Professional Documents
Culture Documents
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Inventarios Gastos Pagados por Anticipado Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Total Activos No Corrientes TOTAL DE ACTIVOS Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Provisiones Provisin por Beneficios a los Empleados Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin 66% Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Capital Emitido Acciones de Inversin Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio 15,962 5,720 1,909 12,937 125,446 212,413 157 212,570 0% 1% 324,054 0 0 61,879 20,035 11,115 618 280 93,927
2011
0 0 2,441 36,446 4,374 67,549 592 111,402
82 82 111,484
161,974 324,054
LIQUIDEZ 1.- LIQUIDEZ GENERAL 2.- PRUEBA ACIDA 3.- PRUEBA DEFENSIVA 4.- CAPITAL DE TRABAJO 5.- CUENTAS POR COBRAR SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 5a.- GRADO DE ENDEUDAMIENTO 5b.- GRADO DE PROPIEDAD 6.- CALIDAD DE DEUDA 7.- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 8.- COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS COBERTURA DE GASTOS FIJOS UTILIDAD BRUTA /GASTOS FIJOS GESTION 9.- ROTACION CUENTAS POR COBRAR 9b.- PERIODO MEDIO DE COBRANZA 10a.- ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 10b.- PERIODO MEDIO DE PAGO (dias) 11a.- ROTACION DE INVENTARIOS (veces) 11b.- PERIODO MEDIO DE INVENTARIOS 12.- ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO (Veces) 13a.- ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 13b.- ROTACION DEL ACTIVO FIJO 14.- MARGEN BRUTO 15.- MARGEN OPERATIVO ROTACION DE CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCOS * 365/VENTAS RENTABILIDAD 16a.- RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO 16b.- RENTABILIDAD POR ACCION 17 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 18 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS UTILIDAD ACTIVO UT ANTS DE INTERSES E IMPUESTO/VENTAS
1.2 0.5 0.03 17,557 89.00 CXCX365/VANCR 50.02 49.98 57.95 100.07 1.57 0.48
4.75 76.9 8.56 42.62 2.27 160.89 7.50 0.53 0.40 16.94 0.373 5.96
Otras Cuentas por Pagar Periodo M.C Periodo M.I Provisin por Beneficios a los Empleados Periodo M.P Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos CICLO DE OPERACIN Acciones de Inversin CICLO DE CONVERSION EN EFECTIVO
Resultados Acumulados
76.90 160.89 Otros Pasivos Financieros 42.62 Capital Emitido 237.79 Otras Reservas de Capital 195.17
Otras Reservas de Patrimonio
39%
4% 5%
16%
1% 2%
TOTAL ACTIVO
2011
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Inventarios Gastos Pagados por Anticipado 2,441 36,446 4,374 67,549
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0% 0%
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Inventarios Gastos Pagados por Anticipado
2011
0.8% 11.2% 1.3%
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
11.1% 11.2%
20.0%
2010
2011
0.0% 0.0%
82 82
34.4%
ANILLO 79,588
159,873
66% 0% 66%
67% 0% 67%
11%
100%
1%
19% 6% 3% 0% 0% 29%
30,876 14,948
21%
Inventarios
0%
para la Venta
7%Propiedades, Planta y Equipo (neto) 19% 26% 50%
7% 2% 1% 5% 35%
50% 100%
119,999 239,635
50% 100%
La empresa cuenta con S/1.19 soles, frente a un sol de deuda, que presenta. La empresa cuenta con activos liquidos de S/0,46 frente a un s/1 de deuda. La empresa cuenta con 0.03 de liquidez para pgar sin recurrir a flujos de venta. 22,298 19927.5 dias
G.FIJOS
53,006
140986.5
SIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por Pagar Comerciales
6%
3%
5% 0%
0%
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 11% Otras Cuentas por Cobrar (neto) 1%
Inventarios 21%
2010
7,555 26,531
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
67% 66%
TOTAL ACTIVO
3,259
66%
2010
3.2% 11.1% 1.4%
11.1% 11.2%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
LIMA CAUCHO S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA
Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Inventarios Gastos Pagados por Anticipado Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
2011
0 0 2,441 36,446 4,374 67,549 592 111,402
2010
0 0 7,555 26,531 3,259 41,893 268 79,506
82 82
82 82
111,484
0 212,413 157 212,570 324,054
79,588
0 159,873 174 160,047 239,635
y Equivalentes al Efectivo
Pasivos Corrientes uentas por Cobrar (neto) Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Provisiones Provisin por Beneficios a los Empleados Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta 61,879 20,035 11,115 618 280 93,927 30,876 14,948 10,735 496 235 57,290
no Corrientes o Grupos de Activos para Total Pasivos Corrientes sicin Clasificados como Mantenidos
Pasivos No Corrientes
93,927
57,290
161,974 324,054
119,999 239,635
