Ttulo: BPP FNZ-01.02.

01 Contabilizacin General FB50 Category 1 : Category 2 :

BPP FNZ-01.02.01 Contabilizacin General FB50

Control de Cambios

FB50

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha 8 de Agosto del 2007 Nombre Martha Sols / Rigoberto Ramirez Descripcin del Cambio Registro de Plizas Manuales

Nombre del archivo: 155582715.doc Nmero de Referencia:

Versin: En proceso Modificado: 22/08/2007 17:09:00

Documento maestro SAP Pgina 1 / 8

Iniciador del Proceso

Descripcin General del Proceso de Negocios
Recepcin de requerimientos de generacin de registros manuales, validacin de cuentas contables y su aplicacin de pliza contable en el sistema.

Entrada - Campos Requeridos

Encabezado.de Plizas Fecha de documento, fecha de contabilizacin, referencia, etc. Afectacin de la Pliza Numero de cuenta de Mayor, Naturaleza de la cuenta, importe, clave de IVA, centro de costos, etc.

Valor del campo / Comentarios

Encabezado de Pliza Corresponden a los datos generales de pliza Afectacin de Pliza Son los registros contables efectuados

Salida - Resultados
Numero de Documento (Pliza)

Comentarios
El nmero de documento nos facilita su identificacin

Consejos y trucos
Contar con la informacin completa al momento de realizar el ingreso del registro contable.

Objetivo El registro contable oportuno y exacto de las transacciones manuales en el sistema, tales como: Registro de Aumento de Capital Registro de Pago de Dividendos Registro de Inversin en Acciones Registro de Ajustes y Traspaso entre Cuentas Iniciador del Proceso Requerimiento de un registro contable manual Autorizacin del requerimiento de registro manual

Prerrequisitos Contar con toda la informacin completa de los campo a ingresar

Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione Finanzas Gestin Financiera Libro de Mayor Contabilizacin FB50 - Registrar documento cuenta de mayor

Cdigo de Transaccin FB50 Consejos tiles Cuentas contables a afectar deben existir en el Plan de Cuentas con sus respectivos atributos.

Documento de Instruccin0

1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin FB50

Pantalla de SAP Easy Access siguiendo ruta para llegar a la transaccin FB50

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga doble clic en

Muestra la pantalla para el Registrar documento contable cuenta de mayor:

7.0

Alimentar los siguientes campos en caso de ser necesario, esto depende muchos de los atributos de la cuenta Nombre del Campo Fecha documento R/O/C R Descripcin Descripcin de Fecha documento. Ejemplo: 08.08.07
Fecha de documento en documento La fecha de documento es la fecha de creacin del documento original. Dependencias La fecha de documento no debe ser idntica con la fecha de contabilizacin en la que se actualizan los saldos de cuenta de mayor o los saldos deudores y acreedores. Ejemplo La fecha de documento puede ser, por ejemplo, la fecha de emisin de una factura o pago.

Nombre del Campo Fecha contab.

R/O/C R
Ejemplo:

Descripcin
Descripcin de Fecha contab.

08.08.07

Fecha de contabilizacin en el documento Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Utilizacin De la fecha de contabilizacin se derivan el ejercicio y el perodo en los que se efecta la actualizacin de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el perodo de contabilizacin permitido, si la fecha de contabilizacin indicada es correcta o no. Nota La fecha de contabilizacin puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creacin del documento original).

Referencia

Descripcin de Referencia. Ejemplo: prueba

Nmero de documento de referencia Definicin El nmero de documento de referencia puede contener el nmero de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo tambin puede estar rellenado de otra forma. Utilizacin El nmero de documento de referencia se utiliza como criterio de bsqueda o de modificacin. En la correspondencia se imprime el nmero de documento de referencia parcialmente en lugar del nmero de documento. Procedimiento Introduzca el nmero indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningn nmero de documento, existe la posibilidad de copiar el nmero de documento en el campo nmero de referencia mediante la introduccin de "*".

Nombre del Campo Txt.cab.doc.

R/O/C R

Descripcin Descripcin de Txt.cab.doc.. Ejemplo: prueba Descripcin general del documento ejemplo Pliza de reclasificacin
Texto de cabecera de documento El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no slo para posiciones de documento determinadas.

Sociedad

Descripcin de Sociedad. Ejemplo: 102 Clave que identifica unvocamente la sociedad.

Clase

Descripcin de Clase. Ejemplo: SA La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento. Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qu rea de nmeros de documento se permite para los documentos.

