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CAMPO VERDE - MT
2012
CEAD
UNIDERP
da
Universidade
como
requisito
CAMPO VERDE - MT
2012
SUMRIO
1 - INTRODUO..................................................................................................... 5
2 - DESENVOLVIMENTO.......................................................................................... 6
IMAGEM 01 Tela inicial do Sistema Cooperate...............................................6
IMAGEM 02 salrio Andr..............................................................................8
IMAGEM 03 Salrio Karina............................................................................. 9
IMAGEM 04 (03) Salrio Wagner Lima.........................................................10
ANEXOS................................................................................................................ 15
Balancete do ms de Janeiro:............................................................................15
Balancete do ms de Fevereiro:........................................................................17
Balancete ms de Maro:..................................................................................22
Livro razo......................................................................................................... 28
Balano Patrimonial...............................................................................36
3- CONSIDERAES FINAIS.................................................................................. 43
4 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.......................................................................46
IDENTIFICAO
Nome do Estagirio: KATIELLE FERREIRA DOS SANTOS
R.A.: 186791
Curso: Cincias Contbeis
Semestre: 8
Ano: 2012
Incio do estgio: 06 /11 /2012
Trmino do Estgio: 18 /11 /2012
1 - INTRODUO
No curso de Cincias Contbeis, existem vrias reas de especializaes,
sendo assim o estgio acaba sendo uma oportunidade para o aluno ter contato com
o exerccio da profisso em uma ou mais das diferentes reas de atuao desse tipo
de profissional, auxiliando em suas escolhas futuras de emprego.
O estagio o momento em que o aluno vai desenvolver as teorias estudadas
ao longo do curso, confrontando a teoria com a prtica. Aprender a usar as Normas
de contabilidade nos lanamentos contbeis, no esquecendo que a Contabilidade
em geral est em contnua evoluo.
Desenvolver a Contabilidade nos sistemas prprios, aproximando da realidade dos
contadores deste pas, que levar uma maior compreenso do contedo. Adquirir
uma experincia da matria que permite buscar com facilidade as vrias etapas da
contabilizao.
A cada passo conhecer novas informaes e novas prticas que ir aumentar o
conhecimento, tornando mais familiar o universo da Cincia Contbil.
O estgio serve para que o aluno se localize e reconhea o espao escola como seu
futuro campo de atuao, contribua para sua formao profissional.
De maneira geral, todo procedimento, tcnica, informao so vlidos, de grande
importncia para conhecimento.
O estgio foi realizado no laboratrio de informtica da Universidade
Anhanguera Uniderp, durante 15 dias, com uma carga horria 3 horas dirias.
Durante o estagio foi necessrio livros para compreender melhor todos os
lanamentos, para assimilar com facilidade as vrias etapas da contabilizao,
tornando mais fcil o entendimento da matria.
Foi utilizado o sistema Cooperate Sistema Integrado de Gesto Empresarial para
os lanamentos.
2 - DESENVOLVIMENTO
10
FUNCIONRIO
SALRIO
FGTS
INSS
SALRIO FAMLIA
Andr Silva
Karina Oliveira
Wagner Lima
TOTAL
BRUTO
3.660,00
660,00
600,00
4.920,00
292,80
52,80
48,00
393,60
402,60
52,80
48,00
503,40
62,44
62,44
124,88
FGTS = R$ 393,60
11
12
Resultados obtidos
Com os lanamentos realizados no sistema, compreende o movimento
contbil, como sucede as contas.
Entendendo as contas do balancete que so utilizados durante todo o ano, com seus
respectivos saldos extrados dos livros contbeis.
Foi permitido experincia de trabalho, e envolvimento com informaes e
conhecimentos de aplicao prtica, o que contribui para a formao profissional.
Dedicao pra estudar mais e melhor, fazendo com que aumente a preocupao
com o contedo e com o programa das matrias, o que gera um melhor
aproveitamento do curso.
Permitiu sentir importncia de uma atitude positiva frente ao trabalho
organizado e sistematizado, o que aumenta o rendimento do servio e tambm
serviram de auxlio para conhecer a filosofia, diretrizes, organizaes e
funcionamento de uma empresa, transmitindo experincias teis para o exerccio
profissional futuro.
Identificarem-se com maior clareza os valores pessoais e de trabalho, o que ajuda a
confirmar (ou repensar) a escolha profissional, permitindo a familiarizao com
sistemas, novas tecnologias e metodologias de trabalho, o que facilita o
desenvolvimento do senso crtico necessrio atitude profissional.
Dificuldades encontradas
Durante os lanamentos foram encontrados algumas dificuldades, quando o
exerccio no tinha informaes completas. Em alguns lanamentos, o sistema ficou
lento, havendo falhas para aceitar e integrar no Balancete. Exemplo: o valor de R$
100,00 referente aos materiais de limpeza e valor de R$ 2.000,00 de Aplicaes de
Liquidez imediata no Banco do Brasil.
Houve dificuldades de compreender como o sistema funciona, onde deveriam
ser inseridos os dados correspondentes, e como criar o Livro Razo, Balancete,
Balano Patrimonial e a Demonstrao do Resultado do Exerccio.
13
Nos clculos dos funcionrios (Recursos humanos) houve certa dificuldade, pois
esta opo no estava ativa no sistema, por esse fato, as contas (salrio bruto,
INSS, FGTS, salrio lquido, imposto de renda) foram realizadas manualmente.
Melhor seria se as aulas prticas pudessem ser passadas tambm durante as
aulas tericas, assim seria mais fcil assimilar a matria, e que os programas das
matrias tivessem uma orientao mais acentuada para a prtica.
Anlise comparativa entre teoria e prtica
No contexto de aprendizagem muitas divergncias aparecem no sistema
terico e no sistema prtico. Contudo, a teoria nada mais do que uma expresso
de experincias facilitando assim a aprendizagem de prticas sucessivas. Portanto a
teoria resultado de experincias praticadas, para facilitar o desenvolvimento de
prticas futuras.
possvel perceber que teoria e prtica andam junta, a prtica sempre est
embasada em algumas teorias e as teorias apresentam reflexos da prtica.
