ESTOQUE CONTAS DEVEDORAS CAIXA BCOS CONTAS MOVIMENTOS DUPLICATA A RECEBER CAPITAL A REALIZAR ESTOQUES MERCADORIA ADIANTAMENTO FORNECEDORES

OBRIGAO ELETROBRAS PARTIPAO SOCIETRIA OBRAS DE ARTE INSTALAES EDIFICAES MVEIS E UTENSILOS VECULO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESP.AMORTIZAVEIS COMPRAS DESPESAS COM VENDAS DESPESAS COM SALRIOS E ENCARGOS PREJUZOS ACUMULADOS DESP.SERVIOS TERCERIZADOS** AJUSTE EXERCCIO ANTERIOR DESP. AGUA, ENERGIA E COMUNICAO** DESP.PROV.DEV.DUVIDOSOS DESP. MATERIAL DE CONSUMO** DESP. FINANCEIRAS DESP.ALUGUEL DESP.DEPREC. E AMORTIZAO TOTAL DBITO R$ R$ R$ R$ R$ 55.00 108.00 609.00 800.00 CONTAS CREDORAS FORNECEDORES DUPLICATAS DESCONTADAS IMPOSTOS A PAGAR ADIANTAMENTO CLIENTES ORDENADO A RECOLHER

R$ 90.00 CONTAS A PAGAR R$ 58.00 FINANCIAMENTO LONGO PRAZO R$ 100.00 EMPRESTIMO DE DIRIGENTES R$ 50.00 CAPITAL R$ 124.00 RESERVAS DE CAPITAL R$ 275.00 RES. DE REAVALIAO R$ 106.00 RESERVAS DE LEGAL R$ 229.00 RESERVA DE CONTIGENCIA R$ 174.00 RESERVAS DE LUCRO A REALIZAR R$ 66.00 RESERVA DE INVESTIMENTOS R$ 1,700.00 DEPRECIAO ACUMULADA R$ 98.00 PROVISO P\DEVEDORES DUVIDOSOS R$ 135.00 AMORTIZAO ACUMULADA R$ 120.00 VENDAS R$ 50.00 RESULTADO CORREO MONETRIA R$ LUCROS ACUMULADOS R$ 24.00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 10.00 REVERSO PROVISO DEV. DUVIDOSO DIVIDENOS A PAGAR PARTICIPAES A PAGAR RESERVAS DE LUCRO A DISTRIBUIR TOTAL CRDITO R$ 5.00 R$ 15.00 R$ 150.00 R$ 80.00 R$ 5,231.00

#REF!

R$ R$ R$ R$ R$

484.00 283.00 150.00 61.00 54.00

R$ 60.00 R$ 90.00 R$ 119.00 R$ 550.00 R$ R$ 40.00 R$ 105.00 R$ 25.00 R$ 15.00 R$ 40.00 R$ 109.00 R$ 10.00 R$ 26.00 R$ 3,000.00 R$ R$ R$ 5.00 R$ 5.00

R$ 5,231.00

VENDAS (-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS (= )LUCRO BRUTO (-) DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS ADMINISTRATIVAS SALRIOS R$ R$ R$ R$

#REF! #REF!

98.00 314.00 135.00 547.00

(=) RESULTADO OPERACIONAL

(+\-) RECEITAS FINANCEIRAS -(MENOS) DESP. FINANCEIRA

$ (=)RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (-) PROVISO P\IMPOSTO RENDA (-) CONTIBUIO SOCIAL (=) RESULTADO APS IR PREJUIZO ACUMULADO PARTICIPAES ESTATUTRIAS (-) DEBENTURES (-) EMPREGADOS (-) ADMINISTRADORES (-) PARTES BENEFICIRIAS (-) FUNDO DE ASSISTENCIA A EMPREGADOS (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCCIO LUCRO POR AO PARCIAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! TOTAL #REF! PARCIAL #REF! #REF! #REF! #REF! -R$ 120.00 #REF!

