Boletim Tcnico

DCTF Declarao dos Dbitos e Crditos Tributrios Federais

Produto Pas(es) Chamado

: :

Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10 Brasil

Data da publicao : 29/04/13 Banco(s) de Dados : Todos

: TGNIME

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

Disponvel a rotina Declarao de Contribuies e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informaes referentes obrigao principal de tributos e contribuies federais. A obrigao foi instituda em 1986, por meio da IN SRF 129/86, tendo vigncia at o ano de 1999. A partir de 1999, outras Instrues Normativas entraram em vigor, sempre revogando as anteriores: 1999: IN SRF 126/98 (Declarao dos Dbitos e Crditos Tributrios Federais) - revoga a IN SRF 129/86; 2002: IN SRF 255/2002 - Revoga a IN SRF 126/98; 2004: IN SRF 482/2004 - Revoga a IN SRF 255/2002; 2005: IN SRF 583/2005 - Revoga a IN SRF 482/2004; 2006: IN SRF 695/2006 - Revoga a IN SRF 583/2005; 2007: IN RFB 786/2007 - revoga a IN SRF 695/2006 Instruo Normativa em vigor, atualmente.

Procedimento para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
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d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
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2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instrues a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas Miscelnea Arq. Magnticos DCTF MATA978 SA2, SE2, SE5, SED

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Verifique os parmetros a seguir ou crie-os, caso no existam: Itens/Pastas Nome Tipo Contedo Descrio Exemplo: NF,TX,NCI
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Descrio MV_TPTITU Caracter <definido pelo cliente> Indica os tipos de ttulos que sero considerados para gerao da DCTF

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Observao sobre o parmetro: O parmetro MV_TPTITU ser criado por meio do compatibilizador UPDFIS. Itens/Pastas Nome Tipo Contedo Descrio Descrio MV_DCTF000 Caracter <definido pelo cliente> Referncia de cdigos de reteno do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente.

Exemplo: 5960=596001S; 5987=598701S; 5979=597901S; 0561=056101S; 5952=595202Q; A composio do contedo WWWW=XXXXYYZ, em que: WWWW: Cdigo de receita utilizado no sistema Protheus. XXXX: Cdigo de receita na DCTF com a mesma caracterstica do cdigo do sistema. YY: Variao de acordo com a DCTF. Z: Periodicidade de acordo com o cdigo da receita na DCTF. Deve ser informado: D: para periodicidade Diria; S: para periodicidade Semanal; X: para periodicidade Decendial; Q: para periodicidade Quinzenal; M: para periodicidade Mensal; B: para periodicidade Bimestral T: para periodicidade Trimestral; U: para periodicidade Quadrimestral; E: para periodicidade Semestral; A: para periodicidade Anual. Para separar grupos de relacionamento, utilize sempre o ponto e vrgula ( ; ). O ponto-e-vrgula obrigatrio sempre no final, como ltimo caracter, mesmo quando houver apenas 1 item. Ex: 0561=056101S;

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Observao sobre o parmetro Esse parmetro deve existir para relacionar os cdigos de receita utilizados pelo sistema ao cdigo de receita com variao adotada pela DCTF, com sua respectiva periodicidade. O final do nome do parmetro (no exemplo acima 000) pode ser substitudo por nmeros de 000 a 999, permitindo a criao de diversos parmetros para suprir a necessidade de vrias configuraes. Exemplo: MV_DCTF000, MV_DCTF001, MV_DCTF002,... MV_DCTF999. Caso o espao disponvel em cada parmetro no seja suficiente, deve-se criar outro na sequncia e atribuir o contedo restante. Crie a quantidade de parmetros necessria configurao. No caso da emisso de DCTF de qualquer outra periodicidade, que no seja mensal ou semestral, o cdigo da variao deve conter o nmero zero antes do dgito da variao, j que para as outras periodicidades a variao possui apenas um dgito. Ex: 01. Quando houver mais de uma variao para o mesmo cdigo de receita Os campos seguintes devem ser criados na tabela Contas a Pagar (SE2) e inseridos por meio do mdulo Financeiro (SIGAFIN) / Contas a Pagar/Alterar, no respectivo ttulo TX, antes de efetuada a baixa, pois, aps a baixa impossvel alterar as caractersticas do ttulo. Vale ressaltar que opcional a utilizao desse procedimento; somente aconselhado caso exista a necessidade de mais de uma variao para o mesmo cdigo de receita, caso contrrio, se esses campos no existirem no dicionrio de dados ou se existirem, mas no possurem contedo, ser automaticamente assumido como padro a regra do parmetro MV_DCTF???. Assim, como o tratamento da variao por ttulo/cdigo de receita, se os campos forem criados e alimentados em algumas situaes, seu contedo ser automaticamente transportado para a DCTF, nas outras situaes (de no possurem contedo), vale a regra do parmetro MV_DCTF???.

3. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados / Dicionrio / Base de Dados, observe os campos a seguir na tabela Contas a Pagar (SE2) ou crie-os, caso no existam: Execute o compatibilizador UPDFIS para que este campo seja alterado para o tamanho e formato correto para a gerao da DCTF. No caso da emisso de DCTF com periodicidade diferente de mensal e semestral, preencher o campo com a variao precedida por um zero, j que para as demais periodicidades o nmero da variao possui apenas um dgito. Ex: 01.

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Tabela SE2 Contas a Pagar E2_VARIAC Numrico 2 @E 99 Variac. DCTF Variao conf. Cd. Rec. Identifica a variao para o cdigo de receita conforme Tabela de Cdigos na DCTF.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Exemplo: 4

Este exemplo baseia-se na variao do cdigo de receita 5960 da DCTF mensal, conforme pode ser observado no prprio aplicativo da DCTF, opo Mensal/Ferramentas/Manuteno da Tabela de Cdigos/CRSF. Observe que, dependendo da situao, pode tambm ser atribudo o cdigo 5, portanto, por meio da configurao disponibilizada pelos campos a serem criados, pode haver um determinado ttulo TX com a variao 4 e outro com a variao 5 (para esse cdigo de receita nessa verso da DCTF citada como exemplo).

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio

E2_PERIOD Caracter 1 @! Period. DCTF Periocidade cd. DCTF Identifica a periodicidade do cdigo de receita utilizado na DCTF, que pode ser: D: para periodicidade diria; S: para periodicidade semanal; X: para periodicidade decendial; Q: para periodicidade quinzenal; M: para periodicidade mensal; B: para periodicidade bimestral T: para periodicidade trimestral; U: para periodicidade quadrimestral; E: para periodicidade semestral; A: para periodicidade anual.

Help

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A periodicidade deve ser amarrada ao cdigo de receita/variao, conforme possvel observar no prprio aplicativo da DCTF, opo Mensal/ Ferramentas/ Manuteno da Tabela de Cdigos/ CRSF.

A seguir, so apresentados os parmetros utilizados para o controle dos impostos manuais na DCTF. Eles devem ser criados/configurados somente se o contribuinte emitir os impostos manuais que devero compor a DCTF. 4. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Parmetros. Confira os parmetros a seguir ou crie-os, caso no existam: Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 01 IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurdica) Itens/Pastas Nome Tipo Descrio Descrio MV_IRPJ Caracter Naturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF

Exemplo de contedo: IRPJ1/IRPJ2/IRPJ3. Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do IRPJ, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 02 IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_IRF2 Caracter Naturezas para o Imposto de Renda

Exemplo de contedo: IRF1/IRF2/IRF3. Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do IRRF, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas.

Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parmetro MV_IRF2, h a possibilidade de criar outros parmetros com a mesma finalidade, mesma descrio e o mesmo formato, porm a nomenclatura deve seguir a seguinte regra: MV_978IR??, onde o ?? significa que pode ser um sequencial de AA at ZZ e/ou 00 at 99. Exemplo: MV_978IRAA, MV_978IRAB, MV_978IRAC, MV_978IRZZ, MV_978IR00, MV_978IR01, MV_978IR99.
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O compatibilizador UPDFIS no cria este parmetro, pois o uso desta parametrizao especfico e restrito a alguns mdulos. A incluso deve ser realizada manualmente, por meio do mdulo Configurador (SIGACFG). Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 03 IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_IPI2 Caracter Naturezas para impostos manuais IPI - DCTF

Exemplo de contedo: IPI1/IPI2/IPI3 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do IPI, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 04 IOF (Imposto sobre Operaes Financeiras) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_IOF Caracter Naturezas para impostos manuais IOF - DCTF

Exemplo de contedo: IOF1/IOF2/IOF3 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do IOF, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 05 CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_CSLL2 Caracter Naturezas para ttulos de CSLL

Exemplo de contedo: CSLL1/CSLL2/CSLL3 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual da CSLL, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas.

Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parmetro MV_CSLL2, h a possibilidade de criar outros parmetros com a mesma finalidade, mesma descrio e o mesmo formato, porm o nome do mesmo deve seguir a seguinte regra:

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MV_978CS??, onde o ?? significa que pode ser um sequencial de AA at ZZ e/ou 00 at 99. Exemplo: MV_978CSAA, MV_978CSAB, MV_978CSAC, ..., MV_978CSZZ, MV_978CS00, MV_978CS01, ..., MV_978CS99. O compatibilizador UPDFIS no cria este parmetro, pois o uso desta parametrizao especfico e restrito a alguns mdulos. A incluso deve ser realizada manualmente, por meio do mdulo Configurador (SIGACFG). Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 06 PIS/PASEP (Programa de Integrao Social e de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico). Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_PISNAT2 Caracter Naturezas para ttulos referentes ao PIS

Exemplo de contedo: PIS1/PIS2/PIS3 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do PIS/PASEP, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas.

Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parmetro MV_PISNAT2, h a possibilidade de criar outros parmetros com a mesma finalidade, mesma descrio e o mesmo formato, porm o nome do mesmo deve seguir a seguinte regra: MV_978PI??, onde o ?? significa que pode ser um sequencial de AA at ZZ e/ou 00 at 99. Exemplo: MV_978PIAA, MV_978PIAB, MV_978PIAC, ..., MV_978PIZZ, MV_978PI00, MV_978PI01, ..., MV_978PI99. O compatibilizador UPDFIS no cria este parmetro, pois o uso desta parametrizao especfico e restrito a alguns mdulos. A incluso deve ser realizada manualmente, por meio do mdulo Configurador (SIGACFG). Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 07 COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_COFINS2 Caracter Naturezas para COFINS - DCTF

Exemplo de contedo: COFINS1/COFINS2/COFINS3 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual da COFINS, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas.

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Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parmetro MV_COFINS2, h a possibilidade criar outros parmetros com a mesma finalidade, mesma descrio e o mesmo formato, porm o nome do mesmo deve seguir a seguinte regra: MV_978CO??, onde o ?? significa que pode ser um sequencial de AA at ZZ e/ou 00 at 99. Exemplo: MV_978COAA, MV_978COAB, MV_978COAC, ..., MV_978COZZ, MV_978CO00, MV_978CO01, ..., MV_978CO99. O compatibilizador UPDFIS no cria este parmetro, pois o uso desta parametrizao especfico e restrito a alguns mdulos. A incluso deve ser realizada manualmente, por meio do mdulo Configurador (SIGACFG). Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 08 CPMF (Contribuio Provisria sobre Movimentao Financeira) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_CPMF Caracter Naturezas para impostos manuais - CPMF - DCTF

Exemplo de contedo: CPMF1/CPMF2/CPMF3 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual da CPMF, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 09 CIDE (Contribuio de Interveno no Domnio Econmico) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_CIDE Caracter Naturezas para impostos manuais - CIDE - DCTF

Exemplo de contedo: CIDE1/CIDE2/CIDE3 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do CIDE, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 10 RET (Regime Especial Tributrio) /Patrimnio Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_RETPAT Caracter Naturezas para impostos manuais RET/Patrimnio - DCTF

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Exemplo de contedo: 4153 Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do RET/Patrimnio, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas. Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_M978RP Caracter Determina o cdigo de receita que deve compor o grupo RET/Patrimnio de Afetao

Exemplo de contedo: 4153. Informe os cdigos de receita, separados por barra ( / ).