2011
111,484
2010
79,588
93,927
57,290
LIMA CAUCHO
Total Activos Corrientes Total Pasivos Corrientes
2011
2011
2010
CUENTA
TOTAL DE ACTIVOS Total Pasivos
2011
324,054 162,080
2010
239,635 119,636
LIMA CAUCHO
Total Pasivos TOTAL DE ACTIVOS
119,636
2010
239,635
2010
239,635
2011
Total Pasivos Total Patrimonio TOTAL DE ACTIVOS 162,080 161,974 324,054
2010
119,636 119,999 239,635
LIMA CAUCHO S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Activos Activos Corrientes
2011
0 0 2,441 36,446 4,374 67,549 592 111,402 82 82 111,484 0 61,879
ivos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados Gastos Pagados por Anticipado como Mantenidos para la Venta
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Gastos Pagados por Anticipado Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para DistribuirInventarios a los Propietarios
Cuentas por Pagarpor Comerciales Cuentas Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Pagar Provisiones
Provisin por Beneficios a los Empleados Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin 0 50,000 100,000 Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes CAPITAL DE TRABAJO
200,000
17,557
0 0
0.0% 0.0%
31,896
52,540 -17 52,523 84,419
40.1%
32.9% -9.8% 32.8% 35.2%
36,637
64.0%
41,975 84,419
35.0% 35.2%
LIMA CAUCHO
Total Pasivos Corrientes Total Activos Corrientes
2010
2011
200,000
250,000
LIMA CAUCHO S.A. ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Prdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribucin Gastos de Administracin Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ganancia (Prdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Prdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Ganancias (Prdida) por Accin:
2011
0 149,464 149,464 -124,138 25,326 -12,926 -10,390 28,237 -29,690 557 326 -4,531 1,064 -2,584 -2,584 658 -1,926
100.0% 100.0% -83.1% 16.9% -8.6% -7.0% 18.9% -19.9% 0.4% 0.2% -3.0% 0.7% -1.7% -1.7% 0.4% -1.3%
2011
Ventas Netas de Bienes Costo de Ventas 149,464 124,138
2010
116,025 89,291
AREA
160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
2011
2010
2009
2011
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio -2,584 -1,926
2010
5,550 4,404
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0 2007.5 -2,000
2008
2008.5
2009
2009.5
2010
2010.5
-4,000
AOS
2009
96,050 68,701
2008
86,299 70,976
2009
2008
COSTO DE VENTAS
2009
12,274 9,945
2008
2,040 1,666
Linear (Resultado antes de Impuesto a las Ganancias) Linear (Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio)
2010.5
2011
2011.5
LIMA CAUCHO S.A. ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Prdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribucin Gastos de Administracin Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ganancia (Prdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Prdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Ganancias (Prdida) por Accin:
2011
0 149,464 149,464 -124,138 25,326 -12,926 -10,390 28,237 -29,690 557 326 -4,531 1,064 -2,584 -2,584 658 -1,926 0
2010
0 116,025 116,025 -89,291 26,734 -10,826 -8,087 642 -1,170 7,293 143 -1,999 113 5,550 5,550 -1,146 4,404 0
VENTAS
Ventas Netas de Bienes
2011
149,464
2010
116,025
Ventas Netas
160,000
140,000 120,000
149,464 116,025
96,050 86,299
2009
2008
2011
2010
2009
2008
2011
124,138
COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
2010
89,291
Costo de Ventas
140,000
120,000
124,138
100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2011 2010 2009 2008 89,291 68,701 70,976 Costo de Ventas
Linear (Resultado antes de Impuesto a las Ganancias) Linear (Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio)
LIMA CAUCHO S.A. ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 ( EN MILE NUEVOS SOLES ) %
Ingresos Operacionales 33,439 33,439 -34,847 -1,408 -2,100 -2,303 27,595 -28,520 -6,736 183 -2,532 951 -8,134 -8,134 1,804 -6,330 28.8% 28.8% 39.0% -5.3% 19.4% 28.5% 4298.3% 2437.6% -92.4% 128.0% 126.7% 841.6% -146.6% -146.6% -157.4% -143.7% Ventas Netas (ingresos operacionales) Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Total Costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administracin Otros Ingresos Otros Gastos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta Participacin de los trabajadores Impuesto a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
CUENTA
2009
96,050
2008
86,299
2009
68,701
2008
70,976
2008
0 86,299 86,299 -70,976 -70,976 15,323 -5,090 -6,633 1,638 -806 4,432 107 -2,499 2,040 -101 -273 1,666 1,666
LIMA CAUCHO S.A. ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Cuenta Capital Emitido Acciones de Inversin Otras Reservas de Capital
