1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 31 32 33 34

Activo Disponibles inversiones clientes inventarios propiedad planta y equipo intangibles diferidos otros activos valorizacion patrimonio capital social superavit capital reservas revalorizacion patrimonio
decretados en cuotas o partes de interes social

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 4 41 42 47

pasivos obligaciones Financieras proveedores cuentas por pagar impuestos gravamenes y tasas obligaciones laborales pasivos estimados y proviciones diferidos otros pasivos bonos y papeles comerciales ingresos operacionales no operacionales ajuestes por inflacion

35 dividendos o participaciones 6 costos 61 costos de ventas y restacion de servicios 62 compras

36 resultados del ejecicio 37 resultados ejercicio anterior 38 superavit por revaloricacion 5 51 52 53 54 59 Gastos operacionales de administracion operacionales de ventas no operacionales impuestos de renta complementarios ganancias y perdidas

RECIBO DE CAJA No Cidudad Recibido de: Direccion LA SUMA DE (en Letras) Por Concepto de Cheque No Codigo Fecha D M A No $

Banco Cuenta Dbitos

Sucursal Creditos

Efectivo

CC.

NIT No

COMPROBANTE DE INGRESO No Cidudad Recibido de: Direccion POR CONCEPTO DE : LA SUMA DE (en Letras) CHEQUE NO. Codigo BANCO Cuenta Dbitos SUCURSAL Creditos Fecha D M A

DE INGRESO

POR $

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./ NIT. FECHA RECIBIDO:

COMPROBANTE DE INGRESO No_______________________ Ciudad y Fecha Pagado a: Por Concepto de La suma de (en letras) CONTABILIZACION Cdigo Cuenta Dbitos Crditos CHEQUE No. SUCURSAL BANCO EFECTIVO POR $

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CC./ NIT.

NOTA DE CONTABILIDAD NO:

DETALLE

FECHA:

CODIGO

CUENTAS

PARCIALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIDAD NO:

DEBITOS

CREDITOS

CONTANILIDADO

NOTA DEBITO No. Seor(es) Direccion Nit Cuenta No le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta: CONCEPTO VALOR

fecha

Valor (en letras) codigo creditos

TOTAL:
Elaborada Revisada

NOTA DEBITO

eciable cuenta: VALOR

Autorizada

Contabilizada

NOTA CRDITO
No. Seor(es) Direccion Nit fecha Cuenta No le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta: CONCEPTO

VALOR

Valor (en letras) codigo creditos

TOTAL:
Elaborada

$
Revisada

TA CRDITO

able cuenta: VALOR

Autorizada

Contabilizada

CHEQUE No

AO

MES

DIA

CHEQUE No

A FAVOR DE CONCEPTO

BANCO EDUCATIVO
PAQUESE A LA ORDEN DE

SALDO ANTERIOR TOTAL CONSIGNACIONES RETIRO SUMA MENOS ESTE CHEQUE SALDO ANTERIOR

LA SUMA DE

PESOS MIL

CUENTA NO. 1:0001'00041: 085324648

firma

No___________ LETRA DE CAMBIO

POR

Ciudad______________________________Fecha_______________

ACEPTADA

seor(es)______________________________________________ ______________Dia____________Mes______________Aor____ Se servira(n) Ud (s) pagar solidariamente en________________po

POR $

________Fecha____________________

__________________________________ ___Mes______________Aor_________ riamente en________________por esta

PEDIDO No

Ciudad y Fecha CLIENTE DIRECCION TELEFONO PARA DESPACHAR A FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE ARTICULOS CANTIDAD PRECIO UNIT VALOR

$
FECHA DE DESPACHO VENDEDOR OBSERVACIONES NIT. O CC. No FORMA DE PAGO FIRMA DEL CLIENTE

REMISION No

SEOR(ES): DIRECCION TRANSPORTADOR REFERENCIA CANTIDAD

FECHA TELEFONO CONDUCTOR

PEDIDO No CIUDAD PLACA VEHICULO

DESCRIPCION DEL ARTICULO

DESPACHADO POR TRANSPORTADOR POR

RECIBIDO POR

CAJAS.BULTOS.ETC.

OBSERVACIONES

PESO TOTAL

REMISION No

SEOR(ES): DIRECCION TRANSPORTADOR REFERENCIA CANTIDAD

FECHA TELEFONO CONDUCTOR

PEDIDO No CIUDAD PLACA VEHICULO

DESCRIPCION DEL ARTICULO

DESPACHADO POR TRANSPORTADOR POR

RECIBIDO POR

CAJAS.BULTOS.ETC.

OBSERVACIONES

PESO TOTAL

COTIZACION No
SEOR(ES) Ciudad y Fecha Atencion DIRECCION solicitado por

TENEMOS EL AGRADO DE COTIZARLES EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

FECHA DE ENTREGA EMPAQUE

VALIDA HASTA FORMA DE PAGO

CANTIDAD V/UNI V/TOTAL

ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS UNIDAD

LA SUMA DE (EN LETRAS)

TOTAL

OBSERVACIONES

ATENTAMENTE

ENTRADA DE ALMACEN No Recibido de Con destino a No de guia via

REFENRENCIA CANTIDAD UNIDAD

FECHA D. M. Orden de Compra No Remision No Entrega Total

DESCRIPCION DEL ARTICULO CONTABILIDAD

A. Parcial

No de Bultos o Cajas

Recibido Por

Revisado Por

Anotado en Kardex

Observaciones

COMPROBANTE DE DIARIO No. FECHA D CODIGO M A CUENTAS CIUDAD PARCIAL DEBITOS

SUMAS IGUALES Preparado Revisado Aprobado Auxiliares

$
Contabilizado

DE DIARIO

CREDITOS

. DIAR

$
Diario

ontabilizado

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA CODIGO CUENTAS PARCIALES

NO. DEBITOS CREDITOS

SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO PREPARADO REVISADO APROVADO APROBADO

$ CONTABILIZADO CONTABILIZADO