PLAN DE NEGOCIO: MIXTURA DE FRUTA SECA SWEET MIX 1) DEFINICION DEL PROYECTO

Nombre de la Empresa: MIX PERU Naturaleza: EMPRESA DE PRODUCCIN DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANNIMA Nombre del producto: SWEET MIX Ubicacin: La planta se ubicara en el distrito de Santa Anita. Idea de la necesidad u oportunidad del negocio:

La idea nace como deseo de cubrir la necesidad de consumir frutas secas como producto final y no solo como insumos. El producto esta elaborado apartir de diversas frutas como la almendra, pecana, nuez y man baadas en caramelo.

Objetivos del proyecto: Estrategias Cosntituirse en SOCIEDAD ANONIMA (S.A.), pues tiene confiabilidad para pedir credito. Registrar ante INDECOPI: Prodecimiento de produccin Marca, Logotipo e Isotipo, etc. Registro Sanitario DIGESA Formar alianza con proveedores de los insumos. Realizar un estudio de mercado. Elaborar estrategias de marketing (publicidad, ventas directas y promocin de ventas) Realizar alianzas estratgicas con empresas ya posicionadas. Ofrecer un producto de mayor calidad que la competencia. Innovar y darle un valor agregado a nuestro producto luego de un perodo determinado. Elaborar un plan de marketing para los paises mencionados Investigar mercados mencionados Adecuar producto a los requerimientos de cada pas

OBJETIVOS Objetivo Corto Plazo Constituir la empresa Formar barreras de entrada a posibles competidores.

Posicionar nuestro producto en la mente del consumidor como una alternativa de compra. Ganar participacin de mercado introduciendo nuestro producto

Exportar el producto a Latinoamerica (Argentina, Chile y Colombia)

Garantizar proceso de produccin a traves de certificadoras de procesos. Objetivo Mediano y Largo Plazo Estrategias Formar barreras de entrada mas Obtener el certificado de solidas para garantizar el PRODUCCION ORGANICA de liderazgo de exportacin CONTROL UNION PERU SAC. Exportar el producto a America Elaborar un plan de marketing del Norte y Europa en bloques (America del norte y Europa) Investigar mercados por bloques Adecuar producto a los requerimientos que se necesite de los paises que se seleccione por bloque.

2) ESTUDIO DEL MERCADO

Anlisis de la demanda El anlisis de la demanda son las personas que estaran dispuestas a comprar nuestro producto. En este contexto queremos resaltar que nosotros hemos visto que estas personas podran ser aquellas que estn dispuestas a consumir un producto hecho a base de frutas seca baadas en caramelo.

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003

AOS 2003 X -3

2004

2005

2006
XY -10,500

2007
X 9

2008

2009
Y 12,250,00

Y 3,500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

-2 -1 0 1 2 3 0

3,000 5,000 4,000 9,000 10,000 13,000 37,500

-6,000 -5,000 0 9,000 20,00 39,000 26,500

4 1 0 1 4 9 24

0 9,000,000 25,000,00 0 16,000,00 0 81,000,00 0 100,000,0 00 169,000,0 00 312,250,0 00

n =7 b = 1,104.17 a = 5,357 Proyeccin de la demanda Ao 2010 Ao 2011 Y = 10,878 Y = 9,774

Anlisis de la competencia Teniendo en cuenta que nuestro producto esta dirigido al mercado limeo, hemos podido identificar que en este sector nuestra competencia directa son aquellos productos elaborados con manes baados con dulce que generalmente se venden ambulatoriamente y que algunos consumidores lo conocen como man dulce Quin no ha visto o probado este producto?; ya que es comn ver ambulantes o pequeos quioscos venderlos. Como anteriormente se dijo este producto es nuestra principal competencia; pero una particularidad de nuestro producto es que no solamente se encontraran Manes baados con dulce; sino una combinacin de 4 agradables frutas como son las Pecanas, Almendras, Manes, Nueces baados en caramelo he all nuestra principal fortaleza ante los otros competidores de nuestro rubro. Se considera este producto como nuestra competencia directa ya que ofrece y satisface la misma necesidad y est orientado al mismo tipo de cliente.

