ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS

GERENCIA DE REGULACION TARIFARIA

NOVIEMBRE, 2007

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................4 1 INTRODUCCIN........................................................................................................14 1. SITUACIN INICIAL.................................................................................................15

1.1 DIAGNSTICO FINANCIERO.................................................................................................................15 1.2 DIAGNSTICO OPERACIONAL.............................................................................................................22 1.3DIAGNSTICO COMERCIAL ..................................................................................................................53

2. ESTIMACIN DE LA DEMANDA ..............................................................................58

2.1.ESTIMACIN DE LA POBLACIN POR LOCALIDAD Y EMPRESA.............................................................58 2.2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.................................................58 2.3.ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO..................................................67

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO ....................................................................................................................................... 71

3.1LOCALIDAD DE TACNA.........................................................................................................................71 3.2LOCALIDADES DE PACHIA ....................................................................................................................73 3.3LOCALIDAD DE LOCUMBA....................................................................................................................75

4. PROGRAMA DE INVERSIONES...............................................................................76
4.1INVERSIONES EN AGUA POTABLE.........................................................................................................76 4.2INVERSIONES EN ALCANTARILLADO.....................................................................................................82 4.3INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO...............................85 4.4RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS.............................................................................................86 4.5ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO............................................................................................................86

5. ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES.................................88

5.1COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO..........................................88 5.2COSTOS ADMINISTRATIVOS..................................................................................................................92

6. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS ..........................................................................96

6.1INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO........................................................................................96 6.2INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIN (ICC)........................................................................................98 6.3INGRESOS POR MORA............................................................................................................................98 6.4INGRESOS TOTALES..............................................................................................................................98

7. PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS........................................................100

7.1ESTADO DE RESULTADOS...................................................................................................................100 7.2BALANCE GENERAL............................................................................................................................102 7.3INDICADORES FINANCIEROS...............................................................................................................104

8. BASE DE CAPITAL ................................................................................................106 9. TASA DE DESCUENTO ........................................................................................108

9.1COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC).................108 9.2ESTIMACIN DE LOS PARMETROS.....................................................................................................108 9.3COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMN).................................................................110 9.4RESUMEN DE VALORES DE LOS PARMETROS....................................................................................111

10. DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA..................................................112

11. FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN..................................................114

11.1FRMULA TARIFARIA.......................................................................................................................115 11.2METAS DE GESTIN..........................................................................................................................116 11.3FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIN...................................................................................................118 11.4INCREMENTOS TARIFARIOS POR PROYECTOS ...................................................................................119

12. ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO...............121

12.1ANLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO..................................................................................................121 12.2ESTRUCTURA TARIFARIA DE EPS TACNA S.A...............................................................................122 12.3REORDENAMIENTO TARIFARIO.........................................................................................................125 12.3.1DETERMINACIN DEL CARGO FIJO................................................................................................126 12.3.2DETERMINACIN DE LA ASIGNACIN DE CONSUMO.....................................................................126 12.3.3REORDENAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE EPS TACNA ........................................127 12.3.4ANLISIS DE LA PROPUESTA..........................................................................................................128 12.3.5ANLISIS DE LOS SUBSIDIOS..........................................................................................................129

13. RECOMENDACIONES DE GESTIN...................................................................132 ................................................................................................................................... 133 14. COMENTARIOS AL ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE FRMULA TARIFARIA..................................................................................................................134

RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio realiza el anlisis de la propuesta de Frmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestin a ser aplicados por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, EPS TACNA S.A., en las tres localidades que administra la empresa (Tacna, Pacha y Locumba)1. Para su elaboracin, se obtuvo acceso a la informacin de la lnea base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, as como tambin del programa de inversiones de agua y alcantarillado proyectado para los prximos cinco aos, con el objetivo de incrementar la cobertura y calidad del servicio; y a la vez, de lograr la sostenibilidad econmica de la empresa prestadora. Estimacin de la Demanda de los Servicios La demanda que enfrentar la empresa para los primeros cinco aos se ha estimado sobre los niveles de la poblacin objetivo servida, los consumos medios estimados por tipo de usuario, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda, la continuidad y los efectos de las polticas de activacin de conexiones, micromedicin y reduccin de prdidas, tcnicas a implementar por la empresa. As, el requerimiento de agua potable producida tender a ajustarse a un uso eficiente del recurso. Por otro lado, debido al incremento de la poblacin y a las metas de cobertura, el nmero de conexiones de agua potable se incrementar de la siguiente manera: Estimacin del Nmero de Conexiones de Agua Potable
Ao 0 1 2 3 4 5 Conexiones de Agua Potable Total Incremental % Activas 56.225 90% 57.304 1.079 91% 59.364 2.060 91% 61.337 1.973 92% 62.761 1.424 92% 64.152 1.391 93%

Similar al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de alcantarillado se prev un incremento en el nmero de usuarios coberturados, lo que generar un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recoleccin de aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de stas.

Con Resolucin N 003-2007-SUNASS-GRT, la Gerencia de Regulacin Tarifaria inici el procedimiento de aprobacin de la frmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestin para los prximos cinco aos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamientote Tacna S.A. EPS TACNA S.A., conforme a lo establecido en el artculo 20 de la Directiva sobre el Procedimiento de Aprobacin de la Frmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestin en los Servicios de Saneamiento.

Estimacin del Nmero de Conexiones de Alcantarillado

Ao 0 1 2 3 4 5 Conexiones de Agua Potable Total Incremental % Activas 54.004 90% 55.128 1.124 91% 57.421 2.293 92% 59.192 1.771 93% 61.690 2.498 94% 63.590 1.900 95%

Programa de Inversiones El programa de inversiones se trabaj sobre la base de la informacin desarrollada por la empresa EPS TACNA S.A., teniendo en cuenta los indicadores de gestin y los estimados de crecimiento del nmero de conexiones de agua y alcantarillado. El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de ampliacin e inversiones en obras de renovacin y mejoramiento por un total de S/. 64,5 millones (sin IGV.) incluyendo costos directos y costos indirectos para el prximo quinquenio. Las inversiones en obras de ampliacin estn valorizadas en S/. 41,5 millones, las inversiones en obras de renovacin y mejoramiento en S/. 22 millones y las inversiones institucionales en S/. 1,16 millones. Este presupuesto incluye los costos directos de las obras y los costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisin y utilidad), referidos al 28% de los directos. Inversiones Estimadas para el Quinquenio (Nuevos soles) Agua Potable Alcantarillado Total
7.039.617 9.933.333 10.522.007 4.645.611 3.432.318 35.572.887 3.486.678 6.613.385 7.437.159 6.098.367 5.241.671 28.877.261 10.526.295 16.546.718 17.959.167 10.743.979 8.673.990 64.450.148

Ao
1 2 3 4 5 TOTAL

Esquema de Financiamiento El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma como base la informacin proporcionada por EPS TACNA S.A. respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio un monto de inversin de S/. 64,5 millones. De este total, el 51% (S/. 33 millones) ser financiado con recursos propios de la empresa y con recursos provenientes de la venta de las conexiones, el 46% con donaciones (programa Agua para Todos y el gobierno regional) y el 3% (S/. 1,8 millones) con prstamos. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado.

Ao
1 2 3 4 5 TOTAL %

Esquema de Financiamiento del Quinquenio (Miles de Nuevos soles) Deuda Recursos Donaciones Comercial Propios
4.222.551 11.411.193 10.734.367 3.494.474 0 29.862.585 46% 1.799.514 0 0 0 0 1.799.514 3% 4.504.229 5.135.525 7.224.800 7.249.505 8.673.990 32.788.049 51%

Total
10.526.295 16.546.718 17.959.167 10.743.979 8.673.990 64.450.148 100%

Fondo Exclusivo de Inversin EPS TACNA S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales a un fondo de exclusividad para las inversiones. Asimismo, se establecer que si se comprobara el uso de estos recursos para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la Repblica para la determinacin de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales. Fondo Exclusivo de Inversin Perodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Porcentaje de los Ingresos (1)
27,2% 27,2% 34,1% 31,9% 36,2%

(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Estimacin de los Costos de Explotacin El modelo de regulacin tarifaria aplicable, se basa en un esquema donde se determinan los costos econmicos eficientes de prestar el servicio y el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de explotacin, los impuestos, la variacin del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido. El proceso metodolgico considera una relacin funcional, diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers utilizadas en estas funciones; llamadas variables explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversin.

Costos de Explotacin Estimados del Quinquenio (1) (Nuevos soles)

Agua Alcantarillado Total 1 4.282.675 1.097.452 5.380.128 2 4.434.917 1.071.026 5.505.942 3 4.961.658 1.091.230 6.052.888 4 5.100.231 1.110.725 6.210.956 5 5.137.231 1.125.783 6.263.014 (1) El costo de explotacin no incluye depreciacin, provisin de cobranza dudosa ni instalacin de medidores. Ao Costos de Operacin

Estimacin de los Ingresos Se ha realizado una estimacin de los ingresos por los servicios de provisin de agua potable y alcantarillado; as como tambin, de otros ingresos provenientes de cargos por conexin a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas. Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente, al representar aproximadamente el 92% de los ingresos durante el quinquenio, siendo el servicio medido la principal fuente, al explicar el 75% del total de ingresos. Adems, se debe sealar que los incrementos en los ingresos de los servicios es resultado tanto del incremento tarifario previsto (8,3% en el primer ao y 7,5% en el tercer ao, para el servicio de agua potable y 8,3% en el primer ao y 9,8% en el tercer ao, para el servicio de alcantarillado) como del incremento del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y eficiencia comercial (micromedicin, activacin de cuentas, etc). Ingresos Totales Estimados del Quinquenio (Nuevos soles)
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Medidos 11.886.669 13.470.314 16.247.947 17.993.993 19.515.549 No Medidos 3.835.848 3.706.120 3.527.265 3.210.933 3.142.038 Ingresos por Cargos de Conexin 847.941 1.679.634 1.433.635 1.538.992 1.279.772 Otros Ingresos 221.183 252.013 286.688 325.091 365.830 Ingresos Totales 16.791.641 19.108.080 21.495.535 23.069.008 24.303.189

Determinacin de la Frmula Tarifaria El modelo de regulacin tarifaria que ha definido la frmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para la empresa EPS TACNA S.A., es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Los resultados obtenidos en su aplicacin han determinado que los incrementos tarifarios de la tarifa media sean para el servicio de agua potable de 8,3% y 7,5%, al primer y tercer ao del quinquenio, respectivamente y; para el servicio de alcantarillado, de 8,3% y 9,8% en el primer ao y tercer ao, respectivamente.

Incrementos Tarifarios
Ao 1 2 3 4 5 Servicio de Agua Potable 8,3% 0,0% 7,5% 0,0% 0,0% Servicio de Alcantarillado 8,3% 0,0% 9,8% 0,0% 0,0%

Establecimiento de Metas de Gestin Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda de eficiencia que la empresa deber procurar lograr para beneficio de sus usuarios. Metas de Gestin a nivel empresa correspondiente al siguiente quinquenio de la empresa EPS TACNA S.A.
Metas de Gestin Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1 Micromedicin/2 Agua No Facturada Continuidad Presin Mnima Presin Mxima Relacin de Trabajo /3 Tratamiento de Aguas Servidas Conexiones activas de Agua Potable/2 Actualizacin de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % % Unidad de Medida # # % % Hora/da m.c.a m.c.a % 75% lps 90% 91% 10 50 73% Ao 0 62% 31% Ao 1 1.079 1.124 63% 30% Ao 2 2.060 2.293 65% 30% Ao 3 1.973 1.771 69% 29% Ao 4 1.424 2.498 73% 29% Ao 5 1.391 1.900 74% 29%

Por Localidad 10 50 70% 10 50 63% 10 50 61% 10 50 58%

Por localidad 91% 100% 92% 100% 92% 100% 93% 100%

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado. (2) No considera los clientes suspendidos temporalmente, clientes morosos no cortados por fuerza mayor, clientes para levantar tuberas y clientes con tuberas levantadas. (3) La relacin de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciacin, amortizacin de intangibles y provisin por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales

En ese sentido, las principales metas de gestin para la empresa EPS TACNA S.A. son: Incrementar en 7.927 el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable. Incrementar en 9.586 las conexiones domiciliarias de alcantarillado. Incrementar el nivel de micromedicin a 74% al final del periodo tarifario. Reducir el porcentaje de agua no facturada a 29% al trmino del quinto ao. Mejorar la eficiencia de la empresa, al reducir el porcentaje de la relacin de trabajo costos operativos respecto a ingresos operativos- a 58% al final del periodo tarifario. Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 93% al final del ao quinto.

Obtener un nivel de continuidad del servicio de agua potable de 18 horas al da al quinto ao, para la localidad de Tacna y 20 horas al da para la localidad de Pacha y Locumba. Contar con 100% de catastro de agua potable y alcantarillado, actualizado a partir del segundo ao del quinquenio.

ndice de Cumplimiento Global El cumplimiento de las Metas de Gestin se evaluar con el Indice de Cumplimiento Global (ICG). Este ndice permitir establecer el nivel del incremento tarifario en el tercer ao, establecido en la Frmula Tarifaria a aplicar por la empresa. El clculo del ICG para la empresa EPS TACNA S.A. se obtuvo a partir de los ndices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestin definidas. As, se establece que la empresa EPS TACNA S.A. estar autorizada a realizar un incremento tarifario siempre que cumpla simultneamente con las siguientes condiciones: 1. Obtener un ndice de Cumplimiento Global para las Metas de Gestin a nivel empresa mayor o igual a 85%. 2. Obtener un ICI a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestin: (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) nivel de micromedicin. 3. Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) continuidad. Incrementos Tarifarios por Proyectos En el transcurso del siguiente quinquenio, la empresa EPS TACNA S.A, de poder conseguir el financiamiento necesario, realizar inversiones adicionales de tal manera que se eleven los niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas. Los proyectos en referencia son: i) Ampliacin de cobertura del servicio de agua potable (99%), de alcantarillado (99%) y tratamiento de aguas servidas.

En tal sentido, en este Estudio Tarifario se ha realizado la evaluacin del efecto tarifario que implicar la realizacin de estos proyectos, el cual ser:

Incremento Tarifario por Proyecto

Proyecto Ampliacin de cobertura de Agua Potable (99%) Ampliacin de cobertura de Alcantarillado (99%) Incremento Tarifario 1,3% 26,2%

Se asume que tales proyectos entran en operacin al ao 5 del quinquenio regulatorio. Reordenamiento Tarifario La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007SUNASS-CD2 aprob los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolucin, se propone para EPS TACNA S.A. una estructura tarifaria que se caracterice por: Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. Establecimiento de una tarifa binomial. Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo volumen a cada categora. Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial. La clase Residencial incluir las categoras social y domstica. La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial. Eliminacin de los consumos mnimos.

As, la propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio es la siguiente: Cargo Fijo El cargo fijo calculado para la EPS TACNA S.A., est asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. El cargo fijo se estima en S/. 2,50 por mes.

Publicada el 18 de enero de 2006.

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Cargo por Volumen Estructura Tarifaria Propuesta de Tacna y Pacha

Clase Categora Social Residencial Domstico Estatal No Residencial Comercial Industrial Rango 0 a 10 10 a ms 0a8 8 a 20 20 a ms 0 a 100 100 a ms 0 a 30 30 a ms 0 a 60 60 a ms Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado 0,316 0,133 0,692 0,291 0,667 0,280 0,690 0,290 1,591 0,669 0,729 0,307 1,480 0,622 1,387 0,583 2,987 1,256 2,742 1,153 5,556 2,336 Cargo Fijo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Asignacin de consumo 10 20 100 200 30 50 60

Estructura Tarifaria Propuesta de Locumba

Clase Categora Social Residencial Domstico Estatal No Residencial Comercial Industrial Rango 0 a ms 0a8 8 a 20 20 a ms 0 a ms 0 a ms 0 a ms Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado 0,180 0,281 0,473 0,988 0,488 1,085 2,576 0,066 0,103 0,174 0,364 0,180 0,400 0,949 Cargo Fijo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Asignacin de consumo 10 20 100 30 60

La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo. Particularmente, en las localidades de Tacna y Pacha, la presente propuesta de estructura tarifaria busca reducir el porcentaje subsidiado de las conexiones de 88,2% a 56,2%.
ET ACTUAL (% de UdU) ET PROPUESTA (% de UdU)

Subsidiantes 11,8%

Subsidiantes 43,8%

Subsidiados 56,2%

Subsidiados 88,2%

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Asimismo, en la localidad de Locumba, el porcentaje de conexiones subsidiadas se reduce de 97,4% a 91,7%.

ET ACTUAL (% de UdU)
Subsidiantes 2,6%

ET PROPUESTA (% de UdU)

Subsidiantes 8,3%

Subsidiados 97,4%

Subsidiados 91,7%

Sin embargo, cabe mencionar que esta reduccin de la participacin de las conexiones subsidiadas conlleva a una recomposicin en el sector favorecido con dicho subsidio. Como se puede apreciar en el grfico siguiente, en la localidad de Tacna la propuesta permite reducir el subsidio en metros cbicos, pasando de 74,9% a 63,4% con el fin de focalizar el subsidio a los usuarios de menor consumo y menos recursos.

ET ACTUAL (% de m3.)

ET PROPUESTA (% de m3)

Subsidiantes 25,1%

Subsidiantes 36,6%

Subsidiados 74,9%

Subsidiados 63,4%

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Asimismo, en la localidad de Locumba, el porcentaje de metros cbicos subsidiados se reduce de 96% a 86,8%.

ET ACTUAL (% de m3.)

ET PROPUESTA (% de m3)
Subsidiantes 13,2% Subsidiantes 4,0%

Subsidiados 96,0% Subsidiados 86,8%

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1 INTRODUCCIN
El presente informe contiene el estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulacin Tarifaria, el cul contiene el anlisis de la propuesta presentada por EPS TACNA S.A. sobre programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestin empresarial, niveles de cobertura y calidad, frmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Tacna, Pacha y Locumba, administrada por la empresa EPS TACNA S.A. El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se determinan la frmula tarifaria y estructura tarifaria que podrn ser aplicadas en el prximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales de la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma), y de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). En tanto la informacin financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podr juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, la evaluacin econmica del flujo de caja determina los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaa). Como consecuencia de ello, se determina que ser necesario aplicar dos incrementos tarifarios para cada servicio. Para el servicio de agua potable, los incrementos sern de 8,3% en el ao 1 y de 7,3% en el ao 3 y para el servicio de alcantarillado, sern de 8,3% en el ao 1 y de 9,8% en el ao 3. Asimismo, se ha determinado incrementos tarifarios por proyectos a fin de: i) alcanzar el 99% de cobertura de agua, requirindose proyectos de inversin en redes de distribucin de agua, conexiones de agua potable, micromedicin, programa MIO agua; ii) alcanzar el 99% de cobertura de alcantarillado, requerindose proyectos de inversin en conexiones, colectores secundarios y programa de mejoramiento en alcantarillado y iii) tratamiento de aguas servidas. Los incrementos tarifarios por proyectos estn sujetos a la puesta en operacin de los principales proyectos que tienen como objetivo ampliar la cobertura del servicio, de modo que la EPS pueda asumir los costos en los que incurre al realizarlos. La estructura del presente informe responde a la lgica explicada anteriormente; se inicia con la presentacin de la situacin inicial de la empresa, para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el anlisis (demanda, inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros, tasa de descuento, seal econmica, y frmula tarifaria.

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1. SITUACIN INICIAL
El anlisis de la propuesta de frmula tarifaria y estructura tarifaria y metas de gestin, parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del mbito geogrfico bajo la administracin de EPS TACNA S.A. Para tal efecto se ha identificado la situacin inicial tanto a nivel operacional como a nivel comercial, dado que a partir de la misma se plantearn las distintas acciones y programas de inversin a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la calidad del servicio.

1.1 Diagnstico Financiero En la presente seccin se analizan los estados financieros de EPS TACNA S.A. tomando como base los estados financieros auditados de la Empresa. 1.1.1 Balance General En Cuadros N 1.1 y 1.2, se aprecia que el total de activos en el 2006 registra un monto de S/. 6.3 millones. Tal resultado significa un incremento de 90% respecto al ao 2004. El activo corriente representa el 8% del total siendo las cuentas por cobrar comerciales las ms importantes del rubro. El activo no corriente por otra parte, destaca por la importante presencia el rubro de inmuebles maquinarias y equipo que registra un aumento de S/. 66.6 millones en el 2004 a S/. 70.4 millones (antes de considerar depreciacin) al finalizar el periodo analizado. Al 2006, el total de obligaciones a acreedores de la EPS est conformado prioritariamente por deuda de corto plazo, donde resaltan las cuentas por pagar comerciales y otras por un monto total de S/. 2.6 millones. Dicha cifra es 9% menor que la registrada en el 2004 pero 17% que la del 2005. En lo que refiere a los aportes de capital, en el ao 2006 se tiene S/. 49.8 millones, constituyendo el monto ms alto registrado en el trienio y que representa el 93% del total de pasivos.

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Cuadro N 1.1. Balance General (Nuevos Soles)

Balance General (Miles de Nuevos Soles) Activo Corriente Caja Bancos Cuentas x Cobrar Comerciales Provisin Cobranza Dudosa Otras Cuentas x Cobrar Existencias Provisin Desvalo. de Existencias Gastos Pagados por Anticipado Activo no Corriente Inmuebles, Maquinarias y Equipo Depreciacin Acumulada Otros Activos Amortizacin Total activo Pasivo corriente Cuentas x Pagar Comerciales Otras Cuentas x Pagar Parte Cte de Deuda a LP Pasivo no Corriente Deuda de Largo Plazo Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Excedente de Revaluacin Reservas Resultados Acumulados Pasivo y Patrimonio 2004 3.359.372 1.062.724 3.018.278 1.214.886 42.568 390.824 59.864 47.962.574 66.685.705 23.395.801 8.537.919 3.865.249 51.321.946 2.968.405 155.613 1.558.945 1.253.847 1.647.386 1.647.386 4.615.791 46.706.155 25.910.000 20.625.350 19.710 151.095 51.321.946 2005 4.163.103 1.850.603 3.116.464 1.253.687 84.415 269.384 95.924 47.615.609 67.232.888 - 25.408.980 9.013.206 - 3.221.505 51.778.712 2.288.616 112.201 1.207.755 968.660 1.154.113 1.154.113 3.442.729 48.335.983 26.062.000 15.785.082 4.839.364 19.710 1.629.827 51.778.712 2006 6.372.411 3.436.859 3.195.670 1.027.459 670.656 1.503 47.025.686 70.479.013 - 27.088.295 9.115.264 - 5.480.296 53.398.097 2.693.945 712.650 1.606.196 375.099 897.323 897.323 3.591.268 49.806.829 27.692.000 15.784.909 4.839.364 19.710 1.470.846 53.398.097

Fuente: Balance General de la empresa EPS TACNA S.A. 2004-2006

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Cuadro N 1.2. Balance General: Anlisis Horizontal y Vertical (Porcentajes)

Anlisis Horizontal Balance General (Miles de Nuevos Soles) Activo Corriente Caja Bancos Cuentas x Cobrar Comerciales Provisin Cobranza Dudosa Otras Cuentas x Cobrar Existencias Provisin Desvalo. de Existencias Gastos Pagados por Anticipado Activo no Corriente Inmuebles, Maquinarias y Equipo Depreciacin Acumulada Otros Activos Amortizacin Total activo Pasivo corriente Cuentas x Pagar Comerciales Otras Cuentas x Pagar Parte Cte de Deuda a LP Pasivo no Corriente Deuda de Largo Plazo Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Excedente de Revaluacin Resultados Acumulados Resultados Acumulados Pasivo y Patrimonio 2005 23,9% 74,1% 3,3% 3,2% 98,3% -31,1% 60,2% -0,7% 0,8% 8,6% 5,6% -16,7% 0,9% -22,9% -27,9% -22,5% -22,7% 0,0% -29,9% -25,4% 3,5% 0,6% -23,5% 0,0% 978,7% 0,9% 2006 53,1% 85,7% 2,5% -18,0% 12,8% 149,0% -98,4% -1,2% 4,8% 6,6% 1,1% 70,1% 3,1% 17,7% 535,2% 33,0% -61,3% -100,0% -22,2% 4,3% 3,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% -9,8% 3,1% 2004 6,5% 2,1% 5,9% -2,4% 0,1% 0,8% 0,1% 93,5% 129,9% -45,6% 16,6% -7,5% 100% 5,8% 0,3% 3,0% 2,4% 3,2% 3,2% 9,0% 91,0% 50,5% 40,2% 0,0% 0,0% 0,3% 100% Anlisis Vertical 2005 8,0% 3,6% 6,0% -2,4% 0,2% 0,5% 0,2% 92,0% 129,8% -49,1% 17,4% -6,2% 100% 4,4% 0,2% 2,3% 1,9% 2,2% 2,2% 6,6% 93,4% 50,3% 30,5% 9,3% 0,0% 3,1% 100% 2006 11,9% 6,4% 6,0% -1,9% 0,2% 1,3% 0,0% 88,1% 132,0% -50,7% 17,1% -10,3% 100% 5,0% 1,3% 3,0% 0,7% 1,7% 1,7% 6,7% 93,3% 51,9% 29,6% 9,1% 0,0% 2,8% 100%

Fuente: Balance General de la empresa EPS TACNA S.A. 2004-2006

1.1.2 Estado de Resultados Al final del trienio los resultados netos de la EPS se han incrementado desde S/. 170.8 mil en el 2004 hasta alcanzar S/. 1.4 millones en el 2006. En el Estado de Prdidas y Ganancias podemos apreciar tambin que los ingresos operativos han experimentado cambios poco significativos, siendo por tanto la principal fuente de mejora de la utilidad neta al tercer ao el saldo registrado en la cuenta de otros ingresos por ms de S/. 3.5 millones en el 2006.

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Cuadro N 1.3. Estado de Ganancias y Prdidas (Nuevos Soles)

2004 Estado de Ganancias y Prdidas Ventas Netas Ingresos Operacionales Ingresos Brutos Costo de Ventas Ingresos Brutos Gasto de Venta Gasto de Administracin Costos Operativos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Otros Ingresos Gastos Financieros Otros Egresos REI Utilidad Part. y Ded. e Impuesto Part. y Deducciones Impuesto a la renta Utilidad Neta Importe 13.147.554 5.780.074 13.147.554 5.780.074 7.367.480 1.995.678 4.025.968 6.021.646 1.345.834 8.577 50.267 -256.286 -309.721 45.182 883.853 -192.716 -520.332 170.805 1.592.812 -177.127 -478.242 937.443 2.787.826 -601.649 -715.331 1.470.846 2005 Importe 12.853.900 393.447 13.247.347 6.383.633 6.863.714 1.947.359 3.255.837 5.203.196 1.660.518 14.479 204.549 -206.807 -79.927 2006 Importe 13.836.574 384.289 14.220.863 6.725.037 7.495.826 1.853.083 4.173.939 6.027.022 1.468.804 23.966 3.509.336 -150.929 -2.063.351

Fuente: Estado Financieros de la empresa EPS TACNA SA 2004-2006

1.1.3 Flujo de Caja Histrico En trminos generales, la generacin de caja histrica de EPS TACNA se ha incrementado en el 2006 respecto a los aos anteriores; lo cual se debi al aumento del saldo operativo que ha registrado S/. 20.1 millones en el ao, 29% mayor al del 2005. Dicho incremento es producto del aumento de los ingresos registrados por concepto de prestacin de servicios, rentas de propiedad y transferencias. A un nivel ms desagregado, se puede observar que la generacin de ingresos operativos tuvo una tendencia creciente aumentando de S/. 15.6 millones en el 2004 a S/. 20.1 millones en el 2006. En cuanto a los egresos de operacin, se puede observar que en dicho periodo estos se incrementaron de S/. 13.05 millones a S/.14.5 millones. Podemos resaltar el hecho de que el saldo operativo del periodo ha experimentado un crecimiento continuo como consecuencia de que la variacin de los egresos respecto a los ingresos ha sido menor durante el periodo. Con respecto al saldo econmico, se observ una reduccin significativa en el ao 2005 (S/. 1,2 millones), debido principalmente a la disminucin de las inversiones de capital realizadas en ese periodo. Sin embargo en el 2006, este rubro aumenta considerablemente respecto al 2005 (S/. 2,3 millones). Pese a estas variaciones, el saldo econmico no slo es positivo durante el perodo sino que presenta una tendencia creciente.

