FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO PERUANO

CORPORACION FONAFE Quines somos y que hacemos?

Somos el Holding Empresarial del Estado Peruano que mantiene los derechos polticos y econmicos sobre las acciones de un conjunto de empresas. Directorio Se encuentra conformado por Ministros de Estado: Ministro de Economa y Finanzas, quien lo preside. Presidente del Consejo de Ministros Ministro de Energa y Minas Ministro de Transportes y Comunicaciones Ministro de Vivienda, Construccin y Saneamiento Funciones Principales Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Administrar la renta que se genera de la inversin en las empresas. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas.
2

ORGANIGRAMA
DIRECTORIO

58

DOTACIN (CAP)

rgano de Control Institucional

Direccin Ejecutiva

rgano de Control de Riesgos

Gerencia de Adm. y Finanzas

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Gerencia Legal

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas

Corporacin FONAFE Cul es nuestro soporte Estratgico?

VISION

Ser reconocido como modelo de gestin eficiente del Estado

MISION

Promover la eficiencia en la actividad empresarial del Estado y en la gestin de encargos, contribuyendo al bienestar y desarrollo del pas

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

A. Generar valor mediante la gestin eficiente de las empresas del Holding y encargos B. Fortalecer la actividad empresarial del Estado C. Fortalecer la imagen de la Corporacin FONAFE D. Reforzar los valores, la comunicacin y el desarrollo del personal E. Promover la transparencia en la gestin de las empresas del Holding y encargos

VALORES

A. Eficiencia B. Transparencia C. Puntualidad

D. Servicio E. Honestidad F. Integracin

FONAFE : mbito de Gestin

Valores FONAFE

29 Millones de Peruanos

Eficiencia Honestidad

Cdigo marco de gobernanza Corporativa Responsabilidad Social 20 Mil trabajadores en planillas de Empresas

Servicio Transparencia Integracin Puntualidad

Corporacin FONAFE Cul es nuestro mbito Empresarial?

HOLDING

Empresas de Electricidad

Empresas Financieras

Empresas de Hidrocarburos y Remediacin

Empresas de Infraestructura y Transporte

Empresas de Saneamiento

Otros

Entidades por encargo (2011)

Empresas en Liquidacin

Empresas con Participacin Minoritaria

Empresas de Generacin Elctrica

Empresas de Distribucin Elctrica

Empresas Financieras

Egasa Egemsa Egesur Electroper San Gabn

Adinelsa Electrocentro Electro Oriente Electro Puno Electro Sur Este Electro Ucayali Seal Electronorte Electrosur Hidrandina Electronoroeste

Banco de la Nacin Cofide Fondo MiVivienda Agrobanco

Activos Mineros Perupetro

Banco de Materiales Corpac Enapu Sima - Iquitos Sima - Per

Sedapal

Editora Per Enaco Fame Serpost

Essalud Silsa Esvicsac

Centromin Banvip Coneminsa Enace Enafer Enci Etesur Kolkandina Mesa Pesca Per Sociedad Paramonga Gourmet Club Procasa Zipesa Etecen

Agraria Ganadera Salamanca Agrcola la Unin Agrcola Sintuco Agroindustrial Cayalt Agroindustrial Pomalca Agroindustrial Tumn Clnica Internacional Club de la Banca y Comercio Club Empresarial Consorcio Hotelero del Norte Indaco Edegel Norsac Relapasa SVC / Ingeniera y Construccin Transplural Telefnica del Per Xstrata Tintaya Xstraya Las Bambas

ALGO DE HISTORIA
CANTIDAD DE EMPRESAS DEL ESTADO Y SU PATRIMONIO
250 Cantidad de Empresas Patrimonio (% PBI) 25

200 Nmero de empresas

20

150

15

Cambio de Gobierno
100

Cambio de Gobierno

Cambio de Gobierno

Se crea FONAFE
10

50

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Fuente: FitzGerald, Cuadro 19, p. 50. Para el ao 2000, elaboracin del Diario La Repblica. Para el ao 2010, SISTEMA de FONAFE.

% del PBI

QU SIGNIFICARA CORPORACION FONAFE?

