CARPETA DE NEGOCIOS

Introduccin La Universidad Interamericana en conjunto con la Secretaria de Economa, est apoyando a jvenes emprendedores, con una visin diferente que quieren construir un mejor futuro para Mxico y los mexicanos. Uno de mis principales objetivos en el desarrollo de la empresa es adquirir una estabilidad econmica y generar empleos permanentes y eventuales, para poder contribuir en el crecimiento econmico del pas, Lo cual me lleva a la necesidad de conocer los lineamientos que se deben seguir para el arranque de una empresa, estructurando y ejecutando un plan de negocios que pueda garantizar el xito de la empresa. Actualmente el negocio familiar ha sido mi principal motivacin para generar esta empresa, ya que el bastn para escoba de madera es un producto que prcticamente existe en todas las casas del pas y podra decirse que del mundo, aunque por cuestiones de economizar material y mejorar calidad, los ltimos 6 aos ha surgido un producto similar pero este es un bastn de metal para escoba, el cual ha tenido bastante aceptacin en el mercado y prcticamente pretende desplazar al bastn de madera. Es por eso que mi proyecto es generar una empresa que produzca este tipo de bastn de metal, con rosca y cabeza de madera, poniendo as un nuevo producto al mercado de bastones para escoba.

Naturaleza del Proyecto

Misin Fabricar y distribuir Nuestros productos con alta calidad y eficiencia brindando a nuestros clientes atencin y servicio que supere sus expectativas, generando alto valor agregado, con un amplio sentido de responsabilidad.

Visin Consolidarnos como lderes en el mercado nacional y Latinoamericano en la produccin, distribucin y comercializacin de nuestros productos. Basndonos para ello en tecnologa actualizada, personal calificado y la disposicin permanente de asesora y consultora a nuestros clientes.

Objetivo General Fabricar un producto de calidad que logre satisfacer necesidades no solo del cliente si no tambin del consumidor

Objetivos a Corto Plazo (Operacionales) Focalizar clientes potenciales en 1 mes Producir y distribuir 2000 bastones diarios 2 meses Contar con al menos 4 clientes activos, en 3 meses. Producir y distribuir 5000 bastones diarios 6 meses

Objetivos a Mediano Plazo (Tcticos) Contar con al menos 8 clientes activos, en 1 ao. Adquirir maquinaria para agilizar procesos de fabricacin y embalaje 3 aos Producir un rendimiento anual del sobre la inversin. 2 aos Obtener rentabilidad de mnimo un 20% anual. 3 aos Trabajar con empresas como walmart, chedrahui, soriana etc. En 3 aos Diversificar nuestros productos en 3 productos estrella 3 aos Ser una de los principales distribuidores de batn de metal en Puebla en 4 aos.

Objetivo a Largo Plazo (Estratgicos) Lograr una mayor participacin en el mercado nacional de 6 a 7 aos. Incursionar en el mercado internacional 6 aos Adquirir otra mquina para la fabricacin de bastn de metal 8aos Producir y distribuir 20000 bastones diarios 8aos

Valores Corporativos Calidad Responsabilidad Cooperacin Creatividad productividad

Nombre de la Empresa Obastn

Giro o Sector de la Empresa Industrial

Ubicacin y Tamao de la Empresa Obastn estar ubicada en la Calle san Jos numero 3, Santa Catarina Hueyatzacualco, Puebla

Anlisis FODA FODA de la Empresa

Fortalezas Espacio suficiente para almacenar materia prima y producto terminado 2 vehculos para distribucin del producto Contacto directo con clientes ya posicionados en el mercado

Oportunidades Nuevos Mercados Estrategias publicidad Capacidad para satisfacer la de marketing y

demanda de clientes pequeos Ofrecer un cotos competitivo

Debilidades Tecnologa a alto costo Poca capacidad para soportar pago a crdito Costo por Mantenimiento de

Amenazas Ingreso de nuevos competidores al sector. Altos costos de materia prima Altos costos de transportacin La velocidad de la maquinas, no pueda ser capaz de cumplir con un pedido Mano de obra, no pueda cumplir con la demanda de produccin

maquinaria (en caso de ser usada) Poco conocimiento Administrativo, contable y legal