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Por otro lado, en lo relacionado a la generacin bruta de capital, se observ un incremento en el ao 2006 de S/. 239 mil con respecto al 2004, debido a las inversiones realizadas en ese periodo. Es decir que hay una tendencia creciente de inversiones durante el periodo de anlisis Cuadro N 1.4. Flujo de Caja (Nuevos Soles)
RUBROS (Nuevos Soles) 1. INGRESOS DE OPERACIN de Servicios 1.2. Prestacin Otros Ingresos Corrientes 1.3. Rentas de Propiedad 1.4. Otros Ingresos Corrientes 1.5. Impuestos 1.6. Transferencias 2004 15.609.133 12.566.001 4.093 616.494 2.422.544 2005 15.986.170 12.707.299 5.691 824.698 2.448.482 2006 20.173.407 13.540.023 9.800 934.562 2.648.692 3.040.329

2. EGRESOS DE OPERACIN 2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Obligaciones Provisionales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Otros Gastos Corrientes 2.5. Impuestos 2.6. Gastos Financieros 2.7. Gastos de ejercicios Anteriores

13.058.807 5.061.018 3.183.264 560.438 3.582.679 11.593 659.815

- 13.492.081 5.539.665 3.756.496 915.816 2.919.218 20.899 339.987

- 14.527.987 5.602.461 13.178 3.706.055 1.131.966 3.113.920 19.866 940.541

SALDO OPERATIVO (1 - 2) 3. GASTOS DE CAPITAL 3.1. Inversiones 3.2. Otros Gastos de Capital 3.3. Gastos de ejercicios Anteriores -

2.550.326 2.097.605 1.775.828 104.217 217.560 -

2.494.089 925.373 810.992 58.487 55.894 -

5.645.419 3.212.781 2.756.892 455.733 155

SALDO DE INVERSIN FINANCIAMIENTO NETO 4.1. Operaciones Oficiales de Crdito 4.2. Servicio de la Deuda SALDO DE FINANCIAMIENTO SALDO NETO DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA

2.097.605 607.828 1.200.000 1.807.828

925.373 780.838 300.000 1.080.838

3.212.781 846.693 0 846.693

607.828 -155.107 1.062.724

780.838 787.878 1.850.603

846.693 1.585.946 3.436.548

Fuente: Estado Financieros de EPS TACNA S.A. 2004-2006

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1.1.4 Indicadores Financieros En este tem se analizan los Estados Financieros de la EPS TACNA S.A. correspondiente al ao 2006, traducida a travs de sus principales ratios. Los ratios de Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y Gestin sustentan el comportamiento financiero de la empresa, tal como se seala a continuacin: Cuadro N 1.5. Indicadores Financieros
2004 Liquidez Liquidez corriente Prueba Acida Solvencia Endeudamiento Apalancamiento Cobertura de Intereses Rentabilidad Margen Operativo Margen Neto ROA ROE Gestin Perio Prom. de Cobro Relacin de Trabajo 2005 2006

1,13 0,98 9,0% 9,9% -5224,3% 104,7% 95,5% 23,8% 26,2% 84,99 0,67

1,82 1,66 6,6% 7,1% -5834,9% 93,9% 88,3% 21,9% 23,5% 87,28 0,72

2,37 2,12 6,7% 7,2% -8959,7% 97,7% 97,7% 25,3% 27,2% 83,14 0,79

A lo largo del perodo, los indicadores de liquidez aumentan considerablemente. Es decir que la empresa ha mejorado su capacidad para afrontar sus compromisos de corto plazo. De tal forma, en el 2006 se obtiene un valor de 2.37 para la razn de liquidez corriente y de 2.12 para la prueba cida. Por otro lado, en el periodo de anlisis se observa una mejora en los indicadores de solvencia de la empresa. Como se puede observar, el ratio entre pasivo y activo (endeudamiento) es bajo y se reduce en el periodo llegando a 6,7% en el 2006. Dicho resultado implica que el endeudamiento de la empresa se halla en 6,7% del valor de sus activos. Adems, se observa tambin que el apalancamiento se reduce de 9,9% en el 2004 a 7,2% en el 2006, lo cual revela un menor uso del endeudamiento como fuente de financiamiento. Asimismo, se observa que el ratio de cobertura de intereses es positivo en los 3 aos. A excepcin del margen operativo, los indicadores de rentabilidad de EPS TACNA se han incrementado para el periodo 2004-2006. El margen operativo expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de ingreso y para el periodo ha experimentado una ligera cada de 105% en el 2004 a 98% en el 2006. En cuanto el margen neto, ste pas inicialmente de 95,5% en el 2004 a 88,3% en el 2006. Dicha diferencia se debe principalmente a un importante incremento en los ingresos as como a las variaciones de los costos operativos de la empresa durante este perodo. Asimismo, los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio, presentan un comportamiento similar puesto que pasa de 26,2% en el 2004 a 27,2% en el ltimo ao.

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De otro lado, en cuanto a los indicadores de gestin de la empresa, se puede observar la Relacin de Trabajo, indicador que representa al total de los costos de explotacin desembolsables3 como proporcin de los ingresos. Este indicador ha aumentado a lo largo del perodo 2004-2006, pasando de 0,67 a 0,79; lo que significara que la empresa presenta una desmejora en cuanto a su eficiencia. 1.1.5 Operacin de Costos de Explotacin y Mantenimiento La evolucin de los costos de operacin y mantenimiento han mantenido una tendencia creciente pero muy ligera. Asimismo, se puede apreciar que en el ao 2006 el principal componente es el relacionado a los gastos de administracin, el cual constituye el 34% del total de costos, seguido de los costos de captacin y tratamiento de agua con 22% Cuadro N1.6 Evolucin de Costos de Operacin y Mantenimiento. Periodo: 20042006
CONCEPTO (en miles de S/.) Costo de Captacin y Tratamiento de Agua Costo de Almacenamiento de Reservorios Costo de Distribucin Agua potable Costo de Alcantarillado Costo de Mantenimiento Total de operacin y mantenimiento Gastos de comercializacin Gastos de administracin Total de costos de explotacin 2004 Importe 2.720.542 298.355 1.209.423 629.117 807.633 5.665.070 1.972.262 4.218.657 11.855.989 % 23% 3% 10% 5% 7% 48% 17% 36% 100% 2005 Importe 2.839.199 357.092 1.266.744 840.692 1.079.749 6.383.477 1.947.359 3.462.645 11.793.481 % 24% 3% 11% 7% 9% 54% 17% 29% 100% Importe 2.790.460 365.424 1.464.683 864.636 1.239.834 6.725.038 1.853.083 4.324.868 12.902.988 2006 % 22% 3% 11% 7% 10% 52% 14% 34% 100%

Fuente: Estructura de Costos 2004-2006. EPS TACNA S.A.

Refiere a los Costos de Operacin y Mantenimiento as como a los gastos de administracin, excluyendo a la depreciacin, amortizaciones y provisiones.

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1.2 Diagnstico Operacional La poblacin atendida por la EPS TACNA S.A. corresponde al segmento urbano de los distritos siguientes del departamento del Tacna: Provincia de Tacna: Distrito de Tacna Distrito de Alto de Alianza Distrito de Ciudad Nueva Distrito de Pocollay Distrito de C. Gregorio Albarracn Distrito de Pachia Provincia de Jorge Basadre: Distrito de Locumba

a) Fuentes de Abastecimiento de Agua El sistema de captaciones de aguas lo constituye: Cerro Blanco sobre el canal Uchusuma. Caplina sobre el canal del mismo nombre en dos ubicaciones diferentes. Pozos Sobraya, de agua subterrnea en tres lugares distintos. Pozos Viani, de agua subterrnea en 2 lugares distintos Pozo Locumba

Captacin Cerro Blanco Constituye la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, su bocatoma est ubicada en la cuenca del rio Uchusuma, zona del Ayro a 115 km de esta captacin. sta es una estructura de derivacin ubicada en la margen izquierda del canal de Uchusuma, de concreto armado; posee seccin de 3 x 1.9 m., es una estructura de reparticin con rejas metlicas, compuertas y vertedero para control de los caudales para el sector agrcola y el consumo humano. La estructura permite la captacin mxima de 1200 lps, actualmente se capta 380 lps para el consumo humano. El caudal derivado es aforado mediante un medidor tipo Parshall de 0.61 m de garganta que se encuentra en buen estado de conservacin y funcionamiento. Cuenta con dos desarenadores gemelos en paralelo de medidas en planta de 18 x 10 m y altura variable entre 2.20 y 3.4, lo que resulta en una capacidad conjunta de aproximadamente 800 m3. Dos embalses sedimentadotes, el primero de 50,000 m3, el segundo de 60,000 m3 con entradas y salidas en canales abiertos de concreto. Captacin Caplina Actualmente, existen dos captaciones en el canal del rio Caplina, una para la planta de tratamiento de Calana y otra para la planta de tratamiento de Alto Lima. El canal Caplina es un a canal revestido con mampostera de piedra que conduce tambin aguas para uso agrcola. Se disponde slo de 100 lps de esta captacin para consumo humano.

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- Captacin para la planta de potabilizacin de Calana. Se realiza a travs de una derivacin lateral en la margen izquierda del canal Caplina, seguido de dos desarenadores gemelos de donde parten dos tuberas para la planta. La captacin y los desarenadores son de concreto armado y se encuentran en buen estado de conservacin. Est ubicada cerca de la planta Calana y la derivacin realiza por una toma en canal de 1 m de ancho, 1.6 de altura y 1.8 de longitud. El canal de interconexin con el desarenador de 0.50 m de ancho y 1 m de altura, posee medidor Parshall de W=1 pie y longitud de 11 m. Los desarenadores son tanques rectangulares en concreto con 10 x 5 x 2.90 m de altura. Esta captacin se mantiene operativa para suministra el caudal de 50 lps. - Captacin para la planta de potabilizacin Alto Lima. Esta es una derivacin sobre la margen derecha del canal Caplina a partir de la cual se extraen los caudales conducidos para la planta de Alto Lima. Est ubicada en la cabecera de la planta, es un canal de concreto simple de seccin rectangular de 0.5 m de ancho por 0.5 de altura, su capacidad aproximada es de 210 lps. Consideraciones bsicas Las captaciones en el canal Caplina, se encuentra en buen estado de operacin y funcionamiento, mientras tanto, la conduccin que llega a Calana sigue tambin por tubera hasta Alto Lima. En este caso, debido que el canal Caplina pasa por reas urbanas y recibe desechos hasta la captacin para Alto Lima por tanto, ser desactivado del sistema. La limitacin a un caudal de 50 l/s de sta captacin, se debe a restricciones de uso impuestas por la autoridad administradora de los recursos hdricos de Tacna, debido a fuertes presiones del sector agrcola. La captacin para Calana es para uso exclusivo de la EPS - TACNA, y no es compartida con el sector de agricultura. As, ser mantenida solo la de Calana, que seguir utilizando para un mximo de 50 l/s. Las instalaciones existentes tienen suficiente capacidad y no se prev obras adicionales para la expansin en sus dos etapas

Captaciones de pozos subterrneos. 1) Pozos Sobraya

Los pozos de Sobraya PS01 y PS02 se encuentran localizados en el permetro urbano de la ciudad de Tacna en el sector de Sobraya, en las proximidades del cauce de la quebrada seca del rio Uchusuma. El pozo-02 se encuentra fuera de operacin desde hace varios aos debido al defecto en el equipo de bombeo y a la baja calidad del agua extraida para consumo humano. El pozo 01 opera con un rendimiento promedio de 20 lps. Asimismo, existe el pozo -03, llamado Parque Per con un caudal promedio de 20 lps. Las caractersticas de cada uno de los pozos se presentan el el cuadro siguiente: Cuadro N1.7 Caracteristicas de los pozos Sobraya

Pozo
Ubicacin Ao de Implantacin

P1
Av. Collpa 1967

P2
Av. Collpa 1978

P3
Parque Per 1986

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Profundidad Nivel Esttico Nivel Dinmico Caudal Potencia del Motor Voltage Tubera de Descarga
Fuente: EPS

160m 98,54m 140,60m 20 l/s 75 H 380V 4

150m 86m 130m 23 l/s 50 HP 380V 4

150m 96,75m 132m 20 l/s 100 HP 380V 6

2)

Pozo Viani

Los estudios hidrogeolgicos realizados con la perforacin de pozo de prueba, confirmaron la capacidad del acuifero de la quebrada Viani con una estimacin de 50 lps por pozo. Las obras se concluyeron en el ao 2003 por el INADE PET, entrando en operacin con 75 lps. 3) Pozos del Ayro

Los pozos del Ayro operan como una batera compuesta por dos pozos subterrneos operativos Ayro I y Ayro II. Estos rinden un caudal promedio de 75 lps. Estos pozos fueron construidos por INADE-PET en su programa Vilavilani I, etapa que est concluido y en operacin. Las aguas de esta captacin de la cuenca altiplnica descargan y llegan a Tacna por el canal Uchusuma.

Canal Uchusuma b) Conducciones existentes de agua cruda

Pozos del Ayro

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En este acpite se describe las conducciones existentes de agua cruda, su situacin, estado de conservacin, capacidad y cmo se relacionan con el proyecto en sus dos etapas. Conduccin Cerro Blanco - Desarenadores Uchusuma El punto de inicio de este canal se considera en la interconexin de los canales de recoleccin y conduccin, ubicados cerca del embalse Sedimentador 01. Esta condicin establecida tiene por finalidad explotar las dos funciones principales del sedimentador: - Operar como tanque regulacin de los caudales afluentes a la planta de Calana, - Promover la sedimentacin, disminuyendo la turbiedad de la agua. Este canal de seccin trapezoidal, revestido con mampostera de piedra posee seccin de 1,50 x 1,00 x 1,05 m, hasta su derivacin para el desarenador Uchusuma, donde se cambia para rectangular en concreto con 0,60 x 0,80 m. La longitud del tramo en mampostera es de 2000 m con pendientes variables y el tramo al desarenador 20 m. En el punto inicial considerado, la cota de fondo es 800,6 msnm y en la derivacin para el desarenador es de 741,6 msnm, lo que define una pendiente promedio de (59,99/2000) 3%. De la evaluacin de su capacidad hidrulica y estado de conservacin, en base a los datos del replanteo e inspecciones en campo, result en una estimacin de caudal de 640 l/s y que se encuentra en buen estado de conservacin.

Conduccin desarenadores Uchusuma - Cmara de reunin de Calana Existen dos tuberas que salen de la cmara de salida de los desarenadores Uchusuma que llevan las aguas hasta la cmara de reunin de la planta potabilizadora de Calana. La ms antigua del ao 1973, presenta las siguientes caractersticas: - Longitud : 1.699 m - Seccin : Tubera de asbesto cemento de 500 mm La segunda lnea de construccin ms reciente 1991, presenta las siguientes caractersticas: - Longitud - Seccin : : 1.721 m de longitud total Tubera de concreto reforzado DN 525 mm y DN500, 471 m y 1.250 m de longitud respectivamente.

La cmara de salida con 1,45 x 1,40 m, por 3,00 m de altura, cota de fondo 738,12 m, recibe agua del desarenador a travs de un canal rectangular de 0,65 m de ancho por 0,80 m, con fondo en la cota 740,04 m. En el rea de la planta Calana queda la cmara de reunin, donde llegan las tuberas del desarenador y de la captacin Caplina, con las siguientes dimensiones y cotas: 2,85 x 2,00 x 3,50 m, con fondo en la cota 727,51 m.

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En base a los niveles de agua en las cmaras, de salida 740,50 m, de llegada en la planta 730,27 m, longitud y la edad de las tuberas se hizo la evaluacin de capacidad de conduccin que result en total de 750 l/s: - Tubera antigua - Tubera nueva : : 370 l/s 380 l/s.

Estas dos conducciones paralelas se encuentran en buen estado de conservacin y funcionamiento. Conduccin cmara de reunin Calana a Planta Alto Lima Esta conduccin tiene los tramos en serie, diferenciados por la variacin de dimetro y por tener una cmara de rompe presin intermedia. El primer tramo parte de la cmara de reunin de la planta Calana con una tubera de PVC de 300 mm de dimetro y aproximadamente 320 m de longitud, seguida de otra tambin de PVC de 250 mm de dimetro y cerca de 3400 m de longitud total, que llega al canal de ingreso al sedimentador ovoide de la planta de potabilizadora Alto Lima, en la cota 634,50 m. En este tramo de dimetro 250 mm est ubicada la CRP, a una longitud de 680 m del final del primer tramo, con cota de tapa 706,253 m y generatriz superior de la tubera en la cota 704,56. La capacidad de esta lnea se estima en 120 l/s. Conduccin canal Caplina a planta de potabilizacin de Calana La tubera ms antigua es de concreto reforzado de 350 mm de dimetro, con una longitud de 126 m, seguida de una tubera de asbesto cemento de 300 mm de dimetro y 156 m de longitud; la capacidad de esta lnea se estima en 70 l/s. La segunda lnea, construida en 1995, es una tubera paralela a la anterior, de asbesto cemento de 250 mm de dimetro, 282 m de longitud, con la capacidad estimada en 40 l/s. Estas tuberas tienen su inicio en la cmara de salida de los desarenadores de la captacin e ingresan en la Cmara de Reunin de la Planta Potabilizadora Calana. La capacidad mxima de este sistema es de 110 l/s, sin embargo la EPS - TACNA S.A. slo tiene autorizacin del Ministerio de Agricultura para captar un caudal de 50 l/s. Esta conduccin se seguir usando, se encuentra en buen estado. Conduccin canal Caplina a Planta de Potabilizacin de Alto Lima Un canal de concreto simple de seccin rectangular de 0,50 m de ancho por 0,50 m de altura, con pendiente media de 1,6% y una longitud aproximada de 45,00 m. La capacidad de este canal se estima en 210 l/s. Como comentado y justificado en el tem anterior, la captacin y esta conduccin no ser utilizada en el nuevo sistema.

26

c) Tratamiento Existen tres plantas de tratamiento de agua, la de Calana que comenz a construirse en el ao 1971 y entr en funcionamiento en 1977, la planta Alto Lima, ms antigua, que entr a operar en 1934, ambas sirven a la localidad de Tacna, y la planta de Pacha que entro en operacin en 1970. 1. Planta de potabilizacin de Calana La Planta de Calana, trata las aguas del canal Uchusuma y eventualmente del canal Caplina. Est ubicada a 6 km de la Plaza de Armas de Tacna en el paraje denominado Santa Rita perteneciente al distrito de Calana, a 726,90 m.s.n.m. el caudal promedio que trata es de 400 lps. La planta existente est conformada por las siguientes unidades: - Cmara de reunin. - Cmara de distribucin. - Dos unidades compactas de manto de lodos mecanizadas. - Filtracin. - Dosificadores de sustancias qumicas. - Desinfeccin. - Laboratorio. - Almacn para materiales qumicos. - Cisterna de agua filtrada - Tanque elevado de 250 m3. - Equipos de bombeo.

Cmara de reunin Es una caja de concreto armado, donde llegan las tuberas de conduccin de agua cruda provenientes del canal Uchusuma y Caplina. Su estructura est en buenas condiciones. Como parte de las obras del programa MIO, se cambi la tapa de ingreso al interior. De la cmara de reunin salen dos (2) tuberas, una de 300 mm que conduce el agua a la planta Alto Lima y la otra de 600 mm para la cmara de distribucin de la planta Calana. Cmara de distribucin Es una estructura de concreto donde llega la tubera de 600 mm desde la cmara de reunin. Entra por la parte central inferior y a travs de dos vertederos se reparte el flujo de agua hacia las unidades de floculacin - decantacin, a travs de dos tuberas de acero de 450 mm La mezcla rpida se realiza en esta cmara de distribucin aprovechando la turbulencia de llegada de la tubera de agua cruda a esta cmara.

27

Unidades compactas Se cuenta con dos decantadores cuadrados de flujo vertical de 16 m de lado y 6,35 m de profundidad con un borde libre de 0,50 m. Las unidades estn conformadas por una cmara central en forma tronco - piramidal en cuyo interior estn instaladas las paletas de floculacin que tienen diferentes dimensiones siendo ms pequeas las ubicadas en el nivel superior con respecto a las profundas. El fondo del tanque presenta dos compartimentos bien definidos: Uno en donde est instalada la campana y el otro el concentrador de lodos ubicado perimetralmente. En ambos espacios se tiene tuberas de drenaje; una para las arenas y la otra para el exceso de lodos. Asimismo en la parte central estn instaladas pantallas uniformizadoras del flujo. Las aguas decantadas son recolectadas en la superficie a travs de canaletas radiales y perimtricas para luego ser conducidas a las unidades de filtracin.

Filtracin Se cuenta con cuatro unidades de filtracin rpida de 5,40 x 8,20 m de rea superficial. Cada filtro est dotado de una artesa que divide la unidad en dos partes independientes de 5,40 x 3,60 m. A la artesa se conectan 3 canaletas de recoleccin de aguas de lavado proveniente de cada parte del filtro. En la galera de tubos se encuentran las vlvulas de control tales como: - Control de caudal. - Ingreso agua de lavado. - Ingreso agua al filtro. - Salida agua filtrada (1) - Salida agua filtrada (2) - Drenaje agua lavado

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- Ingreso lavado superficial - Ingreso agua cisterna - Conexin agua filtrada con desage Dosificadores de sulfato de aluminio, cal y polielectrolito La dosificacin de las sustancias qumicas se ejecuta a travs de un dosificador marca WALLACE - TIERNAN modelo A-728, destinado a dosificar sulfato de aluminio. Los motores que accionan a los gusanos dosificadores y al agitador son trifsicos de 1.725 r.p.m. y 0,25 HP. La mezcla se efecta en un tanque de 200 litros desde donde se descarga a un segundo tanque de decantacin en la que se efecta el desespumado y la eliminacin del material sedimentado, de modo que los mismos no pasen al sistema de conduccin de coagulantes. El dosificador consta de un tanque de dilucin donde se mezcla el agua con el polmero mediante una bomba de pistn que agita la mezcla. Mediante una bomba de diafragma se conduce la solucin a la cmara de distribucin. Desinfeccin Actualmente se tiene un clorador Wallace Tiernan de 500 lb/24 horas operativo. El agua filtrada pasa luego a una cisterna donde se le aplica cloro gas antes de ser enviada al reservorio R-1 de 2000 m3 desde donde se da inicio a su distribucin. Laboratorios Se dispone de dos laboratorios en los que se realiza se realiza el control de procesos y el control de calidad fisicoqumico y microbiolgico del agua cruda y tratada. Se ha implementado el laboratorio de Control de Calidad con equipos nuevos como son: Espectrofotmetro DR- 4000, centrifuga EBA, Reactor DQO, Analizador de DBO. Microscopio, mediante el Proyecto de Mejoramiento de la Produccin 2003, siendo necesaria aun su implementacin con equipos adecuados de proteccin y seguridad personal. Cisterna de agua filtrada El agua procedente de los filtros es almacenada en la cisterna de agua filtrada de seccin transversal de 5,50 x 3,90 m. Est constituida por dos cmaras con 16,50 y 20,50 m de largo y con 3,50 m de lmina de agua, que suma 720 m3 de capacidad. La primera almacena agua para bombeo hasta el reservorio elevado y la otra 400 m 3 es donde sale la tubera de 600 para el reservorio R-1. Instalaciones Electromecnicas de la Planta de Calana La sub-estacin consta de un transformador de potencia tipo TECD - 30920 NAN, 125 kVA, marca Delcrosa, grupo de conexin Yd 11, relacin de transformacin 10.000/230 V.

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Tableros - De llegada - General - Distribucin - Mando - Otros 2. Planta de potabilizacin Alto Lima Entr a operar en 1934, y posteriormente se efectuaron obras de remodelacin. La planta Alto Lima utiliza agua del canal Caplina y de Uchusuma. Est ubicada a 2 km de la Plaza de Armas de Tacna en un extremo del Pueblo Joven Bolognesi y posee las siguientes unidades de tratamiento: Canal de ingreso de agua cruda. Desarenador ovoide. Mezcla rpida. Floculacin. Sedimentacin. Filtracin. Dosificacin de sustancias qumicas. Desinfeccin.

Actualmente, la capacidad de la planta de tratamiento es de 100 lps.

d)

Almacenamiento

El sistema actual de Tacna cuenta con 11 reservorios de almacenamiento de agua potable que totaliza un volumen de 24.400 m3. Los tanques son en su mayora de concreto armado de diferentes caractersticas. A continuacin se describe los reservorios existentes. Reservorio de Calana - R.01 (2.000 m3) Se encuentra ubicado en el rea de la planta de potabilizacin de Calana, construido en 1973, es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado y con 20,00 m de dimetro. Existe una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra. Las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: - Entrada : 600 mm - Salida : 600 mm - Desage : 350 mm - Rebose : 350 mm - Cota de fondo : 718,13 m - Nivel de agua : 724,53 m

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La tubera de aduccin hacia la Cmara Distribuidora de Caudal es de 600 mm, existiendo otra hacia la Cisterna del Cono Norte con un dimetro de 400 mm y 300 mm. Reservorio de Pocollay - R.02 (1.500 m3) Se encuentra ubicado en la zona alta del distrito de Pocollay y recibe agua del reservorio R1 va cmara rompe presin, a travs de dos tuberas, es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado, de dimetro 17,00 m. Existe una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra, las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: Entrada Salida Desage Rebose Cota de fondo Nivel de agua : : : : : : 400 y 350 mm 350, 350 mm y 300 mm 300 mm 250 mm 672,23 m 678,98 m

Las tuberas de aduccin de 400 y 350 mm alimentan a los sectores del Parque Industrial, Urb. Bolognesi, San Martn y Alto del Alianza. La tubera de 300 mm alimenta al reservorio R-7 ubicado en el rea de la planta Alto Lima. Reservorio de Sobraya - R.03 (1.000 m3) Este reservorio se encuentra ubicado tambin en el distrito de Pocollay, en el lugar conocido como Sobraya, donde se ubica los pozos que abastecen este reservorio. Es una estructura de concreto armado de seccin rectangular, del tipo apoyado, con medidas externas de 21,05 x 10,70 m. Cuenta con una caseta de vlvulas de maniobra y tuberas de hierro fundido con los siguientes dimetros: Entrada Salida Desage Rebose Cota de fondo Nivel de agua : : : : : : 250 mm 300 mm 200 mm 200 mm 674,54 m 678,20 m

La tubera de salida se junta a las tuberas que salen del reservorio R-02 para abastecer el Sector del Parque Industrial y otros. Reservorios de Alto Lima - R.04 y R.07 Son dos reservorios, los cuales se encuentran ubicados en el rea de la planta de tratamiento de Alto Lima y presentan las caractersticas descritas a continuacin: Reservorio Alto Lima R.04 (4.000 m3) Este reservorio que se encuentra ubicado en la planta de tratamiento de Alto Lima es una estructura de concreto armado de seccin rectangular de 56,00 x 17,00 m, del tipo semienterrado. El reservorio es alimentado a travs de dos tuberas, que provienen del

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Centro de Reserva R02 y una que lleva la produccin de la planta de tratamiento de Alto Lima. Las tuberas y vlvulas de maniobra principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: - Entrada - Salida - Desage - Rebose - Cota de fondo - Nivel de agua : : : : : : 250 mm de la planta Alto Lima y 300 mm del R2 Pocollay 300 y 450 mm 250 mm 250 mm 622,21 m 627,53 m

Las tuberas de salida alimentan el casco urbano de la ciudad y parte de la zona sur. Este reservorio ser abastecido directamente de la nueva Planta Alto Lima. Reservorio Alto Lima R.07 (3.500 m3) Este reservorio es una adecuacin del sedimentador S.3 de la planta de tratamiento de Alto Lima realizada en 1991. Es un tanque semienterrado, con cobertura de tejas de asbesto cemento, de seccin rectangular con mampostera de piedra. El reservorio es alimentado a travs de una derivacin en la lnea de conduccin de 300 mm que viene del reservorio R02 que llega al R4. - Entrada - Salida - Cota de fondo - Nivel de Agua : : : : 300 mm 500 mm 629,36 m 631,11 m

Seguir siendo abastecido con agua tratada de Calana a travs de la tubera virgen existente de dimetro 300 mm que sale del reservorio R2. Reservorio Para Chico - R05 (600 m3) Este reservorio se encuentra ubicado en la zona baja de la ciudad, es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado, cuenta con una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra, las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: Entrada : Salida : Desage : Rebose : Cota de fondo Nivel de agua 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm : 535,02 m : 539,85 m

Este reservorio recibe agua del R4 ubicado en Alto Lima.