RELEVANCIA EN LA REGIN Y EN EL PER
RANKING DE VENTAS EN LA REGIN

En el ranking de Amrica Economa, CORPORACIN FONAFE figurara en puesto 72 en nivel de Ventas y en puesto 16 en nivel de Activos en la Regin.
RANKING DE ACTIVOS EN LA REGIN EMPRESA O GRUPO ECONMICO PETROBRAS PEMEX VALE ELETROBRAS COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GRUPO VOTORANTIM CEMEX PEMEX REFINACIN TELEMAR AMRICA MVIL ODEBRECHT TECHINT ECOPETROL ENERSIS GERDAU CORPORACIN FONAFE JBS FRIBOI () IFH PERU - GRUPO INTERBANK PAS Brasil Mxico Brasil Brasil Mxico Brasil Mxico Mxico Brasil Mxico Brasil Argentina Colombia Chile Brasil Per Brasil Per SECTOR / RUBRO Petrleo/Gas Petrleo/Gas Minera Energa elctrica Energa elctrica Multisector Cemento Petrleo/Gas Telecomunicaciones Telecomunicaciones Multisector Siderurgia/Metalurgia Petrleo/Gas Energa elctrica Siderurgia/Metalurgia Multisector Agroindustria Multisector ACTIVOS 2009 (US$ MM) 198,488.0 102,606.8 100,929.9 76,853.1 61,693.8 55,649.4 44,565.3 38,108.6 34,990.3 34,671.0 26,545.9 26,539.0 26,267.6 26,084.8 25,604.9 25,406.4 24,402.2 7,258.9 RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EMPRESA O GRUPO ECONMICO PETROBRAS PEMEX PDV SA PEMEX REFINACIN PETROBRAS DISTRIBUIDORA AMRICA MVIL VALE ULTRAPAR WAL-MART DE MXICO ODEBRECHT () CEMIG CORPORACIN FONAFE UNILEVER () REFINERA LA PAMPILLA TELEFNICA DEL PER

PAS Brasil Mxico Venezuela Mxico Brasil Mxico Brasil Brasil Mxico Brasil Brasil Per Brasil Per Per

SECTOR / RUBRO Petrleo/Gas Petrleo/Gas Petrleo/Gas Petrleo/Gas Petrleo/Gas Telecomunicaciones Minera Petrleo/Gas Comercio Multisector Energa elctrica Multisector Multisector Petrleo/Gas Telecomunicaciones

VENTAS 2009 (US$ MM) 104,993.4 85,319.0 60,663.8 40,764.5 31,635.5 30,209.2 27,852.4 20,741.9 20,699.0 20,618.3 6,722.4 6,420.1 6,350.6 2,558.9 2,521.4

RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 71 72 185 186

Tanto en Ventas como en nivel de Activos, CORPORACIN FONAFE figurara en el puesto 1 en el Per.

QU SIGNIFICA FONAFE? CONTRIBUCIN AL TESORO PBLICO

6,000 Incluye pago de tributos y transferencias netas. 5,000 4,000 S/. MM 3,000 2,000 1,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CORPORACIN FONAFE contribuy en el

2010 al Tesoro Pblico con US$ 1 877 MM a travs del pago de impuestos y transferencias directas netas.

QU SIGNIFICA FONAFE?
Evolucin del Patrimonio, Ingresos Operativos, Activos y Personal de las empresas de la Corporacin FONAFE (20002010)
(En Millones de Nuevos Soles y Cantidad de personas)

30,000

60,000

25,000
Patrimonio, Ingresos, Personal

50,000

20,000

40,000
Activos

15,000

30,000

10,000

20,000

5,000

10,000

0 2000 2001 2002 2003

Patrimonio

0 2004 2005
Ingresos

2006
Activos

2007
Personal

2008

2009

2010

Nota: En el caso de los Activos y Patrimonio no se considera a la FONAFE empresa. Se incluye personal contratado en las modalidades de planilla, locadores, services y practicante, con excepcin de PETROPERU donde solamente se considera personal en planilla.

