Para mayor informacin consulte a su ejecutivo o bien, comunquese a nuestro Centro de Atencin Telefnica: Ciudad de Mxico al 1226-8867 Resto

del pas al 01-800-111-2020 o ingrese a banamex.com

Manual de operacin
Nmina Banamex

Manual de operacin
Nmina Banamex

INDICE
Introduccin 1.0 Qu es Nmina Banamex? 2.0 Mesa de Soporte Nmina (MSN) Mesa de Soporte de Nmina Horarios de Atencin 3.0 Tipos de Entrega de Tarjetas Entrega Inmediata en la Empresa Entrega Inmediata en la Sucursal Entrega Nominativa Tabla de Tipos de Entrega Consideraciones en la Apertura 4.0 Banca Electrnica Empresarial 5.0 Administracin de Tarjetas de Nmina desde Banca Electrnica Empresarial Alta Individual con Tarjeta Alta Individual sin Tarjeta Alta Masiva de Tarjetas Cancelacin de Archivos (Tarjetas) Reasignacin de Tarjetas Reposicin de Tarjetas Consulta de Solicitudes de Alta de Tarjetas Solicitud de Reportes (Tarjetas) Consulta de Reporte: Prealtas Asignadas Cuentas Asignadas a la Empresa Cuentas Canceladas por Falta de Contrato Cuentas Pendientes por Cierre de Apertura Vencimientos Contratos de Empleados Resumen de Archivos de Tarjetas 6.0 Creacin de Archivos de Pagos Importacin de Archivos de Pagos Consulta de Archivos de Pagos Resumen de Archivos de Pagos 7.0 Layouts Nmina Banamex (layouts tipo D) Layout para Dispersiones Layout D Exportacin Layout de Tarjetas Layout de Exportacin de Avisos Layout de Exportacin Consultas de Reportes Solicitados 3 6 10 12 13 14 16 16 16 18 19 20 24 27 31 40 45 47 50 55 59 63 64 65 66 67 68 73 78 85 89 91 92 95 100 103 110 113 Layout de Exportacin Consultas de Altas 8.0 Transmisin de archivos de Nmina 9.0 Atencin Telefnica Empresarial 10.0 Informacin para sus Empleados Tipos de Tarjetas de Nmina Reposicin de Tarjetas Activacin de Tarjetas Cancelacin de Tarjetas Bajas de Tarjetas en Empresas Solicitud de Tarjeta Adicional Cambio de Domicilio Otros Servicios Estado de Cuenta Obtencin de Claves de Banca Electrnica Reinicio de NIP en Sucursal 11.0 Gua de lectura de estado de cuenta para la empresa Como leer su estado de cuenta Anexos Solicitud Nmina Orden de Trabajo Gua de Llenado de la Orden de Trabajo 116 122 140 144 146 148 149 150 150 150 150 151 151 152 152 154 156 160 162 163 164

INTRODUCCIN

Bienvenido al Manual de Operacin de Nmina Banamex, el cual es una gua que le permitir tener un mayor conocimiento para manejar de manera eficiente cada una de las herramientas que Nmina Banamex tiene para usted as como conocer a fondo, los instrumentos con los cuales podr realizar el pago de nmina y prestaciones de sus empleados: Cuenta Perfiles (Perfil Ejecutivo), Pagomtico y DPago

Cada seccin de este manual, esta diseado para satisfacer de una manera fcil y prctica las diferentes necesidades en su empresa:

Conocer qu es Nmina Banamex Entender los procesos de apertura de cuentas El manejo de la Banca Electrnica Entender cules son los servicios que usted puede realizar en sucursal Conocer los servicios postventa de Nmina Banamex Contar con Informacin relevante para su empleado

1.0 Qu es Nmina Banamex?

3

1.0 Qu es Nmina Banamex?

Nmina Banamex es la solucin integral para empresas que le permite manejar desde la Banca Electrnica de forma eficiente y segura el pago de nmina y dems prestaciones de sus empleados, otorgndoles beneficios exclusivos y servicios adicionales por ser clientes Banamex. A travs de Nmina Banamex usted podr: Administrar las altas / bajas / cambios de las cuentas de sus empleados Realizar el pago de la nmina y dems prestaciones de sus empleados Al momento de contratar el Servicio de Nmina Banamex usted nos proporcion en el Formato de Activacin de Nmina (FAN) los datos de sus Unidades de Trabajo, es decir, la informacin de su empresa(s)/ filial(es)/ oficina(s) donde se encuentran fsicamente sus empleados y que cuenta con por lo menos un representante o responsable de la Administracin de las Tarjetas de Nmina Banamex. Estos representantes o responsables son las personas autorizadas para dar de alta Cuentas de Nmina Banamex:

Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo

Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo, Cuenta de Nmina Banamex en la que los trabajadores adems de recibir el pago de la nmina y dems prestaciones, cuentan con un crdito de nmina * con condiciones preferenciales. Con Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo el trabajador tiene dos opciones a elegir para el manejo de su dinero.
*Sujeto a aprovacin de crdito.

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Tarjeta de Dbito Internacional

Dos diseos de tarjeta a elegir: El trabajador puede elegir dos colores de tarjetas (azul o plata). Se permite asignar hasta 4 Tarjetas Adicionales a sus familiares directos mayores de 18 aos. Podr recibir mensualmente un Resumen de Gastos clasificado por categoras (restaurantes, supermercado, salud, entre otros), as como el detalle del nmero de disposiciones en Cajeros Banamex, cajeros RED y cajeros en el extranjero. Para una mejor administracin de su dinero Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo tiene a su disposicin dos formatos de chequera: Chequera Perfiles tradicional con talonario o Chequera Perfiles con copia de cheque. En la copia de cada cheque emitido queda registrada la fecha, importe y el beneficiario. Informacin de los cheques girados durante el mes (en el resumen de gastos mensuales).

2
Tarjeta de Dbito Internacional + Chequera

 En caso de que el trabajador reciba su Tarjeta Perfiles / Perfil Ejecutivo por parte de su empresa/unidad de trabajo y requiera una chequera, deber solicitarla directamente en la Sucursal Banamex asignada a su empresa/unidad de trabajo. Es decir, las chequeras no las podr solicitar la empresa/unidad de trabajo. La empresa no puede solicitar tarjetas adicionales. En caso de que el trabajador requiera solicitar tarjetas adicionales, deber tramitar esta solicitud directamente en cualquier Sucursal Banamex.

Personal, solicitar el pago automtico a la domiciliacin de servicios (telfono, televisin por cable, luz, etc) con cargo a su cuenta de Dbito Pagomtico. Acceso Preferencial: Al solicitar un adelanto de nmina con Crdito Banamex Nmina con condiciones preferenciales. Beneficios Exclusivos: Al tener acceso a las preventas exclusivas de los mejores espectculos, adems de participar en sorteos exclusivos de Nmina Banamex y Boletazo.

Entrega Nominativa Apertura directamente en sucursal.

Apertura en Sucursal (Solo disponible

para Tarjeta Perfiles/Perfil Ejecutivo)
Sus empleados pueden acudir a la sucursal de su preferencia y solicitar la apertura de una Tarjeta Perfiles/Perfil Ejecutivo, seleccionar las opciones que mejor le convengan, solicitar chequera, tarjetas adicionales, etc. Una vez abierta, el empleado deber proporcionar el nmero de tarjeta a su empresa y a travs de la Banca Electrnica darla de alta. En los siguientes captulos se le presentarn las diferentes alternativas que la empresa tiene para la administracin de las tarjetas y el pago de la nmina.

Entrega Inmediata
Este tipo de entrega le permite contar con un stock de tarjetas en su empresa/unidad de trabajo* con objeto de entregar las tarjetas de nmina a sus empleados de manera inmediata en su contratacin. Este tipo de entrega aplica para cualquiera de los productos: Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo, Pagomtico y DPago As mismo las tarjetas pueden ser recogidas en la Sucursal Banamex asignada.

Tarjeta Pagomtico
Pagomtico, est dirigido a todas aquellas empresas de cualquier tamao que necesitan un servicio para pago de sueldos y salarios a sus ejecutivos, empleados o trabajadores, a travs de un sistema automtico. A travs de Pagomtico la empresa puede realizar el pago de sueldos y salarios de su personal con el sistema electrnico (Nmina Banamex) que retira (carga) de la cuenta de la empresa, el importe de la nmina y lo deposita (abona) en las cuentas individuales de los trabajadores. Con Pagomtico Banamex su Empleado obtiene: Accesibilidad Total: Tiene acceso a su dinero en efectivo sin costo por disposicin en los ms de 5,800 cajeros automticos, ms de 1,500 Sucursales Banamex y ms de 3,500 oficinas Banamex Aqu, as como al realizar compras en comercios participantes. Seguridad: Al recibir su nmina con Nmina Banamex obtiene automticamente sin costo, un Seguro de Vida por muerte accidental. Facilidad en las operaciones: Al efectuar pagos de servicios sin costo a travs de BancaNet

Tarjeta DPago

*Aplican restricciones, consulte con su ejecutivo de cuenta si su empresa es elegible para este servicio.

Entrega Nominativa (no disponible

para DPago)
Es el medio de acceso con el cual el trabajador/ empleado podr disponer de su sueldo y dems prestaciones que reciba, as como realizar compras y disponer de efectivo con la mayor comodidad y seguridad. La empresa nicamente podr depositar la nmina a las Tarjetas DPago que tenga relacionadas a su nmero de cliente. La Tarjeta DPago nicamente recibe depsitos electrnicos de su empresa, no acepta depsitos en sucursal, pagos, ni traspasos por Banca Electrnica de otro nmero de cliente que no sea el de la empresa que contrat el servicio , y los plsticos. La tarjeta DPago tiene una vigencia de 5 aos. Una vez que se venza, la empresa/unidad de trabajo decide si le proporciona otra tarjeta a su trabajador/empleado. Mediante la entrega Nominativa, usted realiza la solicitud de alta de tarjetas desde Banca Electrnica Empresarial y Banamex le har llegar dichas Tarjetas de Nmina grabadas con los datos del titular 10 das hbiles despus de su solicitud directamente al domicilio de la Unidad de Trabajo que las solicit.

Apertura
Ponemos a su disposicin diferentes mtodos de apertura y entrega de plsticos: Entrega Inmediata con envo de tarjetas directamente a cada unidad de trabajo o recogiendo las tarjetas en su sucursal asignada. 7 8

2.0 Mesa de Soporte Nmina

2.0 Mesa de Soporte Nmina

En Banamex sabemos que la empresa y sus empleados necesitan un servicio de nmina que les proporcione la mxima productividad y la forma ms efectiva de administrar sus recursos; es por eso que en Nmina Banamex estamos interesados en optimizar los trmites que realiza la empresa para las cuentas de nmina DPago, Pagomtico y Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo, lo cual traer consigo: Contar con el estatus de los trmites de apertura a tiempo. En caso de rechazo de contratos, su empresa reciba un AVISO indicndole la(s) causa(s) y las acciones correctivas correspondientes. Confidencialidad en la administracin de su informacin.

Inicio de operaciones de la MSN

La Mesa de Soporte Nmina establecer comunicacin con el(los) contacto(s) de cada unidad de trabajo a travs del correo electrnico (e-mail), por medio del cual dar seguimiento al proceso de apertura de las tarjetas Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo, Pagomtico y DPago.

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Servicios de la Mesa de Soporte Nmina

Tipo de Tarjeta Trmite
DPago Inmediata Seguimiento a Aperturas Nominativas Seguimiento a Aperturas Inmediatas Alertamiento a tarjetas Entrega Inmediata Reporte de Contratos Enviados Solicitud de Cambio de Esquema Tarifario Solicitud de Baja de Empleados Solicitud de Cambio de Asignacin de Pago Solicitud de Tarjetas de Entrega Inmediata Solicitud de Reasignacin de Unidad de Trabajo Solicitud de Informacin de Unidad de Trabajo Solicitud de Alta de Unidad de Trabajo Solicitud de Cambio de Informacin de Unidad de Trabajo Solicitud de Baja de Unidad de Trabajo Solicitud de Cancelacin de Cuentas Pagomtico Inmediata Nominativa Cuenta Perfiles/ Perfil Ejecutivo Inmediata Nominativa

Respaldo de servicios de BEE

Solicitud de Aperturas Aceptadas / Rechazadas Solicitud de Alta con Tarjeta Solicitud de Re-impresin de contratos Solicitud de Orden de Trabajo

Horarios de Atencin
Los horarios de respuesta de la Mesa de Soporte Nmina es de las 9:00 a las 15:00 horas. Los correos recibidos despus de las 15:00 hrs. se respondern al da hbil siguiente.

3.0 Tipos de Entrega

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3.0 Tipos de Entrega

El servicio de Nmina Banamex ofrece 3 tipos de entrega para las Tarjetas de Nmina de los trabajadores:

Entrega Inmediata con entrega de Stock de tarjetas en la sucursal correspondiente a su empresa/unidad de trabajo:
Este tipo de solicitud aplica cuando la empresa/unidad de trabajo elige recoger su stock de tarjetas de entrega inmediata en la sucursal en la que ser atendida 1.Usted deber generar una carta con membrete de la empresa y firmada por el Apoderado Legal o bien algn funcionario facultado establecido en el Formato del Anexo A, donde solicite la entrega de las tarjetas a la empresa. El detalle y formato de esta carta se encuentra dentro del instructivo de la Mesa de Soporte de Nmina que se le hizo llegar a travs de la misma. 2.Acuda con su Ejecutivo Banamex/Sucursal Banamex asignado a su unidad de trabajo con la carta y el correo electrnico que presenta la respuesta de la Mesa de Soporte Nmina.
Nota: Para recoger las tarjetas en la sucursal no se requiere la asistencia en persona del administrador de la unidad de trabajo o el Representante Legal de la empresa, puede enviar a un mensajero o empleado, siempre y cuando la carta contenga el nombre completo, domicilio, telfono y firma de la persona que su empresa autoriz para recoger las tarjetas, as como el tipo de identificacin que presentar y nmero de la misma. (Estos datos sern validados por la sucursal antes de la entrega de los plsticos) Al igual que las tarjetas de entrega inmediata, con envo a su empresa/unidad de trabajo, las tarjetas que se entregan en la sucursal Banamex ya se encuentran ligadas a la unidad de trabajo correspondiente, sin embargo, an no estn grabadas ni registradas con los datos de su(s) empleado(s), por lo que cada vez que asigne una cuenta de Nmina a sus empleados deber seguir las instrucciones que se encuentran en el captulo 5.2 Alta Individual sin Tarjeta.

Entrega Inmediata
En este tipo de entrega se pondr a su disposicin un stock de tarjetas de los productos de Nmina Banamex que requiera: DPago, Pagomtico y/o Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo; desde el momento que reciba estas tarjetas, usted podr realizar el alta de sus empleados a travs de nuestra Banca Electrnica Empresarial, desde la comodidad de su empresa y en el momento en que as lo necesite. Existen 2 formas en las que puede disponer de estas tarjetas de entrega inmediata: De acuerdo con los datos establecidos en el Formato de Activacin Nmina (FAN), al momento de la contratacin, la empresa podr solicitar : Le sea enviado un stock de tarjetas de entrega inmediata al domicilio de su empresa / unidad de trabajo, o si as lo prefiere, Le sea entregado un stock de tarjetas de entrega inmediata en las sucursales correspondientes al domicilio de cada una de las unidad(es) de trabajo. Para que la empresa pueda recibir un stock de tarjetas en el domicilio de su unidad de trabajo debe tener por lo menos 100 trabajadores en la empresa.

Entrega Nominativa (no aplica para Entrega Inmediata con envo de Stock de tarjetas al domicilio de su empresa/unidad de trabajo:
Las Tarjetas de Nmina que Banamex proporciona a su empresa/unidad de trabajo para entrega inmediata ya se encuentran registradas a la unidad de trabajo, sin embargo; no se encuentran grabadas ni registradas con los datos de su(s) empleado(s), por lo que cada vez que asigne una Cuenta de Nmina a sus empleados deber seguir las instrucciones que se encuentran en el captulo 5.2 Alta Individual sin Tarjeta.

la tarjeta DPago)
Mediante la entrega Nominativa, usted realiza la solicitud de alta de tarjetas desde Banca Electrnica Empresarial y Banamex directamente le har llegar las tarjetas al domicilio de la unidad de trabajo que las solicit. Las Tarjetas de Nmina que Banamex proporciona a su empresa/unidad de trabajo para entrega Nominativa se encuentran grabadas con el nombre del empleado y sus datos tambin se encuentran registrados en los sistemas del Banco.

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Para dar de altas las tarjetas:

1. Especifique desde BancaNet Empresarial el Alta de Tarjetas. Para empleados que NO cuentan con Tarjeta de Nmina Banamex, entonces ingrese al mdulo de: /Nmina/Tarjetas/Altas, y digita la opcin NO, para poder transmitir la instruccin de solicitud de Alta de Tarjetas 2. Al momento de transmitir el registro de Alta de Tarjetas, se establece el TIPO DE ENTREGA NOMINATIVA 3. En un tiempo mximo de 10 das hbiles recibir en el domicilio de la unidad de trabajo las tarjetas solicitadas, junto a la Solicitud-Nmina de cada uno de los empleados. 4. Recabe la firma del empleado en cada una de las Solicitud-Nmina. 5. Entregue los contratos firmados por los empleados a su Ejecutivo / Sucursal Banamex.
Notas: Cada vez que entregue una tarjeta de nmina recabe la firma de su empleado en el acuse de recibo y devulvalo a su Ejecutivo /Sucursal Banamex. Recuerde que puede consultar desde Banca Electrnica el resultado de la solicitud de Alta de Tarjetas a travs de: Nmina/Tarjetas/Consultas para validar que la informacin enviada se recibi de forma satisfactoria. El sistema solamente guarda el detalle de los folios durante 7 das naturales.