FODA del Producto

Fortalezas Calidad de materiales Producto fcil de desplazar No es un producto caro Producto nacional Reduccin de costos por las puntas de madera Prcticamente sin merma

Oportunidades Nuevo Producto Atencin personalizada a

nuestros clientes. Presentacin del producto en un display especial Apoyo a la marca y producto con la campaa publicitaria

Debilidades Al arranque no contar con la infraestructura adecuada Durabilidad segn su uso Dependencia de la calidad segn el proveedor

Amenazas Ingreso de nuevos competidores al sector Aceptacin en el mercado Poca demanda por los clientes Productos importados

FODA del Benchmarking de Bastones Metlicos Para Artculos De Limpieza Fortalezas Experiencia Clientes importantes Capacidad para importar Capacidad de produccin Contacto de clientes y proveedores Diversificacin de sus productos Capacidad de almacenaje Capacidad para surtir pedidos Oportunidades Expansin Desarrollo Disminucin volumen de costos por

urgentes 20 aos en el mercado

Debilidades No surten cantidades bajas a los clientes Ubicacin lejos de la zona

Amenazas Ingreso de nuevos competidores al sector Incremento del costo de materia prima segn el tipo de cambio de moneda

metropolitana

Historia de la empresa

Obastn nace con un objetivo claro, marcar pauta como una empresa enfocada el la calidad de sus productos, enfocados a satisfacer las necesidades de clientes y consumidores a travs del compromiso y responsabilidad, y lograr un posicionamiento el mercado nacional e internacional. Motivado por la empresa Procesadora de Maderas Ferreira, la cual fabrica y procesa el bastn de madera para escoba, mechudo y trapeador desde hace ms de 20 aos, surge la idea de hacer una evolucin en el producto, ya que como se ha venido observando tanto el mercado como la competencia est cambiando y se est introduciendo el bastn de metal, aun que al principio este tipo de bastn era importado actualmente en Mxico ya existen escasas dos fabricas que producen este bastn.

Obastn pretende desarrollarse como una empresa innovadora y de calidad que se mantenga en constante formacin, y siempre se encuentre en el gusto del consumidor, en este proceso asumimos el reto de conformar estrategias conjunta con nuestros clientes que nos asegure el xito.

Ubicacin de la matriz y/o sucursales Calle san Jos numero 3, Santa Catarina Hueyatzacualco, Puebla

2.3 Experiencia del emprendedor. Escolaridad: Pasante de Diseo Grfico Edad: 25 aos Puesto Actual: Director Experiencia: Conocimiento del mercado del bastn desde hace 20 aos Tcnico en Maquinas y Herramientas Tcnico en computacin Administracin de recursos de campaas publicitarias y mrquetin Diseo de identidad corporativa

Producto

Descripcin de la Prestacin del Producto

Obastn, presenta como su producto estrella el bastn de metal con puntas de madera (rosca y cabeza). El cual puede generar buena aceptacin dentro del mercado que actualmente consume el bastn metlico, por la calidad de sus acabados y materiales, con un costo competitivo.

Especificaciones del Producto Longitud desde 1.10m a 1.20m Dimetro 7/8s Acero de bajo contenido de carbono, laminado en fro y de alta resistencia 0.0098 (Cal.25) y 0.0110 (Cal. 28) Forrados con polipropileno Puntas de madera (pino, oyamel y cedro)

Objetivos del Producto

Objetivos a Corto plazo -Optimizar y pulir procesos internos de produccin, entrega y ventas -Alcanzar la produccin optima que pueda dar la maquinaria

Objetivos a Mediano plazo - Aumentar la capacidad de produccin en un 50% - Lograr el posicionamiento del producto en el mercado - Introducir el producto en el mercado nacional

Objetivos a Largo plazo - Contar con la tecnologa necesaria para empaque y embalaje del producto - Introducir el producto en el mercado internacional

Diagrama de Flujo del Proceso

Descripcin de Smbolos Descripcin de smbolos de acuerdo al diagrama de flujo utilizado para el desarrollo del proceso creativo de proyectos y su entrega. SIMBOLO DESCRIPCIN DEL SIMBOLO

Seala donde Inicia el Proceso.

