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Localizao Brasileira
Copyright
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados. As apostilas de treinamento da SAP Brasil so facilmente identificveis pela capa colorida e smbolo azul da SAP estampados em cada folha. Este material de propriedade intelectual da SAP e a reproduo total ou parcial, sem prvia autorizao terminantemente proibida.
SD
Vendas e Distribuio
FI
Contabilidade Financeira
MM PP
Compras e Materiais Planej. De Produo
CO
Controladoria
AA
R/3
HR
Recursos Humanos
Ativo Fixo
IS
Soluo Setorial
Este Treinamento direcionado aos usurios da rea Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a Receber.
ndice
Captulo 1
Introduo
Pedido de Compra
Pedido de Compra
Receb. Fsico
Fatura
Fatura
Pedido de Venda
Pedido de Venda
Remessa
Fatura
Fatura
Captulo 2
Estrutura Organizacional
Empresa
Local de Negcio
Centro
Filial
CNPJ: nmero legal que representa a Empresa e suas filiais Empresa 8 primeiros nmeros do CNPJ
Local de Negcio
Captulo 3
Dados Mestre
Fornecedor
Banco
Cliente
Campos Brasileiros Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ) Cdigo Fiscal 2 - (CPF) Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual Nmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal Domiclio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do Imposto Campos IRF
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 14
Fornecedor
viso
Os dados Bancrios do Fornecedores so obrigatrios quando as faturas so pagas via Transferncia Bancria.
viso
O Meio de Pagamento e o Bloqueio de Pagamento sero usados como default durante a entrada da Fatura (em MM ou em FI).
Conta Bancria (8) ex: 878787-9 Dgito da Agncia do Banco (2) ex: 5
Campos Brasileiros Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ) Cdigo Fiscal 2 - (CPF) Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual Nmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal Domiclio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do Imposto
CLIENTE
viso
Os dados Bancrios do Cliente so obrigatrios quando as faturas so cobradas via Dbito Automtico em Conta Corrente.
viso
Meio Pagamento
O Meio de Pagamento ser usado como default durante a entrada da fatura (em SD ou em FI).
Conta Bancria (8) ex: 878787-9 Dgito da Agncia do Banco (2) ex: 5
Meio pagamento
Meio Pagamento = AD
BANCO
Banco
Banco Empresa: Br01 Chave Banco: 23721234 Id. Conta: CC Conta Bancria: 555555-88 Chave contr.banco: 1 Conta Razo: 113100
Captulo 4
Cheque
Contas a Pagar
Fornecedor
Banco
Contas a Pagar
Fornecedor
Banco
Contas a Pagar
Fornecedor
Banco
Banco
U
Border (Pagamentos enviados ao banco atravs de um relatrio) Contas a Pagar Fornecedor
C
Cheque
Outros meios de pagamento podem ser criados para Crdito em conta de Poupana, Ordem de Pagamento, Cheque administrativo, etc...
Nosso Nmero
Meio Pagamento
Dados Mestre
Documento
A Proposta seleciona todos os Documentos a serem pagos. Neste momento as faturas podem ser bloqueadas ou desbloqueadas.
O Pagamento o momento no qual os lanamentos e compensaes so feitas.
Proposta
Pagamento
Impresso
Arquivo Cheque
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 30
Border
Razo
1. Fatura 2. Pagamento
1
Estoque / Despesa
1000,00 2
Fornecedor
1000,00 1000,00 1
Banco Intermedirio
1000,00 2
FI
Programa Localizado
Meio Pagamento U deve ter agrupamento das partidas por Data de vencimento. Somente o Boleto no entrar neste agrupamento.
Formulrios Localizados
Retorno
Entrada automtica
FI
Retorno
Entrada Manual
Razo
1. Pagamento Confirmado Estoque/ Despesa Fornecedor
1000,00 2
2. Pagamento Rejeitado
(reabertura da fatura) 1 2
Banco Intermedirio
1000,00 1000,00
Banco
1000,00
FI
Captulo 5
Contas a Receber
Duplicata - Meio de Pagamento A
Banco
Cliente
Contas a Receber
Boleto
Contas a Receber
Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D
Banco
Cliente
Contas a Receber
Boleto
Configurao
Cdigo de Instruo 1
Ex. Cobrana
+
Chave de Instruo
Cdigo de Instruo 2
Ex. Protesto
+
Cdigo de Instruo 3
O que Letra de Cmbio ? Por que a Cobrana trabalha com a Letra de Cmbio ? Letra de Cmbio a nica ferramenta no sistema que mantem a fatura em status aberto mesmo aps o processamento do programa de pagamento. Uma vez que a Letra de Cmbio utiliza a funcionalidade Razo Especial, os lanamentos so contabilizados apenas estatisticamente. No Brasil ,isto muito importante porque a Fatura de Contas a Receber somente poder ser compensada durante a confirmao do extrato bancrio.
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 53
Letra Cmbio
Chave Instruo
Dados Mestre
Documento
A proposta seleciona todos os documentos a serem cobrados. O departamento de Contas a Receber pode bloquear ou desbloquear faturas neste momento. O Pagamento o passo onde a Letra de Cmbio assinalada no documento.
Proposta
Pagamento
Impresso
Arquivo Boleto
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 55
Border
Importante
Programa Localizado
Formulrios Localizados
Retorno
Entrada Automtica
FI
Retorno
Entrada Manual
Banco
1000,00
FI
Reverter a Letra de Cmbio Alterar o documento Informar a Instruo Bancria Reprocessar a Cobrana
1. Pagamento Confirmado
FI
2. Pagamento Rejeitado
Nosso Numero preenchido no campo Chave de Referncia 1na fatura do cliente. Este o link entre o documento na empresa e o documento no banco.
Captulo 6
Fornecedor Imposto Retido na Fonte IRRF (Pessoa Jurdica) IRRF (Pessoa Fsica) ISSF (Services)
@ $ 1000
Categoria
IR
cdigo
R2
IMG
Categoria IRF Sem acumulao
IMG
Cdigo IRF 2%
IRRF = $ 20,00
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a 2
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 65
IRRF: Fatura
Pedido Compra
@ $ 1000
FATURA Despesa
Fatura
1000
$ 1000
IRRF: Pagamento
Pedido Compra
@ $ 1000
Fatura
950
1000
IRRF 50
$ 1000
IRF: Contabilizao
Captulo 7
Relatrios Brasil
Relatrios Brasil
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.
Razo
Dirio
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta. A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo de Encerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.
IN68
O IN68 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as informaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores, clientes, ativos, etc) e todos os documentos.
DIRF