32

Reservorio Cono Norte - R.06 (800 m3) Se encuentra ubicado en la zona alta del Cono Norte. Es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado. Existe una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra, las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: Entrada Salida Desage Rebose Cota de fondo Nivel de agua : : : : : : 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 745,30 m 750,03 m

El reservorio es alimentado por la estacin de bombas del Cono Norte a travs de una tubera de 250 mm de dimetro. El Cuadro siguiente, resume las principales caractersticas de los reservorios existentes. Cuadro N1.8 Tacna - Reservorios Existentes
Re s e rvorios Ide ntif. Nom b re Volum e n
3

Ca ra c te rs tic a s Tipo S e c c in

Es ta do

R-0 1 R-0 2 R-0 3 R-0 4 R-0 5 R-0 6 R-0 7 R-0 8 R-0 9 R-1 0 R-1 1

Ca la na Poc olla y S ob ra ya Alto Lim a Pa raChic o Cono Norte Alto Lim a Alto Lim a Ta ra pa c a Cono Norte Cono S ur

(m ) 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 8 0 0 3 5 0 0
3500

Apoya do Apoya do Apoya do S e m ie nte rra do Apoya do Apoya do Apoya do Apoya do S e m ie nte rra do Apoya do Apoya do

Circ ula r Circ ula r R e c ta ng ula r R e c ta ng ula r Circ ula r Circ ula r R e c ta ng ula r R e c ta ng ula r Circ ula r Circ ula r Circ ula r

B ue no B ue no B ue no R e g ula r B ue no B ue no R e g ula r R e g ula r B ue no B ue no B ue no

4 0 0 0 2 2 5 0 1 2 5 0

33

RESERV. R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 R-07 R-08 R-09 R-10 R-11

CAPAC. UBICACIN 2000 M3 PLANTA CALANA 1500 M3 POCOLLAY 1000 M3 SOBRAYA - POCOLLAY 4000 M3 PLANTA ALTO LIMA 600 M3 PARA CHICO 800 M3 CONO NORTE 3500 M3 PARED - ALTO LIMA 3500 M3 CUADRADO - ALTO LIMA 4000 M3 LAS VILCAS 2250 M3 CONO NORTE 1250 M3 ESTACION DE BOMBEO EB2

ALMACENAMENTO

R10

R5

R8

R6

R4 R9 R11

R7 R2 R1 R3

Contamos con 11 Reservorios con una capacidad total de almacenamiento almacenamiento de 24,400 m3.

e)

Conducciones de agua tratada

Se describe a continuacin el sistema existente de conducciones de agua tratada a partir del centro de reserva de cada sistema productor, haciendo hincapi que, en las visitas de campo efectuadas para evaluar su situacin, se ha encontrado que todas ellas se encuentran en buen estado pero funcionando limitadamente por escasez de agua en las fuentes. Conduccin, reservorio de Calana R-01 a cmara de rompe presin CR-01 La mayor parte de la produccin de la planta de potabilizacin de Calana es conducida por esta tubera hasta la cmara rompe presin CR-01, a partir de la cual es encaminada a los diferentes centros de reserva del sistema de distribucin, bien sea de forma directa a travs de conducciones sin distribucin en marcha o a travs de la red de distribucin como ocurre en la gran mayora de los casos. Las principales caractersticas de esta conduccin son: - Longitud - Dimetro : : 500 m 600 mm

34

- Material - Estado - Reservorio R1 - CRP - Capacidad estimada

: : : : : : :

Concreto reforzado Bueno Cota de Fondo NA max. Cota de Fondo NA max. 640 l/s - 718,13 m - 724,53 m - 715,32 m - 717,52 m

Conduccin, reservorio de Calana R-01 a Cisterna Cono Norte Esta conduccin se inicia en el Reservorio R1 de Calana con una tubera de 400 mm y 300 mm de dimetro para alimentar la cisterna del Cono Norte; a lo largo de su recorrido presenta una derivacin que alimenta la zona denominada de AAPITAC(Sector 1), despus de esta derivacin la conduccin contina con un dimetro de 250 mm hasta ingresar a la cisterna de la Estacin de Bombeo EB1 - CN Cono Norte. - Longitud - Dimetro - Material - Estado - Reservorio R1 - Cisterna : : : : : : : : 1.101 m 400 mm A.C Bueno Cota de Fondo NA max. Cota de Fondo NA max. 358 m 300 mm A.C. Bueno - 718,13 m - 724,53 m - 710,00 m - 712,30 m 497 m 250 mm A.C Bueno

Conduccin, Cisterna Cono Norte a Reservorio R.06 Cono Norte Esta conduccin corresponde a la lnea de impulsin de la estacin de bombeo EB1CN cono Norte, hasta el reservorio. - Longitud - Dimetro - Material - Estado - CISTERNA - Reservorio R6 - Capacidad estimada : : : : : : : : : 572 m 250 mm A.C. Bueno Cota de Fondo NA max. Cota de Fondo NA max. 55 l/s - 710,00 m - 712,30 m - 745,30 m - 750,70 m

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Conduccin, Cmara de Rompe Presin CR-01 a Reservorio R-02 Pocollay Esta conduccin esta constituida por dos lneas paralelas con las siguientes caractersticas: Lnea 1 - Longitud - Dimetro - Material - Estado - Capacidad estimada Lnea 2 - Longitud - Dimetro - Material - Estado - CRP - Reservorio R2 - Capacidad estimada : : : : : : : : : 1.590 m 400 mm A.C. Bueno Cota de Fondo NA max. Cota de Fondo NA max. 437 l/s - 715,32 m - 717,52 m - 672,23 m - 678,98 m : : : : : 700 m 400 mm A.C. Bueno 351 l/s 890 m 350 mm A.C. Bueno

Lnea, reservorio Pocollay R-02 a reservorio R-04 Alto Lima Esta conduccin tambin est constituida por dos lneas en distintas ubicaciones con las siguientes caractersticas: Lnea 1 Posee dos tramos y una derivacin para la red en el tramo de 300 mm antes de llegar al reservorio R4. - Longitud - Dimetro - Material - Estado - Capacidad estimada Lnea 2 Esta conduccin sigue virgen para abastecer el reservorio R4. - Longitud : 1.980 m : : : : : 1.142 m 350 mm A.C. Bueno 209 l/s 838 m 300 mm A.C. Bueno

36

- Dimetro - Material - Estado - Reservorio R2 - Reservorio R4 - Capacidad estimada

: : : : : : : :

300 mm A.C. Bueno Cota de Fondo NA max. Cota de Fondo NA max. 219 l/s - 672,23 m - 678,98 m - 622,21 m - 627,53 m

Conduccin, Pozos de Sobraya a Reservorio R-03 Sobraya - Longitud - Dimetro - Material : : : 1.440 m 200 y 250 mm A.C.

El sistema de produccin y reservacin de Sobraya seguirn en operacin hasta el final de proyecto, produciendo el caudal de 50 l/s. El Cuadro 1.9 resume las principales caractersticas de las conducciones. Cuadro 1.9: Sistema de Abastecimiento de Agua de Tacna - Conducciones de Agua Tratada Existentes

Conduccin
Salida Reservorio R-01 Reservorio R-01 Cisterna Cono Norte Cmara reductora CR-01 Reservorio R-02 Reservorio R-04 Llegada Cmara reductora CR01 Cisterna Cono Norte Reservorio R-06 Reservorio R-02 Dimetro (mm) 600 400/300250 250 400/350 400 350/300 300 Pozos de Sobraya Reservorio R-03 200/250 500

Caractersticas
Longitud (m) 1.574/39 6 189 697/890 1.464 1.142/83 8 1.884 1.440 Material C.R. A.C. A.C. A.C. A.C. A.C. A.C. A.C. Antigedad Aos ------11 4 20 --20 Estado Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

37

f)

Estacin de bombeo de agua tratada Estacin de bombeo EB1-CN Cisterna Reservorio R6 Cono Norte La nica estacin de bombeo del sistema de distribucin de agua potable existente, es la localizada en el Cono Norte conocida como La Cisterna. Est constituida por la cisterna de succin y una caseta equipada con dos equipos de bombeo de eje horizontal, siendo uno para operacin y el otro de reserva, con las siguientes caractersticas: - Bomba Marca Mod . Rotor Rpm - Motor Marca Tipo Pot : : : : : : : Hidrostal 80-315-AFS-36 340 mm 1760 DELCROSA NV2265M4 60 HP

La cisterna es una estructura semienterrada, de concreto armado, de seccin rectangular con 3,60 x 7,05 x 2,70 m, con un volumen 60 m 3. La caseta de equipos est anexada a la cisterna, es una construccin de concreto armado y mampostera de ladrillo. Estacin de bombeo EBV1 Viani Reservorio R11 Cono Sur Los estudios de fuentes, ms los trabajos de verificacin de campo han permitido definir para la primera y segunda etapa del plan de expansin del servicio de agua potable, las captaciones de agua subterrnea de la zona Quebrada Viani. Los caudales de los pozos PV1 y PV2 sern conducidos hasta el EBV1 hasta el pozo de succin de la estacin de bombeo EBV2 que har el rebombeo al reservorio R9. Asu ves llenar el R11 ubicado dentro del la estacion de bombeo EBV2. Esta nueva estacin de bombeo tendr 3 equipos con motor bomba centrfuga de eje horizontal (2+1R), multietapas y con capacidad de 70 l/s cada una. La lnea de impulsin de dimetro 350 mm, seguir hasta el reservorio por una longitud aproximada de 4.270 m. Estacin de bombeo EBV2 al Reservorio R9 Cono Sur Los estudios de sectorizacin de la red de distribucin han definidos dos zonas de presin en el Sistema Viani, para ser abastecidos a partir de los reservorios R11 (Zona Media) y R9 (Zona Alta). El reservorio R9A se abastece del rebombeo desde la estacin de bombeo EBV2, dentro de la cual se ubica el R11. Las caractersticas del nuevo sistema se presentan en el tem 4.

g) Red de Distribucin La red de distribucin existente se encuentra dividida en nueve (07) sectores operacionales (ver Memoria de Clculo Vol. VIII). Est constituida por tuberas de hierro fundido, PVC y asbesto cemento. Las tuberas de hierro fundido son las ms antiguas y

38

su fecha de instalacin se remonta a los aos 30, la instalacin de tuberas de asbesto cemento se inici en la dcada del 60, siendo las de PVC de instalacin ms reciente. La composicin total de la red de distribucin por dimetro se presenta en el Cuadro 3.1.2.7. Cuadro 1.10: Sistema de Abastecimiento de Agua de Tacna - Longitud de las Tuberas de la Red de Agua Potable Dimetro (mm) 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 525 550 600 Total Longitud (m) 1.618 37.961 174.525 45.359 21.182 21.739 12.237 6.058 7.028 1.123 3.103 1.685 800 500 334.918

Fuente: Estudio de Factibilidad.

La sectorizacin definida en el Informe de Consolidacin, considera 7 sectores de distribucin existentes definidos por centros de almacenamiento, el ingreso del Sistema Productor Viani y la incorporacin de nuevas reas de expansin hacia los sectores N 1, 4, 5, 6 y 7. Sistema de Abastecimiento Uchusuma Conformada por las fuentes, Uchusuma, Caplina (Sistema Productor Uchusuma) y Sobraya (Sistema Productor Sobraya), este sistema contar con 6 (seis) sectores de distribucin: - Sector No 1 - Sector N 2 - Sector No 3 - Sector N 4 - Sector N 5 - Sector No 6
o o o

Regulado por los Reservorios R1 y R6 (Calana) Regulado por los Reservorios R1, y CR01 (Pocollay) Regulado por los Reservorios R3 y R2 Regulado por el Reservorio R10 (Cono Norte) Regulado por el Reservorio R4 (Alto Lima) Regulado por el Reservorio R5 (Para Chico)

El Sector No 1 opera con 4 Zonas de Presin, el Sector No 2 con 2 zonas de presin, el sector No 3 con 4 zonas de presin, el Sector N o 4 con 4 zonas de presin, el sector 5 con 4 zonas de presin, y el Sector No 6 con 4 zonas de presin.

39

Sistema de Abastecimiento Viani Conformado por la fuente de agua subterrnea de la Quebrada Viani, el Sistema Productor Viani ir abastecer todo el Cono Sur actual y futuro, operando en primera etapa con 1 sector compuesto por 4 zonas de presin. - Sector No 7 Regulado por el Reservorio R9 y R11(Cono Sur)

SECTORIZACION OPERACIONAL DE LA CIUDAD DE TACNA

h)

Sistema de Alcantarillado

40

 12" L= 1.1Km.

14" L=1.7 Km.

14" L= 1.5 Km.

14"

L=

2.5

K m.

14" L= 2.0 Km.

1 6" L= 1.3 Km .

16" L= 0.6 Km .

14" L= 2 .0 Km.

CONO SUR
CAUD AL DE TRATAMIENTO PT A. COPARE= 60 L/S

COLECTO R CO NO SUR OESTE

L AGU NA ARU NTA= 60 L/S

DA YARA OR EM IS EMIS OR

CAU DAL DE TR ATAMI ENT O PLA NT A= 280 L /S

YARA

DA

41

h) Red de colectores La red de colectores, est conformada por tuberas con dimetros desde los 150 mm de dimetro hasta los 300 mm. Actualmente se tienen las siguientes longitudes de acuerdo a los dimetros: Cuadro 1.11: Colectores Secundarios Existentes Dimetro (mm) 150 200 250 300 Total Longitud (m) 18.883 207.851 16.338 4.668 247.740

Fuente: Informe de Consolidacin - Figueiredo Ferraz.

El material empleado en la red de colectores secundarios es de concreto simple normalizado y tiene un funcionamiento aceptable. Los principales problemas que presentan son: el arenamiento, la acumulacin de basuras y deterioro por su antigedad, problemas que producen alteraciones en su funcionamiento, que se evidencian en atoros o aniegos, que son solucionadas con la asistencia de un equipo Hidrojet, proporcionado por el PRONAP. i) Colectores principales La ciudad de Tacna actualmente evacua sus desages empleando de once colectores principales, denominados: Tarata, Industrial, Modesto Molina, A.B. Legua, 2 de Mayo, Bolognesi, Circunvalacin Sur, Tarpaca, P.J. Legua, Vista Alegre y Cono sur, que a continuacin se describen: Colector Tarata Se inicia en la interseccin de la Av. Hipolito Unnue con la Av. Mariano Necochea, con un dimetro de 200 mm, contina luego por las Av. Gregorio Albarracn y Cnada, en esta ultima cambia su dimetro a 250 mm llegando a la Av. Tarata y en la interseccin de esta con la calle Santa Rosa de Lima pasa a 350 mm hasta el buzn N 277, ubicado entre el Jr. 8 de Octubre y 1 de Setiembre donde aumenta a 400 mm de dimetro hasta descargar en el buzn N 181 del Colector Principal Industrial. Cuadro N 1.12: Colector Tarata Dimetro (mm) 200 250 350 400 Longitud (m) 2.555,35 617,23 246,21 103,66 Total (m)

3.522,45

Fuente: Figueiredo Ferraz.

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Colector Industrial El que se inicia en la Avenida Circunvalacin Norte entre las manzanas "O" y "A" del Parque Industrial, con dimetro de 250 mm, luego contina entre las manzanas "O" y "D" con 300 mm de dimetro hasta la Av. Industrial continuando por esta ltima con el mismo dimetro hasta la interseccin con la calle Federico Barreto, desde donde cambia su dimetro a 350 mm hasta el trmino de la manzana H del Parque Industrial, aumentando luego su dimetro a 400 mm hasta la interseccin con la calle Tacora. En este punto pasa a 450 mm hasta la interseccin con la Av. Tarapac, donde se incrementa el dimetro a 600 mm, pasando luego por la Av. Unnue hasta la prolongacin Legua con la calle Barreto donde inicia su recorrido el Interceptor Antiguo Cuadro N 1.13: Colector Industrial Dimetro (mm) 250 300 350 400 450 600 Longitud (m) 257,91 899,23 175,08 639,10 730,10 1.566,44 Total (m)

4.267,86

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector Modesto Molina Este colector se inicia con 300 mm de dimetro en la interseccin de la calle Varela con la Av. Modesto Molina, contina por esta ltima hasta la Av. Patricio Melndez, donde aumenta el dimetro a 350 mm hasta la Av. Hiplito Unnue. Contina por esta ltima, slo un tramo ms doblando por la izquierda hasta la Av. Circunvalacin Oeste, llegando finalmente a empalmar a la tubera de dimetro 550 mm que vienen del aliviadero del Colector Industrial. Cuadro N 1.14: Colector Modesto Molina Dimetro (mm) 300 350 550 Longitud (m) 402,53 758,16 156,93 Total (m) 1.317,62

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector A.B. Legua Este colector se inicia con 300 mm en la interseccin de la calle Atahualpa con la Av. Coronel Mendoza, siguiendo por esta ltima hasta un tramo despus de la interseccin con la Av. Patricio Melndez, donde aumenta el dimetro a 350 mm siguiendo luego

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por la Av. Legua hasta la calle Albarracn aumentado el dimetro a 600 mm, descargando finalmente en el Interceptor Antiguo. Cuadro N 1.15: Colector A. B. Legua Dimetro (mm) 300 350 400 Longitud (m) 1.549.78 827,31 78,45 Total (m) 2.455,54

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector Av. 2 de Mayo Este colector se inicia con 250 mm de dimetro en la calle Deustua luego continua por la Av. 2 de Mayo, y cambia su dimetro a 300 mm en la interseccin con la calle Cusco hasta la descarga final en el Interceptor Antiguo. Cuadro N 1.16: Colector Av. 2 de Mayo Dimetro (mm) 250 300 Longitud (m) 449,44 410,44 Total (m) 859,88

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector Av. Bolognesi Este colector se inicia en la interseccin de las Avenidas Basadre y Forero con Bolognesi, siguiendo por esta ltima con dimetros de 350 y 400 mm hasta la descarga final en el Interceptor Antiguo. Cuadro N 1.17: Colector Av. Bolognesi Dimetro (mm) 350 400 Longitud (m) 1.407,05 2.648,74 Total (m) 4.055,79

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector Circunvalacin Sur Este colector se inicia en la Av. Cusco con 400 mm de dimetro, luego cambia a 450 mm hasta llegar al Emisor Antiguo. Este colector recibe la contribucin del colector que viene por la Av. Tarapac.

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Cuadro N1.18: Colector Circunvalacin Sur Dimetro (mm) Longitud (m) Total (m)

400 450
Colector Tarapac

794,31 362,15

1.156,46

El colector Tarapac fue replanteado desde el buzn N 52 cerca de la Asociacin de Vivienda de Trabajadores de la Universidad Privada, pasa por el C.P. La Natividad, conduce los desages de la SC-3 y en el buzn 157 recibir la contribucin del rea de 2da etapa de la SC-3, contina su recorrido en forma paralela al canal Uchusuma hasta su descarga en el buzn 316 del colector Circunvalacin Sur. Cuadro N 1.19: Colector Tarapac Dimetro (mm) Longitud (m) Total (m)

200 250 300

1,386,68 3,142,35 589,95

5.118.98

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector P.J. Legua Este colector conduce los desages del P.J. Legua, mediante tuberas cuyos dimetros van desde 250 hasta 400 mm, descargando finalmente en el Emisor Nuevo que va hacia la planta de tratamiento La Yarada. Cuadro N 1.20: Colector P.J. Legua Dimetro (mm) Longitud (m) Total (m)

250 300 400

300,02 1.416,11 1.183,44

2.899,57

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector Vista Alegre En la actualidad este colector conduce solo los desages de la Asociacin de Vivienda Las Magnolias y Vista Alegre, mediante tuberas de 200, 250 y 300 mm de dimetro hasta descargar en el Colector Cono Sur.

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Cuadro N 1.21: Colector Vista Alegre Dimetro (mm) Longitud (m) Total (m)

200 250 300

381,71 638,07 910,87

1.930,65

Fuente: Figueiredo Ferraz.

Colector Cono Sur Conduce los desages provenientes de las habilitaciones asentadas en el Centro Poblado Menor Nueva Tacna. Este colector tiene un dimetro de 300 mm, se inicia en la avenida La Cultura y descarga actualmente en las Lagunas Arunta Cuadro N 1.22: Colector Cono Sur Dimetro (mm) 300 Longitud (m) 5.168,37 Total (m) 5.168,37

Fuente: Figueiredo Ferraz.

j) Interceptores Actualmente existen 3 interceptores, denominados Interceptor Principal Nuevo, Antiguo y Cono Sur, que a continuacin se describen: Interceptor Principal Antiguo Se inicia con la unin de los colectores principales Industrial y Legua, con 650 mm, en la prolongacin de la Av. Legua continua luego por la Av. Circunvalacin Oeste, recibiendo en su curso la contribucin del colector principal 2 de Mayo, cambiando de dimetro a 800 mm en la Av. El Ejrcito, luego recibe la descarga del colector principal Bolognesi, finalmente la del colector Circunvalacin Sur; es de este punto que se origina el Emisor Nuevo. Interceptor Cono Sur Este interceptor se encuentra parcialmente instalado desde la descarga de los CETICOS, hasta el empalme al emisor La Yarada, buzn N 54, en el tramo 800 mm de dimetro. Tiene una longitud de 1.662 m, de 600 mm de dimetro y 206 m de 800 mm de dimetro.

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Interceptor Principal Nuevo Parte del Interceptor Principal Antiguo ubicado en la Av. Tarapac con tuberas de 700 mm, en su recorrido recibe la contribucin de una zona del C.P.M. A.B. Legua, luego contina por esta avenida hasta la va al litoral, los dos ltimos tramos cambian a 800 mm hasta el encuentro con el Colector P.J. Legua. Cuadro N 1.23: Interceptores Existentes Interceptores Antiguo Nuevo Cono Sur Dimetro (mm) 650 800 700 600 800 Longitud (m) 1.500,40 1.203,88 3.790,14 1.661,81 205,74 Sub-Total 2.704,28 3.790,14 1.867,55 8.361,97 Total

k) Emisores La ciudad de Tacna evacua sus desages hacia 2 Plantas de Tratamiento, empleando para ello 2 emisores, denominado Emisor Antiguo y La Yarada, que a continuacin se describen: Emisor Antiguo Conformado por tuberas de concreto reforzado, de 800 y 900 mm de dimetro, actualmente conduce aproximadamente un caudal promedio de 88 l/s, hacia la planta de tratamiento de aguas servidas, denominada planta EMAPA, ubicada en el Cono Sur de la ciudad. Emisor Magollo Conduce en promedio 124 l/s, mediante tuberas de 800 mm, despus de la descarga del interceptor Cono Sur, luego pasa a 900 mm, llegando finalmente con este dimetro a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Magollo. De los resultados obtenidos de la evaluacin hidrulica realizada, se observa que no se necesita refuerzo. l) Plantas de tratamiento de aguas servidas En el rea de estudio existen tres plantas de tratamiento, 2 en funcionamiento, Cono Sur y Magollo, y una tercera fuera de servicio; esta ltima fue desactivada, motivando el cambio de conduccin del desage mediante el colector P.J. Legua hacia el emisor Magollo. La primera planta, conocida antiguamente como planta experimental se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Tacna, y la planta de Magollo se sita a 13 Km al Sur de la ciudad de Tacna, en la zona lmite de Magollo y La Yarada y contigua a la carretera que va a la playa Boca del Ro. Cabe sealar que existen adems unas lagunas ubicadas en las faldas del Cerro Arunta, en el sector del Cono Sur, en las que no se practica el tratamiento.

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Planta Antigua EPS. TACNA S.A. La antigua planta de EPS TACNA S.A se comenz a construir el ao 1971 y se concluy en 1973, entr a operar como facultativas el ao 1974 y cuando se concluyeron las obras de electrificacin, en febrero del ao de1975, comenz a operar como lagunas aereadas. La planta se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Tacna, en las proximidades del aeropuerto, y cuenta con dos mdulos compuestas por lagunas aeradas y lagunas facultativas, las mismas que tratan aguas residuales drenadas por el Emisor Antiguo. (Emisor que drena las aguas de la parte central, cono norte y este de la ciudad). En la actualidad la Antigua Planta EMAPA cuenta con los siguientes componentes: Cmara de rejas y medidor Parshall Las aguas residuales llegan a una cmara de rejas, a travs de una tubera de 900 mm de dimetro, cuenta con dos rejas de 1,20 m de ancho y una profundidad de 2,77 m, separadas por medio de compuertas de manera que pueda independizar su funcionamiento por razones de mantenimiento. Contigua a la cmara de rejas se encuentra el medidor de caudal tipo Parshall de 0,915 m de garganta y 2,00 m de profundidad. El conjunto descrito se encuentra a unos 150 m de la planta de tratamiento y est totalmente cercado para impedir el acceso de personas extraas, en la actualidad el referido cerco se encuentra en mal estado. Tramo medidor Parshall - cmara de distribucin (Buzn 1) Los primeros 100 m de recorrido a partir del medidor Parshall, las aguas servidas estn canalizadas con tubera de concreto armado de 900 mm de dimetro. Luego, el conducto cambia a un canal abierto de 0,70 m de ancho por 1,25 m de altura con un recorrido de 68 m. Al final del canal se tiene una cmara de distribucin (Buzn 1) que antiguamente poda derivar el caudal de llegada a las lagunas aeradas o a las lagunas facultativas; actualmente solo deriva las aguas a las lagunas aeradas al encontrarse inhabilitado la compuerta de derivacin. Canal distribuidor - repartidor R1 a las lagunas aeradas El canal se inicia en el buzn N 1 y conduce las aguas residuales crudas a las lagunas aeradas. Antes de la estructura de ingreso a la primera laguna aerada, se cuenta con un distribuidor de caudal para cada una de las dos lagunas aeradas. Los primeros 68 m del canal tienen 0,70 m de ancho y los ltimos 121 m tienen 0,35 m de ancho. Los ingresos a las lagunas aeradas son canales de 0,35 m de ancho y con una profundidad de 1,25 m. Lagunas aereadas Cada una de las dos lagunas aereadas presentan las siguientes caractersticas: - Forma : Cuadrada - Largo : 110 m - Ancho : 110 m - Area : 1,2 ha - Profundidad total : 5,5 m - Profundidad efectiva : 4,5 m - Talud : 1:3 - Revestimiento : Losetones de concreto Cada una de las lagunas cuenta en la salida con una pantalla de concreto de forma tronco piramidal, que se prolonga en 3,00 m por debajo de la superficie del agua. Uno de los lados de la pantalla se encuentra separado 16 m del canal de salida. Este canal tiene una longitud de 33,73 m.