Representa la ejecucin de una o ms tareas a realizar.

Conector que Seala que una actividad est ligada a un departamento.

Seala que la actividad a realizar se est preparando.

Final del Proceso.

Caractersticas de la Tecnologa El equipo consta de maquinaria italiana para la produccin de bastones metlicos con la ltima tecnologa en automatizacin para la fabricacin de grandes volmenes con mxima calidad, esta misma maquinaria cuenta con la capacidad de recubrir el bastn con el polipropileno segn el color elegido La aplicacin de la rosca y cabeza ser en un principio parcialmente manual con maquinaria para desbastar y prensar las bases Se empleara para el desarrollo de la empresa el uso de computadoras, que sern empleadas para el desarrollo y administracin de pedidos, entradas y salidas de productos el cual tendr que tener un buen Procesador y memoria RAM promedio

Equipo e Instalacin Esta maquinaria requiere un espacio mnimo de 200m2, con corriente a 2.20 Las instalaciones elctricas son 3 trifsicas con un regulador de energa, para evitar el bajo rendimiento del equipo y se sobrecargue. A continuacin se describen las caractersticas del equipo y la instalacin del Producto y administrativo.

De Producto Se requiere el siguiente equipo de trabajo y administrativo para la realizacin del producto.

Se requiere 1 conformadora de tubo, con soldadura a microfrecuecia con salida de inyeccin de polipropileno y cortadora

Maquinaria para desbastar las puntas de madera Prensa para puntas Se requieren dos Pc de escritorio ensamblada

Equipo Conformadora Desbastadora Prensa para puntas Pc ensamblada

Cantidad 1 1 1 1

Marca

varios

Identificacin de Proveedores y Cotizaciones De Producto

Equipo Conformadora Desbastadora Prensa de puntas Pc ensamblada

Cant. 1 1 1 1

Marca

Proveedor P. Unitario pendiente $800,000.00 $6,000.00 $8,000.00 Cyber Games $5,000.00

P. Total $800,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $5,000.00

hechiza hechiza varios

Bobina de acero Polipropileno

10,000m 500kg

ABINSA Plsticos Levinson

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

Total

$819000.00

Informacin de Proveedores.

Proveedor: ABINSA PATRICIA GOMEZ TOLTECAS SN MZ103 Mexico DF, Mexico (55) 51942502 (55) 19958924

Proveedor: Plsticos Levinson DF: 55 4780 5166 MONTERREY: 81 8864 5607 GUADALAJARA: 33 4780 5116 PUEBLA: 222 382 0003 http://www.plasticoslevinson.com/uhmw/

Mano de Obra Requerida Mano de obra Promotor / Vendedor Carga y descarga / Embobinador Supervisin y ajustes Aplicador de puntas Calidad y Empaquetador Entregas 2 2 1 1 Nmero de Empleados 2 1

Programa de Mejora Continua

Procedimiento de mejora continua de Obastn El contacto directo con el cliente ser nuestro principal medio para monitorear el funcionamiento ptimo de la empresa. Se har seguimiento bimestral a los clientes para conocer y tratar de dar solucin a los defectos o problemticas del servicio y/o producto

Comparativo de la competencia Bastones Metlicos Para Artculos De Limpieza. Ventajas competitivas Capacidad para importar Capacidad de produccin Contacto con proveedores de alto perfil Capacidad para surtir pedidos urgentes

Desventajas Competitivas No surten Cantidades Bajas del Producto Ubicacin lejos de la zona metropolitana

Productos Futuros El objetivo de Obastn es fabricar un producto de calidad que logre satisfacer necesidades no solo del cliente por esto es que Obastn pretende ampliar su gama de productos, tales como: Bastn para mechudo (trapeador) Bastn para bona (destapa cao) Bastn para jalador Bastn para escoba infantil Bastn para mop Mango para rodillo

Organigrama

Objetivo General del rea de Organizacin Obastn tiene como prioridad la organizacin de todo el personal para que todo este perfectamente coordinado en tiempos y estregas. Para fomentar una buena relacin de trabajo y comunicacin entre reas