Importante:
Ahora sus empleados pueden solicitar directamente la apertura de su Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo en cualquier Sucursal Banamex, y decidir si desea la entrega de su plstico (Inmediata o Nominativa) en su domicilio particular. Para gozar de los beneficios que ofrece el servicio de Nmina Banamex basta que su empleado le reporte a su empresa el nmero de la Tarjeta Perfiles/Perfil Ejecutivo que abri directamente en la sucursal para que se pueda relacionar a su unidad de trabajo.

Tabla de Tipos de Entrega

Tipo de Entrega Lugar de Entrega Tipo de Tarjeta
DPago Cuenta Perfiles/

Caractersticas
De acuerdo a los datos establecidos en el Formato de Activacin Pagomtico Cuenta Perfiles/ Perfil Ejecutivo Nmina (FAN) al momento de la contratacin y/o registro de la Unidad de Trabajo, se establecer si la unidad de trabajo podr contar con un stock de tarjetas en la empresa. De ser as, existe la posibilidad de poder entregar las tarjetas de nmina a los empleadores de manera Inmediata. Estas tarjetas: No se encuentran grabadas con los datos del empleado/empleado. La entrega es en el momento. Slo se entrega la Tarjeta titular. La empresa/unidad de trabajo solicita el stock de tarjetas a la Mesa de Soporte Nmina y junto a la autorizacin de la MSN y una carta membretada por parte de la empresa, solicita las tarjetas en la sucursal definida. Estas tarjetas: No se encuentran grabadas con los datos del empleado. La entrega es en el momento. Slo se entrega la tarjeta titular. Para este tipo de tarjeta, la entrega es solicitada directamente por el empleado a la Sucursal Banamex: Esta tarjeta no se encuentra grabada con los datos del titular. La entrega es en el momento. Puede elegir si quiere chequera, el da de corte de su estado de cuenta; solicitar tarjetas adicionales. etc. Slo se entrega la tarjeta titular. Esta tarjeta se encuentra grabada y personalizada con los datos del titular. La tarjeta se entrega a los 10 das hbiles en el domicilio de la empresa/unidad de trabajo. Slo se entrega la tarjeta titular. En el momento de la entrega se enviarn al domicilio de la empresa la tarjeta titular. La tarjeta se entrega a los 10 das hbiles en el domicilio de la empresa. Esta tarjeta se encuentra con los datos grabados del titular. Este tipo de entrega es solicitada directamente por el empleado en cualquier Sucursal Banamex: Esta tarjeta se encuentra grabada y personalizada con los datos del titular. La tarjeta se entrega a los 10 das hbiles en el domicilio del empleado. Al solicitar su tarjeta podr elegir, si quiere chequera; el da de corte de su estado de cuenta; diseo de la tarjeta; solicitar tarjetas adicionales, etc.

Empresa

Perfil Ejecutivo Pagomtico DPago

INMEDIATA

Pagomtico DPago

Sucursal
Cuenta Perfiles/ Perfil Ejecutivo

Cuenta Perfiles/ Perfil Ejecutivo

Empresa NOMINATIVA
Pagomtico

Cuenta Perfiles/

Sucursal

Perfil Ejecutivo

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Consideraciones en la Apertura
Recuerde al empleado que conserve su contrato para trmites posteriores en la sucursal como: retiro forzado en sucursal, por reporte de robo o extravo. Todos los contratos de Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo y Pagomtico, se deben enviar al Banco, y en un tiempo mximo de 30 das naturales a partir de que la unidad de trabajo recibi las tarjetas, o de que la empresa recibo la versin para impresin en Banca Electrnica para entrega inmediata. De lo contrario stas tarjetas corren el riesgo de ser CANCELADAS.

Envo de Documentacin*
La solicitud debe encontrarse debidamente firmada por el empleado. (no se aceptan huellas digitales ni taches(X). Los documentos no deben presentar tachaduras o enmendaduras. Adjuntar invariablemente la Orden de Trabajo, la cul se debe encontrar debidamente firmada por una persona facultada por la empresa (Apoderado Legal o persona autorizada en el Anexo A).
*La empresa deber integrar un expediente de identificacin de cada titular de cuenta (identificacin oficial y comprobante de domicilio) el cual estar a disposicin del banco en el momento que as lo requiera.

Menores de Edad:
Realizar la apertura de cuentas a menores de edad slo si: 1. Se trata de mayores de 14 aos o menores de 18 aos y se cuenta con nombre y firma de quien ejerce la Patria Potestad en la Solicitud Nmina. 2. La Patria Potestad se ejerce por el padre y la madre o en su defecto por los abuelos paterno o materno. 3. Para el producto Cuentas Perfiles/Perfil Ejecutivo, no hay aperturas a menores de edad.

4.0 Banca Electrnica Empresarial

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4.0 Banca Electrnica Empresarial Banca Electrnica Empresarial

Para operar el servicio de Nmina Banamex ingrese a BancaNet Empresarial en www.banamex.com, y digite su Nmero de Cliente y Firma Digital (No.secreto/ Password), dando clic en continuar. Para tener acceso a los servicios de la Banca Electrnica Empresarial, deber ingresar su clave dinmica proporcionada en su NetKey Empresarial. Para mayor informacin acerca de los requerimientos tcnicos para el uso de BancaNet Empresarial, activacin y/o cambio de la firma digital y la configuracin, activacin y asignacin de su NetKey Empresarial favor de consultar la gua de BancaNet Empresarial incluida en su kit de bienvenida.

Facultades
Las FACULTADES con las que debe contar la Firma Digital para operar el servicio de Nmina Banamex son: 08000000 10000000* 01000000 19000000 20000000** SEGURIDAD (Activacin/Bloqueo de Usuarios) ADMINISTRACION (Alta/Baja de Cuentas y Usuarios) OPERACIONES DE CONSULTA ADMINISTRACION DE TARJETAS PAGO A EMPLEADOS

* Mdulo opcional. ** Con este mdulo usted puede operar de forma mancomunada.

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Pgina de Inicio/ Bienvenida

Men Principal

En el men principal de BancaNet Empresarial se debe hacer clic en la opcin: Nmina

2 En el men de Nmina el usuario encontrar 2 opciones:

Tarjetas Pago a Empleados

5.0 Administracin de Tarjetas de Nmina desde Banca Electrnica Empresarial

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5.0 Administracin de Tarjetas de Nmina desde Banca Electrnica Empresarial

A travs de este mdulo conocer las diversas funcionalidades que le ofrecemos para poder administrar sus Tarjetas de Nmina asignadas a cada uno de sus trabajadores.

1. Cuando el usuario facultado con el mdulo de tarjetas* selecciona la opcin Nmina del men principal de BancaNet Empresarial , el sistema desplegar la pantalla Resumen de Archivos la cual muestra, como su nombre lo indica un resumen de archivos de tarjetas y pagos de los ltimos 7 das naturales.
Nota: El sistema desplegar esta pantalla, aunque el usuario no haya realizado transacciones de tarjetas y/o pagos. Mdulo 19 (Administracin de tarjetas)

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5.1 Alta Individual con Tarjeta

(no aplica para la Tarjeta DPago).
SI EL TRABAJADOR CUENTA CON UNA TARJETA DE NMINA BANAMEX (Pagomtico y/o Cuenta Perfiles/ Perfil Ejecutivo) proporcionada por otra empresa, entonces al capturar el nmero de la tarjeta sta se desliga de la otra empresa y se liga a su nmero de empresa. A travs de sta opcin usted puede capturar de una en una sin lmite las solicitudes de Tarjetas de Nmina que desee, para lo cul:

El usuario deber : 1. Seleccionar la opcin Nmina. 2. Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas. 3. Seleccionar Altas. 4. Seleccionar Individual. 1. El sistema desplegar el campo de unidad de trabajo. 5. Seleccionar la unidad de trabajo correspondiente (para seleccionar la unidad de trabajo, dar click en la flecha del combo) 6. Seleccionar el recuadro Siguiente para pasar a la siguiente pantalla
Nota: Para seleccionar las opciones deseadas, solamente se deber posicionar el cursor correspondiente.

7. Seleccionar la opcin SI cuando el empleado ya cuente con una tarjeta de Nmina Banamex, digitar el nmero de tarjeta. 8. Seleccionar el recuadro Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.

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11. Finalmente, el sistema confirma los siguientes datos: 9. El sistema desplegar el resultado de la validacin correspondiente al trmite de Alta con Tarjeta.
Nota: Aparecern los datos de la tarjeta (Nombre y R.F.C.), los cuales servirn para validar la identidad del empleado

1. 2. 3. 4.

Nmero de autorizacin en caso de que la operacin haya sido aceptada. Nmero de tarjeta Nombre del empleado RFC del empleado

10. Seleccionar el recuadro Confirmar, siempre y cuando los datos sean correctos, es decir que correspondan a la persona titular de la tarjeta.

Nota: La cuenta del empleado quedar dada de alta en la empresa 2 das hbiles posteriores a la solicitud.

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30

5.2 Alta Individual sin Tarjeta

En caso de que el empleado NO CUENTE CON TARJETA DE NMINA BANAMEX cada vez que asigne una Tarjeta de Nmina a su(s) trabajador(es), debe dar de alta sus datos generales ya sea en forma individual o masiva, con el fin de relacionar el nmero de tarjeta con los datos de cada trabajador.

1. 2. 3. 4. 5.

Seleccionar la opcin Nmina. Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas. Seleccionar Altas. Seleccionar Individual. El sistema desplegar el campo de unidad de trabajo. - Seleccionar la unidad de trabajo correspondiente (Para seleccionar la unidad de trabajo, dar click en la flecha del combo) 6. Seleccionar el recuadro Siguiente para continuar.
Nota: Para seleccionar las opciones deseadas, solamente se deber posicionar el cursor correspondiente.

7. Seleccionar la opcin NO cuando el empleado no cuente con una Tarjeta de Nmina Banamex. 8. En el campo Nombre de archivo de Alta a crear, digitar el nombre con el que quiere identificar el archivo de apertura de tarjetas. 9. En el campo Secuencial, digitar el secuencial que el usuario determine para la identificacin del archivo de apertura de tarjetas. 10. Seleccionar el recuadro Siguiente para continuar.

31

32

11. El sistema despliega la Unidad de Trabajo seleccionada, con el fin de que el usuario verifique que sea la correcta.
Nota: El sistema requiere que se d de alta al menos una (1) unidad de trabajo, en caso de no contar con algn registro, ste no le permitir realzar transacciones en el mdulo de tarjetas.

15. El sistema desplegar la Unidad de Trabajo seleccionada por el usuario, as como los datos del producto. Llenar los siguientes campos:
Nombre de Campo
Tipo de persona Nombre, A. Paterno, A. Materno Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Estado Civil CURP Calle y nmero Colonia Cdigo Postal Telfono Domicilio Telfono Oficina Extensin Sexo Poblacin o Delegacin Estado Nacionalidad E-mail Actividad u Ocupacin Asignacin de Tarjeta

Longitud del campo

2 55 20 8 1 20 36 24 6 10 10 6 1 20 2 2 75 2 1

Tipo
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Opcional Opcional Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Obligatorio Obligatorio

Reglas para llenado de datos del titular y del beneficiario

Fsica Nacional, Fsica Empresarial, Fsica Menor de Edad, Fsica Extranjero radicado en el pas El sistema no permite el uso de puntos. Se debe usar @ en lugar de "" Utilizar formato dd/mm/aa

12. En la descripcin su empleado ya cuenta con Tarjeta de Nmina Banamex, el sistema desplegar que NO 13. Seleccionar los siguientes campos: 1. Tipo de producto: 1. DPago 2. Pagomtico 3. Perfil Ejecutivo 2. Tipo de entrega: 1. Inmediata Nominativa.
Nota: Para el producto DPago solo se habilitar la entrega Inmediata.

El sistema no permite "" El sistema no permite "" El sistema no permite "" El sistema valida que no todos los dgitos sean 0s El sistema valida que no todos los dgitos sean 0s El sistema valida que no todos los dgitos sean 0s 1- Masculino. 2- Femenino

3. Forma de pago: 1. Por transaccin o Renta.

Nota: Se refiere a la forma en la que se van a cobrar las comisiones excedentes por uso de la cuenta.

01- Mexicana. 02- Extranjera

4. Asignacin de pago: 1. Empleado o Empresa.

Nota: Se refiere al responsable de pagar las comisiones excedentes por uso de la cuenta.

El sistema valida rollover, digito verificador y que el bin corresponda alguno de los productos

16. Seleccionar el recuadro Siguiente para continuar.

14. Seleccionar el recuadro Siguiente para continuar. 33 34

17. El sistema mostrar los datos del empleado, los cuales fueron capturados en la pantalla anterior. Verificar la captura correcta de todos los datos. 18. Seleccionar el recuadro Guardar si los datos son correctos y Regresar si desea hacer alguna correccin.

19. El sistema desplegar una lista que contiene todos los registros que haya capturado para ese archivo, en el cual se especifica la siguiente informacin: a. Nmero de registros b. Fecha c. Hora d. Unidad de Trabajo e. Tipo de producto f. Tipo de entrega g. Forma de pago h. Asignacin de pago i. Nmero de tarjeta: Corresponde al nmero de tarjeta que fue asignada por el usuario, y solamente aplica para entrega Inmediata. 20. Seleccionar el recuadro Agregar si desea introducir un nuevo registro o Transferir para mandar el archivo.
Nota: Se puede crear un archivo de aperturas, que contenga varios productos, tipos de entrega y multi-unidades de trabajo.

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36

21. El sistema mostrar la informacin del archivo correspondiente a las aperturas, que est por ser transferido. La informacin que despliega es la siguiente: nombre del archivo, fecha, secuencial y el nmero de altas o registros que contiene dicho archivo. 22. Seleccionar el recuadro Regresar si desea hacer algn cambio al archivo Confirmar si la informacin es correcta.
Nota: El sistema desplegar la leyenda Transfiriendo Archivo. Se recomienda ingresar un mximo de 10 altas (registros) por cada archivo que requiera transferir.

23. Buscar y seleccionar el archivo que se gener en la computadora por medio del recuadro Examinar 24. Seleccionar el recuadro Regresar si desea hacer algn cambio al archivo o Continuar si ya selecciono el archivo

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5.3 Alta Masiva de Tarjetas

La opcin de /Tarjetas/Alta/Masiva, como su nombre lo indica, es para realizar Altas de Tarjetas de Nmina en forma masiva, a travs de la importacin de archivos creados en programas diferentes a las aplicaciones de Banca Electrnica (BancaNet Empresarial) Estos archivos deben incluir los datos requeridos para la apertura de las Tarjetas de Nmina de sus trabajadores. D i c h o a rc h i vo d e b e r c u m p l i r co n l a s caractersticas del formato de importacin. Consulte el Layout de Importacin

25. Finalmente, el sistema confirma los siguientes datos: a. Nmero de folio de aperturas, el cual es asignado por el sistema en caso de que la operacin haya sido aceptada. b. Nombre del archivo c. Fecha d. Secuencial e. Total de altas
Nota La infirmacin del alta de las tarjetas estar disponible por 7 das naturales a partir que recibi el estatus del folio. El estatus del folio lo estar recibiendo a travs de BancaNet Empresarial en un periodo comprendido de 24 a 72 horas.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Seleccionar la opcin Nmina Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas Seleccionar Altas Seleccionar Masiva Buscar y seleccionar por medio del recuadro Examinar, el archivo de aperturas que desea transferir. Seleccionar el recuadro Validar para que el sistema valide la ruta y el archivo.

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7. Seleccionar la opcin Continuar una vez que el sistema haya validado la ruta y el archivo
Nota: Si el archivo no existe o la ruta fuera errnea, no se habilitar la opcin Continuar.

8. El sistema mostrar la informacin del archivo de aperturas que est por ser transferido, la informacin que despliega es la siguiente: nombre del archivo, la fecha, el secuencial y el nmero de altas o registros que contiene dicho archivo. 9. Seleccionar Confirmar para pasar a la siguiente pantalla, seleccionar Regresar si desea cambiar el archivo.

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10. Buscar y seleccionar el archivo que se gener en la computadora por medio del recuadro Examinar 11. Seleccionar el recuadro Regresar si desea hacer algn cambio al archivo y Continuar si ya seleccion el archivo.

12. Finalmente, el sistema confirma los siguientes datos: 1. Nmero de folio de aperturas, el cual es asignado por el sistema en caso de que la operacin haya sido aceptada. 2. Nombre del archivo 3. Fecha 4. Secuencial 5. Total de altas

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5.4 Cancelacin de Archivos

(Tarjetas)
Esta opcin se encuentra disponible para los casos en que desee cancelar un archivo que contenga la solicitud de Alta de Tarjetas (Individual o Masiva) enviadas a Banamex, es decir, que el estatus de estos archivos se encuentre como Pendiente. Para poder ingresar a esta opcin debe seleccionar del men principal: /Nmina/Tarjetas/Cancelacin Al cancelar un archivo no se permite recuperar ni reversar el mismo.

Seleccionar la opcin Nmina Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas Seleccionar Cancelacin de Archivos El sistema desplegar el Resumen de Pendientes, esto es, los archivos de altas enviadas en los ltimos 7 das naturales que no han sido transferidos y/o cancelados por la empresa. 5. Seleccionar el que quiera cancelar.
Nota: No se pueden cancelar registros individuales, solamente archivos completos. Solamente se podrn cancelar los archivos que tengan estatus de Pendiente.

1. 2. 3. 4.

6. Una vez cancelado el archivo, el sistema mostrar los datos del archivo que seleccion : 1. Fecha de guardado 2. Secuencial 3. Nombre 4. Total de altas 7. Seleccionar el recuadro Regresar si desea cambiar el archivo a cancelar y Confirmar si desea cancelar ese archivo.

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5.5 Reasignacin de Tarjetas

Aplica cuando nuevamente es necesario relacionar una Tarjeta de Nmina a otra unidad de trabajo de su misma empresa, es decir, cambiar de una unidad a otra surgiendo esta necesidad normalmente por cambios en la estructura de la propia empresa. Slo podr reasignar nmeros de Tarjetas de Nmina de los trabajadores que se encuentren relacionados a su nmero de cliente. Si por error se reasigna un nmero de tarjeta a una unidad de trabajo no deseada, podr reasignarlo nuevamente. La opcin de Reasignacin aplica para los tres tipos de Tarjetas de Nmina: DPago; Pagomtico y Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo. BancaNet Empresarial valda que el nmero de la Tarjeta de Nmina exista y sea tarjeta titular. La Tarjeta de Nmina de la cual se solicita la reasignacin no debe estar reportada como robada, extraviada, vencida, sobregirada o sin personalizar.