Nombre del Campo Cta.mayor

R/O/C R

Descripcin Descripcin de Cuenta de Mayor Ejemplo: 51110003 Ingresar la cuenta de mayor para el primer registro del documento contable (Pliza)
Cuenta o matchcode para la siguiente posicin Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente <GL:Posicin de documento>Posicin de documento. En lugar del nmero de cuenta tambin es posible indicar un Matchcode. Nota

En caso de contabilizaciones integradas con la contabilidad de activos fijos (clave de contabilizacin 70 75) se indica el nmero de activo fijo. El nmero principal y el sub-nmero deben separarse con un guin. En caso de contabilizaciones de deudores en cuentas de subsidiarias, indicando el signo + antes del nmero de cuenta de deudor en este campo conseguir que la comunicacin continua con la central se controle en esta contabilizacin. Recibir una ventana de dilogo en la que puede indicarse una nueva central. Si no se indica ninguna, el sistema contabiliza directamente en la cuenta de subsidiaria. Ejemplo: nmero de cuenta 12300, entrada: +12300

D/H

Descripcin de D/H. Ejemplo: Debe Seleccionar naturaleza del registro ( Debe / Haber ) Descripcin de Importe moneda doc.. Ejemplo: 100 Ingresar el importe del registro

Importe moneda doc.

Nombre del Campo Ind.impuestos

R/O/C R

Descripcin Descripcin de Indicador de Impuestos Ejemplo: AE Ingresar el indicador de impuestos si la cuenta lo requiere
Indicador IVA El indicador de impuestos representa una categora impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaracin a Hacienda. Los indicadores de impuestos son unvocos para cada pas. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras caractersticas. Procedimiento Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0. Nota Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida en la que se emplee el indicador antiguo.

Centro coste

Descripcin de Centro coste. Ejemplo: 10210126 Ingresar el centro de costos en caso que la cuenta sea una cuenta de mayor de resultados Descripcin de Cantidad Ejemplo: 20 Cuando la cuenta tiene el atributo de capturar en unidad este campo ser obligatorio Descripcin de Unidad medida base. Ejemplo: UN Seleccionar la unidad de medida que va en relacin con el campo anterior, ejemplo metros , toneladas, etc. Descripcin de Cuenta de Mayor. Ejemplo: 21091007 Ingresar el siguiente registro contable ejemplo en la cuenta 21091007 Descripcin de D/H. Ejemplo: Haber Seleccionar naturaleza del registro (Debe / haber) Descripcin de Importe moneda doc.. Ejemplo: 100 Ingresar importe del registro

Ctd.

Unidad medida base

Cta.mayor

D/H

Importe moneda doc.

Nombre del Campo Ind.impuestos

R/O/C R

Descripcin Descripcin de Ind.impuestos. Ejemplo: AE Ingresar indicador de impuestos en caso de que la cuenta lo requiera
Indicador IVA El indicador de impuestos representa una categora impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaracin a Hacienda. Los indicadores de impuestos son unvocos para cada pas. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras caractersticas. Procedimiento Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0. Nota Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida en la que se emplee el indicador antiguo.

Clase

Descripcin de Clase. Ejemplo: SA La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento. Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qu rea de nmeros de documento se permite para los documentos.

Nombre del Campo Periodo

R/O/C R
Descripcin de Periodo Ejemplo: 07 Mes contable

Descripcin

Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por perodos dentro del ejercicio. Como mximo, pueden actualizarse 16 perodos. Cmo se divide un ejercicio en perodos se especifica por sociedad. Por ejemplo, pueden definirse 12 perodos (meses naturales) o bien 13 perodos (cada 4 semanas). Si se definen menos de 16 perodos, los perodos restantes (en los ejemplos, 13-16 14-16) pueden utilizarse como "perodos especiales". En los documentos contables, el perodo se deriva de la fecha de contabilizacin o puede introducirse directamente en aquellos casos en los que se desee actualizar un periodo especial en lugar del ltimo periodo de un ejercicio.

Moneda/T/C

Descripcin de Moneda/T/C. Ejemplo: MXN Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

No. documento

Descripcin de No. de Documento Ejemplo: 100000001 Nmero de un documento contable El nmero de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable. El nmero de documento es unvoco para cada sociedad y ejercicio. Al entrar un documento, el usuario puede bien indicar el nmero manualmente o dejar que el sistema asigne el nmero a partir de un rango de nmeros predeterminado. El rango de nmeros permitido se determina en cada sociedad, por clase de documento.

Los siguientes campos son necesarios dependiendo del registro contable y de los atributos de cuenta

Nombre del Campo Fe. Conversin

R/O/C

Descripcin
Descripcin de Fe. Conversin Fecha de conversin Fecha para la determinacin del tipo de cambio a emplear en la conversin. Los tipos de cambio estn almacenados en el sistema. Procedimiento En la entrada de documentos slo ser necesario entrar esta fecha, si no coincide con la fecha de contabilizacin.