Assim tanto a teoria como a prtica muito importante, pois a teoria fundamenta e
facilita o desenvolvimento da prtica.
Na prtica, onde se aplica o que foi aprendido, na teoria, vivenciado, onde se
encontra o erro, a dificuldade de cada aluno e possveis solues.
Nos lanamentos foram gerados os lanamentos contbeis, Balancetes,
Balano Patrimonial, DRE, Livro razo.
De acordo com Osni Moura Ribeiro (2008 p.144)
O livro Razo o mais importante para a Contabilidade, porque permite o
controle do movimento de cada conta, separadamente. O primeiro passo
para escriturar esta livro abrir uma pgina para cada conta usada na
escriturao do livro Dirio
Balancete:
Segundo Osni Moura Ribeiro:
Balancete uma relao de contas extradas do Livro Razo (ou
razonetes), com seus saldos devedores ou credores. Podem diferir uns dos
outros em relao ao nmero de colunas. H Balancetes que podero
conter apenas duas colunas uma destinada ao saldo devedor e outra ao
saldo credor de cada conta; outros podero apresentar colunas destinadas
14
ao movimento de cada conta; aos ajustes efetuados para apurao do
resultado; aos saldos etc. Osnir Moura Ribeiro (2009, p.160)
15
ANEXOS
Balancete do ms de Janeiro:
16
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
1 - UNIDERP
POLO C VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
Contabilidade Fiscal
Ref:
ctb403
Emissao
Hora
Pagina
10/11/12
18:18
00003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR
GERAL
DEBITO
CREDITO
SALDO DO MES
SALDO ATUAL
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
RESULTADO
31
LUCRO OU PREJUIZO
311
LUCRO OU PREJUIZOS
3113
(-)CUSTOS
311301
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
31130101
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
3113010101
ESCRITORIO
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
311301010107
DESPESAS
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
31130101010702
IMPOSTO
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
COM VENDAS
COM VENDAS
E DESPESAS
CENTRAL
TRIBUTARIAS
E TAXAS
OPERACIONAIS
17
Balancete do ms de Fevereiro:
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
1 - UNIDERP
POLO C VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
Contabilidade Fiscal
Ref:
ctb403
Emissao
Hora
Pagina
10/11/12
18:19
00001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO DO MES
ATIVO
47.950,00
192.900,00
192.955,00
11
ATIVO CIRCULANTE
47.950,00
178.400,00
192.955,00
14.555,00-
33.395,00
111
DISPONIVEL
47.950,00
174.800,00
191.950,00
17.150,00-
30.800,00
1111
CAIXA
47.950,00
64.800,00
95.400,00
30.600,00-
17.350,00
111101
CAIXA
47.950,00
64.800,00
95.400,00
30.600,00-
17.350,00
1112
BANCO C/MOVIMENTO
0,00
98.000,00
96.550,00
1.450,00
1.450,00
111201
BANCOS
CTA CORRENTE
0,00
98.000,00
96.550,00
1.450,00
1.450,00
11120199
BANCOS
CONTA MOVIMENTO
0,00
98.000,00
96.550,00
1.450,00
1.450,00
1114
APLICACOES
FINANCEIRAS
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
111401
APLICACOES
FINANCERIAS
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
112
DIREITOS
0,00
1.550,00
800,00
750,00
750,00
1121
CONTAS A RECEBER
0,00
1.100,00
800,00
300,00
300,00
112111
CREDITOS
0,00
1.100,00
800,00
300,00
300,00
11211101
DUPLICATAS
0,00
1.100,00
800,00
300,00
300,00
1125
VALORES
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
112501
IMPOSTOS
A RECUPERAR
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
11250105
ICMS
NORMAL A RECUPERAR
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
113
ESTOQUES
0,00
2.050,00
205,00
1.845,00
1.845,00
1131
ESTOQUE
0,00
2.050,00
205,00
1.845,00
1.845,00
113107
PRODUTOS
AGRICOLAS
PARA COMERCIALIZACAO
0,00
2.050,00
205,00
1.845,00
1.845,00
11310701
PRODUTOS
AGRICOLAS
PARA COMERCIALIZACAO
0,00
2.050,00
205,00
1.845,00
1.845,00
1131070101
ALGODAO
0,00
2.050,00
205,00
1.845,00
1.845,00
REALIZAVEIS
- INTEGRACAO
DE LIQUIDACAO
IME
A CURTO PRAZO
COM CLIENTES
A RECEBER
A RECEBER
- ALGODAO
DE ENTIDADES
PUBLICAS
GERAL
EM PLUMA
55,00-
SALDO ATUAL
47.895,00
18
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
1 - UNIDERP
POLO C VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
Contabilidade Fiscal
Ref:
ctb403
Emissao
Hora
Pagina
10/11/12
18:19
00002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO DO MES
SALDO ATUAL
113107010103
COMPRAS
A PRAZO
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
11310701010301
COMPRAS
A PRAZO
0,00
2.050,00
0,00
2.050,00
2.050,00
113107010150
(-)
0,00
0,00
205,00
205,00-
205,00-
11310701015001
CUSTOS
0,00
0,00
205,00
205,00-
205,00-
13
ATIVO
0,00
14.500,00
0,00
14.500,00
14.500,00
132
IMOBILIZADO
0,00
14.500,00
0,00
14.500,00
14.500,00
1321
IMOBILIZADO
0,00
14.500,00
0,00
14.500,00
14.500,00
132101
VALOR
0,00
14.500,00
0,00
14.500,00
14.500,00