7. Una vez seleccionada la unidad de trabajo (a la cual se le va a asignar la tarjeta), as como el nmero de tarjeta, el sistema mostrar los datos de la operacin para ser confirmados : 1. Nueva UT asignada (UT Unidad de Trabajo) 2. Nmero de Cuenta 3. Tipo de producto: el sistema despliega el tipo de producto, de acuerdo a la tarjeta ingresada. 4. Nombre de empleado: el sistema despliega el nombre del titular de la tarjeta que se ingres. 1. Seleccionar la opcin Nmina 2. Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas 3. Seleccionar Reasignacin 1. El sistema desplegar el campo Seleccionar Unidad de Trabajo 2. El sistema desplegar tambin el campo Nmero de Tarjeta 4. Seleccionar la unidad de trabajo donde se vaya a reasignar la tarjeta 5. Digitar el nmero de tarjeta que se vaya a reasignar 6. Seleccionar el recuadro Siguiente para continuar.
Nota: solamente se pueden reasignar tarjetas de los productos de Nmina.

8. Seleccionar el recuadro Regresar si desea corregir o cambiar algn dato y Confirmar si desea resignar la tarjeta.

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5.6 Reposicin de Tarjetas

La opcin de Reposicin de Tarjeta le permite reemplazar Tarjetas de Nmina a sus trabajadores, derivado de diversas causas como: vencimiento, robo o extravo. La reposicin de la Tarjeta DPago slo aplica en la empresa, para la Tarjeta Pagomtico y Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo aplica en la empresa y en Sucursales Banamex.

9. Finalmente, el sistema mostrar la confirmacin de la Aplicacin de la Reasignacin de UT (Unidad de Trabajo): 1. Nmero de Folio 2. Nueva UT asignada 3. Nmero de cuenta 4. Tipo de Producto 5. Nombre de empleado 6. R.F.C.
Nota: La reasignacin de las trajetas quedar aplicada al siguiente da habil.

1. Seleccionar la opcin Nmina 2. Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas 3. Seleccionar Reposicin El sistema desplegar el campo Nmero de Tarjeta 4. Digitar el nmero de tarjeta que se vaya a reponer 5. Seleccionar Agregar si desea reponer ms de 1 tarjeta 6. Seleccionar el recuadro Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.
Nota: Solamente se podrn realizar reposiciones por Robo/Extravo y por Vencimientos. Solamente se podrn realizar reposiciones si la(s) cuenta(s) fueron reportadas a travs del Centro de Atencin Telefnica (CAT). Solamente se podrn realizar reposiciones de tarjetas con tipo de entrega Inmediata. Solamente se podrn realizar reposiciones de tarjetas del mismo producto. Solamente se podrn realizar reposiciones de tarjetas que se encuentren ligadas al TEF de la empresa. La reposicin de la tarjeta quedar aplicada a los 3 das hbiles de que reciba la autorizacin por parte de la Banca Electrnica.

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7. El sistema mostrar el detalle de cada uno de los nmeros de tarjeta agregados

Nota: Si la solicitud de reposicin no puede ser procesada, el sistema mostrar la causa de rechazo.

9. El sistema le solicitar el(los) nmero(s) de tarjeta(s) para realizar la reposicin.

Nota : La empresa deber tomar el(los) nmero(s) de tarjetas de entrega inmediata de su stock e introducir los 16 digitos de la nueva tarjeta.

8. Seleccionar el recuadro Siguiente para continuar.

Nota : Si todas las solicitudes de reposicin de tarjetas fueron rechazadas, el recuadro Siguiente no se habilitar. Si el usuario enva varias solicitudes de reposicin y alguna de ellas presenta algn error, el sistema aplica las que estn correctas y solo cancela las errneas.

10. Seleccionar el recuadro Siguiente para continuar.

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11. El sistema mostrar los datos de la operacin de reposicin con el fin de que el usuario valide la informacin. 12. Seleccionar el recuadro Confirmar para aceptar la reposicin.

13. El sistema mostrar las reposiciones que fueron aplicadas exitosamente. 14. El sistema mostrar las reposiciones que no fueron aplicadas exitosamente, as mismo indicar la causa por la que fueron rechazadas.

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5.7 Consulta de Solicitudes de Alta de Tarjetas

Esta opcin le servir para consultar las Solicitudes Aceptadas, Solicitudes Rechazadas, el Estatus de Contratos Enviados Aceptados y Rechazados de sus trmites de tarjetas.

Aparecer la lista de los archivos con el nmero de folio que fueron enviados a Banamex y en cada uno de ellos se reporta el detalle de las: Solicitudes Aceptadas, Estatus de Contratos Enviados Aceptados y Estatus de Contratos Enviados Rechazados. Para consultar las Solicitudes, seleccione el archivo que desee consultar.

Por seguridad de la informacin slo se enviar a la empresa como resultado de las aperturas de tarjetas procesadas un archivo con el nombre, R.F.C. y estatus de cada apertura a fin de que la empresa pueda conciliar. Los estatus que podr encontrar son:

En espera del contrato

Significa que ya se le entreg la tarjeta al trabajador como entrega inmediata y el banco se encuentra en espera del contrato y expediente de identificacin*. Significa que la empresa solicit la Tarjeta de nmina y Banamex le har llegar las tarjetas a la unidad de trabajo que las solicit. Adems se reporta: No. de Gua y Cintilla (mensajera). Fecha aproximada de entrega de las tarjetas.

Generacin y envo de las tarjetas a la empresa

*La empresa deber integrar un expediente de identificacin de cada titular de cuenta (identificacin oficial y comprobante de domicilio) el cual estar a disposicin del banco en el momento que as lo requiera.

Para el caso del resultado de aperturas rechazadas, se regresa a la empresa el archivo con la relacin de nombres y RFC, indicando para cada uno, la causa de rechazo y la accin correctiva.

Las posibles causas de rechazo con las que se puede encontrar en esta opcin son:

Tarjeta asignada a otro trabajador Trabajador con domicilio en la empresa.

El nmero de tarjeta que se est indicando ya se encuentra personalizada en los sistemas del banco con los datos de otra persona por lo tanto no puede asignarse. No es posible aperturar Tarjeta de Nmina con el domicilio de la empresa.

1. Seleccionar la opcin Nmina 2. Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas 3. Seleccionar Consulta de Altas 1. El sistema desplegar una lista con los nmeros de folio de los archivos de aperturas enviadas en los ltimos 7 das naturales. 4. Identificar el folio a consultar por alguno de los campos : 1. Nmero de Folio 2. Fecha de envo 3. Secuencial 4. Nmero de altas solicitadas 5. Seleccionar el nmero de folio que desea consultar. 6. El sistema desplegar el total de las solicitudes enviadas, indicando cules fueron aceptadas y/o rechazadas.

Liga de Estatus de Contratos Enviados Aceptados: Posterior a la informacin que usted puede ver a las dos ligas descritas previamente, le enviamos el detalle de conformacin del expediente de contrato de cada uno de sus empleados. El detalle refleja la documentacin ya entregada y la documentacin pendiente de que usted entregue al banco. Liga de Estatus de Contratos Enviados Rechazados: Posterior a la informacin que usted

puede ver a las dos ligas descritas previamente, le enviamos el detalle de los rechazos que el banco ha hecho para la conformacin del expediente de contrato de cada uno de sus empleados. El detalle refleja la documentacin que usted entreg, la causa de rechazo y la accin correctiva para que usted lo resuelva.
Nota: Cuando el folio contenga informacin, ste se habilitar con un hipervnculo que permita acceder al detalle.

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7. El sistema mostrar una lista con las Solicitudes Aceptadas que contiene los siguientes campos Tipo de producto Tipo de Entrega Nmero de tarjeta Nombre RFC Estatus Fecha estimada de arribo de contrato Nmero de gua de mensajera Nmero de Tarjeta cancelada por Canje

8.El sistema mostrar una lista con las Solicitudes Rechazadas, as mismo, mostrar tambin la causa de rechazo y la accin correctiva para stas.

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5.8 Solicitud de Reportes

Estos reportes se procesan como solicitud y el resultado de ellos los puede consultar al da hbil siguiente, a travs de la opcin RESUMEN DE ARCHIVOS. Los reportes se entregan con informacin de hasta 6 meses atrs.

1. Seleccionar la opcin Nmina 2. Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas 3. Seleccionar Solicitud de Reportes El sistema desplegar el campo Nombre de reporte: 1. Prealtas Asignadas 2. Consultas (Cuentas) Asignadas a la empresa 3. Cuentas Canceladas por falta de Contrato 4. Cuentas Pendientes por cierre de Aperturas 5. Vencimientos 4. Seleccionar el reporte que desea obtener

5. El sistema mostrar en el campo Nombre del reporte, el reporte que haya seleccionado. 6. Seleccionar la unidad de trabajo de la que requiere el reporte. 7. Seleccionar el Tipo de Producto. 8. Seleccionar el Tipo de Reporte
Nota: Este campo se habilitar solo para la solicitud del reporte Cuentas pendientes por cierre de apertura

9. Seleccionar el recuadro Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.

Nota: El reporte se puede seleccionar por todas las unidades de trabajo y por todos los productos de Nmina.

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10. El sistema mostrar los datos del reporte que est solicitando Nombre de Reporte Unidad de Trabajo Tipo de Producto 11. Seleccionar el recuadro Confirmar para finalizar con la solicitud.

12. El sistema proporcionar el nmero de folio con el que podr consultar el resultado de la solicitud del reporte. 13. Seleccionar el recuadro Aceptar para finalizar la solicitud.
Nota: Los reportes solicitados se pueden consultar en la pantalla de Resumen de Archivos (primer pantalla) al seleccionar la opcin Nmina del men principal de Banca Net, en la opcin Reportes Solicitados. Los reportes tienen una duracin de 7 das naturales en la aplicacin de Banca Electrnica, y de 6 meses en el histrico. Se recomienda exportar los reportes y guardarlos.

La informacin de los reportes solicitados se encuentra disponible por 7 das naturales, posterior a este tiempo ya no ser posible recuperar dicha informacin

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5.9 Consulta de Reporte: Prealtas Asignadas

Es el reporte que indica el nmero de tarjetas (stock) de entrega inmediata que fueron asignadas a la empresa, y las cuales no han sido asignadas a sus trabajadores.

Cuentas Asignadas a la Empresa En este reporte se indica el nmero de tarjetas que ya han sido asignada por la empresa a sus empleados. Consta de 5 columnas : Tipo de Producto: DPago, Pagomtico o Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Nmero de Tarjeta RFC: Del titular de la cuenta Nombre: Titular de la cuenta Fecha de Apertura: Fecha en la que los datos del titular fueron dados de alta en los sistemas de Banamex
Nota: Este reporte se actualiza cada semana (Domingos).

El reporte consta de 3 columnas: Tipo de Producto: DPago, Pagomtico o Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Nmero de Tarjeta Fecha de primera dispersin: Fecha en la que la tarjeta recibi su primer depsito. Existen 4 tipos de estatus a consultar para este reporte: Vigentes con depsitos sin datos: La tarjeta recibi depsito de nmina pero an no se personaliza en los sistemas del banco. Bloqueadas con depsitos sin datos: La tarjeta fue bloqueada por falta de registro de datos de los trabajadores Sin depsitos y datos: sta tarjeta an no ha recibido dispersin de nmina y an no arriban los documentos al banco (contrato). Canceladas. En la parte inferior se muestra un subtotal, dividiendo el nmero de tarjetas asignadas por tipo de producto

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Cuentas Canceladas por falta de contrato Se indican las cuentas que la empresa asign a sus empleados y de las cuales no entreg las SolicitudesNmina (contrato) al banco en el tiempo establecido. Consta de 6 columnas : Tipo de producto: DPago, Pagomtico o Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Nmero de Tarjeta RFC: Del titular de la cuenta Nombre: Titular de la cuenta Fecha de apertura: Fecha en la que los datos del titular fueron dados de alta en los sistemas de Banamex Fecha de cancelacin: Fecha en la que la tarjeta fue cancelada

Cuentas Pendientes por Cierre de Aperturas Este reporte indica las cuentas que la empresa asign a sus empleados y de las cuales est pendiente de entregar el contrato. Consta de 6 columnas las cuales son : Tipo de producto: DPago, Pagomtico o Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Nmero de tarjeta RFC: Del titular de la cuenta Nombre: Titular de la tarjeta Fecha de apertura: Fecha en la que los datos del titular fueron dados de alta en los sistemas de Banamex Documentos pendientes: Contratos o documentos de identificacin*
*La empresa deber integrar un expediente de identificacin de cada titular de cuenta (identificacin oficial y comprobante de domicilio) el cual estar a disposicin del banco en el momento que as lo requiera.

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Vencimientos Es el reporte que indica las tarjetas asignadas por la empresa a sus empleados y estn vencidas o prximas a vencer. El reporte muestra el nmero de tarjetas por vencer divididas por tipo de producto. El reporte consta de 6 columnas: Tipo de producto Nmero de tarjeta R.F.C. Nombre Fecha de Vencimiento Lugar de Entrega de Tarjetas

5.10 Contratos de Empleados

Cuando solicite el alta y asignacin de una Tarjeta de Nmina Perfiles/Perfil Ejecutivo o Pagomtico, a travs de entrega inmediata, adems de registrar los datos del trabajador en el sistema de Banca Electrnica, debe remitir a Banamex cada uno de los contratos firmados por el trabajador, por lo que debe seleccionar del men principal: /Nmina/ Tarjetas/ Contratos de Empleados , para imprimir stos contratos con los datos del trabajador desde BancaNet Empresarial La tarjeta de Nmina DPago no requiere de esta opcin. Los contratos en solicitud Express o Nominativa, le llegarn a la empresa junto a las tarjetas.

1. Seleccionar la opcin Nmina 2. Seleccionar la opcin habilitada de Tarjetas 3. Seleccionar Contratos de Empleados El sistema desplegar una lista con las fechas de transmisin de archivos de altas de tarjetas. 4. Seleccionar una fecha para consultar los contratos de esa fecha. 5. Seleccionar Orden de Trabajo que se utiliza para la entrega de los contratos de apertura.

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8. Al dar clic sobre cualquiera de las cuentas, se abrir una ventana con el contrato correspondiente a sta:

6. Una vez seleccionada una fecha, el sistema mostrar una pantalla que contiene Tipo de Producto Tipo de entrega Nmero de tarjeta Nombre del titular de la cuenta R.F.C. Estatus 7. Al seleccionar el nmero de tarjeta de un registro en especfico, se mostrar el contrato, el cual deber imprimir en 2 tantos, uno para el empleado y el otro, firmado por el empleado, es el que deber entregar al banco. La ventana que contiene el(los) contrato(s) permite imprimir y/o guardar la informacin contenida.
Nota : La solicitud de contratos de empleados solo aplica para las tarjetas de entrega inmediata Para las aperturas de DPago no se requiere de envo de contrato, razn por la cual el sistema no despliega la opcin.

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9. Si seleccion Orden de Trabajo, el sistema abrir una ventana del explorador donde se mostrar el formato de la Orden de Trabajo, misma que podr imprimir.
Nota : La Orden de Trabajo es el formato que sirve como control de envo de aperturas, envo de documentos (contratos) etc.

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5.11 Resumen de Archivos de Tarjetas

Si ya ha tenido al menos un acceso al servicio, al momento de ingresar a la opcin de Nmina, BancaNet Empresarial, le presentar una pantalla de Resumen de Archivos de Tarjetas, en donde podr visualizar en forma de resumen: Avisos; Reportes Solicitados y Pendientes, es decir:

La liga de avisos son archivos que Banamex genera y le reporta a travs de BancaNet Empresarial para que tome acciones de solucin con respecto a la falta de informacin y/o documentacin requerida, as como los vencimientos de plazos para entrega de contratos y documentos de sus Tarjetas de Nmina a Banamex. De tal manera que tiene un resumen de avisos por unidad de trabajo y tipo de producto para:

Cuentas con depsitos sin datos

Sucede cuando las Tarjetas de Nmina son entregadas a sus trabajadores y se inicia la recepcin de depsitos de Nmina, pero no se reportan los datos del trabajador a travs de Banca Electrnica para que se personalice* la tarjeta por parte de Banamex.
*Personalice = relacionar el nmero de tarjeta al nombre del trabajador en los sistemas del banco.

La primera pantalla que aparece una vez que se selecciona la opcin de Nmina refleja: Resumen de los Archivos de Pagos Resumen de los Archivos de Tarjetas En la misma pantalla aparece tambin el Resumen de Archivos de Pagos, misma que se explica ms adelante en el tema de Pago de Nmina Una vez que Banamex registra el primer depsito electrnico y detecta que no se cuenta con el contrato firmado por el trabajador, el usuario recibir un primer aviso / alertamiento recordndole que stas tarjetas pueden ser Bloqueadas por Banamex.

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NOTA: Cuando una tarjeta es bloqueada impide que se reciban ms depsitos de Nmina, aunque el titular de la cuenta puede disponer de su efectivo en cualquier Sucursal Banamex. La Tarjeta Perfiles/Perfil Ejecutivo no corre el riesgo de ser bloqueada debido a que si no se reportan los datos del trabajador por BancaNet Empresarial, simplemente no se puede realizar la dispersin de Nmina a esta tarjeta.