Como comum um imposto possuir vrios cdigos de receita determinando diversas situaes, o parmetro MV_M978RP utilizado para distinguir em que grupo deve ser considerado o imposto. Exemplo: O imposto CSLL possui o cdigo de receita 2469 para o grupo CSLL e 4153 para o grupo RET/Patrimnio de Afetao. Para que o cdigo de receita 4153 no entre no grupo CSLL e sim em RET/Patrimnio de Afetao, necessrio inform-lo no parmetro MV_M978RP. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 11 CSRF (Contribuies Sociais Retidas na Fonte) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_M978CSR Caracter Determina o cdigo de receita que deve compor o grupo CSRF

Exemplo de contedo: 5987 Informe os cdigos de receita, separados por barra ( / ).

Como comum um imposto possuir vrios cdigos de receita determinando diversas situaes, o parmetro MV_M978CSR utilizado para distinguir em que grupo deve ser considerado o imposto. Exemplo:

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O imposto CSLL possui o cdigo de receita 2469 para o grupo CSLL e 5987 para o grupo CSRF. Para que o cdigo de receita 5987 no entre no grupo CSLL e sim em CSRF, necessrio inform-lo no parmetro MV_M978CSR. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 12 COSIRF (Contribuies Sociais e Imposto de Renda Retido na Fonte) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Exemplo Descrio MV_M978COS Caracter Determina o cdigo de receita que deve compor o grupo COSIRF 6228

Exemplo de contedo: 6228 Informe os cdigos de receita, separados por barra ( / ).

Como comum um imposto possuir vrios cdigos de receita determinando diversas situaes, o parmetro MV_M978COS utilizado para distinguir em que grupo deve ser considerado o imposto. Exemplo: O imposto CSLL possui o cdigo de receita 2469 para o grupo CSLL e 6228 para o grupo COSIRF. Para que o cdigo de receita 6228 no entre no grupo CSLL e sim em COSIRF, necessrio inform-lo no parmetro MV_M978COS. Para a gerao de Impostos Manuais do Grupo 13 COSIRF (Contribuio do Plano de Seguridade do Servidor Pblico) Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio Descrio MV_CPSSS Caracter Naturezas para impostos manuais Contribuio do Plano de Seguridade do Servidor Pblico - DCTF

Exemplo de contedo: CPSSS Informe as naturezas utilizadas no Microsiga Protheus para o lanamento manual do RET/Patrimnio, sempre separadas por barra ( / ) e com letras maisculas.

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Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Descrio

Descrio MV_M978CPS Caracter Determina o cdigo de receita que deve compor o grupo CPSSS

Exemplo de contedo: Vazio Informe os cdigos de receita, separados por barra ( / ).

Para filtrar os ttulos em um determinado perodo de apurao, a gerao desse meio magntico leva em considerao os parmetros MV_VENCIRF (ttulos de IR) e MV_BX10925 (ttulos de PIS/COFINS/CSLL). Ambos impactam na identificao do fato gerador dos tributos de IR, PIS, COFINS e CSLL e so parmetros j existentes nos dicionrios atuais. Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Contedo Descrio MV_BX10925 Caracter <definido pelo cliente> Define o momento do tratamento da reteno dos impostos PIS, COFINS e CSLL, em que: 1 = Na baixa; 2 = Na emisso.

Descrio

Quando o contedo estiver preenchido com 1, indica que os tributos PIS, COFINS e CSLL devem ser retidos no pagamento do ttulo original; Quando o contedo estiver preenchido com 2, indica que devem ser retidos logo na emisso do ttulo original, independente de seu pagamento. Por padro, esse parmetro possui contedo 1. Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Contedo Descrio MV_VENCIRF Caracter V Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da: E = Data de Emisso; V = Vencimento; C = Contabilizao.
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Descrio

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Quando o contedo estiver preenchido com V, indica que o ttulo de IR deve ser calculado sobre o vencimento do ttulo original; Quando o contedo estiver preenchido com C, indica que o ttulo de IR deve ser calculado sobre a data de contabilizao do ttulo original; Quando o contedo estiver preenchido com E, indica que o ttulo de IR deve ser calculado sobre a data de emisso do ttulo original. Por padro, este parmetro possui contedo V.