Como competencia indirecta hemos considerado a los caramelos y/o chupetes ya que stos satisfacen la misma necesidad (consumir dulce) pero estn orientados a clientes diferenciados pues es un producto diferente al nuestro y aparte utilizan distinta tecnologa. Y finalmente como competencia genrica hemos considerado a las galletas como por ejemplo MARGARITA; porque si bien es cierto este producto es muy distinto al SWEET MIX esta orientado al mismo tipo de cliente que busca canalizarlo en funcin de su capacidad adquisitiva; y aparte de ellos utilizan distinta tecnologa para su elaboracin. El Mercado Competidor est formado por el conjunto de empresas que en la actualidad satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores del proyecto. Estas empresas sern rivales de la empresa que crear el proyecto en la participacin por el mercado consumidor. Uno de los pocos elementos positivos que tiene la existencia de competencia para el proyecto es que puede ser utilizada como fuente de informacin para el anlisis del proyecto. Si se tiene acceso a informacin de la competencia tales como balances, cuadros de resultados, informes de gestin, etc. se pueden obtener datos muy valiosos para el estudio. Un concepto que es muy importante tener en cuenta es el de la ''Competencia en Nichos''. Debido a la segmentacin propia del mercado consumidor, no todas las empresas involucradas en un mismo negocio compiten entre s. Algunas de ellas se orientarn a un determinado segmento, en donde competirn por el mercado consumidor, mientras que otras lucharn en otro nicho. En la investigacin de mercado se encontr que prevalecen en las tiendas hispanas diferentes tipos de dulces elaborados a base de frutas. Asimismo se encuentran numerosas presentaciones de caramelos de diversos sabores. La competencia fundamental en materia de dulces proviene de distintas compaas norteamericanas y latinoamericana, en general, grandes empresas establecidas en Mxico y en Argentina. Bubu lubu Sweet N low Sunkist fruit gems Crayon frutas Beny Duvalin

Anlisis de la comercializacin Una vez que se haya calculado la Demanda para el Proyecto, la localizacin del producto y a que segmento se va dirigir ste; la

produccin realizada se va a comercializar y puede hacerse de cuatros maneras: Del productor directamente al consumidor. Del productor al mayorista y ste al consumidor. Del productor al mayorista, luego al minorista y teniendo como destino final el consumidor. Del productor al minorista y de ste al consumidor. El producto Sweet Mix va ser comercializado de la siguiente manera: Mix PER (Productor) va promocionar y dar a conocer su producto llegando directamente al consumidor en diferentes puntos estratgicos de venta. Luego de haber realizado las estrategias de Marketing y publicidad respectivas, la empresa Mix Per (Productor) va colocar su producto a travs de cadenas de supermercados (Mayoristas) ubicados en los distritos que tengan clientes potenciales. En tiendas, quioscos, mini markets y otros (Minoristas) para que luego sea adquirido por consumidores de estos locales.

Anlisis del mercado proveedor El Mercado Proveedor es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionaran insumos a la empresa que se creara con el proyecto. Generalmente el Mercado Proveedor es compartido con la competencia. Aunque resulte evidente que para el desarrollo del proyecto se debe analizar la disponibilidad de insumos, con frecuencia no se le da a este tema la importancia que posee. El Mercado Proveedor, como todos los mercados, es dinmico. Su equilibrio puede ser modificado debido al ingreso de una nueva empresa compradora. Por ejemplo, un aumento en la cantidad de insumos demandados puede generar un aumento del precio de los mismos. Esto provocar una disminucin en los mrgenes de las empresas y en sus rentabilidades. Debe quedar claro que el estudio de los precios y las cantidades ofertadas por los proveedores se debe analizar, no slo en la situacin actual, sino bajo la influencia del proyecto en funcionamiento. Resulta evidente que el tamao del proyecto a instalar y su impacto en el equilibrio del mercado proveedor estn ntimamente relacionados. No se comportar de igual manera

un mercado en el cual aumente la demanda de insumos en un 1% que aquel en la que aumente un 30%. Al anlisis de precios y cantidades se le debe sumar el estudio de las condiciones de crdito, los plazos de entrega y cumplimiento de los mismos. A veces, en los proyectos altamente dependientes de los insumos y con pocos proveedores, es necesario realizar un estudio sobre la salud financiera de los mismos para evitar faltantes de insumos por quiebra. En el caso de trabajar con proveedores poco confiables, una posible solucin para salvar este inconveniente es la Integracin hacia Atrs. Esto es, adquirir o crear una empresa que sirva de proveedora a la empresa creada por el proyecto. En el caso que se analice la posibilidad de trabajar con proveedores extranjeros, es importante analizar la influencia de la poltica de importaciones y el impacto en el proyecto de sus posibles variaciones. o Disponibilidad (actual y proyectada) de recursos (materia prima, mano de obra, etc.). o Puede la demanda de materia prima generada por el proyecto modificar los parmetros de la oferta (precio, etc.)? o Poder de negociacin con los proveedores 3) ESTUDIO TECNICO