Si la Tarjeta de Nmina se personaliza antes del da de vencimiento de la fecha de bloqueo, el usuario ya no recibe el segundo alertamiento, de lo contrario, Banamex vuelve a emitir a travs de BancaNet Empresarial/ Digitem una notificacin de que sus Tarjetas de Nmina estn prximas a ser bloqueadas por el banco.
NOTA: Una vez vencido el plazo las tarjetas se bloquean, aunque podrn volver a habilitarse, una vez que registra los datos del trabajador a travs de BancaNet Empresarial, es decir stas tarjetas no se cancelan slo se bloquean

Es decir, a partir de que la Tarjeta de Nmina es personalizada por Banamex, debe enviar los contratos* al banco, de lo contrario Banamex emitir a travs de BancaNet Empresarial un primer alertamiento recordndole que stas tarjetas pueden ser Canceladas por Banamex. Si el contrato arriba a Banamex debidamente requisitado, antes de la fecha de vencimiento, el usuario ya no recibe el segundo alertamiento, de lo contrario, Banamex vuelve a emitir a travs de BancaNet Empresarial el segundo alertamiento en donde le informamos que sus Tarjetas de Nmina estn prximas a ser canceladas por el banco. Cuentas con contrato sin todos o algunos de los documentos Sucede cuando: Las Tarjetas de Nmina son entregadas por la empresa a sus trabajadores Se inicia la recepcin de depsitos de Nmina Banamex relaciona los nmeros de las tarjetas al nombre y datos generales del trabajador (personaliza la tarjeta) La empresa enva el contrato a Banamex Faltan todos o algunos documentos requeridos para la apertura*
*La empresa deber integrar un expediente de identificacin de cada titular de cuenta (identificacin oficial y comprobante de domicilio) el cual estar a disposicin del banco en el momento que as lo requiera.

Cuentas con datos sin contrato Sucede cuando: Las Tarjetas de Nmina son entregadas a sus trabajadores Inicia los depsitos electrnicos de Nmina Banamex relaciona los nmeros de las tarjetas al nombre y datos generales del trabajador (personaliza la tarjeta) No ha enviado a Banamex los contratos correspondientes.

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Los estatus de la documentacin pueden ser falta de*... Identificacin oficial Comprobante de domicilio Formato para extranjero o falta formato para figura pblica Si toda la documentacin arriba a Banamex antes del da de vencimiento, ya no recibe el segundo alertamiento, de lo contrario, Banamex vuelve a emitir a travs de BancaNet Empresarial / Digitem el segundo alertamiento en donde le informamos que sus Tarjetas de Nmina estn prximas a ser canceladas por el banco.
Nota: Una vez cancelada la Tarjeta de Nmina no podr reactivarse ni recibir depsitos, por lo que es muy importante que entregue todos los documentos antes de la fecha de expiracin. *La empresa deber integrar un expediente de identificacin de cada titular de cuenta (identificacin oficial y comprobante de domicilio) el cual estar a disposicin del banco en el momento que as lo requiera.

6.0 Creacin de Archivos de Pagos

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6.0 Creacin de Archivos de Pagos

1. 2. 3. 4.

Seleccionar la opcin Nmina Seleccionar la opcin habilitada de Pago a Empleados Seleccionar Masivo Seleccionar Creacin de Archivos El sistema mostrar 5 campos, los cuales debern ser completados:

5. 6. 7. 8. 9.

Nombre del Archivo: Digitar el nombre del archivo. Fecha de Aplicacin: Seleccionar la fecha de aplicacin del archivo de pagos. Secuencial: Digitar el nmero de secuencial con el que se va a identificar el archivo de pagos. Descripcin: Deber ingresar el nombre del archivo. Cuenta de Cargo: Seleccionar la cuenta de Cargo Global para la dispersin de pagos.

10. Seleccionar el recuadro Continuar para pasar a la siguiente pantalla.

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11. Una vez proporcionados los datos del archivo, se habilitarn los siguientes campos para ser llenados: Mtodo de Pago Pago a Banamex Pago Interbancario Orden de Pago en Efectivo Tipo de Pago Nmina Aguinaldo Bono Gastos Mdicos Pensin Reembolso Gastos Viticos Gasolina Gastos Representacin Liquidacin de Viaje Moneda: Solamente se pueden realizar pagos en moneda nacional (pesos) Importe de Pago

Tipo de Cuenta Abono Cheques Tarjeta CLABE Cuenta de Abono: Digitar el nmero de cuenta del empleado. Referencia: Digitar la referencia con la que se quiera identificar el pago. Pago a Banamex: Se habilita 1 referencia Pago Interbancario: Se habilita 1 referencia numrica y 4 alfanumricas de 35 caracteres Orden de Pago en Efectivo: Se habilita 1 referencia alfanumrica y 4 alfanumricas de 35 caracteres 12. Seleccionar el recuadro Continuar para pasar a la siguiente pantalla.
Nota : Se recomienda mandar un mximo de 10 pagos por cada archivo que requiera transferir

13. El sistema mostrar el total de operaciones por mtodo de pagos, as como el importe total de dichos pagos. 14. Seleccionar el recuadro Transferir para pasar a la siguiente pantalla.

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15. Buscar y seleccionar, por medio del recuadro Examinar, el archivo de pagos a transferir que se gener en la computadora.

16. El sistema mostrar la siguiente informacin : Total de operaciones Importe total Nmero de autorizacin 17. Finalmente aparecer una lista que contiene el detalle de cada registro de pagos del archivo transferido.
Nota: Los productos Pagomtico y DPago con tipo de entrega Inmediata permite la dispersin a las tarjetas aunque an no hayan sido personalizadas. Para Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo tipo de entrega inmediata si es obligatorio que la cuenta haya sido perosonalizada para que pueda recibir el primer depsito, en caso contrario el pago ser rechazado.

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6.1 Importacin de Archivos de Pagos

Seleccionar la opcin Nmina Seleccionar la opcin habilitada de Pago a Empleados Seleccionar Masivo Seleccionar Importacin de Pagos El sistema mostrar el campo Nombre del archivo a transferir 5. Buscar y seleccionar el archivo de pagos que quiera importar por medio del recuadro Examinar 6. Seleccionar el recuadro Validar para que el sistema compruebe que la ruta y el archivo son correctos.
Nota: Los archivo pueden contener varios tipos de pagos, es decir, pueden tener Pago a Banamex, Pago Interbancario u Orden de Pago.

1. 2. 3. 4.

7. Si la validacin por parte del sistema result correcta, se habilitar el recuadro Continuar, mismo que debe seleccionar para pasar al siguiente paso.

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8. Buscar y seleccionar por medio del recuadro Examinar, el archivo de pagos a transferir que se gener en la computadora. 9. Seleccionar el recuadro Continuar para pasar a la siguiente pantalla.

10. Finalmente el sistema mostrar el mensaje Archivo Transferido Exitosamente, junto con la siguiente informacin : Total de operaciones Importe total Nmero de autorizacin

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6.2 Consulta de Archivos de Pagos

Seleccionar la opcin Nmina Seleccionar la opcin habilitada de Pago a Empleados Seleccionar Consultas Seleccionar Archivos El sistema mostrar la lista de archivos de pagos enviados en los ltimos 7 das naturales. 5. Seleccionar el archivo que desea consultar por estatus los cuales pueden ser: En proceso: El archivo ha sido transferido exitosamente pero no ha sido procesado Aplicado: El archivo ha sido transferido exitosamente y el banco ya lo proces, es decir, ya se registraron los registros. En caso de que alguno(s) de esos registros hayan sido cancelados, stos se mostrarn en la columna de error. Para visualizar el error dar clic en el nombre del archivo, el sistema le desplegar la pgina 2 con el detalle de los registros. Rechazado: El archivo total ha sido rechazado por el banco. 6. Seleccionar el recuadro Filtrar para tener una bsqueda mas detallada.
Nota: No se podrn eliminar archivos de pagos de forma automtica En caso de requerir que se cancele un archivo que an no ha sido aplicado deber llamar a los telfonos del Centro de Atencin Telefnica Empresarial (ATE) que se encuentran al final de esta gua.

1. 2. 3. 4.

8. Si seleccion Otra Consulta el sistema mostrar una pantalla que solicita la fecha de aplicacin del archivo. 9. Seleccionar el estatus del archivo. 1. Aplicado 2. Rechazado 3. Pendiente 4. Todos 10. Seleccionar el recuadro Enviar para ver la informacin del archivo.

7. Para consultar un archivo que no aparece en la lista, seleccionar la opcin Otra Consulta
Nota: Solamente se pueden consultar aquellos archivos con ms de 90 das naturales de antigedad.

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6.3 Resumen de Archivos de Pagos

Desde el momento en que al menos ha operado un Archivo de Pagos de Nmina, BancaNet Empresarial/ Digitem, le presentar una pantalla conocida como Resumen de Archivos, en la cual podr visualizar en forma de resumen el estatus de sus archivos de pagos, por: Nombre del archivo, Secuencial, Total de registros, Importe total del archivo, Fecha de envo a Banamex, Fecha de aplicacin y Estatus.

Para consultar el detalle de los registros contenidos en cada uno de los archivos, se deber seleccionar el nombre del archivo como link hacia el detalle.

7.0 Layouts
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7.0 Layouts
Con el propsito de manejar eficientemente los mdulos de Nmina, creamos Layouts que debern construirse para hacer su operacin gil y sencilla, mismos que se detallan a continuacin: Formato para la importacin de archivos de Nmina Banamex: Layout para Dispersiones D. Formato para exportacin de archivos de Nmina Banamex: Layout D Exportacin. Layout de importacin de Altas de Tarjetas. Layout de Exportacin de Avisos. Layout de Exportacin consultas de reportes solicitados. Layout de Exportacin consultas de altas. Es importante recordar que: Puede obtener los layouts desde la Banca Electrnica Empresarial. Un archivo importado de tarjetas nicamente puede contener registros de altas de los trabajadores que no cuentan con una Tarjeta de Nmina previa a la que usted le est asignando. La importacin del archivo de tarjetas, permite registros de varios tipos de alta, es decir, en un solo archivo puede solicitar altas de Tarjetas de Nmina: Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo, DPago y Pagomtico. As mismo en un mismo archivo le permite registrar las Altas de Tarjetas para ms de una unidad de trabajo. La importacin de dispersiones puede detallar en un mismo archivo diferentes tipos de pago como: Pagos a Cuentas Banamex, Pagos Interbancarios y/o Ordenes de Pago.
Nota: Consultar las guas de operacin del convertidor de archivos masivos de Banamex

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Layout para dispersiones "D"

Formato para la importacin de archivos de Nmina Banamex

Registro de Detalle
Nombre del Campo
Tipo de Registro

Tipo
Numrico

Campo
Obligatorio

Longitud No. Campo

1 01 al 01

Descripcin
Registro Detalle es constante y siempre es 3. Debe venir despus de un registro tipo 2 o un registro tipo 3, debe haber al menos un registro tipo 3 despus de un registro tipo 2. Debe ser 0 (abono). Puede ser de 3 tipos: 001: Banamex 002: Interbancario 003: Orden de Pago Para pagos Interbancarios y Ordenes de Pago siempre ser: 01 Abono / Nmina Para pagos a cuentas Banamex, los conceptos pueden ser: 01 Abono / Nmina 51 Abono / Aguinaldo 52 Abono / Bono 53 Abono / Gastos mdicos 54 Abono / Pensin 55 Abono / Reembolso de gastos 56 Abono / Viticos 57 Abono / Gastos de representacin 58 Abono / Gasolina 59 Abono / Liquidacin de gastos de viaje

Registro de control
Nombre del Campo
Tipo de Registro Nmero de identificacin del cliente Fecha de Pago

Tipo
Numrico Numrico

Campo
Obligatorio Obligatorio

Longitud No. Campo

01 12 01 al 01 02 al 13

Descripcin
Registro de control es constante, y siempre es 1. Nmero de cliente, justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Fecha en que se desea se apliquen los pagos. Formato AA/MM/DD donde: AA= Ao MM= Mes DD= Da Nmero consecutivo del archivo puede ser entre 1 y 99, justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. No pueden repetirse secuenciales para la misma fecha de aplicacin del archivo. Razn social de la empresa, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha. Descripcin libre del pago que a realizado, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha. Siempre ser 15. Es D. Valor constante 01 (cargo Global). Tipo de Cuenta de Abono Numrico Obligatorio 2 29 al 30 Clave de la Moneda Importe Numrico Numrico Obligatorio Obligatorio 3 18 08 al 10 11 al 28 Tipo de Operacin Mtodo de Pago Numrico Numrico Obligatorio Obligatorio 1 3 02 al 02 03 al 05

Numrico

Obligatorio

06

14 al 19

Tipo de Pago

Numrico

Obligatorio

06 al 07

Secuencial del Archivo

Numrico

Obligatorio

04

20 al 23

Nombre de la Empresa

Alfanumrico

Opcional

36

24 al 59

Descripcin del archivo Naturaleza del Archivo Versin del Layout Tipo de Cargo (global o ind)

Alfanumrico Numrico Alfanumrico Numrico

Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20 02 01 02

60 al 79 80 al 81 82 al 82 83 al 84

Debe ser 001 (moneda nacional). Se compone de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Puede ser de 4 tipos: 01: Cheques, solo vlido para Pago Banamex 03: Plsticos, vlido para Pago Interbancario y Banamex. 04:Orden de Pago. 40:CLABE. 1. Para Cheques, del caracter 10 al 13 viene la sucursal, y del 14 al 20 el nmero de cuenta. 2. Para tarjetas, el nmero se ubica del caracter 5 al 20, formando un total de 16 dgitos. 3. Para cuentas CLABE, la cuenta se ubica del caracter 3 al 20, formando un total de 18 dgitos. En todos los casos anteriores los caracteres se justifican a la derecha y se completa con ceros a la izquierda. 4. Para Orden de Pago, se coloca el nmero de sucursal en este campo, del caracter 10 al 13, justificando con ceros tanto a la derecha como izquierda. Puede ser: Pago Banamex: 16 caracteres alfanumricos. Pago Interbancario: 7 caracteres numricos. Orden de Pago: 16 caracteres alfanumricos. En todos los casos los caracteres deben venir justificados a la izquierda con espacios en blanco a la derecha, segn sea el caso.

Registro Global
Nombre del Campo
Tipo de Registro Tipo de Operacin Clave de la Moneda Importe a Cargar

Tipo
Numrico Numrico Numrico Numrico

Campo
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Longitud No. Campo

1 1 3 18 01 al 01 02 al 02 03 al 05 06 al 23

Descripcin
Registro Global es constante y siempre es 2. Debe ser 1 (cargo). Debe ser 001 (moneda nacional). Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. Debe ser igual a la suma de los abonos que se muestran en el Registro a Detalle. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Debe ser 01 (cuenta de cheques). Del caracter 10 al 13 viene la sucursal y del 14 al 20 el nmero de cuenta, todo esto justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Debe ser igual a la suma total del nmero de registros incluidos en la parte de Registros Detalle. Esto va justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Nmero de Cuenta Abono Numrico Obligatorio 20 31 al 50

Tipo de Cuenta

Numrico

Obligatorio

24 al 25

Nmero de Cuenta

Numrico

Obligatorio

20

26 al 45

Referencia del Pago

Alfanumrico

Obligatorio

16

51 al 66

Nmero Total de Abonos del archivo

Numrico

Obligatorio

46 al 51

95

96

Registro de Detalle ( continuacin )

Nombre del Campo
Beneficiario

Ejemplo para el uso del campo nmero de cuenta de Cargo en el registro de tipo 2:

Tipo
Alfanumrico

Campo
Obligatorio

Longitud No. Campo

55 67 al 121

Descripcin
Con el siguiente formato: Nombre, ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Solo en Pago Banamex no es obligatorio. Cualquier dato alfanumrico. Cualquier dato alfanumrico. Cualquier dato alfanumrico. Cualquier dato alfanumrico. Aplica para el caso de Pagos Interbancarios, para los dems tipos de pagos se colocan ceros. Aplica para el caso de Pagos Interbancarios, puede ser: Mismo Da (00) y 24 horas (24) para los tipos de pagos restantes se coloca 00. *Nota: Para Pagos Interbancarios Mismo Da antes de las 4:00PM. Debern ir espacios en blanco. Debern ir espacios en blanco. Debern ir espacios en blanco. Debern ir espacios en blanco.

01 02 NA NA

03 04 NA NA

05 06 07 NA NA NA

08 09 NA NA

10 S

11 S

12 S

13 S

14 C

15 C

16 C

17 C

18 C

19 C

20 C

Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4 Clave de Banco

Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico

Opcional Opcional Opcional Opcional Obligatorio

35 35 35 35 4

122 al 156 157 al 191 192 al 226 227 al 261 262 al 265

Campo CUENTA en el registro de tipo 02 Donde, C: Nmero que compone la chequera S: Nmero que compone la sucursal NA: Campo NO ocupado y se rellena con CERO Ejemplos para el uso del campo nmero de cuenta de Abono en los registros de tipo 3: a. Pago a Cuenta de Cheques: El campo nmero de cuenta se vera de la siguiente manera: 01 02 NA NA 03 04 NA NA 05 06 07 NA NA NA 08 09 NA NA 10 S 11 S 12 S 13 S 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C

Plazo

Numrico

Obligatorio (Para Interbancarios)

266 al 267

RFC IVA Para Uso Futuro Para Uso Futuro

Alfanumrico Numrico Alfanumrico Alfanumrico

Opcional Opcional Opcional Opcional

14 8 80 50

268 al 281 282 al 289 290 al 369 370 al 419

Campo CUENTA en los registros de tipo 03 Donde, C: Nmero que compone la chequera S: Nmero que compone la sucursal NA: Campo NO ocupado y se rellena con CERO
Nota. En el caso donde el nmero de sucursal este compuesta por menos de 4 dgitos, deber de complementarse con CEROS a la izquierda; si la cuenta se compone por menos de 7 dgitos, tambin deber de complementarse con ceros a la izquierda.

