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TEMA
CATEDRTICO
INTEGRANTES
: -
- GARRO PECHE, Jorge Enrique. - MOGOLLN ALOR, Edison Lither, - QUISPE ESCALANTE, Roco Jeannet.
SEMESTRE : IV - VIII CICLO
TURNO
: Noche
CAPITULO I ANTECEDENTES GENERALES 1. Nombre del Proyecto El presente proyecto se denomina La Casa de la Barbie.
2. Naturaleza del Proyecto La presente actividad econmica consiste en la Importacin, Distribucin y Mantenimiento de Juguetes.
3. Ubicacin: Departamento Provincia Distrito Urbanizacin : Ica : Ica : Ica : San Isidro
4. CIUU: Seccin Cdigo CIUU Especificacin Descripcin :D : 1513 : 07 : Preparacin y conservacin de jugos de frutas y hortalizas Jugos de Frutas
- QUISPE ESCALANTE, Roco Jeannet. 6. Objetivos del Proyecto: 6.1. 6.2. 6.3. Generar rentabilidad para los dueos de la empresa. Generar empleo o autoempleo. Satisfacer las expectativas del consumidor.
7. Conclusiones y Recomendaciones. .
CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 1. Definicin del Producto: Nuestro producto es terminado. La importacin y su respectivamente comercializacin en Ica ser por todo el ao, considerando que los meses altos son (Setiembre a Diciembre), por motivos de fiestas. Es un objeto para jugar y entretenerse, generalmente destinado a nias y pberes, y ocasionalmente para adultos. Pueden ser utilizados individualmente o en combinacin con otros juguetes (Casitas, Vestido, ). Su fabricacin a la fecha obedece a la satisfaccin de expectativas.
1 2 3 4
1 Genera distraccin 2 3
1 Nuevos competidores. 2
2.2.
2.3.
Intrnsecas: -Sabor -Olor -Estado -Color : No presenta sabores. : Diversos olores. : Slido. : Variedad de colores.
3. Beneficios del Producto: - Que las nias aprendan a conocer su entorno y a interactuar con las personas. - Que las nias desarrollan su personalidad de forma autnoma, dando rienda suelta a su creatividad, estableciendo lazos afectivos (ternura, amor). - Que las nias logren identificarse con su sexo y alcancen cierta madurez y desarrollen mecanismos de control de su estabilidad emocional. - Que a travs de las barbies las nias puedan satisfacer sus expectativas del juego. 4. Datos del pas importador (China).
Pas Superficie : Repblica Popular de China : 9.596.960 km
Ciudades principales
: Shanghai, Beijing, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Guangzhou (Cantn), Harbin, Chongqing, Nanjing, Xian, Taiwan, Hong Kong.
Capital Poblacin Total Densidad PIB (nominal) PIB (PPA) per capita Moneda Tipo de cambio
: Beijing (Pekn) : Puesto 1 : 1.313.973.713 (Junio 2006) : 136,12 hab/km : Puesto 2 : 6.567$ (2009) : Yuan : 1 dlar equivale a 8.28 Yuans; 1 Yuan chino equivale a 0.12 de dlar. 1 yuan chino equivale a 0.1076 EUR 1 yuan chino equivale a 0.419 Soles.
5. Segmentacin del Mercado: 5.1. Poblacin 2010: Departamento Ica Provincia Ica Distrito Ica 5.2. Mercado: Distrito de Ica Urbana Rural 6. Estilo de Vida del Consumidor: Nuestro producto est orientado al pblico de la clase pobre y no pobre; que tenga residencia en el distrito de Ica, conformado por nias, pberes y ocasionalmente adultas, que buscan barbies para jugar en todo el ao. : : : 129,366 (100.00%) 128,953 ( 99.68%) 413 ( 0.32%) : : :
746, 287
339,998 129,366
7. rea Geogrfica de Influencia: El proyecto abarca las diferentes urbanizaciones del distrito de Ica, cuyo detalle poblacional con referencia al departamento se encuentra sustentado en los resultados del Censo Nacional 2007 (Proyectada al 2010), segn se muestra en la tabla siguiente:
TABLA N 01 POBLACIN NOMINALMENTE CENSADA POR REA URBANA Y RURAL CALCULO POBLACIONAL AL 2010
DISTRIBUCIN
POBLACION 2007 TOTAL URBANA RURAL DEPARTAMENTO DE ICA 746287 667005 PROVINCIA DE ICA 339998 311026 ICA 129366 128953 LA TINGUIA 33084 29680 LOS AQUIJES 17654 15230 OCUCAJE 3716 1453 PACHACTEC 6367,248 5936 PARCONA 52805 51484 PUEBLO NUEVO 4616 2003 SALAS 20276 17612 SAN JOS DE LOS MOLINOS 6217 4357 SAN JUAN BAUTISTA 13464 11562 SANTIAGO 26002 18285 SUBTANJALLA 22396 21496 TATE 4339 3947 YAUCA DEL ROSARIO 1077 116 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