QU SIGNIFICA FONAFE?
Evolucin del Retorno sobre los Activos (ROA), del Retorno sobre el Patrimonio (ROE) y de los Ingresos Operacionales por Trabajador de las empresas de la Corporacin FONAFE (2000 2010)
(En porcentaje y en Miles de US$ por trabajador)

8.00 6.00 4.00

Porcentaje

400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.00 0.00

-2.00
-4.00 ROA -6.00
Nota: El ao 2002 se tuvo prdidas contables como consecuencia de la venta de activos de ETECEN al Ministerio de Energa y Minas, a valor simblico, previo a su entrega en concesin al consorcio Red de Energa del Per S.A. (REP). S firm contrato de concesin el 05 de setiembre de 2002.

-100
-200 ROE Ingreso Operativo por Trabajador -300

Miles de US$ / Trabajador

HEMOS AVANZADO

RECURSOS HUMANOS

SERVICIO
RECURSOS TECNOLGICOS

ESTRATEGIA

PROCEDIMIENTOS

HEMOS AVANZADO

RECURSOS HUMANOS

SERVICIO
RECURSOS TECNOLGICOS

ESTRATEGIA

PROCEDIMIENTOS

HEMOS AVANZADO
ESTRATEGIA

Lineamientos para Planes Estratgicos

El objetivo es alinear los Planes Estratgicos de las empresas con los de FONAFE y con las estrategias del Estado. Adems, contar con Planes Estratgicos elaborados y presentados en forma homognea, para facilitar la transparencia.

Convenios de Gestin
AD 007-2004/006-FONAFE Modifica la Directiva de Formulacin de Planes Estratgicos AD 002-2010/005-FONAFE y AD 004-2010/006-FONAFE Aprueban Matrices Estratgicas de 29 empresas

Directiva de Gestin

Directiva de Solucin de Controversias

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Directiva de Procesos Corporativos

AD 003-2003/019-FONAFE Aprueba la Directiva de Formulacin de Planes Estratgicos

RDE 055 y 063-2010/DE-FONAFE Aprueban Planes Estratgicos de 25 empresas AD 001-2008/019-FONAFE Aprueba nueva Directiva de Formulacin de Planes Estratgicos

HEMOS AVANZADO
ESTRATEGIA

Convenios de Gestin

Nmero de Convenios de Gestin

Lineamientos para Planes Estratgicos

Los Convenios de Gestin de FONAFE (CG-FONAFE) buscan una mejor gestin de las empresas de la Corporacin a travs un uso eficiente de recursos y de la mejora en los servicios brindados. Las caractersticas de los CGFONAFE son: Su suscripcin es voluntaria. Las metas de los indicadores exceden a las de los Planes Operativos. Considera el pago de un Bono, si se cumplen condiciones pre establecidas.

80

60

Convenios de Gestin Suscritos y Pagados

40
CG suscritos CG pagados

20

Directiva de Gestin

0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Directiva de Solucin de Controversias

Directiva de Procesos Corporativos

Los CG-FONAFE fueron los pioneros de su tipo en el Per. Otras instituciones del Estado lo imitaron, aunque luego se desvirtu su uso. Por esa razn, a partir del ao 2006 FONAFE no suscribi ms Convenios de Gestin.

HEMOS AVANZADO
ESTRATEGIA

Lineamientos para Planes Estratgicos

Norma que orienta la gestin de las empresas del Estado con la finalidad de conciliar objetivos especficos de stas con los intereses del Estado y la ciudadana.

Convenios de Gestin

Gestin Presupuestaria Gestin Estratgica Directiva de Gestin Aspectos Societarios Gestin Financiera

Directiva de Gestin

Directiva de Solucin de Controversias

Responsabilidad Disolucin y Liquidacin de empresas

Directiva de Procesos Corporativos

HEMOS AVANZADO
ESTRATEGIA

Lineamientos para Planes Estratgicos

EMPRESA X

EMPRESA Y

CONTROVERSIA PATRIMONIAL

Convenios de Gestin
EMPRESA X

Conciliacin

Directiva de Gestin Arbitraje

Directiva de Solucin de Controversias

Responde a FONAFE respecto a la solicitud planteada

FONAFE (Comit de Solucin de Controversias) 03 miembros

Traslada la solicitud planteada

EMPRESA Y

Directorio de FONAFE si son controversias de ms de 60 UITs y hasta 60UIT las resuelve la Direccin Ejecutiva.

