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POSIO EM 31.07.2012
EXTRATO 008
FOLHA 001/002
AG. 6835
C/C 08649-4
A351624973B
GERALDO ROBERTO RIBEIRO R CONDOR 186 VL CELESTE 35162-497 IPATINGA MG
SALDO INICIAL
150,00+
02222708
CB A+(4,dC([J
SAQUES EFETUADOS C/ CARTO ITA CHEQUES DEBITADOS DBITOS AUTOMTICOS EFETUADOS APLICAES EM INVESTIMENTOS OUTROS DBITOS
TOTAL DE DBITOS SALDO FINAL CONTA CORRENTE SALDO APLIC AUT MAIS
!9>+"
HISTRICO
AG/ORIG
CRDITO
DBITO
03/07
04/07 05/07
16/07
SALDO INICIAL CH COMPENSADO 001 300275 IOF RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 001 300272 ELECTRONBATISTA SUP ELECTRONBATISTA SUP ELECTRONSONZACO ELE RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS LIS/JUROS CREDIARIO AUTOM 04/10 CREDIARIO AUTOM 07/10 RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS ELECTRONMARIA LASSI SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS REMUNERACAO/SALARIO APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS PAGAMENTO CHEQUE 300283 CH COMPENSADO 001 300282 RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 001 300285 TEC DEPOSITO DINHEIRO APL APLIC AUT MAIS
SALDO 150,00
9212
8,38 -
0041
445,28 + 296,90 -
325,00 35,00 10,00 281,78 281,78 281,78 281,78 281,78 281,78 281,79
5140 6898
DIA
HISTRICO
AG/ORIG
CRDITO
DBITO
31/07
DEV CH300285 ERRO FORMAL SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS ELECTRONPEDRO SEMEA REMUNERACAO/SALARIO APL APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS CH COMPENSADO 237 300273 CH COMPENSADO 001 300297 ELECTRONBATISTA SUP RES APLIC AUT MAIS SALDO APLIC AUT MAIS
SALDO FINAL CONTA CORRENTE
5140
1.050,00 +
9212 0041
CHEQUES DEBITADOS
CHEQUES VALOR DEBITADO EM CHEQUES VALOR DEBITADO EM CHEQUES VALOR DEBITADO EM
300297
90,00 -
31/07
EXTRATO CONSOLIDADO
GERALDO ROBERTO RIBEIRO
POSIO EM 31.07.2012
EXTRATO 008
FOLHA 002/002
AG. 6835
C/C 08649-4
FOLHA CHEQUE DEPSITOS NA C/C (CHEQUE) DEPSITOS NA C/C (DINHEIRO) EXTRATOS IMPRESSOS - MS TERMINAL (E) PESSOAL (P) SAQUES PESSOAL TERMINAL:BANCO 24 HORAS TERMINAL:CAIXAS ELETRNICOS TRANSFERNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) TRANSF.RECURSO (P) TRANSF.RECURSO (E/I)
TARIFAS DEVIDAS
10 ISENTO ISENTO 4
6 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,45
0,00
1 0 0 0 0
R$ R$ R$
R$
VENCIMENTO
LIMITE LIS
05/08/2012
1
DIA SALDO EM R$
2
CRD/DB A COMPENSAR
3
SALDO DEVEDOR (1)-(2)
4
LIS
5
LIS ADICIONAL
PERODO
05/06 A 04/07
DATA DE DBITO DOS ENCARGOS SOMA DOS SALDOS NOS DIAS TEIS DO PERODO SALDO MDIO UTILIZADO NO PERODO TAXA VIGENTE NO PERODO TAXA EFETIVA MENSAL TAXA EFETIVA ANUAL VALOR TOTAL DOS ENCARGOS
TOTAL DE DBITOS
IOF DO PERODO DE 05/06 A 30/06/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 34,46-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 0,13(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS TEIS DO PERODO / NMERO DE DIAS TEIS NO PERODO (21)) X (NMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30) (B) SALDO MDIO UTILIZADO NO PERODO X TAXA VIGENTE NO PERODO
1.007,40 1.007,40
1.799,50 1.799,50
0,03 0,03
0,03
1.239,53 1.239,53
1.239,53 1.239,53
1.567,40 1.567,40
1.567,39 1.567,39
VALOR DAS INFORMAES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MS APLICAES DT. APLICAO OPER. VALOR BRUTO RENDTO. BRUTO IOF IRRF VALOR LIQ. RESGTDA./VENCIDA RESGATADO PAGO NO MS CREDITADO
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS
TOTAL
15/06/2012 15/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 296,90 29/06/2012 13/07/2012 610,00 892,60 13/07/2012
1.799,50
0,01
0,004
0,01
0,004
217,00
1.239,53
0,01
0,03
217,00
1.239,53
0,004
0,012
* ESTE VALOR CONTM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MS REFERENTES AS OPERAES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE. ** PARA APURAO DO SALDO LQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERODO DE REFERNCIA.
PRODUTOS
PARCELA MXIMA EM R$ *
TOTAL PR-APROVADO EM R$ *
* A DISPONIBILIDADE DA OFERTA DESSE LIMITE DEPENDE DA MANUTENO DAS CONDIES ATUAIS DO CLIENTE PARA CONCESSO/RENOVAO DE CRDITO. A OFERTA DO LIMITE TAMBM PERDER SUA VALIDADE SE QUALQUER ATO NORMATIVO VIER A IMPEDIR OU A RESTRINGIR AS OPERAES DE CRDITO. ** SUGESTO PARA CONTRATAO EM 48 MESES