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Las lagunas aeradas estn dotadas de cuatro aeradores verticales de 10 HP de potencia cada uno de ellos, con un peso promedio de 370 kg y estn en capacidad de desplazar 5.060 galones por minuto (320 l/s) y poseen una capacidad de transferencia de oxgeno bajo condiciones estndar de 1,54 kg. O 2/hp-hora. La energa trasmitida a la masa de agua es de 0,62 vatios/m3, lo cual lo califica en un estado intermedio entre la laguna facultativa con mezcla mecnica y laguna aerada facultativa. Colector de las lagunas aeradas Los efluentes de las lagunas aeradas son colectados y conducidos al buzn 2 por medio de tuberas de concreto armado de 600 y 900 mm de dimetro con una longitud de 186.21 m. A partir del buzn N 2 nace una nueva tubera de concreto armado de 600 mm de dimetro y que luego de 37,00 m de recorrido llega hasta el buzn 2B, continuando su recorrido en 7,00 m hasta descargar al canal distribuidor de las lagunas facultativas. Canal distribuidor y repartidor R2 de las lagunas facultativas Antes de la estructura de ingreso a la primera laguna facultativa, se cuenta con un distribuidor de caudal, a cada una de las lagunas facultativas. Los primeros 29 m del canal tienen 0.70 m de ancho y los ltimos 121 m tienen 0,35 m de ancho m. Los ingresos a las lagunas facultativas son canales de 0,35 m. de ancho y con una profundidad de 1,25 m. Lagunas facultativas Conformada por dos lagunas facultativas, que presentan siguientes caractersticas: - Forma : Cuadrada - Largo : 110 m - Ancho : 110 m - Area : 1,2 Ha - Profundidad total : 5,5 m - Profundidad efectiva : 4,5 m - Talud : 1:3 - Revestimiento : Losetones de concreto individualmente las

Cada una de las lagunas cuenta en la salida con una pantalla de concreto de forma tronco piramidal, que se prolonga en 3,00 m por debajo del nivel del agua. Uno de los lados de la pantalla se encuentra separado 16 m del canal de salida. El que tiene una longitud de 33,73 m. Colector de las lagunas facultativas Los efluentes de las lagunas facultativas son colectados y conducidos al buzn 3 por medio de tuberas de concreto armado de 600 y 900 mm de dimetro en 185 m de longitud. A partir del buzn 3 nace una nueva tubera de concreto armado de 900 mm de dimetro y que luego de 100 m de recorrido llega hasta la cmara de contacto de cloro. By - Pass El by - pass est constituido por dos tramos de tuberas de concreto armado de 600 mm de dimetro. El primer tramo comprendido entre el buzn N 1 y el buzn N 2, tiene una longitud de 135 m cuya misin es derivar el agua residual cruda directamente a las lagunas facultativas, a la fecha este tramo no opera por haber sido sellada la boca de ingreso en el buzn N 1. El tramo comprendido entre el buzn N 2 y buzn N 3, tiene una longitud de 145 m y deriva las aguas servidas tratadas en las lagunas aeradas directamente a la cmara de contacto de cloro

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Cmara de contacto de cloro La cmara de contacto de cloro es una estructura de concreto armado de 20,00 m de largo por 8,00 m de ancho con una altura de 1,80 m. El interior cuenta con pantallas verticales, separadas 2,00 m entre ellas y el espesor de todos los muros es de 0,20 m. Estas pantallas estn construidas de tal manera que la cmara de contacto de cloro se asemeja a un floculador hidrulico de flujo horizontal. Los efluentes de las lagunas facultativas llegan a la cmara de contacto de cloro donde deben ser desinfectados antes de su disposicin final al canal que conduce las aguas residuales tratadas hacia la Cooperativa Copare en donde es aprovechado en el riego de terrenos de cultivo dedicado a la siembra de maz, alfalfa, camote, zapallos, etc. Casa de control y laboratorio La casa de control y el laboratorio es una edificacin construida de material noble y cuenta con siete ambientes destinados al laboratorio, controles elctricos, oficina, almacn de cilindros de cloro, caseta de cloracin, servicios higinicos y taller, con una rea techada de 159,39 m2. En la actualidad estos ambientes estn vacos, sirviendo nicamente como caseta de guardiana y todas las paredes presentan rajaduras. Los detalles de las obras descritas se encuentran consignados en el plano correspondiente. Area de drenaje La antigua planta de tratamiento de aguas residuales de Tacna, estar dirigido a tratar los desechos lquidos de las reas de drenaje de los colectores Industrial, Molina, Legua, Bolognesi y Circunvalacin Sur, los mismos que sern conducidos por el Interceptor Antiguo hasta la referida planta de tratamiento. Area reservada para la construccin de la planta de tratamiento El rea reservada para la ampliacin de la antigua planta de tratamiento de aguas residuales de EMAPA es de 15,0 Ha, el mismo que se ubica contiguo al terreno que ocupa la actual planta de tratamiento. Planta de Tratamiento Magollo La planta de Magollo se ubica a 13 km al Sur de la ciudad de Tacna, en la zona lmite de Magollo y La Yarada y contigua a la carretera que va a la playa Boca del Ro. Esta planta cuenta con seis mdulos de lagunas de estabilizacin, dos de ellas construidas en una primera fase, dos en segunda fase y dos en la tercera fase. Cada mdulo est compuesto por una laguna primaria y una laguna secundaria y a cada fase le corresponden lagunas de diferentes dimensiones. Esta planta recibe las aguas residuales excedente que no ingresan a la planta antigua y los procedentes de las cuencas K, I y M, conducidos por el emisor Magollo. Estructura de llegada La estructura de llegada se ubica al ingreso de la planta de tratamiento y es el lugar donde concluye el emisor e inicia el canal afluente con un ancho de 2,10 m. La obra est constituida por una caja de concreto dimensionada en funcin del caudal pico del ao 2025. En la estructura de llegada se puede aplicar cloro, en los casos en que la presencia de olores sea notoria y afecte al medio ambiente. Cmara de rejas Esta estructura tiene capacidad suficiente para tratar los caudales de la segunda etapa del proyecto es decir para el ao 2025, esta compuesta por un canal principal de 2,10

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m de ancho y un canal By Pass de 1,75 m, con 7,40 m de largo. El canal de llegada tiene un ancho de 2,10 m. En el canal principal esta instalado una reja de limpieza manual conformada por platinas de acero inoxidable de 2x 1/4 espaciadas a 2,5 cm. Medidor de caudal Las aguas cribadas y desarenadas son conducidas por un canal abierto de 2,10 m de ancho y pendiente de 10% hasta el medidor de caudal tipo rgimen crtico. Se trata de un medidor Palmer-Bowlus de 1,05 m de ancho de garganta. Aguas abajo del medidor de caudal, el canal se amplia a 2,10 m de ancho y conduce el agua residual hasta las lagunas. Las mediciones se pueden realizar directamente aguas arriba de la garganta por que carece de poza de medicin. En el campo se ha podido verificar que existen deficiencias constructivas que pueden conllevar a errores en la medicin de caudales. Canal de distribucin Despus del medidor contina el canal distribuidor con 2,10 m ancho hasta una distancia de 38 m, donde, se reduce a 1,20 m continuando con una longitud de 527,00 m hasta el punto final. En su recorrido ste canal va distribuyendo las aguas servidas a las cuatro lagunas facultativas primarias que se encuentran en operacin. Lagunas de estabilizacin La planta tratamiento de aguas residuales de Magollo cuenta con seis mdulos compuestas de lagunas facultativas. En el Cuadro 3.2.2.6.b, se indican las caractersticas principales de las referidas lagunas. De acuerdo con el clculo de la capacidad de tratamiento, se ha determinado que cada uno de los dos mdulos de la primera etapa pueden tratar 40 l/s, los dos siguientes de la segunda etapa 70 l/s y los dos de la tercera etapa 70 l/s, de esta manera, los seis primeros mdulos de las lagunas de Magollo estan en capacidad de tratar un total de 180 l/s. Cuadro 1.24: Caractersticas Fsicas de las Lagunas Existentes Planta de Tratamiento Magollo

Lagunas Mdulo 1 y 2 Lagunas primarias Lagunas secundarias Mdulo 3 y 4 Lagunas primarias Lagunas secundarias Mdulo 5 y 6 Lagunas primarias Lagunas secundarias

Dimensiones (m) Largo Ancho Profundidad 194,0 163,8 270,8 312,5 281,2 323,6 103,9 103,9 113,85 85,65 126,5 97,8 1,80 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00

Canal de recoleccin Es un canal de concreto con 631,00 m de largo. Los anchos del canal varan a medida que aumenta el caudal del agua residual tratada, de tal manera, 217,00 m tienen 0,40 m de ancho, 180,00 m tienen 0,50m, 158,00m tienen 0,60 m y 76,00 m tienen 0,70 m.

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El canal recolector descarga en un canal de tierra de 344,00 m de largo, quien a su vez, conduce las aguas servidas tratadas hasta un canal de forma trapezoidal revestido con concreto. El canal trapezoidal tiene 0,98 m de base mayor, 0,50 m de base menor y 0,48 m de alto; con una longitud de 1.974,00 m hasta los terrenos agrcolas del sector Magollo. Disposicin final Las aguas servidas tratadas en las lagunas de la planta Magollo son utilizadas para regar los terrenos agrcolas aledaos a la planta de tratamiento y del sector Magollo. Area de drenaje La planta de tratamiento de agua residual de la Yarada estar destinada al acondicionamiento de los desechos lquidos de las reas de drenaje del colector P.J. Legua, interceptor Nuevo y del emisor La Yarada, los mismos que sern conducidos por el ltimo hasta la referida planta de tratamiento.

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1.3 Diagnstico Comercial Para establecer la informacin comercial sobre nmero de conexiones, consumo medio, niveles de micromedicin y cobertura del servicio requerida, para estimar las proyecciones de los siguientes aos, se realiz un proceso de depuracin a la base comercial (periodo: Dic 2005 a Nov 2006) proporcionada por la empresa. 1.3.1 Nmero de Conexiones de Agua Potable

Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Noviembre del 2006 el nmero de conexiones totales asciende a 56.219, distribuidas en las tres localidades que se encuentran bajo el mbito de administracin de la EPS TACNA. Cuadro N 1.18 Distribucin de conexiones de agua potable
Localidad CNX Totales % CNX Activas 50.070 186 195 50.451 % 89,1% 0,3% 0,3% 89,7% CNX Inactivas 5.589 61 118 5.768 % 9,9% 0,1% 0,2% 10,3% Tacna 55.659 99,0% Pachia 247 0,4% Locumba 313 0,6% Total EPS 56.219 100,0% Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

Se observa que del total de conexiones de agua potable de la empresa, el 10,3% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta pero no han sido facturadas. Grfico N 1.1. Estado de las conexiones de agua potable

10,3%

89,7%

Activas

Inactivas

Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 94,0% pertenece a la categora domstica, el 4,0% a la categora comercial, el 1,1% a la categora estatal, el 0,8% a la categora social y el 0,1% a la categora industrial.

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Cuadro N 1.19 Distribucin de conexiones activas de agua por categora de usuario

Localidad Social Domstico Comercial 2.248 4 3 2.255 Industrial 45 0 1 46 Estatal 547 5 6 558 Total 50.070 186 195 50.451 Tacna 386 46.844 Pachia 2 175 Locumba 5 180 Total EPS 393 47.199 Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

Grfico N 1.2 Distribucin de las conexiones de agua por categora de usuario

0,1% 4%

1,1% 0,8%

94%
SOCIAL INDUSTRIAL DOMESTICO ESTATAL COMERCIAL

Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

1.3.2

Nmero de Conexiones de Alcantarillado

Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a 54.001, distribuidas en las tres localidades del mbito de administracin de la EPS TACNA. Cuadro N 1.20 Distribucin de conexiones de alcantarillado
Localidad CNX Totales % CNX Activas 48.397 82 171 48.650 % 89,6% 0,2% 0,3% 90,1% CNX Inactivas 5.237 31 83 5.351 % 9,7% 0,1% 0,2% 9,9% Tacna 53.634 99,3% Pachia 113 0,2% Locumba 254 0,5% Total EPS 54.001 100,0% Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el 9,9% se encuentran inactivas.

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Grfico N 1.3. Estado de las conexiones de alcantarillado

9,9%

90,1% Activas Inactivas

Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

Asimismo, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 94,4% pertenece a la categora domstica, el 4,5% a la categora comercial, el 0,7% a la categora estatal, el 0,3% a la categora social y el 0,1% a la categora industrial. Cuadro N 1.21. Distribucin de conexiones de alcantarillado por categora de usuario
Localidad Social Domstico Comercial 2.191 4 3 2.198 Industrial 38 0 0 38 Estatal 347 5 6 358 Total 48.397 82 171 48.650 Tacna 122 45.699 Pachia 2 71 Locumba 3 159 Total EPS 127 45.929 Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

Grfico N 1.4 Distribucin de las conexiones de alcantarillado por categora de usuario

0,1% 4,5%

0,7% 0,3%

94,4%
SOCIAL INDUSTRIAL DOMESTICO ESTATAL COMERCIAL

Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

55

1.3.3

Consumo Medio

Del anlisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los consumos medios en cada localidad por categora de usuario y por rango de consumo. Cuadro N 1.22. Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categora y Rangos de Consumo.
Rango 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 1 Tacna Con Sin 2 Pachia Con Sin 3 Locumba Con Sin

Servicio
Usuarios con agua y alc.

Categora

Domstico Comercial Industrial Estatal Social Domstico Comercial Industrial Estatal Social

Medidor Medidor Medidor Medidor Medidor Medidor 11,55 16,07 12,53 20,00 9,49 19,91 31,64 39,68 28,78 40,00 52,90 40,00 16,96 29,43 12,95 30,00 14,79 0,00 84,16 55,82 61,00 0,00 39,67 0,00 34,68 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 284,64 117,50 0,00 0,00 0,00 0,00 52,87 99,63 74,50 0,00 48,25 100,00 434,50 200,00 184,71 0,00 0,00 0,00 6,86 9,91 0,00 10,00 6,75 10,00 69,01 20,00 97,00 0,00 11,50 0,00 11,19 18,63 9,21 20,00 16,38 20,00 34,13 40,00 32,31 40,00 0,00 0,00 17,56 29,91 0,00 0,00 0,00 0,00 76,89 56,06 0,00 0,00 0,00 0,00 28,94 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 88,86 101,25 0,00 0,00 0,00 0,00 52,71 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434,53 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 9,99 0,00 0,00 0,00 10,00 82,75 68,99 0,00 0,00 0,00 15,00

Fuente: Base Comercial EPS TACNA.

1.3.4

Usuarios solo agua

Estructura Tarifaria

Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 1200-99-SUNASS-CD publicada el 31 de Diciembre del 1999, se aprob la estructura tarifaria de la EPS TACNA, en el Diario Oficial El Peruano. Las dos estructuras de la EPS TACNA pertenecen a: Tacna, Pachia; y Locumba.

En el cuadro N1.23 se aprecia las estructuras tarifarias correspondientes a las localidades administradas por la empresa. La empresa cuenta con cinco categoras de clientes: social, domstica, comercial, industrial y estatal. La estructura tarifaria actual reconoce la aplicacin de subsidios cruzados entre las categoras de clientes. La facturacin del servicio de alcantarillado, al igual que la mayora de las empresas de saneamiento del pas, se calcula como porcentaje de la facturacin del servicio de agua potable. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del 45% y es aplicable a todas las localidades. Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura tarifaria incluye el concepto de asignacin de consumo, que se basa en una estimacin de la cantidad de agua

56

consumida por un usuario en m3/mes, que ser facturada mensualmente de acuerdo a la categora que pertenezca el cliente. Cuadro N 1.23. Estructura Tarifaria de la EPS TACNA.
Categora Rangos de Consumo m3/mes 0 a 10 11 a ms 0 a 20 21 a ms 0 a 30 Comercial 31 a ms 0 a 60 Industrial 61 a ms 0 a 100 101 a ms Fuente: EPS TACNA. Estatal 4,7877 0,6340 1,2680 4,3791 0,4085 0,8170 40 2,5491 2,3938 2,0524 2,1896 24 Tacna y Pachia Tarifas S/./m3 0,4442 0,8885 0,6646 1,3294 1,2746 Locumba Tarifas S/./m3 0,2985 0,5968 0,4175 0,8352 1,0263 12 Consumo Mnimo m3/mes 4 8 Asignacin de Consumo m3/mes 10 20 20 40 30 50 60 100 60 100 120 200 100 200

Social Domstico

1.3.5

Facturacin y Cobranza

Mediante la facturacin se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual de agua e IGV, durante el perodo de facturacin que es normalmente mensual (30 das). Los importes facturados por la EPS TACNA incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa. Las modalidades que emplea la EPS TACNA para determinar el consumo a facturar a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de pago4. 1.3.6 Micromedicin

El nivel de micromedicin de la EPS TACNA en promedio es de 62%, variando entre las diferentes localidades. As por ejemplo la localidad de Tacna es la nica con un nivel de micromedicin por encima del 50%. Cuadro N 1.24 Nivel de Micromedicin5
Localidades Social Domstico Comercial 83,3% 33,3% 37,3% 83,0% Industrial 5,9% 0,9% 0,0% 5,9% Estatal 55,4% 83,3% 37,8% 55,3% Total 62,3% 29,2% 29,7% 62,0% Tacna 34,0% 62,3% Pachia 16,7% 28,1% Locumba 33,3% 29,3% Total EPS 33,8% 62,0% Fuente: Base Comercial EPS TACNA.
4

Aprobada mediante Resolucin de Superintendencia N 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada mediante Resolucin de Consejo Directivo N 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolucin de Consejo Directivo N 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolucin de Consejo Directivo N 023-2003SUNASS-CD del 07.09.2003. 5 Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mnimo y diferencia de lecturas.

57

2. ESTIMACIN DE LA DEMANDA
2.1. Estimacin de la poblacin por localidad y empresa La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a localidades: Tacna, Pachia y Locumba; ubicadas en el departamento de Tacna. La estimacin de la poblacin y su proyeccin se basa en los resultados de los censos nacionales: X Censo de Poblacin y V de Vivienda, realizados el ao 2005 por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI. La proyeccin de la poblacin administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. En particular, los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas. En el cuadro N 2.1, se presenta la proyeccin de la poblacin urbana para prximos cinco aos de las localidades. Cuadro N 2.1 Proyecciones de la poblacin administrada
Ao Tacna Pachia Locumba Total Ao 0 238.912 1.814 1.757 242.483 Ao 1 243.451 1.850 1.792 247.094 Ao 2 248.077 1.887 1.828 251.792 Ao 3 252.790 1.925 1.865 256.580 Ao 4 257.593 1.964 1.902 261.459 Ao 5 262.488 2.003 1.940 266.430

Elaboracin Propia.

2.2 Estimacin de la demanda por el servicio de agua potable La demanda por el servicio de agua potable est definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a partir de la estimacin de la poblacin administrada se definirn los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimando la poblacin efectivamente servida. A partir de la determinacin de la poblacin servida, se realiza la estimacin del nmero de unidades de uso por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios, determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar la empresa en los prximos aos. Cabe precisar, que el volumen de produccin de la empresa ser equivalente a la demanda por el servicio de agua potable ms el volumen de agua que se pierde en el sistema, denominado prdidas fsicas. 2.2.1. Parmetros Empleados a. Tasa de Crecimiento de la Poblacin La tasa promedio de crecimiento poblacional de las localidades de Tacna, Pachia y Locumba, son de 1.9%, 2.0% y 2.0%, respectivamente. b. Nmero de habitantes por vivienda El nmero de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en informacin del censo del INEI realizado en el ao 2005, mientras el nmero de unidades de uso se basa

58

en la informacin de la base comercial de la empresa. En el cuadro N 2.2 se presenta el nmero de habitantes por vivienda, a nivel de localidad. Cuadro N 2.2 Nmero de habitantes por vivienda
Localidad Tacna Pachia Locumba Nro Hab x Vivienda 3,99 4,00 4,00

Elaboracin Propia.

c. Distribucin de conexiones activas en rangos de consumo La distribucin de unidades de uso activas segn cada categora de consumo, se ha estimado para cada categora de usuarios a nivel empresa, a partir de la base comercial proporcionada por EPS TACNA S.A. Se aprecia que del total de unidades de uso activas, la categora domstica concentra el mayor porcentaje. Cuadro N 2.3 Distribucin de las conexiones activas de la empresa
Categora Usuario Domstica Comercial Industrial Estatal Social Rangos de Consumo m3/mes 0-20 21 a ms 0 a 30 31 a ms 0 a 60 61 a ms 0 a 100 100 a ms 0 a 10 11 a ms % 83,09% 10,45% 3,39% 1,08% 0,06% 0,04% 0,47% 0,64% 0,46% 0,32%

Elaboracin Propia.

d. Factor de subregistro Debido a la situacin de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los mismos actualmente presentan 6% como factor de subregistro. e. Factor de desperdicio Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de 20% sobre el consumo del usuario similar (misma categora y rango de consumo) micromedido. Este factor se utiliza en la estimacin de volumen de agua consumido. f. Dotacin de agua potable a la poblacin sin servicio

Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias se ha estimado una dotacin bsica de 40 l/h/da. g. Elasticidad Precio Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.

59

h. Elasticidad Ingreso Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04. i. Tasa de crecimiento PBI

Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del mbito de prestacin del servicio de 3.0% anual. 2.2.2 Poblacin Servida de Agua Potable

La poblacin servida a travs de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina de la aplicacin de la siguiente frmula:

Poblacin servida t = Coberturat * Poblacin Administrada t

2.2.3 Conexiones de Agua Potable

El total de conexiones para cada categora de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre las conexiones activas y las conexiones inactivas. El nmero de conexiones del ao inicial, se ha estimado de la lnea de base comercial. La proyeccin del nmero de conexiones se determina a partir de la aplicacin de los parmetros: i) nmero de habitantes por vivienda, ii) conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones, iii) unidades de uso promedio en conexiones con ms de una unidad de uso sobre la poblacin servida determinada previamente para cada localidad En tal sentido, definida la poblacin servida de las localidades, el nmero de conexiones de la clase residencial se determina de la siguiente frmula: PoblacinServidat Conex * Hab UU UU
(1)

Conext =

(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de usuarios domstica y social.

Las conexiones correspondientes a la categora no residencial (categora comercial e industrial) se incrementan en relacin al crecimiento estimado del PBI regional. De la aplicacin de la metodologa descrita resulta un incremento del nmero de conexiones de agua potable hasta alcanzar las 64.152 al trmino del quinto ao. Adems se incrementa la poblacin beneficiaria en 7.927 personas en dicho periodo. Cuadro N 2.4. Estimacin del nmero de conexiones
Ao Poblacin Servida Nmero de Unidades de Uso Ao 0 218.732 56.225 Ao 1 223.058 57.305 Ao 2 231.296 59.363 Ao 3 239.198 61.337 Ao 4 244.905 62.761 Ao 5 250.484 64.152

Elaboracin Propia.

60

Grfico N 2.1. Evolucin del nmero de conexiones de agua potable

64.000 62.000 60.000 58.000 56.000 54.000 52.000 50.000 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Determinado el total de conexiones, la asignacin entre las categoras de usuarios se realiza en funcin de la participacin de cada categora de usuarios en el total de conexiones de la localidad. En las proyecciones del nmero de conexiones se tiene, para cada una de las categoras de usuarios, las siguientes estimaciones: a. Total Conexiones. b. Conexiones Activas. i. Porcentaje de conexiones medidas. 1. conexiones medidas. a. con medidor existente. b. con medidor nuevo. ii. Porcentaje de conexiones no medidas. 1. conexiones no medidas. c.Pocentaje de Conexiones Inactivas. Conexiones Inactivas. Conexiones Medidas La estimacin del nmero conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta ltima, se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y categora de usuario. Micromedicin El nivel de micromedicin del ao inicial se obtuvo de la lnea base comercial. Los resultados de la poltica de micromedicin a exigirse en el prximo quinquenio darn como resultado un incremento en este ndice como se observa a continuacin.

(nivel objetivo)

(nivel objetivo)

61

Cuadro N 2.5 Evolucin de niveles de micromedicin

Ao Empresa Ao 0 62% Ao 1 63% Ao 2 65% Ao 3 69% Ao 4 73% Ao 5 74%

Elaboracin Propia.

La evolucin del ndice de micromedicin a lo largo de los primeros cinco aos da como resultado un incremento a nivel de empresa a 74% en el ao quinto. Grfico N 2.2 Evolucin de micromedicin
80%

70%

60%

50%

40% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Conexiones No Medidas El nmero de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones totales y el nmero de conexiones medidas. En cada ao del quinquenio, se aprecia la reduccin del nmero de unidades de uso no medidas, por efecto de la poltica de micromedicin a implementar por la empresa. Conexiones Inactivas Por su parte, el nmero de las conexiones inactivas, para cada categora de usuarios y por localidad, se determina sobre la base de informacin de la lnea base y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao. Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas anual de la empresa para el servicio de agua potable, se detallan a continuacin. Cuadro N 2.6 Evolucin del nmero de conexiones de agua inactivas
Ao Empresa Ao 0 24,1% Ao 1 20,4% Ao 2 16,7% Ao 3 13,0% Ao 4 10,0% Ao 5 6,6%

Elaboracin Propia.

En tal razn, se proyecta la disminucin del nmero de conexiones inactivas en el tiempo como resultado de la mejora de la gestin comercial de la empresa. La poltica de activacin de conexin exigida para el prximo quinquenio contempla al quinto ao, que

62

el ndice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 6.6% del total de conexiones. Grfico N 2.3 Evolucin de conexiones de agua inactivas
27,0%

22,0%

17,0%

12,0%

7,0%

2,0% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo de las variables porcentajes de conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas determinan cmo se comporta la evolucin del nmero de conexiones por categora de usuario y su distribucin entre activas (medidas y no medidas) e inactivas. A nivel de empresa, se presenta la evolucin de conexiones activas e inactivas (medidas y no medidas) por cada categora Cuadro N 2.7. Evolucin del nmero de conexiones de agua potable por categora.
Detalle / Ao Activas Domestico Inactivas Total Activas Comercial Inactivas Total Activas Industrial Inactivas Total Activas Estatal Inactivas Total Activas Social Inactivas Total TOTAL EMPRESA Inactivas Total Activas Ao 0 47.200 5.074 52.274 2.256 502 2.758 50 46 96 558 87 645 394 59 453 50.457 5.768 56.225 Ao 1 48.426 4.883 53.309 2.387 398 2.785 61 36 97 585 66 652 405 57 463 51.865 5.440 57.305 Ao 2 50.547 4.767 55.314 2.497 316 2.813 69 28 98 606 53 658 425 55 481 54.144 5.219 59.363 Ao 3 52.616 4.619 57.234 2.580 261 2.841 75 23 99 622 43 665 445 53 498 56.338 4.999 61.337 Ao 4 54.195 4.413 58.609 2.636 234 2.869 79 21 100 633 38 671 460 51 511 58.004 4.757 62.761 Ao 5 55.770 4.180 59.950 2.692 206 2.898 82 18 101 645 33 678 477 48 525 59.666 4.485 64.152

Elaboracin Propia.

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido para cada categora se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categora de usuario.

63

2.2.4

Volumen Requerido de Agua Potable

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio se obtiene del producto de conexiones por cada categora de usuario y rango de consumo por el consumo medio de cada uno de ellos. El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedicin, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso. De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa se ha estimado que al final del quinto ao, la meta de continuidad del servicio de agua potable ser de 18, 20 y 20 horas al da en las localidades Tacna, Pachia y Locumba, respectivamente. Asimismo, el subregistro de micromedicin considerado es 6 para la localidad de Tacna, Pachia y Locumba. En tal razn, se ha definido una senda en estos factores (continuidad y subregistro) para llegar de la situacin actual a la situacin objetivo. La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0,24 (elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al crecimiento del PBI - es de 0,04 (elasticidad ingreso). De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del nmero de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada ao, para cada rango de consumo. Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1.20 para la localidad de Tacna, Pachia y Locumba. Es decir, que el usuario no medido registra un sobre consumo de 20% respecto a un usuario medido similar (categora y rango). 2.2.5 Agua No Facturada

La empresa muestra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las prdidas tcnicas del sistema y las prdidas comerciales derivado de la micromedicin y el nmero de conexiones inactivas que en la prctica estaran haciendo uso del servicio de agua potable. La implementacin de programas de rehabilitacin de la infraestructura actual, inversin en nuevas obras, polticas de micromedicin y activacin de unidades de uso generar como resultado la reduccin del agua no facturada a 29% en el quinto ao.