Registro de Control
Nombre del Campo
Tipo de Registro Clave de la Moneda Nmero de Abonos Importe Total de Abonos

Tipo
Numrico Numrico Numrico Numrico

Campo
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Longitud No. Campo

1 3 6 18 01 al 01 02 al 04 05 al 10 11 al 28

Descripcin
Registro de Control es constante y siempre es 4. Debe ser 001 (moneda nacional). Es la suma de los Movimientos de Abono que contiene el archivo. Es la suma de los Importes de Abono que contiene el archivo. Se forma de 16 enteros y 2 decimales. Debe de venir justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Es la suma de los Movimientos de Cargo que contiene el archivo. Es la suma de los Importes de Cargo que contiene el archivo. Se forma de 16 enteros y 2 decimales. Debe de venir justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.

b. Pago a Tarjeta: El campo nmero de cuenta se ver de la siguiente manera: 01 02 NA NA 03 04 NA NA 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19 T 20 T

Nmero de Cargos Importe total de Cargos

Numrico Numrico

Obligatorio Obligatorio

6 18

29 al 34 35 al 52

Campo CUENTA en los registros de tipo 03 Donde, T: Nmero que compone la tarjeta NA: Campo NO ocupado y se rellena con CERO

97

98

c. Pago a CLABE (Interbancario): El campo nmero de cuenta se ver de la siguiente manera: 01 02 NA NA 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C

Layout D Exportacin
Formato para exportacin de archivos de Nmina Banamex

Registro de Control - Exportacin

Nombre del Campo Tipo
Numrico Numrico Numrico

Longitud
01 12 06

No. Campo
01 al 01 02 al 13 14 al 19

Descripcin
Registro de control es constante, y siempre es 1. Nmero de cliente, justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Fecha en que se desea se apliquen los pagos. Formato DD/MM/AA donde: DD= Da MM= Mes AA= Ao Fecha en que el archivo fue enviado Formato AA/MM/DD donde: AA= Ao MM= Mes DD= Da Hora de envo del archivo Nmero consecutivo del archivo puede ser entre 1 y 99, justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. No pueden repetirse secuenciales para la misma fecha de aplicacin del archivo. Razn social de la empresa, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha. Descripcin libre del pago a realizado, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha. Siempre ser 15. Es D. Valor constante 01 (cargo global). Estatus del archivo 30= Aplicado 10= Cancelado 32= Rechazado Nmero de error en caso de que el archivo este con estatus diferente a Aplicado Nmero de Representante con el que se hizo la operacin Nmero de Representante 2 con el que se hizo la operacin Nmero de autorizacin global del archivo Debern ir espacios en blanco.

Campo CUENTA en los registros de tipo 03 Donde, C: Nmero que compone la CLABE NA: Campo NO ocupado y se rellena con CERO

Tipo de Registro Nmero de Identificacin del Cliente Fecha de Pago

Orden de Pago El campo nmero de cuenta se ver de la siguiente manera: 1. El nmero de sucursal a la cual va dirigida la Orden de Pago se colocar en el mismo caso que una cuenta de cheques, es decir de la posicin 10 a la 13, digitando CEROS en los campos que quedan vacos.

Fecha de Envo

Numrico

06

20 al 25

Hora de Envo Secuencial del Archivo

Numrico Numrico

06 04

26 al 31 32 al 35

01 02 NA NA

03 04 NA NA

05 06 07 NA NA NA

08 09 NA NA

10 S

11 S

12 S

13 S

14 15 16 17 18 NA NA NA NA NA

19 20 NA NA

Nombre de la Empresa Descripcin del Archivo

Alfanumrico Alfanumrico

36 20

36 al 71 72 al 91

Campo CUENTA en los registros de tipo 03 Donde: S: Nmero que compone la sucursal NA: Campo NO ocupado y se rellena con CERO
Naturaleza del Archivo Versin del Layout Tipo de Cargo (global o ind) Estatus Numrico Alfanumrico Numrico Numrico 02 01 02 02 92 al 93 94 al 94 95 al 96 97 al 98

Error Representante 1 Representante 2 Nmero de Autorizacin del Archivo Filler

Numrico Numrico Numrico Numrico

04 02 02 12 302

99 al 102 103 al 104 105 al 106 107 al 118 420

99

100

Registro Global- Exportacin

Nombre del Campo
Tipo de Registro Tipo de Operacin Clave de la Moneda Importe a Cargar

Registro Detalles- Exportacin ( continuacin )

Longitud
1 1 3 18

Tipo
Numrico Numrico Numrico Numrico

No. Campo
01 al 01 02 al 02 03 al 05 06 al 23

Descripcin
Registro Global es constante y siempre es 2. Debe ser 1 (cargo). Debe ser 001 (moneda nacional). Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. Debe ser igual a la suma de los abonos que se muestran en el Registro a Detalle. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Debe ser 01 (cuenta de cheques). Del caracter 10 al 13 viene la sucursal y del 14 al 20 el nmero de cuenta, todo esto justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Debe ser igual a la suma total del nmero de registros incluidos en la parte de Registros Detalle. Esto va justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Solamente para archivos de abono y para los casos en que haya existido alguna devolucin. Debern ir espacios en blanco.

Nombre del Campo

Importe Tipo de Cuenta de Abono

Tipo
Numrico Numrico

Longitud
18 2

No. Campo
11 al 28 29 al 30

Descripcin
Se compone de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Puede ser de 4 tipos: 01: Cheques, solo valido para Pago Banamex 03: Plsticos, vlido para Pago Interbancario y Banamex. 04: Orden de Pago. 40: CLABE. 1. Para Cheques, del caracter 10 al 13 viene la sucursal, y del 14 al 20 el nmero de cuenta. 2. Para tarjetas, el nmero se ubica del caracter 5 al 20, formando un total de 16 dgitos. 3. Para cuentas CLABE, la cuenta se ubica del caracter 3 al 20, formando un total de 18 dgitos. En todos los casos anteriores los caracteres se justifican a la derecha y se completa con ceros a la izquierda. 4. Para Orden de Pago, se coloca el nmero de sucursal en este campo, del caracter 10 al 13, justificando con ceros tanto a la derecha como izquierda. Puede ser: Pago Banamex: 16 caracteres alfanumricos. Pago Interbancario: 7 caracteres numricos. Orden de Pago: 16 caracteres alfanumricos. En todos los casos los caracteres deben venir justificados a la izquierda con espacios en blanco a la derecha, segn sea el caso. Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Solo en Pago Banamex no es obligatorio. Cualquier dato alfanumrico. Cualquier dato alfanumrico. Cualquier dato alfanumrico. Cualquier dato alfanumrico. Aplica para el caso de Pagos Interbancarios, para los dems tipos de pagos se colocan ceros. Aplica para el caso de Pagos Interbancarios, puede ser: Mismo Da (00) y 24 horas (24) para los tipos de pagos restantes se coloca 00. *Nota: Para Pagos Interbancarios Mismo Da antes de las 4:00PM. Debern ir espacios en blanco. Debern ir espacios en blanco. Cdigo de autorizacin proporcionado por el banco para cada movimiento. Hora en que fue aplicado el registro. Estatus del registro. Nmero de error del registro. Descripcin general del error por cada registro. Los errores ms comunes son: Tarjeta no Personalizada Tarjeta con Situacin de cobranza Tarjeta inexistente Debern ir espacios en blanco.

Nmero de Cuenta Abono

Numrico

20

31 al 50

Tipo de Cuenta Nmero de Cuenta

Numrico Numrico

2 20

24 al 25 26 al 45

Nmero Total de Abonos del Archivo

Numrico

46 al 51

Referencia del Pago

Alfanumrico

16

51 al 66

Importe de Devolucin Filler

Numrico

18 351

52 al 69 420

Beneficiario

Alfanumrico

55

67 al 121

Registro Detalles- Exportacin

Nombre del Campo
Tipo de Registro

Tipo
Numrico

Longitud
1

No. Campo
01 al 01

Descripcin
Registro Detalle es constante y siempre es 3. Debe venir despus de un registro tipo 2 o un registro tipo 3, debe haber al menos un registro tipo 3 despus de un registro tipo 2. Debe ser 0 (abono). Puede ser de 3 tipos: 001: Banamex 002: Interbancario 003: Orden de Pago Para Pagos Interbancarios y Ordenes de Pago siempre ser: 01 Abono / Nmina Para Pagos a Cuentas Banamex, los conceptos pueden ser: 01 Abono / Nmina 51 Abono / Aguinaldo 52 Abono / Bono 53 Abono / Gastos mdicos 54 Abono / Pensin 55 Abono / Reembolso de gastos 56 Abono / Viticos 57 Abono / Gastos de representacin 58 Abono / Gasolina 59 Abono / Liquidacin de gastos de viaje Debe ser 001 (moneda nacional)

Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4 Clave de Banco Plazo

Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico

35 35 35 35 4 2

122 al 156 157 al 191 192 al 226 227 al 261 262 al 265 266 al 267

Tipo de Operacin Mtodo de Pago

Numrico Numrico

1 3

02 al 02 03 al 05

Tipo de Pago

Numrico

06 al 07

RFC IVA Nmero de Autorizacin Hora de Aplicacin Estatus Nmero de Error Descripcin Error

Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico

14 8 12 6 2 4 100

268 al 281 282 al 289 290 al 301 302 al 307 308 al 309 310 al 313 314 al 414

Clave de la Moneda

Numrico

08 al 10

Filler

420

101

102

Registro de Control- Exportacin

Nombre del Campo
Tipo de Registro Clave de la Moneda Nmero de Abonos Importe Total de Abonos

Registro de Detalle del Alta para Tarjeta DPago

No. Campo
01 al 01 02 al 04 05 al 10 11 al 28

Tipo
Numrico Numrico Numrico Numrico

Longitud
1 3 6 18

Descripcin
Registro de Control es constante y siempre es 4. Debe ser 001 (moneda nacional). Es la suma de los Movimientos de Abono que contiene el archivo. Es la suma de los Importes de Abono que contiene el archivo. Se forma de 16 enteros y 2 decimales. Debe de venir justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Es la suma de los Movimientos de Cargo que contiene el archivo. Es la suma de los Importes de Cargo que contiene el archivo. Se forma de 16 enteros y 2 decimales. Debe de venir justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Debern ir espacios en blanco.

Nombre del Campo

Tipo de Registro Tipo de Producto Tipo de Entrega Nmero de Unidad de Trabajo

Tipo
Numrico Numrico Numrico Numrico

Campo
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Longitud No. Campo

01 01 01 16 01 al 01 02 al 02 03 al 03 04 al 19

Descripcin
Registro de alta es constante, y siempre es 2. Para tarjeta D.Pago es constante y siempre es 1. Siempre es 1, Entrega inmediata. Se debe capturar el nmero de Unidad de Trabajo, esto va justificado a la derecha y con ceros a la izquierda, para completar un total de 16 caracteres numricos. Debe ser 01, Fsica nacional. Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Formato AAAAMMDD donde: AAAA= Ao MM= Mes DD= Da Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 36 caracteres. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres. Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda. Nota: Si el cdigo postal no coincide con la colonia se rechaza. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres. Colocar el nmero del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo dgito. (Tabla Anexa) Capturar el nmero completo de la tarjeta que necesariamente debe ser de 16 dgitos. Los valores pueden ser: 2= Por transaccin 1= Por renta mensual Los valores pueden ser: 0= Empleado 1= Empresas El valor es constante: 0001= Mexicano Debe contener 297 espacios en blanco.

Nmero de Cargos Importe Total de Cargos

Numrico Numrico

6 18

29 al 34 35 al 52

Tipo de Persona Nombre del Empleado

Numrico Alfanumrico

Obligatorio Obligatorio

02 55

20 al 21 22 al 76

Filler

368

420

Fecha de Nacimiento

Numrico

Obligatorio

08

77 al 84

* Los campos marcados en color rojo, indican informacin adicional que usted recibir. Calle y Nmero Alfanumrico Obligatorio 36 85 al 120

Colonia

Alfanumrico

Obligatorio

24

121 al 144

Layout de Tarjetas
Cdigo Postal Numrico Obligatorio 06 145 al 150

Registro de Control
Poblacin o Delegacin Alfanumrico Obligatorio 20 151 al 170

Nombre del Campo

Tipo de Registro Nmero de Cliente Fecha de Alta

Tipo
Numrico Numrico Numrico

Campo
Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Longitud No. Campo

01 12 08 01 al 01 02 al 13 14 al 21

Descripcin
Registro de control es constante, y siempre es 1. Nmero de cliente, justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Formato AAAA/MM/DD donde: AAAA= Ao MM= Mes DD= Da Nmero consecutivo del archivo puede ser entre 0001 hasta 9999. No deben repetirse secuenciales en un mismo da. Nmero de registros de altas que vienen en el archivo. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Debe contener 460 espacios en blanco. Estado Numrico Obligatorio 02 171 al 172

Nmero de Tarjeta Forma de Pago

Numrico Numrico

Obligatorio Obligatorio

16 01

173 al 188 189 al 189

Secuencial del Archivo

Numrico

Obligatorio

04

22 al 25

Asignacin de Pago

Numrico

Obligatorio

01

190 al 190

Total de Altas

Numrico

Obligatorio

06

26 al 31

Nacionalidad Filler

Numrico Alfanumrico

Obligatorio Obligatorio

04 297

191 al 194 195 al 491

Filler

Alfanumrico

Obligatorio

460

32 al 491

103

104

Registro de Detalle del Alta para Tarjeta Pagomtico

Nombre del Campo
Tipo de Registro Tipo de Producto

Registro de Detalle del Alta para Tarjeta Pagomtico (continuacin)

Nombre del Campo Tipo
Numrico

Campo
Obligatorio

Longitud
16

No. Campo Descripcin

313 al 328
Cuando el campo tipo de entrega sea Inmediata se deben colocar los 16 dgitos de la tarjeta asignada. Cuando el tipo de entrega sea Express o Nominativa se deben de capturar 16 ceros ya que con estos tipos de entrega el banco asigna el nmero de la tarjeta. Los valores posibles pueden ser: 2= Por transaccin 1= Por renta mensual Los valores posibles pueden ser: 0= Empleado 1= Empresa Este campo debe de ser siempre 02. Los valores posibles son: 1= Masculino 2= Femenino Los valores posibles son: 0001= Mexicano 0002= Extranjero 0003= Estadounidense Los valores posibles pueden ser: 0 = Si se envan datos 1 = No se envan datos Si este campo tiene el valor 0, se requieren forzosamente todos los datos que se mencionan a continuacin SIN INCLUIR EL FILLER. Si este campo tiene el valor 1, no se requiere ninguno de los datos que se mencionan a continuacin SOLO EL FILLER. Debe contener 153 espacios en blanco. Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Los valores posibles pueden ser: 1= Titular 2= Cnyuge 3= Hijo(a) 4= Padre/Madre 5= Hermano(a) 6= Abuelo(a) 7= Nieto(a) 9= Otra relacin familiar Formato AAAAMMDD donde: AAAA= Ao MM= Mes DD= Da Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres. Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda. Nota: Si el cdigo postal no coincide con la colonia se rechaza. Colocar el nmero del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo dgito.

Tipo
Numrico Numrico

Campo
Obligatorio Obligatorio

Longitud No. Campo Descripcin

01 01 01 01 al 01 02 al 02 03 al 03
Registro de alta es constante y siempre es 2. Para Tarjeta Pagomtico es constante y siempre es 2. Los valores posibles pueden ser: 1= Entrega inmediata 2= Entrega Express 3= Entrega Nominativa Capturar el nmero de la Unidad de Trabajo, el cual va justificado a la derecha con ceros a la izquierda para completar la longitud de 16 dgitos. Los valores posibles pueden ser: 01= Fsica nacional. 03= Fsica empresarial. 05= Fsica menor de edad. 07= Fsica extranjera radicada en el pas. 16= Fsica empresarial, extranjero radicado en el pas. Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Se capturan los 18 caracteres que componen a la CURP, en caso de que no se capture se ponen espacios en blanco. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres. Formato AAAAMMDD donde: AAAA= Ao MM= Mes DD= Da Colocar la clave correspondiente al estado civil del empleado. 1= Soltero(a) 2= Casado(a) 3= Viudo(a) 4= Divorciado(a) 5= Casado por bienes separados 6= Casado por bienes mancomunados 7= Unin libre Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres. Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda. Nota: Si el cdigo postal no coincide con la colonia se rechaza. En caso de omitir, rellenar con ceros. En caso de omitir, rellenar con ceros.

Nmero de Tarjeta

Tipo de Entrega

Numrico

Obligatorio

Forma de Pago

Numrico

Obligatorio

01

329 al 329

Nmero de Unidad de Trabajo Tipo de Persona

Numrico

Obligatorio

16

04 al 19

Asignacin de Pago Actividad u Ocupacin Sexo Nacionalidad

Numrico Numrico Numrico Numrico

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

01 02 01 04

330 al 330 331 al 332 333 al 333 334 al 337

Numrico

Obligatorio

02

20 al 21

Nombre del Empleado

Alfanumrico

Obligatorio

55

22 al 76

CURP Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento

Alfanumrico Alfanumrico Numrico

Opcional Obligatorio Obligatorio

18 20 08

77 al 94 95 al 114 115 al 122

Datos de Beneficiario

Numrico

Obligatorio

01

338 al 338

Filler Nombre del Beneficiario

Alfanumrico Alfanumrico

Obligatorio Condicional

153 55

339 al 491 339 al 393

Estado Civil

Numrico

Obligatorio

01

123 al 123

Parentesco

Numrico

Condicional

02

394 al 395

Calle y Nmero Colonia Cdigo Postal Clave de Larga Distancia + Telfono Domicilio Clave de larga distancia + Telfono Oficina Extensin E-mail Poblacin o Delegacin

Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Alfanumrico

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Opcional Opcional Opcional Obligatorio

36 24 06 10 10 06 75 20

124 al 159 160 al 183 184 al 189 190 al 199 200 al 209 210 al 215 216 al 290 291 al 310

Fecha de Nacimiento

Numrico

Condicional

08

396 al 403

Calle y Nmero Colonia

Alfanumrico Alfanumrico

Condicional Condicional

36

404 al 439

En caso de omitir, rellenar con ceros. En caso de omitir, rellenar con blancos. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres. Colocar el nmero del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo dgito. (Tabla Anexa)

24 20 06 027

440 al 463 464 al 483 484 al 489 490 al 491

Poblacin o Delegacin Cdigo Postal Estado

Alfanumrico Numrico Numrico

Condicional Condicional Condicional

Estado

Numrico

Obligatorio

02

311 al 312

105

106

Registro de Detalle del Alta para Tarjeta Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo
Nombre del Campo
Tipo de Registro Tipo de Producto Tipo de Entrega

Registro de Detalle del Alta para Tarjeta Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo (continuacin)
Nombre del Campo
Clave de Larga Distancia + Telfono Domicilio Clave de Larga Distancia + Telfono Oficina Extensin E-mail Poblacin o Delegacin

Tipo
Numrico Numrico Numrico

Campo
Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Longitud No. Campo

01 01 01 01 al 01 02 al 02 03 al 03

Descripcin
Registro de alta es constante, y siempre es 2. Para Tarjeta Perfiles es constante y siempre es 3 Los valores posibles pueden ser: 1= Entrega inmediata 2= Entrega Express 3= Entrega Nominativa Capturar el nmero de la Unidad de Trabajo, el cual va justificado a la derecha con ceros a la izquierda para completar la longitud de 16 dgitos. Los valores posibles pueden ser: 01= Fsica nacional. 03= Fsica empresarial. 07= Fsica extranjera radicada en el pas. 16= Fsica empresarial, extranjero radicado en el pas. Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Se capturan los 18 caracteres que componen a la CURP. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres. Formato AAAAMMDD donde: AAAA= Ao MM= Mes DD= Da Colocar la clave correspondiente al estado civil del empleado. 1= Soltero(a) 2= Casado(a) 3= Viudo(a) 4= Divorciado(a) 5= Casado por bienes separados 6= Casado por bienes mancomunados 7= Unin libre Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres. Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda. Nota: Si el cdigo postal no coincide con la colonia se rechaza.