DEMOSTRAO DO LUCRO REAL\ CALCULO CONTRIBUIO SOCIAL-LALUR RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (+) DESP. COM VEICULOS DE ADM (+) EXCESSO DE DEPRECIAO (+) DESPESAS COM PROPAGANDA (+) MULTAS FISCAIS RESULTADO ANTES AMORTIZAO DE PREJUIZOS FISCAIS (-) AMORTIZAO DE PREJUIZO FISCAL PARCIAL (=) LUCRO REAL PARCIAL EMPREGADOS FUNDOS DE ASSISTENCIA DE EMPREGADOS -R$ #REF! 35.00 15.00 10.00 20.00 #REF! 100.00 #REF! #REF! #REF!

R$ R$ R$ R$

RESULTADO APS DEDUES ESTATUTRIAS (-) AMORTIZAO PREJUIZO FISCAL DEFINITIVO (=) LUCRO REAL DEFINITIVO IMPOSTO DE RENDA -( MENOS) ALIQUOTA APLICAVEL 15% (=) IMPOSTO DE RENDA A PAGAR CONTRIBUIO SOCIAL - (MENOS) ALIQUOTA APLICAVEL 9% (=) CONTRIBUIO SOCIAL A PAGAR

-R$

#REF! 100.00 #REF! #REF!

#REF!

est.inicial+compras-dev.compras-est.final #REF!

#REF!
#REF!

#REF! DEFINITIVO #REF! #REF! #REF! #REF! -R$ 120.00 #REF! DEFINITIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! -100.00 R$ 58.00 #REF! #REF!

#REF!

Demonstrao de Lucros ou Prej. Acumulados - 2006

Saldo Inicial de lucros/ Prejuizos Acumulados --------------------------------------------------R$ 120.00 (+/-) Ajustes de exerccios anteriores -------------------------------------------------------------R$ (+/-) Correo monetria do saldo inicial ---------------------------------------------------------R$ Saldo Parcial antes das Reverses Reverso de Reservas : - Reserva de Contigncias -------------------------------- Reservas de Reavaliao -------------------------------- Reserva de Lucros a Real. ------------------------------ Reserva de Investimentos -------------------------------R$ 120.00

R$ 10.00 R$ R$ #REF! #REF!

total Lucro Lquido do Exerccio ----------------------------------------------------------------------------#REF! Parcela Incorporada ao Capital ----------------------------------------------------------------------R$ Saldo a disposio da Assemblia ----------------------------------------------------------------#REF! Constituies de Reservas: - Reserva legal ------------------------------------------ Res. Contigncia ----------------------------------------- Res. Lucros a realizar ---------------------------------- Res. p/ Investimentos -----------------------------------

#REF!

R$ 110.00 R$ 25.00 R$ R$ 10.00

#REF!

Saldo parcial para clculo dos dividendos ----------------------------------------------------Dividendos a distribuir 25% ------------------------------------------------------------------------Clculo do Dividendo por ao --------------------------------Saldo Final de Lucros/Prejuzos Acumulados 31.12.2006 $

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Balano Patrimonial - 31.12.2006 CIRCULANTE Caixa Bancos cta. Movim. Duplic. A Receber ( - ) Duplicatas Descontadas ( - ) Prov. P/ Dev. Duvidosos Estoques Adiant. a Fornec. REALIZVEL A L. PRAZO Obrig. Eletrobrs PERMANENTE - Investimentos Particip. Societ. Obras de Arte - Imobilizado Edificaes Instalaes Mveis e Utenslios Veculos Maq. e Equip. ( - ) Depreciao Acumulada - Diferido Despesas Amortizveis ( - ) Amortizao Ac. TOTAL DO ATIVO #REF! 758.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! R$ 93.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 799.00 R$ 275.00 #REF! #REF! #REF! #REF! -R$ 109.00 #REF! #REF! -R$ 26.00 R$ 1,815.00 Balano Patrimonial - 31.12.2005
ATIVO CIRCULANTE Caixa Bancos cta. Movim. Duplic. A Receber ( - ) Duplicatas Descontadas ( - ) Prov. P/ Dev. Duvidosos Estoques Adiant. a Fornec. REALIZVEL A L. PRAZO Obrig. Eletrobrs R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ R$ R$ R$ 55.00 65.00 212.00 195.00 5.00 800.00 10.00 942.00

