Ok

Fond insuffisant

Demande de approvisionnement
ET

Approvisionnement Toujours Fond suffisant Ordre de dcaissement

Remboursement des 80% des frais mdicaux Toujours

Remboursement des frais mdicaux effectus

b- Processus de remboursement des notes de frais Diagramme des flux 1

Caissier

ET

Fournisseur

Lgende : 1 : Dpt de la note de frais 2: Vrification de la note de frais et remboursement

MCT
Fournisseur +Note de frais Vrification de la note de frais Ok ! Ok

Note de frais valider

Note de frais refuser

Vrification de la disponibilit des fonds Ok ! Ok

Fond disponible .

Fond non disponible

Fond non disponible

Demande dapprovisionnement

Approvisionnement Toujours

Fond Ordre de disponible rglement Note de frais Rglement de la note de frais rgle Toujours

ET ET

c- Processus de remboursement dun prt Diagramme des flux 1

Caissier Agent

Lgende :

1 : remboursement du prt
2 : vrification du montant et enregistrement du remboursement

MCT
Agent +montant prt

Vrification du montant Toujours

Montant Ordre Montant prt dencaissement vrifi Encaissement du montant prt encaiss Toujours
ET

d- Processus de paiement de frais de passage Diagramme des flux 1

Caissier Client

Lgende :
1 2 : dpt de la note de frais de passage pour vrification : paiement de la note de frais de passage.

MCT

Client + note de frais de passage

Vrification de la note de frais de passage Ok ! Ok

Note valide

Note invalid e Ordre dencaissement

ET

Encaissement de frais de passage Toujours

Frais de passage e- Processus de rgulationencaiss pour de bon

Diagramme des flux 1, 3

Caissier

Client

Lgende
1 : mission dun bon pour 2 : analyse et remboursement de la diffrence 3 : remplissage de la note de rgulation

MCT
Agent +bon pour

Analyse du bon pour Ok ! Ok

Bon existant

Bon inexistant

Vrification du type Ok ! Ok

Bon payer

Bon encaisser

Ordre de vrification de disponibilit de fond

Bon payer

Bon encaisser

Ordre dencaissement
ET

Vrification de disponibilit de fond Ok ! Ok

Rglement de la diffrence et Rglement effectu remplissage de la note de rgulation et bon pour Fond Ordre de rgulariser disponible rglement Toujours
ET

ET
Fond non disponible Ordre de rapprovisionnement Rapprovisionnement Toujours

Encaissement de la diffrence et remplissage de la note de rgulation Toujours

Encaissement effectu et bon pour rgulariser

ET

f- Processus de rglement de facture Diagramme des flux 1

Caissier

Fournisseur

Lgende : 1 : dpt de la facture et des justificatifs 2 : rglement et enregistrement de la facture

MCT
Fournisseur +facture+justificatifs

Dpt de la facture e des justificatifs Toujours Vrification de disponibilit de fond

Facture dpose

Vrification de disponibilit de fond Fond Fond non disponible Ok ! Ok disponible

ET

Fond non disponible

Ordre de rapprovisionnement

Rapprovisionnement Toujours

ET

Ordre de rglement
ET

Fond disponible

Rglement de la facture, tablissement du reu et enregistrement de la facture Toujours

Facture rgle ; reu tabli ; facture enregistre

QUATRIEME PARTIE : ANALYSE ORGANISATIONNELLE

CHAPITREI : ANALYSE ORGANISATIONNELLE DE DONNEES ET DES TRAITEMENTS

1 -LE MODELE LOGIQUE DE DONNEES Quelques rgles de passage du MCD au MLD o Rgles concernant les objets
a. Lobjet devient une table b. Lidentifiant de la table devient la cl primaire c. Les proprits de lobjet deviennent les attributs de la table. o Rgles concernant les relations Cas des relations de type pre-fils (cardinalit du pre (o, n) ou (1, n) cardinalit du fils (0,1) ou (1,1) a. Lobjet pre devient la table pre. b. Lobjet fils devient la table fils.
c. Lidentifiant de lobjet pre devient attribut de la table fils. Cet

attribut est appel cl trangre. La cl trangre apparat dans le schma relationnel avec le symbole # ; les proprits ventuelles de la relation (MCD) deviennent les attributs de la table fils. Exemple 1
Client Numro Nom

