COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha 4 F. M.

8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201 Concepto - A CAJA BANCOS ALMACEN CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRASNSPORTE EQUIPO DE REPARTO PAPELERIA Y UTILES RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PROVEEDORES ACREEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACREEDORES HIPOTECARIOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO CAPITAL SOCIAL PERDIDA DEL EJERCICIO ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto

8 1

0101 0120

CAJA BANCOS TRASPASO DE CAJA CHICA -2GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE RENTAS -3GASTOS FINANCIEROS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PAGO DE INTERESE -4-

26 27 1

5001 5020 0120

28 20

5040 0350

4 1 5

0160 0120 1101

ALMACEN BANCOS PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIAS -5ALMACEN CAJA GASTOS DE ALMACEN

4 9

0160 0101

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -611 3 1 19 0130 0120 3001 BANCOS CLIENTES VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -6 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO -7PROVEEDORES ALMACEN DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO -8-

11

13 4

4000 0160

13

5 4

1101 0160

15

26 1

5001 0120

GASTOS DE VENTA BANCOS PAGO DE MOMINA

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 3 -9GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -10ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -11VENTAS BANCOS REBAJAS SOBRE MERCANCIAS -12DOCUMENTOS POR COBRAR VENTAS VENTA DE MERCANCIAS

15

27 1

5020 0120

18

4 1

0160 0120

19

19 1

3001 0120

22

17 19

0140 3001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -12 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS -13PROVEEDORES

22

13 4

4000 0160

26

1101

4 1

0160 0120

ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -14BANCOS VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -14 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO

28

1 19

0120 3001

28

13 4

4000 0160

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -15RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION PAGO DE RENTAS -16GASTOS DE VENTA BANCOS PAGO DE NOMINAS -17GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -18INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO GASTOS FINANCIEROS COBRO DE INTERESES

29

15 26 27

0330 5001 5020

29

26 1

5001 0120

29

27 1

5020 0120

29

23 28

1320 5040

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto -19OTROS PRODUCTOS BANCOS DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA -20RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO OTROS PRODUCTOS COBRO DE RENTAS

29

30 1

5050 0120

29

18 31

1301 5050

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto -Aj.1COSTO DE VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.2VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.3GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

19 24

3001 9001

27 26 28 30 31 24

5020 5001 5040 5050 5050 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto

25 24

2202 9001

-Aj.4UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

Folio:

Parciales

Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00

Haber

360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00

11,100,000.00

11,100,000.00

Folio:

Parciales

Debe 11,100,000.00

Haber 11,100,000.00

156,000.00 156,000.00

36,000.00 24,000.00 60,000.00

15,000.00 15,000.00

1,250,000.00 250,000.00 1,000,000.00

25,000.00 25,000.00 12,606,000.00 12,606,000.00

Folio:

Parciales

Debe 12,606,000.00 2,500,000.00 500,000.00

Haber 12,606,000.00

3,000,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00

100,000.00 100,000.00

220,000.00 220,000.00 17,176,000.00 17,176,000.00

Folio:

Parciales

Debe 17,176,000.00 180,000.00

Haber 17,176,000.00

180,000.00

500,000.00 500,000.00

250,000.00 250,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 19,106,000.00 19,106,000.00

Folio:

Parciales

Debe 19,106,000.00 475,000.00

Haber 19,106,000.00

475,000.00

500,000.00

25,000.00 475,000.00

350,000.00 350,000.00

500,000.00 500,000.00 20,931,000.00 20,931,000.00

Folio:

Parciales

Debe 20,931,000.00 20,000.00

Haber 20,931,000.00

14,000.00 6,000.00

220,000.00 220,000.00

180,000.00 180,000.00

10,000.00 10,000.00 21,361,000.00 21,361,000.00

Folio:

Parciales

Debe 21,361,000.00 25,000.00

Haber 21,361,000.00

25,000.00

20,000.00 20,000.00 21,406,000.00 21,406,000.00

Folio:

Parciales

Debe 2,225,000.00

Haber

2,225,000.00

4,100,000.00 4,100,000.00

390,000.00 490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00

Folio:

Parciales

Debe

Haber

985,000.00 985,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010

Fecha 04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 11-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010

Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero 8-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 22-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero

29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010

Fecha 04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero

MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0120 BANCOS Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19

Contracuenta VARIAS CAJA GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION VARIAS VARIAS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION ALMACEN VENTAS VARIAS VARIAS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS PRODUCTOS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

2100 CAPITAL SOCIAL Asiento Contracuenta VARIAS Diario A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0130 CLIENTES Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS VENTAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1260 ALMACN Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13

Contracuenta VARIAS BANCOS CAJA COSTO DE VENTA PROVEEDORES BANCOS COSTO DE VENTA PROVEEDORES

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1101 PROVEEDORES Asiento Contracuenta VARIAS ALMACEN ALMACEN BANCOS Diario A 4 7 13

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO Asiento

Contracuenta VARIAS

Diario A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1130 ACREEDORES DIVERSOS Asiento Contracuenta VARIAS Diario A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0101 C A J A Asiento Contracuenta VARIAS BANCOS OTROS GASTOS Diario A 1 5

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0240 EQUIPO DE REPARTO Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Contracuenta VARIAS Diario A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

4001 COSTO DE VENTAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1-

Contracuenta ALMACEN ALMACEN ALMACEN PERDIDAS Y GANACIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 20

Contracuenta VARIAS OTROS PRODUCTOS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0220 EDIFICIO Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Asiento Diario A 12