PERMANENTE - Investimentos Particip. Societ. Obras de Arte - Imobilizado Edificaes Instalaes Mveis e Utenslios Veculos Maq. e Equip. ( - ) Depreciao Acumulada - Diferido Despesas Amortizveis ( - ) Amortizao Ac. TOTAL DO ATIVO

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$

42.00 42.00 175.00 74.00 86.00 109.00 74.00 35.00 483.00

R$ -R$ R$ R$

66.00 20.00 46.00 1,513.00

Balano Patrimonial - 31.12.2005

ATIVO CIRCULANTE Caixa Bancos cta. Movim. Duplic. A Receber ( - ) Duplicatas Descontadas ( - ) Prov. P/ Dev. Duvidosos Estoques Adiant. a Fornec. REALIZVEL A L. PRAZO Obrig. Eletrobrs PERMANENTE - Investimentos Particip. Societ. Obras de Arte

- Imobilizado Edificaes Instalaes Mveis e Utenslios Veculos Maq. e Equip. ( - ) Depreciao Acumulada - Diferido Despesas Amortizveis ( - ) Amortizao Ac. TOTAL DO ATIVO

DEMONSTRAO DAS ORIGENS E APLICAO DE RECURSOS - DOAR ORIGENS DE RECURSOS

Das Operaes Lucro Lquido do Exercicio + Depreciao Acumulada + Amortizao Acumulada Dos Proprietrios Aumento de Capital em Dinheiro De Terceiros Emprestimos de dirigentes

Total da Origens APLICAES

Aqusio Obra de Arte Aquisio Obrigaes Eletrobrs Aquisio de investimentos Aquisio de imobilizado Amortizao de dvidas L. Prazo

Distribuio de dividendos Aumento Despesas Diferidas Total das Aplicaes Variao Financeira DEMONSTRAO DA VARIAO FINANCEIRA- CCL 19X0 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CAPITAL CIRCULANTE LQUIDO

DEMONTRAO DO VALOR ADICIONADO 1 - RECEITAS 1.1. Receita de mercadorias, prods e servios 1.2.(+/-)Prov. Dev. Duvidosos(Constituio-Reverso) 1.3 No Operacionais 2 - INSUMOS/SERVIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 2. a ( Incluem os valores dosimpostos: ICMS e IPI) 2.1 Materias-primas consumidas 2.2 Custos das mercadorias e servios vendidos 2.3 Materiais, energia, servios de terceiros e outros

2.4 Perda/Recuperao de valores ativos 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1-2 ) 4. RETENES 4.1 Depreciao, amortizao e exausto 4.2 5 - VALOR ADICIONADO LQUIDO PRODUZIDO ( 3-4 ) 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 6.1 Resultado de Equivalncia patrimonial 6.2 Receitas Financeiras 7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR ( 5+6 ) 8 - DISTRIBUIAO DO VALOR ADIVIONADO 8.1 - Pessoal e encargos 8.2 - Impostos, taxas e contribuies 8.3 - Juros e Alugueis 8.4 - Participaes Estatutrias/Juros sobre capital prprio 8.5 - Despesas com vendas 8.6 - Outras despesas Administativas 8.7 - Dividendos a distribuir 8.8 - Lucros retidos em reservas 8.5 - Lucros retidos em Lucros/Prejuzos Acumulados

FLUXO DE CAIXA EFETIVO ORIGENS

Recebimento de Vendas Receita de Vendas do Exerccio + Dupl. a Receber ano anterior - Dupl. a Receber ano atual Total Pagamento a Fornecedores ( + ) Saldo inicial de Fornecedores

( + ) Compras ( - ) Saldo final de fornecedores Total Pagamento de Despesas Despesas com Vendas Despesas Administrativas Despesas de Salrios ( - ) Depreciao do perodo ( - ) Desp. amortizaes do do perodo ( - ) Proviso Dev.Duvidosos Ano Atual ( + ) Reverso Prov.Dev.Duv,Ano Anterior Proviso I.Renda Ano anterior ( -) Despesas Financeiras Despesas Efetivamente Pagas