79282 28973 413 3403 2424 2263 431 1320 2613 2663 1860 1902 7717 901 393 962
ZONAS Divino Maestro El Bosque El Carmen La Angostura La Arboleda La Moderna Las Dunas Las Mercedes Los Ficus Viedos de Sta. Mara Urb. Luren Puente Blanco Ral Porras Barrenechea San Antonio San Carlos San Isidro San Joaqun San Jos San Lus San Martn San Miguel Santa Anita Santa Mara Sta. Rosa del Palmar Sto. Domingo de Guzmn Sto. Domingo de Marcona Sol de Huacachina Sol de Ica Via de los Maestros
HOMBRES MUJERES 2642 717 1482 4075 553 1008 1415 1087 735 3826 1482 2156 711 540 2715 6680 9225 1385 735 1366 2059 711 3377 2429 3626 1913 638 717 729 60729 2804 761 1573 4325 587 1070 1502 1154 780 4061 1573 2288 754 574 2881 7091 9791 1470 780 1450 2185 754 3584 2578 3848 2030 677 761 774 64460
% 4,35 1,18 2,44 6,71 0,91 1,66 2,33 1,79 1,21 6,30 2,44 3,55 1,17 0,89 4,47 11,00 15,19 2,28 1,21 2,25 3,39 1,17 5,56 4,00 5,97 3,15 1,05 1,18 1,20 100
EDAD
TABLA N 2 POBLACIN NOMINALMENTE CENSADA(2007) POR SEXO Y EDADES CALCULO POBLACIONAL DISTRITO DE ICA ,PROYECTADA AL 2011 SEXO: AO 2008 AO 2009 AO 2010AO 2011 MUJERES 0-14 AOS TOTAL 15311 15311 15556 15556 15805 15805 16058 16058 16315 16315
MUJERES
TABLA N 3 POBLACIN NOMINALMENTE CENSADA(2007) POR SEXO Y EDADES CALCULO POBLACIONAL DISTRITO DE ICA, POR NIVEL SOCIO ECONMICO EDADES NO POBRE NO EXTREMO EXTREMO 0-14 13627 1531 153
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
TOTAL 15311
EDADES
0-14
TABLA N 4 POBLACIN NOMINALMENTE CENSADA(2007) POR SEXO Y EDADES CALCULO POBLACIONAL DISTRITO DE ICA, PROYECTADA AL 2011 AOS 2007 2008 2009
15158 15400 15647 Fuente: Elaboracin propia
2010
15897
2011
16152
9. Poblacin y Muestra Para obtener la muestra representativa a estudiar y considerando que la poblacin es menor a los 100 000 habitantes, utilizaremos la siguiente frmula:
Z2 n = E2 x P N( 1) x + q Z2 x X P x N q
Donde:
n =? N = 16152 p = 0.5 q = 0.5 E = 0.05 n = 375. Z = 1.96 n = (1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 16152 (0.05)2 x (16152-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5
Por consiguiente, se elaborar un estudio de mercado para una muestra de 385 habitantes distribuidos en el distrito de Ica.
10. Encuesta. Para la obtencin de informacin de campo, se elabor el siguiente esquema de encuesta:
SI
NO
Gateadora
Otras
3 Con que frecuencia compra las barbies? Mensual Trimestral Semestral Anual
4 Cunto estara dispuesto a pagar por una barbie ? S/. 40.00 S/. 60.00 S/. 80.00 Ms de S/. 100.00
5 Quines escogen las barbies? Las nias Las nias supervisadas por los padres Los padres
6 En que establecimiento comercial compra Ud., las barbies ? Polvos azules Plaza Del Sol Plaza Vea Otros
7 Qu modalidad de compra Ud., realizara? Por Internet Por catlogo Venta Directa
TABLA 5.2
OPCIONES Barbies clasica Gateadora OTROS TOTAL Qu tipo de muecas compra? CANTIDAD 300 20 20 20 360 PORCENTAJE 83 6 6 6 100 NO COMPRA
16,67 16,67
TABLA 5,3
Qu cantidad de barbies compra Ud., al mes? OPCIONES CANTIDAD 150 100 30 20 300 PORCENTAJE 50,00 33,33 10,00 6,67 100,00
TABLA 5,4
OPCIONES Mensual Trimestral Semestral Anual TOTAL Con que frecuencia compra las barbies? CANTIDAD 200 50 30 20 300 PORCENTAJE 67 17 10 7 100
TABLA 5,5
OPCIONES S/ 40.00 s/ 50.00 S/60.00 S/80.00 TOTAL Cunto estara dispuesto a pagar por una barbie? CANTIDAD PORCENTAJE 150 80 50 20 300
TABLA 5,6
Quines escogen las barbies? OPCIONES CANTIDAD Las nias Las nias supervisadas por sus padres Los padres Otros TOTAL PORCENTAJE 100 80 100 20 300 33 27 33 7 100
TABLA 5,7
OPCIONES Polvos azules Tottus Plaza Vea Otros TOTAL En qu establecimiento comercial compra Ud., las barbies? CANTIDAD PORCENTAJE 80 100 100 20 300
27 33 33 7 100
TABLA 5,8
OPCIONES Por internet Por catlogo Venta Directa TOTAL Qu modalidad de compra Ud., realizara? CANTIDAD PORCENTAJE 20 20 260 300
7 7 87 100
TABLA 5,9
OPCIONES Ropa Ken Bicicleta Otros TOTAL Qu complementos acompaara en la compra de barbies? CANTIDAD PORCENTAJE 70 120 70 40 300
23 40 23 13 100
12. Clculo de la Demanda Bruta. De la tabla 5.3; calculamos la demanda de nuestro producto para la zona urbana del distrito de Ica.