13210108
MOVEIS
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
13210110
VEICULOS
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
PERMANENTE
NORMAL
CORRIGIDO
E UTENSILIOS
19
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
1 - UNIDERP
POLO C VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
Contabilidade Fiscal
Ref:
ctb403
Emissao
Hora
Pagina
10/11/12
18:19
00003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASSIVO
21
PASSIVO
212
CREDORES
2121
DEBITO
CREDITO
50.000,00-
14.624,88
23.620,48
SALDO DO MES
8.995,60-
SALDO ATUAL
58.995,60-
0,00
14.624,88
23.620,48
8.995,60-
8.995,60-
0,00
14.500,00
17.000,00
2.500,00-
2.500,00-
FORNECEDORES
0,00
14.500,00
17.000,00
2.500,00-
2.500,00-
212121
DEBITOS
21212101
DUPLICATAS
214
POR FUNCIONAMENTO
COM FORNECEDORES
OBRIGAOES
2141
TRIBUTOS
214113
IRRF
2142
TRIBUTOS
214201
ICMS
215
CIRCULANTE
SALDO ANTERIOR
0,00
14.500,00
17.000,00
2.500,00-
2.500,00-
A PAGAR - FORNECEDORES
0,00
14.500,00
17.000,00
2.500,00-
2.500,00-
FISCAIS
0,00
0,00
331,62
331,62-
331,62-
0,00
0,00
133,62
133,62-
133,62-
0,00
0,00
133,62
133,62-
133,62-
0,00
0,00
198,00
198,00-
198,00-
0,00
0,00
198,00
198,00-
198,00-
0,00
124,88
6.288,86
6.163,98-
0,00
0,00
4.801,46
4.801,46-
4.801,46-
0,00
0,00
4.407,86
4.407,86-
4.407,86-
0,00
0,00
393,60
393,60-
393,60-
0,00
124,88
1.487,40
1.362,52-
1.362,52-
0,00
124,88
1.487,40
1.362,52-
1.362,52-
FEDERAIS
A RECOLHER
S/FOLHA PAGAMENTO
ESTADUAIS
A RECOLHER
OBRIGAOES
SOCIAIS
E TRABALHISTAS
2151
ENCARGOS
TRABALHISTAS
215101
SALARIOS
E ORDENADOS
215102
FGTS
2152
ENCARGOS
215201
PREVIDENCIA
A PAGAR
A PAGAR
SOCIAIS
24
PATRIMONIO
241
CAPITAL
2411
CAPITAL
SOCIAL A RECOLHER
LIQUIDO
6.163,98-
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
SOCIAL
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
SOCIAL REALIZADO
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
241101
CAPITAL
SUBSCRITO
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
24110101
CAPITAL
SOCIAL SUBSCRITO
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
20
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
1 - UNIDERP
POLO C VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
Contabilidade Fiscal
Ref:
ctb403
Emissao
Hora
Pagina
10/11/12
18:19
00005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR
31130101010403
TELEFONE
FIXO
31130101010407
ANUIDADES
31130101010414
MATERIAL
311301010107
DESPESAS
31130101010702
IMPOSTO
DE ESCRITORIO
TRIBUTARIAS
E TAXAS
DEBITO
CREDITO
0,00
200,00
0,00
SALDO
200,00
DO MES
SALDO ATUAL
200,00
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
2.050,00
0,00
0,00
0,00
2.050,00
2.050,00
0,00
0,00
0,00
2.050,00
21
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
1 - UNIDERP
POLO C VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
Contabilidade Fiscal
Ref:
ctb403
Emissao
Hora
Pagina
10/11/12
18:19
00004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO
RESULTADO
GERAL
31
LUCRO
OU PREJUIZO
311
LUCRO
OU PREJUIZOS
COM VENDAS
COM VENDAS
ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO DO MES
SALDO ATUAL
2.050,00
10.150,60
1.100,00
9.050,60
11.100,60
2.050,00
10.150,60
1.100,00
9.050,60
11.100,60
2.050,00
10.150,60
1.100,00
9.050,60
11.100,60
3111
LUCRO OU PREJUIZOS
COM VENDAS
0,00
403,00
1.100,00
697,00-
697,00-
311107
PRODUTOS
AGRICOLAS
PARA COMERCIALIZACAO
0,00
403,00
1.100,00
697,00-
697,00-
31110701
PRODUTOS
AGRICOLAS
PARA COMERCIALIZACAO
0,00
403,00
1.100,00
697,00-
697,00-
3111070101
ALGODAO
0,00
403,00
1.100,00
697,00-
697,00-
EM PLUMA
311107010101
RECEITAS
31110701010101
VENDAS
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00-
1.100,00-
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00-
1.100,00-
311107010117
(-)IMPOSTOS
31110701011701
ICMS
0,00
198,00
0,00
198,00
198,00
0,00
198,00
0,00
198,00
198,00
311107010120
(-)CUSTO
31110701012001
CUSTO
0,00
205,00
0,00
205,00
205,00
0,00
205,00
0,00
205,00
205,00
3113
(-)CUSTOS
2.050,00
9.747,60
0,00
9.747,60
11.797,60
311301
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
2.050,00
9.747,60
0,00
9.747,60
11.797,60
31130101
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
2.050,00
9.747,60
0,00
9.747,60
11.797,60
3113010101
ESCRITORIO
2.050,00
9.747,60
0,00
9.747,60
11.797,60
311301010103
DESPESAS
31130101010301
ORDENADOS
COM PESSOAL
0,00
6.297,60
0,00
6.297,60
6.297,60
E SALARIOS
0,00
4.920,00
0,00
4.920,00
31130101010306
4.920,00
FGTS
0,00
393,60
0,00
393,60
393,60
31130101010307
INSS
0,00
984,00
0,00
984,00
984,00
311301010104
DESPESAS
0,00
3.450,00
0,00
3.450,00
3.450,00
31130101010401
AGUA
0,00
150,00
0,00
150,00
150,00
A VISTA
INCIENTES
SOBRE VENDAS
E DESPESAS OPERACIONAIS
CENTRAL
OPERACIONAIS PRODUCAO
E ESGOTO
22
31130101010402
ENERGIA
ELETRICA