Contracuenta VARIAS VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario 20

Contracuenta OTROS PRODUCTOS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

3001 VENTAS Asiento Diario 6 11 12 14

Contracuenta BANCOS Y CLIENTES BANCOS DOCUMENTOS POR COBRAR BANCOS

PERDIDAS Y GANACIAS

-Aj.2-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 3

Contracuenta Varias GASTOS FINANCIEROS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS Asiento Diario A

Contracuenta VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL. Asiento Diario A 18

Contracuenta VARIAS GASTOS FINANCIEROS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4-

Contracuenta DE AJUSTE 1A DE AJUSTE 2A DE AJUSTE 3A DE AJUSTE 4A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Asiento Diario -Aj.4-

Contracuenta PERDIDAS Y GANACIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

5001 GASTOS DE VENTA

Contracuenta BANCOS BANCOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento Diario 2 8 15 16 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN Asiento Diario 2 9 15 17 -Aj.3-

Contracuenta BANCOS BANCOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

5040 GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario 3 18 -Aj.3-

Contracuenta INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO PERDIDAS Y GANACIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Asiento Diario

Contracuenta

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

5050 OTROS GASTOS Asiento Diario 19 -Aj.3-

Contracuenta BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

5050 OTROS PRODUCTOS Asiento Diario 20 -Aj.3-

Contracuenta RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO PERDIDAS Y GANACIAS

Folio:

001

Folio Mayor _ 8 26 y 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31

Cargo 1,556,000.00

Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00

2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00

Saldos Deudor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00

Acreedor

Folio:

002

Folio Mayor _ Cargo Abono 8,700,000.00

Saldos Deudor Acreedor 8,700,000.00

Folio:

003

Folio Mayor _ 19

Cargo 168,000.00 500,000.00

Abono

Saldos Deudor 168,000.00 668,000.00

Acreedor

Folio:

004

Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5

Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

Abono

1,250,000.00 100,000.00 500,000.00 475,000.00 25,000.00

Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00

Acreedor

Folio:

005

Folio Mayor _ 4 4 1 Cargo Abono 360,000.00 1,000,000.00

Saldos Deudor Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

100,000.00 500,000.00

Folio:

006

Folio

Saldos

Mayor _

Cargo 1,150,000.00

Abono

Deudor 1,150,000.00

Acreedor

Folio:

007

Folio Mayor _ Cargo Abono 600,000.00

Saldos Deudor Acreedor 600,000.00

Folio:

008

Folio Mayor _ 1 30 Cargo 156,000.00 156,000.00 25,000.00 Abono

Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor

Folio:

009

Folio Mayor _

Cargo 1,850,000.00

Abono

Saldos Deudor 1,850,000.00

Acreedor

Folio:

010

Folio Mayor _ Cargo Abono 240,000.00

Saldos Deudor Acreedor 240,000.00

Folio:

011

Folio Mayor _

Cargo 400,000.00

Abono

Saldos Deudor 400,000.00

Acreedor

Folio:

012

Folio Mayor _

Cargo 440,000.00

Abono

Saldos Deudor 440,000.00

Acreedor

Folio:

013

Folio Mayor 4 4 4 24

Saldos Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00 Abono Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 Acreedor

2,225,000.00

Folio:

014

Folio Mayor _

Cargo 8,000.00

Abono

Saldos Deudor 8,000.00

Acreedor

Folio:

015

Folio Mayor _ 31

Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor

Folio:

016

Folio Mayor _

Saldos Cargo 2,600,000.00 Abono Deudor 2,600,000.00 Acreedor

Folio:

017

Folio Mayor _ 19

Cargo 352,000.00 1,000,000.00

Abono

Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00

Acreedor

Folio:

018

Folio Mayor 31

Cargo 20,000.00

Abono

Saldos Deudor 20,000.00

Acreedor

Folio:

019

Folio Mayor 1y3 1 17 1

Cargo 250,000.00

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

Saldos Deudor

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00

24

4,100,000.00

Folio:

020

Folio Mayor 20

Saldos Cargo 600,000.00 Abono 15,000.00 Deudor 600,000.00 585,000.00 Acreedor

Folio:

021

Folio Mayor _

Saldos Cargo Abono 450,000.00 Deudor Acreedor 450,000.00

Folio:

022

Folio Mayor _

Saldos Cargo Abono 350,000.00 Deudor Acreedor 350,000.00

Folio:

023

Folio Mayor _ 28

Saldos Cargo 10,000.00 Abono 400,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00

Folio:

024

Folio Mayor

Saldos Cargo 4,100,000.00 890,000.00 985,000.00 Abono 2,225,000.00 Deudor 2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 Acreedor

Folio:

025

Folio Mayor

Saldos Cargo Abono 985,000.00 Deudor Acreedor 985,000.00

Folio:

026

Folio Mayor 1 1 15 1 24

Saldos Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 Abono Deudor 36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 Acreedor

490,000.00

Folio:

027

Folio Mayor 1 1 15 1 24

Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 180,000.00

Abono

Saldos Deudor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00

Acreedor

390,000.00

Folio:

028

Folio Mayor 20 23 24

Saldos Cargo 15,000.00 Abono 10,000.00 5,000.00 Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor

Folio:

029

Folio Mayor

Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor

Folio:

030

Folio Mayor 1 24

Saldos Cargo 25,000.00 Abono 25,000.00 Deudor 25,000.00 Acreedor _

Folio:

031

Folio Mayor 24

Saldos Cargo 20,000.00 Abono 20,000.00 Deudor _ Acreedor 20,000.00