Conforme as situaes identificadas por meio dos parmetros MV_BX10925 e MV_VENCIRF, identifica-se que, para o IR, o fato gerador pode ser calculado sobre os seguintes campos do Contas a Pagar: Vencimento (E2_VENCREA), Contabilizao (E2_EMIS1) ou Emisso (E2_EMISSAO). Para os ttulos de PIS, COFINS e CSLL, o parmetro indica que o fato gerador a baixa ou a emisso. Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_UNIAO Caracter UNIO Utilizado para identificar o cdigo dado secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. Descrio MV_USAFI9 Lgico .F. ou .T. Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 - Controle de DARF. Caso seja utilizado controle de DARF no mdulo financeiro, possvel realizar a gerao do registro R11 com base nas informaes deste controle. Para isto devese preencher o parmetro com .T.

Itens/Pastas Nome da varivel Tipo Contedo

Descrio

Pontos de Entrada
Foram disponibilizados os seguintes Pontos de Entrada, para customizaes especficas:

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Ponto de Entrada A978CAD para tratamento das filiais da empresa corrente. Esse ponto de entrada deve retornar um array contendo somente as filiais que devero ser processadas na DCTF, conforme procedimentos descritos no DEM Documentao Eletrnica Microsiga. Ponto de Entrada A978WIZ, para permitir alteraes nos parmetros do Wizard, conforme regra de negcios de cada cliente. Ponto de Entrada A978PRF para a customizao da varivel cChave (SE5), permitindo que seja alterada em casos de aglutinao de impostos provenientes de IOF.

Procedimentos para Utilizao

Identificao das verses da DCTF comportada Verifique a periodicidade da DCTF a ser gerada, que deve se basear na apurao, quanto: Mensal - O perodo deve ser sempre ms a ms. Exemplo: 01/01/2006 a 31/01/2006.

A DCTF mensal deve ser utilizada somente para perodos a partir de 2005. Trimestral - O perodo deve ser sempre de 3 em 3 meses. Exemplo: de 01/01/2004 a 31/03/2004.

Para a DCTF trimestral, devem ser observadas as normas para os perodos de sua competncia, ou seja, verso 3.0 (2004), verso 2.1 (de 01/01/1999 a 31/12/2003), verso 6.1 (de 01/01/1997 a 31/01/1998) e verso 4.3 (anteriores a 1996). Semestral - O perodo deve ser sempre de 6 em 6 meses. Exemplo: de 01/01/2006 a 30/06/2006.

A DCTF semestral deve ser utilizada somente para perodos a partir de 2005.

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1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Arq. Magnticos / DCTF (MATA978) e prossiga com o preenchimento dos parmetros da rotina, conforme instrues a seguir.

Preencha todos os campos em que o endereo solicitado da seguinte forma: Logradouro + vrgula + nmero. Exemplo: Rua Tal, 1234. Data De / At Digite ou selecione na opo calendrio, ao lado do campo, o perodo a ser apurado. Nmero Livro Informe se algum livro em especfico deve ser processado. Para processar todos, informe * (asterisco). Diretrio de Destino Digite o diretrio destino para gerao do meio-magntico a ser importado no validador DCTF.

Para bloquear a edio do Diretrio de Destino edite o parmetro MV_DCTFCDG, sempre deixando a barra \ no final. Clique na pasta Informaes, em Nome da Var. digite o parmetro supracitado. Em Cont. Port/Ing/Esp digite o endereo padro para o diretrio e pasta, com a \ no final. Ex: C:\DCTF\ Considera Filiais? Indique quais filiais devem ser consideradas no processamento, com base nas perguntas seguintes Filial de/ate. Caso esta pergunta esteja selecionada como No, a filial corrente ser considerada como padro. Filial de/at Abrangncia das filiais a serem consideradas. Verso DCTF Utilizada Para apuraes anteriores a 2005 (2004, 2003, 2002, etc.) Informe na DCTF Trimestral 300. Para apuraes no ano de 2005. Informe na DCTF Mensal, 110 ou na DCTF Semestral 100. Para apuraes no ano de 2006. Informe na DCTF Mensal, 130 ou na DCTF Semestral 120. Para apuraes no ano de 2007. Informe na DCTF Mensal, 140 ou na DCTF Semestral 120. Para apuraes no ano de 2008 Informe na DCTF Mensal, 150 ou na DCTF Semestral 130. Para apuraes no ano de 2009 Informe na DCTF Mensal, 160 ou na DCTF Semestral 140. Para apuraes no ano de 2009/2010
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Informe na DCTF Mensal, 170 ou na DCTF Semestral 150. Para apuraes no ano de 2011 Informe a DCTF Mensal 190. Para apuraes no ano de 2012 Informe a DCTF Mensal 230. Para apuraes no ano de 2013 Informe a DCTF Mensal 250.