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
Balancete ms de Maro:
EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1
Contabilidade
UNIDERP
POLO
VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
POR
A
INTERVALO
DE
CONTAS
31/3/2012
Fiscal Ref:
ctb403
Emissao Hora
Pagina
10/11/12 18:20
00001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO
ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO
DO
MES
SALDO
ATUAL
47.895,00
0,00
5.660,58
5.660,58-
42.234,42
33.395,00
0,00
5.660,58
5.660,58-
27.734,42
ATIVO
11
ATIVO
111
DISPONIVEL
30.800,00
0,00
5.660,58
5.660,58-
25.139,42
1111
CAIXA
17.350,00
0,00
393,60
393,60-
16.956,40
111101
CAIXA
17.350,00
0,00
393,60
393,60-
16.956,40
1112
BANCO
1.450,00
0,00
5.266,98
5.266,98-
3.816,98-
111201
BANCOS
CTA
1.450,00
0,00
5.266,98
5.266,98-
3.816,98-
11120199
BANCOS
CONTA
1.450,00
0,00
5.266,98
5.266,98-
3.816,98-
1114
APLICACOES
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
111401
APLICACOES
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
112
DIREITOS
750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
1121
CONTAS
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
112111
CREDITOS
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
11211101
DUPLICATAS
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1125
VALORES
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
112501
IMPOSTOS
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
11250105
ICMS
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
113
ESTOQUES
1.845,00
0,00
0,00
0,00
1.845,00
1131
ESTOQUE
1.845,00
0,00
0,00
0,00
1.845,00
113107
PRODUTOS
1.845,00
0,00
0,00
0,00
1.845,00
CIRCULANTE
C/MOVIMENTO
CORRENTE
MOVIMENTO
INTEGRACAO
FINANCEIRAS
FINANCERIAS
REALIZAVEIS
DE
LIQUIDACAO
CURTO
IME
PRAZO
RECEBER
COM
CLIENTES
RECEBER
RECEBER
DE
ALGODAO
ENTIDADES
PUBLICAS
RECUPERAR
NORMAL
RECUPERAR
GERAL
AGRICOLAS
PARA
COMERCIALIZACAO
23
11310701
PRODUTOS
1131070101
0,00
AGRICOLAS
PARA
COMERCIALIZACAO
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.845,00
0,00
EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1
Contabilidade
UNIDERP
POLO
VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
POR
A
INTERVALO
DE
CONTAS
31/3/2012
Fiscal Ref:
ctb403
Emissao Hora
Pagina
10/11/12 18:20
00002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO
113107010103
ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO
DO
MES
SALDO
ATUAL
COMPRAS
PRAZO
2.050,00
0,00
0,00
0,00
2.050,00
11310701010301 COMPRAS
PRAZO
2.050,00
0,00
0,00
0,00
2.050,00
205,00-
0,00
0,00
0,00
205,00-
205,00-
0,00
0,00
0,00
205,00-
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
113107010150
(-)
CUSTOS
11310701015001 CUSTOS
DAS
DAS
VENDAS
13
ATIVO
132
IMOBILIZADO
1321
IMOBILIZADO
132101
VALOR
13210108
MOVEIS
13210110
VEICULOS
VENDAS
PERMANENTE
NORMAL
CORRIGIDO
E
UTENSILIOS
EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1
Contabilidade
UNIDERP
POLO
VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
POR
A
INTERVALO
DE
CONTAS
31/3/2012
Fiscal Ref:
ctb403
Emissao Hora
Pagina
10/11/12 18:20
00003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO
PASSIVO
21
PASSIVO
212
CREDORES
2121
FORNECEDORES
212121
DEBITOS
21212101
DUPLICATAS
214
OBRIGAOES
FISCAIS
2141
TRIBUTOS
FEDERAIS
214113
IRRF
2142
TRIBUTOS
214201
ICMS
215
OBRIGAOES
2151
ENCARGOS
TRABALHISTAS
215101
SALARIOS
215102
FGTS
2152
ENCARGOS
215201
PREVIDENCIA
SOCIAL
24
PATRIMONIO
LIQUIDO
241
CAPITAL
SOCIAL
2411
CAPITAL
SOCIAL
241101
CAPITAL
24110101
CAPITAL
CIRCULANTE
POR
COM
FORNECEDORES
A
PAGAR
FORNECEDORES
DEBITO
CREDITO
58.995,60-
5.660,58
0,00
5.660,58
53.335,02-
8.995,60-
5.660,58
0,00
5.660,58
3.335,02-
2.500,00-
0,00
0,00
0,00
2.500,00-
2.500,00-
0,00
0,00
0,00
2.500,00-
2.500,00-
0,00
0,00
0,00
2.500,00-
2.500,00-
0,00
0,00
0,00
2.500,00-
331,62-
RECOLHER
S/FOLHA
PAGAMENTO
ESTADUAIS
FUNCIONAMENTO
ANTERIOR
RECOLHER
SOCIAIS
TRABALHISTAS
0,00
0,00
SALDO
DO
MES
0,00
SALDO
ATUAL
331,62-
133,62-
0,00
0,00
0,00
133,62-
133,62-
0,00
0,00
0,00
133,62-
198,00-
0,00
0,00
0,00
198,00-
198,00-
0,00
0,00
0,00
198,00-
6.163,98-
5.660,58
0,00
5.660,58
503,40-
4.801,46-
4.801,46
0,00
4.801,46
0,00
4.407,86-
4.407,86
0,00
4.407,86
0,00
393,60-
393,60
0,00
393,60
0,00
1.362,52-
859,12
0,00
859,12
503,40-
1.362,52-
859,12
0,00
859,12
503,40-
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
SUBSCRITO
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
SOCIAL
50.000,00-
0,00
0,00
0,00
50.000,00-
ORDENADOS
PAGAR
PAGAR
SOCIAIS
A
RECOLHER
REALIZADO
SUBSCRITO
EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1
Contabilidade
UNIDERP
POLO
VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
POR
A
INTERVALO
DE
CONTAS
31/3/2012
Fiscal Ref:
ctb403
Emissao Hora
