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EXTRATO CONSOLIDADO

POSIO EM 31.07.2012

EXTRATO 008

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 001/002

AG. 6835

C/C 08649-4

A351624973B
GERALDO ROBERTO RIBEIRO R CONDOR 186 VL CELESTE 35162-497 IPATINGA MG

RESUMO DA CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL

150,00+

02222708

PERODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012


REM-C

DEPSITOS E RECEBIMENTOS RESGATES DE INVESTIMENTOS OUTROS CRDITOS


TOTAL DE CRDITOS

2.102,28 + 1.239,53 + 1.050,00 +


4.391,81+

CB A+(4,dC([J

SAQUES EFETUADOS C/ CARTO ITA CHEQUES DEBITADOS DBITOS AUTOMTICOS EFETUADOS APLICAES EM INVESTIMENTOS OUTROS DBITOS
TOTAL DE DBITOS SALDO FINAL CONTA CORRENTE SALDO APLIC AUT MAIS

0,00 2.388,00 273,88 1.799,50 70,434.531,8110,00+ 1.567,39+

!9>+"

GERALDO ROBERTO RIBEIRO - AGNCIA 6835 - CONTA CORRENTE 08649-4

MOVIMENTAO DE CONTA CORRENTE


PERODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

DIA 29/06 02/07 D

HISTRICO

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

03/07

04/07 05/07

06/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07

16/07

17/07 18/07 19/07 20/07 23/07 24/07 25/07 D

SALDO INICIAL CH COMPENSADO 001 300275 IOF RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 001 300272 ELECTRONBATISTA SUP ELECTRONBATISTA SUP ELECTRONSONZACO ELE RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS LIS/JUROS CREDIARIO AUTOM 04/10 CREDIARIO AUTOM 07/10 RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS ELECTRONMARIA LASSI SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS REMUNERACAO/SALARIO APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS PAGAMENTO CHEQUE 300283 CH COMPENSADO 001 300282 RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 001 300285 TEC DEPOSITO DINHEIRO APL APLIC AUT MAIS

SALDO 150,00

5140 240,13 + 5140 9212 9212 9212 287,94 +

380,00 0,13 10,00 767,27

254,00 11,14 12,00 10,80 10,00 479,33 479,33

0,58 143,53 130,35 274,46 +


10,00 204,87 204,87 1,62 204,87 204,87 204,88 204,88 150,00 501,78

9212

8,38 -

0041

445,28 + 296,90 -

3109 5140 220,00 +

325,00 35,00 10,00 281,78 281,78 281,78 281,78 281,78 281,78 281,79

5140 6898

1.050,00 750,00 + 610,00 222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708

GERALDO ROBERTO RIBEIRO - AGNCIA 6835 - CONTA CORRENTE 08649-4

MOVIMENTAO DE CONTA CORRENTE


PERODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

DIA

HISTRICO

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

26/07 27/07 30/07

31/07

DEV CH300285 ERRO FORMAL SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS ELECTRONPEDRO SEMEA REMUNERACAO/SALARIO APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 237 300273 CH COMPENSADO 001 300297 ELECTRONBATISTA SUP RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS
SALDO FINAL CONTA CORRENTE

5140

1.050,00 +

SALDO 150,00 891,79 891,79 891,79

9212 0041

14,40 907,00 + 892,60 150,00 1.784,40

5140 5140 9212 217,00 +

254,00 90,00 13,00 10,00 1.567,39 10,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO


A ADIC ADIANT. DEPOSITANTE AG AUT / AUTOM BAS BKF BKL / BKI C C/C CCF CEI CH/CHQ CONTRB CXE D AGENDAMENTO ADICIONAL ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE AGNCIA AUTOMTICA (O) BSICO BANKFONE BANKLINE CRDITO A COMPENSAR CONTA CORRENTE CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO CAIXA ELETRNICO ITA CHEQUE CONTRIBUIO CAIXAS ELETRNICOS DBITO A COMPENSAR DA DEP DEV DOC EXTR / EXT G INT/INTERNET/30H INT INT TRANSF IOF MENS P PAGTO/PGTO/PAG/PG POUP REFIN REMUNER RSHOP DBITO AUTOMTICO DEPSITO DEVOLVIDO DOCUMENTO DE CRDITO EXTRATO APLICAO PROGRAMADA TRANSAO REALIZADA PELA INTERNET TRANSFERNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA INTERNET IMPOSTO SOBRE OPERAES FINANCEIRAS MENSALIDADE POUPANA AUTOMTICA PAGAMENTO POUPANA REFINANCIAMENTO REMUNERAO REDE SHOP SAQ / SQ SDO / SD SISDEB SISPAG TAR TED TEL TRANSF TEL/TELEFONE/30H TEL TIT TBI TRANSF/TEF/TEC/ TRF/TRANS TRANSFERNCIA SAQUE SALDO SISTEMA DE DBITO AUTOMTICO SISTEMA DE PAGAMENTO TARIFA TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL TRANSFERNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA TELEFONE TRANSAO REALIZADA PELO TELEFONE TTULO TRANSFERNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA BANKLINE

CHEQUES DEBITADOS
CHEQUES VALOR DEBITADO EM CHEQUES VALOR DEBITADO EM CHEQUES VALOR DEBITADO EM

300272 300273 300275

254,00 254,00 380,00 -

03/07 31/07 02/07

300282 300283 300285

35,00 325,00 1.050,00 -

16/07 16/07 25/07

300297

90,00 -

31/07

222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708

EXTRATO CONSOLIDADO
GERALDO ROBERTO RIBEIRO
POSIO EM 31.07.2012

EXTRATO 008

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 002/002

AG. 6835

C/C 08649-4

PACOTE ITA PLENO - JULHO/2012


MOVIMENTAO DA CONTA QUANTIDADE CONTRATADA QUANTIDADE EFETUADA QUANTIDADE EXCEDENTE TARIFA POR TRANSAO (R$) TARIFAS TOTAL (R$)

FOLHA CHEQUE DEPSITOS NA C/C (CHEQUE) DEPSITOS NA C/C (DINHEIRO) EXTRATOS IMPRESSOS - MS TERMINAL (E) PESSOAL (P) SAQUES PESSOAL TERMINAL:BANCO 24 HORAS TERMINAL:CAIXAS ELETRNICOS TRANSFERNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) TRANSF.RECURSO (P) TRANSF.RECURSO (E/I)
TARIFAS DEVIDAS

10 ISENTO ISENTO 4

6 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,45

0,00

1,85 2,25 2,00 1,70 1,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ** *** ISENTO ***

1 0 0 0 0

TRANSAES EXCEDENTES MENSALIDADE DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE


TOTAL - VALOR DEVIDO
* CRITRIOS PARA DESCONTO E TRANSAES EXCEDENTES GRATUITAS CONSIDERAM O VOLUME MDIO DE TODOS OS RECURSOS ASSOCIADOS AO 1 TITULAR DA CONTA CONSULTE OS CRITRIOS NAS AGNCIAS E NO SITE WWW.ITAU.COM.BR ** ACIMA DE 8 TRANSAES SER COBRADA TARIFA POR TRANSAO EXCEDENTE *** ACIMA DE 4 TRANSAES SER COBRADA TARIFA POR TRANSAO EXCEDENTE

