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_________________ 1 ______________________
1,121,000.00
121
40
171,000.00
4011
70
950,000.00
701
15/08 Por la venta de mercaderia
_________________ 2 ______________________
69
1,020,000.00
20
1,020,000.00
15/08 Por el costo de ventas
_________________ 3 ______________________
10
1,121,000.00
12
1,121,000.00
15/08 Por el cobro de la factura
_________________ 4 ______________________
68
180,000.00
6842
29
180,000.00
2911
15/08 Por la provision de macaderia malograda
_________________ 5 ______________________
94
180,000.00
79
180,000.00
15/08 Por el destino
_________________ 6 ______________________
29
180,000.00
20
180,000.00
15/08 Por la desvalorizacion de existencias
_________________ 7 ______________________
63
11,500.00
6321
6322
6323
40
1,150.00
4017
42
10,350.00
424
15/08 Por el registro de honorarios
_________________ 8 ______________________
94
11,500.00
79
11,500.00
15/08 Por el destino
_________________ 9 ______________________
42
10,350.00
10
10,350.00
15/08 Por el pago de la factura
12
_________________ 10 ______________________
63
450.00
639
40
81.00
4011
42
531.00
421
15/08 Por el registro de gastos diversos
_________________ 11 ______________________
94
450.00
79
450.00
15/08 Por el destino
_________________ 12 ______________________
42
531.00
10
531.00
15/08 Por el pago de la factura
_________________ 13 ______________________
62
4,360.00
6211
4000
6271
360
40
880.00
4031
360
4032
520
41
3,480.00
411
15/08 Por el registro de Planilla
_________________ 14 ______________________
94
4,360.00
79
4,360.00
15/08 Por el destino
_________________ 15 ______________________
41
3,480.00
10
3,480.00
15/08 Por el pago de sueldos
_________________ 16 ______________________
10
803,250.00
12
765,000.00
77
38,250.00
15/08 Por el cobro a clientes mas intereses
_________________ 17 ______________________
68
85,000.00
19
85,000.00
15/08 Por la provision de cuentas incobrables
_________________ 18 ______________________
94
85,000.00
79
85,000.00
15/08 Por el destino
_________________ 19 ______________________
19
85,000.00
12
85,000.00
46
10
1,300,000.00
1,300,000.00
15/08 Por pago de ctas por pagar diversas
_________________ 31 ______________________
40
2,030.00
4017
1,150.00
4031
360.00
4032
520.00
10
2,030.00
15/08 Por el pago de renta, essalud y onp
_________________ 32 ______________________
40
596,119.00
4011
10
596,119.00
15/08 Por el pago de IGV
_________________ 33 ______________________
58
5,000.00
50
5,000.00
15/08 Capitalizacion de reservas
_________________ 34 ______________________
50
551,181.00
59
551,181.00
15/08 Capitalizacion de resultados acumulados
10
10,000
1,121,000
803,250
1,168,200
1,547,000
4,649,450
33
7,275,500
7,275,500
41
3,480
1,285,000
1,288,480
50
551,181
551,181
10,350
531
3,480
1,465,000
950,000
1,300,000
2,030
596,119
4,327,510
1,971,000
2,300,500
4,975,000
4,366,681
7,275,500
4,366,681
4,366,681
450,000
835,000
3,480
42
10,350
531
950,000
950,000
10,350
531
1,288,480
960,881
1,800,000
5,000
1,805,000
1,168,200
1,547,000
2,715,200
2,715,200
62
4,360
1,200,000
40
81
180,000
596,119
2,030
1,020,000
180,000
1,200,000
180,000
171,000
1,150
880
178,200
247,000
778,230
46
1,300,000
1,300,000
960,881
1,300,000
1,300,000
58
5,000
5,000
59
551,181
551,181
5,000
5,000
551,181
551,181
19
85,000
85,000
29
180,000
180,000
85,000
85,000
180,000
180,000
11,950
65
918,819
1,990,000
0
69
1,020,000
20
1,200,000
778,230
63
11,500
450
68
180,000
85,000
265,000
1,971,000
1,121,000
765,000
85,000
39
1,381,681
2,985,000
16
1,168,200
1,547,000
4,360
12
850,000
1,121,000
1,020,000
2,908,819
70
950,000
950,000
75
77
990,000
1,300,000
2,290,000
38,250
180,000
11,500
450
4,360
85,000
918,819
1,990,000
3,190,129
94
180,000
11,500
450
4,360
85,000
918,819
1,990,000
3,190,129
79
38,250
LOS
FANTASTICOS SA EN LIQUIDACION
BALANCE DE COMPROBACION
AL 15 AGOSTO DE 2012
COD
PCGR
10
12
16
19
20
29
33
39
40
41
42
46
50
58
59
62
63
65
68
69
70
75
77
79
94
DETALLE
Caja y Banco
Cuentas por Cobrar Comerciales - Ter.