Objetivos

Buena relacin de trabajo entre los integrantes de la empresa, a partir de que sean contratados y se comience a operar. Comunicacin y Coordinacin entre el personal y direccin general de la organizacin a partir del inicio de operaciones. Capacitacin de personal Mnima rotacin de personal en 2 aos como mnimo para emigrar. Mnima rotacin de personal Organizacin de eventos externos como partidos, excursiones, etc. segn

productividad para motivacin del personal y fomentar la camaradera

Estructura Organizacional

Organigrama Actual

Direccin General Gerencia de Produccin Carga/ Descarga Supervicion y Ajustes

Administracin

Promotor/ ventas

Contabilidad (Honorarios)

embobinador

Cortador/ Salida

Aplicador de puntas

Empaquetador y Calidad

Entregas

Definicin de Puestos del Organigrama Actual Puesto o funcin Direccin General Administracin Gerencia de Produccin Carga / Descarga /Embobinado Supervisin y Ajustes Promotor / Ventas Responsable Gabriel Ferreira Gabriel Ferreira Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

Contabilidad Cortador / Salida Aplicador Puntas Empaquetador Entregas

Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

Definicin de Departamentos del Organigrama Proyectado Puesto o funcin Requisitos del Puesto Actividades Escala Jerrquica Direccin General Capacidad de Organizacin Liderazgo Gerencia de Produccin Capacidad de organizacin Liderazgo, Responsable, Embobinador, Carga/Descarga Capaz, Responsable, Atento a Inventario, Acostumbrado a trabajo Pesado Cargar y descargar la materia prima, montar la bobina de hacer y rellenar el depsito de polipropileno Supervisor y Ajustes Propositivo, Conocimiento de maquinaria, Responsable y Dedicado Supervisar el buen funcionamiento de la maquina, Detectar problemas de produccin y de Nivel 3 Nivel 4 Coordinar Actividades de todas las reas. Coordinar rea de Produccin y Entregas Nivel 2 Nivel 1

procesos y darles solucin Promotor Ventas Buena presentacin, Facilidad de palabra, Constante, Perseverante Promover nuestro producto, Detectar Clientes potenciales, Generar ventas Contador Capacidad de organizacin Liderazgo, Responsable, Cortador Capaz, Responsable, Atento a Inventario, Acostumbrado a trabajo Pesado Manejo y control de la contabilidad y Realizacin de Nominas Manejo, Control y Mantenimiento de la cortadora del tubo, segn requerimientos Aplicador de puntas Capaz, Responsable, Atento a Inventario, Acostumbrado a trabajo Pesado Roscado, cabeceado, desbastado y prensado de las puntas de madera Empaquetador Capaz, Responsable, Atento a Inventario, Acostumbrado a trabajo Pesado Entregas Saber manejar, Capaz, Responsable, Atento a Inventario, Acostumbrado a trabajo Pesado Checar calidad final Contar y embalar el bastn terminado Entrega y realizacin de viajes para traer materia prima Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 2 Nivel 3

Contratacin del Personal El personal ser contratado al inicio por un periodo de prueba de 3 meses, despus de este plazo y segn su rendimiento se realizara un contrato cada 6 meses trabajando de planta con percepcin de salarios. Mano de obra Gerencia de Produccin Carga / Descarga Nm. de Empleados 1 1 Tipo de Contrato Planta Planta (6meses)

/Embobinado Supervisin y Ajustes Promotor / Ventas Contabilidad Cortador / Salida Aplicador Puntas Empaquetador Entregas 2 2 1 1 2 1 1 Planta (6meses) Planta (6meses) Por Honorarios Planta (6meses) Planta (6meses) Planta (6meses) Planta (6meses)

Reclutamiento y SeleccinEl Proceso de reclutamiento y seleccin de personal, mediante las diferentes bolsas de trabajo presentes en internet ya que son gratuitas y tienen gran nmero de visitas por da. Las bolsas de trabajo seleccionadas son: 1. www.computrabajo.com.mx 2. www.empleo.gob.mx 3. www.occ.com.mx

Se publicara la convocatoria con las caractersticas necesarias que se requieren para su contratacin, hasta que se obtenga una respuesta favorable.

