SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO" EJERCICIO:_________ RUC:_______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:___________________________________
CUENTA CDIGO DENOMINACIN REFERENCIA DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3) N DE LA CUENTA TIPO DE MONEDA (TABLA 4) SALDO CONTABLE FINAL DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS (O SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES" EJERCICIO:_________ RUC:_______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:___________________________________
INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN

SALDO FINAL TOTAL FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS" EJERCICIO:_______ RUC:_______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:___________________________________ MTODO DE EVALUACIN APLICADO:______________
CDIGO DE TIPO DE LA EXISTENCIA EXISTENCIA (TABLA 5) CDIGO DE LA UNIDAD CANTIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)

DESCRIPCIN

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL GENERAL

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO:__________ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:__________________________________
NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

FOLIO N

FECHA DE LA OPERACIN

MOVIMIENTO

NMERO CORRELATIVO

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)

NMERO DEL DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

TOTALES

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO:_______ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:____________________________________________________ CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:_______________________________________________________
FECHA DE LA OPERACIN N CRLTIVO LIBRO DIARIO

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN DEUDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO:_______ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:____________________________________________________ CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:_______________________________________________________
FECHA DE LA OPERACIN N CRLTIVO LIBRO DIARIO

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN DEUDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO:_______ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:____________________________________________________ CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:_______________________________________________________
FECHA DE LA OPERACIN N CRLTIVO LIBRO DIARIO

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN DEUDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO:_______ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:____________________________________________________ CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:_______________________________________________________
FECHA DE LA OPERACIN N CRLTIVO LIBRO DIARIO

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN DEUDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR

TOTALES

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:________ RUC:_______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:________________________________________
CUENTA
CD. SALDOS DEL MAYOR DEUDOR ACREEDOR DEBE SALDOS HABER TRANSFERENCIAS DEBE HABER INVENTARIOS ACTIVO PASIVO RESULTADOS POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS RESULTADOS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

DENOMINACIN

104 121 123 142 201 332 334 335 336 391 4011 4017 403 407 411 415 421 423 469 501 601 611 621 627 632 636 643 649 681 686 691 701 79 94 95

587,667.14 779,445.24 311,778.10 480,000.00 538,200.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 114,127.55 12,008.26 3,465.00 5,197.50 43,330.00 446,250.00 24,274.46 375,000.00 49,000.00 3,780.00 1,200.00 12,700.00 850.00 1,478.88 16,286.67 4,083.33 473,700.00

55,038.88 34,340.00 #########

395,197.77 192,469.37 0.00 779,445.24 0.00 0.00 311,778.10 0.00 480,000.00 0.00 0.00 473,700.00 64,500.00 0.00 120,000.00 0.00 38,400.00 0.00 38,400.00 0.00 5,600.00 0.00 16,286.67 0.00 16,286.67 124,449.24 0.00 10,321.69 12,008.26 0.00 3,780.00 0.00 315.00 5,670.00 0.00 472.50 43,330.00 0.00 0.00 4,083.33 0.00 4,083.33 446,250.00 0.00 0.00 178,500.00 0.00 178,500.00 25,533.88 0.00 1,259.42 480,000.00 0.00 480,000.00 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00 375,000.00 473,700.00 49,000.00 0.00 3,780.00 0.00 1,200.00 0.00 12,700.00 0.00 850.00 0.00 1,478.88 0.00 16,286.67 0.00 4,083.33 0.00 473,700.00 0.00 473,700.00 654,996.00 0.00 654,996.00 89,378.88 0.00 89,378.88 89,378.88 55,038.88 0.00 55,038.88 34,340.00 0.00 34,340.00 ######### ######### ######### 563,078.88 563,078.88 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

192,469.37 311,778.10 64,500.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 16,286.67 10,321.69 12,008.26 315.00 472.50 4,083.33 178,500.00 1,259.42 480,000.00 375,000.00 98,700.00 49,000.00 3,780.00 1,200.00 12,700.00 850.00 1,478.88 16,286.67 4,083.33 473,700.00 654,996.00 654,996.00

55,038.88 34,340.00 783,155.73 691,238.61 563,078.88 654,996.00 563,078.88 654,996.00 91,917.12 91,917.12 91,917.12 783,155.73 783,155.73 654,996.00 654,996.00 654,996.00 654,996.00

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:________ RUC:_______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:________________________________________
CUENTA
CD. SALDOS DEL MAYOR DEUDOR ACREEDOR DEBE SALDOS HABER TRANSFERENCIAS DEBE HABER INVENTARIOS ACTIVO PASIVO RESULTADOS POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS RESULTADOS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

DENOMINACIN

104 121 123 142 201 332 334 335 336 374 391 4011 4017 403 407 411 415 421 423 469 501 601 611 621 627 632 636 643 649 681 686 691 701 79 94 95