Tamao

a) Definicin del tamao: Es la produccin normal del conjunto de equipos instalados, con relacin a la unidad de tiempo. Para el caso especfico de nuestro proyecto, significa el sealar el volumen que se producir en el mes se a previsto unas 1000 unidades para su comercializacin, es decir 1000 paquetes por mes. b) Capacidad diseada. Es la capacidad o volumen de produccin que puede llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, la dise para llegar a operar a se nivel mximo de produccin y de ninguna manera se puede incrementar de se nivel. Si bien es cierta la empresa no cuenta con muchas maquinarias sofisticada para su preparacin, ms que nada es artesanal con maquinarias de apoyo a la hora de preparar los productos. Pero estos productos estn elaborados con una excelente higiene y con un personal totalmente capacitado para que la calidad del producto sea deliciosa y con una excelente calidad. Ya que para poder exportar en un futuro como se plantea la empresa aun largo plazo el producto debe ser bien visto, tanto en la empaquetadura como sabor.

c) Mrgenes de capacidad utilizada. Significan los porcentajes a los que trabajar la empresa, es decir, los porcentajes de utilizacin de la capacidad de los trabajadores. Como la empresa es chica solo se cuenta con el personal necesario para el trabajo, es decir todos ah somos un equipo ya que en gerente quien es el dueo controla y ayudara en todo el proceso; si bien es cierto que se encarga de la comercializacin, tambin es quien controla a los empleados. En todo caso la empresa poco a poco esta creciendo con la implementacion de maquinas que ayude aumentar el volumen de la produccin contando con mas personal. Aprovechando al mximo todo lo que tengamos. d) Tamao del mercado. Depender de la interrelacin de algunos factores, que en conjunto permitirn su determinacin y fundamentalmente, el volumen de produccin que habr de tener la empresa. Si bien la empresa esta localizada en el distrito de Santa Anita con un crecimiento empresarial de los ltimos aos favorables, con una situacin economa estables. Podemos decir, que se puede producir y comercializar favorablemente, pero lo que se traza la empresa es comercializar afueras del distrito a diferentes centros comerciales en la cual ya tenemos contactos con varios de ellos y a un largo plazo la exportacin para ellos debemos demostrar que nuestro producto aqu son de buena calidad. e) Capacidad financiera. Este factor es importante para el creciminto de la empresa la empresa no cuenta con muchos recursos financieros, pero la empresa se esta en un crecimiento favorable. La mayora de las ganancias del mes van para un futuro proyecto lo cual haga crecer las ventas de la empresa y as conformar una empresa slida. Pero la empresa puede contar con crditos que se nos ser aceptado en el favorable balance general de la empresa. f) Disponibilidad de insumos. La empresa puede contar con todo los insumos requeridos para la fabricacin del producto sin la necesidad de comprar de otro pas. Es favorable para nosotros y un precio muy cmodos.

Proceso y tecnologa

Proceso de Transformacin. Es aquel en el cual intervienen los insumos necesarios para la elaboracin de los productos, sufriendo algunas transformaciones, de acuerdo al proceso productivo, que la empresa, considera, como el ms apropiado para la obtencin de la calidad del mismo. La mixtura de fruta fresca esta contiene diversos frutos que son elaborados con cuidados y que son baados con dulces. Es decir que en este proceso intervienes diversos insumos que complementan el producto final. El producto esta elaborado a partir de diversas frutas como la almendra, pecana, nuez y man baadas en caramelo que

son los principales insumos para la elaboracin despus de ah entrar insumos complementario que dan un acabado al producto es decir el producto terminado listo para su empaquetadura. Tecnologa.La empresa con cuenta con sofisticadas maquinas que ayudara aumentar el volumen y la calidad del producto. Pero tenemos lo necesario para brindar un buen producto con alta calidad; para el crecimiento de la empresa es necesario innovar las maquinas que ayudan el proceso del producto y as poder competir con las empresas ya establecidas mas tiempo ya reconocidas. Para ello debemos invertir la utilidad neta para un mejor desarrollo de la empresa y como competidores siempre creciendo; y no mirar de atrs siendo unas empresas de la mucha que hay en este rubro. Si bien es cierto que en todo el proceso hay mano de obra se debe sofisticar este proceso mediante un mejor equipamiento a los trabajadores lo cual les haga mas sencillo su labor y ello traiga mas rapidez .

