Estado de Situacin Financiera ALICORP S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Todos | Anual al 31 de Diciembre del 2011 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biolgicos Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biolgicos Propiedades de Inversin Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvala Otros Activos Total Activos No Corrientes TOTAL DE ACTIVOS Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisin por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 2011 0 0 110,584 409 435,599 137,897 246 735,276 0 0 11,606 0 1,431,617 21,834 0 21,834 1,453,451 0 159,317 40,681 0 2,463 0 0 0 1,147,827 85,875 0 294,114 0 1,730,277 3,183,728 0 0 77,040 456,439 56,926 2,447 9,438 19,563 85,969 0 707,822 0 707,822 0 434,273 0 0 0 108,106 2010 0 0 150,258 7,958 415,428 95,764 256 590,371 0 0 6,595 0 1,266,630 17,158 0 17,158 1,283,788 0 178,140 40,619 0 671 0 0 0 1,174,853 92,601 0 229,968 0 1,716,852 3,000,640 0 0 214,431 355,087 41,876 2,416 22,720 32,401 78,945 0 747,876 0 747,876 0 346,239 0 0 0 132,173

Provisiones Provisin por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Capital Emitido Primas de Emisin Acciones de Inversin Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora Participaciones No Controladoras Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0 2,972 0 1,223 546,574 1,254,396 0 847,192 0 7,388 0 97,091 872,738 103,568 1,927,977 1,355 1,929,332 3,183,728

0 0 0 1,742 480,154 1,228,030 0 847,192 0 7,388 0 68,526 716,132 133,325 1,772,563 47 1,772,610 3,000,640

http://www.conasev.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020 8/23/2012

3:26:56 PM

2010 0 0 150,258 7,958 415,428 95,764 256 590,371 0 0 6,595 0 1,266,630 17,158 0 17,158 1,283,788 0 178,140 40,619 0 671 0 0 0 1,174,853 92,601 0 229,968 0 1,716,852 3,000,640 0 0 214,431 355,087 41,876 2,416 22,720 32,401 78,945 0 747,876 0 747,876 0 346,239 0 0 0 132,173

0 0 0 1,742 480,154 1,228,030 0 847,192 0 7,388 0 68,526 716,132 133,325 1,772,563 47 1,772,610 3,000,640

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RATIOS DE LIQUIDEZ 1.1. Ratio de liquidez corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente

1,453,451 707,822

1.2. Ratio de liquidez severa o Prueba cida

Act. Corriente Existencias) / Pasivo Corriente

718,175.00 707,822

1.3. Ratio de liquidez absoluta o Ratio de efectividad o Prueba supercida

Caja y banco / Pas. Corriente

110,584 707,822

1.4. Capital de trabajo

Act. Corriente Pas. Corriente

1,453,451 707,822

2.05

1.01

0.16

745,629.00

RATIOS DE APALANCAMIENTO 2.1. Ratio de endeudamiento a corto plazo

(Pas. Corriente / Patrimonio) x 100

707,822 1,929,332

36.69

2.2. Ratio de endeudamiento a largo plazo

(Pas. no Corriente / Patrimonio) x 100

546,574 1,929,332

28.33

2.3. Ratio de endeudamiento total

((Pas. Corr. + Pas. no Corr) / Patrimonio) x 100

1,254,396 1,929,332

65.02

2.4. Ratio de endeudamiento de activo

((Pas. Corr. + Pas. no Corr.) / Activo total) x 100

1,254,396 3,183,728

39.40

Estado de Resultados
ALICORP S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS |Todos | Anual al 31 de Diciembre del 2011 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Prestacin de Servicios Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Prdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribucin Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ganancia (Prdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Mtodo de la Participacin Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Prdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Ganancia (Prdida) Neta atribuible a: Propietarios de la Controladora Participaciones no Controladoras Ganancias (Prdida) por Accin: Bsica por Accin Comn en Operaciones Continuadas Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Bsica por Accin Comn en Operaciones Discontinuadas Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Comn Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin Diluida por Accin Comn en Operaciones Continuadas Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Diluida por Accin Comn en Operaciones Discontinuadas Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Comn Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin NOTA 0 0 0 0 24 0 26 25 27 27 27 0 28 29 4a 12 23 0 30b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 33 33 2011 0 4,255,668 0 4,255,668 (3,082,625) 1,173,043 (460,989) (207,169) 2,758 20,300 (39,396) 488,547 8,006 (39,875) 8,490 1,135 (16,447) 449,856 (141,563) 308,293 22,378 330,671 0 330,720 (49) 0 0.361 0.361 0.026 0.026 0.387 0.387 0.361 0.361 0.026 0.026 0.387 0.387 2010 0 3,741,146 0 3,741,146 (2,579,892) 1,161,254 (466,506) (190,953) (2,742) 29,164 (53,412) 476,805 4,409 (31,422) 10,654 (2,658) (4,353) 453,435 (173,790) 279,645 5,266 284,911 0 284,915 (4) 0 0.327 0.327 0.006 0.006 0.333 0.333 0.327 0.327 0.006 0.006 0.333 0.333 ACUMULADO 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

http://www.conasev.gob.pe/Frm_InformacionFina

8/23/2012

ACUMULADO 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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RATIOS DE RENTABILIDAD 3.1. Ratio de rentabilidad de la inversin (ROA)