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Estimacion de Cuentas de Cob. Dudosa
Mercaderias
Desvalorizacion de Existencias
Inmueble Maqiunaria y Equipo
Depreciacion, Amorizacion y Agot. Acu.
Tributos y Aportes al sist. de P. Y S
Remuneraciones y Participaciones Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terce.
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Gastos de Personal, Directores y Geren.
Servicios Prestados por Terceros
Otros Gastos de Gestion
Valuacion y Deterioro de Activos y Prov.
Costo de Ventas
Ventas
Otros Ingresos de Gestion
Ingresos Financieros
Cargas Imputables a Cuenta de Costos
Gastos Administrativos
SUMAS:
DEBE
4,649,450.00
1,971,000.00
2,715,200.00
85,000.00
1,200,000.00
180,000.00
7,275,500.00
4,366,681.00
778,230.00
1,288,480.00
960,881.00
1,300,000.00
551,181.00
5,000.00
551,181.00
4,360.00
11,950.00
2,908,819.00
265,000.00
1,020,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,190,129.00
HABER
4,327,510.00
1,971,000.00
2,715,200.00
85,000.00
1,200,000.00
180,000.00
7,275,500.00
4,366,681.00
778,230.00
1,288,480.00
960,881.00
1,300,000.00
1,805,000.00
5,000.00
551,181.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
950,000.00
2,290,000.00
38,250.00
3,190,129.00
0.00
35,278,042.00
35,278,042.00
SALDOS
CARGAS TRANSFERIDAS
DEUDOR
ACREEDOR
321,940.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,253,819.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,360.00
0.00
11,950.00
0.00
2,908,819.00
0.00
265,000.00
0.00
1,020,000.00
0.00
0.00
950,000.00
0.00
2,290,000.00
0.00
38,250.00
0.00
3,190,129.00
3,190,129.00
0.00
3,190,129.00
7,722,198.00
4,210,129.00
7,722,198.00
DEBE
RUC: 20362816153
ALANCE DE COMPROBACION
AL 15 AGOSTO DE 2012
CARGAS TRANSFERIDAS
HABER
INVENTARIO
ACTIVO
321,940.00
PASIVO
RESULTADO POR
NATURALEZA
PERDIDAS
GANANCIAS
RESULTADO POR
FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS
1,253,819.00
4,360.00
11,950.00
2,908,819.00
265,000.00
1,020,000.00
1,020,000.00
950,000.00
2,290,000.00
38,250.00
950,000.00
2,290,000.00
38,250.00
3,190,129.00
3,190,129.00
4,210,129.00
SALDOS
TOTALES
321,940.00
321,940.00
1,253,819.00
-931,879.00
321,940.00
4,210,129.00
-931,879.00
3,278,250.00
3,278,250.00
3,278,250.00
4,210,129.00
-931,879.00
3,278,250.00
3,278,250.00
3,278,250.00
LOS
FANTASTICOS SA EN LIQUIDACION
ESTADO DE RESULTADOS
AL 15 DE AGOSTO DEL 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
S/.
VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS
950,000.00
-1,020,000.00
UTILIDAD BRUTA
-70,000.00
GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION
(-) GASTOS DE VENTAS
-3,190,129.00
0.00
38,250.00
2,290,000.00
0.00
-3,260,129.00
(30%)
-931,879.00
0.00
-931,879.00