O validador da DCTF Semestral (verso 1.4) aprovado pelo ADE Cotec 3/09 possui o layout com a informao de verso antiga, sendo obrigatrio informar 130, no campo Verso DCTF utilizada. Porm, tanto o validador DCTF quanto o Microsiga Protheus so compatveis com a 140, verso que configurada no Wizard da rotina de gerao. Endereo utilizado Define o tipo de endereo a ser inserido no arquivo magntico, fiscal ou cobrana. Em algumas situaes, conforme consulta jurdica na empresa, necessrio enviar o endereo fiscal e no o endereo de cobrana. O valor padro para escolha o endereo de cobrana 2. Clique em Avanar. O Sistema apresenta outra tela para preenchimento, contendo os itens a seguir: Situao Especial Esta caixa deve ser selecionada quando a declarao se relacionar a uma extino, fuso, incorporao/incorporada, incorporao/incorporadora, ciso total ou ciso parcial da empresa declarante. Data Evento Informe a data de ocorrncia do evento. Evento Selecione o evento, que pode ser: extino, fuso, incorporao/incorporada, incorporao/incorporadora, ciso total ou ciso parcial. 3. Clique em Avanar. Outra tela apresentada, contendo outras solicitaes necessrias para a guia de Dados Iniciais: Tipo Declarao Selecione o tipo da declarao. Em se tratando de retificadora, a pergunta seguinte Nmero do Recibo deve estar preenchida. Nmero do Recibo Informe o nmero do recibo da declarao a ser retificada. PJ esteve Inativa Esta caixa de verificao deve ser marcada se a pessoa jurdica esteve inativa desde o incio do AnoCalendrio/Data da sua constituio at o trimestre anterior ao desta DCTF. Forma Trib. Lucro Selecione a forma de tributao do lucro: real estimativa, real trimestral, presumido, arbitrrio, imune do IRPJ ou isento do IRPJ.
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Esta pergunta identifica a forma de tributao do lucro para o primeiro trimestre do semestre na DCTF Semestral, para o Ms na DCTF Mensal ou para o Trimestre na DCTF Trimestral. Forma Trib. Lucro 2 Selecione a forma de tributao do lucro: real estimativa, real trimestral, presumido, arbitrrio, imune do IRPJ ou isento do IRPJ.

Esta pergunta SOMENTE utilizada para a DCTF Semestral, pois identifica a forma de tributao do lucro para o segundo trimestre do semestre. Qualificao da PJ Selecione o tipo de qualificao da pessoa jurdica, que pode ser: Financeira; Sociedade seguradora, de capitalizao ou entidade aberta de previdncia complementar com fins lucrativos; Corretora autnoma de seguros; Cooperativa de crditos; Entidade fechada de previdncia complementar ou entidade aberta de previdncia complementar sem fins lucrativos; Sociedade cooperativa; Pessoa jurdica em geral. PJ levantou Bal. Suspenso Marque esta caixa caso a pessoa jurdica tenha levantado balano/balancete de suspenso no trimestre. Neste caso, necessria a seleo de um ou todos os meses abaixo para indicar em qual ocorreu suspenso. Ms 1 Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspenso esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas: DCTF Semestral se relaciona ao primeiro ms do semestre; DCTF Trimestral se relaciona ao ms de outubro; DCTF Mensal no utilizada.

Ms 2 Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspenso esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:
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DCTF Semestral se relaciona ao segundo ms do semestre; DCTF Trimestral se relaciona ao ms de novembro; DCTF Mensal no utilizada.

