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ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Cuentas Por cobrar TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos Edificaciones Muebles Y Enseres Equipos de Computo y Comunicacion Menos: Depreciacin Acumulada Menos: Provision para proteccion de propiedades TOTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS valorizaciones terreno y edificaciones TOTAL ACTIVO PASICO CORRIENTE Aportes Seguridad social y Parafiscales Cooperativas Cheques pendientes por reclamar Honorarios Servicios Otros Acreedores Retencin en la Fuente Impuestos, Contribuciones y Tasas Obligaciones Laborales TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Operaciones de Credito Publicos Internas de Largo Plazo TOTAL PASIVO
3.273.024.065 4.874.484.198
6.867.856 1.675.000 24.331.547 4.294.541 12.491.457 2.443.030 7.341.243 107.124.111 59.603.091 226.171.876
650.316.428 876.488.304
PATRIMONIO Capital Otras Reservas Resultado de ejercicios anteriores Superavit por Valorizacion Utilidad y/o Perdida del Ejercicio Actual TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS SASPELUSCANTINA S.A. Nit. 811,111,111-1 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 INGRESOS Servicio de terminal de transporte terrestre TOTAL INGRESOS OPERACIONALES GASTOS ADMINISTRATIVOS De personal Contribuciones efectivas( seguridad social y parafiscales) Comisiones, Honorarios y Servicios Materiales y Suministros Servicios publicos Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Cuotas de Administracion Impuestos sobre transacciones Fin. Y Timbre Otros Impuestos GASTOS OPERATIVOS De personal Contribuciones efectivas( seguridad social y parafiscales) Materiales y Suministros Comunicaciones y Transporte UTILIDAD OPERATIVA Mas otros Ingresos Financieros Arrendamientos Menos: Otros Gastos Depreciaciones y Amortizaciones Intereses Otros Gastos Ordinarios Ajuste de ejercicio anteriores UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
200.740.769 200.740.769 71.288.337 23.504.105 6.412.082 8.055.833 1.021.250 3.989.465 205.700 27.576.244 501.386 22.272 24.508.937 18.759.149 4.710.906 592.732 446.150 104.943.495 14.093.485 2.433 14.091.052 14.222.822 1.757.400 11.031.917 394.447 1.039.058 104.814.158
104.814.158
ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Cuentas Por cobrar TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos Edificaciones Muebles Y Enseres Equipos de Computo y Comunicacion Menos: Depreciacin Acumulada Menos: Provision para proteccion de propiedades TOTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS Intangibles valorizaciones terreno y edificaciones TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASICO CORRIENTE Aportes Seguridad social y Parafiscales Cooperativas Cheques pendientes por reclamar Honorarios Servicios Otros Acreedores Retencin en la Fuente Impuestos, Contribuciones y Tasas Obligaciones Laborales Provision para prestaciones sociales TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Operaciones de Credito Publicos Internas de Largo Plazo TOTAL PASIVO
7.183.050 1.547.734 24.331.547 1.559.250 4.931.165 919.469 9.991.518 91.815.649 39.253.836 36.322.162 217.855.380
622.122.929 839.978.309
PATRIMONIO Capital Otras Reservas Resultado de ejercicios anteriores Superavit por Valorizacion Utilidad y/o Perdida del Ejercicio Actual TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS SASPELUSCANTINA S.A. Nit. 811,111,111-1 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 INGRESOS Servicio de terminal de transporte terrestre TOTAL INGRESOS OPERACIONALES GASTOS ADMINISTRATIVOS De personal Contribuciones efectivas( seguridad social y parafiscales) Comisiones, Honorarios y Servicios Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios publicos Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y Transporte Cuotas de Administracion Impuesto de Renta y Complementarios Gravamen a los movimientos financieros Otros Impuestos GASTOS OPERATIVOS De personal Contribuciones efectivas( seguridad social y parafiscales) Materiales y Suministros Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria Otros gastos generales UTILIDAD OPERATIVA Mas otros Ingresos Financieros Arrendamientos y aprovechamiento Menos: Otros Gastos Depreciaciones y Amortizaciones Intereses Otros Gastos Ordinarios Ajuste de ejercicio anteriores UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
576.268.198 576.268.198 312.570.483 98.133.517 18.870.627 30.457.333 5.156.503 3.860.000 17.392.079 205.700 125.100 321.700 95.628.732 39.526.000 2.086.661 806.531 125.950.200 82.009.236 14.255.166 10.868.980 16.750.796 913.522 224.500 156.000 772.000 137.747.515 43.308.329 12.226 43.296.103 33.472.416 8.072.724 30.681.866 394.447 -5.676.621 147.583.428
147.583.428
REALIZAR ANALISIS VERTICAL A LOS DOS ESTADOS FINANCIEROS, ENTREGAR RESUELTO AL INICIAR LA CLASE. EXITOS!!!