Fluxo de Caixa das Operaes

De Proprietrios e Terceiros Emprstimos bancrios de C.Prazo Aumento Emprestimos de Dirigentes Aumento de Capital por integralizao Adiantamento de Clientes Aumento Dupl. Descontadas Aumento Imp. A Pagar Aumento Ordenados a pagar Aumento contas a pagar Receitas financceiras Total origens proprietrios e 3s TOTAL DAS ORIGENS

MOVIMENTAES
Saldos em 31.12.2005 (+/-) Ajustes de exerc.Anteriores Aumento de Capital Reverso de Reservas Lucro Lquido do Exerccio Proposta da Administrao : Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva Invest./Oramentria Reserva p/ Contingncias Reserva de Lucros a Realizar

Capital Realizado

Dividendos a Distribuir Saldo em 2006

LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, I.Renda, Depreciao e Amortizao EBITDA - Earn Before Interest Rates,Taxes, Depreciation andAmortization RECEITA BRUTA ( - ) Dedues RECEITA LQUIDA ( - ) C P V /C M V ( - ) Despesas operacionais (Caixa) LAJIDA (EBITDA) ( - ) Depreciao, Amortizao, Exausto LAJI(EBIT) ( - ) Variaes Monetrias Ativas/Passivas ( + ) Receitas Financeiras ( - ) Despesas Financeiras LAI (EBT) ( - ) Imposto Renda e Contribuio Social ( - ) Participaes Estatutrias Lucro Lquido
EBITDA = lucro operacional + depreciao + amortizao indicador que mostra a capacidade de ativos genuinamente operacionais gerar caixa Corresponde ao potencial de caixa que o ativo operacional capaz de produzir).

VER LTIMA DEMONSTRAO PGINA ABAIXO ( PRXIMA PGINA) DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA - Amplo e restrito
ORIGENS / FONTES RECURSOS
ENTRADAS (lquidas) Do Lucro Lquido do Exerccio (+) Depreciao Acumulada (+) Prov. Dev. Duvidosos (+) Amortizao Acumulada Fluxo de Caixa das Operaes

Aumentos nos Passivos e Patrimnio Lquido

Fornecedores Imp. A Recolher Adiantamentos de Clientes Orden. a pagar Particip. a pagar Prov. p/ Imposto de Renda Contribuio Social a Pagar Dividendos a pagar ( NO ENTRA) *1 Ver abaixo Contas a pagar Aumento de Estoques Financiamentos Emp. de Dirigentes DUPL.DESCONTADA Aumento de Capital em dinheiro Total dos Aumentos (origens) de Caixa VARIAO FINANCEIRA ANO ATUAL

0 Variao na conta Caixa + Bancos Cta.Movimento * Valor deriva de Lucros ou Prejuizos Acumulados para o Ativo Circulante.No passa pelo Caixa

Balano Patrimonial - 31.12.2006 PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Imp. a Recolher Imp. Renda a Pagar Contribuio Social a Pagar Adiantamentos de Clientes Orden. a pagar Particip. a pagar Dividendos a pagar Contas a pagar EXIGVEL L. PRAZO Financiamentos Emp. de Dirigentes PATRIMNIO LQUIDO Capital ( - ) Capital a Realizar Res. De Capital Res. De Reavaliao Reserva de Legal Reserva p/ Contingncias Reserva de Lucros a Realizar Reserva p/ Investimentos Lucros/Prej. Acum. TOTAL DO PASSIVO Balano Patrimonial - 31.12.2005
PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Imp. a Recolher Adiantamentos de Clientes Orden. a pagar Prov.Imposto de Renda Particip. a pagar Dividendos a pagar Contas a pagar R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 400.00 15.00 50.00 145.00 59.00 669.00

#REF! R$ #REF! #REF! #REF! R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ #REF! R$ #REF! R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ #REF! 40.00 105.00 25.00 15.00 40.00 550.00 61.00 54.00 60.00 209.00 90.00 119.00 484.00

EXIGVEL L. PRAZO

Financiamento L. Prazo Emp. de Dirigentes

R$ R$ R$

110.00 69.00 179.00

PATRIMNIO LQUIDO Capital ( - ) Capital a Realizar Res. De Capital Res. De Reavaliao Reserva de Legal Reserva p/ Contingncias Reserva de Lucros a Realizar Reserva p/ Investimentos Lucros/Prej. Acum. TOTAL DO PASSIVO R$ 450.00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$