Pagina
10/11/12 18:20
00004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO
ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO
DO
MES
SALDO
ATUAL
11.100,60
0,00
0,00
0,00
11.100,60
11.100,60
0,00
0,00
0,00
11.100,60
11.100,60
0,00
0,00
0,00
11.100,60
697,00-
0,00
0,00
0,00
697,00-
RESULTADO
GERAL
31
LUCRO
OU
PREJUIZO
311
LUCRO
OU
PREJUIZOS
COM
VENDAS
3111
LUCRO
OU
PREJUIZOS
COM
VENDAS
311107
PRODUTOS
AGRICOLAS
PARA
COMERCIALIZACAO
697,00-
0,00
0,00
0,00
697,00-
31110701
PRODUTOS
AGRICOLAS
PARA
COMERCIALIZACAO
697,00-
0,00
0,00
0,00
697,00-
3111070101
ALGODAO
697,00-
0,00
0,00
0,00
697,00-
311107010101
RECEITAS
1.100,00-
0,00
0,00
0,00
1.100,00-
1.100,00-
0,00
0,00
0,00
1.100,00-
198,00
0,00
0,00
0,00
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
198,00
205,00
0,00
0,00
0,00
205,00
205,00
0,00
0,00
0,00
205,00
11.797,60
0,00
0,00
0,00
11.797,60
EM
311107010117
VENDAS
PLUMA
DE
31110701010101 VENDAS
COM
VENDAS
NO
MERCADO
INTERNO
VISTA
(-)IMPOSTOS
INCIENTES
SOBRE
VENDAS
31110701011701 ICMS
311107010120
(-)CUSTO
31110701012001 CUSTO
DAS
DAS
MERCADORIAS
VENDAS
DESPESAS
VENDIDAS
MERCADO
INTERNO
3113
(-)CUSTOS
OPERACIONAIS
311301
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
11.797,60
0,00
0,00
0,00
11.797,60
31130101
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
11.797,60
0,00
0,00
0,00
11.797,60
3113010101
ESCRITORIO
11.797,60
0,00
0,00
0,00
11.797,60
311301010103
DESPESAS
CENTRAL
COM
PESSOAL
6.297,60
0,00
0,00
0,00
6.297,60
SALARIOS
4.920,00
0,00
0,00
0,00
4.920,00
31130101010306 FGTS
393,60
0,00
0,00
0,00
393,60
31130101010307 INSS
984,00
0,00
0,00
0,00
984,00
31130101010301 ORDENADOS
311301010104
DESPESAS
31130101010401 AGUA
31130101010402 ENERGIA
3.450,00
0,00
0,00
0,00
3.450,00
ESGOTO
OPERACIONAIS
PRODUCAO
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
ELETRICA
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
EMPRESA: UNIDERP
Unidade: 1
UNIDERP
Contabilidade
POLO
VERDE
BALANCETE
VERIFICACAO
REFERENTE
POR
A
INTERVALO
DE
CONTAS
31/3/2012
Fiscal Ref:
ctb403
Emissao Hora
Pagina
10/11/12 18:20
00005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO
31130101010403 TELEFONE
FIXO
31130101010407 ANUIDADES
31130101010414 MATERIAL
311301010107
DE
DESPESAS
31130101010702 IMPOSTO
ESCRITORIO
TRIBUTARIAS
E
TAXAS
ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
200,00
0,00
0,00
SALDO
DO
0,00
MES
SALDO
200,00
ATUAL
2.300,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2.050,00
0,00
0,00
0,00
2.050,00
2.050,00
0,00
0,00
0,00
2.050,00
Livro razo
Lotes contbeis
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
Pagina
18:22
00001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
LCTO
UNIDADE = 1
CONTA
DATA = 02/01/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
111101
5.11
01
00
SANTOS, PAULO
VLR
25.000,00
111101
5.11
01
00
LEMOS, JOAO
VLR
25.000,00
24110101
268.22
01
00
LEMOS, JOAO
VLR
24110101
268.22
01
00
SANTOS, PAULO
VLR
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
O T A I S ......>
25.000,00
25.000,00
50.000,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
50.000,00
Ref: ctb410a
Hora
Pagina
18:22
00002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
LCTO
UNIDADE = 1
CONTA
DATA = 28/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
31130101010301
375.13
01
00
SILVA, ANDRE
PGTO
215201
224.02
01
00
SILVA, ANDRE
VLR
214113
927.02
01
00
SILVA, ANDRE
VLR
215101
220.82
01
00
SILVA, ANDRE
VLR
31130101010307
381.63
01
00
6 PREVIDENCIA SOCI
VLR
215201
224.02
01
00
7 PREVIDENCIA SOCI
VLR
31130101010306
380.83
01
00
VLR
215102
221.62
01
00
CAIXA ECONOMICA
VLR
31130101010301
375.13
01
00
10 OLIVERIA, KARINA
VLR
10
215201
224.02
01
00
11 OLIVERIA, KARINA
VALOR
11
215201
224.02
01
00
12 OLIVERIA, KARINA
VLR
12
215101
220.82
01
00
12 OLIVERIA, KARINA
VLR
13
31130101010307
381.63
01
00
13 PREVIDENCIA SOCI
VLR
14
215201
224.02
01
00
14 PREVIDENCIA SOCI
VLR
15
31130101010306
380.83
01
00
15
CAIXA ECONOMICA
VLR
16
215102
221.62
01
00
16
CAIXA ECONOMICA
VLR
17
31130101010301
375.13
01
00
17
LIMA, WAGNER
VLR
18
215101
220.82
01
00
18
LIMA, WAGNER
VLR
19
215201
224.02
01
00
19
LIMA, WAGNER
VLR
20
215201
224.02
01
00
20 PREVIDENCIA SOCI
VLR
21
31130101010307
381.63
01
00
21 PREVIDENCIA SOCI
VLR
22
215201
224.02
01
00
22 PREVIDENCIA SOCI
VLR
23
31130101010306
380.83
01
00
23
CAIXA ECONOMICA
VLR
24
215102
221.62
01
00
24
CAIXA ECONOMICA
VLR
CREDITO
3.660,00
402,60
133,62
3.123,78
732,00
732,00
292,80
292,80
660,00
52,80
62,44
O T A I S ......>
669,64
132,00
132,00
52,80
52,80
600,00
614,44
62,44
48,00
120,00
120,00
48,00
48,00
6.422,48
6.422,48
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
18:22
Pagina
00003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
LCTO