(*, n)

Achte Date dachat

(*,1)

Produit Rfrence Libell

(*) A pour valeur (1) ou (0) M.L.D : Client (Numro, Nom) ; Produit (rfrence, libell, #numro client, date achat) Cas des relations de type plusieurs a plusieurs a. Chaque objet devient une table. b. Lidentifiant devient la cl de la table.
c. Chaque relation devient une table. Lidentifiant de la relation

est obtenue en faisant la concatnation de lidentifiant des objets lis. Cet identifiant devient la cl primaire de la table. d. Si la relation est porteuse de proprit, celle-ci reste dans la table. Exemple 2
Agent Numro Nom

(*,n)

Vend Date vente

(*,n)

Produit Rfrence Libell

(*) a pour valeur (1) ou (0). M.L.D : Agent (Numro, nom) Produit (rfrence, libell) Vend (#Numro agent, #rfrence produit, date vente) En tenant compte de ses rgles de passages, nous obtenons le modle logique de donnes suivant :

2 -LE MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT Dfinition

Le modle organisationnel de traitement est conu partir modle conceptuel de traitement. Ici, les processus sont clats en procdures afin de prendre en compte les diffrentes composantes organisationnelles : la planification et la synchronisation des procdures dans le temps, le mode de traitement retenu pour chaque procdure et les intervenants devant raliser chacune de ses procdures. Les concepts permettant de dcrire le formalisme du MOT sont les suivantes :

POSTE DE TRAVAIL : Il reprsente une unit daction lmentaire de lentreprise, comprenant lhomme et les moyens de traitement. Il se caractrise par une fonction, un lieu gographique, des ressources et une personne.

PROCEDURE : chaque processus du MCT correspondra une ou plusieurs procdures produisant des rsultats dans le MOT. La procdure correspond lexcution par lentreprise dun ensemble de rgles de gestion produisant un ou plusieurs rsultats.

PROCEDURE FONCTIONNELLE OU PHASE : cest lensemble des actions dune opration conceptuelle se droulant dans un mme poste de travail avec la mme priodicit.

FORMALISME

Il sagit donc pour faire un MOT dassocier dans un tableau : les procdures fonctionnelles, lheure de dbut et de fin, le lieu du poste de travail, le responsable du poste de travail, les ressources du poste de travail.

Poste de travail

Procdure fonctionnel

priode

La priode : il traduit le moment de prise en compte de lvnement dclencheur de lactivit. On distingue deux valeurs : Rponse immdiate : Des la survenance de lvnement, et si les ressources sont disponibles, lactivit traite lvnement. Rponse diffre : le dclencheur de lactivit attend une condition complmentaire (dlai, ordre). Lunit organisationnelle (ou poste de travail) : cest le lieu ou seffectue lactivit. Cela se reprsente en positionnant le symbole de lactivit dans une colonne. Le type de laction (ou degr dautomatisation) : Il traduit lutilisation des ressources humaines et / ou informatique pour lexcution de lactivit. On distingue trois degrs : Manuels : seule la ressource humaine est mise en uvre (mme si cest une activit intellectuelle...). Interactive ou conversationnelle : Les ressources humaines et informatiques sont mobilises dans le droulement de lactivit (mme de manire alternative dans le courant de lactivit, globalement, les deux sont mobilises) Automatique : durant le droulement de la phase ou tache, seule la ressource informatique est utilise

Processus1 : remboursement des frais mdicaux Priode Enchanement des procdures fonctionnelles Poste de travail

Processus2 : remboursement de note de frais Priode Priode Enchanement de procdure fonctionnelle mdicaux Enchainement de procdures fonctionnelles
Fournisseur Bon a +note de payer frais Ordre de vrification de Analyse desdisponibilit de fond dossiers Agent + dossier

Poste de Poste de travail travail

PF 1

PF 1 Jours et heures ouvrables Jours et heures ouvrables Jours et heures ouvrables

Vrification de la note de frais Ok ! Ok Vrification de la disponibilit de fond Dossier Dossier Ok ! Ok Existant Inexistant Note de frais valid Note de frais refus Fond insuffisant Ordre de Vrificatio n

