HOJA DE TRABAJO

CORRECCION MONETARIA 71,975 -22,051 -7,693

Aumento Activo Circulante Aumento Pasivo Circulante C.Monetarira Disponible

1.- ACTIVO FIJO: Saldo Inicial C. Monetaria Compra Activo Fijo Bajas de Activo Fijo Descuadratura depreciacin SALDO FINAL

3.30% 2,977,330 260,448 2,853,040 -66,129 -222,312 5,802,377

94,150

2.- INVERSION EMPRESAS RELACIONADAS Saldo Inicial C. Monetaria Inversin Resultado devengado Descuadratura depreciacin SALDO FINAL 7,689,519 392,603 501,149 1,033,477 -2,264,388 7,352,360

16,538

-120,372

3.- MENOR VALOR Saldo Inicial C. Monetaria Amortizacin SALDO FINAL 4.- MAYOR VALOR Saldo Inicial C. Monetaria Amortizacin SALDO FINAL 5.- OTROS ACTIVOS

151,026 9,968 -61,405 99,589

-48,227 -3,183 51,410 0

Saldo Inicial C. Monetaria Adicin Amortizacin SALDO FINAL EFECTO INFLACION 6.- OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO Y LARGO PLAZO Saldo Inicial Prstamos Obtenidos Pago de Crditos Provision de intereses Pago de Intereses C. Monetaria SALDO FINAL 5.- OTROS ACTIVOS Saldo Inicial C. Monetaria Dividendos pagados Resultado SALDO FINAL EFECTO INFLACION

411,752 27,176 15,934 -60,995 393,867 32,547

9,482,886 10,651,710 -7,133,324

351,506 -235,400

515,672 13,516,944

8,766,776 448,377 -3,040,116 2,536,139 8,711,176

-130,229

-14,123 46,670 -76,439 -29,769

Correccion Monetaria resultados Efecto inflacin

5.41.11.10 5.41.11.20 5.41.11.30 5.41.11.40 5.41.11.50

5.41.11.60 5.41.11.80 5.41.11.80

Recaudacin deudores por ventas Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos Pago a proveedores y personal ( Menos ) Pago a proveedores empresas relacionadas Intereses pagados ( Menos ) Impuesto a la renta pagado ( Menos ) Otros gastos pagados ( Menos )

5,802,377

7,352,360

5.41.11.90 5.41.11.00

Impuesto al valor agregado FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVADES DE LA OPERACIN

13,154,737

13,154,737

CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Cdigo 5.50.10.00

Utilidad ( Prdida ) del ejercicio Resultado en venta de activos : ( Utilidad ) Prdida en ventas de activo fijo ( Utilidad ) en ventas de inversiones Prdida en venta de inversiones ( Utilidad ) en ventas de otros activos Cargos ( Abonos ) a resultado que no representan flujo efectivo : Depreciacin del ejercicio Amortizacin de intangibles Castigos y provisiones Utilidades devengadas de inversiones en empresas relacionadas Prdidas devengadas de inversiones en empresas relacionadas Amortizacin menor valor de inversiones Amortizacin mayor valor de inversiones Correccin monetaria neta Diferencia de Cambio Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo ( Menos ) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo

5-50.20.00

5.50.20.10 5.50.20.20 5.50.20.30 5.50.20.40

5.50.30.00

5.50.30.05 5.50.30.10 5.50.30.15

5.50.30.20

5.50.30.25 5.50.30.30 5.50.30.35 5.50.30.40 5.50.30.45

5.50.30.50

5.50.30.55

5.50.40.00

Variacin de activos, que afectan al flujo efectivo (Aumentos) Disminuciones : Deudores por ventas Existencias Otros activos Variacin de pasivos que afectan al flujo de efectivo Aumentos (Disminuciones): Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la operacin Intereses por pagar Impuesto a la renta por pagar Otras Cuentas por Pagar relacionadas con resultados fuera de la explotacin Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar Utilidad ( Prdida ) del interese minoritario FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN

5.50.40.10 5.50.40.20 5.50.40.30

5.50.50.00

5.50.50.10 5.50.50.20 5.50.50.30

5.50.50.40

5.50.50.50 5.50.60.00 5.50.00.00

5.41.12.05 5.41.12.10 5.41.12.15

5.41.12.20

5.41.12.25 5.41.12.30 5.41.12.35 5.41.12.40 5.41.12.45 5.41.12.50

5.41.12.55

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aumento de Capital Colocacin de acciones de pago Obtencin de prstamos Obligaciones con el pblico Prstamos documentados de empresas relacionadas Obtencin otros prstamos empresas relacionadas Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos ( Menos ) Repartos de capital ( Menos ) Pago de prstamos ( Menos ) Pago de obligaciones con el pblico Pagos de prstamos documentados empresas relacionadas (Menos)

5.41.12.60

5.41.12.65

5.41.12.70

5.41.12.75

Pago otros prstamos de empresas relacionadas Pago de gastos por emisin y colocacin de acciones Pagos de gastos por emisin y colocacin de obligaciones con el pblico Otros desembolsos por financiamiento ( Menos ) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION Ventas de activo fijo Venta de inversiones permanentes Ventas de otras inversiones Recaudacin de prstamos documentados a empresas relacionadas Recaudacin de otros prstamos a empresas relacionadas Otros ingresos de inversin Incorporacin activo fijo ( Menos ) Pago de intereses capitalizados Inversiones permanentes Inversiones de instrumentos financieros Prstamos documentados a empresas relacionadas Otros prstamos a empresas relacionadas Otros desembolsos de inversin FLUJO NETO POSITIVO ( NEGATIVO ) ORIGINADO POR FLUJO NETO TOTAL POSITIVO ( NEGATIVO ) DEL PERIODO EFECTO DE INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

5.41.12.00

5.41.13.05 5.41.13.10 5.41.13.15

5.41.13.20

5.41.13.25 5.41.13.30 5.41.13.35 5.41.13.40 5.41.13.45 5.41.13.50

5.41.13.55 5.41.13.60 5.41.13.65 5.41.13.00

5.41.10.00

5.41.20.00

5.41.00.00

5.42.00.00

5.40.00.00

2,947,190 flujo -66,129 flujo -222,312 flujo

517,687 flujo 1,033,477 flujo -2,264,388 flujo

3.30%

3.30%

-61,405 flujo

51,410 flujo

15,934 flujo -60,995 flujo

11,003,216 flujo -7,368,724 flujo

-3,040,116 flujo 2,536,139 flujo

0.00

Informe de compatibilidad para respuesta ejercicio.xls Ejecutar el 13-06-2007 15:46 Las siguientes caractersticas de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas caractersticas podran perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior. Prdida menor de fidelidad N de apariciones

Algunas frmulas de este libro estn vinculadas a otros libros que estn cerrados. Cuando estas frmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el lmite de 255 caracteres no se pueden devolver.

'Hoja1'!G146 'Hoja1'!G169 'Hoja1'!G178 'Hoja1'!G180