64

Grfico N 2.4 Evolucin del Agua No Facturada

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Cabe precisar que en la estimacin del volumen producido y volumen facturado de los primeros cinco aos, se ha considerado que la empresa producir el nivel de agua potable requerido. As, en el ao base, el volumen producido y volumen facturado para las localidades bajo el mbito de EPS TACNA S.A., asciende a 3.671 y 3.588 mil metros cbicos, respectivamente. Al quinto ao, se estima que el volumen producido ser 20.863 mil metros cbicos y el volumen facturado ascendera a 14.822 mil metros cbicos. 2.2.6 Volumen Demandado de Agua Potable

Para la poblacin sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en funcin a la dotacin bsica por habitante de 40 litros diarios. Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total, que incluye las prdidas tcnicas estimadas, se presentan a continuacin: Cuadro N 2.9. Evolucin del volumen demandado de agua potable (miles m3).
Ao 0 Facturados Medidos Facturados No Medidos TOTAL Facturados Medidos Perdidas No tcnicas Facturados No Medidos Inactivos Poblacin No servida TOTAL Perdidas Tcnicas TOTAL Demanda Usuarios Ao Demanda Total Ao 7.657.685 4.277.340 11.935.024 459.461 701.282 1.733.363 346.761 3.240.868 2.717.601 15.175.893 17.192.212 Ao 1 8.184.266 4.300.003 12.484.269 409.213 731.751 1.589.286 350.920 3.081.170 2.711.702 15.565.439 17.545.391 Ao 2 9.096.177 4.358.200 13.454.377 363.847 852.982 1.516.870 299.243 3.032.943 2.855.841 16.487.319 18.490.178 Ao 3 10.084.134 4.028.809 14.112.943 302.524 861.844 1.436.306 253.774 2.854.447 2.577.196 16.967.390 18.682.742 Ao 4 11.155.656 3.801.235 14.956.891 223.113 949.056 1.403.449 241.684 2.817.301 2.691.545 17.774.193 19.516.683 Ao 5 12.052.863 3.844.803 15.897.666 120.529 1.075.746 1.357.244 232.817 2.786.336 3.255.254 18.684.002 20.863.510

Consumo Facturado

Elaboracin Propia.

65

La evolucin del volumen demandado de agua potable por categora de usuarios del servicio presenta un ligero crecimiento anual por efecto principalmente del incremento de los ingresos - elasticidad ingreso.

Grfico N 2.5 Evolucin de demanda de usuarios y demanda total en miles m3.

22.000 20.000 18.000 16.000 | 14.000 12.000 10.000 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Demanda Usuarios Ao

Demanda Total Ao

Elaboracin Propia.

2.2.7

Dotacin de consumo de agua potable

Los resultados de las polticas de ampliacin de la cobertura del servicio de agua potable, la poltica de micromedicin y la poltica de activacin de cuentas inactivas generarn un mejor uso del recurso de agua potable. As, el volumen producido por habitante decrece al reducirse las prdidas comerciales y tcnicas de la empresa. Grfico N 2.6 Evolucin de dotacin y produccin de agua por habitante
225

lts/ hb/ da

200

175

150 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Volumen Requerido l/h/d

Volumen Producido l/h/d

Elaboracin Propia.

66

2.3. Estimacin de la demanda del servicio de alcantarillado La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total est conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categora de usuario respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltracin por napas freticas, infiltraciones de lluvias y prdidas. Para tal efecto, a partir de la estimacin de la poblacin administrada, se definirn los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la poblacin efectivamente servida de este servicio. De la determinacin de la poblacin servida se estima el nmero de conexiones por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad determinar el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentar la empresa en los prximos aos. 2.3.1 Parmetros Empleados

Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parmetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y lo siguientes parmetros. a. Contribucin al alcantarillado Del volumen requerido de agua potable por categora de usuario se ha considerado que el 80% del mismo ser vertido en la red de alcantarillado. b. Contribucin al alcantarillado de prdidas Se ha estimado el 50% de las prdidas - agua no facturada - como contribucin al alcantarillado. 2.3.2 Poblacin Servida de Alcantarillado

La poblacin servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la poblacin administrada por la EPS. 2.3.3 Conexiones de Alcantarillado

El nmero de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Par el ao inicial, el nmero de conexiones se ha estimado de la base comercial de la empresa, habindose proyectado a nivel de cada localidad y cada categora de usuario. El nmero de conexiones de alcantarillado se incrementa de 575.070 conexiones de uso el ao base a 690.097 al trmino del quinto ao. Adems la poblacin beneficiaria se incrementara en 23.583 personas, en el quinquenio.

67

Cuadro N 2.9 Estimacin del numero de unidades de uso de alcantarillado

Ao Poblacin Servida Numero de Unidades de uso Ao 0 575.736 121.546 Ao 1 596.070 125.741 Ao 2 618.669 130.400 Ao 3 641.867 135.183 Ao 4 665.675 140.093 Ao 5 690.097 145.129

Elaboracin Propia.

Grafico N 2.7 Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado

150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia.

En las proyecciones del nmero de conexiones se tiene, para cada una de las localidades y categoras de usuarios, las siguientes variables: a. Total Conexiones b. Conexiones Activas a. Conexiones activas con medidor de agua b. Conexiones activas sin medidor de agua c. Porcentaje de Conexiones Inactivas Conexiones Inactivas Conexiones activas con medidor de agua El nmero de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la cantidad de conexiones alcantarillado activas y la meta de unidades de uso medidas de agua determinada. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua, para cada localidad y para cada categora de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor.

68

Conexiones Inactivas Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del nmero de conexiones de uso inactivas para cada categora de usuarios y por localidad determinada en la lnea base, y se aplican los porcentajes de unidades de uso inactivas objetivo para cada ao en cada localidad. El nmero de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestin comercial realizada por la empresa. La poltica de activacin de conexin exigida para el prximo quinquenio generar como resultados que el ndice de conexiones inactivas decrezca a 5,1% del total de conexiones de alcantarillado en el quinto ao. Grfico N 2.8 Evolucin de conexiones inactivas
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones inactivas determinan como se comporta la evolucin del nmero de conexiones por categora de usuario y su distribucin entre activas e inactivas. A nivel de empresa los resultados por categora de usuario de esta evolucin de conexiones activas e inactivas se presentan a continuacin:
Cuadro N 2.10. Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado por categora.
Detalle / Ao Activas Domestico Inactivas Total Activas Comercial Inactivas Total Activas Industrial Inactivas Total Activas Estatal Inactivas Total Ao 0 101.520 8.661 110.181 8.980 1.391 10.371 96 23 119 397 97 494 Ao 1 105.716 8.443 114.160 9.213 1.348 10.560 99 23 121 411 93 504 Ao 2 110.379 8.219 118.598 9.451 1.302 10.754 101 22 123 425 90 514 Ao 3 115.194 7.961 123.155 9.695 1.255 10.950 104 22 126 439 86 525 Ao 4 120.166 7.670 127.835 9.945 1.205 11.151 107 21 128 454 82 536 Ao 5 125.986 6.652 132.638 10.201 1.153 11.355 110 20 130 469 77 546

69

Activas Social TOTAL EMPRESA Inactivas Total Activas Inactivas Total

379 3 382 111.371 10.175 121.546

392 3 395 115.831 9.910 125.741

408 3 411 120.764 9.636 130.400

424 3 427 125.857 9.326 135.183

440 3 443 131.112 8.981 140.093

457 3 460 137.223 7.906 145.129

Elaboracin Propia.

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categora de usuario en funcin al parmetro de distribucin de conexiones activas entre rango de consumo. 2.3.4 Volumen de Aguas Servidas

El volumen de aguas servidas vertidas en la red est compuesto por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras contribuciones. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribucin al alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio. Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones esta representado por aquel resultado de la contribucin por lluvia y principalmente por lo que se ha denominado contribucin al alcantarillado por prdidas, parmetro definido como el 50% del agua no facturada.

70

3. Balance Oferta y Demanda en cada Etapa del Proceso Productivo

Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnstico operacional del ao base 2006 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas seccin del Plan Maestro Optimizado, se determinar el balance de oferta demanda por sistema tcnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento de inversiones y cmo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance sern: a) Captacin de Agua b) Tratamiento de Agua c) Tratamiento de Aguas Servidas Cabe sealar que este anlisis se desarrollar por cada una de las localidades que administra EPS TACNA S.A., analizando el balance de oferta y demanda (incluyendo el efecto de las nuevas inversiones). 3.1 Localidad de Tacna

3.1.1 Captacin De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de captacin de la localidad de Tacna est dada por el caudal de explotacin de aguas superficiales y subterraneas, alcanzando una captacin total de 670 l/s. En el siguiente grfico se aprecia el balance de la oferta y demanda de captacin correspondiente a la localidad de Tacna. Grfico N 3.1. Captacin a nivel de localidad de Tacna
CAPTACIN POR NIVEL LOCALIDAD TACNA
4.000

3.000

LPS

2.000

1.000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ao

Demanda
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Oferta

71

Se ha proyectado para todo el horizonte que la demanda aumente a 870 lps para finales del quinquenio, la cual ser cubierta a travs de las siguientes obras: Ampliacin y reubicacin del Pozo Rehabilitacin Sobraya2 (30 lps) Rehabilitacin del pozo Sobraya 3 (35 lps) Perforacin de pozo Viani 03 (85 lps) equipamiento del pozo y electrificacin Pozo Sobraya 4 (50 lps) 3.1.2 Tratamiento de Aguas Cruda De acuerdo a lo identificado en la lnea base de infraestructura, en la localidad de Tacna, las plantas de tratamiento de Calana y Alto Lima permiten una produccin total de 480 l/s. En el grfico adjunto se aprecia el balance activo de oferta y demanda Grfico N 3.2. Tratamiento de Agua Cruda a nivel de localidad de Tacna
TRATAMIENTO AGUA CRUDA A NIVEL LOCALIDAD TACNA
4000

3000

LPS

2000

1000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Oferta

3.1.3 Tratamiento de Aguas Servidas La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas para la localidad de Tacna genera una oferta de 335 l/s el cual resulta insuficiente para cubrir el caudal de aguas servidas generadas. Por razones de limitacin presupuestaria de la empresa, no se ha previsto en el quinquenio obras en este rubro.

72

Grfico N 3.3. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Tacna

TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS A NIVEL LOCALIDAD TACNA
2000

1500

LPS

1000

500

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Oferta

3.2 Localidades de Pachia 3.2.1 Captacin De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de captacin de la localidad de Pacha est dada por el caudal de explotacin de aguas superficiales, alcanzando una captacin total de 10 l/s. En el siguiente grfico, se aprecia que la capacidad de oferta se mantiene en 10 l/s durante el quinquenio, lo cual resulta suficiente para cubrir el incremento en la demanda en el quinquenio. Grfico N 3.4. Captacin a nivel de localidad de Pachia
CAPTACIN POR NIVEL LOCALIDAD PACHIA
200

150

LPS

100

50

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Oferta

73

3.2.1 Tratamiento de Agua Cruda El tratamiento de agua cruda para la localidad de Pacha presenta una oferta suficiente para cubrir el volumen de agua a tratar durante todo el quinquenio. Grfico N 3.5. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Pachia
TRATAMIENTO AGUA CRUDA A NIVEL LOCALIDAD PACHIA 150

100

LPS
50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Oferta

3.2.1 Tratamiento de Aguas Servidas La localidad de Pacha actualmente no cuenta con capacidad instalada para el tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, por razones de limitacin presupuestaria de la empresa, no se ha previsto en el quinquenio obras en este rubro. Grfico N 3.6. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Pachia
TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS A NIVEL LOCALIDAD PACHIA
150

100

LPS
50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Oferta

74

3.3 Localidad de Locumba 3.3.1 Captacin La oferta capacidad de captacin de agua para la localidad de Moche es en promedio de 15 l/s, la cual proviene de los pozos, oferta suficiente para cubrir con la demanda.en el quinquenio. En el siguiente grfico se muestra el balance de oferta y demanda. Grfico N 3.7. Captacin a nivel de localidad de Locumba
CAPTACIN POR NIVEL LOCALIDAD LOCUM BA
200

150

LPS

100

50

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Oferta

3.3.2 Tratamiento de Agua Cruda Debido a que el agua captada proviene de pozos no existe planta de tratamiento. 3.3.3 Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente, la localidad de Locumba no cuenta con capacidad instalada para el tratamiento de aguas servidas. Pese a ello, no se realizarn obras en este mbito. Grfico N 3.8. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Locumba
TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS A NIVEL LOCALIDAD LOCUMBA
150

100

LPS
50 0 Ao

Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado.

75

4. PROGRAMA DE INVERSIONES
Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han determinado los requerimientos de inversin para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar por lo menos el dficit previsto para los siguientes cinco aos. En el presente captulo se realizar un anlisis tcnico y econmico de las alternativas de inversin propuestas para los primeros cinco aos, estas inversiones estn referidas a obras de ampliacin, de mejoramiento y de rehabilitacin. Las empresas tienen dificultades para atraer financiamiento. Esto no permite proponer un mayor nivel de metas de cobertura en alcantarillado y en tratamiento de las aguas servidas. El programa incluye inversiones endgenas que son referidas directamente a las metas, tales como micromedicin, redes secundarias de agua y alcantarillado. Estos se han presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exgenas son sustentadas con sus presupuestos analticos y con sus respectivos perfiles. 4.1 Inversiones en Agua Potable

Durante el primer quinquenio se ejecutar las obras previstas en el Plan Maestro Optimizado, de acuerdo con la siguiente descripcin: 4.1.1 a) Obras de Ampliacin Captacin Superficial

No se propone inversiones de ampliacin en este rubro. b) Captacin Subterrnea

Las obras de ampliacin de la capacidad de captacin de la empresa en 200 lps, se darn en la localidad de Tacna. Se propone la ejecucin de los siguientes proyectos a lo largo del quinquenio: Ampliacin de Pozo Sobraya 2 en 30 lps. Rehabilitacin de Pozo Sobraya 3 de capacidad de 35 lps. Perforacin de Pozo Viani 3 (85 lps), equipamiento del pozo y electrificacin. Construccin del Pozo Sobraya 4 de capacidad de 50 lps.
Soles (S/.) Ao 3 Ao 4 914.980 750.000 -

Cuadro N 4.1 Ampliacin de la capacidad de Captacin

Proyecto Ampliacin de Pozo Sobraya 2 Rehabilitacin de Pozo Sobraya 3 Perforacin de Pozo Viani 3 Construccin del Pozo Sobraya 4
Elaboracin Propia

Ao 1
624.110 624.110

Ao 2 -

Ao 5 -

LPS 30 35 85 50

76

c)

Pre tratamiento

No se propone inversin en este proceso. d) Conduccin Agua Cruda

No se propone inversin en este proceso. e) Tratamiento de Agua

No se propone inversin en este proceso. f) Conduccin Agua Potable

Se han considerado inversiones en ampliacin de la lnea de conduccin R1 a estacin de bombeo de 110 mt. y la lnea de conduccin de 12" y 8" a reservorio Cono Sur Este. Asimismo, se ha propuesto las inversiones en ampliacin de las lneas de impulsin E.B. 150m3 a Reservorio Cono Norte (3300 DN 350mm) y de Viani (5.500 ml) Se propone que la ampliacin de redes de conduccin de agua potable durante el quinquenio sea de 10,2 Km., como se aprecia en el cuadro a continuacin. Cuadro N 4.2 Ampliacin en Redes de Conduccin
Localidad/ Urbanizacin Cono Sur Oeste 11 Asociaciones Viani
Elaboracin Propia

Unid/ S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
1.305 222.231

Ao 2 3.410 1.779.574

Aos Ao 3 5.500 4.447.697

Ao 4 -

Ao 5 -

g)

Almacenamiento

Se ha proyectado inversiones en construccin de tres reservorios, como se muestra en el cuadro a continuacin: Cono Sur oeste de 2250 m3, Cono Norte de 1250 m3 de capacidad. El primer reservorio se ejecutar en el primer ao, mientras el segundo se realizar en el segundo ao. Cuadro N 4.3 Ampliacin de la capacidad de Almacenamiento
Proyecto Reservorio Cono Sur Oeste Reservorio Cono Norte Reservorio La Unin Reservorio Viani
Elaboracin Propia

Ao 1
746.065 785.464 216.196 -

Soles (S/.) Ao 3 627.990 Ao 2 -

Ao 4 -

Ao 5 -

M3 2.250 1.250 450 2.000

h)

Estaciones de Bombeo

Se propone los siguientes proyectos de ampliacin de capacidad de las estaciones de bombeo:

77

Construccin de la Estacin de Bombeo Cono Norte con capacidad de 51 lps y el cambio de vlvula de retorno EB 1. Construccin de Estacin de Bombeo en Viani.

Cuadro N 4.4 Ampliacin de Estaciones de Bombeo

Proyecto Nueva Estacin de Bombeo Cono Norte Estacin de Bombeo - Viai
Elaboracin Propia

Ao 1
239.020

Ao 2

Soles (S/.) Ao 3

Ao 4

Ao 5

LPS 51

1.792.000

85

i)

Red de distribucin Primaria

Se propone la instalacin de 10 Km. de redes primarias, las cuales estn distribuidas en las siguientes localidades: Cuadro N 4.5 Ampliacin de Redes de Distribucin Primarias
Localidad Tacna Pacha Locumba
Elaboracin Propia

Unid/ S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
3.341 467.334 315 28.632 2.571 234.081

Ao 2
3.596 409.414 225 20.505 226 20.556

Aos Ao 3
4.397 615.075 233 21.245 234 21.287

Ao 4
3.017 422.011 431 39.244 425 38.733

Ao 5
2.931 409.980 640 58.298 254 23.145

j)

Red de distribucin Secundaria

Se ha proyectado efectuar la ampliacin de la red secundaria de acuerdo con las necesidades para satisfacer la cobertura. Se instalarn 20,5 Km. de redes que incluyen vlvulas y accesorios. Cuadro N 4.6 Ampliacin de Redes de Distribucin Secundarias
Localidad Tacna Pacha Locumba
Elaboracin Propia

Unid/ S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
7.616 346.075 395 24.958 190 12.027

Ao 2
14.953 764.365 283 17.874 280 17.708

Aos Ao 3
14.306 727.592 293 18.520 290 18.337

Ao 4
9.815 472.550 542 34.209 528 33.366

Ao 5
9.535 456.658 805 50.819 315 19.938

78

k)

Micromedicin

Se proyecta la instalacin masiva de micromedidores, para elevar el nivel de 62% a 74% de micromedicin en el quinquenio. Para ello ser necesaria la instalacin de un total de 7.853 unidades nuevas. Cuadro N 4.7 Ampliacin de micromedidores
Localidad Tacna Pacha Locumba
Elaboracin Propia

Unid/ S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
1.424 98.426 24 1.649 23 1.611

Ao 2
2.315 160.033 23 1.575 30 2.094

Aos Ao 3
3.678 254.205 27 1.848 29 1.980

Ao 4
3.137 216.838 29 2.025 51 3.553

Ao 5
0 0 50 3.423 48 3.296

l)

Conexiones Domiciliarias de agua Potable

Se proyecta la instalacin masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura, para ello ser necesaria la instalacin de un total de 9.981 conexiones domiciliarias durante el quinquenio de operacin. Cuadro N 4.8 Ampliacin de Conexiones
Localidad Tacna Pacha Locumba
Elaboracin Propia

Unid/ S/.
#. S/. # S/. # S/.

Ao 1
1.019 361.889 41 14.484 20 7.063

Ao 2
2.000 710.503 29 10.373 29 10.399

Aos Ao 3
1.913 679.739 30 10.748 30 10.769

Ao 4
1.313 466.378 56 19.853 55 19.594

Ao 5
1.275 453.083 83 29.492 33 11.709

4.1.2

Obras de Mejoramiento y Renovacin (MIO)

a ) Captacin Superficial No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro. b ) Captacin Subterrnea No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro. c ) Pre Tratamiento En las localidades de Tacna y Pacha se ha propuesto que la empresa invierta S/. 934.921 y S/. 125.216, respectivamente. d ) Conduccin Agua Cruda En la localidad de Tacna se ha propuesto que la empresa invierta S/. 965.799, en la rehabilitacin de las lneas de conduccin de agua cruda, en el ao 4.

79

e ) Tratamiento de Agua En la localidad de Tacna, se propone la renovacin de la cama de lecho filtrante de filtros rpidos en Alto Lima, la adquisicin de 2 dosificadores de sulfato de aluminio y un equipo de cloracin para la Planta Calana, la adquisicin de un equipo dosificador de polmetro para la Planta Alto de Lima as como el arenado y pintado de los tanques de contacto, el cambio de las vlvulas de ingreso y drenaje de dicha planta. Estas obras tiene un costo de inversin de S/. 268,160 y se plantea realizarse en el ao 2. Asimismo, en el ao 3, se ha programado el cambio de vlvulas de galera de filtros de la Planta Calana, cuyo costo asciende a S/. 320.000 f ) Conduccin de Agua Potable No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro. g ) Almacenamiento La rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento se propone en la localidad de Tacna, como se describe a continuacin: Se ha propuesto el mejoramiento del sistema de desage del reservorio R-2 Se ha propuesto el mejoramiento del sistema de desage para evacuar el rebose de la cisterna de la cmara de bombeo al reservorio R-1.

El costo de dichas obras asciende a S/. 183.040 h ) Estacin de Bombeo En la localidad de Tacna se ha propuesto que la empresa invierta S/. 96.000 para el cambio de la vlvula de retorno EB 1 y el mejoramiento de la Cmara de rebombeo existente del Cono norte, conclusin del sistema de rebombeo alterno en los aos 2 y 3, respectivamente. i ) Red de distribucin Primaria Mejoramiento y renovacin de 12,3 Km. de redes primarias de agua potable. Cuadro N 4.9 Rehabilitacin de redes primarias
Localidad Tacna Pachia Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. ml S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
1.919 315.617 34 3.959

Ao 2
2.559 420.822 34 3.959

Aos Ao 3
2.559 420.822 34 3.959

Ao 4
2.559 420.822 34 3.959

Ao 5
2.559 420.822 34 3.959

1.953 319.576

2.593 424.781

2.593 424.781

2.593 424.781

2.593 424.781

80

j ) Red de distribucin Secundaria Se proyecta la renovacin de 9,2 Km. de tuberas de la red secundaria incluyendo vlvulas y accesorios. Cuadro N 4.10 Rehabilitacin de redes secundarias
Localidad Tacna Pachia Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. ml S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
6.243 505.214 43 3.770

Ao 2
8.324 673.619 43 3.770

Aos Ao 3
8.324 673.619 43 3.770

Ao 4
8.324 673.619 43 3.770

Ao 5
8.324 673.619 43 3.770

6.286 508.984

8.367 677.389

8.367 677.389

8.367 677.389

8.367 677.389

k ) Micromedicin Se ha programado la renovacin del parque de micromedidores asciende a 3.306 unidades, que por su antigedad, fijan lecturas errneas, por encima del establecido en las normas correspondientes (sobreregistro). Cuadro N 4.11 Rehabilitacin y mejoramiento de los medidores
Localidad Tacna Pachia Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/.

Ao 1
6.936 479.446 14 999 19 1.286 6.969 481.730

Ao 2
6.936 479.446 14 999 19 1.286 6.969 481.730

Aos Ao 3
6.936 479.446 14 999 19 1.286 6.969 481.730

Ao 4
6.936 479.446 14 999 19 1.286 6.969 481.730

Ao 5
6.936 479.446 14 999 19 1.286 6.969 481.730

l ) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Se tiene proyectado la renovacin y mejoramiento de 682 conexiones domiciliarias. Cuadro N 4.12 Rehabilitacin y mejoramiento de las conexiones
Localidad Tacna Pachia Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/.

Ao 1
1.113 316.000 5 1.406 6 1.779 1.124 319.185

Ao 2
1.123 316.729 5 1.435 6 1.794 1.134 319.958

Aos Ao 3
1.143 318.159 6 1.456 7 1.815 1.156 321.430

Ao 4
1.163 319.528 6 1.477 7 1.836 1.176 322.841

Ao 5
1.176 320.467 7 1.517 8 1.876 1.191 323.860

81

4.1.3

Resumen Programa de Inversiones

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de agua potable a costos totales asciende a S/. 23,2 millones y del programa de mejoramiento, renovacin de la infraestructura y el programa de mejoramiento institucional y operativo de agua potable es de S/. 11,6 millones. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.1 En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles. Cuadro N 4.13 Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable Total Inversiones Agua Miles S/.
Captacin Subterranea Tratamiento de Agua Transporte de Agua Estaciones de Bombeo Almacenamiento Red Primaria Red Secundaria Conexiones Programa de Micromedicin Prog. Mejoramiento y Renovacin

2.913 0 6.450 2.031 2.376 2.830 3.015 2.816 753 11.582

Total
Elaboracin Propia

34.764

4.2

Inversiones en Alcantarillado

Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO de acuerdo con la siguiente descripcin: 4.2.1 a) Obras de Ampliacin Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programado la instalacin de 9.585 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Cuadro N 4.14 Ampliacin de las conexiones de alcantarillado
Localidad Tacna Pacha Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/.

Ao 1
1.079 446.239 35 14.564 9 3.702 1.123 464.505

Ao 2
2.239 925.897 26 10.924 28 11.537 2.293 948.358

Aos Ao 3
1.715 709.086 27 11.337 29 11.956 1.771 732.379

Ao 4
2.440 1.009.017 28 11.762 30 12.387 2.498 1.033.166

Ao 5
1.789 739.752 80 32.906 31 12.831 1.900 785.489

82

b)

Red de Colectores Secundarios

Se proyecta la instalacin de 65,8 Km. de colectores secundarios que incluye la instalacin de los respectivos buzones de inspeccin. Cuadro N 4.15 Ampliacin de los colectores secundarios
Localidad Tacna Pacha Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. ml S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
6.873 1.237.611 935 150.716 113 18.363 7.921 1.406.690

Ao 2
14.262 2.741.501 701 113.050 351 57.231 15.314 2.911.782

Aos Ao 3
10.922 1.737.213 728 117.324 364 59.309 12.014 1.913.846

Ao 4
15.542 2.569.049 755 121.724 377 61.447 16.674 2.752.220

Ao 5
11.394 1.822.263 2.113 340.535 390 63.646 13.897 2.226.444

c)

Red de colectores Primarios

Se proyecta la instalacin de 16,6 Km. de colectores primarios. Cuadro N 4.16 Ampliacin de los colectores primarios
Localidad Tacna Pacha Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. ml S/. ml S/. ml S/. ml S/.

Ao 1
0 0 252 21.530 447 38.236 699 59.766

Ao 2
5.528 535.610 45 3.837 47 4.053 5.620 543.500

Aos Ao 3
2.856 244.279 47 3.982 49 4.200 2.952 252.461

Ao 4
4.065 347.605 48 4.132 51 4.351 4.164 356.088

Ao 5
2.980 254.843 135 11.559 53 4.507 3.168 270.909

d)

Estaciones de Bombeo

No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Plantas de tratamiento de aguas Servidas

No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Emisores e Interceptores Disposicin

Se ha programado que el sistema de disposicin (interceptores) en Viani aumente en 114 lps. La inversin est programada para el ao 3 y el monto asciende a S/. 1.650.552. 4.2.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovacin (MIO)

83

a)

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programado la renovacin de 1.036 conexiones domiciliarias de desages. Cuadro N 4.17 Mejoramiento del nmero de conexiones de alcantarillado
Localidad Tacna Pacha Locumba Total
Elaboracin Propia

Unid / S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/. Unid S/.

Ao 1
1.073 341.118 2 719 5 1.617 1.080 343.454

Soles (S/.) Ao 2 Ao 3
1.084 341.954 3 746 5 1.624 1.092 344.324 1.106 343.689 3 766 5 1.646 1.114 346.101

Ao 4
1.123 345.017 3 788 6 1.668 1.132 347.473

Ao 5
1.147 346.908 3 810 6 1.691 1.156 349.409

b)

Red de Colectores Secundarios

Se proyecta la renovacin de 33 Km. de tuberas de colectores secundarios y los respectivos buzones de inspeccin con un costo de S/. 6.719.197. c) Red de colectores Primarios

Se proyecta la renovacin de 3,2 Km. de tuberas de colectores primarios con un costo de S/. 930.746. d) Estaciones de Bombeo

No se han propuesto inversiones en este rubro. e) Lneas de Impulsin

No se han propuesto inversiones en este rubro. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas

La rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas servidas se propone en la localidad de Tacna, como se describe a continuacin: Se ha propuesto la limpieza de la planta de copare primera etapa. Se ha propuesto la limpieza de la planta de Magollo

Ello conlleva a una inversin de S/. 838.400 g) Emisores e Interceptores

No se han propuesto inversiones en este rubro.

84

4.2.3

Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin, Mejoramiento y Renovacin en Alcantarillado

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 18,3 millones y del programa de mejoramiento, renovacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 10,2 millones. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.18. En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles. Cuadro N 4.18. Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado Inversiones Alcantarillado
Conexiones Red de Colectores Primarios Red de Colectores Secundarios Emisores e Interceptores Programa Mejoram. y Renovac.

Total Miles S/.