Tabla N 6 Qu cantidad de barbies compra Ud., al mes? CANTIDAD % POBLACIN 150 50% 6703 100 33% 4469 30 10% 1341 20 7% 894 300 100,00% 13406 16152 0,83 0,17 OK Demanda Bruta Objetivo (%) 278848 Barbies 0,50% habitantes 13406 2746
Demanda Estimada
13. Demanda del Proyecto Demanda Total del Proyecto = 0.01 % del Mercado.
14. Ofertantes:
1 2 3 4
15.2.
Juguera Delizias
1 2 3 4
AMENAZAS
15.3.
1 2 3 4
AMENAZAS
1 2 3 4
15.4. Otras.
Tabla 2.14 Anlisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1 2 3 4
AMENAZAS
1 2 3 4
16. Informales:
18.1. Producto: (Estrategia) Presentar un producto que a prima facie (primera vista) seduzca la compra en el mercado. (Tctica) Producto innovadores (nuevos) y mejorando la esttica del producto.
18.2. Precio: (Estrategia) Accesible al mercado objetivo que nos dirigimos y la forma de pago en diversas modalidades. (Tctica) El pago ser en efectivo y mediante tarjetas de crdito.
18.3. Plaza: (Estrategia) Venta directa en el lugar (local) donde se exhibe el producto. (Tctica) Tener la cantidad suficiente en el momento oportuno para satisfacer la demanda del mercado al que te dirijes.
18.4. Promocin: (Estrategia) Comunicar que nuestro producto es manipulable y presenta un mnimo riesgo. (Tctica) Comunicar a nuestros consumidores su correcta manipulacin describiendo en forma clara y precisa las indicaciones en el empaque del producto.
18.5. Personalizacin: (Estrategia) Conocer su prospeccin de los clientes a quienes ofreces tu producto buscando la fidelizacin. (Tctica) Agregar nuevas caractersticas al producto de acuerdo a la edad y necesidades futuras del cliente.
18.6. Personal:
(Estrategia) Comprometer e identificar al personal interno con la organizacin y cubrir la expectativa del cliente.
(Tctica) Hacer participar al personal en la toma de decisiones de la organizacin y buena informacin sistematizada sobre los atributos del producto.
18.7. Procesos: (Estrategia) Trabajar en equipo (sinergia) de todas las reas. (Tctica) Convocar reuniones para mejoramiento continuo en todas las reas de la empresa.
CDIGO NOMBRE
R TV A V TP A RADIO TELEVISIN ANIMADORAS VOLANTE TARJETAS PUBLICITARIAS ANFITRIONAS
TOTAL
1100
LUNES
MARTES
CALENDARIZACIN DICIEMBRE 2010 JUEVES VIERNES 2 R, TV, TP 3 R, TV, TP, A 9 R, TV, TP 10 R, TV, TP, A 16 R, TV, TP 17 R, TV, TP, A 23 R, TV, TP 24 R, TV, TP, A 30 R, TV, TP 31 R, TV, TP, A
SBADO 4 R, TV, TP, A 11 R, TV, TP, CP, A 18 R, TV, TP, A 25 R, TV, TP, CP, A
3.1.
Demanda Total del Mercado Demanda del Proyecto Venta diaria Venta Mensual Venta Anual
278848
Barbies
4 116 1394
3.2.
3.3.
Maquinarias y Equipos
PRECIO UNITARIO Depreciacin RUBRO UNID. CANT. VIDA UTIL PROVEEDOR S/.
