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35000000
5000000
16000000
8000000
presupuestos de ingresos
tiempo
unidades prod
precio de venta
total ingresos
INVERSION
estudio financiero
infraestructura
valor de terreno
en tecnologia
para lineas de produccion
tecnoligia
ao 6
1
350000
450
157500000
2
280000
540
151200000
3
280000
540
151200000
1
350000
225.9
79065000
2
280000
225.9
63252000
3
280000
225.9
63252000
1
30360000
3600000
7875000
1750000
1600000
45185000
2
30360000
3600000
7560000
1750000
1600000
44870000
3
30360000
3600000
7560000
1750000
1600000
44870000
otros ingresos
tiempo
Venta de lineas (2)
presupuesto de costos
tiempo
unidades prod
costos de prod
total costos
presupuesto de gastos
tiempo
salario gerentes
administracion
gasto comicion
depreciacion infraestructura
depreciacion lineas de prod
total gastos
PRESUPUESTO DE ING
450
350000
280000
280000
280000
364000
364000
447720
447720
0
0
0
otros egresos
0
0
20000000
35000000
5000000
16000000
76000000
0
0
0
0
0
0
0
1
157500000
79065000
78435000
45185000
33250000
0
2
151200000
63252000
87948000
44870000
43078000
0
3
151200000
63252000
87948000
44870000
43078000
0
0
0
0
0
33250000
4987500
28262500
3350000
43078000
6461700
36616300
3350000
43078000
6461700
36616300
3350000
76000000
-76000000
31612500
39966300
39966300
$187,895,486.26
53%
$3.47
$2.47
flujo de caja
tiempo
ingresos
costos
utilidad bruta
gastos
utilidad operacional
otros ingresos
otros egresos
utilidad antes de impuesto
impuesto 15%
utilidad despues de impuesto
depreciacion
Valor en libros infraest.
Valor en libros lineas (2)
Valor en libros lineas (3)
valor en libros de terreno
inverciones
flujo neto de efectivo
VNA
TIR
R V/C
VARIABLE
PRECIO
450
salario de gerentes
30360000
495
405
33396000
27324000
$213,037,262.91
170859807.6
179129044.1
$204,768,026.42
PRESUPUESTO DE INGRESOS
precio de venta por litro
litros
litros
litros
litros
litros
litros
litros
litros
4
280000
540
151200000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
5
364000
540
196560000
PRESUPUESTO DE COSTOS
azucar
18.6 litro
agua
12.4 litro
elementos quimicos 35.8 litro
colorantes
25.5 litro
energia
18 litro
mano de obra
115.6 litro
total costos
225.9 litro
ao
ao
ao
ao
ao
ao
ao
ao
ao
6
364000
540
196560000
7
447720
540
241768800
8
447720
540
241768800
lineas (2)
linea (3)
4
280000
225.9
63252000
5
364000
225.9
82227600
6
364000
225.9
82227600
7
447720
225.9
101139948
8
447720
225.9
101139948
4
30360000
3600000
4536000
1750000
1600000
41846000
5
30360000
3600000
5896800
1750000
1600000
43206800
6
30360000
3600000
5896800
1750000
1600000
43206800
7
30360000
3600000
7253064
1750000
2400000
45363064
8
30360000
3600000
7253064
1750000
2400000
45363064
8
2400000
2400000
8
8750000
3600000
12350000
8000000
8000000
4
151200000
63252000
87948000
41846000
46102000
0
5
196560000
82227600
114332400
43206800
71125600
0
6
196560000
82227600
114332400
43206800
71125600
0
7
241768800
101139948
140628852
45363064
95265788
0
8
241768800
101139948
140628852
45363064
95265788
2400000
12350000
85315788
12797368.2
72518419.8
4150000
21000000
3200000
6400000
5000000
46102000
6915300
39186700
3350000
42536700
71125600
10668840
60456760
3350000
63806760
71125600
95265788
10668840 14289868.2
60456760 80975919.8
3350000
4150000
8000000
55806760 85125919.8
-9950000
30600000
20650000
112268420
14216247,32
10%
%
$0.13
-$0.09
-$0.05
$0.09
Y la relacion costo beneficio nos muestra que por cada peso que ellos inviert
ganancia de 2.47 pesos
5%
3%
800000
580000
600000
550000
30360000
300000
3600000
30360000
PRESUPUESTO DE GASTOS
de ventas
en comicion 3 aos
de ventas
en comicion restante
salario
gerente general
salario
gerente marketing
salario
gerente de adm y finan
salario
gerente produccion
total salarios gerentes
ao
gastos admi
total gastos admi
ao
total salarios gerentes
ao
depreciacion infraestructura
35000000
1750000
21000000
depreciacion de lineas
16000000
8000000
1600000
800000
30%
23%
20%
200000
20
35%
10
35%
15%
12%
DATOS GENERALES
incremento en5ventas
y6
incremento en7ventas
y8
incremento en precio
litros producidos
por linea
depreciacion infraestructura
valor de venta de infraestru
depreciacion de tecnolog
valor de salvamento de lineas
impuesto a utilidades
tasa de los invercionistas
valor de venta
35000000
valor de salvamento
3200000
6400000
30600000
16000000
8000000
ERALES
ao
ao
aos
ao 8
aos
nto de lineas
8750000
2400000
3600000