Directiva de Procesos Corporativos

HEMOS AVANZADO
ESTRATEGIA
Gerencia de Operaciones

Lineamientos para Planes Estratgicos

Empresas Distrib. I

Empresas Distrib. II

Empresas Generadoras

Empresas Infraestructura No Elctrica

Empresas Diversas

Empresas Financieras

Convenios de Gestin

Directiva de Gestin

Gestin Corporativa de TIC

Gestin Corp. de RRHH

Directiva de Solucin de Controversias

Gestin Corporativa de compras

Oficina de Proyectos de Inversin

Directiva de Procesos Corporativos

HEMOS AVANZADO

RECURSOS HUMANOS

SERVICIO
RECURSOS TECNOLGICOS

ESTRATEGIA

PROCEDIMIENTOS

HEMOS AVANZADO
RECURSOS HUMANOS

a)
Perfil de Directores

b) c) d)

Los Directorios estn conformados por 5 Directores, 4 a propuesta del Ministro del sector al cual se adscribe la empresa y 1 a propuesta del Ministerio de Economa. FONAFE evala que las propuestas cumplan con el Perfil General de Director. Se toma el Acuerdo de Directorio de FONAFE aprobando la designacin. Se toma el Acuerdo de Junta General de Accionistas de la Empresa, designando al Director.

Head hunter de Gerentes

Lineamientos para Negociacin Colectiva

Perfil General Experiencia Profesional Mn. 10 aos Experiencia como Director (*) Mn. 5 aos (*) En empresas con patrimonio no menor a S/. 30MM. Formacin: Universitario, mnimo grado acadmico de Bachiller y Maestra Deseable: experiecia en cargos gerenciales o jefaturas mnima de 5 aos Deseable: especializaciones en gestin de empresas, finanzas, derecho corporativo, societario o laboral.

Adicionalmente, la normatividad vigente considera la incorporacin de cuando menos un Director independiente en cada Directorio, proceso que se encuentra en vas de ejecucin y en algunas empresas se considera la incorporacin de ms de uno.

HEMOS AVANZADO
RECURSOS HUMANOS

Perfil de Directores

Los Lineamientos aplicables a los Gerentes de las empresas bajo el mbito de FONAFE, buscan que dichos puestos sean ocupados por profesionales que cumplan con el perfil requerido para desempear correctamente las funciones del puesto, as como tambin, que en la eleccin de dicho profesional el Directorio de la empresa tenga cuando menos una terna de candidatos para escoger al de su eleccin.
Ao 2006:

Head hunter de Gerentes

Lineamientos aplicables a la designacin de Gerentes de las Empresas del Estado bajo el mbito de FONAFE.
Ao 2009:

Head Total Contrato Consumido Perodo % Hunter Procesos US $ MM US $ MM AMROP 2007-2009 116 1.19 1.19 100% OVERALL 2010-2011 61 1.07 0.46 43%
80 Seleccin de Gerentes y Cargos Equivalentes - Head Hunter Nmero de procesos convocados (perodo 2008 - 2011) 63 49 40 21 20 12 32

Lineamientos para Negociacin Colectiva

Directiva aplicable a la seleccin de gerentes y cargos equivalentes de las Empresas bajo el mbito de FONAFE. (Pronunciamiento de la JGA en caso el Directorio no lo realice en los plazos establecidos. En adicin se incorpor rotacin interna de gerentes del mismo nivel con validacin del Head Hunter).

60

0 2007 2008 2009 2010 May-11

HEMOS AVANZADO
RECURSOS HUMANOS

Antecedentes Perfil de Directores

Las empresas cuentan con polticas remunerativas distintas, debido a diversos factores como por ejemplo: Antigedad, Especialidad, Tamao de operaciones, Negociaciones Colectivas Anteriores, Laudos Arbitrales, entre otros.