3.964 1.483 11.211 1.651 10.219

Total
Elaboracin Propia

28.527

4.3

Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo

El Reglamento que incluye la Formulacin del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestin de la EPS, con la implementacin de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua, entre otros con el propsito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda del mismo. El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posicin financiera mediante la ejecucin de obras de mejoramiento de los sistemas. Para la formulacin y seleccin de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evalu el diagnstico empresarial realizado. En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el ms corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas y financieramente viables. Resumen Programa de Inversiones de Proyectos MIO Los proyectos propuestos son de corto plazo y de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y se describen en el cuadro N 4.19. En dicho cuadro se puede apreciar que el total de inversiones en programas de mejoramiento asciende a S/. 1,16 millones para el quinquenio.

85

El monto de inversin en es este rubro ser focalizada en la implementacin de lo siguiente: catastro tcnico agua y alcantarillado, programa deteccin y control de prdidas, implementacin de laboratorio, saneamiento fsico legal, equipo de cmputo, sectorizacin de redes de agua, etc. 4.4 Resumen Inversiones a nivel de EPS

A continuacin se muestra el cuadro N 4.19, que describe el resumen de inversin en ampliaciones, mejoramiento y renovacin de agua y alcantarillado a nivel de EPS, expresados en nuevos soles y a costos totales. Cuadro N 4.19 Resumen de Inversiones
2007
RESUMEN INV. AMPLIACION AGUA
Captacin de Agua Cruda Tratamiento Agua Cruda Transporte Agua Potable Estaciones de Bombeo Almacenamiento Distribucin Conexiones Agua Medidores Suma S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1.248.220 0 222.231 239.020 1.747.725 1.113.107 383.436 101.687 5.055.425 464.505 1.466.457 0 0 0 0 1.930.962 914.980 0 1.779.574 1.792.000 627.990 1.250.422 731.275 163.702 7.259.942 948.359 3.455.282 0 0 0 0 4.403.641 750.000 0 4.447.697 0 0 1.422.055 701.256 258.032 7.579.039 732.379 2.166.306 0 0 0 1.650.552 4.549.238 0 0 0 0 0 1.040.113 505.825 222.416 1.768.354 1.033.167 3.108.307 0 0 0 0 4.141.474 0 0 0 0 0 1.018.838 494.284 6.719 1.519.841 785.489 2.497.354 0 0 0 0 3.282.842 2.913.200 0 6.449.502 2.031.020 2.375.714 5.844.535 2.816.076 752.555 23.182.601 3.963.898 12.693.706 0 0 0 1.650.552 18.308.157

2008

2009

2010

2011

TOTAL

ALCANTARILLADO
Conexiones Alcantarillado Recoleccin Transporte Agua Servida Estaciones de Bombeo Tratamiento Agua Servida Disposicin Suma S/. S/. S/. S/. S/. S/.

RESUMEN INV. REPOSIC. & RENOV. AGUA

Suma S/. S/. S/. S/. S/. 1.634.192 1.555.716 350.000 0 350.000 2.523.391 2.209.745 150.000 0 150.000 2.634.408 2.537.921 308.560 350.000 658.560 2.877.258 1.956.893 0 0 0 1.912.477 1.958.829 0 0 0 11.581.726 10.219.105 808.560 350.000 1.158.560

ALCANTARILLADO
Suma

INVERSIONES INSTITUCIONALES
Agua Alcantarillado Suma

TOTAL Elaboracin Propia

S/.

10.526.295

16.546.718

17.959.167

10.743.979

8.673.990

64.450.148

El programa de inversiones en el presente estudio tarifario a nivel de empresa para el quinquenio es de S/. 35,6 millones en agua potable y de S/. 28,9 millones en alcantarillado, siendo un total de inversin propuesto de S/. 64,5 millones. Estas cifras incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parmetros establecidos por la SUNASS. 4.5 Esquema de Financiamiento

El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma como base la informacin proporcionada por la EPS TACNA respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento.

86

El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversin de S/. 28,5 millones. De este total, el 51% ser financiado con recursos propios de la empresa y con recursos provenientes de la venta de las conexiones, el 46% con donaciones (programa Agua para Todos y el gobierno regional). En el siguiente cuadro se resume el total de financiamientos considerados. Cuadro N 4.19 Ao Financiamiento de las Inversiones Deuda Comercial
1.799.514 0 0 0 0 1.799.514 3%

Donaciones
4.222.551 11.411.193 10.734.367 3.494.474 0 29.862.585 46%

Recursos Propios
4.504.229 5.135.525 7.224.800 7.249.505 8.673.990 32.788.049 51%

Total
10.526.295 16.546.718 17.959.167 10.743.979 8.673.990 64.450.148 100%

1 2 3 4 5
TOTAL %

(1) Incluye la transferencia de Agua Para Todos y donaciones de Gobiernos regionales (2) Incluye ingresos por colaterales

87

5. Estimacin de Costos de Explotacin Eficientes

5.1 Costo de operacin y mantenimiento de agua y alcantarillado Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso sealar que la proyeccin de estos costos no comprende la depreciacin ni las provisiones por cobranza dudosa. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a continuacin:

Agua potable o o o o o o o o produccin tratamiento lnea de conduccin reservorios redes de distribucin de agua mantenimiento de conexiones de agua potable cmaras de bombeo de agua potable canon agua cruda

Alcantarillado o conexiones de alcantarillado o colectores o tratamiento de aguas servidas

Control de calidad del agua y alcantarillado

Parmetros utilizados El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversin. En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento.

88

Cuadro N 5.1. Variables explicativas de Costos

Costos Operativos Produccin de Fuente Superficial con Tratamiento Produccin de Fuente Subterrnea con Bombeo Lnea de Conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Cmara de bombeo de agua potable Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de Bombeo de Desages Tratamientos en Lagunas de Estabilizacin Tratamiento de zanjas de Oxidacin Tratamiento de lodos activados Emisarios Submarinos Canon de Agua Cruda Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado Costos Administrativos Direccin de Central y Administracin Planificacin y Desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Variables Explicativas de Costos Volumen de Captacin Unidades de Captacin Volumen de Captacin Potencia Intalada Longitud en metros de lneas Volumen Acumulado Unidades de Reservorio Nro de Conexiones de A.P. Nro de Conexiones Dom. Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de Conexiones de Alcant. Nro de Conexiones de Alcant. Nro de Estaciones Potencia Intalada Lps Tratados Lps Tratados Lps Tratados Nmero de Emisores Volumen Captacin Superficial Volumen de Captacin Unidades de Captacin Variables Explicativas de Costos Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Localidades Nro de Conexiones Dom. Nro de Unidades de Uso Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Unidades de Captacin

Nro de Unidades

Nro de Unidades de Uso

Elaboracin Propia

As por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribucin de agua es el nmero de conexiones domsticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha actividad. Asimismo, las variables explicativas de la produccin con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el nmero de unidades de captacin. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el nmero de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de desage incluye los mismos aspectos, al cual se suma el nmero de unidades. Por otra parte, el nmero de conexiones domsticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos administrativos. 5.1.1. Costo Operativo Unitario En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado. Cabe sealar que en el acumulado para dicho periodo los componentes de mayor participacin son: Produccin 6 (15,18%), Tratamiento de Aguas Servidas (16,7%) y Tratamiento de agua cruda (14,8%).

Considera la compra de agua superficial tratada as como costos de produccin de agua por fuentes subterrnea.

89

Cuadro N 5.2. Costos Operativos Anuales por Conexin

Costos Operativos por Conexin (S/.) Agua Potable Produccin Tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Otros Costos de Explotacin de Agua Canon de Agua Cruda Total de Agua Potable Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Tratamiento de Aguas Servidas Total Alcantarillado Total Costo Operativo Unitario 21,71 16,41 0,28 3,18 11,89 9,39 0,00 8,73 3,15 75 3,27 5,89 10,75 20 95 22,59 16,99 0,28 3,19 10,99 8,69 0,64 8,42 2,93 75 3,03 5,44 10,19 19 93 25,99 17,01 0,31 3,26 10,95 8,67 3,23 8,56 2,91 81 3,02 5,43 9,99 18 99 27,04 16,65 0,32 3,18 4,48 8,66 3,16 8,37 2,96 81 3,01 5,41 9,58 18 99 26,52 16,31 0,31 3,11 10,92 8,65 3,09 8,18 2,98 80 3,01 5,40 9,30 18 98 24,77 16,68 0,30 3,18 9,85 8,81 2,02 8,45 2,99 78 3,07 5,51 9,96 18,54 97 25,57% 17,21% 0,31% 3,29% 10,16% 9,09% 2,09% 8,72% 3,08% 81% 3,17% 5,69% 10,28% 19% 100% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Promedio en el quinquenio % Costos

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A. Elaboracin Propia

5.1.2. Composicin y Evolucin de los componentes

a) Agua Potable

En el cuadro siguiente que muestra la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento, se puede apreciar que los costos de operacin se incrementan ante el aumento de la actividad de la empresa. Asimismo, los principales componentes de los costos de operacin y mantenimiento de agua potable son: la Produccin y Tratamiento de Agua. Cuadro N Potable 5.3. Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua

Costos de Operacin y Mantenimiento del Agua Potable (S/.) Componentes Produccin Tratamiento Lnea de Conduccin Reservorios Redes de Distribucin Mantenimiento de Conexiones Estacin de Bombeo Otros Costos de Explotacin de Agua Canon Agua Cruda Total Ao 1 1.244.210 940.200 16.022 181.994 681.366 538.184 217 500.000 180.482 4.282.675 Ao 2 1.340.901 1.008.645 16.466 189.184 652.230 515.625 38.133 500.000 173.733 4.434.917 Ao 3 1.594.040 1.043.626 19.046 199.693 671.793 531.637 198.080 525.000 178.743 4.961.658 Ao 4 1.696.958 1.045.023 19.984 199.693 686.333 543.401 198.080 525.000 185.761 5.100.231 Ao 5 1.701.449 1.046.419 19.984 199.693 700.539 554.894 198.080 525.000 191.173 5.137.231

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A. Elaboracin Propia

90

Cuadro N 5.4. Participacin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable

Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable (%) Componentes Produccin Tratamiento Lnea de Conduccin Reservorios Redes de Distribucin Mantenimiento de Conexiones Estacin de Bombeo Otros Costos de Explotacin de Agua Canon Agua Cruda Total Ao 1 29,05% 21,95% 0,37% 4,25% 15,91% 12,57% 0,01% 11,67% 4,21% 100% Ao 2 30,24% 22,74% 0,37% 4,27% 14,71% 11,63% 0,86% 11,27% 3,92% 100% Ao 3 32,13% 21,03% 0,38% 4,02% 13,54% 10,71% 3,99% 10,58% 3,60% 100% Ao 4 33,27% 20,49% 0,39% 3,92% 13,46% 10,65% 3,88% 10,29% 3,64% 100% Ao 5 33,12% 20,37% 0,39% 3,89% 13,64% 10,80% 3,86% 10,22% 3,72% 100%

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A. Elaboracin Propia

Al respecto, los costos de produccin de agua y tratamiento de agua representan el 53% de los costos de Operacin y Mantenimiento. b) Alcantarillado En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolucin proyectada en el quinquenio para los componentes de los costos de operacin del servicio de alcantarillado. Los principales componentes de estos costos son dados por la operacin y mantenimiento relacionados al tratamiento de aguas servidas. Cuadro N 5.5 Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
Costos de Operacin y mantenimiento de Alcantarillado (S/.) Componentes Conexiones de Alcantarillado Colectores Tratamiento de Aguas Servidas Total Ao 1 180.482 324.563 592.408 1.097.452 Ao 2 173.733 312.318 584.975 1.071.026 Ao 3 178.743 321.236 591.251 1.091.230 Ao 4 185.761 333.713 591.251 1.110.725 Ao 5 191.173 343.359 591.251 1.125.783

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A.

Cuadro N 5.6 Participacin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado

Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado (%) Componentes Conexiones de Alcantarillado Colectores Tratamiento de Aguas Servidas Total Ao 1 16,45% 29,57% 53,98% 100% Ao 2 16,22% 29,16% 54,62% 100% Ao 3 16,38% 29,44% 54,18% 100% Ao 4 16,72% 30,04% 53,23% 100% Ao 5 16,98% 30,50% 52,52% 100%

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A.

Respecto de la evolucin de los componentes, destaca el costo por tratamiento aguas servidas, representando ms del 50% de la composicin de los costos totales de operacin y mantenimiento de alcantarillado. Finalmente, para los prximos cinco aos se espera un comportamiento de los costos de operacin y mantenimiento para la prestacin del servicio de saneamiento por EPS TACNA, como se muestra en el cuadro siguiente.

91

Cuadro N 5.7. Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento

Ao 1 2 3 4 5 Costos de Operacin Agua 4.282.675 4.434.917 4.961.658 5.100.231 5.137.231 Alcantarillado 1.097.452 1.071.026 1.091.230 1.110.725 1.125.783 Total 5.380.128 5.505.942 6.052.888 6.210.956 6.263.014

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A. Elaboracin Propia

5.2 Costos Administrativos Las proyecciones para los cinco aos de los costos de administracin se realizan para la empresa en su conjunto, utilizando una aproximacin en funcin a la participacin de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los costos operativos y estn divididos en funcin de los siguientes procesos: 5.2.1. Direccin de central y administraciones Planificacin y desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Comercial de empresa Recursos humanos Informtica Finanzas Servicios generales Gastos generales Costos Unitarios

En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes de mayor participacin son los gastos generales (21,5%), costos comerciales de la empresa (18%), y servicios generales (14%). Cabe sealar que en este anlisis del costo de administracin se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciacin y provisiones para cobranza dudosa.

92

Cuadro N 5.8 Costos Administrativos Totales Anuales

Costos Administrativos (S/.) Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Total de Costos Administrativos Unitarios Ao 1 725.656 239.973 213.281 135.618 1.025.709 303.577 575.844 288.635 806.535 1.237.893 169.220 5.721.941 Ao 2 740.133 245.025 220.014 141.428 1.059.275 316.393 588.767 297.013 830.641 1.273.192 192.750 5.904.631 Ao 3 753.962 249.849 226.506 147.084 1.091.363 328.855 600.957 305.073 853.850 1.307.133 216.752 6.081.384 Ao 4 764.339 253.467 231.416 151.396 1.115.602 338.344 610.064 311.156 871.378 1.332.738 232.071 6.211.969 Ao 5 774.531 257.018 236.270 155.687 1.139.677 347.780 619.027 317.160 888.689 1.358.004 244.300 6.338.144 Total 3.758.621 1.245.333 1.127.487 731.212 5.431.627 1.634.948 2.994.659 1.519.036 4.251.093 6.508.961 1.055.092 30.258.068

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A.

Cuadro N 5.9 Costos Administrativos por Conexin

Costos Administrativos por Conexin (S/.) Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Total de Costos Administrativos Unitarios Ao 1 12,7 4,2 3,7 2,4 17,9 5,3 10,0 5,0 14,1 21,6 3,0 99,9 Ao 2 12,5 4,1 3,7 2,4 17,8 5,3 9,9 5,0 14,0 21,4 3,2 99,5 Ao 3 12,3 4,1 3,7 2,4 17,8 5,4 9,8 5,0 13,9 21,3 3,5 99,1 Ao 4 12,2 4,0 3,7 2,4 17,8 5,4 9,7 5,0 13,9 21,2 3,7 99,0 Ao 5 12,1 4,0 3,7 2,4 17,8 5,4 9,6 4,9 13,9 21,2 3,8 98,8 Total 61,7 20,4 18,5 12,0 89,1 26,8 49,1 24,9 69,7 106,8 17,2 496,2

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A.

Cabe destacar que se observa una tendencia decreciente en el comportamiento esperado en cada uno de los rubros que componen los costos unitarios en el periodo, con excepcin de otros tributos, lo cual revela la expectativa de que la empresa alcance economas de escala en su gestin administrativa, en un contexto de incremento de su nivel de actividad. 5.2.2. Composicin y Evolucin de los Costos de Administracin

En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolucin y la composicin de los componentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han incluido los rubros de otros tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS consistente en el 1% de las ingresos), la provisin para cobranza dudosa y la depreciacin. De otro lado, el principal componente de estos costos es el rubro de depreciaciones y amortizaciones.

93

Cuadro N 5.10. Proyeccin de Costos de Administracin

Estimacin de los Costos de Administracin a nivel de EPS - S/. Componentes Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Provisin de Cobranza Dudosa Depreciacin y Amortizaciones Total de Costos Administrativos Ao 1 725.656 239.973 213.281 135.618 1.025.709 303.577 575.844 288.635 806.535 1.237.893 169.220 63.913 1.718.241 7.504.095 Ao 2 740.133 245.025 220.014 141.428 1.059.275 316.393 588.767 297.013 830.641 1.273.192 192.750 71.397 2.034.325 8.010.354 Ao 3 753.962 249.849 226.506 147.084 1.091.363 328.855 600.957 305.073 853.850 1.307.133 216.752 79.573 2.041.640 8.202.596 Ao 4 764.339 253.467 231.416 151.396 1.115.602 338.344 1.208.793 311.156 871.378 1.332.738 232.071 88.986 2.452.514 11.231.922 Ao 5 774.531 257.018 236.270 155.687 1.139.677 347.780 619.027 317.160 888.689 1.358.004 244.300 99.080 2.658.584 9.095.807

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A.

Cuadro N 5.11. Composicin de Costos de Administracin

Composicin de los Costos de Administracin a nivel de EPS Componentes Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Provisin de Cobranza Dudosa Depreciacin y Amortizaciones Total Ao 1 9,67% 3,20% 2,84% 1,81% 13,67% 4,05% 7,67% 3,85% 10,75% 16,50% 2,26% 0,85% 22,90% 100,00% Ao 2 9,24% 3,06% 2,75% 1,77% 13,22% 3,95% 7,35% 3,71% 10,37% 15,89% 2,41% 0,89% 25,40% 100,00% Ao 3 9,19% 3,05% 2,76% 1,79% 13,31% 4,01% 7,33% 3,72% 10,41% 15,94% 2,64% 0,97% 24,89% 100,00% Ao 4 8,73% 2,90% 2,64% 1,73% 12,74% 3,87% 6,97% 3,55% 9,95% 15,23% 2,65% 1,02% 28,02% 100,00% Ao 5 8,52% 2,83% 2,60% 1,71% 12,53% 3,82% 6,81% 3,49% 9,77% 14,93% 2,69% 1,09% 29,23% 100,00%

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A.

94

Cuadro N 5.12. Evolucin de Costos de Administracin

Evolucin de los Costos de Administracin a nievel de EPS Componentes Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Provisin de Cobranza Dudosa Depreciacin y Amortizaciones Ao 2 2,0% 2,1% 3,1% 4,1% 3,2% 4,1% 2,2% 2,8% 2,9% 2,8% 12,2% 10,5% 15,5% Ao 3 1,8% 1,9% 2,9% 3,8% 2,9% 3,8% 2,0% 2,6% 2,7% 2,6% 11,1% 10,3% 0,4% 2,3% Ao 4 1,4% 1,4% 2,1% 2,8% 2,2% 2,8% 1,5% 2,0% 2,0% 1,9% 6,6% 10,6% 16,8% 6,3% Ao 5 1,3% 1,4% 2,1% 2,8% 2,1% 2,7% 1,4% 1,9% 1,9% 1,9% 5,0% 10,2% 7,8% 3,8%

Total 6,3% Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS TACNA S.A.

Respecto de la evolucin esperada de los costos administrativos destaca los costos por otros tributos en el primer y segundo ao. Asimismo, el incremento de las provisiones por cobranza dudosa durante el quinquenio y el aumento de los costos de la depreciacin y amortizaciones, en el primer y tercer ao

95

6. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

La proyeccin de los ingresos totales considera: los ingresos por servicios de saneamiento, servicios colaterales y otros ingresos. Dentro de los ingresos de saneamiento estn incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no medidos. Mientras que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes de cargos por conexin, reubicacin, ampliacin y cierre de conexiones domiciliarias Los ingresos han sido separados segn la disponibilidad o no de medidor, dentro de cada una de estas divisiones se discrimina entre categoras tarifarias. El procedimiento utilizado para el clculo de cada uno de estos componentes del ingreso se realiza en las siguientes lneas. 6.1 Ingresos por servicios de Saneamiento.

Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturacin por servicio de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen. 6.1.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm)7 Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de la siguiente manera: ISSm = # UU x CMM x ti

Donde: UU = Unidades de uso medidas CMM = Consumo medio medido Ti = Tarifa aplicable a la categora i Los ingresos bajo este concepto en el ao 1 alcanzan un monto de S/. 11.8 millones, llegando a S/. 19.5 millones al final del quinquenio, lo cual significa 64% ms que el primer ao. Cuadro N 6.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/.)
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Domestica 7.116.333 7.887.039 9.560.400 10.821.992 11.850.542 Social 134.386 151.175 177.428 194.237 212.756 Comercial 2.582.761 3.006.476 3.606.431 3.835.744 4.078.400 Industrial 442.447 619.207 820.911 892.796 969.687 Estatal 1.610.742 1.806.417 2.082.776 2.249.225 2.404.164 Total 11.886.669 13.470.314 16.247.947 17.993.993 19.515.549

Elaboracin Propia

Grafico N 6.1 Ingreso por servicios de Saneamiento medidos (S/.)

7

Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acpite 12.3.

96

20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
Elaboracin Propia

16.247.947 11.886.669 13.470.314

17.993.993

19.515.549

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

6.1.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm) Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin: ISSsm = ICVsm + IALc Donde: ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos IALc = Ingreso alcantarillado no medidos Cargo Variable: Los ingresos de los usuarios no medidos estn definidos por la tarifa aplicable a los usuarios segn la asignacin de consumo. Cabe sealar que el consumo asignado depende de la categora a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin: ICVsm = # UU x Cai x ti Donde: UU = Unidades de uso usuarios no medidas Cai = Consumo asignado por categora. ti = Tarifa aplicable a la categora i Cuadro N 6.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Domestica 3.068.622 3.090.053 3.016.527 2.711.774 2.644.184 Social 39.864 40.361 44.373 45.130 46.034 Comercial 224.840 116.448 8.411 8.776 9.174 Industrial 62.346 39.217 14.237 14.707 15.185 Estatal 440.176 420.040 443.716 430.546 427.462 Total 3.835.848 3.706.120 3.527.265 3.210.933 3.142.038

Elaboracin Propia

97

La cada en los ingresos es resultado de la ausencia de prestaciones de servicios de agua a travs de conexiones sin medidor hacia el ao final del quinquenio. En el grafico N 6.2 se visualiza este comportamiento. Grafico N 6.2 Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (S/.)

3.835.848 3.706.120 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
Elaboracin Propia

3.527.265

3.210.933

3.142.038

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

6.2

Ingresos por cargos de conexin (ICC)

Los cargos de conexin se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindar servicio de agua y alcantarillado. El clculo del importe facturado por este concepto es como sigue: ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexin Es de indicar que el precio de conexin (a costos directos) para el caso de agua potable es de S/. 355,27 en tanto que el precio por una conexin de alcantarillado es de S/.413,54. 6.3 Ingresos por mora

Lo ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un ndice de incobrabilidad que captura las prdidas comerciales que enfrentara la empresa. 6.4 Ingresos Totales

La proyeccin de los ingresos por servicios indica que estos deberan incrementarse debido a la mejora de la eficiencia en la gestin de la EPS, el incremento de la cobertura y una mejora en la facturacin a los usuarios activos. El siguiente grfico muestra dicho comportamiento. Los siguientes cuadros y grficos resumen la proyeccin de los ingresos para los prximos cinco aos provenientes de la facturacin de servicios de agua potable y alcantarillado. El cuadro muestra que los ingresos por el servicio de saneamiento (92%) son la principal fuente de ingresos.

98

Cuadro N 6.3 Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)

Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Elaboracin Propia

Medidos 11.886.669 13.470.314 16.247.947 17.993.993 19.515.549

No Medidos 3.835.848 3.706.120 3.527.265 3.210.933 3.142.038

Ingresos por Cargos de Conexin 847.941 1.679.634 1.433.635 1.538.992 1.279.772

Otros Ingresos 221.183 252.013 286.688 325.091 365.830

Ingresos Totales 16.791.641 19.108.080 21.495.535 23.069.008 24.303.189

Grafico N 6.3 Proyeccin de Ingresos Totales (miles de S/.)

23.069.008 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 19.108.080 16.791.641 21.495.535 24.303.189

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia

99

7. PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS

7.1 Estado de Resultados

La empresa genera al final del quinto ao un ingreso total de S/. 24.3 millones, experimentando un crecimiento de 45% respecto del ao 1. De este total, S/. 16.4 millones corresponden a agua, y S/ 7.8 millones a ingresos por el servicio de alcantarillado, conforme se visualizan los cuadros N 7.1 y 7.2. Los ingresos por venta de servicios explican, en promedio, el 92% de los ingresos totales a lo largo del quinquenio y el 93% al final del ao 5. De tal forma, el aumento percibido es producto de una mayor base de clientes con conexiones activas, mayor cobertura y mayor eficiencia comercial por efectos del aumento de la micromedicin. El incremento de los costos operacionales se deriva de la mayor inversin en activos fijos, que tanto para los servicios de agua como alcantarillado, se dan a partir del segundo ao. A partir de entonces y en adelante, estos costos continan creciendo a una tasa mucho menor hasta finalmente decaer en ms del 2% entre el quinto y el cuarto ao. Cabe destacar que la empresa genera utilidad operativa y utilidad neta desde el primer ao debido al incremento de los ingresos. Ambas utilidades al final quinto ao representan el 31% y el 20% respectivamente. El grfico N 7.1 muestra la evolucin de las cuentas de ingresos y utilidades, en este se puede apreciar la tendencia creciente que siguen estas partidas. Grafico N 7.1 Evolucin de los Ingresos Totales y Utilidades (S/.)
40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2007 UTILIDAD NETA 2008 OPERACIONAL 2009 UTILIDAD 2010OPERACIONALES 2011 INGRESOS

Fuente: Elaboracin Propia

100

Cuadro N 7.1 Estado de Resultados de Agua Potable (Nuevos Soles)

ESTADO DE RESULTADOS AGUA (Nuevos Soles) INGRESOS OPERACIONALES Cargo Fijo Facturacin Cargo Variable Otros Ingresos de Facturacin Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) COSTOS OPERACIONALES Costos Operacionales Costo Servicios Colaterales (Acometidas) UTILIDAD BRUTA Margen Bruto / Ing Operaciones GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de Admistracin y Ventas Impuestos y Contribuciones Predial Aporte por Regulacin Tx Transacciones Financieras EBITDA AGUA Ebitda / Ing Operaciones Depreciacin Activos Fijos - Actuales Depreciacin Activos Fijos - Nuevos Depreciacin Activos Institucionales Agotamiento Donaciones - Actuales Agotamiento Donaciones - Nuevas Provisiones de Cartera Amortizacin Cargo Diferido UTILIDAD OPERACIONAL AGUA Fuente: Elaboracin Propia 2007 2008 2009 2010 2011 11.645.641 13.001.562 0 0 11.103.605 12.090.032 158.600 180.255 383.436 731.275 4.710.008 5.225.825 4.326.572 4.494.550 383.436 731.275 6.935.633 7.775.737 60% 60% 4.289.724 4.253.656 4.172.336 4.122.527 117.389 131.129 0 0 116.456 130.016 932 1.113 2.645.908 3.522.081 23% 27% 869.706 869.706 101.687 352.748 0 35.000 0 0 0 38.831 45.890 51.175 0 0 1.628.626 2.213.452 14.736.309 15.489.287 16.468.169 0 0 0 13.830.579 14.752.340 15.714.629 204.474 231.122 259.257 701.256 505.825 494.284 5.726.945 5.680.022 5.727.925 5.025.689 5.174.197 5.233.641 701.256 505.825 494.284 9.009.364 9.809.265 10.740.244 61% 63% 65% 4.383.655 4.453.520 4.533.365 4.235.105 4.297.780 4.367.902 148.550 155.740 165.464 0 0 0 147.363 154.893 164.682 1.187 847 782 4.625.708 5.355.745 6.206.879 31% 35% 38% 869.706 869.706 869.706 242.171 499.327 599.461 50.000 80.856 80.856 0 0 0 146.147 406.583 490.719 56.930 63.513 70.535 0 0 0 3.406.901 3.842.342 4.586.321

Cuadro N 7.2 Estado de Resultados de Alcantarillado (Nuevos Soles)

ESTADO DE RESULTADOS ALCANTARILLADO (Nuevos Soles) INGRESOS OPERACIONALES Cargo Fijo Facturacin Cargo Variable Otros Ingresos de Facturacin Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) COSTOS OPERACIONALES Costos Operacionales Costo Servicios Colaterales (Acometidas) UTILIDAD BRUTA Margen Bruto / Ing Operaciones GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de Admistracin y Ventas Impuestos y Contribuciones Predial Aporte por Regulacin Tx Transacciones Financieras EBITDA ALCANTARILLADO Ebitda / Ing Operaciones Depreciacin Activos Fijos - Actuales Depreciacin Activos Fijos - Nuevos Depreciacin Activos Institucionales Agotamiento Donaciones - Actuales Agotamiento Donaciones - Nuevas Provisiones de Cartera Amortizacin Cargo Diferido UTILIDAD OPERACIONAL ALCANTARILLADO 2007 5.146.000 0 4.618.912 62.583 464.505 1.561.957 1.097.452 464.505 3.584.043 70% 1.654.325 1.602.494 51.831 0 51.460 371 1.929.717 37% 746.848 0 0 0 0 18.024 0 1.164.846 2008 6.106.518 0 5.086.402 71.758 948.359 2.019.384 1.071.026 948.359 4.087.134 67% 1.650.976 1.589.354 61.622 0 61.065 556 2.436.158 40% 746.848 65.023 0 0 32.364 20.222 0 1.604.065 2009 6.759.226 0 5.944.633 82.214 732.379 1.823.609 1.091.230 732.379 4.935.617 73% 1.697.728 1.629.527 68.202 0 67.592 609 3.237.888 48% 746.848 182.914 0 0 173.958 22.643 0 2.285.483 2010 7.579.721 0 6.452.586 93.969 1.033.167 2.143.892 1.110.725 1.033.167 5.435.829 72% 1.758.448 1.682.118 76.331 0 75.797 533 3.677.381 49% 746.848 336.632 35.000 0 309.770 25.473 0 2.533.428 2011 7.835.020 0 6.942.959 106.573 785.489 1.911.272 1.125.783 785.489 5.923.749 76% 1.804.778 1.725.942 78.836 0 78.350 486 4.118.970 53% 746.848 442.569 35.000 0 374.691 28.544 0 2.866.009

Fuente: Elaboracin Propia

101

Cuadro N 7.3 Estado de Resultados Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles)

ESTADO DE RESULTADOS AA Y AC (Nuevos Soles) INGRESOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL OTROS INGRESOS (EGRESOS) Ingresos Intereses Excedentes Otros Egresos Gastos Financieros Crditos Contratados Prdida (Utilidad) en Cambio Gastos Financieros Creditos Cierre UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Utilidades para Trabajadores Impuesto de Renta UTILIDAD NETA Elaboracin Propia 2007 16.791.641 2.793.471 0 -152.343 19.659 172.002 172.002 0 0 2.641.128 132.056 752.722 1.756.350 2008 19.108.080 3.817.518 0 -290.864 18.386 309.250 160.445 0 148.805 3.526.654 176.333 1.005.096 2.345.225 2009 21.495.535 5.692.384 0 -244.100 20.006 264.106 152.502 0 111.604 5.448.284 272.414 1.552.761 3.623.109 2010 23.069.008 6.375.770 0 -238.027 18.137 256.163 144.560 0 111.604 6.137.743 306.887 1.749.257 4.081.599 2011 24.303.189 7.452.330 0 -228.660 22.595 251.255 139.651 0 111.604 7.223.670 361.183 2.058.746 4.803.740

7.2

Balance General

Al final del quinto ao de evaluacin, el total del activo de la empresa registra un monto de S/. 101.9 millones, 66% ms que en el primer ao. Ello responde a la mayor inversin en activos fijos tanto para los servicios de agua como de alcantarillado que se incrementan sostenidamente desde S/. 56.4 millones en el primer ao hasta alcanzar S/. 94.9 millones al final del quinquenio. En tanto, en el primer ao el activo corriente respecto al activo total representa 8%, mientras que al final del primer quinquenio disminuye a 6%. El grfico N 7.2 muestra el comportamiento descrito de los activos durante el primer quinquenio. El grfico N 7.2 Activo corriente y activo no corriente proyectados (miles de S/.)