R$ R$ R$
R$

0,00 0,00 0,00


0,00

INFORMAES SOBRE LIS

LIS - LIMITE ITA PARA SAQUE

VENCIMENTO
LIMITE LIS

05/08/2012

VALOR DO LIMITE R$ TAXA DE JUROS CONTRATUAL TAXA ANUAL CONTRATUAL

3.030,00 8,85 % PR (30 DIAS) 176,656 %

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS


COMPOSIO DO SALDO DEVEDOR UTILIZAO E COBRANA DE ENCARGOS E TARIFAS

1
DIA SALDO EM R$

2
CRD/DB A COMPENSAR

3
SALDO DEVEDOR (1)-(2)

4
LIS

5
LIS ADICIONAL

PERODO

05/06 A 04/07

DATA DE DBITO DOS ENCARGOS SOMA DOS SALDOS NOS DIAS TEIS DO PERODO SALDO MDIO UTILIZADO NO PERODO TAXA VIGENTE NO PERODO TAXA EFETIVA MENSAL TAXA EFETIVA ANUAL VALOR TOTAL DOS ENCARGOS
TOTAL DE DBITOS

05/07/12 137,84(A) 6,568,85000% A.M. 8,84146% 176,39635% (B) 0,580,58-

IOF DO PERODO DE 05/06 A 30/06/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 34,46-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 0,13(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS TEIS DO PERODO / NMERO DE DIAS TEIS NO PERODO (21)) X (NMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30) (B) SALDO MDIO UTILIZADO NO PERODO X TAXA VIGENTE NO PERODO

222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAO


RESUMO DO MS DE JULHO/2012 HISTRICO SALDO BRUTO EM 29/06/2012 VALOR DAS APLICAES REND. BRUTO APURADO NO MS * RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS VALOR IOF IRRF VALOR BRUTO LQUIDO SALDO BRUTO EM 31/07/2012 SALDO LQUIDO EM ** 31/07/2012

CDB APLIC AUT MAIS


SUB TOTAL

1.007,40 1.007,40

1.799,50 1.799,50

0,03 0,03
0,03

1.239,53 1.239,53

1.239,53 1.239,53

1.567,40 1.567,40

1.567,39 1.567,39

TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MS MOVIMENTAO DETALHADA DO MS DE JULHO/2012 HISTRICO

VALOR DAS INFORMAES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MS APLICAES DT. APLICAO OPER. VALOR BRUTO RENDTO. BRUTO IOF IRRF VALOR LIQ. RESGTDA./VENCIDA RESGATADO PAGO NO MS CREDITADO

RENDTO. BRUTO PAGO NO MS (%)

02/07 03/07 05/07 13/07 16/07 25/07 30/07 31/07

RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS
TOTAL

15/06/2012 15/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 296,90 29/06/2012 13/07/2012 610,00 892,60 13/07/2012
1.799,50

240,13 20,70 267,24 274,46 204,88 15,12

0,01

240,13 20,70 267,24 274,46 204,88 15,12

0,004

0,01

0,004

217,00
1.239,53

0,01
0,03

217,00
1.239,53

0,004
0,012

* ESTE VALOR CONTM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MS REFERENTES AS OPERAES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE. ** PARA APURAO DO SALDO LQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERODO DE REFERNCIA.

SUAS LINHAS DE CRDITO PR-APROVADAS


EM 02.08.2012

PRODUTOS

PARCELA MXIMA EM R$ *

TOTAL PR-APROVADO EM R$ *

CONSRCIO CREDIRIO FINANCIAMENTO E LEASING DE VECULOS** PR-DATADO ELETRONICO ITA*

1.027,00 317,00 370,00

4.410,00 11.850,00 810,00

* A DISPONIBILIDADE DA OFERTA DESSE LIMITE DEPENDE DA MANUTENO DAS CONDIES ATUAIS DO CLIENTE PARA CONCESSO/RENOVAO DE CRDITO. A OFERTA DO LIMITE TAMBM PERDER SUA VALIDADE SE QUALQUER ATO NORMATIVO VIER A IMPEDIR OU A RESTRINGIR AS OPERAES DE CRDITO. ** SUGESTO PARA CONTRATAO EM 48 MESES

222708 B0033 12/08/2012 B0R06F43 G0005 J 2222708

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