Head hunter de Gerentes

No existe un incentivo natural de parte de las administraciones de las empresas en controlar uniformemente el gasto en el personal de la empresa, menos an cuando los sindicatos presionan polticamente a las administraciones o cuando quienes negocian por la empresa han sido parte del sindicato, o tienen mucha familiaridad con este.
Una mala gestin del gasto de personal, generalmente no es posible de ser revertida, y el gasto se convierte en permanente.

Solucin Propuesta Lineamientos para Negociacin Colectiva

Definicin de un procedimiento estndar, de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas bajo el mbito de FONAFE, distinguiendo roles y responsables. Definicin de parmetros y niveles de autorizacin, para las negociaciones colectivas, que luego son supervisados y su incumplimiento genera sanciones drsticas.

Resultados
Se ha controlado el incremento en gasto de personal no programado o producto de negociaciones colectivas que superaban las polticas remunerativas y los presupuestos aprobados.

HEMOS AVANZADO

RECURSOS HUMANOS

SERVICIO
RECURSOS TECNOLOGICOS

ESTRATEGIA

PROCEDIMIENTOS

HEMOS AVANZADO
RECURSOS TECNOLGICOS

Presupuesto con visin corporativa

El presupuesto como una herramienta de gestin, no solo de control de gasto, sino tambin de cumplimiento de metas del plan operativo y estratgico. Los Ejecutivos de empresas, se renen constantemente con los funcionarios de las empresas para conocer de sus necesidades y las variaciones presupuestales, con su consecuente variacin en las metas trazadas.

Red de Video Conferencia

Los Ejecutivos de empresas, realizan anlisis por sectores y comparaciones con indicadores de empresas privadas, en lo que corresponda, para encontrar posibilidades de mejora, a travs de mejores prcticas, nueva tecnologa u otros. Se identifican principales proyectos de inversin (FBK) con necesidades de financiamiento, para ser candidatos de nuevos aportes de capital o prstamos del accionista. Se monitorean mensualmente las desviaciones a las partidas presupuestarias y de ser el caso se implementan correctivos o programan modificaciones presupuestales. Se cuenta con una base de datos de 10 aos con la programacin y ejecucin presupuestal por empresa. Esta metadata es explotada conjuntamente con los EEFF, Planes Operativos y Estratgicos.

Sistema de Intercambio Electrnico de Documentos

Centro de Datos Compartido

HEMOS AVANZADO
RECURSOS TECNOLGICOS

Presupuesto con visin corporativa

Antecedentes
Las grandes distancias geogrficas hacia compleja y tediosa reunir a gerentes o profesionales de empresas relacionadas, para que ente ellas compartan mejores prcticas, o diseen e implementen soluciones ad-hoc a problemas comunes que se les presentaban.

Red de Video Conferencia

Los gastos en traslados y viticos se incrementaban drsticamente. Se hacia muy costoso controlar si los viajes eran necesarios y los auditores internos con frecuencia sancionaban a trabajadores.

Solucin Propuesta
Sistema de intercambio Electrnico de Documentos

Implementar una red de video conferencia en todas las empresas bajo el mbito de FONAFE, que permita realizar reuniones de punto a punto o incluso de hasta cinco posiciones distintas a la vez.

Resultados
Centro de Datos Compartido

Incremento de reuniones inter empresariales y sesiones ordinarias de redes corporativas Reduccin de gasto en transporte y viticos Mejor empleo del tiempo de los trabajadores en sus empresas Reduccin de amonestaciones a trabajadores y horas invertidas en control de gasto

HEMOS AVANZADO
RECURSOS TECNOLGICOS

Presupuesto con visin corporativa

Antecedentes
Los documentos remitidos desde FONAFE a las Empresas y viceversa, podan tomar das en llegar y muchos de los casos no se contaba con la certeza de que el documento haba sido atendido por la persona adecuada.

Red de Video Conferencia

Esto generaba lentitud en el levantamiento de informacin para la toma de decisiones, como tambin en la comunicacin de disposiciones o lineamientos de FONAFE.

