Pronóstico de Efectivo (CTRL y Ppto)

Quincenas
Mayo 1a. 2008
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SALDO INICIAL (Cta de Cheques)*
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Mayo 2a. 2008
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Impuestos (IVA, ISR, Retenciones)

Gtos Mayores (Comp., Herram., otros)
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TOTAL PAGO COMPROMISOS
INGRESOS
Cobranza de Clientes (1)
Venta en Efectivo, Cheque, Tarjeta
Otros Ingresos
Ingresos Total
EFECTIVO DISPONIBLE
Sueldos, Salarios y Gtos Propios
Nomina Semanal
Nomina Quincenal
Comisiones
IMSS, INFONAVIT, 2% sobre nmina
Otros (finiquitos,eventos,apoyos esp,etc)
Sueldos, Salarios Total
Gastos Operativos
Luz
Telfonos (fijos, celulares, nextel, directorios)
Agua
Rembolsos Caja Chica
Papeleria, art limpieza y comptacin
Paqueteria y Mensajeria
Gasolina
Mantenimiento autos y camionetas
Seguros, Fianzas, Tenencias
Gastos de Viaje
Rentas
Publicidad/Expos
Atencin a Clientes
Asesores y gastos varios
Gastos Operativos Total
Total Gastos de Operacin
DISPONIBLE PAGO COMPROMISOS
Pago Prestamos
Arrendamientos de Automviles
Tarjetas
Bancarios
Fondo patrimonial
Pago Prestamos Total
Proveedores
Cuentas por pagar (en vencimiento)
Cheques post-fechados
Proveedores Total
SOBRANTE / FALTANTE
Ingresos por Prestamos
Tarjetas
Bancarios
Fondo Patrimonial
Traspaso entre Compaas
Total Ingresos por Prestamos
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Saldo Inicial Cheques Fost-Fechados

Entregados
Cubiertos
Saldo Final Cheques Post-Fechados
*En Real debe ser saldo de Cta de Cheques registrado en la empresa (NO EL SALDO DEL BANCO)
Dato de pronostico a alimentar
Dato reales a alimentar
Ultimo dato de saldo final real periodo anterior que es saldo inicial prnostico siguiente periodo
Por control es conveniente llevar saldo consiliado de estas dos cuentas.
Junio 1a. 2008

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Junio 2a. 2008
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Julio 1a. 2008
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Julio 2a. 2008
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ico siguiente periodo
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Octubre 1a. 2008

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