Localizacin

La empresa se localiza en el Distrito de Santa Anita. El distrito cuenta con infraestructura carretera, caminos y transportes, para la movilizacin de las materias primas, materiales de construccin, producto terminado, etc. As mismo, cuenta con escuelas tcnicas en nmero suficiente para la capacitacin de obreros y tcnicos de la empresa. Posee una diversificacin de medios de comunicacin, ya que se cuenta con una central camionera, que aglutina a un considerable nmero de empresas de transporte de pasajeros. Respecto a la situacin habitacional, se cuenta con la suficiente oferta de viviendas, en cantidad y calidad, para poder satisfacer la demanda, que los empleados y dueos pudieran en invertir aqu, pudieran llegar a presentar. Tambin cuenta con buenas escuelas privadas como es el Saco Oliveros y universidades como el San Martn de Porres. En la regin es posible acceder a un gran nmero de talleres de todo tipo: mecnicos, elctricos, automotrices, diesel, fundicin, etc. Los cuales prestan sus servicios a los particulares y empresas que los requieran. Es decir, esta localizado un una cuidado en desarrollo que le falta mucha cosas pero es suficiente para una buena empresa que recin empieza. Contara con todo lo mocionado y ms. Ante un futuro proyecto aqu seria favorable tambin pero la visin de la empresa es expenderse con todo el Per haciendo conocidos sus productos. 4) ESTUDIO LEGAL

Forma social: Sociedad Anonima (S.A) o Empresa Privada.

o o o o

Micro Empresa Empresa de Servicios. Empresa Local. Empresa Sociedad Annima Cerrada (SAC).

Legalizacion Municipal PASOS PARA LA OBTENCIN DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO - M.S.J.L.miento 1er. Paso: ZONIFICACIN

1.- SECUENCIA

Para Personas Jurdicas y Naturales: - Formato de compatibilidad de uso (original y copia) llenado con: Razn social (nombre que figura en el RUC) rea del local exacta (en metros cuadrados-m2) Direccin exacta detallada indicando si es Jirn, Calle o Avenida, numeracin exacta y Urbanizacin, A.P.V. o AA.HH. Firmado y con el # del DNI - Original y fotocopia del recibo de pago de 60 nuevos soles - Copia de DNI - Croquis de ubicacin del local (para dar facilidad al inspector indicar referencias como dos avenidas principales) 2do. Paso: Certificado de Defensa Civil (Renovable Anualmente) 1.- SECUENCIA

2.- REQUISITOS
- Formato de solicitud de Certificado de Defensa Civil de uso

Razn social (nombre que figura en el RUC) Giro o Actividad Econmica rea del local exacta (en metros cuadrados-m2) Direccin exacta detallada indicando si es Jirn, Calle o Avenida, numeracin exacta y Urbanizacin, A.P.V. o AA.HH. 5.- N de R.U.C. 6.- Firmado y con el # de DNI - Original y fotocopia del recibo de pago, para ello se tiene la siguiente escala: 0- 50 mts ..................................40 nuevos soles 51-200 mts ............................... 70 nuevos soles 201 a ms ................................150 nuevos soles - Pago en caja de cartula de expediente.............. 1.50 nuevos soles - Croquis de ubicacin del local (para dar facilidad al inspector indicar referencias como dos avenidas principales) - Copia de Zonificacin aprobada en caso de nuevos o copia de licencia de funcionamiento para aquellos que solicitan renovacin.

1.2.3.4.-

3.- INSPECCIN TCNICA:

Requisitos mnimos para todos los giros

- Extintores (segn el rea y giro) del tipo ABC-PQS adosados en pared, visible de fcil acceso y vigentes (a 1.50 mts. de altura). - Botiqun con 15 medicamentos bsicos visibles, adosado en pared. - Sealizacin: Salidas Alto voltaje (en tablero electrnico) SS.HH. Zona segura de caso de sismo (en columnas) Prohibido fumar - Tablero Principal y secundario con interruptores termomagnticos Leyenda interior. - No hacer uso de conductor tipo Mellizo en instalaciones elctricas permanentes. - Conductores elctricos deben estar protegidos con tubera PVC o Canaletas.
- Accesos, pasajes de distribucin y salidas despejadas(sin obstculos)

* Los requisitos presentados no eximen al inspector a solicitar otros requisitos que considere conveniente. 3.- CASOS ESPECIALES

Consultorios Mdicos, Clnicas similares (Menos de 500 m2 )

1.- reas con equipos de Rayos X, Ecografas, similares deben contar con paredes blindadas.

Restaurantes y similares
1. Mesas y Sillas ubicadas de tal forma que no obstruyan la salida. 2. Campana extractora en la cocina.

3. Presentar al menos un SS.HH.

Panaderas y similares
1.- Instalacin de Pozo a tierra.

Cabinas de Internet
1.- Instalacin de Pozo a tierra.

Industrias, talleres medianos, lavanderas (Menos de 500 m2 )

1.- Instalacin de Pozo a tierra. 2.- Protocolo de prueba y mantenimiento del pozo a tierra. 3.- Plan de Contingencias o Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial.

Centros de Hospedaje y similares (Menos de 500 m2 )

1.- Plan de evacuacin 2.- Pasadizos y escaleras de ancho mnimo 1.20 mts..