120.030.000 100.030.000 80.030.000 60.030.000 40.030.000 20.030.000 30.000

2007

2008

2009

2010
Activo Corriente

2011

Avtivo N o Corriente

Fuente: Elaboracin Propia

Con respecto al financiamiento de la empresa, la composicin de los pasivos y del patrimonio se mantiene relativamente estable a lo largo del periodo en consideracin. La

102

mayor proporcin del financiamiento proviene entonces principalmente de los aportes de capital. El grfico N 7.3 muestra el comportamiento de la estructura financiera en el prximo quinquenio. Grafico N 7.3 Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)

120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0

2007

2008 2009 PATRIMONIO

2010 PASIVOS

2011

Fuente: Elaboracin Propia

Las principales cuentas de balance se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro N 7.4 Balance General (Nuevos Soles)
ESTADO DE SITUACION (Nuevos Soles) ACTIVOS Disponible Cartera Comercial Otros Activos Corrientes Activos Fijos Activo Fijo Neto Agua Activo Fijo Neto Alcantarillado PASIVOS Cuentas Pagar Creditos Programados por Pagar Crditos de Corto Plazo (Necesidades) Crditos de Largo Plazo (Necesidades) Impuesto de Renta PATRIMONIO Capital Social y Exc Reevaluacion Reserva Legal Utilidad del Ejercicio Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores Donaciones Agua Donaciones Alcantarillado PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Elaboracin Propia

2007 61.541.202 1.838.627 2.478.494 767.341 56.456.741 31.775.974 24.680.767 5.755.472 2.260.706 942.530 449.879 1.349.636 752.722 55.785.730 48.316.273 19.710 1.756.350 1.470.846 3.251.622 970.929 61.541.202

2008 74.838.320 2.000.583 2.815.895 767.341 69.254.501 39.720.578 29.533.923 5.296.172 2.260.706 680.733 0 1.349.636 1.005.096 69.542.148 48.316.273 19.710 2.345.225 3.227.196 10.414.997 5.218.748 74.838.320

2009 89.476.375 1.813.669 3.206.972 767.341 83.688.393 48.379.453 35.308.940 5.576.751 2.260.706 413.648 0 1.349.636 1.552.761 83.899.624 48.316.273 19.710 3.623.109 5.572.421 17.075.007 9.293.104 89.476.375

2010

2011

96.974.501 101.948.525 2.259.487 2.173.563 3.622.663 4.062.834 767.341 767.341 90.325.010 94.944.788 51.069.349 52.457.361 39.255.661 42.487.427 5.498.804 5.669.088 2.260.706 2.260.706 139.205 0 0 0 1.349.636 1.349.636 1.749.257 2.058.746 91.475.697 96.279.437 48.316.273 48.316.273 19.710 19.710 4.081.599 4.803.740 9.195.530 13.277.129 18.621.852 18.621.852 11.240.733 11.240.733 96.974.501 101.948.525

103

Asimismo, un anlisis vertical de las cuentas de balance se muestra en el cuadro N 7.5, donde las partidas se expresan como porcentaje del total activo, del pasivo y del patrimonio respectivamente. Cabe sealar que, teniendo en cuenta la identidad contable Activo = Pasivo + Patrimonio, la suma de las partidas de financiamiento representan el 100% de los activos totales as como de la suma del pasivo y el patrimonio. Cuadro N 7.5 Balance General (Porcentajes)
ESTADO DE SITUACION 2007 (Nuevos Soles) ACTIVOS 100,00% Disponible 2,99% Cartera Comercial 4,03% Otros Activos Corrientes 1,25% Activos Fijos 91,74% Activo Fijo Neto Agua 51,63% Activo Fijo Neto Alcantarillado 40,10% PASIVOS 9,35% Cuentas Pagar 3,67% Creditos Programados por Pagar 1,53% Crditos de Corto Plazo (Necesidades) 0,73% Crditos de Largo Plazo (Necesidades) 2,19% Impuesto de Renta 1,22% PATRIMONIO 90,65% Capital Social y Exc Reevaluacion 78,51% Reserva Legal 0,03% Utilidad del Ejercicio 2,85% Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores 2,39% Donaciones Agua 5,28% Donaciones Alcantarillado 1,58% PASIVO Y PATRIMONIO 100,00%
Fuente: Elaboracin Propia

2008 100,00% 2,67% 3,76% 1,03% 92,54% 53,08% 39,46% 7,08% 3,02% 0,91% 0,00% 1,80% 1,34% 92,92% 64,56% 0,03% 3,13% 4,31% 13,92% 6,97% 100,00%

2009 100,00% 2,03% 3,58% 0,86% 93,53% 54,07% 39,46% 6,23% 2,53% 0,46% 0,00% 1,51% 1,74% 93,77% 54,00% 0,02% 4,05% 6,23% 19,08% 10,39% 100,00%

2010 100,00% 2,33% 3,74% 0,79% 93,14% 52,66% 40,48% 5,67% 2,33% 0,14% 0,00% 1,39% 1,80% 94,33% 49,82% 0,02% 4,21% 9,48% 19,20% 11,59% 100,00%

2011 100,00% 2,13% 3,99% 0,75% 93,13% 51,45% 41,68% 5,56% 2,22% 0,00% 0,00% 1,32% 2,02% 94,44% 47,39% 0,02% 4,71% 13,02% 18,27% 11,03% 100,00%

7.3

Indicadores Financieros

Solvencia
Endeudamiento El valor de ste ratio decrece de 9,4% en el primer ao hasta 5,6% al final del quinquenio. Ello indica que en promedio para el quinquenio, alrededor del 7% de los activos totales son financiados por los acreedores de la empresa. As, de liquidarse los activos totales al precio en libros, quedara un saldo de 93% de su valor aproximadamente, despus del pago de las obligaciones vigentes. Estructura de capital (Apalancamiento) Este ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su patrimonio. La evolucin de ste ratio es decreciente durante los cinco primeros aos proyectados. As, el progreso de esta razn parte de 0,1 en el primer ao a 0,06 al final del ao 5, lo que indica que por cada unidad monetaria aportada por

104

los accionistas de la empresa al trmino del quinquenio, hay un 6% aportado por los acreedores. Cobertura de intereses Este indicador muestra que la empresa posee una mejor capacidad de atencin al pago de intereses a medida que avanza el periodo en consideracin. Tal diferencia puede apreciarse especialmente si comparamos el primer ao (16,24) con el ao final del quinquenio (29,7).

Rentabilidad
Margen operativo Este ratio expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de ingreso. Podemos apreciar que la empresa obtiene un margen operativo positivo desde el primer ao, pues los ingresos exceden los costos operativos. Al final del quinto ao este indicador alcanza 30,7%. Margen neto Al igual que en el caso anterior, esta razn mide el porcentaje de utilidad ganado por unidad de ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales incluidos los impuestos e intereses. El primer ao se logra un margen neto de 10,5% y al final del ao 5 se alcanza 19,8%, lo que indica que por cada sol generado como ingreso la empresa retiene aproximadamente 20 centavos. ROA Esta ratio nos presenta la capacidad de retorno para la empresa de las inversiones realizadas en activos. Esta razn registra un retorno sobre las inversiones de casi 5% hacia el final del quinquenio. ROE Este ratio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas de la empresa. Similarmente al coeficiente anterior, el valor de retorno es significativo, alcanzando un 5% al final del periodo como rendimiento sobre la inversin del capital en la empresa. Cuadro N 7.6 Indicadores Financieros en el prximo quinquenio
2007 Solvencia Endeudamiento Cobertura de Intereses Estructura de Capital Rentabilidad Margen Operativo Margen Neto ROA ROE 16,64% 10,46% 2,85% 3,15% 19,98% 12,27% 3,13% 3,37% 26,48% 16,86% 4,05% 4,32% 27,64% 17,69% 4,21% 4,46% 30,66% 19,77% 4,71% 4,99% 9,35% 16,24 0,10 7,08% 12,34 0,08 6,23% 21,55 0,07 5,67% 24,89 0,06 5,56% 29,66 0,06 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboracin Propia

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8. BASE DE CAPITAL
Los activos existentes de la empresa formarn parte de la base de capital del presente estudio, formando parte de los costos econmicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello, a continuacin se analiza y describe los activos existentes, en base a la informacin proporcionada por la empresa a diciembre de 2006, analizando la composicin por localidad y funcin productiva. En el siguiente cuadro se observa el valor total de los activos de la empresa. Cuadro N 8.1 Principales Activos de EPS TACNA (S/.)
DESCRIPCIN LINEA DE CONDUCCION - CONO SUR ESTE COLECTORES AV.EJERCITO VIA LITORAL EMBALSE CERRO BLANCO 02 CAPAC.50000 M3 EMBALSE CERRO BLANCO 01 CAPAC.50000 M3 LINEAS DE CONDUCCION 20 PULG.INSTAL.1706 LM T.U.PANT.TRATAM.AGUA POTABLE ALTO LIMA PLANTA DE TRATAMIENTO A.POTABLE ALTO LIMA CULMI.EMBA.CERRO BLANCO 01-50,000 M3 REHAB.RESERV.RED DISTRIB.DE TACNA* OBRAS DE ARTE LAGUNAS III ETAPA S/DETALLE OBRAS DE ARTE LAGUNAS III ETAPA LAGUNAS DE ESTABILIZACION II ADIC.EMISOR PTA. DE TRAT. LAGUNAS ESTAB.MAGOLLO I EMISOR PRINCIPAL DE DESAGUE I Y II ETAPA T.R.LAGUNAS BIO ESTABILIZACION PJ A.B.LEGUIA T.U.PLANT.TRATAM.AGUAS SERVIDAS(P.ANTIGUA OBRA: CABECERA C.NORTE RESERVORIO 2250 CASETA VALV MICROMEDICION 2004-2003 R.REDES.O.EMERC.M.LOCALES.A.LIMA A.R.ALCANT. RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE REDES DE ALCATARILLADO 2000 AMP.Y RENOVACION REDES A. POTAB.-2004 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 2001 (CONSTA D OBRAS DE EMERGENCIA 2001 OBRAS DE EMERGENCIA 2002 OBRAS DE EMERGENCIA 2003 LIQUIDACION DE PROYECTO DE MICROMEDICION ABAST.AGUA POTABLE RESERV.800 M3 CIST.50M3 REHAB.DE PLANT.TRAT.AGUA P.TACNA Y PACHIA* 946.192 372.570 729.763 563.094 315.825 2.851.187 752.467 642.706 741.840 694.630 1.421.622 1.406.331 884.673 3.520.863 309.010 1.828.029 1.300.043 313.811 1.035.848 305.598 314.063 1.140.366 372.628 426.066 328.926 332.231 301.791 398.274 863.007 2.351.357

Cabe sealar que en el total de activos remitido por la empresa se identificaron un grupo de ellos que no significan desembolsos de efectivo (donaciones) por lo que han sido deducidos de la Base de Capital a reconocer como costo econmico. Como se aprecia en los cuadros a continuacin, la empresa cuenta con activos recibidos por terceros cuyo monto total es de S/. 9.686.199.

106

Cuadro N 8.2 Activos recibidos (S/.) EPS Total Total de Activos Recibidos en la Tarifa Agua Alcantarillado
5.211.175 4.475.024

Total
9.686.199

Fuente: EPS TACNA S.A.

Es decir que, los activos que finalmente sern reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los activos recibidos y activos inoperativos. En el siguiente cuadro, se muestra dichos activos divididos segn el tipo de servicio al que pertenecen: activos de agua potable y activos de alcantarillado. Cuadro N 8.3 Total de Activos Reconocidos en la Tarifa - a nivel localidad (S/.) Total de Activos Reconocidos en la Tarifa Agua Alcantarillado Total
20.880.011 17.930.418 38.810.429

EPS Total

Fuente: EPS TACNA S.A.

Como se puede observar, los activos destinados a la produccin de agua potable conforman el 54% del total de activos actuales, mientras que los activos de alcantarillado representan el 46%.

107

9. TASA DE DESCUENTO
El clculo de la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Esta deuda se refiere al crdito preferente con aval del Estado proveniente de KFW (Kreditanstalt fr Wiederaufbau). Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dlares y luego se transforma a moneda nacional expresado en trminos reales. A continuacin se explica el proceso de clculo de la tasa de descuento 9.1 Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)

El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversin (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participacin del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del clculo. El valor de esta tasa, expresada en dlares nominales, es de 8,85% y se calcula utilizando la siguiente ecuacin:

WACC = rE * ( Donde: WACC: rE: rD: te: (1- te): E, D: 9.2 9.2.1

E D ) + rD * (1 t e ) * ( ) E+D E+D

Costo promedio ponderado de capital Costo de oportunidad de capital Costo de la deuda Tasa impositiva efectiva Escudo fiscal Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente

Estimacin de los parmetros Costo de la Deuda (rD)

El costo de la deuda depende de la capacidad que tengan las empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas de inversin. El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera: Rd = Rf + RP + CRP

108

La tasa libre de riesgo se determina en un valor de 4.702%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos en el perodo 2006 2007. Para determinar el valor del riesgo pas se determina con el diferencial promedio entre la deuda pblica peruana emitida en el exterior calculado a travs del indicador EMBI+ y el bono del tesoro de EE.UU. emitido a un plazo de 10 aos para el mismo periodo de evaluacin, lo cual arroja un valor de 2,083%. La prima de riesgo del sector se determin en 1,46% de acuerdo a la Resolucin del Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD. La suma de estos tres componentes resulta en un costo de deuda de 8,27% 9.2.2 Costo de oportunidad de capital (rE)

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacin de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se obtiene aadiendo a una tasa libre de riesgo una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) que ha sido ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico). Para el caso del sector saneamiento del Per adems se incluye el riesgo pas. El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: rE = Rf + * { (E(Rm) Rf } + RP Donde: Rf E(Rm) Rf RP : : : : Tasa libre de riesgo Riesgo sistemtico de capital propio Prima de riesgo Prima por riesgo pas

Los parmetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo pas son los que se precisaron en la discusin anterior al calcular el costo de deuda. El parmetro beta ha sido establecido en 0,82 de acuerdo a la Resolucin del Consejo Directivo N 033-2005SUNASS-CD. Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el mtodo de Damodaran el cual utiliza el promedio aritmtico del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos. Aplicando este mtodo se encuentra que la prima de riesgo de mercado es de 6,57%. Combinando todos los valores descritos a travs de la ecuacin del CAPM se encuentra que el costo de oportunidad de capital es de 12,20%.

109

9.2.3

Estructura financiera

La estructura financiera indica la proporcin en que los activos de la empresa han sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Determinando el valor de la proporcin de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), se puede deducir el valor recproco capital sobre activos. Se estableci el nivel de apalancamiento en 50% segn lo establecido en el Reglamento General de Tarifas, Resolucin del Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD8. 9.2.4 Tasa de Impuesto

La adquisicin de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el rgimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo as la base imponible. Para el caso peruano, tambin afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un participacin de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). Por tanto, el clculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

te = 1 (1 - tr) (1 tpt)
Donde:

tr tpt

: :

Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% Participacin de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%

Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al clculo del WACC. 9.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn)

El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD) para que refleje el crdito preferente con aval del Estado (KFW) que posee la empresa. Luego se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluacin e inflacin. 9.3.1 WACCT ajustado

Los clculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en dlares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo sol, es necesario que el WACCT sea expresado en trminos reales y en nuevos soles. Para ello se utiliza la siguiente ecuacin: WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1 (1+Inf.) Donde: WACCrmn Dev Inf
8

: Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en trminos reales para la empresa. : Tasa de devaluacin. : Tasa de inflacin.

El Reglamento General de Tarifas deroga la Resolucin 033-2005-SUNASS-CD.

110

Los valores de devaluacin e inflacin utilizados para el clculo de la tasa de descuento fueron los valores establecidos para estos parmetros en el Marco Macroeconmico Multianual del Per. Estos valores son 1,0% y 2,5%, respectivamente. Utilizando esta informacin, el WACCrmn resulta tener un valor de 7,25%. 9.4 Resumen de valores de los parmetros

Los clculos descritos en las lneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro: Cuadro N 9.1 Resumen del clculo del costo promedio ponderado de capital
Parmetros Definidos por SUNASS Beta del Sector (B) Prima de Riesgo del Sector (PRS) Prima de Riesgo del Mercado (PRM) Inpuesto efectivo (fe) Relacin Deuda Capital Devaluacin Inflacin Costo del Capital Propio (Ke) Ke= Rf + B*(PRM) + PRP Ke= 12,173% Costo de la Deuda (Kd) Kd= Rf + PRP + PRS Kd= 8,27% Elaboracin Propia 0,82 1,46% 6,57% 33,50% 50,00% 1,00% 2,50% Datos Actualizados Prima por Riesgo Pas (PRP) Tasa Libre de Riesgo (Rf) 2,083% 4,702%

Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC) CPPC=Ke*(P/P + D) + Kd*(1-te)*(D/P + D) CPPCnme 8,84% CPPCnmn 9,92% CPPCnrmn 7,24%

111

10. DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA

La situacin de equilibrio econmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero, lo cual tambin se puede interpretar como la igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa, tal como se presenta en la siguiente ecuacin:
5

0 = K0 +

Pt * Q t - Ct I t WK t Ipt (1 + r )
t

K5 (1 + r )
5

t =1

Donde: K0 Pt = Base de capital al inicio del perodo; = Precio de equilibrio en el periodo t;

It = Inversiones en el perodo t; WK t = Variacin del capital de trabajo en el periodo t, K5 = Capital residual al final del quinto ao; Ct = Costos de operacin y mantenimiento en el perodo t; Ipt = Impuesto en el perodo t; r = Tasa de descuento, determinada por la Superintendencia; t = Perodo (ao); Qt = Volumen facturado en el perodo t; Si se verifica esta igualdad implica que la prestacin del servicio est generando ingresos suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operacin y mantenimiento, los cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzara el objetivo de sostenibilidad econmica de la compaa, o dicho en otros trminos, se obtendra la tarifa de equilibrio. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano de plazo (CMP). El clculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuacin:

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco aos asciende a S/. 1.0108. En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el clculo de la tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado de 7.25%.

112

Cuadro N 10.1 Costo medio de mediano plazo

Variables Costos Operativos Inversiones Variacin de capital-trabajo Impuestos Base Capital Costos Econmicos Costos Econmico con dscto. Volumen Facturado Volumen Facturado dscto. Sumatoria Costos Econmicos Dscto. Sumatoria Volumen Facturado Dscto. Costo Medio de Mediano Plazo 54.292.553 53.712.804 1,0108 Ao 0 Ao 1 8.616.297 4.150.624 14.569 488.588 13.270.077 12.372.468 11.752.519 10.957.560 Ao 2 8.748.206 2.038.683 14.569 664.036 11.465.493 9.966.865 12.601.395 10.954.295 Ao 3 9.409.345 3.160.741 79.362 1.022.070 13.671.519 11.080.657 13.264.320 10.750.625 Ao 5 9.767.007 2.938.034 15.974 1.375.896 -29.986.863 13.399.397 -15.889.952 10.125.510 -11.195.336 14.022.462 10.596.341 14.837.722 10.453.983 Ao 4 9.627.717 2.592.941 26.036 1.152.703

21.942.390 21.942.390 21.942.390

*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por conexin Fuente: Elaboracin Propia

113

11. FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN

La frmula tarifaria se determin a travs del VAN igual a cero. Es decir, el valor actual neto de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaa. Debido a esta restriccin regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acpite anterior es equivalente a la TIR. En los cuadros N 11.1 y 11.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de agua potable y alcantarillado, que han sido descontados con la tasa del costo promedio ponderado del capital de 6,84%. A travs de la evaluacin econmica del flujo de caja se determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deber aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. Cuadro N 11.1 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Agua Potable
Ao Ingresos Variables Costos Operativos Inversiones Netas Variacin en el Capital de Trabajo Impuestos Base de Capital Flujo de Caja Neto (descontado)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

32.638.328 39.758.674 42.633.823 48.850.771 52.090.287 55.739.433

81.688.133 28.510.244 29.480.524 29.959.747 30.558.558 31.037.141 13.061.275 19.485.406 17.195.624 17.760.288 14.258.893 116.332 116.332 51.354 69.791 54.480 2.604.206 2.570.672 4.269.801 4.808.245 5.407.950

-129.798.130 VAN =

-81.688.133 -4.243.315 -7.901.863 -2.153.291 -849.415 96.836.018 0

Elaboracin Propia

Cuadro N 11.2 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado

Ao Ingresos Variables Costos Operativos Inversiones Netas Variacin en el Capital de Trabajo Impuestos Base de Capital Flujo de Caja Neto (descontado)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

12.789.569 16.440.720 20.140.329 23.709.650 24.724.411 25.903.539

83.788.597 7.616.970 7.756.828 8.526.631 8.902.707 9.274.325 12.972.714 6.107.491 8.687.195 9.486.114 10.508.805 12.426 12.426 90.481 44.983 44.372 1.064.339 1.741.165 2.323.246 2.353.120 2.346.528

-105.317.140 VAN =

-83.788.597 -4.891.362 3.962.201 3.347.587 3.022.391 78.347.780 0

Elaboracin Propia

De la evaluacin econmico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se desprende que la empresa debe implementar, en el prximo quinquenio, dos incrementos tarifarios para el servicio de alcantarillado y dos incrementos tarifarios para el servicio de agua potable, conforme al siguiente cuadro.

114

Cuadro N 11.3 Incremento Tarifario

Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Servicio de Agua Potable 8,3% 0,0% 7,5% 0,0% 0,0% Servicio de Alcantarillado 8,3 % 0,0% 9.8% 0,0% 0,0%

Elaboracin Propia

11.1 Frmula Tarifaria 11.1.1. Servicio de Agua Potable El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS para el servicio de agua potable para el prximo quinquenio, es el siguiente: T1 = To (1 + 0,083) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0, 000) (1 + ) T3 = T2 (1 + 0,075) (1 + ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + ) Donde: T0: T1: T2: T3: T4: T5: : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente Tarifa media que corresponde al ao 1 Tarifa media que corresponde al ao 2 Tarifa media que corresponde al ao 3 Tarifa media que corresponde al ao 4 Tarifa media que corresponde al ao 5 Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor

115

11.1.2. Servicio de Alcantarillado El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS para el servicio de alcantarillado para el prximo quinquenio, es el siguiente: T1 = To (1 + 0,083) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0,170) (1 + ) T3 = T2 (1 + 0,098) (1 + ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + ) Donde: T0: T1: T2: T3: T4: T5: : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente Tarifa media que corresponde al ao 1 Tarifa media que corresponde al ao 2 Tarifa media que corresponde al ao 3 Tarifa media que corresponde al ao 4 Tarifa media que corresponde al ao 5 Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor

11.2 Metas de Gestin Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deber procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. Dichas metas de gestin fueron expuestas los das 16 y 17 de agosto del presente ao en la sede de la SUNASS a SEDALIB S.A. quienes se comprometieron a dar cumplimiento a las mismas. La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como: La reduccin del nivel de agua no facturada de 31% en el ao base a 29% al quinto ao. La relacin de trabajo de 75% en el ao base a 58% al quinto ao Incremento del nivel de micromedicin de 62% a 74% al quinto ao. Incremento de 7.927 nuevas conexiones de Agua Potable durante el quinquenio Incremento de 9.586 nuevas conexiones de Alcantarillado durante el quinquenio. Aumento del nivel de continuidad del servicio de agua potable de 18 horas al da al quinto ao, para la localidad de Tacna y 20 horas al da para la localidad de Pacha y Locumba. Contar con 100% de catastro de agua potable y alcantarillado, actualizado a partir del segundo ao del quinquenio. Asimismo, se plantea que la empresa deber culminar la actualizacin del catastro de conexiones de agua potable y conexiones de alcantarillado al finalizar el segundo ao del quinquenio. La actualizacin de este catastro permitir a la empresa tener la informacin requerida para perfeccionar su sistema comercial, brindar un mejor servicio a los usuarios

116

y reducir las prdidas comerciales. Asimismo, deber culminar la actualizacin del catastro tcnico de agua potable y alcantarillado al finalizar el quinquenio Cabe precisar que las frmulas utilizadas para el clculo de las metas son las establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestin de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolucin N 010-2006SUNASS-CD9. El cuadro N 11.4 muestra que estos indicadores de gestin evolucionan en la direccin esperada. Cuadro N 11.4 Metas de Gestin a Nivel Empresa del Quinquenio.
Metas de Gestin Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1 Micromedicin/2 Agua No Facturada Continuidad Presin Mnima Presin Mxima Relacin de Trabajo /3 Tratamiento de Aguas Servidas Conexiones activas de Agua Potable/2 Actualizacin de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % % Unidad de Medida # # % % Hora/da m.c.a m.c.a % 75% lps 90% 91% 10 50 73% Ao 0 62% 31% Ao 1 1.079 1.124 63% 30% Ao 2 2.060 2.293 65% 30% Ao 3 1.973 1.771 69% 29% Ao 4 1.424 2.498 73% 29% Ao 5 1.391 1.900 74% 29%

Por Localidad 10 50 70% 10 50 63% 10 50 61% 10 50 58%

Por localidad 91% 100% 92% 100% 92% 100% 93% 100%

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado. (2) No considera los clientes suspendidos temporalmente, clientes morosos no cortados por fuerza mayor, clientes para levantar tuberas y clientes con tuberas levantadas. (3) La relacin de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciacin, amortizacin de intangibles y provisin por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales

Las metas de gestin planteadas tienen por objetivo, mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad econmica y financiera de la empresa en el mediano plazo.