Tipo
Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Alfanumrico

Campo
Opcional Opcional Opcional Opcional Obligatorio

Longitud No. Campo Descripcin

10 10 06 75 20 190 al 199 200 al 209 210 al 215 216 al 290 291 al 310 En caso de omitir, rellenar con ceros. En caso de omitir, rellenar con ceros. En caso de omitir, rellenar con ceros. En caso de omitir, rellenar con blancos. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres. Colocar el nmero del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo dgito. (Tabla Anexa) Cuando el campo tipo de entrega sea Inmediata se deben colocar los 16 dgitos de la tarjeta asignada. Cuando el tipo de entrega sea Express o Nominativa se deben de capturar 16 ceros ya que con estos tipos de entrega el banco asigna el nmero de la tarjeta. Los valores posibles pueden ser: 2= Por transaccin 1= Por renta mensual Los valores posibles pueden ser: 0= Empleado 1= Empresa Este campo debe de ser siempre 02. Los valores posibles son: 1= Masculino 2= Femenino Los valores posibles son: 0001= Mexicano 0002= Extranjero 0003= Estadounidense Los valores posibles pueden ser: 0 = Si se envan datos 1 = No se envan datos Si este campo tiene el valor 0, se requieren forzosamente todos los datos que se mencionan a continuacin SIN INCLUIR EL FILLER. Si este campo tiene el valor 1, no se requiere ninguno de los datos que se mencionan a continuacin SOLO EL FILLER. Debe contener 153 espacios en blanco.

Nmero de Unidad de Trabajo

Numrico

Obligatorio

16

04 al 19

Tipo de Persona

Numrico

Obligatorio

02

20 al 21

Estado

Numrico

Obligatorio

02

311 al 312

Nombre del Empleado

Alfanumrico

Obligatorio

55

22 al 76

Nmero de Tarjeta

Numrico

Obligatorio

16

313 al 328

CURP Lugar de Nacimiento

Alfanumrico Alfanumrico

Opcional Obligatorio

18 20

77 al 94 95 al 114

Forma de Pago

Numrico

Obligatorio

01

329 al 329

Fecha de Nacimiento

Numrico

Obligatorio

08

115 al 122

Asignacin de Pago

Numrico

Obligatorio

01

330 al 330

Estado Civil

Numrico

Obligatorio

01

123 al 123

Actividad u Ocupacin Sexo

Numrico Numrico

Obligatorio Obligatorio

02 01

331 al 332 333 al 333

Nacionalidad

Numrico

Obligatorio

04

334 al 337

Calle y Nmero

Alfanumrico

Obligatorio

36

124 al 159

Datos de Beneficiario

Numrico

Obligatorio

01

338 al 338

Colonia

Alfanumrico

Obligatorio

24

160 al 183

Cdigo Postal

Numrico

Obligatorio

06

184 al 189

Filler

Alfanumrico

Obligatorio

153

339 al 491

107

108

Registro de Detalle del Alta para Tarjeta Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo (continuacin)
Nombre del Campo
Nombre del Beneficiario

Layout de Exportacin de Avisos

Registro de Control para todo tipo de avisos
Nombre del Campo
Nmero de Cliente Fecha del Aviso Secuencial del Archivo

Tipo
Alfanumrico

Campo
Condicional

Longitud No. Campo

55 339 al 393

Descripcin
Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 9= Titular Cnyuge Hijos Padre/Madre Hermano(a) Abuelo(a) Nieto(a) Otra relacin familiar

Tamao
9(12) 9(08) 9(04)

Descripcin
Campo Numrico Campo Numrico Campo Numrico

Especificaciones
Nmero de cliente justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. Indica fecha del aviso y debe tener el formato aaaammdd Nmero consecutivo del archivo, pueden ser de 0001 hasta 9999, no deben repetirse secuenciales en un mismo da. Los valores posibles pueden ser: 01 = Cuentas con depsitos sin datos 02 = Cuentas con datos sin contrato y documentos 03 = Cuentas con contrato sin documentacin. Nmero de das previos al bloqueo/cancelacin de la cuenta.

Parentesco

Numrico

Condicional

02

394 al 395

Fecha de Nacimiento

Numrico

Obligatorio

08

396 al 403

Formato AAAAMMDD donde: AAAA= Ao MM= Mes DD= Da Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres. Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres. Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda. Colocar el nmero del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo dgito. (Tabla Anexa)

Tipo de Aviso

9(2)

Campo Numrico

Perodo de Alerta

9(2)

Campo Numrico

Calle y Nmero

Alfanumrico

Condicional

36

404 al 439

Colonia

Alfanumrico

Condicional

24

440 al 463

Poblacin o Delegacin

Alfanumrico

Condicional

20

464 al 483

Registro de detalle para avisos 01

Nombre del Campo
Nmero de Unidad de Trabajo Nmero de la Unidad de Trabajo Tipo de Producto

Cdigo Postal Estado

Numrico Numrico

Condicional Condicional

06 02

484 al 489 490 al 491

Tamao
9(16)

Descripcin
Campo Numrico

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso que el nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Los valores posibles pueden ser Inmediata Nominativa Nmero completo de la tarjeta Indica la fecha de la 1er dispersin y debe tener el formato aaaammdd Indica la fecha de bloqueo y debe tener el formato aaaammdd

X(75)

Campo Alfanmerico

Tabla Anexa de Estados de la Repblica:

Cdigo Estado Rango Cdigo Postal Cdigo Estado Rango Cdigo Postal

X(16)

Campo Alfanmerico

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

DISTRITO FEDERAL BAJA CALIFORNIA CAMPECHE COLIMA CHIHUAHUA GUANAJUATO HIDALGO ESTADO DE MEXICO MORELOS NUEVO LEON PUEBLA QUINTANA ROO SINALOA TABASCO TLAXCALA YUCATAN

1000 - 16999 20000 - 20999 21000 - 22999 23000 - 23999 24000 - 24999 25000 - 27999 28000 - 28999 29000 - 30999 31000 - 33999 34000 - 35999 36000 - 38999 39000 - 41999 42000 - 43999 44000 - 49999 50000 - 57999 58000 - 61999

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA SUR COAHUILA CHIAPAS DURANGO GUERRERO JALISCO MICHOACAN NAYARIT OAXACA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SONORA TAMAULIPAS VERACRUZ ZACATECAS

62000 - 62999 63000 - 69999 64000 - 67999 68000 - 71999 72000 - 75999 76000 - 76999 77000 - 77999 78000 - 79999 80000 - 82999 83000 - 85999 86000 - 86999 87000 - 89999 90000 - 90999 91000 - 96999 97000 - 97999 98000 - 99999

Tipo de Entrega

X(10)

Campo Alfanmerico

Nmero de Tarjeta Fecha 1er Dispersin Fecha de Bloqueo

9(16) 9(08) 9(08)

Campo Numrico Campo Numrico Campo Numrico

109

110

Registro de detalle para avisos 02

Nombre del Campo
Nmero de Unidad de Trabajo Nombre de la Unidad de Trabajo Tipo de Producto

Registro de detalle para avisos 03

Descripcin
Campo Numrico

Tamao
9(16)

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso que el nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Los valores posibles pueden ser Inmediata Nominativa Nmero completo de la tarjeta Indicar el nombre del empleado. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres, se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Indica la fecha de la 1er dispersin y debe tener el formato aaaammdd Indica la fecha de personalizacin y debe tener el formato aaaammdd Indica la fecha de bloqueo y debe tener el formato aaaammdd

Nombre del Campo

Nmero de Unidad de Trabajo Nombre de la Unidad de Trabajo Tipo de Producto

Tamao
9(16)

Descripcin
Campo Numrico

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso que el nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Los valores posibles pueden ser Inmediata Nominativa Nmero completo de la tarjeta Indicar el nombre del empleado. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres, se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Indica la fecha de la 1er dispersin y debe tener el formato aaaammdd Indica la fecha de personalizacin y debe tener el formato aaaammdd Indica la fecha de arribo de contrato y debe tener el formato aaaammdd Los valores posibles pueden ser: Falta de Contrato Falta identificacin oficial Falta Comprobante de domicilio Falta formato para extranjero Indica la fecha de bloqueo y debe tener el formato aaaammdd

X(75)

Campo Alfanmerico

X(75)

Campo Alfanmerico

X(16)

Campo Alfanmerico

X(16)

Campo Alfanmerico

Tipo de Entrega

X(10)

Campo Alfanmerico

Tipo de Entrega

X(10)

Campo Alfanmerico

Nmero de Tarjeta

9(16)

Campo Numrico

Nmero de Tarjeta

9(16)

Campo Numrico

Nombre

X(55)

Campo Alfanmerico

Nombre

X(55)

Campo Alfanmerico

RFC Fecha 1er Dispersin Fecha de Personalizacin Fecha de Bloqueo

X(13) 9(08) 9(08) 9(08)

Campo Alfanmerico Campo Numrico Campo Numrico Campo Numrico

RFC Fecha 1er Dispersin Fecha de Personalizacin Fecha de Arribo de Contrato Estatus de Documentacin

X(13) 9(08) 9(08) 9(08) X(30)

Campo Alfanmerico Campo Numrico Campo Numrico Campo Numrico Campo Alfanmerico

Fecha de Bloqueo

9(08)

Campo Numrico

111

112

Layout de Exportacin Consultas de Reportes Solicitados

Registro de control para todo tipo de reportes
Nombre del Campo
Nmero de Cliente Fecha del Reporte Nmero de Folio

Registro de detalle para cuentas asignadas (02) (personalizadas)

Nombre del Campo
Nmero de Unidad de Trabajo

Tamao
9(16)

Descripcin
Campo Numrico

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Nmero completo de la tarjeta Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Indicar el nombre del empleado. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indica la fecha de apertura y debe tener el formato aaaammdd

Tamao
9(12) 9(08) 9(16)

Descripcin
Campo Numrico Campo Numrico Campo Numrico

Especificaciones
Nmero de cliente justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda Indica fecha del aviso y debe tener el formato aaaammdd Folio Electrnico Los valores posibles pueden ser: 01 = Prealtas asignadas por UT. 02 = Cuentas asignadas por Empresa 03 = Cuentas canceladas sin Contrato 04 = Cuentas pendientes cierre/apertura 05 = Vencimientos Los valores posibles pueden ser: 00 = Ninguno 01 = Con datos sin contratos 02 = Con contrato sin documentos 03 = Todos Nmero de Tarjeta RFC 9(16) X(13) Campo Numrico Campo Alfanmerico Nombre de la Unidad de Trabajo Tipo de Producto X(75) Campo Alfanmerico

X(16)

Campo Alfanmerico

Tipo de Reporte

9(2)

Campo Numrico

Sub-Tipo

9(2)

Campo Numrico

Nombre

X(55)

Campo Alfanmerico

Fecha de Apertura

9(08)

Campo Numrico

Registro de detalle para prealtas asignadas (01)

Nombre del Campo
Nmero de Unidad de Trabajo

Registro de detalle para cuentas canceladas (03)

Nombre del Campo Tamao
9(16)

Descripcin
Campo Numrico

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Nmero completo de la tarjeta Indicar el nombre del empleado. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Indica la fecha de apertura y debe tener el formato aaaammdd Indica la fecha de la cancelacin y debe tener el formato aaaammdd

Tamao
9(16)

Descripcin
Campo Numrico

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: 01 = Vigente con depsitos sin datos 02 = Bloqueados con depsitos sin datos 03 = Sin depsitos sin datos 04 = Cancelados Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Perfil Ejecutivo Nmero completo de la tarjeta Indica la fecha del 1er deposito y debe tener el formato aaaammdd RFC Fecha de Apertura Fecha de Cancelacin X(13) 9(08) 9(08) Campo Alafanmerico Campo Numrico Campo Numrico Nmero de Unidad de Trabajo

Nombre de la Unidad de Trabajo Agrupacin de la Situacin del plstico

X(75)

Campo Alafanmerico

Nombre de la Unidad de Trabajo Tipo de Producto

X(75)

Campo Alafanmerico

X(16)

Campo Alafanmerico

9(02)

Campo Numrico

Nmero de Tarjeta

9(16)

Campo Numrico

Tipo de Producto

X(16)

Campo Alafanmerico

Nombre

X(55)

Campo Alafanmerico

Nmero de Tarjeta Fecha 1er Deposito

9(16) 9(08)

Campo Numrico Campo Numrico

113

114

Registro de detalle para cuentas pendiente (04) (Pendiente por cierre de aperturas)
Nombre del Campo
Nmero de Unidad de Trabajo

Registro de detalle para cuentas pendiente (05)

Nombre del Campo
Nmero de Unidad de Trabajo

Tamao
9(16)

Descripcin
Campo Numrico

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil ejecutivo Nmero completo de la tarjeta Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Indicar el nombre del empleado. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indica la fecha de apertura y debe tener el formato aaaammdd Los valores posibles pueden ser: Falta entregar contrato Falta identificacin oficial Falta comprobante de domicilio Falta formato para extranjero

Tamao
9(16)

Descripcin
Campo Numrico

Especificaciones
Unidad de trabajo del aviso, si es menor a los 16 caracteres completar con ceros a la izquierda, por ejemplo: 0000000000000012, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Nmero completo de la tarjeta Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Indicar el nombre del empleado. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indica la fecha de vencimiento y debe tener el formato aaaammdd Claves de lugares de entrega: SUC, DOM, EMP

Nombre de la Unidad de Trabajo Tipo de Producto

X(75)

Campo Alafanmerico

Nombre de la Unidad de Trabajo Tipo de Producto

X(75)

Campo Alafanmerico

X(16)

Campo Alafanmerico

X(16)

Campo Alafanmerico

Nmero de Tarjeta RFC

9(16) X(13)

Campo Numrico Campo Alafanmerico

Nmero de Tarjeta RFC

9(16) X(13)

Campo Numrico Campo Alafanmerico

Nombre

X(55)

Campo Alafanmerico

Nombre

X(55)

Campo Alafanmerico

Fecha de Apertura

9(08)

Campo Numrico

Fecha de Apertura

9(08)

Campo Numrico

Documentos Pendientes

X(30)

Campo Alafanmerico

Documentos Pendientes

X(03)

Campo Alafanmerico

Layout de Exportacin Consultas de Altas

Registro de control para los diferentes tipos de estatus de Altas
Nombre del Campo
Nmero de Cliente Fecha Secuencial del Archivo

Tamao
9(12) 9(08) 9(04)

Descripcin
Campo Numrico Campo Numrico Campo Numrico

Especificaciones
Nmero de cliente justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda Indica fecha del archivo y debe tener el formato aaaammdd Nmero consecutivo del archivo, pueden ser de 0001 hasta 9999, no deben repetirse secuenciales en un mismo da. Nmero de registros de altas solicitadas en el archivo de envo

Total de Altas Solicitadas

9(06)

Campo Numrico

115

116

Registro de detalle para solicitudes aceptadas (01)

Nombre del Campo
Tipo de Consulta Nmero de Unidad de Trabajo

Registro de detalle para solicitudes rechazadas (02)

Especificaciones
01 = Solicitudes aceptadas Nmero de UT, si es menor a 16 dgitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000006241, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Si es menor a 16 dgitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000006241 Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Los valores posibles pueden ser Inmediata Nominativa Nmero completo de la tarjeta Indicar el nombre del empleado. Si el nombre es menor a 55 caracteres, se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Los valores posibles pueden ser: Trmite Terminado En espera de contrato Generacin y envo de tarjeta a empresa Reposicin forzada en espera de contrato Si Estatus (2) Fecha Probable de arribo Si Estatus es (2), # de Gua Si Estatus es (3) muestra # de la tarjeta cancelada Nombre X(55) Campo Alafanmerico

Tamao
9(2) 9(16)

Descripcin
Campo Numrico Campo Numrico

Nombre del Campo

Tipo de Consulta Nmero de Unidad de Trabajo

Tamao
9(2) 9(16)

Descripcin
Campo Numrico Campo Numrico

Especificaciones
02 = Solicitudes rechazadas Nmero de UT, si es menor a 16 dgitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000006241, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Si es menor a 16 dgitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000006241 Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Los valores posibles pueden ser: Inmediata Nominativa. Indicar el nombre del empleado. Si el nombre es menor a 55 caracteres, se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se anexa una lista con causas de rechazo y accin correctiva. En archivo anexo se incluyen tambin las acciones correctivas.