Centros Educativos, Academias, Institutos (Menos de 500 m2 )

1.- Plan de evacuacin 2.- Puertas de aulas deben aperturar en el sentido de evacuacin (hacia fuera). 3.- Pasadizos y escaleras de ancho mnimo 1.00 mt. 3er. Paso: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1.- SECUENCIA

2.- REQUISITOS (entrega de documentacin en mesa de partes)

Para Personas Jurdicas

- LINCENCIA DEFINITIVA Zonificacin aprobada Copia del Certificado de Defensa Civil (el Certificado se solicita en la Jef. de Seguridad Ciudadana). Copia de RUC. (Formato N 2216) (Copia Fedateada y legible) Copia del DNI. Del representante legal Copia de la Constitucin de la Empresa Autovaluo al 2do. Trimestre 2004 y/o Copia del contrato de alquiler

 Derecho de Licencia de acuerdo al TUPA...................... s/ 600.00 Solicitud Cartula..................................................................... s/. 1.50 - LINCENCIA PROVISIONAL Zonificacin aprobada Copia del Certificado de Defensa Civil (el Certificado se solicita enla Jef. de Seguridad Ciudadana). Copia de RUC. (Formato N 2216) (Copia Fedateada y legible) Copia del DNI. Del representante legal Copia de la Constitucin de la Empresa Autovaluo al 2do. Trimestre 2004 y/o Copia del contrato de alquiler Derecho de Licencia de acuerdo al TUPA........................ s/ 66.00 Solicitud Cartula..................................................................... s/. 1.50

Para Personas Naturales

- LINCENCIA DEFINITIVA Zonificacin aprobada Copia del Certificado de Defensa Civil (el Certificado se solicita en la Jef. de Seguridad Ciudadana). Copia de RUC. (Formato N 2216) (Copia Fedateada y legible) Copia del DNI. Autovaluo al 2do. Trimestre 2004 y/o Copia del contrato de alquiler Derecho de Licencia de acuerdo RUS...Reg. Especial..... s/. 200.00 Reg. General...... s/. 600.00 En caso de Bodegas en AA.HH....... s/. 120.00 Solicitud Cartula..................................................................... s/. 1.50 - LINCENCIA PROVISIONAL Zonificacin aprobada Copia del Certificado de Defensa Civil (el Certificado se solicita en la Jef. de Seguridad Ciudadana). Copia de RUC. (Formato N 2216) (Copia Fedateada y legible) Copia del DNI. Autovaluo al 2do. Trimestre 2004 y/o Copia del contrato de alquiler Derecho de Licencia de acuerdo al TUPA................l....... s/. 66.00 Solicitud Cartula..................................................................... s/. 1.50 Casos especiales (requisitos adicionales a los establecidos en a y b) - Para grifos, gas (Certificado de compatibilidad de Lima, Resolucin de OSINERG), consultorios mdicos (Ttulo del Mdico, Colegiatura, Constancia fedateada de la DISA), boticas (Ttulo del Qumico, Colegiatura,

Constancia fedateada de la DIGEMID) otros; obtener autorizaciones del sector correspondiente, EMPRESAS que elaboran productos farmacuticos (DIGEMID, DINADRO) - Para las lavanderas se solicita adicionalmente Certificado de DIGESA - Copias fedateadas y legibles - No se aceptan enmendaduras

Tramites Legales para su implementacin:

Licencia de Funcionamiento (Zonificacin y Defenza Civil) Compra de maquinaria Instalacion de maquinaria Instalacin de Instrumentos

5) ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN

Nombre de los Socios

Villanueva Sandoval, Manuel. Gutierrez Canario, Noelia Pia Rondon, Enrique Huamani Flores, Jacqueline Delgadillo Carhuamaca, Jose

Descripcin de los cargos

GERENTE GENERAL Funciones : Planificar los objetivos generales y especficos de la empresa a corto y largo plazo. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como tambin de las funciones y los cargos. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un lder dentro de sta. Controlar las actividades planificadas comparndolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias. Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el nmero y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa. Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros. Deducir o concluir los anlisis efectuados anteriormente. RECURSOS HUMANOS

Funciones : Ayudar y prestar servicios a la organizacin, a sus dirigentes, gerentes y empleados. Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. Evaluar el desempeo del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo. Reclutar al personal idneo para cada puesto. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en funcin del mejoramiento de los conocimientos del personal. Brindar ayuda psicolgica a sus empleados en funcin de mantener la armona entre stos, adems buscar solucin a los problemas que se desatan entre estos. Llevar el control de beneficios de los empleados. Distribuye polticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, memorandums o contactos personales. Supervisar la administracin de los programas de prueba. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo , ya que permite a la empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y globales. Mantener un clima laboral adecuado, velando bienestar de las relaciones empleado - empresa. por el

Interceder por la buena marcha en contratos laborales entre empleados y empresa. FINANZAS Funciones : Responsable de la planificacin, programacin y control financiero y presupuestal de la Institucin Miembro del Equipo Operativo, organo de coordinacin y toma de decisiones institucionales.