Ms 3 Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspenso esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas: DCTF Semestral se relaciona ao terceiro ms do semestre; DCTF Trimestral se relaciona ao ms de dezembro; DCTF Mensal no utilizada

Ms 4 Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspenso esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas: DCTF Semestral se relaciona ao quarto ms do semestre; DCTF Trimestral no utilizada; DCTF Mensal no utilizada.

Ms 5 Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspenso esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas: DCTF Semestral se relaciona ao quinto ms do semestre; DCTF Trimestral no utilizada; DCTF Mensal no utilizada.

Ms 6 Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspenso esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas: DCTF Semestral se relaciona ao sexto ms do semestre; DCTF Trimestral no utilizada; DCTF Mensal no utilizada.

PJ com dbitos SCP Marque esta caixa se houver dados a serem declarados para pessoas jurdicas com dbitos de SCP (Sociedade em Conta de Participao). Regime Especial DCTF Semestral
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No utilizada. DCTF Trimestral e Mensal Esta caixa deve ser marcada somente por pessoas jurdicas que optarem pelo Regime Especial de Tributao de que trata a MP n 2222 de 2001.

PJ com Incorp. Sub. Regime especial Marque esta caixa somente para DCTF Mensal ou Semestral. PJ apresentou a DCTF anteriormente Marque esta caixa somente para DCTF Mensal ou Semestral.

Caso esta caixa seja marcada para apuraes posteriores a 2011, causar divergncia na validao do arquivo magntico se utilizada verso 230 da DCTF Mensal. Critrio de Recolhimento das Variaes Monetrias Selecione o critrio de recolhimento, que pode ser: No se Aplica; Caixa; Competncia; Regime de Caixa Portaria Ministerial;

Esta opo vlida para a verso 230 da DCTF Mensal. 4. Clique no boto Avanar. A prxima tela solicita o preenchimento dos dados necessrios para a guia de Dados Cadastrais. DDD Telefone Informe o DDD referente ao telefone. Nmero Telefone Informe o nmero do telefone. DDD Fax Informe o DDD referente ao Fax. Nmero Fax Informe o nmero do Fax. CX Postal Informe o nmero da caixa postal. UF CX Postal Informe a unidade federativa da caixa postal.

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CEP CX Postal Informe o CEP da caixa postal. Correio Eletrnico Informe o endereo de e-mail. 5. Clique em Avanar e preencha as informaes para a guia de Dados do Representante para Pessoa Jurdica (contribuinte). Nome Representante Informe o nome do representante da Pessoa Jurdica (PJ). CPF Representante Informe o nmero do Cadastro de Pessoa Fsica (CPF) do representante. DDD Telefone Informe o DDD referente ao telefone. Nmero Telefone Informe o nmero do telefone. Ramal Informe o nmero do ramal, caso seja necessrio. DDD Fax Informe o DDD referente ao Fax. Nmero Fax Informe o nmero do Fax. 6. Clique em Avanar e informe os dados cadastrais, similares aos da tela anterior, do responsvel pelo preenchimento/gerao da DCTF. 7. Clique em Finalizar.

Observaes Gerais
gerado um arquivo de LOG junto com o meio magntico no diretrio especificado por meio do assistente. Esse arquivo de LOG apresenta alertas rotineiros e conhecidos, que podem impedir a importao do meio magntico no validador da DCTF, e, junto ao alerta, tambm apresentada sua soluo e/ou ao, de forma prtica e eficaz. Esse arquivo importante para detectarmos, mais agilmente, inconsistncias na base. Vale ressaltar que o arquivo de LOG gerado pelo Sistema em hiptese alguma substitui a validao geral do software da DCTF. As divergncias apresentadas no arquivo provavelmente sero apresentados ao importar o meio magntico gerado no programa validador da DCTF. J os alertas, no. Neste caso, eles so apresentados somente como advertncia de alguma configurao necessria que no foi efetuada no processamento. Esses alertas no geraro, necessariamente, uma divergncia na importao do meio magntico. Para imprimir o relatrio de conferncia da DCTF, clique em Miscelnea / Arq. Magnticos / DCTF (MATA978) e siga os passos a seguir: 1. Na tela Parmetros, selecione a opo de gerao: Rel. Conferncia. Confirme.
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2. A prxima tela solicita o preenchimento de algumas informaes necessrias gerao do relatrio. Clique em Avanar. 3. Informe o arquivo origem no campo apresentado ou clique em Procurar para selecionar diretrio, pasta e arquivo. Clique em Finalizar. 4. O ltimo passo traz a tela Imprimir, contendo as configuraes grficas finais, tais como, tipo de impresso, papel, formato e layout. possvel realizar personalizaes mais avanadas visualizando cada seo do relatrio clicando em Personalizar. 5. Caso realize alguma alterao, clique em Salvar e em Ok para retornar tela Imprimir. Para finalizar o procedimento, clique em Imprimir.