Nombre de la Unidad de Trabajo Nmero de Folio Electrnico

X(75) 9(16)

Campo Alafanmerico Campo Numrico

Nombre de la Unidad de Trabajo Nmero de Folio Electrnico

X(75) 9(16)

Campo Alafanmerico Campo Numrico

Tipo de Producto

X(16)

Campo Alafanmerico

Tipo de Producto

X(16)

Campo Alafanmerico

Tipo de Entrega

X(10)

Campo Alafanmerico

Tipo de Entrega

X(10)

Campo Alafanmerico

Nmero de Tarjeta

9(16)

Campo Numrico

Nombre

X(55)

Campo Alafanmerico

RFC Causa de Rechazo Accin Correctiva

X(13) X(49) X(111)

Campo Alafanmerico Campo Alafanmerico Campo Alafanmerico

RFC

X(13)

Campo Alafanmerico

Estatus

X(40)

Campo Alafanmerico

Fecha de Arribo Nmero de Gua Nmero Tarjeta Cancelada

9(08) X(20) 9(16)

Campo Numrico Campo Alafanmerico Campo Numrico

117

118

Registro de detalle para contratos aceptados (03)

Nombre del Campo
Tipo de Consulta Nmero de Unidad de Trabajo Nombre de la Unidad de Trabajo Nmero de Folio Electrnico

Registro de detalle para contratos rechazados (04)

Especificaciones
03 = Contratos aceptados Nmero de UT, si es menor a 16 dgitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000006241, este campo puede venir en ceros (16). Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Folio nico generado por repositorio Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Los valores posibles pueden ser Inmediata Nominativa Indicar el nombre del empleado. Si el nombre es menor a 55 caracteres, se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Nmero completo de la tarjeta Los valores posibles pueden ser: Documentacin OK Documentacin NO OK Los valores posibles pueden ser: Falta Identificacin Oficial Falta Formato para extranjero Falta Comprobante de domicilio Falta Orden de Trabajo Tipo de Producto X(16) Campo Alafanmerico

Tamao
9(2) 9(16)

Descripcin
Campo Numrico Campo Numrico

Nombre del Campo

Tipo de Consulta Nmero de Unidad de Trabajo Nombre de la Unidad de Trabajo Nmero de Folio Electrnico

Tamao
9(2) 9(16)

Descripcin
Campo Numrico Campo Numrico

Especificaciones
04 = Contratos rechazados Nmero de UT, si es menor a 16 dgitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000006241 Nombre de la unidad de trabajo, en caso de que el Nmero de UT sea ceros, desplegar como UT desconocida. Folio nico generado por repositorio Los valores posibles pueden ser: D Pago Pagomtico Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Los valores posibles pueden ser Inmediata Nominativa Nmero completo de la tarjeta Indicar el nombre del empleado. Si el nombre es menor a 55 caracteres, se debe de justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se debe de seguir con el formato: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Indicar el RFC con homoclave, en caso de no tener la homoclave, justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha. Se anexa una lista con causas de rechazo y accin correctiva. En archivo anexo se incluyen tambin las acciones correctivas.

X(75) 9(16)

Campo Alafanmerico Campo Numrico

X(75) 9(16)

Campo Alafanmerico Campo Numrico

Tipo de Producto

X(16)

Campo Alafanmerico

Tipo de Entrega Nmero de Tarjeta

X(10) 9(16)

Campo Alafanmerico Campo Numrico

Tipo de Entrega

X(10)

Campo Alafanmerico

Nombre

X(55)

Campo Alafanmerico

Nombre

X(55)

Campo Alafanmerico

RFC Nmero de Tarjeta Contrato con Documentacin

X(13) 9(16) X(19)

Campo Alafanmerico Campo Numrico Campo Alafanmerico

RFC Causa de Rechazo Accin Correctiva

X(13) X(96) X(117)

Campo Alafanmerico Campo Alafanmerico Campo Alafanmerico

Documentacin Pendiente

X(30)

Campo Alafanmerico

Causas de Rechazo Solicitudes Electrnicas y Acciones correctivas

Causas
1 2 3 4 5 6 7

Descripcin
Empleado no elegible para cliente Banamex Tarjeta asignada a otro empleado Empleado con domicilio de la empresa y/o iguales. Datos incompletos o errneos del empleado Tarjeta no asignada a nmero de cliente empresa Nmero de Tarjeta incorrecto Nmero de Tarjeta inexistente o cancelada

Accin Correctiva
Ninguna, no es posible abrir una cuenta a ese empleado Verifique el nmero de tarjeta o realice el alta con una tarjeta nueva Corregir Domicilio Requisitar y firmar nueva solicitud del empleado junto con su Orden de Trabajo (ODT), y entregarla en sucursal Asignar nueva tarjeta a empleado y enviar datos nuevamente. Verifique el nmero de tarjeta o realice el alta con una tarjeta nueva Verifique el nmero de tarjeta o realice el alta con una tarjeta nueva

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8.0 Transmisin de archivos de Nmina

Facultades
Las facultades son los mdulos que identifican el tipo de transaccion que realiza el usuario a travs de la Firma Digital asociada a los mdulos.

Tipos de Facultades

Mdulos

Para operar el servicio de Nmina se requiere la calificacin de dos mdulos: Mdulo 19: Permite administrar las tarjetas de nmina de los empleados desde la Banca Electrnica. Mdulo 20: A travs de l se transmiten los archivos de Nmina a Banamex de manera Individual o Mancomunada.

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Operaciones por Tipo de Moneda

Cada uno de los mdulos asignados a una Firma Digital deber estar ligado a un tipo de moneda: 001 Pesos 005 Dlares
Nota: El servicio de Nmina opera en Moneda Pesos (001)

Periodo del Monto Mximo Operable (No habilitado para el servicio de Nmina Banamex)
Tiempo de vigencia del monto mximo operable, los perodos que pueden ser indicados son: 1 Diario 2 Semanal 3 Quincenal 4 Mensual 5 Bimestral 6 Trimestral 7 Semestral 8 Anual

Categora de Mancomunamiento Montos Mximos

Los mdulos le permiten otorgar a cada uno de sus usuarios facultades especficas para la aplicacin de operaciones con ciertos montos de dinero: Si al usuario se le asigna un monto mximo mancomunado, se debe definir con cual categora podr operar. Las categoras determinan las posibilidades de mancomunamiento con otros usuarios para el mismo mdulo. Categora 1 El usuario puede realizar operaciones junto con otro usuario, sin importar qu categora tenga la Segunda Firma Digital. Esta categora se asigna a los usuarios de la empresa que cuentan con mayor nivel jerrquico y que pueden tomar decisiones sobre las operaciones de la empresa. Los usuarios calificados con categora 1 se podrn mancomunar entre s y a su vez con usuarios calificados con categora 2. Categora 2 El usuario puede realizar operaciones asociado con otro usuario, siempre y cuando el segundo usuario tenga asignada la categora 1. Esta categora se asigna a los usuarios que no toman decisiones sobre las operaciones de la empresa, de tal forma que estos NO se podrn mancomunar entre s, solo se podrn mancomunar con una firma con categora 1. Ejemplo: Usuarios con Categora A, se pueden mancomunar con otro usuario de Categora A, o de Categora B. Los Usuarios con Categora B no podrn mancomunarse entre s.
NOTA: Por cuestiones de seguridad la categora 2, no podr mancomunarse con otra Firma Digital de categora 2

Monto Mximo Individual (MMI).

Es la cantidad mxima por la que el usuario puede realizar de forma individual la operacin. Si no se desea otorgarle facultades al usuario para efectuar transacciones individualmente, el MMI (Monto Mximo Individual) ser de $ 0.00. Si desea dar al usuario una clave individual sin lmite, su MMI ser de 99999999999999999. Le sugerimos que para tener mayor control de las facultades o mdulos que asigna a sus usuarios, delimite un monto mximo individual (no lo asigne sin lmite).

Monto mximo mancomunado (MMM).

Cantidad mxima que puede aplicar un usuario en forma mancomunada con otros usuarios. Si dos usuarios desean aplicar una operacin y el Monto Mximo Mancomunado es distinto para cada uno de ellos, la validacin de la transaccin se har con base en el monto menor asignado.

Monto mximo operable por perodo (MMO) (No habilitado para el servicio de Nmina Banamex).
Cantidad mxima con la cual el usuario podr operar durante un perodo asignado. Para la validacin del MMO se contabilizan las operaciones que un usuario haya efectuado de manera individual y/o mancomunado en cualquiera de los medios de acceso de Banca Electrnica. Para el caso de una operacin mancomunada se les acumula a los usuarios que autorizan. Cuando el usuario no pueda realizar una transaccin porque supera el importe disponible en ese momento, el sistema le enva un mensaje alertando que el importe capturado super el monto mximo disponible que tiene para esta operacin en el periodo seleccionado (diario, semanal, quincenal... ).

1. Usuario Individual El usuario con Firma Digital calificada con la facultad del Mdulo 20 puede enviar archivos de dispersin por si solo, sin la necesidad de mancomunar la transmisin, teniendo como lmite el Monto Mximo Individual por archivo. 2. Usuario Mancomunado Para enviar archivos de pago, se requiere el ingreso de una Segunda Firma Digital dentro de la misma sesin, teniendo como lmite el Monto Mximo Mancomunado por archivo, respetando las categoras de mancomunamiento establecidas. 126

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Alta de Facultades
Para poder modificar o dar de alta nuevas facultades a un usuario, lo podr hacer el usuario que tenga firma digtal con facultad de administrador: 1. Seleccione al usuario que se va a modificar

Procedimiento para activacin del Mdulo 20 a travs del usuario con facultad de Administrador Mdulo 10 o bien con apoyo de su Ejecutivo Banamex.

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2. De clic en la opcin Facultades

Una vez que se muestren las facultades otorgados al usuario, dar clic en Alta

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3. Seleccione la Categora en la cual se desea que opere el usuario (1 2)

4. Una vez que se seleccion la categora, indique el mdulo al que se desea incorporar al usuario: 20000000.- Nomina Banamex-Pagos

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5. Seleccione Submdulo con el valor Todos.

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6. Seleccione en Tipo de Moneda:Pesos.

7. Teclee el Importe del Monto Mximo Individual permitido al usuario. 8. Teclee el Importe del Monto Mximo Mancomunado permitido al usuario. 10. La Vigencia del Importe Mximo Operable por el momento se encuentra deshabilitada para operar el servicio de Nmina Banamex.
NOTA: El Importe del Monto Mximo Operable (9) por el momento no se encuentra activado para el servicio de Nmina.

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11. De clic en el botn de Continuar. Se desplegar un listado con las facultades capturadas. Si desea modificar la informacin seleccione el botn de Regresar. Si la informacin es correcta, de clic en botn de Aplicar. En la pantalla se mostrar la respuesta del alta donde aparecer un Nmero de Autorizacin por cada facultad incorporada, de clic en el botn Regresar.

11 11

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12. Aparecer de nuevo la pantalla donde muestra las facultades del usuario, incluyendo la que se dio de alta.
NOTA: Es muy IMPORTANTE que en este paso seleccione Actualizar para que se guarden los cambios, de forma contraria el sistema no tomar en cuenta el alta realizada.

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9.0 Atencin Telefnica Empresarial

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9.0 Atencin Telefnica Empresarial

De acuerdo a la solicitud requerida, deber proporcionar la siguiente informacin al ejecutivo del ATE: Asesoria del producto: Nmero de cliente de la empresa Informacin del producto: Nmero de cliente de la empresa Razn social de la empresa RFC de la empresa. Nombre de la persona que solicita la informacin En el caso de tarjetas: Nmero de cuenta del empleado Nombre del empleado Nmero de folio de aperturas de Banca Electrnica Empresarial. En el caso de pagos: Adems de los establecidos en los datos generales de la empresa: Fecha de envo Nmero de secuencia del archivo. Fecha de envo y fecha de aplicacin.

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10.0 Informacin para sus Empleados

10.0 Informacin para sus Empleados

Tipos de Tarjetas de Nmina
Ahora el servicio de Nmina Banamex adems de la Tarejeta Pagomtico, le ofrece dos nuevas opciones de Tarjetas de Nmina que se ajustan al perfil y necesidades financieras de sus empleados: Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo Tarjeta DPago

Ya que Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo tiene todas las caractersticas para que por medio de ella el empleado realice sus operaciones con otras cuentas ligadas a su nmero de cliente.

Dos diseos de Tarjeta a elegir:

1. Tarjeta de Dbito Internacional Si la entrega de la tarjeta es inmediata en la empresa/unidad de trabajo o sucursal, se proporciona la tarjeta azul. Si la entrega de la tarjeta es Nominativa, o bien, para sus tarjetas adicionales el empleado puede decidir el color de su tarjeta (azul o gris). La Tarjeta Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo permite asignar hasta 4 Tarjetas Adicionales a sus familiares directos mayores de 18 aos. Podr recibir mensualmente un Resumen de Gastos clasificado por categoras (restaurantes, supermercado, salud, entre otros), as como el detalle del nmero de disposiciones en cajeros Banamex, cajeros RED y cajeros en el extranjero. 2. Tarjeta de Dbito Internacional + Chequera Para una mejor administracin de su dinero Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo tiene a su disposicin dos formatos de chequera: Chequera Perfiles tradicional con talonario o Chequera Perfiles con copia de cheque. En la copia de cada cheque emitido queda registrado la fecha, importe y el beneficiario Informacin de los cheques girados durante el mes (en el resumen de gastos mensuales)
Nota: * En caso de que el empleado reciba su Tarjeta Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo en su empresa/unidad de trabajo y requiera una chequera, ste deber solicitarla directamente en la Sucursal Banamex asignada a su empresa/unidad de trabajo. Es decir, las chequeras no podr solicitarlas la empresa/unidad de trabajo. * La empresa no puede solicitar tarjetas adicionales. * En caso de que el empleado requiera solicitar tarjetas adicionales, deber tramitar esta solicitud directamente en cualquier Sucursal Banamex.

Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo

La Cuenta Perfiles de Nmina Banamex, en la que sus empleados adems de recibir el pago de la nmina y dems prestaciones, cuentan con un Crdito Banamex Nmina* hasta por 10 meses de su sueldo.

Cuenta Perfiles es una cuenta de depsito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, que permite al empleado administrar y controlar de forma eficiente sus recursos, la cual funciona como cuenta eje para el manejo integral de diversos productos y/o servicios del banco. Esta cuenta permite al empleado elegir una serie de alternativas acorde con sus propias necesidades, gustos y estilos de vida, ya que es la llave para obtener crditos, instrumentos de inversin, seguros y diversos beneficios con condiciones preferenciales con el respaldo Banamex.

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Esquema de Cobro de Comisiones

Condiciones preferenciales en tarifas al recibir sus depsitos de nmina a travs de Nmina Banamex. Adems podr elegir entre 2 esquemas de cobro: Renta Mensual y Costo por Operacin

Asignar hasta 4 tarjetas adicionales para sus familiares directos mayores de 18 aos Efectuar Pagos Interbancarios con cargo a su Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo a travs de BancaNet (Banca por Internet) GRATIS Genera CLABE Interbancaria, lo cul le permite recibir devolucin por el pago de impuestos

Beneficios Exclusivos
Acceso a preventas exclusivas de los mejores espectculos y promociones.

Importante:
Para recibir las tarifas ms bajas y las mejores condiciones del mercado es necesario que usted (1) le deposite la nmina y dems prestaciones a su Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo y (2) lo d de alta en cualquiera de sus Unidades de Trabajo*.
*Aplica nicamente para depsitos de nmina a travs de Nmina Banamex y TEF Pagomtico.
Nota: * Si su empleado no especifica el tipo de cobro, entonces queda establecido el costo por transaccin

Tarjeta DPago

Financiamiento
Hasta 10 meses de adelanto de sueldo con Crdito Banamex Nmina. Condiciones preferenciales al contratar Tarjetas de Crdito Banamex, Crdito Automotriz y Crdito Hipotecario. Disposicin inmediata de Credicheque*.

Hacer uso de ms de 12,800 lugares de disposicin de su dinero completamente gratis (Cajeros Automticos Banamex, Sucursales Banamex, Corresponsales Banamex Aqu y tiendas de autoservicios participantes) Puede realizar compras de bienes y servicios en miles de comercios en Mxico Disposicin en efectivo sin costo en comercios participantes El saldo de la Tarjeta DPago se encuentra protegido* contra robo, extravo o clonacin hasta 72 horas antes de que se realice el reporte a los telfonos del Centro de Atencin Telefnica. Con la Tarjeta DPago tiene acceso a las preventas exclusivas de los mejores espectculos.
*Aplican restricciones

Es el medio de acceso con el cual el empleado podr disponer de su sueldo y dems prestaciones que reciba, as como realizar compras y disponer de efectivo con la mayor comodidad y seguridad Su empresa nicamente podr depositar la nmina a las Tarjetas DPago que tenga relacionadas a su nmero de cliente La Tarjeta DPago nicamente recibe depsitos electrnicos de su empresa/unidad de trabajo, no acepta depsitos en sucursal, pagos, ni traspasos por Banca Electrnica La Tarjeta DPago tiene una vigencia de 5 aos. Una vez que se venza, la empresa/unidad de trabajo debe proporcionarle otra tarjeta a su empleado. No existen reposiciones cclicas, por robo, extravo o vencimiento La Tarjeta DPago cuenta con una banda magntica y cdigo verificador de tarjeta como medida de seguridad En caso de cancelacin de la Tarjeta DPago, la empresa/unidad de trabajo es responsable de otorgarle una nueva Tarjeta DPago, as como el saldo disponible en la tarjeta cancelada Aplican restricciones de depsito diario y acumulacin mensual por tarjeta

Reposicin de Tarjetas
Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo
Por Robo o extravo:
La tarjeta debe ser reportada inmediatamente en los telfonos del Centro de Atencin Telefnica (CAT) Tel. 1 226-26-39 y 226 2639 1 (1BANAMEX Y BANAMEX1) en DF y rea Metropolitana o al 01 800 021 2345 en el resto del pas. La tarjeta quedar protegida 72 horas anteriores al reporte*
*Aplican restricciones Nota: * Para evitar que el bloqueo por robo o extravo se aplique en ambos plsticos (titular y adicional) y el empleado se quede sin ningn medio de acceso a su cuenta, es importante que se especifique el nmero de la tarjeta que se le perdi o le robaron.