Una vez que se ha recibido una respuesta a la convocatoria, se obtendr una lista de posibles candidatos de acuerdo a sus perfiles se requerir, solicitud de empleo, su currculo

Contratacin

Contrato por tiempo determinado. El personal contratado debe cumplir con las necesidades del puesto en un 90% en caso de ser aprobado tendr un periodo de prueba de 3 meses, despus de este periodo se le realizara al trabajador un contrato de cada 6 meses, comprometindose a seguir las polticas Laborales, cdigos de comportamiento, confidencialidad, formas de pago, cantidad a pagar y las prestaciones de acuerdo a la ley. Si el trabajador no cumple con lo establecido en el contrato, y de haberse cumplido el plazo a laborar se le remunerara y se podr tomar la decisin de no volver a contratarlo. Los contratos se harn de manera individual con cada trabajador.

Contrato eventual o de temporada. Este tipo de contrato se le otorgara al personal que no sea de planta, y que solo se requieran sus servicios para trabajos especficos, como por ejemplo: Contador y/o Asesor Legal

Programa de Induccin

Proceso de Induccin: 1. Primero se le dar la bienvenida. 2. Presentacin Formal de la empresa y del equipo de trabajo. 3. Presentacin de la misin, visin y valores de la empresa. 4. Presentacin de las polticas y reglas de la empresa. 5. Caractersticas que va a desempear en su rea de trabajo.

6. Mostrar su lugar de trabajo. 7. Capacitacin en el uso de herramientas y materiales.

Administracin de Sueldos y Salarios.

Tabla de Sueldos y Salarios Mensuales Puesto Promotor/ Vendedor Carga Descarga, Embobinador Supervisin y ajustes supervisin y Ajustes Cortador y salida Aplicador de puntas Empaquetador y Calidad Entregas Total $4500 $3500 $5500 $5500 $3500 $3500 $4000 $4500

TOTAL $34,500

Estudio de Mercado

Ficha Tcnica Se realizara un estudio de mercado, para determinar la factibilidad y viabilidad de la introduccin de un nuevo producto al mercado de los bastones para escoba en la ciudad de Puebla y alrededores.

La informacin que se empleara para llevar a cabo la aplicacin de las encuestas

es

recabada por el SIEM (Sistema de Informacin Empresarial Mexicano) y la lista se encuentra publicada en la pgina de la CANACOPE Puebla. Las empresas detectadas para realizar el estudio de mercado deben poseer las siguientes caractersticas: Ubicadas en la ciudad de Puebla, Huegotzingo, San Martin, Atlixco San Andrs Cholula, San Pedro Cholula. Deben ser MyPyme, Pyme y Empresas Nuevas.

Aplicacin de la Encuesta La encuesta se realiz en forma de entrevista, para detectar las necesidades de los clientes, Adems de detectar las necesidades y preferencias del Consumidor en cuanto a productos similares, con este sistema de entrevistas se pretende que haya una retro alimentacin Empresa-Consumidor, para poder darle el enfoque adecuado de acuerdo a la demanda del mercado actual. La entrevista tendr una base de preguntas a realizar que nos da una idea ms clara de que busca el cliente y los motivos que impulsan la compra y adquisicin del producto

Resultados de la encuesta En los ltimos 6 aos ha surgido un producto similar pero este es un bastn de metal para escoba, el cual ha tenido bastante aceptacin en el mercado y prcticamente pretende desplazar al bastn de madera. El costo promedio que el consumidor esta dispuesto a pagar es de 7.00$ por bastn El costo promedio que el cliente est dispuesto a pagar por un nuevo producto de introduccin es de 2.65$ por bastn

Mercado Meta o Target Se pretende atacar un mercado de nivel C, D+, D, E,

Segmento de Mercado. Jarcieras Tiendas de abarrotes (medianas, grandes) Supermercados Merceras Distribuidores Individuales

Comportamiento del Mercado Meta Por la informacin recabada de acuerdo a las empresas dentro de la zona geogrfica y al estudio de mercado, el pblico meta, al que se pretende llegar el que presenta mayor inters en adquirir el producto son los siguientes: Jarcieras 70% Tiendas de abarrotes (medianas, grandes) 45% Supermercados 30% Merceras 20% Distribuidores Individuales 30%

Tendencias del Mercado El estudio de mercado detecto dentro de las entrevistas realizadas que la mayora de jarcierias, tiendas de abarrotes y supermercados ya estn introduciendo en baston de metal al mercado incluso algunos posibles clientes ya llevas 3 aos con el producto, con una buena aceptacin dentro del mercado, aun que algunas empresas aun siguen manejando el baston de madera pretenden introducir lo antes posible el bastn de metal para estar al nivel de las exigencias del mercado, lo que al algunas empresas los esta deteniendo para introducir el bastn es el costo ya que resulta ms caro que el bastn de madera.