587,667.14 779,445.24 311,778.10 480,000.00 538,200.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 6,138.58 107,988.97 12,008.26 4,042.50 5,197.50 43,330.00 446,250.00 24,274.46 375,000.00 49,000.00 4,410.00 1,200.00 12,700.00 850.00 1,478.88 16,286.67 4,083.33 473,700.00

55,416.88 34,592.00
4,577,438.51

16,286.67 16,286.67 16,460.27 16,460.27 0.00 12,008.26 367.50 367.50 472.50 472.50 0.00 4,083.33 4,083.33 0.00 178,500.00 178,500.00 1,259.42 1,259.42 480,000.00 480,000.00 0.00 375,000.00 375,000.00 473,700.00 98,700.00 0.00 49,000.00 0.00 4,410.00 0.00 1,200.00 0.00 12,700.00 0.00 850.00 0.00 1,478.88 0.00 16,286.67 0.00 4,083.33 0.00 473,700.00 473,700.00 654,996.00 654,996.00 654,996.00 90,008.88 90,008.88 0.00 55,416.88 55,416.88 0.00 34,592.00 34,592.00 4,577,438.51 1,817,434.57 1,817,434.57 563,708.88 563,708.88 788,716.81 697,429.69 563,708.88 654,996.00 563,708.88 654,996.00 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 91,287.12 91,287.12 91,287.12 TOTALES 788,716.81 788,716.81 654,996.00 654,996.00 654,996.00 654,996.00

395,775.27 191,891.87 779,445.24 0.00 311,778.10 480,000.00 0.00 473,700.00 64,500.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 6,138.58 16,286.67 0.00 124,449.24 0.00 12,008.26 4,410.00 0.00 5,670.00 0.00 43,330.00 0.00 4,083.33 0.00 446,250.00 0.00 178,500.00 0.00 25,533.88 0.00 480,000.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 49,000.00 4,410.00 1,200.00 12,700.00 850.00 1,478.88 16,286.67 4,083.33 473,700.00 654,996.00 0.00 90,008.88 0.00 55,416.88 34,592.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191,891.87 311,778.10 64,500.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 6,138.58

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:________ RUC:_______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:________________________________________
CUENTA
CD. SALDOS DEL MAYOR DEUDOR ACREEDOR DEBE SALDOS HABER TRANSFERENCIAS DEBE HABER INVENTARIOS ACTIVO PASIVO RESULTADOS POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS RESULTADOS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

DENOMINACIN

104 121 123 142 201 332 334 335 336 374 391 4011 4017 403 407 411 415 421 423 469 501 601 611 621 627 632 636 643 649 681 686 691 701 79 94 95

587,667.14 779,445.24 311,778.10 480,000.00 538,200.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 6,138.58 114,078.47 12,008.26 4,042.50 5,197.50 43,330.00 446,250.00 24,274.46 375,000.00 49,000.00 4,410.00 1,200.00 12,700.00 850.00 1,478.88 16,286.67 4,083.33 473,700.00

55,416.88 34,592.00
4,583,528.01

16,286.67 16,286.67 10,370.77 10,370.77 0.00 12,008.26 367.50 367.50 472.50 472.50 0.00 4,083.33 4,083.33 0.00 178,500.00 178,500.00 1,259.42 1,259.42 480,000.00 480,000.00 0.00 375,000.00 375,000.00 473,700.00 98,700.00 0.00 49,000.00 0.00 4,410.00 0.00 1,200.00 0.00 12,700.00 0.00 850.00 0.00 1,478.88 0.00 16,286.67 0.00 4,083.33 0.00 473,700.00 473,700.00 654,996.00 654,996.00 654,996.00 90,008.88 90,008.88 0.00 55,416.88 55,416.88 0.00 34,592.00 34,592.00 4,583,528.01 1,811,345.07 1,811,345.07 563,708.88 563,708.88 782,627.31 691,340.19 563,708.88 654,996.00 563,708.88 654,996.00 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 91,287.12 91,287.12 91,287.12 TOTALES 782,627.31 782,627.31 654,996.00 654,996.00 654,996.00 654,996.00

401,864.77 185,802.37 779,445.24 0.00 311,778.10 480,000.00 0.00 473,700.00 64,500.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 6,138.58 16,286.67 0.00 124,449.24 0.00 12,008.26 4,410.00 0.00 5,670.00 0.00 43,330.00 0.00 4,083.33 0.00 446,250.00 0.00 178,500.00 0.00 25,533.88 0.00 480,000.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 49,000.00 4,410.00 1,200.00 12,700.00 850.00 1,478.88 16,286.67 4,083.33 473,700.00 654,996.00 0.00 90,008.88 0.00 55,416.88 34,592.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185,802.37 311,778.10 64,500.00 120,000.00 38,400.00 38,400.00 5,600.00 6,138.58