Accesibilidad Total
Disponer de efectivo, sin costo por disposicin, as como consulta de saldo gratuito en los ms de 5,800 Cajeros Automticos Banamex y 1,500 Sucursales Banamex Compras de bienes y servicios en ms de 30 millones de comercios en Mxico y el mundo Disponer de efectivo, sin costo por disposicin, al realizar sus compras en comercios participantes Realizar pagos de servicios sin costo a travs de BancaNet (Banca por Internet) y Audiomtico (Banca por telfono) Domiciliar aportaciones voluntarios a Afore Solicitar el pago automtico o la domiciliacin de servicios sin costo (telfono, televisin por cable, luz, etc.) con cargo a su Cuenta de Nmina Hacer uso de ms de 12,800 lugares de disposicin de su dinero completamente gratis (Cajeros Automticos Banamex, Sucursales Banamex, Corresponsales Banamex Aqu y tiendas de autoservicios participantes)
Beneficios sujetos a cambio sin previo aviso.

Manejo de Liquidez
Condiciones preferenciales en diferentes instrumentos de inversin: Inversiones a Plazo, Inversin Perfiles, Fondos de Inversin Horizontes, Accitrade, Ahorro Voluntario para el retiro

Proteccin contra Imprevistos

Seguro por muerte accidental sin costo alguno* por recibir la nmina a travs de Nmina Banamex. Los fondos de las Tarjetas de Nmina se encuentran protegidos contra robo, extravo o clonacin hasta 72 horas antes de realizar el reporte a los Centros de Atencin Telefnica que se indican al final** Servicio de Chequera Protegida, los cheques no activados no podrn ser cobrados.
*Aplican condiciones generales y exclusiones **Aplican restricciones

* En caso de contar con Seguro Banamex contratado, despus del reporte por robo o extravo deber de comunicarse a los telfonos 12 26 82 54 y del resto del pas al 01800 300 00 03 de Seguros Banamex para informarles su nuevo nmero de tarjeta.
* Se debe aplicar el mismo criterio con todas las empresas con las cuales tenga contratado algn servicio (cargos automticos de telefona celular, televisin por cable, entre otros). * En el Centro de Atencin Telefnica (CAT) le indicarn al empleado si el plstico de reposicin le llegar al domicilio que se tiene registrado en el banco (que es el mismo a dnde llegan los estados de cuenta); o si debe sustituirlo (canjearlo) en la sucursal de su preferencia * Las reposiciones por robo, extravo son con costo por plstico.

Beneficios para el Empleado con Tarjeta DPago:

Disponer de efectivo, sin costo por disposicin, as como consulta de saldo gratuito en los ms de 5,800 Cajeros Automticos Banamex y 1,500 Sucursales Banamex.
Beneficios sujetos a cambio sin previo aviso.

Por Vencimiento:
Cuando falten 2 meses para el vencimiento de la tarjeta, los empleados al utilizar los ATM`s (Cajeros Automticos Banamex) les aparecern mensajes en

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los cuales se indica que su tarjeta esta prxima a vencer y si el plstico le llegar al domicilio que tiene registrado en el banco o si tendr que sustituir (canjearla) en la sucursal de su preferencia antes de que termine su vigencia.
Nota: Las Tarjetas Perfiles / Perfil Ejecutivo y Pagomtico pueden utilizarse hasta el ltimo da del mes en que vencen.

el empleado deber llamar al Centro de Atencin Telefnica (CAT) y realizar el reporte de reposicin de su tarjeta por deterioro sin costo alguno.

Cancelacin de Tarjetas
Las causas por las cuales Banamex tiene la facultad de cancelar las Tarjetas de Nmina son: Fallecimiento del titular Uso indebido de la cuenta Sobregiros imputables al cliente A peticin de la Empresa (en caso de la Tarjeta DPago).

Tarjetas DPago
Por Robo o Extravo:
La tarjeta debe ser reportada inmediatamente en los telfonos del Centro de Atencin Telefnica (CAT) Tel. 1 226-26-39 y 226 2639 1 (1BANAMEX Y BANAMEX1) en DF y rea Metropolitana o al 01 800 021 2345 en el resto del pas. La Tarjeta quedar protegida 72 horas anteriores al reporte* Posteriormente deber solicitar a la empresa/unidad de trabajo que le asignen una nueva tarjeta. En ningn caso se le podr asignar en la sucursal.
*Aplican restricciones

Metropolitana o al 01 800 021 2345 en el resto del pas, dnde se realiza una encuesta de identificacin del cliente, si todo es correcto se procede a realizar el cambio, si no; el titular de la cuenta debe enviar por fax al nmero que le indiquen en el CAT, los siguientes documentos (si el cliente no puede pasar su documentacin por fax, podr solicitar el trmite en sucursal).

Consideraciones de Reposiciones
En el caso de sustitucin o canje en sucursal, la tarjeta que se le entregar al empleado no tendrn grabados los datos del cliente y podr ser utilizada el da hbil siguiente. Una vez que el empleado haya reportado su tarjeta por robo o extravo podr escoger mediante el mtodo de seleccin de envo donde recibir su tarjeta, si es en sucursal mediante un canje y si es en domicilio deber esperar a que le llegue la reposicin de forma automtica. Si es con envo a domicilio, el saldo ser traspasado a su nueva tarjeta automticamente una vez que el empleado reciba la tarjeta y haga una consulta o retiro en Cajero Automtico. Bajo ninguna circunstancia usted deber proporcionar una nueva tarjeta. Aunque el empleado haya solicitado una reposicin por robo o extravo, usted podr seguirle depositando al nmero original de la cuenta, (solo aplica para Tarjeta Pagomtico) sin embargo, para asegurar la recepcin de los fondos el mismo da del cargo a su cuenta se recomienda que sus empleados le notifiquen el nuevo nmero de cuenta. La reposicin de las tarjetas adicionales sern entregadas directamente al domicilio cuando la cuenta del titular tiene nombre diferente a la adicional y el domicilio es correcto. Si la nueva tarjeta no ha llegado a su domicilio, es importante comunicarse al CAT para la ubicacin del plstico y si se requiere, solicitar un rescate a sucursal o domicilio alterno (este trmite tiene costo) Si la tarjeta se encuentra daada o en mal estado,

Bajas de Tarjetas en Empresas

En caso de que la empresa desee dar de baja una cuenta, deber enviar el reporte de la baja mediante una carta con membrete de la empresa (firmada por el Apoderado Legal), en la cual debe indicar de manera expresa los datos de los empleados (nmero de cuenta y nombre del titular de la misma). Esta se puede entregar en cualquier sucursal Banamex o a traves de la Mesa de Soporte Pagomtico.

Documentos para Cambio de Domicilio:

- Carta Solicitud de Cambio de Domicilio, dnde se especifique: Los 16 dgitos de la cuenta. Domicilio nuevo, incluyendo cdigo postal; de preferencia incluir nmero telefnico de casa u oficina (no celulares). Nombre y Firma del titular de la cuenta. - Comprobante de domicilio actual. - Identificacin oficial vigente.

Por Vencimiento:
Una vez que la Tarjeta DPago del empleado haya vencido, deber acudir a la empresa/unidad de trabajo para que se le asigne una nueva.

Solicitud de Tarjeta Adicional

No aplica para Tarjetas DPago El trmite puede realizarse en cualquier sucursal y el titular de la cuenta debe ir en compaa de la persona que designar como adicional. La situacin de la cuenta titular debe ser normal (no debe estar prevenida, reportada o cancelada). Debe adjuntar copia de la Identificacin Oficial del titular y de las personas adicionales. Estas debern ser mayores de edad.

Consideraciones para el Cambio de Domicilio:

El cambio de domicilio aplica para todas las tarjetas que se encuentren en situacin Normal. Si la tarjeta esta vencida o con reporte por robo o extravo, el cambio deber operarse hasta que reciba la nueva tarjeta. La Solicitud de Cambio de Domicilio, solo puede realizarla el titular de la cuenta. Quedan excluidos cambios de domicilio a las siguientes direcciones: Domicilio en el extranjero, Domicilio Conocido, Esquina con, Entre calle, Apartado Postal y Domicilios de Sucursales Banamex.

Activacin de Tarjetas:
1. Si la tarjeta la recibe en las instalaciones de la empresa: a) Si est personalizada con su nombre, se activar al momento de realizar la consulta de saldo en los ms de 5,800 Cajeros Automticos Banamex. b) Si no est personalizada, quedar activada al momento de que se realice el primer depsito de nmina. 2. En el caso de que se haya recibido en una Sucursal Banamex, esta quedar activada con cualquier tipo de depsito (en sucursal o medio electrnico): 3. Si la Tarjeta es una reposicin, se activar al momento de realizar la consulta de saldo en los ms de 5,800 Cajeros Automticos Banamex.

Cambio de Domicilio
No aplica para Tarjetas DPago. Es importante contar con el domicilio actualizado del titular de la cuenta para garantizar la oportunamente recepcin del Estado de Cuenta y Reposicin del plstico cuando ste se venza o sea reportado por robo o extravo. El cambio de domicilio se efecta a travs del Centro de Atencin Telefnico (CAT), Tel. 1 226-26-39 y 226 2639 1 (1BANAMEX Y BANAMEX1) en DF y rea

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Otros Servicios
Disposicin de Efectivo (tarjeta vencida o con reporte por robo o extravo)
El empleado puede disponer de su efectivo en cualquier sucursal BANAMEX, es necesario que se presente con su contrato y una identificacin oficial vigente.

Estado de Cuenta
El Estado de Cuenta proporciona al Cliente el detalle mensual de sus movimientos, depsitos, intereses generados y operaciones efectuadas a travs de los distintos medios de acceso con los que cuenta el servicio, con el fin de que conozca la situacin en que se encuentra su cuenta durante ese ciclo, incluye las operaciones realizadas por el titular y el tercero.

Nmero de disposiciones en: Cajeros Banamex Cajeros RED Cajeros en el extranjero El envo en papel debe ser al domicilio proporcionado por el Cliente. El envo por correo electrnico se debe realizar siempre y cuando el Cliente active el servicio a travs de Banca Electrnica Personal (BancaNet).

DPago
Se obtiene a travs del Cajero Automtico Banamex o de una solicitud en la sucursal.

Obtencin de Claves de Banca Electrnica

El servicio de Banca Electrnica se encuentra empaquetado con los productos de Cuenta Perfiles/Perfil Ejecutivo y Pagomtico. La Tarjeta DPago no cuenta con el servicio de Banca Electrnica. Sus claves y NetKey personal se obtienen directamente en cualquiera de nuestras sucursales Banamex.

Disposicin de Efectivo (Cuentas Canceladas)

En caso de que el empleado tenga su cuenta cancelada podr realizar el retiro forzado nicamente presentando su identificacin oficial vigente, validada por la sucursal. La cuenta deber estar personalizada en el sistema Banamex.

Cuenta Perfiles / Perfil Ejecutivo Pagomtico

- Se enva el Estado de Cuenta para la Cuenta Perfiles/ Perfil Ejecutivo de forma mensual al domicilio y/o correo electrnico que ste indique y que contenga la siguiente informacin: Resumen general: Nmero de contrato, saldo del ciclo anterior y saldo al corte Movimientos del periodo Saldos diarios del periodo Comisiones cargadas Intereses en cantidad y porcentaje, en su caso Resumen mensual por tipo de gasto Avisos sobre la cuenta e informacin promocional Telfonos de servicio a clientes - Se pueden realizar las consultas del estado de cuenta a travs del servicio de Banca Electrnica (BancaNet) o en Cajeros Automticos Banamex. - Se proporciona al Cliente la opcin de que se incluya un Resumen Mensual por tipo de gasto en su Estado de Cuenta, en el cual se detalla los siguientes datos: Nmero e importe de los consumos de sus tarjetas y los de cada una de sus tarjetas adicionales, clasificados en 11 rubros: Restaurantes Viajes Entretenimiento Educacin Salud Tiendas departamentales y artculos del hogar Supermercados Pago de servicios Compra y mantenimiento de autos Ropa, accesorios y cuidado personal Varios El Estado de Cuenta realiza sus cortes de forma bimestral, o mensual dependiendo del saldo promedio y movimientos mensuales de cada tarjetahabiente. Se detalla en el Estado de Cuenta los siguientes datos: Datos generales del cliente Nmero de Cuenta Pagomtico Logotipo Pagomtico Resumen general de saldos, rendimientos, comisiones e intereses Resumen de los datos del ciclo de corte como: saldo promedio, tasa de inters, impuesto retenido y nmero de Cuenta nica de la sucursal/Centro Financiero Detalle de los movimientos efectuados a travs de los distintos medios de entrega Mensajes promocionales o avisos al Cliente

Reinicio de NIP en Sucursal

El titular debe presentar la tarjeta en la sucursal para el cambio de NIP, junto con una identificacin oficial. Bajo ninguna circunstancia permita que el ejecutivo de servicio / sucursal le sugiera ni teclee el NIP del cliente.
Beneficios sujetos a cambio sin previo aviso.

Acceso al Servicio de Audiomtico (Banca por Telfono):

Llamando a los telfonos 1 226 26 39 y 226 2639 1 (1BANAMEX Y BANAMEX1) en DF y rea Metropolitana o sin costo al 01 800 021 2345 en el resto del pas. Utilizando nicamente los 16 dgitos de su tarjeta, donde podrn realizar: Reporte por robo o extravo. Asesora del Producto (Funcionamiento, servicios, dnde y como utilizarlo y comisiones). Asesora de su Tarjeta (ubicacin de plstico). Mensajes sobre su tarjeta en cajeros permanentes. Aclaraciones relacionadas con su tarjeta. Notificacin de cambio de domicilio. No recepcin de Estados de Cuenta. Donde tramitar su NIP (Cajero Permanente) y Password-Clave de Banca Electrnica. Informacin acerca de su Nmero de Cliente.

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11.0 Gua de Lectura de Estado de Cuenta para la Empresa

11.0 Gua de Lectura de Estado de Cuenta para la Empresa

Como leer su Estado de Cuenta Nmina Banamex A) Registro de Pagos.- Cada vez que usted enve un archivo de Pagos de Nmina Banamex se presentar en su Estado de Cuenta de la siguiente manera:
1. Fecha 11 SEP, es la fecha de aplicacin del archivo. 2. Concepto CARGO GLOBAL, con esta leyenda usted podr identificar en todo momento los archivos que han sido enviados a travs de la Nmina Banamex. 3. Referencia 7766488, la genera el banco para uso interno. 4. Nombre del archivo DE PRUEBA, es aquel que indic usted en el archivo creado o importado. 5. Informacin interna CAJA, AUT, HORA y SUC0870, son conceptos de uso interno. 6. Total 1.00, es el importe total del archivo que usted transmiti.

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B) Registro de Comisiones.- El cobro de COMISIN por los pagos realizados se har el 5to da hbil del siguiente mes en su Estado de Cuenta, como a continuacin se describe:
1. Fecha 05 SEP, es la fecha de aplicacin de la comisin. 2. Concepto COMISION 3164 ..., que describe el concepto de la comisin cobrada, estas pueden ser: NOM INTBCO MDIA<100M (Pago Interbancario menor a 100 mil) NOM INTBC MDIA>=100M (Pago Interbancario mismo da menor = a 100 mil) NOM INTBCO DIA SIG (Pago Interbancario Programado) P NOM PROG A CTA BMX (Pago a Cuentas Banamex programadas) P NOM A CTA BANAMEX (Pago a Cuentas Banamex) NOM ORDENES DE PAGO (Ordenes de Pago) Despus de esta leyenda se indica el mes de la operacin, en este caso SEP. 3. Nmero de Movimientos a cobrar MOV:3, es el nmero total de movimientos durante el mes por un concepto en especfico. 4. Informacin interna CAJA, AUT, HORA y SUC0870, son conceptos de uso interno. 5. Total 12.00, es el importe total a cobrar por las transacciones realizadas. 6. Concepto IVA COMISION 3164, es el impuesto al valor agregado relacionado con la comisin 3164 previa. 7. Total 1.60, es el IVA cobrado sobre el Total del importe previo. 8. Informacin interna CAJA, AUT y SUC0870, son conceptos de uso interno.

Nmina Pagomtico A) Registro de Pagos.- Cada vez que usted enve un archivo de Pagos de Nmina Pagomtico se presentar en su Estado de Cuenta de la siguiente manera:
1. Fecha 07 SEP, es la fecha de aplicacin del archivo. 2. Concepto PAGO DE NOMINA, con esta leyenda usted podr identificar en todo momento los archivos que ha sido enviados a travs de Pagomtico. 3. Descripcin NS100906, es el nombre que usted di al archivo. 4. Nmero de Autorizacin 000009337593, es el nmero de autorizacin del archivo al momento de transmitirlo. 5. Informacin interna CAJA, AUT, HORA y SUC0870, son conceptos de uso interno. 6. Total 172,083.94, es el importe total del archivo que usted transmiti.

1 1 3 6 8 2 5 4 7

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B) Registro de Comisiones.- El cobro de COMISIN por los pagos realizados se presenta al final del Estado de Cuenta, en un Resumen con los archivos transmitidos durante el mes:
1. Fecha 08 SEP, es la fecha de aplicacin del archivo. 2. Secuencial 93, es el nmero de secuencial del archivo. 3. Concepto ABONO PAGOMATICOS, es el Tipo de Abono del archivo (que tambin tiene otros valores) que se hayan transmitido. 4. Nmero de Movimientos 133, es el nmero de movimientos totales del archivo. 5. Importe 189,829.40, es el importe total de archivo. 6. Comisiones 532.00, es el cobro de comisiones del archivo. 7. I.V.A. 79.80, es el impuesto al valor agregado sobre el cobro de la comisin. 8. Total 611.80, es la suma de la comisin ms el IVA.

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Este cargo sobre las comisiones generadas en Septiembre aparecer dentro de su Estado de Cuenta de Octubre como a continuacin se presenta:

Anexos
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Anexos Anexo 1 Solicitud Nmina

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Anexo 2 Orden de Trabajo

Gua de llenado de la Orden de Trabajo

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