Orienta y supervisa a las areas programaticas en los temas de manejo y control presupuestal de los proyectos. Identifica y define, conjuntamente con las areas programaticas los indicadores de costo-efectividad de los proyectos administrados por la Institucin. Supervisa el adecuado registro contable de las operaciones, y la emisin de informacin presupuestal para los clientes internos y externos. Administra el efectivo y los seguros contratados por la institucin. Evala los aspectos econmicos financieros que intervienen en los contratos con nuevos donantes, proveedores y clientes, y participa en las negociaciones para obtener los mejores trminos para la institucin. Coordina con el Gerente presupustales y financieros. General sobre aspectos

Supervisa la emisin de informacin contable y presupuestal para la empresa. CONTABILIDAD Funciones : Responsable de elaboracin, control y supervisin de la Contabilidad de la empresa. Manejo y control de Cuenta de Bancos. Registrar y controlar las cuentas de balance y de gastos. Registrar y controlar los movimientos correspondientes a la cuenta de impuestos. Control y manejo de personal de Administracin. Establecimiento y supervisin de acciones de Control Interno. Elaboracin, revisin y dispersin al Sistema de Bancos de nominas de sueldos. Elaboracin de Estados Financieros. Manejo de Caja Chica. Pago a Proveedores. GERENCIA DE OPERACIONES Funciones: Planear, Organizar y Dirigir las Actividades Operativas del la Empresa.

Elaborar planes de contingencia. Proponer a la Gerencia General las directivas, normas y procedimientos relacionados a todas las actividades operativas que se efectan en la empresa. Servir de enlace entre la Gerencia General y los departamentos de Logstica, Produccin y Mercadotecnia. Dar seguimiento a los procesos de trabajos, garantizando los resultados proyectados. LOGSTICA Funciones: Adquisiciones: Accin que consiste en adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, los cuales deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y condiciones de pago; una vez recibidas las mercancas es necesario verificar que cumplan con los requisitos antes mencionados, y por ltimo aceptarlas. Guarda y Almacenaje: Es el proceso de recepcin, clasificacin, inventario, seguridad y control de las mercancas de acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y medidas). Proveer a las dems reas: Una vez que el departamento de compras se ha suministrado de todos los materiales necesarios, es su obligacin proveer a las dems reas tomando en cuenta: la clase. Cantidad y dimensiones de las mismas. PROCESO DE COMPRAS

Necesidad de materiales

Deptos. envian requisiciones

Almacen

Existencia Si No

Se surten las requisiciones a los deptos

Cotizacin a proveedores

Comparacin de cotizac.

Orden de compra Seguimiento de orden

Recepcin de los materiales

PRODUCCIN Ingeniera del Producto: Esta funcin comprende el diseo del producto que se desea comercializar, tomando en cuenta todas las especificaciones requeridas por los clientes. Una vez elaborado dicho producto se deben realizar ciertas pruebas de ingeniera, consistentes en comprobar que el producto cumpla con el objetivo para el cual fue elaborado; Y por ltimo brindar la asistencia requerida al departamento de mercadotecnia para que est pueda realizar un adecuado plan (de mercadotecnia) tomando en cuenta las caractersticas del producto.

Ingeniera de la planta: Es responsabilidad del departamento de produccin realizar el diseo pertinente de las instalaciones tomando en cuenta las especificaciones requeridas para el adecuado mantenimiento y control del equipo. Ingeniera Industrial: Comprende la realizacin del estudio de mercado concerniente a mtodos, tcnicas, procedimientos y maquinaria de punta; investigacin de las medidas de trabajo necesarias, as como la distribucin fsica de la planta. Planeacin y Control de la Produccin: Es responsabilidad bsica de este departamento establecer los estndares necesarios para respetar las especificaciones requeridas en cuanto a calidad, lotes de produccin, stocks (mnimos y mximos de materiales en almacn), mermas, etc. Adems deber realizar los informes referentes a los avances de la produccin como una medida necesaria para garantizar que s esta cumpliendo con la programacin fijada. Abastecimiento: El abastecimiento de materiales, depende de un adecuado trfico de mercancas, embarques oportunos, un excelente control de inventarios, y verificar que las compras locales e internacionales que se realicen sean las ms apropiadas. Control de Calidad: Es la resultante total de las caractersticas del producto y/o servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniera, fabricacin y mantenimiento se refiere, por medio de las cuales el producto o servicio en uso es satisfactorio para las expectativas del cliente; tomando en cuenta las normas y especificaciones requeridas, realizando las pruebas pertinentes para verificar que el producto cumpla con lo deseado. Fabricacin: Es el proceso de transformacin necesario para la obtencin de un bien o servicio.