(Utilidad neta / Activos) x 100

330,671 3,183,728

10.39

3.2. Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE)

(Utilidad neta / Patrimonio) x 100

330,671 1,929,332

17.14

3.3. Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas

(Utilidad bruta / Ventas netas) x 100

1,173,043 4,255,668

27.56

3.4. Ratio de rentabilidad neta sobre ventas

(Utilidad neta / Ventas netas) x 100

330,671 4,255,668

7.77

Estado de Flujo de Efectivo

ALICORP S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS |Todos | Anual al 31 de Diciembre del 2011 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA 2011 2010 ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza a (por): Venta de Bienes y Prestacin de Servicios y Comisiones Honorarios Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades Intereses y Rendimientos Recibidos (no ena la Reembolso deincluidos Impuestos las Ganancias Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Pagos a (por): Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por Cuenta de los Empleadosa las Ganancias Impuestos Intereses y Rendimientos (no incluidos en(no la Actividad Dividendos incluidos de en la Actividad de Financiacin) Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza a (por): Reembolso de Adelantos de Prestamos Prstamos Reembolsoy Recibido de Prestamos a Entidades Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio oa Contratos Derivados (futuro, trmino, Venta deopciones) Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Venta de Propiedades de del Inversin Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Intereses y Rendimientos Recibidos Dividendos Recibidos Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Pagos a (por): Anticipos y Prestamos ConcedidosConcedidos a Terceros a Prestamos Entidades Relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio oa Contratos Derivados (futuro, trmino, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Compra de Participaciones no Controladoras Compra de Propiedades de Inversin Compra de Propiedades, Planta y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0 4,999,733 0 0 5,460 0 0 72,650 0 4,098,919 (361,920) (175,096) (20,568) 0 0 (179,445) 241,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,803 0 0 0 2,842 0 16,566 0 0 0 0 0 (75,481) 0 0 0 (10,923) (76,464) (517) 0 0 0 4,331,513 0 0 1,690 0 0 139,913 0 (3,546,260) (286,808) (169,624) (19,031) 0 0 (182,806) 268,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,882 0 0 0 2,559 0 304 0 0 0 0 0 (30,240) 0 0 0 (3,888) (88,910) (1,067) 0

Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente ACTIVIDADES DE de (Utilizados FINANCIACION Cobranza a (por): Obtencin de Prstamos de Corto Plazo Obtencin de Prstamos de Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas Emisin de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio Venta de Acciones Propias en Cartera Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Pagos a (por): Amortizacin o pago de Prstamos a Corto Plazo Amortizacin o pago de Prstamos Largo Plazo Prestamos a de Entidades Relacionadas Pasivos por Arrendamiento Financiero Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses y Rendimientos Dividendos Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo de y Equivalente al Efectivo, Efectos las Variaciones en las Tasas de (Disminucin) Cambio sobre Neto el de Aumento Efectivo y Equivalente al Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo al Inicio del Ejercicio al Efectivo Efectivo y Equivalente al Finalizar el Ejercicio

0 0 (86,174) 0 0 666,168 227,641 0 1,357 0 0 0 0 (740,388) (204,739) (19) 0 0 0 0 (145,279) 0 (136) (195,395) (39,674) 0 (39,674) 150,258 110,584

0 0 (98,360) 0 0 416,094 308,750 0 0 0 0 0 0 (532,110) (225,268) 0 0 0 0 0 (110,000) 0 0 (142,534) 27,693 0 27,693 122,565 150,258

http://www.conasev.gob.pe/Frm_I 8/23/2012

3:57:30 PM

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RATIOS DE GESTION 4.1. Ratio de rotacin de cobro

Ventas al crdito / Cuentas por cobrar comerciales

4,999,733.00 435,599

4.2. Ratio de periodo de cobro

(Cuentas por cobrar comerciales / Ventas al crdito) x 360

435,599 4,999,733.00

4.3. Ratio de rotacin por pagar

Compras al crdito / Cuentas por pagar comerciales

4,098,919.00 456,439.00

4.4. Ratio de periodo de pagos

(Cuentas por pagar comerciales / Compras al crdito) x 360

456,439 4,098,919.00

4.5. Ratio de rotacin de inventarios

Costo de ventas / Inventarios (existencias)

3,082,625.00 735,276

11.48

31.36

8.98

40.09

4.19