Ok

! Ok

Caissier Caissier

Demande dapprovisionneme ET des fonds nt Vrification de la disponibilit Ok ! Ok

Caissier

PF 2
Fond disponible . Fond suffisant

Vrification de lordre de remboursement

PF 2 OkApprovisionnement Toujours
Fond non disponible

ET

! Ok

Bon a payer

Autorisation Ordre refuse de dcaissement

Remboursement des 80% des frais mdicaux

ET

PF 3

Toujours

Remboursement des frais mdicaux effectus

Demande dapprovisionnement

Fond non disponible

Approvisionnement Toujours Ordre de rglement

Fond disponible

Rglement de la note de frais Toujours

E T
Note de frais rgle

ET

Processus 3 : remboursement dun prt

Priode

Enchanement des procdures fonctionnelles

Agent +montant prt

Poste de travail

PF 1

Vrification du montant Toujours

Montant vrifi

Jours et heures ouvrables PF 2

Ordre dencaissement

Caissier

Encaissement du montant prt Toujours

Montant prt encaiss

ET

Priode

Enchanement des procdures fonctionnelles

Poste de travail

Client + note de frais de passage

PF 1

Vrification de la note de frais de passage Ok ! Ok

Jours et heures ouvrables

Ordre dencaissement

Note valide

Note invalid e

Caissier

PF 2

Encaissement de frais de passage Toujours

Frais de passage encaiss

ET

Processus 5 : rgulation de bon pour Priode Enchanement des procdures fonctionnelles

Agent +bon pour

Poste de travail

PF 1

Analyse du bon pour Ok ! Ok

Jours et heures ouvrables PF2

Bon existant

Bon inexistant

Caissier

Vrification du type Ok ! Ok Bon payer

Bon a encaisser

Ordre dencaissement

PF 3

Encaissement de la diffrence et remplissage de la note de rgulation Toujours

Encaissement effectu et bon pour rgulariser

ET

Priode
Bon payer

Enchanement des procdures fonctionnelles

Ordre de vrification de disponibilit de fond

Poste de travail

PF 1

Vrification de disponibilit de fond Ok ! Ok

ET

Jours et heures ouvrables

Fond non disponible

Ordre de rapprovisionneme nt

PF 2 Rapprovisionnement
Toujours Fond disponible

E T
Ordre de rglement
ET

PF 3

Rglement de la diffrence et remplissage de la note de rgulation Toujours Rglement effectu et bon pour rgulariser

Processus 6 : rglement de facture

Priode

Enchanement des procdures fonctionnelles CHAPITREII : ETUDE TECHNIQUE

Fournisseur +facture+justificatifs

Poste de travail

PF 1

Dpt de la facture e des justificatifs Toujours Facture dpose Vrification de disponibilit de fond

Jours et heures ouvrables

Caissier

PF 2

Vrification de disponibilit de fond Ok ! Ok

ET
Fond disponible Fond non disponible Fond non Ordre de disponible Rglement de la facture, rapprovisionnement tablissement du reu et Facture rgle ; reu enregistrementRapprovisionnement de la facture PF 4 tabli ; facture Ordre de PF 3 enregistre Fond Toujours rglement disponible

ET

ET

Jours et

CHAPITRE 2 : MODELE PHYSIQUE DE DONNEES

1-LE MODELE PHYSIQUE DE DONNEES (MPD)

Cette tape consiste implanter physiquement la structure logique obtenue dans llaboration du modle logique des donnes en mettant en uvre un logiciel appel systme de gestion de base de donnes (SGBD). Elaboration du modle physique de donnes

NOM TABLE : Bon provisoire LIBELLE : Bon provisoire SUPPORT : Disque dur CLE : Num-bp

CODE
Num-bp Dat-bp Mont-bp

DESIGNATION TYPE
Numro bon pour Date bon pour Montant bon pour N Date Numrique

LONGUEUR REMARQUE
10 10 7 Obligatoire

2- QUELQUES ECRANS DAPPLICATION

2-1 LE MENU GENERAL 2-2 2-3 2-4 ANNEXE