ADMINISTRACIN Oficina Computadora Escritorio tiles de escritorio Telfono Archivador Sillas VENTAS Mostradores de muecas Vitrinas Muebles Alfombra Generado de energa Computadora Caja Registradora Uniformes Decoracin TV - LCD ALMACEN Anaqueles Escritorio Computadora TOTAL M2 Unidad Unidad 10 1 1 5 5 4 Sodimac Sodimac Tiendas EFE 65 250 800 15620 Unidad Unidad Unidad M2 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 6 2 5 5 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 Comercial villa el salvador 390 Comercial villa el salvador1400 Comercial villa el salvador1500 Gamarra Sodimac Tiendas EFE Lima Gamarra Ica decora Tiendas EFE 375 1000 2000 1000 250 800 2200 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 1 1 1 1 1 10 5 5 5 5 5 5 Tiendas EFE Sodimac Librera Wilson Telefnica Comercial rosita sodimac 2000 350 400 120 220 500 37.50 8.75 10.00 3.00 5.50 4.25 58.50 5.63 37.50 9.38 9.00 15.00 21.30 3.00 20.00 55.00 16.25 6.25 20.00 363.30
PRECIO ALQUILER RUBRO Local de Ventas UNID. 1 CANT 1 DIMENSION MATERIAL Contrato 100 m2 Ladril o Directo S/. S/. 1000.00
Tabla N 2.17 Detalle de los Costos CANT ITEMS Precio Unit. 2 LICUADORAS 80.00 1 EXTRACTOR DE JUGOS 50.00 1 VITRINA EXHIBIDIORA 1900.00 5 MESAS Y SILLLAS 150.00 VASOS Y UTENSILIOS 120.00 1 REFRIGERADORA 600.00 1 CONSERVADORA 0.00 1 TELEVISOR 300.00 1 MESA EN BARRA 350.00 1 ESTANTE con divisiones 0.00 1 EQUIPO DE SONIDO 250.00 2 VENTILADOR 80.00 1 HORNO MICROHONDAS 180.00 1 Otros 100.00 TOTAL
Total 160.00 50.00 1900.00 750.00 500.00 600.00 0.00 300.00 350.00 0.00 250.00 160.00 180.00 100.00 5300.00
3.4.2. Indirecta
COLABORADORES Administrador TOTAL COSTO S/. 10,800.00 S/. 10,800.00
PRODUCTO Papaya Pia Platano Lcuma Manzana Azucar leche huevo Zanahoria Betarraga Agua hervida miel de abeja Algarrobina vaso de polietileno sorbetes bolsa
PRODUCCIN POR 80 JARRAS Cant. (Kg) S/. (c/Kg) TOTAL Precio Unit. 24 S/. 1.50 S/. 36.00 S/. 0.45 15 S/. 2.00 S/. 30.00 S/. 0.38 40 S/. 0.25 S/. 10.00 S/. 0.13 4 S/. 3.70 S/. 14.80 S/. 0.19 4 S/. 1.00 S/. 4.00 S/. 0.05 3 S/. 2.30 S/. 6.90 S/. 0.09 30 S/. 2.20 S/. 66.00 S/. 0.83 5 S/. 4.20 S/. 21.00 S/. 0.26 4 S/. 1.00 S/. 4.00 S/. 0.05 8 S/. 1.50 S/. 12.00 S/. 0.15 20 S/. 0.30 S/. 6.00 S/. 0.08 4 S/. 10.00 S/. 40.00 S/. 0.50 3 S/. 13.00 S/. 39.00 S/. 0.49 80 S/. 0.20 S/. 16.00 S/. 0.20 80 S/. 0.05 S/. 4.00 S/. 0.05 80 S/. 0.04 S/. 3.20 S/. 0.04 TOTAL S/. 312.90 S/. 3.91
CAPTULO IV LOCALIZACIN
4.1.
1 2 3 4 5
Buena imagen 1 Crecimiento econmico Accesibilidad 2 Mejora de infraestructuras Gran actividad bancaria y comercial 3 Conciencia ecolgica Seguridad las 24 hrs 4 Gran demanda del producto Actividad de ni@ y adolescentes
AMENAZAS
DEBILIDADES
1 Altos precios
1 2 3 4
Afluencia de pblico 1 Crecimiento econmico Accesibilidad 2 Mejora de infraestructuras Gran actividad comercial 3 Conciencia ecolgica Bajos precios
AMENAZAS
DEBILIDADES
1 2 3 4
Seguridad deficiente 1 Inseguridad de la zona Infraestructura escasa 2 Huelgas y manifestaciones Pistas deficientes 3 Asaltos y Accidentes Poca demanda del producto
1 2 3 4
Afluencia de pblico 1 Crecimiento econmico Accesibilidad 2 Conciencia ecolgica Gran actividad comercial Bajos precios
AMENAZAS
DEBILIDADES
4.2.
Factores de localizacin:
Factor
Grado de actividad comercial Vias de acceso Seguridad Cercana al mercado Servicios Alquiler del local Contaminacin acstica Servicio de limpieza Cercana a publicidad Imagen distrital
Puntaje
10 15 20 10 5 8 7 13 6 6
TOTAL
100
4.3.