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: __________ RUC: ________________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAIN O RAZN SOCIAL: _____________________________________ EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciacin Acumulada) Activos Intangibles (Neto de Amortizacin Acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

Contingencias Inters Minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" PERIODO: __________ RUC: _______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ____________________________________
CODIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO

DETALLE DEL ACTIVO FIJO CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO MODELO MARCA DEL DESCRIPCIN DEL ACTIVO ACTIVO FIJO FIJO
N DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJO

SALDO INICIAL

ADQUISICIONES ADICIONES

MEJORAS

VALOR HISTRICO DEL ACTIVO FIJO AL 31.12

AJUSTE POR INFLACION

VALOR AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO AL 31.12

TOTALES

PONCE ACERO

DEPRECIACIN FECHA DE FECHA DE INICIO DEL ADQUISICIN USO DEL ACTIVO FIJO
N DE DOCUMENTO DE AUTORIZACIN

PORCENTAJE DE DEPRECIACIN

MTODO APLICADO

DEPRECIACIN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

DEPRECIACIN DEL EJERCICIO

DEPRECIACIN DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS RETIROS Y/O BAJAS

DEPRECIACIN RELACIONADA CON OTROS AJUSTES

DEPRECIACIN ACUMULADA HISTRICA

AJUSTE POR INFLACION DE LA DEPRECIACION

DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTADA POR INFLACIN

SIDNEY ALDAIR PONCE A

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" PERIODO: __________ RUC: _______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ____________________________________
N AUTOGENERADO ISPP O CDIGO AFILIADO REMUNERACIN PERIODO CARGO U OCUPACIN PERIODICIDA D DE PAGO SALARIO O TARIFA DIAS Y HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL D L M M J V S JORNADA LABORAL REMUNERACIONES

BOLETA N

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

SUELDO

HORAS DIAS Y DIAS Y HORAS SOBRE HORAS ASIGNACIN DAS HORAS EN JORNADA TIEMP SOBRETIEMP FAMILIAR LABORAL O O

TOTALES

LDAIR PONCE ACERO

RETENCIN A CARGO DEL TRABAJADOR POR TRIBUTOS, APORTES, PREVISIONES, CUOTAS Y OTROS SALARIO O OTRAS TOTAL DOMINICA REMUNER REMUNERACIN L ACIONES SIN DESCUENTO SNP 13% SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES APORTE COMISIN PRIMA AFP OBLIGATORI VARIABLE SEGURO O IMPUESTO A RETENCION DESCUENTO LA RENTA 5 JUDICIAL TOTAL DEDUCCIN NETO A PAGAR

TRIBUTOS Y APORTACIONES ESSALUD 9% SENATI 0.75% TOTAL APORTES

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 8.1:"REGISTRO DE COMPRAS" PERIODO: __________ RUC: _______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ____________________________________
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA

FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)

TIPO (TABLA 10)

AO DE EMISIN DE LA DUA O DS

N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FSICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA 2)

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

ADQUISICIONES DESTINADAS A OPE GRAVAD

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

BASE IMPONIBLE

IGV.

BASE IMPONIBLE

IGV.

BASE IMPONIBLE

TOTALES

E ACERO

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

BASE IMPONIBLE

IGV.

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE N DE DEPSITO DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE COMPROBANTE DETRACCIN (2) MODIFICA DE PAGO TIPO DE EMITIDO POR CAMBIO N DEL FECHA DE TIPO COMPROBANTE SUJETO NO NMERO FECHA (TABLA 10) SERIE DE PAGO O EMISIN DOMICILIADO (2) DOCUMENTO

SIDNEY ALDAIR PONCE ACERO

FORMATO 14.1:"REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS" PERIODO: __________ RUC: _______________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ____________________________________
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N DE SERIE DE LA MQUINA REGISTRADORA

FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)

TIPO (TABLA 10)

NMERO

N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FSICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

INFORMACIN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA 2)

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA

NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

VALOR BASE IMPONIBLE FACTURADO DE LA DE LA OPERACIN EXPORTACIN EXONERADA INAFECTA

ISC

TOTALES

ISC

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL MODIFICA O CARGOS QUE DEL TIPO DE NO FORMAN COMPROBANTE DE CAMBIO N DEL PARTE DE LA BASE TIPO COMPROBANTE PAGO FECHA (TABLA 10) SERIE IMPONIBLE DE PAGO O
DOCUMENTO

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FORMATO 13.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO:________ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:_________________________________ ESTABLECIMIENTO:_____________________ MTODO DE VALUACIN:______________________ CDIGO DE LA EXISTENCIA:_____________ TIPO(TABLA 5):_______________________________ DESCRIPCIN:________________________ COD.-UNID. DE MED. (TAB. 6):___________________
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA Tipo (Tabla10) SERIE NMERO TIPO DE OPERACIN (Tabla 12)

ENTRADAS
CANT. P. UNIT P. TOTAL CANT.