UNIDADE = 1
CONTA
DATA = 06/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
11250105
25.61 01
1.103
00 NF
45879 COOPERFRIBRA
ICMS
11310701010301
760.91 01
1.103
00 NF
45879 COOPERFRIBRA
COMPRAS
S/ COMPRAS
DE MERCADORIAS
21212101
208.92 01
1.103
00 NF
45879 COOPERFRIBRA
COMPRAS
DE MERCADORIAS
450,00
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
2.050,00
2.500,00
O T A I S ......>
2.500,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
2.500,00
Ref: ctb410a
Hora
18:22
Pagina
00004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
LCTO
UNIDADE = 1
CONTA
DATA = 10/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
31110701010101
317.43 01
2.103
00 NF
1 COOPEBRAS
VENDAS
214201
217.82 01
2.103
00 NF
1 COOPEBRAS
ICMS
S/ VENDAS
DE MERCADORIAS
31110701011701
338.73 01
2.103
00 NF
1 COOPEBRAS
ICMS
S/ VENDAS
11211101
727.71 01
2.103
00 NF
1 COOPEBRAS
VENDAS
DE MERCADORIAS
31110701010101
317.43 01
2.103
00 NF
2 COOPEBRAS
VENDAS
DE MERCADORIAS
214201
217.82 01
2.103
00 NF
2 COOPEBRAS
ICMS
S/ VENDAS
31110701011701
338.73 01
2.103
00 NF
2 COOPEBRAS
ICMS
S/ VENDAS
11211101
727.71 01
2.103
00 NF
2 COOPEBRAS
VENDAS
UNIDERP
Unidade:
800,00
144,00
144,00
800,00
300,00
54,00
54,00
DE MERCADORIAS
T
EMPRESA:
O T A I S ......>
300,00
1.298,00
1.298,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
18:22
Pagina
00005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
LCTO
UNIDADE = 1
CONTA
DATA = 24/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
21212101
208.92 01
1.209
00 NF
COMPRA
DO ATIVO IMOBILIZADO
13210110
143.01 01
1.209
00 NF
COMPRA
DO ATIVO IMOBILIZADO
21212101
208.92 01
1.205
00 NF
4589
DO ATIVO IMOBILIZADO
13210108
141.41 01
1.205
00 NF
4589
DO ATIVO IMOBILIZADO
T
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
O T A I S ......>
14.000,00
14.000,00
500,00
500,00
14.500,00
14.500,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
18:22
Pagina
00006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
LCTO
UNIDADE = 1
CONTA
DATA = 10/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
11310701015001
52.31 01
2.103
00 NF
1 COOPEBRAS
CUSTO
DA MERCADORIA VENDIDA
31110701012001
342.53 01
2.103
00 NF
1 COOPEBRAS
CUSTO
DA MERCADORIA VENDIDA
11310701015001
52.31 01
2.103
00 NF
2 COOPEBRAS
CUSTO
DA MERCADORIA VENDIDA
31110701012001
342.53 01
2.103
00 NF
2 COOPEBRAS
CUSTO
DA MERCADORIA VENDIDA
T
EMPRESA:
UNIDERP
O T A I S ......>
CREDITO
136,67
136,67
68,33
68,33
205,00
Contabilidade Fiscal
205,00
Ref: ctb410a
Unidade:
Emissao
LISTAGEM
DE LOTE
10/11/12
Hora
Pagina
18:22
00007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
DATA = 24/02/12
LCTO
CONTA
CODRED LC
21212101
208.92 01
11120199
8.61 01
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
1.209 01 NF
HISTORICO
00 CHEQ
5 AUTO STHIL
DEBITO
N/PGTO(Acerto 245/Cheq:5)
UNIDERP
Unidade:
14.000,00
EMPRESA:
CREDITO
O T A I S ......>
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Contabilidade Fiscal
Ref: ctb410a
Emissao
LISTAGEM
DE LOTE
10/11/12
Hora
Pagina
18:22
00008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
LCTO
CONTA
DATA = 06/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
11120199
8.61
01
00
DEP
789
AUTO STHIL
DEPOSITO
em Conta N: 4443
111101
5.11
01
00
DEP
789
AUTO STHIL
DEPOSITO
em Conta N: 4443
11120199
8.61
01
00
DEP
789
AUTO STHIL
ESTORNO
111101
5.11
01
00
DEP
789
AUTO STHIL
ESTORNO
11120199
8.61
01
00
DEP
790
AUTO STHIL
DEPOSITO
em Conta N: 4443
111101
5.11
01
00
DEP
790
AUTO STHIL
DEPOSITO
em Conta N: 4443
T
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
O T A I S ......>
CREDITO
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
130.000,00
130.000,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
Pagina
18:22
00009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
LCTO
CONTA
DATA = 18/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
11120199
0.00
01
00
CHEQ
AUTO STHIL
N/Conta
111101
5.11
01
01
Cheq
AUTO STHIL
N/CHEQUE
N: 4443
CONTA N:4443
10.000,00
11120199
8.61
01
00
DEP
BANCO DO BRASIL
DEPOSITO
em Conta N: 16077
10.000,00
111101
5.11
01
00
DEP
BANCO DO BRASIL
DEPOSITO
em Conta N: 16077
T
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
10.000,00
O T A I S ......>
10.000,00
20.000,00
20.000,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
Pagina
18:22
00010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
LCTO
CONTA
DATA = 26/02/12
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
11120199
0.00
01
00
CHEQ
AUTO STHIL
N/Conta
111101
5.11
01
01
Cheq
AUTO STHIL
N/CHEQUE
CONTA N:4443
4.000,00
11120199
8.61
01
00
DEP
BANCO DO BRASIL
DEPOSITO
em Conta N: 16077
4.000,00
111101
5.11
01
00
DEP
BANCO DO BRASIL
DEPOSITO
em Conta N: 16077
11120199
8.61
01
00
DEB
BANCO DO BRASIL
AV.