40.00 105.00 25.00 15.00 40.00 10.00

RS
R$

665,00
1,513.00

Balano Patrimonial - 31.12.2005

ATIVO

55 65 212 -195 -5 800 10 942 0

42 0

42 175 74 86 109 74 -35 483

66 -20 46 1,513.00

RAO DAS ORIGENS E APLICAO DE RECURSOS - DOAR

DEMONSTRAO DA VARIAO FINANCEIRA- CCL 19X1 VARIAO FINANCEIRA

ANSFERENCIA

FLUXO DE CAIXA EFETIVO APLICAES

Aquisies de iNVESTIMENTOS no perodo Aquisies de Imobilizado Aumento de Despesas Amortizveis Diminuio Financiamento Longo Prazo Aquisio Obrigaes Eletrobras Adiantamento a Fornecedores Diminuio Ordenados a Pagar

Total das Aplicaes Variao Financeira Variao Financeira do Disponvel - Caixa + Bancos + Aplic.Financeira ANO 1 - Caixa + Bancos + Aplic.Financeira ANO 2 Diferena Ano 2 -(menos) Ano 1

DEMONSTRAAO DAS MUTAOES DO PATRIMNIO LQU

Reservas de Capital Res. P/ aumento de capital Outras Reservas de Capital

AIXO ( PRXIMA PGINA)

MONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA - Amplo e restrito

APLICAES DE RECURSOS SADAS Aumentos no Ativo Aquisies de Imobilizado no perodo Obrigaes Eletrobrs Participaes Societrias Obras de arte Edificaes Instalaes Mveis e Utensilios Veculos Mquinas e Equipamentos Aumentos Desp. Amortizveis Adiantamento a Fornecedores Pagamento Ordenados a pagar Aumento de Dupl. A Receber Total das redues(aplicaes) de Caixa VARIAO FINANCEIRA (Entradas - Sadas)

ANO ANTERIOR

VARIAAO

ara o Ativo Circulante.No passa pelo Caixa

R$ 693.00 R$ 14.00

PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Imp. a Recolher Adiantamentos de Clientes Orden. a pagar Prov.Imposto de Renda Particip. a pagar Dividendos a pagar Contas a pagar Contrib. Social a pagar EXIGVEL L. PRAZO Financiamento L. Prazo Emp. de Dirigentes 110 69 179 400 125 50 145 0 0 0 59 0 779

PATRIMNIO LQUIDO Capital ( - ) Capital a Realizar Res. De Capital Res. De Reavaliao Reserva de Legal Reserva p/ Contingncias Reserva de Lucros a Realizar Reserva p/ Investimentos Lucros/Prej. Acum. TOTAL DO PASSIVO 450

0 40 105 25 15 40 -120 555 1,513.00

AS MUTAOES DO PATRIMNIO LQUIDO

Reservas de Lucros Reavaliao Legal p/ Contin-gncias Investimentos ou Oramentria

Lucros a Lucros Acumulados Realizar

Total

DEMONSTRAAO DAS MUTA

Reservas de Capital

MOVIMENTAES
Saldos em 31.12.2005 (+/-) Ajustes de exerc.Anteriores Aumento de Capital Reverso de Reservas Lucro Lquido do Exerccio Proposta da Administrao : Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva Invest./Oramentria Reserva p/ Contingncias Reserva de Lucros a Realizar Dividendos a Distribuir RESERVAS DE LUCROS A DISTRIB. Saldo em 2006

Capital Realizado R$ R$ R$ R$ R$ 450.00 100.00 -

Res. P/ aumento de capital R$ R$ R$ R$ R$ -

#REF! R$ 550.00 #REF!

DEMONSTRAAO DAS MUTAOES DO PATRIMNIO LQUIDO

Reservas de Lucros Reavaliao R$ 40.00 R$ R$ R$ Legal R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 105.00 R$ R$ 10.00 40.00 -R$ R$ 10.00 R$ p/ Contin-gncias R$ 25.00 Investimentos Oramentria R$ R$ R$ #REF! ou 40.00

eservas de Capital Outras Reservas de Capital R$ R$ -

R$

R$ 40.00

R$

105.00

R$

25.00

#REF!