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.

117

Cuadro N 11.5 Metas de Gestin de EPS Sedalib S.A. para el siguiente quinquenio a nivel localidad
Localidad
Tacna Pachia Locumba Tacna Pachia Locumba Tacna Pachia Locumba Tacna

Unidad de Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Medida Incremento de conexiones de agua potable

# # # 1.019 40 20 2.000 30 30 1.913 30 30

Ao 4
1.313 56 55

Ao 5
1.275 83 33 1.789 80 31 18 20 20 335

Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 1.080 2.238 1.715 2.440 # # # Horas/da Horas/da Horas/da lps 17 15 15 35 9 27 28 17 18 18 27 29 18 19 19 335 28 30 18 20 20 335

Continuidad
17 17 17

Tratamiento de Aguas Servidas 335 335 335

METAS DE GESTIN CONDICIONADA DE LA EPS TACNA S.A. POR LOCALIDAD Con la puesta en operacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Jernimo y la ampliacin de cobertura de agua potable (99%) y alcantarillado (99%) sealado en el acpite C, la Meta de Gestin por localidad para EPS TACNA ser modificada de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: Cuadro N 11.6 Metas de gestin condicionada a nivel localidad
Metas de Gestin Tacna Pachia Locumba Tacna Pachia Locumba Tacna Unidad de Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Medida Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 1.019 2.000 1.913 1.313 # 40 30 30 56 # 20 30 30 55 # Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 1.080 2.238 1.715 2.440 # 35 27 27 28 # 9 28 29 30 # Tratamiento de Aguas Servidas 335 335 335 335 335 lps Ao 5
4561 103 52 5075 275 147 485

11.3 Fondo Exclusivo de Inversin El plan maestro optimizado plantea la creacin de un fondo exclusivo para financiar las inversiones con recursos propios generados por la empresa. Este fondo slo podr ser utilizado para tales fines, conforme con lo establecido en el artculo 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Para constituir dicho fondo, la empresa EPS TACNA S.A. deber destinar mensualmente en cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el cuadro adjunto.

118

Cuadro N 11.7 Fondo Exclusivo de Inversin Perodo Porcentaje de los Ingresos (1) Ao 1 27.2% Ao 2 27.2% Ao 3 34.1% Ao 4 31.9% Ao 5 36.2%
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo de inversin para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la Repblica para la determinacin de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales. 11.4 Incrementos tarifarios por Proyectos En la propuesta de frmula tarifaria y metas de gestin no se ha tarificado el efecto de la implementacin de un conjunto de proyectos de inversin, que no cuentan con financiamiento. Estos proyectos tienen como objetivo ampliar la cobertura del servicio y aumentar la capacidad de tratamiento de aguas servidas ms all de lo establecido en las metas de gestin. De acceder al financiamiento de los proyectos, la empresa podr realizar las inversiones implementando, al trmino de stas, los incrementos tarifarios descritos a continuacin. 11.4.1 Ampliacin de Cobertura de Servicio de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas El incremento tarifario sujeto a la entrada en operacin de los proyectos a realizarse a partir del ao 3 del quinquenio regulatorio, permitir el aumento de la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. As, el aumento de la cobertura de servicio de agua pasar de 79% a 87,4% y la cobertura de servicio de alcantarillado pasar de 76.4% a 82.2% al final del quinquenio. Cuadro N 11.8 Incremento Tarifario por Proyectos
Proyecto 1 Ampliacin de cobertura de Agua Potable (99%) Ampliacin de cobertura de Alcantarillado (99%) Incremento Tarifario 2 1,3% 26,2

(1) Se asume que tales proyectos entran en operacin al ao 5to ao del quinquenio regulatorio. (2) Solo considera los costos de operacin y mantenimiento de las nuevas conexiones de las nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a realizarse en el sector Viani, necesarias para ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento al 99% a nivel EPS, dado que dichas inversiones sern financiadas por el programa Agua para Todos y gobiernos locales.

119

Ambos proyectos comprenden: a. Instalacin de 3.325 nuevas conexiones de agua potable y 3.597 nuevas conexiones de alcantarillado, destinadas para el sector de Viani. b. Instalacin de 8 km de redes primarias y 25 km de redes secundarias. c. Instalacin de 6 km de colectores primarios y 27,6 km de colectores secundarios. d. Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales de Magollo de capacidad de 150 l/s.

120

12. ESTRUCTURA TARIFARIA, CAPACIDAD DE PAGO.

DISPOSICIN

Dos de los aspectos ms importantes en el Estudio Tarifario y en la determinacin de las tarifas por la prestacin del servicio de saneamiento son la disposicin y la capacidad de pago de tales servicios por parte de los usuarios.

12.1 Anlisis de Capacidad de Pago La Capacidad de Pago, se refiere al precio que estn dispuestos a pagar los usuarios por recibir un determinado servicio, en el caso del sector de Saneamiento, este est referido al precio que los usuarios estn dispuestos a pagar por los servicios de agua y alcantarillado o por una mejora en la calidad del servicio. Cabe sealar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposicin de pago de la poblacin usuaria de los servicios de saneamiento. 12.1.1 Consumos medios El consumo medio mensual de los usuarios de la categora domstica de EPS TACNA S.A. en el 2006, para las tres localidades a las que brinda su servicio, se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N0 12.1 Consumo Medio de los Usuarios de EPS TACNA S.A. (m3)
Categora Domstico Rango 1 Tacna 13 Locumba 15

Fuente: Base Comercial TACNA S.A. Elaboracin Propia

La mlocalidad de Locumba presenta un mayor consumo medio debido a la mayor participacin de los usuarios son asignacin de consumo.

12.1.2 Capacidad de Pago A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestacin del servicio pueda seguir operando. Asimismo, la Organizacin Panamericana de la Salud, recomienda que la facturacin por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, no debe superar el 5% del gasto familiar. Para la estimacin de la capacidad de pago, se considera la disposicin de pago de la categora domstica, debido a que es el ms representativo para evaluar la capacidad de pago por el servicio de saneamiento. Para el caso de la Localidad de Tacna, se toma como dato el ingreso mnimo vital (S/.530) para el rango 1.

121

Cuadro N0 12.2.
Ingreso Mnimo Vital mensual (S/.) Tacna 530.00 Fuente: Decreto Supremo N 022-2007-TR. Localidad

Capacidad de pago por tipo de ingreso para la localidad de Tacna (en nuevos soles) Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/.500 = S/. 25.00 Para el caso de las localidades de Tacna, Pachia y Locumba, se ha considerado para la estimacin el ingreso mnimo vital (S/. 500), para ambos rangos. Por lo tanto, un usuario con un ingreso de S/.500 tiene una capacidad de pago de S/25,00. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los montos de la facturacin mensual por el servicio de agua potable, para las tres localidades es inferior a la capacidad de pago para ambos rangos. . Cuadro N0 12.3 Facturacin mensual de la categora domstica
Localidad Tacna Locumba Rango 1 1 Consumo Medio (m3/mes) 13 15 Facturacin Mensual con IGV Ao 1 10,47 6,62 Ao 2 10,47 6,62 Ao 3 11,25 7,11 Ao 4 11,25 7,11 Ao 5 11,25 7,11 Capacidad de Pago 5% del Ingreso Mnimo Vital 26,50 26,50

Elaboracin Propia

Para la estimacin, se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable son de 8,3% y 7,3% para el primer y tercer ao, respectivamente; y para el servicio de alcantarillado son 8,3% y 9,8% para el primer y tercer ao, respectivamente.

12.2Estructura Tarifaria de EPS TACNA S.A.

12.2.1

Situacin Actual

La ltima variacin en la estructura tarifaria de la empresa EPS TACNA S.A. se realiz en el 31 de diciembre de 1999, el cual fue aprobado por Resolucin de Superintendencia N 1200-99-SUNASS, como se aprecia en el siguiente cuadro:

122

Cuadro N0 12.4 Estructura Tarifaria Vigente EPS TACNA

Categora Rangos de Consumo m3/mes 0 a 20 21 a ms 0 a 30 Comercial 31 a ms 0 a 60 Industrial 61 a ms Estatal Social 0 a 100 101 a ms 0 a 10 11 a ms 4,7877 0,6340 1,2680 0,4442 0,8885 4,3791 0,4085 0,8170 0,2985 0,5968 40 4 2,5491 2,3938 2,0524 2,1896 24 Tacna Tarifas S/. / m3 0,6646 1,3294 1,2746 Locumba Tarifas S/. / m3 0,4175 0,8352 1,0263 12 Consumo Mnimo m3/mes 8 Asignacin de Consumo m3/mes 20 40 30 50 60 100 60 100 120 200 100 200 10 20

Domstica

Fuente: EPS TACNA S.A.

La estructura tarifaria de EPS TACNA se presenta en la forma de matriz en la que se clasifica a los usuarios segn la actividad econmica (categoras) y de acuerdo a la posibilidad de medicin de su consumo (medidos y no medidos). Adicionalmente, el rgimen tarifario incluye para los usuarios medidos, un concepto denominado consumo mnimo el cual es un cargo independiente del nivel de consumo, orientado a garantizar a la EPS un ingreso mnimo. As tenemos que la actual estructura tarifaria de EPS TACNA presenta cinco categoras tarifarias: Social, Domestica, Comercial, Industrial y Estatal cada una de ellas con dos rangos de consumo. Podemos observar que las tarifas de la categora domestica estn por encima de la tarifa de la categora estatal tanto en la localidad de Tacna como en Locumba. Esto refleja que existe una inadecuada asignacin de los recursos en el cual no slo se subsidia a los usuarios sociales o domsticos sino que tambin se subsidia a otras categoras de usuarios como los estatales, tal como se observa en los grficos siguientes:

123

Grfica N0 12.1 Orden Tarifario en Estructura Vigente para Tacna Agua y Alcantarillado

9,00 7,50

8,74

6,03 6,00 4,50 3,00 1,50 0,00 0,73 1,33 0,50 0,92
Social II Social

4,34 2,85 1,39 0,96

Estatal I Dom I

4,76

1,47

1,92 1,01 1,32

Dom II

1,97 1,36

1,97

2,99

3,28

Comerc II

Comerc I

Estatal II

ET Actual

Pago Real Actual

T.M.Actual

Fuente: Elaboracin Propia

Grfica N0 12.2 Orden Tarifario en Estructura Vigente para Locumba Agua y Alcantarillado
7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,84 0,58
Dom I

6,35 6,35

2,98 2,36 1,18 1,18 0,62

Com II Dom II Com I Est II Social

3,17 3,17

2,98 1,63

1,55 1,07

0,86 0,59
Est I

0,87 0,87
Social II

0,89

0,60
Ind II Ind I

ET Actual

Pago Real Actual

T.M.Actual

Elaboracin Propia

Ind II

Ind I

124

12.3Reordenamiento Tarifario La Resolucin de Consejo Directivo N 47-2005 SUNASS-CD 10 aprob los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para EPS TACNA una estructura tarifaria que cumpla con la Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario y se caracterice por: Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. Establecimiento de una tarifa binomial. Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo volumen a cada categora. Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial. La clase Residencial incluir las categoras social y domstica. La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial. Eliminacin de los consumos mnimos.

As en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscar la simplificacin de la estructura tarifaria vigente mediante la eliminacin del consumo mnimo, el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporacin de una nueva forma de tarificacin: la tarifa binomial. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendr el concepto de asignacin de consumo. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido tambin incluye el cargo fijo. Grficamente la estructura tarifaria luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario tendr la siguiente composicin: Cuadro N0 12.5 Estructura Tarifaria Propuesta de Tacna y Pachia
Clase Categora Social Residencial Domstico Estatal No Residencial Comercial Industrial Rango 0 a 10 10 a ms 0a8 8 a 20 20 a ms 0 a 100 100 a ms 0 a 30 30 a ms 0 a 60 60 a ms Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado 0,316 0,133 0,692 0,291 0,667 0,280 0,690 0,290 1,591 0,669 0,729 0,307 1,480 0,622 1,387 0,583 2,987 1,256 2,742 1,153 5,556 2,336 Cargo Fijo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Asignacin de consumo 10 20 100 200 30 50 60

Fuente: Elaboracin Propia

10

Publicada el 18 de enero de 2006.

125

Cuadro N0 12.6 Estructura Tarifaria Propuesta de Locumba

Clase Categora Social Residencial Domstico Estatal No Residencial Comercial Industrial
Elaboracin Propia

Rango 0 a ms 0a8 8 a 20 20 a ms 0 a ms 0 a ms 0 a ms

Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado 0,180 0,281 0,473 0,988 0,488 1,085 2,576 0,066 0,103 0,174 0,364 0,180 0,400 0,949

Cargo Fijo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Asignacin de consumo 10 20 100 30 60

12.3.1 Determinacin del Cargo Fijo El cargo fijo calculado para EPS TACNA est asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. La frmula empleada para el clculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:
5

C. Fijo =

t =1

Lectura + Facturacin + Cobranza + Catastro Comercial (1 + r ) t 5 Conexiones Activas * 12 (1 + r ) t t =1

El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturacin y Cobranza de los recibos emitidos para cada ao del quinquenio fue descontado a la tasa de 6,72% utilizada en el Plan Maestro Optimizado. En aplicacin de la frmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 2.50 por recibo emitido. La propuesta plantea un cargo fijo nico e igual para todas las categoras de las localidades de Tacna y Locumba. 12.3.2 Determinacin de la Asignacin de Consumo El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calcul en base al valor mximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en cada categora. As las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada ao del quinquenio son:

126

Cuadro N0 12.7 Asignaciones de Consumo por Categora 1. Localidad Tacna-Pachia

Categora Social Domstica Comercial Industrial Estatal Volumen (m3) 10 20 30 50 60 100 200
Elaboracin Propia

2. Localidad Locumba
Categora Social Domstica Comercial Industrial Estatal Volumen (m3) 10 20 30 60 100

Elaboracin Propia

12.3.3 Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de EPS TACNA Los criterios bsicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de EPS TACNA son los siguientes: Jerarqua La Jerarqua determina que usuarios sern subsidiados y quienes sern subsidiantes, tal como se muestra en los siguientes grficos:

127

Grfica N0 12.3 Orden Tarifario en Estructura Propuesta para Tacna Agua y Alcantarillado

8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00

2,09 2,26 1,78 1,53 3,90 3,74 2,10 4,24

7,89 6,89

3,46

2,00 1,00 0,00

0,60 0,45

1,36 0,95

1,11 0,98

0,98 0,81

1,04 0,89

1,97

1,35
Comerc II Ind II
3,52 3,52

Comerc I

Social II

Estatal II

Estatal I

Dom III

Dom II

Social

Dom I

ET Propues tal

Pago Real Propuesta

Ind I
1,64 1,48

T.M.Propues ta

Elaboracin Propia

Grfica N0 12.4 Orden Tarifario en Estructura Propuesta para Locumba Agua y Alcantarillado

4,00

3,00

2,00 1,35 1,00 0,51 0,00 0,25 Social 0,38 1,19

0,78

0,65 0,65 Dom II

0,71 0,67

0,65
Comerc I Dom III Ind I

ET Propues tal

Pago Real Propuesta

Estatal I

Dom I

T.M.Propues ta

Elaboracin Propia

12.3.4 Anlisis de la Propuesta El impacto de la propuesta, durante el segundo ao, se resume en los cuadros siguientes:

128

Cuadro 12.8 Impacto en la Factura (usuarios medidos de la localidad de Tacna y Pachia)

m3 mes (prom) Social
0 a 10 10 a ms

S/.Factura (ET Actual) Pago AP+AL 5,3 72,4 7,7 15,8 42,5 34,4 265,9 152,1 1.554,0 58,1 701,4 CF 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

S/.Factura (RT Propuesta) Pago AP 2,62 38,55 4,24 11,15 32,75 25,80 211,67 120,20 1.241,56 46,10 563,54 Pago AL 0,71 38,55 1,8 4,69 13,77 10,85 89,01 50,5 522,08 19,4 237,0 Total 5,82 79,61 8,53 18,34 49,02 39,15 303,17 173,25 1.766,14 67,98 803,02

Variacin S/. 0,49 7,22 0,82 2,50 6,56 4,76 37,27 21,11 212,10 9,84 101,57 % 9,1% 10,0% 10,6% 15,8% 15,5% 13,9% 14,0% 13,9% 13,6% 16,9% 14,5%

Nmero de Usuarios

Importe Proyectado

8,3 61,2 6,4 16,44 32,03 18,61 86,9 43,8 253,9 63,2 431,5

377 76 16.705 28.317 3.557 1.994 459 44 15 462 165 52.171

2.164,03 4.748,50 135.926 517.013 173.825 76.371 137.503 7.209 24.899 31.033 123.265 1.233.956

Domstico
0a8 8 a 20 20 a ms

Comercial
0-30 30 a ms

Industrial
0 a 60 60 a ms

Estatal
0 a 100 100 a ms

Elaboracin Propia

Cuadro 12.9 Impacto en la Factura (usuarios medidos de la localidad de Locumba)

m3 mes (prom) Social
0 a ms

S/.Factura (ET Actual) Pago AP+AL 4,1

S/.Factura (RT Propuesta) CF 2,50 Pago AP 1,71 Pago AL 0,27 Total 4,48

Variacin S/. 0,37 % 9,0%

Nmero de Usuarios

Importe Proyectado

9,5

9,68

Domstico
0a8 8 a 20 20 a ms

7,3 16,14 85,00 16,00

4,8 9,8 90,8 23,8

2,50 2,50 2,50 2,50

2,05 6,09 72,12 17,35

0,8 2,24 26,57 6,39

5,30 10,84 101,19 26,25

0,46 1,07 10,36 2,44

9,4% 10,9% 11,4% 10,2%

8 175 1 2

40 1.885 101 52

Comercial
0 a ms

Industrial
0 a ms

55,0

174,6

2,50

141,67

52,2

196,36

21,74

12,5%

Estatal
0 a ms

55,4

32,8

2,50

27,04

10,0

39,50

6,68

20,4%

5 193

197 2.286

Elaboracin Propia

Como se observa en los cuadros precedentes, se tiene un impacto en la factura ms distribuido en las categoras y rangos, lo cual torna este escenario en ms factible de implementar. 12.3.5 Anlisis de los Subsidios La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, al focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos son los de menores recursos. La propuesta de estructura tarifaria permite, en primer lugar, reducir la participacin de las conexiones subsidiadas, pasando de 88,2% a 56,2% en la localidad de Tacna y Pachia, y de 97.4% a 91.7% para la localidad de Locumba.

129

Grfica N0 12.5 Participacin de Conexiones Subsidiadas de Tacna y Pachia.

ET ACTUAL (% de UdU)

ET PROPUESTA (% de UdU)

Subsidiantes 11,8%

Subsidiantes 43,8%

Subsidiados 56,2%

Subsidiados 88,2%

Elaboracin Propia

Grfica N0 12.6 Participacin de Conexiones Subsidiadas de Locumba.

ET ACTUAL (% de UdU)
Subsidiantes 2,6%

ET PROPUESTA (% de UdU)

Subsidiantes 8,3%

Subsidiados 97,4%

Subsidiados 91,7%

Elaboracin Propia

En las grficas siguientes se muestra que el porcentaje de metros cbicos, se observa que los subsidiados en la localidad de Tacna y Pachia se reduce de 74.9% a 63.4% y de 96% a 86% para las localidades de Locumba.

130

Grfica N0 12.7 Focalizacin de Subsidios de Tacna y Pachia (%M3).

ET ACTUAL (% de m3.)
ET PROPUESTA (% de m3)

Subsidiantes 25,1%

Subsidiantes 36,6%

Subsidiados 74,9%

Subsidiados 63,4%

Elaboracin Propia

Grfica N0 12.8 Focalizacin de Subsidios de Locumba (%M3).

ET ACTUAL (% de m3.)
ET PROPUESTA (% de m3)
Subsidiantes 13,2% Subsidiantes 4,0%

Subsidiados 96,0% Subsidiados 86,8%

Elaboracin Propia

131

13. RECOMENDACIONES DE GESTIN

La revisin tarifaria elaborada por la Superintendencia respecto a la empresa EPS TACNA, ha permitido identificar acciones especficas a ser desarrolladas por la empresa que permitirn mejorar su gestin en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio. Cabe sealar que las acciones necesarias para implementar estas recomendaciones estn cubiertas debidamente por la frmula tarifaria de la empresa EPS TACNA Asimismo, estas acciones son complementarias a las Metas de Gestin y en todo caso refuerzan o apoyan el logro de las mismas. 13.1Incremento de Coberturas en Agua Potable y Alcantarillado, Inversiones y su Financiamiento Situacin Actual La empresa cuenta a la fecha con niveles de cobertura en agua potable del 90% y en alcantarillado del 87%. La propuesta del Estudio Tarifario es proporcionar los recursos necesarios y suficientes para incrementar estos indicadores a 94% en agua potable y a 94% en alcantarillado, en un escenario con restricciones financieras que enfrenta la empresa. Recomendacin En el Estudio Tarifario se ha considerado que la cobertura de agua potable y alcantarillado se debe incrementar durante el quinquenio en 4 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, lo que representa incorporar aproximadamente 31.752 habitantes en agua potable y 38.425 habitantes en alcantarillado. Para tal efecto, el Estudio Tarifario recomienda una inversin necesaria en obras de ampliacin e inversiones en obras de renovacin y mejoramiento por un total de S/. 64,45 millones a costos directos (S/. 35,6 millones en agua potable y S/. 28,9 millones en alcantarillado). El financiamiento de estas obras est conformado por el Shock de Inversiones (46%), recursos propios (51%) y prstamos de fuente externa (3%). 13.2Actualizacin del Catastro Tcnico y Comercial Situacin Actual La empresa requiere contar con un catastro comercial actualizado que permita disponer de informacin completa del nmero de usuarios con los servicios de agua potable y alcantarillado. La existencia de usuarios en calidad de inactivos que estaran ilegalmente reconectados al sistema y usuarios clandestinos genera grandes prdidas comerciales. Asimismo, la empresa no cuenta con un catastro tcnico actualizado del sistema de agua potable y alcantarillado, y planos actualizados completos (planta de red general, perfiles longitudinales, diagrama de flujo, etc). Ello dificulta la operacin y mantenimiento adecuado de las redes y genera prdidas tcnicas.

132

Las prdidas comerciales y las prdidas tcnicas tienen gran influencia en el indicador de Agua No Facturada. Recomendacin Es de carcter prioritario la elaboracin del catastro comercial, determinar la cantidad de usuarios activos e inactivos del servicio (en particular de alcantarillado) y la implementacin de las medidas correctivas necesarias en cada caso detectado. Ello permitir a la empresa, incrementar su recaudacin y disminuir el exceso de Agua No Facturada. Por otro lado, es de suma importancia la elaboracin del catastro tcnico y su implementacin, lo cual facilitar en gran medida la operacin y mantenimiento de las redes. 13.3 Programa de Micromedicin Situacin Actual La empresa registra un nivel micromedicin promedio de 62%. Es necesario incrementar el nivel de cobertura de los usuarios domsticos. Recomendacin Se tiene previsto en el Estudio Tarifario la implementacin de un programa de micromedicin, priorizando la instalacin en aquellos que consumen ms, para elevar esta cifra al 74%, que es la meta esperada al quinto ao. 13.4 Calidad del servicio Situacin Actual Actualmente EPS TACNA ofrece una continuidad no menor a quince (15) horas por da. Un servicio discontinuo adems de generar disconformidad en los usuarios, incrementa el riesgo de contaminacin tanto del agua en las redes de distribucin como del agua almacenada por los usuarios. Recomendacin En el Estudio Tarifario se plantea la renovacin y mejoramiento de redes as como el incremento de reservorios y obras de captacin y tratamiento de agua. Ello permitir aumentar la capacidad de EPS TACNA S.A. de abastecer a los usuarios con una mayor cobertura y calidad de los servicios de saneamiento. Asimismo, la disminucin de las prdidas tcnicas y operativas con el consiguiente aumento de los ingresos percibidos, permitir a la empresa la mejora de la prestacin de los servicios en beneficio de los usuarios.

133

14. COMENTARIOS AL ESTUDIO TARIFARIO PROPUESTA DE FRMULA TARIFARIA

Comentario 1:

Conforme al Estudio Tarifario, los incrementos proyectados para la cobertura de agua y alcantarillado en los prximos cinco aos son reducidos, ocasionando niveles de cobertura an deficientes. En tal sentido, SUNASS debe propiciar la coordinacin entre la EPS y el Gobierno Regional de Tacna y el Programa Agua para Todos a fin de mejorar metas de cobertura y continuidad del servicio. Respuesta SUNASS: El Estudio Tarifario se ha determinado la necesidad de realizar obras de inversin que permitan satisfacer los requerimientos de la demanda de agua potable para el siguiente quinquenio. Para tal efecto, se ha definido que la empresa requerir realizar inversiones en fuente de captacin, tratamiento, reservorios y redes de distribucin que permitan incrementar la cobertura del servicio de agua potable hasta el 94%. Cabe mencionar que, para establecer el programa de inversiones se tiene en cuenta las obras que cuentan con financiamiento (sea a travs de prstamos, donaciones o va generacin interna de recursos) as como la capacidad de pago de la poblacin. Asimismo, cabe sealar que el programa Agua para Todos financia el 46% del total de inversiones establecidas para el quinquenio siguiente. Por ello, dadas las necesidades de financiamiento de las inversiones de infraestructura requeridas para aumentar la cobertura de ambos servicios al 99%, se ha definido un incremento tarifario condicional equivalente a 1,3% para el servicio de agua potable y de 26,2% para el de alcantarillado con la puesta en ejecucin del programa de inversiones que permita alcanzar los niveles de cobertura objetivo de 99% en agua potable y 99% en alcantarillado. En tal sentido, durante los primeros aos, la empresa deber realizar las gestiones necesarias para obtener el financiamiento que permita la construccin de la infraestructura, obteniendo el incremento tarifario condicional al momento de puesta en operacin de la misma. Comentario 2: En el ao inicial, el Estudio Tarifario considera a 242.483 habitantes como base para el clculo de cobertura. Sin embargo, segn el ltimo censo del INEI la poblacin total comprendida entre las 2 provincias consideradas es de 269.314 habitantes. Es decir que, existe un 10% de la poblacin que reside en las provincias administradas por la EPS que no se considera para ser atendida. Respuesta SUNASS: El Plan Maestro Optimizado considera las localidades de Tacna, Paca y Locumba que la EPS tiene bajo su administracin. El rea bajo la administracin de EPS TACNA comprende la zona urbana de las provincias de Tacna, Paca y Locumba, existiendo en dichas provincias zonas rurales y pequeos poblados cuya administracin del servicio no es responsabilidad de la empresa.

134

En tal sentido, la programacin de inversiones establecida en el Estudio Tarifario que sustenta la frmula tarifaria de la empresa se ha orientado a ampliar la cobertura del servicio, teniendo en cuenta la poblacin que se encuentra administrada por EPS TACNA S.A. en las tres localidades y para ello se ha definido los proyectos de inversin en infraestructura necesarios.

135