PROCESO DE PRODUCCIN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

MERCADOTECNIA Funciones : Investigacin de mercados: Implica conocer quienes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales; e identificar sus caractersticas. Cuanto ms se conozca del mercado mayor sern las posibilidades de xito. Decisiones sobre el producto y precio: Este aspecto se refiere al diseo del producto que satisfar las necesidades del grupo para el que fue creado. Es muy importante darle al producto un nombre adecuado y un envase que, adems de protegerlo, lo diferencie de los dems. Es necesario asignarle un precio que sea justo para las necesidades tanto de la empresa como del mercado. Desarrollo y manipulacin del producto: Consiste en perfeccionar los productos ya existentes, introducir nuevos productos, darles otro uso o aplicacin, hacerle modificaciones a sus estilos, colores, modelos, eliminacin

de los productos pasados de moda, observacin del desarrollo de los productos elaborados por la competencia, su envase, accesorios del producto, de su eficiencia, sus caractersticas distintivas y su nombre. Distribucin: Es necesario establecer las bases para que el producto pueda llegar del fabricante al consumidor; estos intercambios se pueden dar ya sea a travs de mayoristas, minoristas, comisionistas o empresas que venden al detalle. Promocin: Es dar a conocer el producto al consumidor. Se debe persuadir a los clientes a que adquieran productos que satisfagan sus necesidades. No slo se promocionan los productos a travs de los medios masivos de comunicacin, tambin por medio de folletos, regalos, muestras, etc. Es necesario combinar estrategias de promocin para lograr los objetivos. Venta: Es toda actividad que genera en los clientes el ltimo impulso hacia el intercambio. En esta fase se hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores. Postventa: Es la actividad que asegura la satisfaccin de necesidades a travs del producto. Lo importante no es vender una vez, sino permanecer en el mercado, en este punto se analiza nuevamente el mercado con fines de retroalimentacin. Ninguna de estas funciones es, por s sola la mercadotecnia. Solo cuando todas se interrelacionan se llega a lo que realmente es la mercadotecnia. Estas funciones proporcionan en conjunto el mtodo necesario para realizar una adecuada mezcla de mercadotecnia, proporcionndonos los pasos a seguir para su buen desarrollo.

PROCESO

Organigrama de la Empresa

6) ESTUDIO DE LA INVERSIN ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE Maquina y Equipos Mobiliario Implementacion del local TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO INTANGIBLE ACTIVO INTANGIBLE Patentes y licencias Gastos legales de constitucion Prom. Lanzamiento y publicidad Imprevistos TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO COSTO S/. 500,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 200,00 S/. 2.500,00 % 20,00 40,00 40,00 8,00 100,00 COSTO S/. 1.700,00 S/. 350,00 S/. 2.000,00 S/. 4.050,00 % 41,98 8,64 49,38 100,00

Produccion: 10000 unid.

CONCEPTO Insumos Materiales Descartables y utensilios Alquiler del local Honorarios del personal TOTAL INVERSION TOTAL REQUERIDA CONCEPTO Activo Fijo Tangible Activo Intangible Capital de trabajo INVERSION TOTAL

COSTO S/. 33.925,00 S/. 230,00 S/. 90,00 S/. 1.100,00 S/. 2.500,00 S/. 35.345,00

% 95,98 0,65 0,25 3,11 7,07 100,00

COSTO S/. 4.050,00 S/. 2.500,00 S/. 35.345,00 S/. 41.895,00

% 9,67 5,97 84,37 100,00

7) ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 7.1 Ingresos del proyecto PRECIO DE VENTA: PRECIO = (Costo) x 100 100- Porcentual Markup = (2.50) x 100 100 50 = 5.00

Porcentual Mark-up : 50% PROYECCION DE VENTAS CONCEPTO N DE SWEET MIX Ao 1 9000 Ao 2 10000 Ao 3 13000 Ao 4 10878 Ao 5 9774

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS PRODUCTOS N DE SWEET MIX PRECIO POR UND. TOTALES AO 1 9000 S/. 5,00 S/. 45.000 AO 2 10000 S/. 5,00 S/. 50.000 AO 3 13000 S/. 5,00 S/. 65.000 AO 4 10878 S/. 5,00 S/. 54.390 AO 5 9774 S/. 5,00 S/. 48.870