Crecimiento del Mercado

Actualmente el bastn para escoba es un producto que prcticamente existe en todas las casas del pas y podra decirse que del mundo, en los ltimos aos ha habido un crecimiento importante de nuevas viviendas y nuevas zonas residenciales dentro de la ciudad de puebla por lo que la demanda del bastn ha ido incrementando con el paso del tiempo, se ha detectado que la zona de mayor crecimiento en el estado de Puebla es Angelopolis y la reserva territorial, cabe destacar que ambas se encuentran en el municipio de San Andrs Cholula con un 3.5% de crecimiento econmico total del estado de Puebla. De enero a marzo de 2011, el estado fue el que mayor crecimiento registr a nivel nacional con 8.4% En el trimestre enero-marzo de 2011, las entidades federativas que mostraron los crecimientos anuales ms significativos fueron Puebla con 8.7%. De acuerdo a estos datos podemos decir que la demanda del bastn, se beneficiara gracias al aumento de la poblacin en el estado y por supuesto del pas

Plan de Mercadotecnia

Objetivos de Mercadotecnia El rea de mercadotecnia tiene como objetivo atraer y cautivar a los clientes y consumidores, dando a conocer el producto con sus propiedades y beneficios.

Objetivos a Corto plazo Se planea realizar un lanzamiento de la marca y producto a nivel regional mediante promociones tanto para el cliente como para el consumidor en un plazo de 3 meses

Objetivos a Mediano plazo

Se planea realizar un Relanzamiento de la marca y producto a nivel regional incluyendo zonas y ciudades cercanas a la ciudad de puebla mediante promociones tanto para el cliente como para el consumidor en un plazo de 18 meses

Objetivos a Largo plazo Contactar clientes dentro de la republica mediante estrategias de mercado en internet 3aos Generar expectativa en el mercado internacional como, dndonos a conoces como una marca de alto nivel y prestigio 5aos Realizar estrategias de promocin con empresas grandes como supermercados y exportadoras

Estrategia de Mercado

Estatutos de posicionamiento Obastn es un producto que puede estar al alcance de todos, ya que ofrece un costo competitivo para los clientes y mediante negociaciones se buscara realizar como estrategia de introduccin reduciendo el costo del bastn para los consumidores hasta un 10% del costo de la competencia. Se designara un presupuesto para Spoteo en la radio local, resaltando los beneficios del producto, haciendo incapie en que es un producto 100% mexicano y mandando mensajes de apoya el producto hecho en Mxico

En las campaas de lanzamiento se realizaran volanteos en las avenidas ms concurridas de la regin igualmente resaltando los beneficios del producto, es un producto 100% mexicano y mandando mensajes de apoya el producto hecho en Mxico

Se disearan carteles especiales para el lanzamiento los cuales se repartirn a los clientes para que puedan ser aplicados en sus respectivos posicionamiento de marca directo a los consumidores negocios y asi generar un

Finanzas

Objetivo General del rea Contable Llevar una organizacin adecuada en el rea contable de la empresa. Estar Informados de la situacin actual del rea contable y fiscal de la empresa para cumplir con las obligaciones de la misma.

Objetivo a Corto plazo Obtener el capital con el cual se Iniciara la empresa Conocer, entender y pulir las operaciones que se van a realizar dentro de la empresa, as como los requerimientos fiscales

Objetivo a Mediano plazo Contabilizar de manera correcta y/o adecuada las operaciones que se van realizando dentro de la empresa registrada en estados financieros Establecer proyecciones de ingresos y egresos segn el comportamiento de la empresa y del mercado

Objetivo a Largo plazo Cumplir con las obligaciones de la empresa ante las secretarias correspondientes (SAT, FINAZAS, ETC.)