Solucin Propuesta
Sistema de intercambio Electrnico de Documentos

Implementar un sistema informtico que permita una comunicacin instantnea entre las empresas de FONAFE, con valor legal y con los niveles de seguridad adecuados (firmas digitales - token)

Resultados
Centro de Datos Compartido

Celeridad en comunicaciones, identificando si el documento ha sido atendido (en lnea) Reduccin de gasto en mensajera e impresiones Fluidez en las comunicaciones entre las empresas de FONAFE Eliminacin de documentos perdidos o extraviados.

HEMOS AVANZADO
RECURSOS ECONMICOS

Presupuesto con visin corporativa

Red de Video Conferencia

Sistema de intercambio Electrnico de Documentos

Centro de Datos Compartido

Servicios de Centro de Datos Corporativo (IBM)

Gestin y Operacin Aplicaciones

Infraestructura fsica

Comunicaciones

Chat Corporativo Procesamiento

Almacenamiento Correo

Acceso Remoto

Directorio Activo y DNS

Contrato con IBM: S/.27.1 MM 5 aos de vigencia 9 empresas involucradas

Acceso a Internet

HEMOS AVANZADO

RECURSOS HUMANOS

SERVICIO

ESTRATEGIA

RECURSOS TECNOLGICOS

PROCEDIMIENTOS

HEMOS AVANZADO
PROCEDIMIENTOS

Compras Corporativas

Empresas del Estado, mediante convenio promovido por FONAFE se agrupan para adquirir o contratar bienes y/o servicios de manera conjunta.

Transparencia
Empresa Encargante 1

Empresa Encargante 1

La empresa encargada realiza:

Listado en Bolsa

Actos preparatorios. Proceso de seleccin.

Empresa Encargante 2 Empresa Encargante 2 Empresa Encargada

Ejecucin del contrato con proveedor adjudicado

Empresa Encargante 3

Empresa Encargante 3

Resumen compras corporativas 2004 2010

Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nmero de procesos 1 2 7 11 10 12 10 Nmero de empresas participantes 13 16 18 20 22 25 16 Monto Total Referencial (S/.) 6.08 5.29 26.32 64.56 69.16 125.08 164.45 Monto Total Adjudicado (S/.) 6.01 4.58 22.53 62.07 62.37 113.14 143.77 Ahorro (S/.) 0.07 0.71 3.80 2.49 6.79 11.94 20.68

Principales bienes y servicios adquiridos: Bienes elctricos: medidores, luminarias, transformadores, cables y conductores, interruptores, pararrayos, aisladores, seccionadores, precintos seguridad. Equipos de cmputo (laptops y desktops) Vehculos (pick ups, sedanes, furgonetas, camiones) Seguros patrimoniales y personales para las empresas elctricas Papel bond Sistema de control interno Telefona mvil

No se concret la compra

HEMOS AVANZADO
PROCEDIMIENTOS
Ley 27806 Ley de transparencia y acceso a la informacin pblica

Compras Corporativas

Transparencia

Listado en Bolsa

La normativa de FONAFE sobre transparencia est alineada con las leyes sobre la materia. En algunos casos FONAFE es ms estricto. Las empresas cumplen cada vez mejor lo dispuesto por las normas de transparencia
10 Nmero de empresas

Ley 27245 Ley de responsabilidad y transparencia fiscal

1999

2001

2002

2004

2009

RDE 065-2004/DE-FONAFE Directiva de transparencia en la gestin AD 003-2001/020-FONAFE RDE 010-2009/DE-FONAFE Directiva de difusin de Nueva directiva de informacin presupuestal y transparencia en la gestin financiera
100%

Cumplimiento de Transparencia
8
6 4 2 0 2007 2008 Nmero de empresas al 100% 2009 2010 Promedio anual de cumplimiento

98%
96% 94% 92% 90% 88% 86%

HEMOS AVANZADO
PROCEDIMIENTOS

EMPRESAS QUE ACTUALMENTE LISTAN VALORES EN BVL Compras Corporativas

EMPRESA

LISTA

VALOR

1
2
Transparencia

SEAL
SAN GABAN S.A. HIDRANDINA S.A. ELECTROPERU S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELECTROPUNO S.A.A.