Lucros a Realizar

Lucros Acumulados 10.00 65.00 #REF! -R$ -R$ -R$ #REF! -R$ 274.90

R$ 15.00 -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$

R$ 5.00 -R$ R$ 10.00 R$ 10.00 R$ R$

R$
R$ 15.00 #REF!

TOTAL 665.00 100.00 #REF! #REF! 5.00 30.00 #REF! #REF! #REF!

DEMONSTRAO DAS ORIGENS E APLICAO DE RECURSOS - DOAR ORIGENS DE RECURSOS

Das Operaes Lucro Lquido do Exercicio + Depreciao Acumulada + Amortizao Acumulada Dos Proprietrios Aumento de Capital em Dinheiro De Terceiros Emprestimos de dirigentes R$ 50.00 #REF! R$ 100.00 R$ R$ #REF! 74.00 6.00 #REF!

Total da Origens APLICAES

Aquisio Obra de Arte Aquisio Obrigaes Eletrobrs Aquisio de investimentos Aquisio de imobilizado Amortizao de dvidas L. Prazo Distribuio de dividendos Aumento Despesas Diferidas Total das Aplicaes Variao Financeira DEMONSTRAO DA VARIAO FINANCEIRA- CCL 19X0 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CAPITAL CIRCULANTE LQUIDO R$ R$ R$ 942.00 669.00 273.00 R$ 19X1 758.00 #REF! #REF! #REF! VARIAO FINANCEIRA #REF! R$ -R$ #REF! #REF! #REF! #REF! 20.00 #REF! #REF!

DEMONTRAO DO VALOR ADICIONADO 1 - RECEITAS #REF! 1.1. Receita de mercadorias, prods e servios #REF! 1.2.(+/-)Prov. Dev. Duvidosos(Constituio-Reverso) #REF! 1.3 No Operacionais 2 - INSUMOS/SERVIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 2. a ( Incluem os valores dosimpostos: ICMS e IPI) 2.1 Materias-primas consumidas R$ 2.2 Custos das mercadorias e servios vendidos #REF! 2.3 Materiais, energia, servios de terceiros e outros R$ 79.00 #REF! 2.4 Perda/Recuperao de valores ativos R$ 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1-2 ) #REF! 4. RETENES 4.1 Depreciao, amortizao e exausto R$ 80.00 4.2 5 - VALOR ADICIONADO LQUIDO PRODUZIDO ( 3-4 ) #REF! 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 6.1 Resultado de Equivalncia patrimonial R$ 6.2 Receitas Financeiras #REF! 7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR ( 5+6 ) #REF! 8 - DISTRIBUIAO DO VALOR ADIVIONADO 8.1 - Pessoal e encargos R$ 135.00 8.2 - Impostos, taxas e contribuies #REF! 8.3 - Juros e Alugueis R$ 165.00 8.4 - Participaes Estatutrias/Juros sobre capital prprio #REF! 8.5 - Despesas com vendas R$ 98.00 8.6 - Outras despesas Administativas R$ 8.7 - Dividendos a distribuir #REF! 8.8 - Lucros retidos em reservas #REF! 8.5 - Lucros retidos em Lucros/Prejuzos Acumulados #REF!

DO

#REF!

#REF!

FLUXO DE CAIXA EFETIVO ORIGENS

Recebimento de Vendas Receita de Vendas do Exerccio + Dupl. a Receber ano anterior - Dupl. a Receber ano atual Total Pagamento a Fornecedores ( + ) Saldo inicial de Fornecedores ( + ) Compras ( - ) Saldo final de fornecedores Total Pagamento de Despesas Despesas com Vendas Despesas Administrativas Despesas de Salrios ( - ) Depreciao do perodo ( - ) Desp. amortizaes do do perodo ( - ) Proviso Dev.Duvidosos Ano Atual ( + ) Reverso Prov.Dev.Duv,Ano Anterior Proviso I.Renda Ano anterior ( -) Despesas Financeiras Despesas Efetivamente Pagas R$ -R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ -R$ 98.00 314.00 135.00 74.00 6.00 10.00 #REF! 15.00 #REF! R$ 800.00 #REF! #REF! R$ 1,700.00 R$ #REF! 212.00 #REF! #REF!