SALIDAS
P. UNIT P. TOTAL CANT.

SALDO FINAL
P. UNIT

TOTALES
PERIODO:________ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:_________________________________ ESTABLECIMIENTO:_____________________ MTODO DE VALUACIN:______________________ CDIGO DE LA EXISTENCIA:_____________ TIPO(TABLA 5):_______________________________ DESCRIPCIN:________________________ COD.-UNID. DE MED. (TAB. 6):___________________
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA Tipo (Tabla10) SERIE NMERO TIPO DE OPERACIN (Tabla 12)

ENTRADAS
CANT. P. UNIT P. TOTAL CANT.

SALIDAS
P. UNIT P. TOTAL CANT.

SALDO FINAL
P. UNIT

TOTALES TOTALES GENERAL

FINAL
P. TOTAL

FINAL
P. TOTAL

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FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO:__________ RUC:_____________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:_______________________________ ENTIDAD FINANCIERA:____________________________ CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:_________________
N CORRELATIVO DEL REGISTRO

FECHA DE LA OPERACIN

OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA O DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN DE LA OPRACION

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CDIGO

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

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FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

EJERCICIO: ____________ RUC: __________________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ____________________________________ EJERCICIO O PERIODO

ACTIVIDADES
Actividades de Operacin Cobranza de Venta de Bienes o Servicios e Ingresaos Operacionales Cobranza de Regalas, Honorarios Comisiones y Otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos: Pago a Proveedores de Bienes y Servicios Pago de Remuneracin y Beneficios Sociales Pago de Tributos Pago de Intereses y Rendimientos Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin Actividades de Inversin Cobranza de venta de valores e inversiones Permanentes Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Cobranza de Venta de Activos Intangibles Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos: Pago por Compra de valores e inversiones Permanentes Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipos Pago por Compra de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Actividades de Financiamiento Cobranza de Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Cobranza de Recursos Obtenidos por emisin de Valores u otras Obligaciones de Largo Plazo Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos: Pagos de Amortizacin o Cancelacin de valores u otras Obligaciones de Largo Plazo Pago de Dividendos y Otras Contribuciones Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financia. Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalentes de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo Efectivo Efectivo y Equivalentes de Efectivo proveniente de Conciliacin del Resultado Neto con el y Equivalentes de Efectivo al Finalizar el Ejercicio la Actividad de Operacin Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Ms: Ajustes de la Utilidad (Prdida) del Ejercico Depreciacin y Amortizacin del Periodo Provisin Beneficios Sociales Provisiones Diversas Prdida en venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Prdida en venta de valores o Inversiones Permanentes Prdida por Activos Monetarios No Corrientes Otros Menos: Ajustes de la Utilidad (Prdida) del Ejercico Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Utilidad en venta de valores o Inversiones Permanentes Cargos y Abonos por cambios Netos en el Activo y Pasivo (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

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FORMATO 3.19: "LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01.10 AL 31.12.10" (1)
EJERCICIO: ____________ RUC: __________________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ____________________________________

CUENTAS PATRIMONIALES SALDOS AL DE .. DE

1. Efecto Acumulado de los Cambios en las Polticas Contables y la Correccin de Errores Sustanciales 2. Distribuciones o Asignaciones de Utilidades Efectuadas en el Periodo 3. Dividendos y Participaciones Acordados Durante el Periodo 4. Nuevos Aportes de Accionistas 5. Movimientos de Prima en la Colocacipn de Aportes y Donaciones 6. Incrementos o Disminuciones por Fusiones o Escisiones 7. Revaluacin de Activos 8. Capitalizacin de Partidas Patrimoniales 9. Redencin de Acciones de Inversin o Reduccin de Capital 10. Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 11. Otros Incrementos o Disminuciones de las Partidas Patrimoniales

Capital

Capital Adicional

Acciones de Inversin

Excedente de Revaluacin

Reserva Legal

Otras Reservas

Resultados Acumulado s

TOTAL

SALDOS AL DE .. DE

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

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FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01.10 AL 31.12.10" (1)
EJERCICIO: ____________ RUC: __________________ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: _______________________________

DESCRIPCIN Ventas Netas (Ingresos Oeracionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (Gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos (Gastos) Otros Gastos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultados antes de Participaciones Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado antes de Inters Minoritario Inters Minoritario Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Reserva Legal Utilidad (Prdida) Neta Atribuible a los Accionistas Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin

EJERCICIO O PERIODO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.