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Saldo inicial 0,00 -155.300,00 -151.938,00 -152.728,80 -150.763,80 -148.167,40 -144.573,40 -141.957,40 -141.843,40 -143.295,40 -138.576,77 -135.214,77
COBROS:
Mdas al contado 3.600,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.200,00
Mdas a plazo 0,00 2.400,00 3.200,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
IVA repercutido 576,00 1.152,00 1.280,00 1.472,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 640,00 960,00 1.600,00 1.600,00 1.792,00
Otros cobros
TOTAL COBROS 4.176,00 8.352,00 9.280,00 10.672,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 4.640,00 6.960,00 11.600,00 11.600,00 12.992,00
PAGOS:
Inversiones 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mdas al contado 3.800,00 3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.750,00
Mdas a plazo 0,00 0,00 3.800,00 3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Publicidad 700,00 0,00 300,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 100,00
Suministros 0,00 0,00 280,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 300,00
Personal 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 1.421,00 680,00 680,00 680,00 680,00 1.421,00
Otros 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA soportado 15.696,00 544,00 1.244,80 1.024,00 1.097,60 960,00 960,00 480,00 1.016,00 480,00 992,00 1.144,00
Impuestos y retenciones
Liq. Trimestral IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retenciones IRPF 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,00
Cuotas SS 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00
Pagos a cuenta IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039,37 0,00 301,49
TOTAL PAGOS 159.476,00 4.990,00 10.070,80 8.707,00 9.003,60 8.006,00 8.984,00 4.526,00 8.412,00 6.881,37 8.238,00 10.382,49
Saldo neto del mes -155.300,00 3.362,00 -790,80 1.965,00 2.596,40 3.594,00 2.616,00 114,00 -1.452,00 4.718,63 3.362,00 2.609,51
Saldo final mes -155.300,00 -151.938,00 -152.728,80 -150.763,80 -148.167,40 -144.573,40 -141.957,40 -141.843,40 -143.295,40 -138.576,77 -135.214,77 -132.605,26