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2010 1. Ajuste de aos anteriores: 3. Correccin de Errores 4. Saldo Inicial Reexpresado 5. Cambios en Patrimonio: 6. Resultado Integral: 7. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 8. Otro Resultado Integral 9. Resultado Integral Total del Ejercicio 10. Dividendos en Efectivo Declarados 18. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios Total de Cambios en Patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Analisis Vertical SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2011 1. Ajuste de aos anteriores: 4. Saldo Inicial Reexpresado 5. Cambios en Patrimonio: 6. Resultado Integral: 7. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 8. Otro Resultado Integral 9. Resultado Integral Total del Ejercicio 10. Dividendos en Efectivo Declarados 18. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios Total de Cambios en Patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Analisis Vertical Analisis Horizontal Analisis Horizontal
15,962
5,720
616
15,962
5,720
616
15,962
5,720
1,777
NUEVOS SOLES )
Resultados Acumulados Supervit de Revaluacin Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
11,278
118,331
118,331
151,907
11,278
118,331
118,331
151,907
4,404 -34,555 4,404 -1,757 -1,161 1,486 12,764 11 12,764 -34,555 83,776 70 83,776 -34,555 83,776 70 83,776 -34,555 -34,555 -34,555
12,764
83,776
83,776
119,999
-1,926 17,950 16,024 -15,411 -440 173 12,937 8 173 1% 41,670 125,446 77 41,670 50% 41,670 125,446 77 41,670 50% 41,670 41,670 41,670 41,670
-1,926 59,620 57,694 -15,411 -308 41,975 161,974 100 41,975 35%
LIMA CAUCHO S.A. ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA 2011 2010
ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza a (por): Venta de Bienes y Prestacin de Servicios Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin Pagos a (por): Proveedores de Bienes y Servicios Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza a (por): Venta de Propiedades, Planta y Equipo Pagos a (por): Compra de Propiedades, Planta y Equipo Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza a (por): Obtencin de Prstamos de Corto Plazo Obtencin de Prstamos de Largo Plazo Pagos a (por): Amortizacin o pago de Prstamos a Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas Dividendos Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio -3,839 -308 -15,411 11,445 0 0 -1,757 21,038 -3,839 -308 -13,654 -9,593 31,003 0 21,192 1,603 9,811 -1,603 -6,413 21,487 -9,959 -9,927 3,546 31,414 27,900 32 27,868 0 0 138,434 -23,106 0 -127,905 -4,205 -21,264 0 0 102,564 -334 0 -92,218 -1,857 -20,261 -35,687 -2,348 -1,003 35,870 -22,772
35% 6818%
39% 126% 5%
-38,046
-12,106
-25,940
214%
87088%
-36% -316%
46% -100%
777% -46%
2,441
7,555
-5,114
-68%
COMPAIA GOODYEAR DEL PERU S.A. ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Gastos Pagados por Anticipado Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Total Activos No Corrientes TOTAL DE ACTIVOS Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisin por Beneficios a los Empleados Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Capital Emitido Acciones de Inversin Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2011
0 0 43,864 7,503 1,533 199,877 39,721 9,488 301,986 301,986 0 363 0 157,643 12,948 170,954 472,940 0 0 55,670 4,925 10,225 1,920 7,199 79,939 79,939 0 30,081 30,081 110,020 0 79,361 22,322 15,872 245,365 362,920 472,940 12% 1% 2% 0% 2% 17% 17% 0% 6% 6% 23% 0% 17% 5% 3% 52% 77% 100% 9% 2% 0% 42% 8% 2% 64% 64% 0% 0% 0% 33% 3% 36% 100%
SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO GRADO DE ENDEUDAMIENTO GRADO DE PROPIEDAD CALIDAD DE DEUDA ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS GESTION R.CXCC PERIODO M.C R.CXP PERIODO M.P R.INV PERIODO M.I ROTACION CAPITAL DE TRABAJO ROTACION DEL ACTIVO TOTAL ROTACION DEL ACTIVO FIJO MARGEN BRUTO MARGEN OPERATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO RENTABILIDAD POR ACCION RENTABBILIDAD SOBRE VENTAS
9 0.00043 7
XPATR NACC
352858.5
72,184,712
COMPAIA GOODYEAR DEL PERU S.A. ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA 2011 2010
Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Prdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribucin Gastos de Administracin Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ganancia (Prdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Ganancias (Prdida) por Accin: 0 455,829 455,829 -368,891 86,938 -15,465 -20,948 1,270 -7,636 44,159 5,551 -839 -3,072 45,799 -14,955 30,844 30,844 0 0 400,473 400,473 -308,959 91,514 -20,714 -11,490 1,518 -8,546 52,282 5,678 -997 -1,642 55,321 -17,179 38,142 38,142 0