Dar continuidad a los estados financieros, para seguir monitoreando el buen funcionamiento integral dentro del rea contable, financiero de la empresa.

Sistema Contable de la Empresa Adquirir un paquete contable, donde se registren todas las operaciones de la empresa, tales como ventas, compras, gastos, clculo de impuestos, etc.

Catlogo de Cuentas Se Incluyen en la lista las cuentas que utilizar la empresa a corto, mediano y largo plazo. Obastn Catalogo de cuentas ACTIVO CIRCULANTE 1000-1 Caja 1000-2 Bancos 1000-3 Clientes 1000-4 Mercancas 1000-5 Doc. por cobrar 1000-6 Impuestos a favor FIJO 1001-1 Maquinaria 1001-2 Equipo computo 1001-3 Mobiliario y equipo 1001-4 Depreciaciones DIFERIDO 1002-1 Gastos constitucin PASIVOS CIRCULANTE 2000-1 Proveedores 2000-2 Acreedores diversos 2000-3 Impuestos por pagar 2002-1 Acreedores hipotecarios CAPITAL 3000-1 Capital contable VENTAS

4000-1 4000-2 5000-1 5000-2 6000-1 6000-2 6000-3 6000-4 6000-5 6001-1 6001-2 6001-3

6002-1 6002-2

Ventas Desctos dev s ventas COMPRAS Compras Desctos dev s compras Gastos de produccin Renta Agua Luz Mantenimiento equipo Sueldos y salarios Gastos de Venta Propaganda y publicidad Sueldos y Salarios Gastos de viaje Gastos de Administracin Papelera y arts. de escritorio Honorarios de profesionistas

Software a Utilizar Para llevar la contabilidad, se utilizara el Sistema SAMIWIN 4.0

Necesidades de Inversin Inversin Fija La inversin fija dentro de la empresa son equipo de oficina y maquinaria de trabajo.

Inversin fija 1001-1 Maquinaria Conformadora Desbastadora Prensa de puntas $800,000.00 $6,000.00 $8,000.00

1001-2

Equipo computo Impresora Pc ensablanda $1,200.00 $5,000.00

1001-4

Mobiliario y equipo escritorio silla archivero

$2,700.00 $400.00 $1,200.00

Inversin de Capital de Trabajo Es la inversin de dinero que tendr la empresa para llevar a efectos su gestin econmica y financiera a corto plazo. Capital de Contable = Activo Circulante (-) Pasivo Circulante ACTIVOS CIRCULANTE Caja Bancos Clientes Mercancas Doc. por cobrar Impuestos a favor FIJO Maquinaria Equipo computo Mobiliario y equipo Depreciaciones DIFERIDO Gastos constitucin

$ 1,212,160.00

$ 824,500.00 $ 10,000.00 $ 2,046,660.00

PASIVOS CIRCULANTE Proveedores Acreedores diversos Impuestos por pagar

630,000.00 FIJO Acreedores hipotecarios CAPITAL Capital contable

$ 1,200,000.00

$ 1,830,000.00

$ 216,660.00

Necesidad Total de Inversin. Se requiere una inversin total de $1, 250,000.00 del cual se espera que sea otorgado por el Fondo Pyme y de una institucin bancaria que de mejor conveniencia para la empresa. Se espera que el crdito sea aprobado para que haya un buen desempeo dentro de la empresa, y que no existan problemas de tiempos de entrega a nuestros clientes por una produccin deficiente a falta de equipo.