No. multisoc

Descripcin de Multisociedades Nmero de operacin contabilizacin multisociedades Utilizacin En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un nmero de operacin comn a todos los documentos indica la relacin lgica de los documentos entre s. El nmero de operacin puede ser asignado manualmente por el usuario o tambin por el sistema. El sistema forma el nmero a partir del nmero de documento, la sociedad y el ejercicio. Ejemplo

N de documento Sociedad Ejercicio

0000004711

0003 91

El nmero de documento creado por el sistema es 0000004711000391.

Nombre del Campo Div. Interloc

R/O/C
Descripcin de Interloc

Descripcin

Divisin del interlocutor comercial Divisin de la empresa colaboradora. Entre esta divisin y aquella a la que se contabiliza, se produce una relacin de emisor- receptor en cada posicin de documento. Esta relacin permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el balance a nivel de divisin. Utilizacin Una divisin entrada aqu se tomar como valor propuesto en todas las posiciones de cuentas de mayor no automticas, pudiendo ser sobrescrita al hacer una entrada.

ClvCT

Descripcin del Clave CT Clave de contabilizacin para la siguiente posicin Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la prxima posicin de documento.

In.CME

Descripcin In CME Indicador de cta.mayor especial para la siguiente posicin Indicador que define una operacin en cuenta de mayor especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio. Utilizacin Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una operacin de mayor especial se ha de contabilizar y la operacin de que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor que se ha de actualizar a travs de la posicin de documento. Procedimiento Introduzca Ud. el indicador de operacin especial deseado, si se ha de de registrar una operacin especial con la siguiente posicin de documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible.

Nombre del Campo ClMov

R/O/C
Descripcin ClMov

Descripcin

Clase de movimiento activos fijos En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operacin empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.

Cal. Impuestos

Descripcin de Indicador de impuestos Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los impuestos automticamente.

Sin descuento

Descripcin de Sin descuento Indicador: Apunte sin relevancia para DPP? Este indicador evita que el sistema conceda descuento a la posicin. Procedimiento Cuando el derecho a descuento no se extiende al importe total de la factura, el sistema puede determinar la parte del importe con derecho a descuento automticamente a partir de la contrapartida. Para ello, todas las contrapartidas deben estar marcadas como relevantes para descuento o como no relevantes para descuento.

Divisin

Descripcin de Divisin Clave que identifica la divisin de forma unvoca.

Div Interloc

Descripcin de Div interloc Divisin de la empresa colaboradora. Entre esta divisin y aquella a la que se contabiliza, se produce una relacin de emisor- receptor en cada posicin de documento. Esta relacin permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el balance a nivel de divisin.

Orden

Descripcin de orden Clave que identifica una orden unvocamente dentro del mandante.

Nombre del Campo Pedido Cliente

R/O/C
Pedido de cliente

Descripcin

Nmero del pedido de cliente Identifica unvocamente un pedido de cliente. Dependencias La seleccin de los registros de tratamiento posterior mediante los nmeros de pedido de cliente solo es posible para stock para pedido de cliente no valorado.

Activo Fijo

Descripcin Activo Fijo Nmero principal de activo fijo Nmero que (conjuntamente con el nmero del subnmero de activo fijo) identifica unvocamente un activo fijo en la contabilidad de activos fijos.

Elemento PEP

Descripcin de elemento PEP Nmero de grafo para imputacin Definicin Un grafo puede estructurar la ejecucin de un proyecto o una tarea del proyecto. Estas estructuras de proyecto se diferencian por nmeros. Utilizacin Mediante la entrada de un grafo, por ejemplo, al indicar presencias, es posible especificar que en Controlling se provoque un cargo del grafo durante el abono del centro de coste emisor. Actividades Seleccione mediante el pulsador para entradas posibles el nmero de grafo de la estructura de proyecto deseada.

Nombre del Campo Objeto de coste

R/O/C
Objeto de coste

Descripcin

Concepto que define el nmero de identificacin del objeto de coste. Utilizacin Los objetos de coste son las unidades de actividad de la empresa a las cuales se les imputan costes en base a su causa. En el Sistema SAP se distingue entre:

objetos de coste que se representan mediante un nmero de identificacin de objeto de coste; objetos de coste que se representan mediante objetos de otras aplicaciones como, por ejemplo, las rdenes de fabricacin o las posiciones de documento comercial.