Escala de valores:
Nivel
ptimo Eficiente Intermedio Deficiente
Puntaje
9-10 6-8 3-5 1-2
4.4.
Factores
Peso
Ca Califica
Grado de Actividad Comercial Vas de Acceso Seguridad Cercana al Mercado Servicios Alquiler del Local Contaminacin Acstica Servicio de Limpieza Cercana a Publicidad Imagen Distrital TOTAL
10 15 20 10 5 8 7 13 6 6 100
6 9 7 9 5 10 9 7 8 9
7 8 4 6 4 6 3 2 4 2
70 120 80 60 20 48 21 26 24 12 690
4.5.
Cuadro Resumen
Tabla N 4.5. Alternativas de Ubicacin Alternativa Puntaje Av. San Martn 786 Calle Bolivar 690 Calle Lima 640
CAPTULO V ESTUDIO LEGAL 5.1. Forma Societaria El presente proyecto tiene como denominacin social CASA DE LOS JUGUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, siendo sus abreviaturas CASA DE JUGUETES S.R.L. y su lema o slogan comercial "EL NIO QUE NO JUEGA NO ES
NIO ".
5.2.
Afectacin Tributaria. La afectacin tributaria son: El IGV e Impuesta a la Renta. Siendo parte del Rgimen General.
5.3.
Licencias o Permisos Correspondientes Nuestro negocio cuenta con las siguientes licencias:
NOMBRE/LICENCIA Funcionamiento
INSTITUCIN VIGENCIA Servicio de Por 1 ao Administracin Tributaria SAT Direccin General de Por un (1) Salud (DIGESA) ao Sistema de Gestin de Por un (1) Calidad ao
S/. . S/. .
5.4.
Registro de Marca
Registraremos la marca de nuestro producto CASA DE JUGUETES S.R.L como tambin su lema "EL NIO QUE NO JUEGA NO ES NIO", a travs del INDECOPI. Los requisitos para la inscripcin son: Poder del representante,
Constitucin de la Empresa (minuta), DNI del representante. Cuatro (4) copias del FUT. Adems, el plazo de duracin, aproximado, desde la bsqueda de antecedentes fonticos y figurativos hasta la emisin de la Resolucin que aprueba y consecuentemente se expide el certificado de Registro de Marca son 2 meses. Finalmente, el plazo de duracin de marca y otros signos distintivos asciende a los 10 aos.
5.5.
FORMALIZACION DEL NEGOCIO Minuta Escritura Pblica Registros Publicos Registro de Marca y Lema Comercial Licencia de Funcionamiento INDECI DIGESA Sistema de Gestin de Calidad Arrendamiento Otros TOTAL
CAPITULO VI ESTUDIO AMBIENTAL
GASTOS S/. 300 200 150 1000 506 200 250 500 1500 600 5206
EXTERNALIDADES POSITIVAS: 1. Reducir la contaminacin ambiental de la regin a travs del envase del mismo producto que en la etiqueta educa a la poblacin por medio de imgenes figurativas.
2. Nuestro producto sirve para educar a la poblacin mediante el reciclaje de los envases.
3. Permite mantener a la poblacin activa a travs de frases motivadoras que se estamparn en cada envase, como por ejemplo: Cada fracaso supone un captulo ms en la historia de nuestra vida y una leccin que nos ayuda a
crecer. No te dejes desanimar por los fracasos. Aprende de ellos, y sigue adelante.
EXTERNALIDADES NEGATIVAS: 1. Por falta de sensibilidad de la poblacin de nuestros envases al no ser reciclados (residuos slidos) pueden afectar el medio ambiente. Residuos slidos.
GERENCIA GENERAL
AREA COMERCIAL
AREA DE PRODUCCIN
DIVISIN DE LOGSTICA
DIVISIN DE PRODUCCIN
6.2.
rea comercial.
rea de produccin.
Divisin de logstica.
Divisin de produccin.
6.3.
Funciones o Perfil del Cargo GERENCIA GENERAL: Proponer objetivos, estrategias y acciones especficas, para el desarrollo de la empresa. Informar al propietario sobre los resultados de su gestin y sobre otros asuntos especficos. Adecuar la organizacin estructural con la finalidad de alcanzar ptima funcionalidad y eficiencia. Supervisar y controlar el desarrollo de todas las actividades, velando por el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias, administrativas y de otra ndole. Ejercer la representacin legal de la empresa en todos los actos pblicos y privados, que determinen la gestin empresarial. Designar, asignar, reasignar, promover y cesar a los trabajadores y funcionarios, determinando sus condiciones de trabajo y otorgndoles autoridad y funciones. Proporcionar a todo el personal condiciones apropiadas de trabajo, promoviendo y motivando su identificacin con la empresa y sus objetivos. Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de la Empresa.
AREA COMERCIAL.