Presupuesto de Ingresos Concepto Ingreso por Ventas Inversin Fondo Pyme Inversin Fondo Bancario Total $666,607.50 $1,200,000.00 $50,000.00 $19160607.50 Cantidad

Costos de Produccin Gastos de produccin Renta Agua Luz Mantenimiento equipo

$ $ $ $

15,000.00 4,000.00 8,000.00 10,000.00

Sueldos y salarios Proveedores

$ 25,500.00 $ 580,000.00

Proyeccin Flujo de Efectivo

Formato para el flujo de efectivo de O bastn. Obastn FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012 CONCEPTOS Saldo inicial de efectivo Entradas de efectivo: Ventas en efectivo Cobranza del mes Intereses sobre inversiones Total de entradas y saldo inicial Menos: Salidas de Efectivo: Pago de proveedores Nmina Comisiones sobre ventas ISR IVA Pago de Intereses Pago de prstamo Total de salidas 580,000.00 34,500.00 1,388.89 34,722.22 650,611.11 2,000.00 30,000.00 158,000.00 1,250,000.00 1,440,000.00

Total de flujo de efectivo

789,388.89

Proyeccin de los Estados Financieros Estado de Resultado Obastn ESTADO DE RESULTODOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012 4000-1 4000-2 Ventas 992,160.00 Desctos dev s/ventas Ventas netas 992,160.00 5000-1 5000-2 Compras totales 580,000.00 Desctos dev s/compras Compras netas 580,000.00 Inventario inicial Suma total de mercancas 580,000.00 Inventario final Costo de lo vendido 580,000.00 Utilidad bruta 412,160.00 Gastos de operacin Gastos de produccin Renta 15,000.00 6000-2 6000-3 6000-4 6000-5 Agua 4,000.00 Luz 8,000.00 Mantenimiento equipo 10,000.00 Sueldos y salarios 25,500.00 6001-1 6001-2 Gastos de Venta Propaganda y publicidad 10,000.00 Sueldos y Salarios 9,000.00 62,500.00 -

6000-1

6001-3

Gastos de viaje 5,000.00 24,000.00 Gastos de Administracin Papelera y arts. de escritorio Honorarios de profesionistas Utilidad antes de ISR y PTU ISR PTU Utilidad neta 318,660.00 -

6002-1 6002-2

3,000.00 4,000.00 7,000.00 93,500.00 318,660.00

Balance General

Formato del Balance General. Obastn BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012 ACTIVOS CIRCULANTE Caja $ 2,000.00 Bancos $ 30,000.00 Clientes $ 158,000.00 Mercancas $ 992,160.00 Doc. por cobrar $ 30,000.00 Impuestos a favor $ $ 1,212,160.00 FIJO Maquinaria $ 814,000.00 Equipo computo $

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10011 1001-

2 10013 10014 10021

Mobiliario y equipo Depreciaciones DIFERIDO Gastos constitucin

6,200.00 $ 4,300.00 $ $ 10,000.00

$ 824,500.00 $ 10,000.00 $ 2,046,660.00

20001 20002 20003

PASIVOS CIRCULANTE Proveedores Acreedores diversos Impuestos por pagar

$ 580,000.00 $ 50,000.00 $ -

$ 630,000.00

20021

FIJO Acreedores hipotecarios CAPITAL Capital contable

$ 1,200,000.00

$ 1,200,000.00

$ 1,830,000.00

30001

$ 216,660.00

Anlisis punto de equilibrio Capacidad aproximada X Minuto: 26 bastones Capacidad aproximada X da: 8500 bastones 8500 X $2.65 = $22525.00 X 30 = $675750

4000-1 4000-2

Ventas 675,750.00 Desctos dev s ventas Ventas netas 675,750.00 -

5000-1 5000-2

Compras totales 580,000.00 Desctos dev s compras

Compras netas 580,000.00 Inventario inicial Suma total de mercancas Inventario final Costo de lo vendido 580,000.00 Utilidad bruta 95,750.00 Gastos de operacin Gastos de produccin Renta 15,000.00 6000-2 6000-3 6000-4 6000-5 Agua 4,000.00 Luz 8,000.00 Mantenimiento equipo 10,000.00 Sueldos y salarios 25,500.00 6001-1 6001-2 6001-3 Gastos de Venta Propaganda y publicidad Sueldos y Salarios Gastos de viaje 5,000.00 Gastos de Administracin Papelera y arts. de escritorio Honorarios de profesionistas Utilidad antes de ISR y PTU ISR PTU Utilidad neta 2,250.00 24,000.00 62,500.00 580,000.00 -

6000-1

10,000.00 9,000.00

6002-1 6002-2

3,000.00 4,000.00 7,000.00 93,500.00 2,250.00 -