11120199
8.61
01
00
CRED
AUTO STHIL
AV.
N: 4443
T
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
CREDITO
4.000,00
O T A I S ......>
4.000,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
12.000,00
Ref: ctb410a
Hora
Pagina
LISTAGEM
DE LOTE
10/11/12
18:22
00011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
LCTO
CONTA
DATA = 02/01/12
CODRED LC
111101
5.11 01
31130101010702
443.03 01
111101
5.11 01
31130101010702
443.03 01
OP PC TIPO
00 REC
6.204
00 REC
00 REC
6.204
00 REC
DOCTO SIGLA
HISTORICO
N/Pgto
PAGTO IPTU
N/Pgto
PAGTO IPTU
DEBITO
2.000,00
2.000,00
50,00
50,00
T
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
O T A I S ......>
2.050,00
2.050,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
18:22
Pagina
00012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
LCTO
CONTA
DATA = 06/02/12
CODRED LC
11120199
8.61 01
31130101010407
402.23 01
11120199
8.61 01
31130101010401
396.43 01
OP PC TIPO
00
6.162
CHEQ
00 REC
00
6.101
CHEQ
00 REC
DOCTO SIGLA
1
10
2
895
HISTORICO
AUTO STHIL
N/Conta
N: 4443(REC 10/0)
N/Conta
DEBITO
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
2.300,00
2.300,00
N: 4443(REC 895/0)
FATURA DE AGUA/Cheq.2
O T A I S ......>
150,00
150,00
2.450,00
2.450,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
18:22
Pagina
00013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
LCTO
CONTA
DATA = 10/02/12
CODRED LC
111101
5.11 01
31130101010402
397.23 01
111101
5.11 01
31130101010403
398.03 01
OP PC TIPO
00
6.526
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
DOCTO SIGLA
HISTORICO
REC
963
CEMAT
N/Pgto
00 REC
963
CEMAT
PAGTO
00
6.522
REC
7899
VIVO
N/Pgto
00 REC
7899
VIVO
PAGTO
DEBITO
700,00
ENERGIA ELETRICA
700,00
FATURA DE TELEFONE
200,00
900,00
200,00
O T A I S ......>
900,00
Contabilidade Fiscal
Emissao
LISTAGEM
CREDITO
DE LOTE
10/11/12
Ref: ctb410a
Hora
18:22
Pagina
00014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA = 80
LCTO
1
2
UNIDADE = 1
CONTA
11120199
31130101010414
DATA = 17/02/12
CODRED LC
8.61 01
409.03 01
OP PC TIPO
00 CHEQ
6.185 00 NF
DOCTO SIGLA
3 AUTO STHIL
456 CB AGRICOLA
HISTORICO
DEBITO
T O T A I S ......>
CREDITO
100,00
100,00
100,00
100,00
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
DE LOTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
DATA = 02/03/12
LCTO
CONTA
CREDITO
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
DEBITO
--------------------------
11120199
8.61 01
215201
224.02 01
00
3.104
CHEQ
00 GUIA
AUTO STHIL
N/Conta
15 PREVIDENCIA SOCI
PAGTO
-------------------------
N: 4443(GUIA 15/0)
-------------------------
INSS/Cheq.7
T
-------------------------
O T A I S ......>
--------------------------------------------------------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
DATA =
LOTE =
EMPRESA:
UNIDERP
26/02/12
Unidade:
trigger do ctb002
DE LOTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
LCTO
DATA = 05/03/12
LCTO
CONTA
CREDITO
CODRED LC
11120199
8.61 01
215101
220.82 01
11120199
8.61 01
215101
220.82 01
11120199
8.61 01
215101
220.82 01
OP PC TIPO
00
3.101
00 RELAT
00
3.101
CHEQ
00 RELAT
00
3.101
CHEQ
CHEQ
00 RELAT
DOCTO SIGLA
HISTORICO
AUTO STHIL
N/Conta
SILVA, ANDRE
PAGTO
AUTO STHIL
N/Conta
4 OLIVERIA, KARINA
10
6
CONTA
CODRED LC
DOCTO SIGLA
DEBITO
CREDITO
OP PC TIPO
HISTORICO
DEBITO
1
11120199
8.61 01
111401
12.41 01
00
3.501
00
N: 4443(RELAT 3/0)
SALARIOS/Cheq.8
PAGTO
N: 4443(RELAT 4/0)
SALARIOS/Cheq.9
AUTO STHIL
N/Conta
LIMA, WAGNER
PAGTO
N: 4443(RELAT 6/0)
SALARIOS/Cheq.10
T
O T A I S ......>
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
-------------------------------------------------------------------------EMPRESA:
UNIDERP
-------------------------
Unidade:
------------------------LISTAGEM
-------------------------
DE LOTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
DATA = 07/03/12
--------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
DATA =
24/02/12
LOTE =
CONTA
CREDITO
CODRED LC
OP PC TIPO
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
trigger do ctb002
LCTO
1
111101
5.11 01
215102
221.62 01
00
3.103
GUIA
CAIXA ECONOMICA
N/Pgto
00 GUIA
CAIXA ECONOMICA
PAGTO FGTS
CONTA
CODRED LC
DOCTO SIGLA
DEBITO
CREDITO
OP PC TIPO
HISTORICO
T
O T A I S ......>
1
21212101
208.92 01
1.205 01 NF
4589 MAQ VERDE
MOVEIS N/PGTO(Acerto
246)
500,00
EMPRESA:
UNIDERP
Unidade:
2
LISTAGEM
DE LOTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA = 80
UNIDADE = 1
DATA = 18/02/12
MOVEIS
500,00
111101
5.11 01
00 Acert
246 MAQ VERDE
Pgto NF 4589/1
T O T A I S
500,00
500,00
LCTO
CONTA
CREDITO
CODRED LC
11120199
8.61 01
111401
12.41 01
OP PC TIPO
00 APLIC
3.501
00 APLIC
DOCTO SIGLA
HISTORICO
DEBITO
201
BANCO DO BRASIL
APLIC.