Visitar a los clientes de la zona y abrir mercado. Realizar funciones de cobranza. Realizar funciones de anlisis de las prcticas de las dems opciones del mercado. Conocimientos del rea
AREA DE PRODUCCIN. Experiencia en control de produccin y logstica. Establecer relaciones de respeto y cordialidad con sus compaeros de trabajo Asigna funciones a sus subordinados Delega responsabilidades
DIVISIN DE LOGSTICA. Funciones administrativas, operacin en bodega, manejo de personal, conocimiento en PC. Control de ingresos y egresos, elaboracin de flujos de efectivo, cierre contable mensual, estimaciones y presupuestos. Administracin de la oficina, organizar y comunicar las actividades... de promocin y ventas, supervisar personal (en campo y oficina), elaboracin de reportes de ventas, actividades Encargado de recibir pagos de clientes en efectivo as como emitir la factura correspondiente. Atencin al comensal, ordenamiento del saln, limpieza de rea de saln
DIVISIN DE PRODUCCIN. Planear con anticipacin los programas de produccin de acuerdo a los requisitos del Cliente y/o necesidades de la empresa as de produccin establecida. Elaborar y controlar eficientemente el presupuesto del rea de acuerdo al pronstico
AREA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS. Participa en el Consejo de Administracin presentando avances y resultados de la compaa. Responsable de todas las finanzas de la compaa Participa en el contabilidad Presupuesto y reportes mensuales, control de gestin,
6.4.
Formas de Contratacin Planilla de Sueldos y Salarios: Documento de necesidad cuando se dispone de empleados o dependientes de la Entidad, mediante la que se administra la informacin legal de las remuneraciones a estos.
Tabla N 8.1 Detalle de la Estructura de la Inversin (En Nuevos Soles) Rubro Activo Fijo Tangible Alquileres Maquinaria y Equipos Servicios Adicionales Otros Activo Fijo Intangible Trmites de Constitucin Trmites de Licencia de Func. Publicidad de Lanzamiento Garanta de Alquiler Capital de Trabajo Produccin Materia Prima Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Costos Directos de Fabricacin Costos Indirectos de Fabricacin Administracin Remuneraciones tiles de Escritorio Agua Luz Depreciacin Ventas Remuneraciones Agua Luz Telfono Depreciacin Publicidad Monto S/. 7,270.00 S/. 1,920.00 S/. 5,000.00 S/. 250.00 S/. 100.00 S/. 5,241.67 S/. 2,514.48 S/. 2,117.19 S/. 450.00 S/. 160.00 S/. 22,150.00 S/. 2,000.00 S/. 72,460.80 S/. 16,500.00 S/. 0.00 S/. 400.00 S/. 180.00 S/. 11,510.00 S/. 10,800.00 S/. 150.00 S/. 120.00 S/. 240.00 S/. 200.00 S/. 8,640.00 S/. 8,250.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 210.00 S/. 180.00 S/. 0.00 Porcentaje 100.00% 26.41% 68.78% 3.44% 1.38% 100.00% 47.97% 40.39% 8.59% 3.05% 100.00% 9.03% 327.14% 74.49% 0.00% 1.81% 0.81% 51.96% 48.76% 0.68% 0.54% 1.08% 0.90% 39.01% 37.25% 0.00% 0.00% 0.95% 0.81% 0.00%
8.2.
Tabla N 8.2 Estructura de la Inversin (En Nuevos Soles) Rubro Activo Fijo Tangible Activo Fijo Intangible Capital de Trabajo TOTAL Monto Porcentaje S/. 7,270.00 20.97% S/. 5,241.67 15.12% S/. 22,150.00 63.90% S/. 34,661.67 100.00%
CAPITULO IX FINANCIAMIENTO
9.1.
Alternativas de Financiamiento.
9.1. Alternativas de Financiamiento. Tabla N9.1 Estructura del Financiamiento (En Nuevos Soles) Fuente Entidad Bancaria Aporte Propio Otros TOTAL Monto Porcentaje S/. 17,330.84 50.00% S/. 17,330.84 50.00% S/. 0.00 0.00% S/. 34,661.67 100.00%
9.2.
Alternativas de Financiamiento.
Tabla N 9.2 Alternativas de Financiamiento Bancario Rubro Tasa Efectiva Anual Moneda Nacional Moneda Internacional BCP 24.00% 24.00% Interbank 30.00% 28.00% Scotiabank 50.00% 45.00% CM Ica 42.50% 35.00%
9.3.
Cuadro de la Deuda.