Tipos de Registros Gerados

Header - Cabealho do meio magntico Inicializa o meio magntico com informaes obtidas por meio do Cadastro da Empresa. R01 - Dados iniciais Estas informaes so obtidas por meio da digitao no assistente da rotina. R02 - Dados cadastrais Estas informaes so obtidas por meio da digitao no assistente da rotina. R03 - Dados do responsvel pela pessoa jurdica Estas informaes so obtidas por meio da digitao no assistente da rotina. R10 - Ficha de dbito Estas informaes so obtidas por meio das tabelas de Contas Bancrias, Movimentaes Bancrias e Cadastro de Fornecedores. R11 - Pagamento dos dbitos As informaes deste registro so obtidas por meio das tabelas de Contas Bancrias, Movimentaes Bancrias e Cadastro de Fornecedores.

Caso o contribuinte utilize mais de uma DARF para quitar o dbito, as DARFs devem ser apresentadas de forma individual no registro. Trailler - Rodap do meio magntico Finaliza o meio magntico.

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Informaes Adicionais
A quem se destina A todas as pessoas jurdicas ou a elas equiparadas. Visa somente prestao de informaes relacionadas aos fatos geradores ocorridos a partir de: - Ano-calendrio de 2004 e anteriores - somente DCTF trimestral; Objetivo - Ano-calendrio de 2005 - somente DCTF mensal, de acordo com os critrios da IN SRF 613/2006, ou a DCTF semestral, de acordo com os critrios da IN SRF 614/2006; - Ano-calendrio de 2006 e posteriores DCTF mensal, de acordo com os critrios da IN SRF 871/2008, ou a DCTF semestral, de acordo com os critrios da IN SRF 870/2008. Prazo de entrega Competncia Semestral, trimestral ou mensal, de forma centralizada pela matriz. Federal DCTF 1.0 (2005) ou 1.4 (2009) ou 1.5 (2009) semestral; Aplicativo disponibilizado pelo fisco DCTF 3.0 (Anteriores a 2004) trimestral; DCTF 1.1 (2005) ou 1.6 (2009) ou 1.7 (2010) ou 1.9 (2011) ou 2.0 ou 2.2 (2011) ou 2.3 (2012) ou 2.4 (2012) ou 2.5 (2013) mensal. DCTF 1.0 ou 1.4 ou 1.5 (IN RFB 903/2008) semestral; DCTF 3.0 (IN SRF 395/2004) trimestral; DCTF 1.1 ou 1.6 ou 1.7 ou 1.9 ou 2.0 ou 2.2 ou 2.3 ou 2.4 ou 2.5 (IN RFB 974/2009) mensal. http://www.receita.fazenda.gov.br/ IN SRF 870/2008 Semestral; IN SRF 395/2004 Trimestral; IN RFB 871/2008 mensal. Atualizada pelo ADE Cotec n 3 de 26 de Fevereiro de 2009; Legislao contemplada IN RFB 903/2008; IN RFB 974/2009; IN RFB 1038/2010; IN RFB 1039/2010; Art. 74 Lei 11196 para PIS/COFINS/CSLL.

Verso do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco

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Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SA2 Cadastro de Fornecedores SE2 Contas a Pagar SE5 Movimentao Bancria SED Cadastro de Naturezas MATA978 DCTF Declarao de Contribuies e Tributos Federais Windows/Linux

Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais

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