Conta N: 16077
EMPRESA:
UNIDERP
201
BANCO DO BRASIL
APLIC.
Conta N: 16077
Unidade:
O T A I S ......>
--------------------------------------------------
LCTO
CONTA
CREDITO
1
11211101
ALGODAO EM PLU
DATA = 10/02/12
CODRED LC
727.71 01
OP PC TIPO
2.103 01 NF
UNIVER
IDADE
ANHAGU
RA
CNPJ
38.476
153 -
DOCTO SIGLA
1 COOPEBRAS
HISTORICO
DEBITO
N/RECEBIMENTO(Acerto 244)
MA
- 11.1 -
800,00
2
111101
5.11 01
00 Acert
244 COOPEBRAS
Receb NF 1/1
800,00
BALANC
PAT
T O T A I S
......>
800,00
800,00
Balano
Patrimonial
RIMONI
L
ENCERR
DO EM
31/03/
PAGINA:
01
ATIVO CIRCULANTE
27.734,42
DISPONIVEL
25.139,42
CAIXA
CAIXA
16.956,40
16.956,40
BANCO C/MOVIMENTO
BANCOS CTA CORRENTE
BANCOS CONTA MOVIMENTO - INTEGRACAO
APLICACOES FINANCEIRAS
APLICACOES FINANCERIAS DE LIQUIDACAO IMEDIATA
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
CONTAS A RECEBER
3.816,983.816,983.816,9812.000,00
12.000,00
750,00
300,00
300,00
300,00
450,00
IMPOSTOS A RECUPERAR
ICMS NORMAL A RECUPERAR
ESTOQUES
450,00
450,00
1.845,00
ESTOQUE GERAL
PRODUTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACAO
PRODUTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACAO
ALGODAO EM PLUMA
COMPRAS A PRAZO
COMPRAS A PRAZO
(-) CUSTOS DAS VENDAS
CUSTOS DAS VENDAS
1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
2.050,00
2.050,00
205,00205,00-
PAGINA:
02
UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/03/2012
--------------------------------------------------------------------------ATIVO PERMANENTE
14.500,00
IMOBILIZADO
14.500,00
IMOBILIZADO NORMAL
VALOR CORRIGIDO
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
14.500,00
14.500,00
500,00
14.000,00
--------------------------------------------------------------------------TOTAL DO ATIVO
42.234,42
---------------------------------------------------------------------------
PAGINA:
03
UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/03/2012
--------------------------------------------------------------------------PASSIVO
VALOR R$
--------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE
CREDORES POR FUNCIONAMENTO
FORNECEDORES
DEBITOS COM FORNECEDORES
DUPLICATAS A PAGAR - FORNECEDORES
OBRIGAOES FISCAIS
3.335,02
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
331,62
TRIBUTOS FEDERAIS
IRRF A RECOLHER S/FOLHA PAGAMENTO
133,62
133,62
TRIBUTOS ESTADUAIS
ICMS A RECOLHER
198,00
198,00
503,40
503,40
503,40
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
--------------------------------------------------------------------------TOTAL DO PASSIVO
53.335,02---------------------------------------------------------------------------
PAGINA:
04
UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/03/2012
--------------------------------------------------------------------------CAMPO VERDE MT, 31 DE MARCO DE 2012
PAGINA:
UNIVERSIDADE ANHAGUERA
CNPJ 38.476.576/153 DEMONSTRACAO DE RESULTADO ENCERRADO EM
31/03/2012
05
1.100,00
1.100,00
198,00198,00-
RECEITA LIQUIDA
902,00
205,00205,00-
LUCRO BRUTO
697,00
DESPESAS/RECEITAS OEPRACIONAIS
DESPESAS C/PESSOAL
DESPESAS GERAIS
DESPESAS TRIBUTARIAS
11.797,606.297,603.450,002.050,00-
RESULTADO OPERACIONAL
11.100,60-
11.100,60-
11.100,60-
3- CONSIDERAES FINAIS
Colocar em prtica o que aprendeu na teoria, onde estarei frente a frente com
os problemas, tendo que encontrar uma soluo para os mesmos, utilizando assim
de tudo o que foi aprendido no decorrer do curso. Entretanto, participar do cotidiano
da empresa, aprendendo resolver os conflitos existentes, descobrindo a melhor rea
para exercer a contabilidade.
O espao destinado para o estgio possibilita assimilar o conhecimento terico com
a prtica no dia-a-dia.
Estagio Supervisionado o momento que se encontra fora dos limites da sala de
aula, para aprender a relacionar o que foi visto durante o curso, por isso de suma
importncia. Essa importncia se d medida que se inicia a oportunidade de
colocar
os
conhecimentos
adquiridos
em
prtica.
Uma
estratgia
de
4 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Como elaborar um relatrio de estgio. Disponvel em:
http://pt.scribd.com/doc/23717581/como-elaborar-um-relatorio-de-estagiosupervisionado.
Acessado em 20 de novembro de 2012 s 14h: 20min