9.3. Cuadro de la Deuda Tabla N9.3 Cuadro de la Deuda (En Nuevos Soles) Prstamo Tasa Efectiva Mensual Periodos Cuota Fija Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Principal S/. 17,330.84 S/. 16,680.69 S/. 16,024.70 S/. 15,362.80 S/. 14,694.94 S/. 14,021.06 S/. 13,341.12 S/. 12,655.06 S/. 11,962.82 S/. 11,264.35 S/. 10,559.59 S/. 9,848.48 S/. 9,130.98 S/. 8,407.01 S/. 7,676.52 S/. 6,939.46 S/. 6,195.76 S/. 5,445.37 S/. 4,688.22 S/. 3,924.25 S/. 3,153.41 S/. 2,375.62 S/. 1,590.84 S/. 798.98 S/. 0.00 Inters 156.03 150.18 144.27 138.32 132.30 126.24 120.11 113.94 107.70 101.42 95.07 88.67 82.21 75.69 69.11 62.48 55.78 49.03 42.21 35.33 28.39 21.39 14.32 7.19 S/. 17,330.84 0.90% 24 S/. 806.18 Amortizacin S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 650.14 656.00 661.90 667.86 673.87 679.94 686.06 692.24 698.47 704.76 711.11 717.51 723.97 730.49 737.06 743.70 750.39 757.15 763.97 770.84 777.78 784.79 791.85 798.98
24.00% S/. 9,674.11 Cuota S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18 806.18
9.4.
Tabla N 9.4 Ingreso por Ventas (En Nuevos Soles) Periodo Anual Producto Precio Unitario INGRESO TOTAL 1 28651.00 S/. 5.00 S/. 143,255.00 2 28766.00 S/. 5.00 S/. 143,830.00 3 28881.00 S/. 5.00 S/. 144,405.00 4 28997.00 S/. 5.00 S/. 144,985.00 5 29113.00 S/. 5.00 S/. 145,565.00 TOTAL 144408.00 S/. 722,040.00
9.5.
Detalle Costos Variables Frutas Accesorios Ingredientes Publicidad IGV Total Costos Variables Costos Fijos Juguero Ayudante M antenimiento de Planta Suministros de M antenim. Energa Elctrica Agua Alquileres Depreciacin Telfono tiles de Escritorio Agua Luz Intereses Prstamo Total Costos Fijos Costos Totales
1 S/. 43,476.48 S/. 7,246.08 S/. 21,738.24 S/. 450.00 S/. 8,938.98 S /. 81,849.78 S/. 16,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 580.00 S/. 120.00 S/. 1,920.00 S/. 380.00 S/. 210.00 S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,767.75 S /. 23,627.75 S /. 105,477.53
2 S/. 45,215.54 S/. 7,535.92 S/. 22,607.77 S/. 468.00 S/. 9,296.54 S /. 85,123.77 S/. 16,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 580.00 S/. 120.00 S/. 1,920.00 S/. 380.00 S/. 210.00 S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,370.70 S /. 21,230.70 S /. 106,354.47
3 S/. 47,024.16 S/. 7,837.36 S/. 23,512.08 S/. 486.72 S/. 9,668.40 S /. 88,528.72 S/. 16,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 580.00 S/. 120.00 S/. 1,920.00 S/. 380.00 S/. 210.00 S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S /. 19,860.00 S /. 108,388.72
4 S/. 48,905.13 S/. 8,150.85 S/. 24,452.56 S/. 506.19 S/. 10,055.14 S /. 92,069.87 S/. 16,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 580.00 S/. 120.00 S/. 1,920.00 S/. 380.00 S/. 210.00 S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S /. 19,860.00 S /. 111,929.87
5 S/. 50,861.33 S/. 8,476.89 S/. 25,430.67 S/. 526.44 S/. 10,457.34 S /. 95,752.67 S/. 16,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 580.00 S/. 120.00 S/. 1,920.00 S/. 380.00 S/. 210.00 S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S /. 19,860.00 S /. 115,612.67
NUM ERADOR DENOM INADOR (1-CV/ING) *1 * CV/ING. Punto de Equilibrio Unidades M onetarias Porcentaje Unidades
10.1. Estado de Ganancias y Prdidas Tabla N 10.1 Juguitos Peruanitos S .R.Ltda. Estado de Ganancias y Prdidas por Aos Rubro Ingresos (-) Costos de Produccin Utilidad Bruta (-) Ga s tos de Venta (-) Ga s tos de Admi ni s tra ci n U.A.I.I. (U. Operacin) (-) Ga s tos Fi na nci eros U.A.I. (-) IR (30%) Utilidad Neta (A distribuir) 1 S /. 143,255.00 S/. 91,960.80 S /. 51,294.20 S/. 660.00 S/. 9,088.98 S/. 41,545.22 S/. 3,767.75 S/. 37,777.47 S/. 11,333.24 S/. 26,444.23 2 S /. 143,830.00 S/. 94,859.23 S /. 48,970.77 S/. 660.00 S/. 9,713.72 S/. 38,597.05 S/. 1,370.70 S/. 37,226.35 S/. 11,167.90 S/. 26,058.44 3 S /. 144,405.00 S/. 97,873.60 S /. 46,531.40 S/. 660.00 S/. 9,933.19 S/. 35,938.21 S/. 0.00 S/. 35,938.21 S/. 10,781.46 S/. 25,156.75 4 S /. 144,985.00 S/. 101,008.55 S /. 43,976.45 S/. 660.00 S/. 10,157.72 S/. 33,158.73 S/. 0.00 S/. 33,158.73 S/. 9,947.62 S/. 23,211.11 5 S /. 145,565.00 S/. 104,268.89 S /. 41,296.11 S/. 660.00 S/. 10,386.97 S/. 30,249.14 S/. 0.00 S/. 30,249.14 S/. 9,074.74 S/. 21,174.40
10.2.