SI
SI SI SI SI SI

Acciones
Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones

% INSCRITO EN BVL 22.87% 10% 4.81% 10% 2.80% 7.88%

DESDE

2003
2003 1998 2006 2003 2003

3 4 5

Listado en Bolsa

7
8

SEDAPAL S.A.
ELECTRO SUR S.A.

SI
SI

Acciones
Acciones

10%
10%

2004
2011

EMPRESAS QUE ACTUALMENTE

LISTAN

BONOS EN BVL

N 1

EMPRESA COFIDE

LISTA SI

VALOR Bonos

% INSCRITO EN BVL --

DESDE 1999

HEMOS AVANZADO

RECURSOS HUMANOS

SERVICIO
RECURSOS TECNOLOGICOS

ESTRATEGIA

PROCEDIMIENTOS

Evaluacin 2010 Aspectos Relevantes

Saneamiento N conexiones domiciliarias N conexiones de alcantarillado Redes de agua (Km) Redes de alcantarillado en (Km) Electricidad N Clientes (Distribuidoras) Produccin de Generadoras (MWh) Venta de energa de Generadoras (MWh) Venta de energia de Distribuidoras (Mwh) Crditos N Operaciones Bancarias - BN Total Cartera de Crdito (S/.) - BN Servicios Aeroportuarios y Aeronuticos Trfico y Estacionamiento (Operac. Nac/Int) SNAR (Km.) TUUA (Pasajeros Nac./ Int.) Negocio de Terminales Portuarios Carga (TM.) Contenedores (TEU's) Personal Planilla Locacion de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes 16,179 1,583 5,535 9,017 952 16,508 1,929 5,439 8,813 970 16,879 1,950 5,318 8,519 1,005 23,903,289 1,395,696 21,988,587 1,195,188 21,738,890 926,010 102,841 109,678,075 1,368,327 95,308 113,650,106 1,310,905 89,952 127,395,522 1,582,673 209,401,908 3,209,475,667 220,462,408 4,321,537,291 237,985,869 5,782,759,962 2,655,566 9,206,367 11,692,626 5,119,964 2,834,470 9,495,651 11,188,563 5,374,080 3,050,165 9,416,231 9,287,540 5,701,866 Ao 2008 1,230,638 1,117,976 11,308 10,131 Ao 2009 1,293,348 1,158,751 11,763 10,553 Ao 2010 1,317,662 1,176,674 12,615 11,245 Var % 10/ 9 1.9 1.5 7.2 6.6 Var % 10/ 9 7.6 -0.8 -17.0 6.1 Var % 10/ 9 7.9 33.8 Var % 10/ 9 -5.6 12.1 20.7 Var % 10/ 9 -1.1 -22.5 Var % 10/ 9 2.2 1.1 -2.2 -3.3 3.6

35

TAREA PENDIENTE
PROCESOS
BUENAS PRACTICAS EMPRESARIALES Incorporar Directores independientes (head hunter de directores). Control por el mercado (inclusin de capital privado). SISTEMA DE CONTROL INTERNO Implementacin del COSO. CONVENIOS DE GESTIN Relanzamiento.
COSO

TAREA PENDIENTE
SERVICIOS
Reduccin del Agua no Facturada y Ampliacin de cobertura. Ampliacin de la capacidad de generacin elctrica. Ampliar la cobertura de la distribucin elctrica sin que las prdidas de energa se incrementen. Ampliar la bancarizacin a nivel nacional.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO VENTAJAS

Identificacin de un solo propietario mayoritario de las empresas de propiedad del Estado Alineamiento de planificacin del Estado y planes estratgicos de las empresas Estandarizacin de procesos Transferencia de mejores prcticas entre empresas Economas de escala Redistribucin de recursos econmicos del mismo accionista Percepcin errneas de intereses de determinados grupos.

DESVENTAJAS
Percepcin de que algunas empresas son relegadas

Traslado de responsabilidad al Accionista - Corporacin

Incremento de procesos (tiempos) Criterios genricos, que en algunos casos deben ser precisados Limitacin de recursos que pueden ser asignados por la corporacin.

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TODO ESTO BAJO LA FILOSOFIA DE GENERAR VALOR PARA EL ACCIONISTA, EL ESTADO PERUANO

GRACIAS

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