Fluxo de Caixa das Operaes

De Proprietrios e Terceiros Emprstimos bancrios de C.Prazo Aumento Emprestimos de Dirigentes Aumento de Capital por integralizao Adiantamento de Clientes Aumento Dupl. Descontadas Aumento Imp. A Pagar Aumento Ordenados a pagar Aumento contas a pagar Receitas financceiras Total origens proprietrios e 3s TOTAL DAS ORIGENS R$ R$ #REF! #REF! R$ R$ R$ R$ 50.00 100.00 61.00 #REF! #REF! 91.00 -

#REF! #REF!

XA EFETIVO APLICAES
Aquisies de iNVESTIMENTOS no perodo Aquisies de Imobilizado Aumento de Despesas Amortizveis Diminuio Financiamento Longo Prazo Aquisio Obrigaes Eletrobras Adiantamento a Fornecedores Diminuio Ordenados a Pagar Total das Aplicaes Variao Financeira Variao Financeira do Disponvel - Caixa + Bancos + Aplic.Financeira ANO 1 - Caixa + Bancos + Aplic.Financeira ANO 2 Diferena Ano 2 -(menos) Ano 1 R$ 10.00 #REF! #REF! #REF! #REF! R$ R$ 20.00

#REF! #REF! R$ 91.00 #REF! #REF!

LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, I.Renda, Depreciao e Amortizao EBITDA - Earn Before Interest Rates,Taxes, Depreciation andAmortization RECEITA BRUTA #REF! ( - ) Dedues -R$ 25.00 RECEITA LQUIDA #REF! ( - ) C P V /C M V #REF! ( - ) Despesas operacionais (Caixa) #REF! LAJIDA (EBITDA) #REF! ( - ) Depreciao, Amortizao, Exausto -R$ 80.00 LAJI(EBIT) #REF! ( - ) Variaes Monetrias Ativas/Passivas R$ ( + ) Receitas Financeiras #REF! ( - ) Despesas Financeiras -R$ 15.00 LAI (EBT) #REF! ( - ) Imposto Renda e Contribuio Social #REF! ( - ) Participaes Estatutrias #REF! Lucro Lquido #REF!
EBITDA = lucro operacional + depreciao + amortizao indicador que mostra a capacidade de ativos genuinamente operacionais gerar caixa Corresponde ao potencial de caixa que o ativo operacional capaz de produzir).

ao e Amortizao ation andAmortization

zir).

DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA - Amplo e restrito

ORIGENS / FONTES RECURSOS
ENTRADAS (lquidas) Do Lucro Lquido do Exerccio (+) Depreciao Acumulada (+) Prov. Dev. Duvidosos (+) Amortizao Acumulada Fluxo de Caixa das Operaes

Aumentos nos Passivos e Patrimnio Lquido

Fornecedores Imp. A Recolher Adiantamentos de Clientes Orden. a pagar Particip. a pagar Prov. p/ Imposto de Renda Contribuio Social a Pagar Dividendos a pagar ( NO ENTRA) *1 Ver abaixo Contas a pagar Aumento de Estoques Financiamentos Emp. de Dirigentes DUPL.DESCONTADA Aumento de Capital em dinheiro Total dos Aumentos (origens) de Caixa VARIAO FINANCEIRA ANO ATUAL

Variao na conta Caixa + Bancos Cta.Movimento 0 * Valor deriva de Lucros ou Prejuizos Acumulados para o Ativo Circulante.No passa pelo Caixa

XO DE CAIXA - Amplo e restrito

APLICAES DE RECURSOS SADAS Aumentos no Ativo Aquisies de Imobilizado no perodo Obrigaes Eletrobrs Participaes Societrias Obras de arte Edificaes Instalaes Mveis e Utensilios Veculos Mquinas e Equipamentos Aumentos Desp. Amortizveis Adiantamento a Fornecedores Pagamento Ordenados a pagar Aumento de Dupl. A Receber Total das redues(aplicaes) de Caixa VARIAO FINANCEIRA (Entradas - Sadas)

ANO ANTERIOR

VARIAAO

Circulante.No passa pelo Caixa