Los objetos de coste se representan mediante nmeros de identificacin de objetos de coste en las siguientes reas:

Contabilidad de costes por procesos En la contabilidad de costes por procesos, los gastos generales se contabilizan, en primer lugar, en centros de coste y luego se imputan a los procesos. A continuacin, se imputan desde los procesos a los objetos de coste como costes por procesos. Controlling de bienes inmateriales y servicios En la creacin de bienes inmateriales y servicios se pueden analizar los costes en un objeto de coste general. Controlling peridico del producto En el Controlling peridico del producto, puede crear, entre otros, una jerarqua de objetos de coste, a fin de registrar costes reales que no pueden registrarse a nivel del material o de la orden. Al final del perodo, los costes imputados a los nodos de objeto de coste de una jerarqua de objetos de coste pueden distribuirse entre los objetos individuales asignados al nodo de objeto de coste inferior (por ejemplo, colector de costes del producto) o bien liquidarse directamente desde la jerarqua de objetos de coste en una cuenta de diferencias de precio. Sistema de informacin del Controlling de costes del producto En el sistema de informacin del Controlling de costes del producto tambin puede crear grupos de productos CO. Para ello, deber crear un nmero de identificacin de objeto de coste para cada grupo de productos y asignar materiales a dicho nmero. Los costes de los materiales asignados se integran en el sistema de informacin y se visualizan por grupo de productos. Puede utilizar este grupo de productos CO para informes de la investigacin del producto.

Nombre del Campo Doc.compras

R/O/C

Descripcin
Descripcn de Doc compras Indica una clave alfanumrica, que identifica unvocamente un documento de compras.

Cantidad

Descripcin de cantidad Proporcin de la cantidad del pedido total que quiere asignar a Kontierungsposition La cantidad introducida determina la proporcin de los costes que desea distribuir en esta posicin de la imputacin.

Fecha Valor

Descripicn de Fecha Valor Fecha valor Da de la fecha valor. Utilizacin La fecha valor se utiliza en la cuentas bancarias y transitorias

Vence el

Descripcin Vence Fecha base para clculo del vencimiento Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en posiciones de documento en cuentas de terceros. En posiciones de documento en cuentas de mayor la partida para esta fecha vence inmediatamente ya que no existen datos de descuento. Procedimiento Durante la entrada de documentos para las cuentas de terceros se propone una fecha. La condicin para esto es que en el registro maestro del interlocutor comercial se haya prefijado una clave de condiciones de pago, para la que se desea un valor de propuesta en el documento. La fecha propuesta se puede sobrescribir. Si no se han completado varios porcentajes de descuento (y das), entonces la fecha base para plazo de pago es igual a la fecha de vencimiento.

Nombre del Campo Asignacin

R/O/C
Descripcin de Asignacin Nmero de asignacin

Descripcin

La asignacin es una informacin adicional en la posicin del documento. Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar segn el contenido del campo. El contenido del campo puede ser definido de forma automtica por el sistema por medio del campo Clave de clasificacin o bien, ser introducido manualmente por el usuario. Las normas para la estructuracin del campo Asignacin se pueden definir en la gua de implementacin (IMG), en el apartado Especificar clasif.estndar parapartidas individuales.

Baja Act.fijo

Descripcin Baja de Activo Fijo Indicador: Contabilizar bajas de activos fijos?

ClvCT

Descripcin de ClvCT. Ejemplo: 50 Clave de contabilizacin para la siguiente posicin Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la prxima posicin de documento.

InCME

Descripcin del In CmeIndicador de cta.mayor especial para la siguiente posicin Indicador que define una operacin en cuenta de mayor especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio. Utilizacin Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una operacin de mayor especial se ha de contabilizar y la operacin de que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor que se ha de actualizar a travs de la posicin de documento. Procedimiento Introduzca Ud. el indicador de operacin especial deseado, si se ha de de registrar una operacin especial con la siguiente posicin de documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible

Nombre del Campo CLMov

R/O/C

Descripcin
Clase de movimiento activos fijos En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operacin empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.

Soc Nueva

Descripcin de Soc. Nueva Sociedad para la posicin siguiente Crear sociedad para la prxima posicin. Utilizacin Slo tiene que llenar este campo si la sociedad de la actual posicin de documento difiere de la anterior.

Al terminar de capturar los datos puede simular la creacin del documento contable o puede directamente grabar el documento contable si no hay errores le proporcionara un numero de documento contable.

8.0

Haga clic en documento

para grabar el documento contable el sistema le proporcionara un nmero de

El sistema despliega el mensaje, "Transaccin Finalizada. 9. Ha concluido esta transaccin

Resultado Registro de un documento contable Comentarios Ninguno