7.2.1. Egresos desembolsables Costos de materia prima (mensual) Dado que se producirn 10000 unidades mensuales las proyecciones para los 5 aos ser la misma PRODUCCIO N 10000 Material Almendra Nuez Pecana Man Aceite Azcar Ajonjol total GASTOS Almendr a Nuez Pecana Man Aceite Azcar Ajonjol TOTALE S Precio 45 soles el kilo 45 soles el kilo 25 soles el kilo 10 soles el kilo 4.5 la botella 2 soles 8 soles el kilo Cantidad 250 kilos 250 kilos 25 kilos 250 kilos 150 botellas 500 kilos 125 kilos Total soles 11250 11250 6250 2500 675 1000 1000 33925 AO 4 135000 135000 75000 30000 8100 12000 12000 en

MENSUAL 11250 11250 6250 2500 675 1000 1000 33925

AO 1 135000 135000 75000 30000 8100 12000 12000

AO 2 135000 135000 75000 30000 8100 12000 12000

AO 3 135000 135000 75000 30000 8100 12000 12000

AO 5 135000 135000 75000 30000 8100 12000 12000

407100 407100 407100 407100 407100

Costos de mano de obra directa (mensual)

Para nuestra produccin de 10 mil unidades necesitaremos de la mano de obra de cocinadores, controladores y empaquetadores que a continuacin costearemos: PRODUCCION Mano de obra Cocinadores Envasadores Controladores 10000 Cantidad 4 4 2 Sueldo 250 250 250 Total 1000 1000 500

Total MENSUA AO 1 L 1000 12000 1000 12000 500 2500 6000 30000

2500

GASTO Cocinadores Envasadores Controladore s Total

AO 2 AO 3 AO 4 12000 12000 12000 12000 12000 12000

AO 5 12000 12000 6000 30000

6000 6000 6000 30000 30000 30000

Costos indirectos de fabricacin

A continuacin precisaremos en una tabla los costos indirectos de fabricacin conformado por Material Indirecto, Mano de obra indirecta y Gasto indirecto de fabricacin. Material Indirecto Gas Ayudin Combustible Total

Cantidad 5 balones 10 potes 600gr. 2 galones de

Precio 30 soles baln 3 soles el pote 50 soles

total el 150 30 50 230

Mano de indirecta Vigilantes Chofer Total

obra Cantidad 1 1 Precio 200 200 total 200 200 400

Gasto de fabricacin Luz Agua Total GASTOS Material Indirecto MENSUAL 230

Precio 30 30

Total 30 30 60

AO 1 2760

AO 2 2760

AO 3 2760

AO 4 2760

AO 5 2760

M.O.Indirecta Gasto Fabricacin Total

400 de 60 690

4800 720 8280

4800 720 8280

4800 720 8280

4800 720 8280

4800 720 8280

Gastos de administracin

Aparte de los materiales utilizados para la produccin de 10000 empaques con nuestro producto, tambin utilizaremos materiales que irn en las oficinas de trabajos donde se recepcionarn las llamadas de pedido al por mayor. Produccin 10000 unidades.

Gastos administrativos tiles de oficina Telfono total GASTOS tiles de Oficina Telefono Total MENSUA AO L 1 50 80 130 600 960 AO 2 600 960

Precio 50 30 80 AO 3 600 960 AO 4 600 960 AO 5 600 960

1560 1560 1560 1560 1560

Gastos de ventas

Es necesario tambin tener en cuenta los gastos de ventas como es el caso del sueldo de los vendedores y lo que se invertir mensualmente en publicidad.

Costos de venta Vendedor Publicidad total

Precio 250 300 550

GASTOS Vendedor Publicidad Total

MENSUAL 250 300 550

AO 1 3000 3600

AO 2 3000 3600

AO 3 3000 3600

AO 4 3000 3600

AO 5 3000 3600

6600 6600 6600 6600 6600

7.2.2 Egresos no desembolsables Amortizacin de intangibles Prstamo: 30000 Tasa: 11 % mensual Periodo: 6 meses Cuotas constantes de 7091

CUADRO DE AMORTIZACION PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7091 7091 7091 7091 7091 7091 Depreciacin TOTA ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 L 316 316 316 316 316 1580 80 80 80 80 80 400 396 396 396 396 396 1980 3791 4208 4671 5185 5755 6389 3300 2883 2420 1906 1336 703 CUOTAS AMORTIZACION INTERES SALDO 30000 26209 22000 17329 12144 6389 0

Concepto cocina microondas SUB-TOTAL

Integrantes:

Delgadillo Carhuamaca, Jose Gutierrez Canario, Noelia Huamani Flores, Jacqueline Pia Rondon, Enrique Villanueva Sandoval, Manuel.

Asignatura: Administracin Presupuestaria Profesor: Damian Munayco Ciclo: VI Seccin: 38N

2007