Escudo Fiscal.
10.2. Escudo Fiscal Tabla N10.2 Juguitos Peruanitos S .R.Ltda. Determinacin del Escudo Fiscal Rubro Utilidad Neta (+) Gastos Financieros Utilidad Neta sin Financiamiento Impuesto sin Financiamiento (-) Impuesto Pagado Escudo Fiscal 1 S /. 26,444.23 S/. 3,767.75 S /. 30,211.98 S/. 9,063.59 S/. 7,933.27 S/. 1,130.33 2 S /. 26,058.44 S/. 1,370.70 S /. 27,429.14 S/. 8,228.74 S/. 7,817.53 S/. 411.21 3 S /. 25,156.75 S/. 0.00 S /. 25,156.75 S/. 7,547.02 S/. 7,547.02 S/. 0.00 4 S /. 23,211.11 S/. 0.00 S /. 23,211.11 S/. 6,963.33 S/. 6,963.33 S/. 0.00 5 S /. 21,174.40 S/. 0.00 S /. 21,174.40 S/. 6,352.32 S/. 6,352.32 S/. 0.00
10.3.
Flujo de Caja.
Tabla N 10.3 Juguitos Peruanitos S .R.Ltda. Flujo de Caja
Rubro Utilidad de Operacin (+) Depreciacin y Amortizacin (+) Valor Residual (+) Recup. Ca pi tal de Tra ba jo (-) Invers i n (-) Impues to s i n Fi na nci a mi ento Flujo de Caja Econmico (+) Prs tamo (+) Es cudo Fi s ca l (-) Servi ci o de l a Deuda Flujo de Caja Financiero
S/. 122,202.47 -S/. 122,202.47 61101.235 S/. 9,063.59 S/. 32,861.63 S/. 1,130.33 S/. 0.00 S/. 33,991.95 S/. 8,228.74 S/. 30,748.30 S/. 411.21 S/. 0.00 S/. 31,159.52 S/. 7,547.02 S/. 28,771.18 S/. 0.00 S/. 28,771.18 S/. 6,963.33 S/. 26,575.40 S/. 0.00 S/. 26,575.40
-S/. 61,101.24
11.1. Factores Econmicos Tabla N 11.1. Factores de Evaluacin Econmico Rubro Flujo de Caja Econmico Valor Actual Neto Econmico (VANE) 0 -S/. 122,202.47 1 S/. 32,861.63 Indicador VANE Indicador TIRE Indicador 2 S/. 30,748.30 Valor S/. 257,995.30 Valor 23% Valor 3 S/. 28,771.18 4 S/. 26,575.40 Tasa 5 S/. 133,967.62 19.00%
11.2.
Evaluacin Financiera.
11.2. Factores Financieros Tabla N 11.2. Factores de Evaluacin Financiero Rubro Flujo de Caja Econmico Valor Actual Neto Financiero (VANF) 0 -S/. 61,101.24 1 S/. 33,991.95 Indicador VANF Indicador TIRF Indicador B/CF 2 S/. 31,159.52 Valor S/. 198,134.30 Valor 56% Valor 4.24 3 S/. 28,771.18 4 S/. 26,575.40 Tasa 5 S/. 133,967.62 19.00%
CONCLUSIONES
El proyecto elaborado nos ha permitido, una vez ms, trabajar en equipo. No obstante haber aplicado el empowermet. Los jugos naturales elaborados por nuestra marca son la mejor opcin para refrescar, nutrir y darle vitalidad a nuestro organismo. Lo mejor es que podemos elaborarlos nosotros mismos y con una amplia gama de sabores. Debemos mencionar que el mismo de acuerdo a las cifras numricas empleadas es rentable. Permite poner en prctica nuestra capacidad creativa, brindar un servicio de calidad y producto con valor agregado. A la espera que satisfaga las expectativas del mercado objetivo a quien nos dirigimos y as mismo las expectativas del equipo de trabajo. El equipo de trabajo, que por cierto est conformado por personas muy emprendedoras, ha logrado unir esfuerzos para as ser realizable en un mediano corto plazo el presente proyecto. Finalmente, nos ha permitido consolidar lazos de amistad en un excelente clima organizacional.